财务分析☆ ◇603315 福鞍股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5605.27│ 3516.04│ 1043.46│ 4039.69│
│净利润增长率(%) │ 63.02│ 48.22│ -9.23│ -46.14│
│扣非净利润(万) │ 5568.25│ 3469.62│ 948.58│ 2708.66│
│营业总收入(万元) │ 72949.83│ 47647.52│ 20084.43│ 105391.47│
│总营收同比增长率(%) │ 4.00│ 11.77│ 28.64│ 10.79│
│加权净资产收益率(%) │ 3.81│ 2.42│ 0.72│ 2.85│
│资产负债比率(%) │ 43.68│ 45.39│ 46.11│ 48.64│
│净利润现金含量(%) │ 125.48│ 235.32│ 341.68│ 145.89│
│基本每股收益(元) │ 0.1817│ 0.1145│ 0.0340│ 0.1316│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1814│ 0.1130│ 0.0309│ 0.0882│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1826│ 0.1145│ 0.0340│ 0.1316│
│每股资本公积金(元) │ 1.9499│ 1.9499│ 1.9499│ 1.9499│
│每股未分配利润(元) │ 1.7798│ 1.7118│ 1.6313│ 1.5973│
│每股净资产(元) │ 4.8680│ 4.7985│ 4.7171│ 4.6817│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2291│ 0.2695│ 0.1161│ 0.1920│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3438.36│ 2372.14│ 1149.53│ 7500.45│
│归母净利(调整后:万) │ 3438.36│ 2372.14│ 1149.53│ 7500.45│
│净利润增长率(%) │ -31.73│ -40.46│ -22.44│ -24.41│
│扣非净利润(万) │ 2861.80│ 1895.28│ 889.26│ 6899.17│
│营业总收(未调整:万) │ 70144.05│ 42629.32│ 15612.85│ 95124.90│
│营业总收(调整后:万) │ 70144.05│ 42629.32│ 15612.85│ 95124.90│
│总营收同比增长率(%) │ 15.54│ 9.22│ -5.68│ 7.33│
│加权净资产收益率(%) │ 2.43│ 1.68│ 0.82│ 5.41│
│资产负债比率(%) │ 47.30│ 46.62│ 44.07│ 45.22│
│净利润现金含量(%) │ 88.20│ 23.30│ 166.96│ -126.76│
│基本每股收益(元) │ 0.1120│ 0.0773│ 0.0374│ 0.2443│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0932│ 0.0617│ 0.0290│ 0.2247│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1120│ 0.0773│ 0.0374│ 0.2443│
│每股资本公积金(元) │ 1.9499│ 1.9499│ 1.9499│ 1.9499│
│每股未分配利润(元) │ 1.5777│ 1.5430│ 1.5031│ 1.4657│
│每股净资产(元) │ 4.6613│ 4.6266│ 4.5868│ 4.5494│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0988│ 0.0180│ 0.0625│ -0.3097│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.72│ 1.79│ 1.74│
│速动比率 │ 1.25│ 1.22│ 1.32│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 43.68│ 45.39│ 46.11│ 48.64│
│产权比率 │ 0.77│ 0.83│ 0.85│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ 6.56│ 7.30│ 3.18│ 4.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.82│ 1.82│ 1.93│ 1.92│
│速动比率 │ 1.34│ 1.27│ 1.39│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 47.30│ 46.62│ 44.07│ 45.22│
│产权比率 │ 0.89│ 0.87│ 0.79│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ 2.68│ 0.50│ 1.91│ -9.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.79│ 0.51│ 0.22│ 1.21│
│存货周转率 │ 1.10│ 0.70│ 0.30│ 1.58│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.23│ 0.10│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 1.58│ 1.02│ 0.47│ 2.96│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.07│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.84│ 0.52│ 0.20│ 1.24│
│存货周转率 │ 1.07│ 0.63│ 0.24│ 1.52│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.21│ 0.08│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 1.90│ 1.49│ 0.54│ 3.00│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.16│ 0.06│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.75│ 2.39│ 0.72│ 2.81│
│销售毛利率 │ 17.45│ 18.43│ 18.58│ 19.11│
│营业利润率 │ 8.63│ 8.60│ 6.39│ 4.28│
│销售净利率 │ 7.65│ 7.34│ 5.14│ 3.83│
│总资产净利率 │ 2.06│ 1.28│ 0.38│ 1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.40│ 1.67│ 0.82│ 5.37│
│销售毛利率 │ 17.85│ 16.30│ 18.43│ 24.11│
│营业利润率 │ 5.51│ 6.93│ 8.31│ 8.53│
│销售净利率 │ 4.81│ 5.48│ 7.21│ 7.61│
│总资产净利率 │ 1.31│ 0.91│ 0.46│ 3.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.00│ 11.77│ 28.64│ 10.79│
│营业利润增长率 │ 62.85│ 38.64│ -1.18│ -44.47│
│净利润增长率 │ 63.02│ 48.22│ -9.23│ -46.14│
│净资产增长率 │ 3.98│ 2.49│ 0.76│ 2.91│
│总资产增长率 │ -5.19│ -3.60│ -3.98│ 9.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.54│ 9.22│ -5.68│ 7.33│
│营业利润增长率 │ -28.22│ -32.14│ -20.20│ -26.66│
│净利润增长率 │ -31.73│ -40.46│ -22.44│ -24.41│
│净资产增长率 │ 2.46│ 1.70│ 0.82│ 2.12│
│总资产增长率 │ 6.47│ 4.34│ -1.27│ 19.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │将资金投入固定资│ 10122.84│ 29098.56│ -65.21│
│ │产、项目工程 │ │ │ │
│应收票据 │承兑汇票到期解付│ 1244.80│ 3988.46│ -68.79│
│合同资产 │子公司设计院合同│ 9017.85│ 13142.54│ -31.38│
│ │履约义务减少 │ │ │ │
│一年内到期的│公司长期应收款部│ 541.94│ 107.27│ 405.19│
│非流动资产 │分款项预到期调整│ │ │ │
│ │至一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动资产 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司设计院本期│ 1908.04│ 3097.07│ -38.39│
│ │发票已回，预付账│ │ │ │
│ │款相关估价税金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期应收款 │公司长期应收款部│ 340.08│ 767.30│ -55.68│
│ │分款项预到期调整│ │ │ │
│ │至一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动资产 │ │ │ │
│长期股权投资│公司对四川瑞鞍投│ 11672.19│ 6608.96│ 76.61│
│ │资 │ │ │ │
│应交税费 │子公司设计院2022│ 1157.46│ 5388.04│ -78.52│
│ │年享受缓缴税金政│ │ │ │
│ │策，本年度当期已│ │ │ │
│ │缴纳 │ │ │ │
│应付账款 │子公司设计院支付│ 13877.54│ 23195.49│ -40.17│
│ │货款增加 │ │ │ │
│归属于上市公│①投资联营公司瑞│ 5605.27│ 3438.36│ 63.02│
│司股东的净利│鞍盈利；②母公司│ │ │ │
│润 │净利润增加 │ │ │ │
│归属于上市公│①投资联营公司瑞│ 5568.25│ 2861.80│ 94.57│
│司股东的扣除│鞍盈利；②母公司│ │ │ │
│非经常性损益│净利润增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司加强催款│ 7033.55│ 3032.59│ 131.93│
│的现金流量净│力度，客户回款较│ │ │ │
│额 │好 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司投资固定资产│ 10540.24│ 29098.56│ -63.78│
│ │及投资联营公司 │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票到期│ 1994.43│ 3988.46│ -50.00│
│ │解付 │ │ │ │
│合同资产 │子公司设计院按合│ 9159.68│ 13142.54│ -30.31│
│ │同约定已完工未结│ │ │ │
│ │算项目本期减少 │ │ │ │
│一年内到期的│母公司长期应收款│ 529.36│ 107.27│ 393.46│
│非流动资产 │部分款项预到期调│ │ │ │
│ │整至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动资产 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司设计院回票│ 1858.94│ 3097.07│ -39.98│
│ │情况转好，预付账│ │ │ │
│ │款相关税金减少 │ │ │ │
│长期应收款 │母公司长期应收款│ 331.95│ 767.30│ -56.74│
│ │部分款项预到期调│ │ │ │
│ │整至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动资产 │ │ │ │
│长期股权投资│母公司对四川瑞鞍│ 9163.48│ 6608.96│ 38.65│
│ │投资 │ │ │ │
│在建工程 │子公司设计院boo │ 1864.03│ 1375.06│ 35.56│
│ │项目技改增加 │ │ │ │
│应交税费 │子公司设计院本期│ 1892.43│ 5388.04│ -64.88│
│ │应纳税额减少 │ │ │ │
│营业收入 │公司装备制造板块│ 47647.52│ 42629.32│ 11.77│
│ │收入增加及环保板│ │ │ │
│ │块运营业务收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司收入增加│ 38867.84│ 35681.75│ 8.93│
│ │对应成本随之增加│ │ │ │
│销售费用 │公司为拓展市场，│ 358.49│ 269.58│ 32.98│
│ │与客户交流增多 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员工资减少│ 1666.50│ 1739.65│ -4.20│
│财务费用 │利息费用增加 │ 1679.09│ 1509.40│ 11.24│
│研发费用 │加大研发投入 │ 1300.98│ 1140.08│ 14.11│
│经营活动产生│本期回款增加 │ 8273.78│ 552.67│ 1397.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资固定资产增加│ -15612.54│ -9213.36│ -69.46│
│的现金流量净│及对联营企业投资│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还贷款增加│ -5597.40│ 10147.63│ -155.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10122.84│ 10540.24│ 15537.32│ 29098.56│
│存货 │ 54494.01│ 56511.58│ 53540.46│ 54672.50│
│应收账款 │ 90660.62│ 93331.43│ 93370.39│ 93488.99│
│其他应收款 │ 1813.31│ 1804.66│ 1730.93│ 2899.81│
│流动资产合计 │ 188415.81│ 195035.96│ 200870.09│ 217393.56│
│长期股权投资 │ 11672.19│ 9163.48│ 6849.59│ 6608.96│
│固定资产净额 │ 50728.67│ 51648.19│ 44437.89│ 41488.31│
│无形资产 │ 2886.83│ 2936.18│ 2985.53│ 3035.22│
│非流动资产合计 │ 76116.77│ 73915.22│ 67030.43│ 61612.15│
│资产总计 │ 264532.58│ 268951.18│ 267900.51│ 279005.70│
│流动负债 │ 107268.13│ 113383.42│ 112024.62│ 124713.98│
│非流动负债 │ 8275.42│ 8704.88│ 11502.06│ 10994.56│
│负债合计 │ 115543.56│ 122088.30│ 123526.68│ 135708.54│
│实收资本 │ 30702.63│ 30702.63│ 30702.63│ 30702.63│
│资本公积金 │ 59867.40│ 59867.40│ 59867.40│ 59867.40│
│盈余公积 │ 4106.61│ 4106.61│ 4106.61│ 4106.61│
│未分配利润 │ 54645.47│ 52556.23│ 50083.65│ 49040.19│
│少数股东权益 │ -470.05│ -462.26│ -454.29│ -443.42│
│股东权益合计 │ 148989.02│ 146862.89│ 144373.83│ 143297.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26025.80│ 21801.85│ 22120.73│ 24564.45│
│存货 │ 54394.93│ 60351.71│ 54539.99│ 53422.89│
│应收账款 │ 85007.41│ 81319.77│ 78701.53│ 81256.60│
│其他应收款 │ 1554.35│ 1250.81│ 1872.05│ 2328.19│
│流动资产合计 │ 206272.92│ 201946.10│ 194163.63│ 199128.94│
│长期股权投资 │ 7518.04│ 5637.04│ 2243.73│ 1507.67│
│固定资产净额 │ 44000.31│ 27393.25│ 28473.21│ 29747.08│
│无形资产 │ 3100.18│ 3172.78│ 3247.82│ 3321.63│
│非流动资产合计 │ 64317.75│ 63249.88│ 56776.37│ 55026.06│
│资产总计 │ 270590.67│ 265195.98│ 250940.01│ 254155.00│
│流动负债 │ 113264.99│ 111133.78│ 100528.06│ 103900.20│
│非流动负债 │ 14719.89│ 12493.03│ 10050.90│ 11019.77│
│负债合计 │ 127984.87│ 123626.81│ 110578.96│ 114919.97│
│实收资本 │ 30702.63│ 30702.63│ 30702.63│ 30702.63│
│资本公积金 │ 59867.40│ 59867.40│ 59867.40│ 59867.40│
│盈余公积 │ 4106.61│ 4106.61│ 4106.61│ 4106.61│
│未分配利润 │ 48438.86│ 47372.64│ 46150.03│ 45000.50│
│少数股东权益 │ -509.70│ -480.10│ -465.62│ -442.12│
│股东权益合计 │ 142605.80│ 141569.17│ 140361.05│ 139235.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 72949.83│ 47647.52│ 20084.43│ 105391.47│
│营业成本 │ 60220.06│ 38867.84│ 16352.91│ 85253.17│
│营业税金及附加 │ 438.04│ 313.76│ 144.98│ 877.60│
│销售费用 │ 543.28│ 358.49│ 152.93│ 607.32│
│财务费用 │ 2882.80│ 1679.09│ 1072.85│ 2831.67│
│管理费用 │ 2943.11│ 1666.50│ 763.88│ 3969.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -7.40│ -35.02│ 10.03│ 7.40│
│投资收益 │ 1405.70│ -53.35│ -840.39│ -2013.67│
│营业利润 │ 6296.19│ 4095.38│ 1282.69│ 4507.35│
│营业外收入 │ 10.44│ 2.03│ 2.07│ 460.03│
│营业外支出 │ 257.17│ 100.05│ 14.20│ 18.62│
│利润总额 │ 6049.46│ 3997.36│ 1270.56│ 4948.77│
│所得税 │ 470.82│ 500.16│ 237.97│ 910.38│
│净利润 │ 5578.64│ 3497.20│ 1032.59│ 4038.39│
│归属母公司净利润 │ 5605.27│ 3516.04│ 1043.46│ 4039.69│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 70144.05│ 42629.32│ 15612.85│ 95124.90│
│营业成本 │ 57625.69│ 35681.75│ 12734.93│ 72189.06│
│营业税金及附加 │ 533.47│ 301.49│ 102.09│ 729.07│
│销售费用 │ 483.81│ 269.58│ 126.26│ 719.36│
│财务费用 │ 2114.81│ 1509.40│ 853.47│ 2650.74│
│管理费用 │ 2802.20│ 1739.65│ 885.30│ 3685.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -839.63│ -220.63│ -163.94│ -297.46│
│营业利润 │ 3866.19│ 2953.95│ 1297.99│ 8116.82│
│营业外收入 │ 154.85│ 33.33│ 2.19│ 60.75│
│营业外支出 │ 10.06│ 4.00│ 1.03│ 20.26│
│利润总额 │ 4010.98│ 2983.28│ 1299.15│ 8157.30│
│所得税 │ 640.21│ 649.13│ 173.12│ 916.06│
│净利润 │ 3370.77│ 2334.15│ 1126.03│ 7241.24│
│归属母公司净利润 │ 3438.36│ 2372.14│ 1149.53│ 7500.45│
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【9.现金流量表摘要】
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│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 89636.74│ 58894.00│ 29785.41│ 110330.50│
│经营活动现金流出 │ 82603.19│ 50620.22│ 26220.13│ 104436.98│
│经营活动现金流量净额│ 7033.55│ 8273.78│ 3565.28│ 5893.52│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 2922.14│
│资本性支出 │ 14837.20│ 13112.54│ 7415.02│ 5544.66│
│投资活动现金流出 │ 18337.20│ 15612.54│ 8415.02│ 12397.66│
│投资活动现金流量净额│ -18337.20│ -15612.54│ -8415.02│ -9475.53│
│筹资活动现金流入 │ 49956.93│ 30620.77│ 15564.82│ 58584.24│
│筹资活动现金流出 │ 53554.50│ 36218.17│ 19512.18│ 47970.61│
│筹资活动现金流量净额│ -3597.57│ -5597.40│ -3947.36│ 10613.63│
│汇率变动对现金的影响│ 32.61│ -1.45│ 5.85│ -0.80│
│现金及等价物净增加额│ -14868.60│ -12937.62│ -8791.25│ 7030.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 84624.56│ 51937.71│ 25274.98│ 99175.04│
│经营活动现金流出 │ 81591.96│ 51385.04│ 23355.68│ 108682.29│
│经营活动现金流量净额│ 3032.59│ 552.67│ 1919.30│ -9507.25│
│投资活动现金流入 │ 2880.84│ 2280.84│ 1947.16│ 2283.30│
│资本性支出 │ 7442.38│ 7141.20│ 5544.55│ 10281.71│
│投资活动现金流出 │ 14295.38│ 11494.20│ 6444.55│ 11831.71│
│投资活动现金流量净额│ -11414.54│ -9213.36│ -4497.39│ -9548.41│
│筹资活动现金流入 │ 54357.68│ 31847.68│ 15656.38│ 48409.11│
│筹资活动现金流出 │ 43751.71│ 21700.05│ 11949.80│ 36847.74│
│筹资活动现金流量净额│ 10605.97│ 10147.63│ 3706.58│ 11561.37│
│汇率变动对现金的影响│ -17.97│ -27.20│ 5.28│ -45.21│
│现金及等价物净增加额│ 2206.05│ 1459.74│ 1133.77│ -7539.51│
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【10.环比分析】
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│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 15612.85│ 14.81│ 1149.53│ 28.46│
│二季报 │ 27016.47│ 25.63│ 1222.61│ 30.26│
│三季报 │ 27514.73│ 26.11│ 1066.22│ 26.39│
│四季报 │ 35247.42│ 33.44│ 601.34│ 14.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 16553.52│ 17.40│ 1482.16│ 19.76│
│二季报 │ 22475.71│ 23.63│ 2501.73│ 33.35│
│三季报 │ 21677.95│ 22.79│ 1052.35│ 14.03│
│四季报 │ 34417.71│ 36.18│ 2464.21│ 32.85│
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