财务分析☆ ◇603315 福鞍股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8309.07│ 7180.54│ 4039.69│ 7500.45│ 9921.92│ 11403.85│
│净利润增长率(%) │ 48.24│ 78.13│ -46.14│ -24.41│ -13.00│ 26.08│
│扣非净利润(万) │ 9025.09│ 7412.23│ 2708.66│ 6899.17│ 8549.68│ 5758.33│
│营业总收入(万元) │ 93509.96│ 101953.43│ 105391.47│ 95124.90│ 88624.85│ 83557.99│
│总营收同比增长率(%) │ 28.18│ -3.26│ 10.79│ 7.33│ 6.06│ 24.27│
│加权净资产收益率(%) │ 5.31│ 4.87│ 2.85│ 5.41│ 7.38│ 8.73│
│资产负债比率(%) │ 45.54│ 46.08│ 48.64│ 45.22│ 35.93│ 32.97│
│净利润现金含量(%) │ 33.37│ 60.21│ 145.89│ -126.76│ 53.41│ 45.36│
│基本每股收益(元) │ 0.2706│ 0.2339│ 0.1316│ 0.2443│ 0.3219│ 0.3714│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2817│ 0.2414│ 0.0882│ 0.2247│ 0.2772│ 0.2247│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2593│ 0.2241│ 0.1316│ 0.2443│ 0.3232│ 0.3714│
│每股资本公积金(元) │ 2.2048│ 2.1042│ 1.9499│ 1.9499│ 1.9499│ 1.9499│
│每股未分配利润(元) │ 1.9460│ 1.7547│ 1.5973│ 1.4657│ 1.3714│ 1.2132│
│每股净资产(元) │ 5.0426│ 4.7512│ 4.6817│ 4.5494│ 4.4551│ 4.2969│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0865│ 0.1349│ 0.1920│ -0.3097│ 0.1726│ 0.1685│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8309.07│ 6152.54│ 1393.83│ 7180.54│ 5605.27│ 3516.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5605.27│ 3516.04│
│净利润增长率(%) │ 48.24│ 74.99│ 33.58│ 78.13│ 63.02│ 48.22│
│扣非净利润(万) │ 9025.09│ 6145.11│ 1394.79│ 7412.23│ 5568.25│ 3469.62│
│营业总收(未调整:万) │ 93509.96│ 56010.36│ 23254.62│ 101953.43│ 72949.83│ 47647.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 72949.83│ 47647.52│
│总营收同比增长率(%) │ 28.18│ 17.55│ 15.78│ -3.26│ 4.00│ 11.77│
│加权净资产收益率(%) │ 5.31│ 3.96│ 0.91│ 4.87│ 3.81│ 2.42│
│资产负债比率(%) │ 45.54│ 46.06│ 43.82│ 46.08│ 43.68│ 45.39│
│净利润现金含量(%) │ 33.37│ 3.34│ 101.05│ 60.21│ 125.48│ 235.32│
│基本每股收益(元) │ 0.2706│ 0.2004│ 0.0454│ 0.2339│ 0.1817│ 0.1145│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2817│ 0.2001│ 0.0435│ 0.2414│ 0.1814│ 0.1130│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2593│ 0.1920│ 0.0435│ 0.2241│ 0.1826│ 0.1145│
│每股资本公积金(元) │ 2.2048│ 2.1713│ 2.1377│ 2.1042│ 1.9499│ 1.9499│
│每股未分配利润(元) │ 1.9460│ 1.8787│ 1.7982│ 1.7547│ 1.7798│ 1.7118│
│每股净资产(元) │ 5.0426│ 4.9428│ 4.8294│ 4.7512│ 4.8680│ 4.7985│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0865│ 0.0064│ 0.0440│ 0.1349│ 0.2291│ 0.2695│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.73│ 1.65│ 1.74│ 1.92│ 2.27│ 2.46│
│速动比率 │ 1.25│ 1.19│ 1.30│ 1.40│ 1.70│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 45.54│ 46.08│ 48.64│ 45.22│ 35.93│ 32.97│
│产权比率 │ 0.83│ 0.85│ 0.94│ 0.82│ 0.56│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.04│ 0.05│ -0.09│ 0.07│ 0.09│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.73│ 1.73│ 1.65│ 1.76│ 1.72│
│速动比率 │ 1.25│ 1.24│ 1.23│ 1.19│ 1.25│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 45.54│ 46.06│ 43.82│ 46.08│ 43.68│ 45.39│
│产权比率 │ 0.83│ 0.85│ 0.78│ 0.85│ 0.77│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.00│ 0.01│ 0.04│ 0.07│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.00│ 1.14│ 1.21│ 1.24│ 1.28│ 1.34│
│存货周转率 │ 1.29│ 1.48│ 1.58│ 1.52│ 1.81│ 2.07│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.49│ 0.51│ 0.52│ 0.56│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 1.91│ 2.21│ 2.96│ 3.00│ 2.60│ 2.25│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.36│ 0.40│ 0.41│ 0.43│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.00│ 0.64│ 0.26│ 1.14│ 0.79│ 0.51│
│存货周转率 │ 1.29│ 0.75│ 0.32│ 1.48│ 1.10│ 0.70│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.27│ 0.12│ 0.49│ 0.36│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 1.91│ 1.13│ 0.46│ 2.21│ 1.58│ 1.02│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.20│ 0.08│ 0.36│ 0.27│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.14│ 4.72│ 2.81│ 5.37│ 7.25│ 8.64│
│销售毛利率 │ 20.16│ 19.38│ 19.11│ 24.11│ 23.33│ 26.34│
│营业利润率 │ 9.90│ 7.84│ 4.28│ 8.53│ 12.49│ 14.31│
│销售净利率 │ 8.77│ 7.01│ 3.83│ 7.61│ 11.15│ 13.57│
│总资产净利率 │ 2.84│ 2.55│ 1.51│ 3.10│ 4.82│ 6.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.14│ 3.88│ 0.90│ 4.72│ 3.75│ 2.39│
│销售毛利率 │ 20.16│ 21.55│ 21.71│ 19.38│ 17.45│ 18.43│
│营业利润率 │ 9.90│ 11.61│ 6.80│ 7.84│ 8.63│ 8.60│
│销售净利率 │ 8.77│ 10.96│ 5.99│ 7.01│ 7.65│ 7.34│
│总资产净利率 │ 2.84│ 2.14│ 0.50│ 2.55│ 2.05│ 1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.18│ -3.26│ 10.79│ 7.33│ 6.06│ 24.27│
│营业利润增长率 │ 46.98│ 77.35│ -44.47│ -26.66│ -7.47│ 23.03│
│净利润增长率 │ 48.24│ 78.13│ -46.14│ -24.41│ -13.00│ 26.08│
│净资产增长率 │ 6.13│ 5.91│ 2.91│ 2.12│ 3.68│ 8.60│
│总资产增长率 │ 5.01│ 0.89│ 9.78│ 19.21│ 8.44│ 13.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.18│ 17.55│ 15.78│ -3.26│ 4.00│ 11.77│
│营业利润增长率 │ 46.98│ 58.78│ 23.19│ 77.35│ 62.85│ 38.64│
│净利润增长率 │ 48.24│ 74.99│ 33.58│ 78.13│ 63.02│ 48.22│
│净资产增长率 │ 6.13│ 4.03│ 1.65│ 5.91│ 3.98│ 2.49│
│总资产增长率 │ 5.01│ 3.99│ -2.44│ 0.89│ -5.19│ -3.60│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │公司银行承兑汇票│ 4665.36│ 6700.85│ -30.38│
│ │结存减少 │ │ │ │
│应收款项融资│公司银行承兑汇票│ 402.15│ 1537.74│ -73.85│
│ │结存减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的融资│ 189.01│ 554.83│ -65.93│
│非流动资产 │租赁保证金减少 │ │ │ │
│长期应收款 │公司融资租赁业务│ 185.64│ 348.41│ -46.72│
│ │已还款 │ │ │ │
│长期股权投资│参股子公司四川瑞│ 20428.06│ 15190.08│ 34.48│
│ │鞍盈利增多 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交增值税、│ 3154.83│ 2209.40│ 42.79│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│长期应付款 │融资租赁业务已还│ 2686.35│ 4421.20│ -39.24│
│ │款 │ │ │ │
│预计负债 │公司确认未决诉讼│ 847.46│ ---│ ---│
│ │事项 │ │ │ │
│管理费用 │公司管理人员股权│ 5382.83│ 2943.11│ 82.90│
│ │激励确认费用 │ │ │ │
│研发费用 │公司研发人员股权│ 3106.27│ 2327.84│ 33.44│
│ │激励确认费用 │ │ │ │
│其他收益 │母公司享受先进制│ 818.55│ 265.22│ 208.63│
│ │造业增值税加计扣│ │ │ │
│ │除政策影响 │ │ │ │
│投资收益 │参股子公司四川瑞│ 5218.70│ 1405.70│ 271.25│
│ │鞍盈利 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账计提│ -2516.28│ 1013.14│ -348.37│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司在产品计提存│ -491.30│ 16.14│ -3143.52│
│ │货跌价准备增加 │ │ │ │
│营业外支出 │公司确认未决诉讼│ 915.82│ 257.17│ 256.12│
│ │事项 │ │ │ │
│净利润 │本报告期内公司利│ 8203.01│ 5578.64│ 47.04│
│ │润增多 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司业务量增│ 2772.46│ 7033.55│ -60.58│
│的现金流量净│加致购买商品，接│ │ │ │
│额 │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │增多 │ │ │ │
│归属于上市公│①公司收入、净利│ 8309.07│ 5605.27│ 48.24│
│司股东的净利│润增加②参股子公│ │ │ │
│润 │司四川瑞鞍盈利增│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│归属于上市公│①公司收入、净利│ 9025.09│ 5568.25│ 62.08│
│司股东的扣除│润增加②参股子公│ │ │ │
│非经常性损益│司四川瑞鞍盈利增│ │ │ │
│的净利润 │多 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│公司银行承兑汇票│ 2388.02│ 1537.74│ 55.29│
│ │结存增多 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的融资│ 184.77│ 554.83│ -66.70│
│非流动资产 │租赁保证金减少 │ │ │ │
│长期应收款 │公司融资租赁业务│ 180.92│ 348.41│ -48.07│
│ │减少 │ │ │ │
│应付票据 │公司票据结算业务│ 24997.80│ 17220.73│ 45.16│
│ │增多 │ │ │ │
│营业收入 │母公司轨道交通铸│ 56010.36│ 47647.52│ 17.55│
│ │件及子公司设计院│ │ │ │
│ │工程总承包业务收│ │ │ │
│ │入较去年同期增多│ │ │ │
│营业成本 │收入增多成本同时│ 43940.24│ 38867.84│ 13.05│
│ │增多 │ │ │ │
│销售费用 │公司本期销售人员│ 398.75│ 358.49│ 11.23│
│ │股权激励确认相关│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│管理费用 │公司本期管理人员│ 3428.93│ 1666.50│ 105.76│
│ │股权激励确认相关│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出减少│ 1604.32│ 1679.09│ -4.45│
│研发费用 │公司本期研发人员│ 2335.03│ 1300.98│ 79.48│
│ │股权激励确认相关│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│经营活动产生│公司购买商品接受│ 205.64│ 8273.78│ -97.51│
│的现金流量净│劳务支付的现金增│ │ │ │
│额 │多 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期对外投资│ -635.36│ -15612.54│ 95.93│
│的现金流量净│支出较去年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还融资租赁│ -4333.83│ -5597.40│ 22.57│
│的现金流量净│业务 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 16799.58│ 16435.34│ 29098.56│ 24564.45│ 24881.75│ 27770.90│
│存货 │ 59405.29│ 56431.13│ 54672.50│ 53422.89│ 41537.11│ 33478.99│
│应收账款 │ 101420.01│ 85489.26│ 93488.99│ 81256.60│ 72770.63│ 65607.02│
│其他应收款 │ 1715.48│ 1554.53│ 2899.81│ 2328.19│ 417.04│ 379.37│
│流动资产合计 │ 214700.32│ 203066.62│ 217393.56│ 199128.94│ 164953.00│ 149083.04│
│长期股权投资 │ 20428.06│ 15190.08│ 6608.96│ 1507.67│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 47286.10│ 50727.68│ 41488.31│ 29747.08│ 33681.47│ 34538.57│
│无形资产 │ 3037.05│ 3226.17│ 3035.22│ 3321.63│ 4755.60│ 3823.01│
│非流动资产合计 │ 80904.46│ 78422.15│ 61612.15│ 55026.06│ 48250.19│ 47530.51│
│资产总计 │ 295604.78│ 281488.77│ 279005.70│ 254155.00│ 213203.19│ 196613.55│
│流动负债 │ 123797.53│ 122823.42│ 124713.98│ 103900.20│ 72636.29│ 60712.87│
│非流动负债 │ 10810.61│ 6898.92│ 10994.56│ 11019.77│ 3967.72│ 4119.37│
│负债合计 │ 134608.14│ 129722.34│ 135708.54│ 114919.97│ 76604.01│ 64832.24│
│实收资本 │ 32042.63│ 32042.63│ 30702.63│ 30702.63│ 30702.63│ 30702.63│
│资本公积金 │ 70649.09│ 67422.88│ 59867.40│ 59867.40│ 59867.40│ 59867.40│
│盈余公积 │ 4106.61│ 4106.61│ 4106.61│ 4106.61│ 4106.61│ 4106.61│
│未分配利润 │ 62354.74│ 56224.57│ 49040.19│ 45000.50│ 42105.44│ 37249.45│
│少数股东权益 │ -581.82│ -475.76│ -443.42│ -442.12│ -182.91│ -144.78│
│股东权益合计 │ 160996.65│ 151766.43│ 143297.16│ 139235.02│ 136599.17│ 131781.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16799.58│ 19844.25│ 13334.10│ 16435.34│ 10122.84│ 10540.24│
│存货 │ 59405.29│ 60457.75│ 57165.09│ 56431.13│ 54494.01│ 56511.58│
│应收账款 │ 101420.01│ 89413.50│ 94508.02│ 85489.26│ 90660.62│ 93331.43│
│其他应收款 │ 1715.48│ 1776.99│ 1641.15│ 1554.53│ 1813.31│ 1804.66│
│流动资产合计 │ 214700.32│ 214272.07│ 197140.70│ 203066.62│ 188415.81│ 195035.96│
│长期股权投资 │ 20428.06│ 18079.90│ 15923.36│ 15190.08│ 11672.19│ 9163.48│
│固定资产净额 │ 47286.10│ 48345.63│ 49420.61│ 50727.68│ 50728.67│ 51648.19│
│无形资产 │ 3037.05│ 3102.66│ 3168.29│ 3226.17│ 2886.83│ 2936.18│
│非流动资产合计 │ 80904.46│ 78438.72│ 77477.58│ 78422.15│ 76116.77│ 73915.22│
│资产总计 │ 295604.78│ 292710.78│ 274618.28│ 281488.77│ 264532.58│ 268951.18│
│流动负债 │ 123797.53│ 123970.06│ 113744.90│ 122823.42│ 107268.13│ 113383.42│
│非流动负债 │ 10810.61│ 10850.12│ 6603.83│ 6898.92│ 8275.42│ 8704.88│
│负债合计 │ 134608.14│ 134820.19│ 120348.72│ 129722.34│ 115543.56│ 122088.30│
│实收资本 │ 32042.63│ 32042.63│ 32042.63│ 32042.63│ 30702.63│ 30702.63│
│资本公积金 │ 70649.09│ 69573.69│ 68498.28│ 67422.88│ 59867.40│ 59867.40│
│盈余公积 │ 4106.61│ 4106.61│ 4106.61│ 4106.61│ 4106.61│ 4106.61│
│未分配利润 │ 62354.74│ 60198.22│ 57618.40│ 56224.57│ 54645.47│ 52556.23│
│少数股东权益 │ -581.82│ -488.96│ -477.42│ -475.76│ -470.05│ -462.26│
│股东权益合计 │ 160996.65│ 157890.60│ 154269.56│ 151766.43│ 148989.02│ 146862.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 93509.96│ 101953.43│ 105391.47│ 95124.90│ 88624.85│ 83557.99│
│营业成本 │ 74657.44│ 82193.19│ 85253.17│ 72189.06│ 67944.47│ 61548.71│
│营业税金及附加 │ 674.59│ 574.67│ 877.60│ 729.07│ 687.91│ 686.34│
│销售费用 │ 593.47│ 775.03│ 607.32│ 719.36│ 573.77│ 793.38│
│财务费用 │ 2874.11│ 3656.96│ 2831.67│ 2650.74│ 2070.12│ 1332.87│
│管理费用 │ 5382.83│ 4734.52│ 3969.44│ 3685.22│ 3132.83│ 3565.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 7.40│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5218.70│ 1934.64│ -2013.67│ -297.46│ 0.00│ 0.00│
│营业利润 │ 9253.82│ 7993.94│ 4507.35│ 8116.82│ 11066.81│ 11959.90│
│营业外收入 │ 29.85│ 126.05│ 460.03│ 60.75│ 3.00│ 60.68│
│营业外支出 │ 915.82│ 509.32│ 18.62│ 20.26│ 17.15│ 19.14│
│利润总额 │ 8367.85│ 7610.68│ 4948.77│ 8157.30│ 11052.66│ 12001.43│
│所得税 │ 164.85│ 462.46│ 910.38│ 916.06│ 1168.86│ 664.82│
│净利润 │ 8203.01│ 7148.21│ 4038.39│ 7241.24│ 9883.79│ 11336.61│
│归属母公司净利润 │ 8309.07│ 7180.54│ 4039.69│ 7500.45│ 9921.92│ 11403.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 93509.96│ 56010.36│ 23254.62│ 101953.43│ 72949.83│ 47647.52│
│营业成本 │ 74657.44│ 43940.24│ 18207.03│ 82193.19│ 60220.06│ 38867.84│
│营业税金及附加 │ 674.59│ 413.50│ 216.40│ 574.67│ 438.04│ 313.76│
│销售费用 │ 593.47│ 398.75│ 173.96│ 775.03│ 543.28│ 358.49│
│财务费用 │ 2874.11│ 1604.32│ 946.05│ 3656.96│ 2882.80│ 1679.09│
│管理费用 │ 5382.83│ 3428.93│ 1566.08│ 4734.52│ 2943.11│ 1666.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -7.40│ -35.02│
│投资收益 │ 5218.70│ 2999.19│ 715.01│ 1934.64│ 1405.70│ -53.35│
│营业利润 │ 9253.82│ 6502.82│ 1580.18│ 7993.94│ 6296.19│ 4095.38│
│营业外收入 │ 29.85│ 15.69│ 1.21│ 126.05│ 10.44│ 2.03│
│营业外支出 │ 915.82│ 50.73│ 38.26│ 509.32│ 257.17│ 100.05│
│利润总额 │ 8367.85│ 6467.77│ 1543.13│ 7610.68│ 6049.46│ 3997.36│
│所得税 │ 164.85│ 328.43│ 150.97│ 462.46│ 470.82│ 500.16│
│净利润 │ 8203.01│ 6139.34│ 1392.16│ 7148.21│ 5578.64│ 3497.20│
│归属母公司净利润 │ 8309.07│ 6152.54│ 1393.83│ 7180.54│ 5605.27│ 3516.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 93724.71│ 114878.58│ 110330.50│ 99175.04│ 72572.46│ 77764.76│
│经营活动现金流出 │ 90952.25│ 110555.18│ 104436.98│ 108682.29│ 67273.57│ 72592.31│
│经营活动现金流量净额│ 2772.46│ 4323.40│ 5893.52│ -9507.25│ 5298.89│ 5172.46│
│投资活动现金流入 │ 171.50│ ---│ 2922.14│ 2283.30│ 1.00│ 0.40│
│资本性支出 │ 839.40│ 16165.72│ 5544.66│ 10281.71│ 1310.04│ 1274.97│
│投资活动现金流出 │ 839.40│ 22465.72│ 12397.66│ 11831.71│ 1310.04│ 1274.97│
│投资活动现金流量净额│ -667.90│ -22465.72│ -9475.53│ -9548.41│ -1309.04│ -1274.57│
│筹资活动现金流入 │
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