财务分析☆ ◇603316 诚邦股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 691.22│ -11959.82│ -9947.35│ -10809.04│ -5539.19│ 2193.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -9947.35│ -10809.04│ -5539.19│ 2193.13│
│净利润增长率(%) │ 195.31│ -20.23│ 7.97│ -95.14│ -352.57│ -47.05│
│扣非净利润(万) │ -231.71│ -11495.23│ -10575.65│ -11046.13│ -6597.40│ 1525.87│
│营业总收(未调整:万) │ 56678.29│ 50356.55│ 34789.38│ 44835.94│ 79973.49│ 131392.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 34789.38│ 44835.94│ 79973.49│ 131392.65│
│总营收同比增长率(%) │ 85.39│ 44.75│ -22.41│ -43.94│ -39.13│ 14.51│
│加权净资产收益率(%) │ 1.30│ -20.30│ -14.24│ -13.47│ -6.25│ 2.39│
│资产负债比率(%) │ 74.33│ 76.16│ 74.93│ 73.04│ 70.72│ 68.40│
│净利润现金含量(%) │ -1189.31│ -116.11│ -67.58│ -77.01│ 538.34│ -670.49│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ -0.4500│ -0.3800│ -0.4100│ -0.2100│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0086│ -0.4300│ -0.4000│ -0.4200│ -0.2500│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0256│ -0.4526│ -0.3764│ -0.4090│ -0.2096│ 0.0830│
│每股资本公积金(元) │ 1.2417│ 1.0479│ 1.0489│ 1.0489│ 1.0489│ 1.0394│
│每股未分配利润(元) │ -0.1807│ -0.2107│ 0.2418│ 0.6183│ 1.0273│ 1.2519│
│每股净资产(元) │ 2.0494│ 2.0024│ 2.4559│ 2.8323│ 3.2413│ 3.4565│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3045│ 0.5255│ 0.2544│ 0.3150│ -1.1284│ -0.5564│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 691.22│ 2239.96│ 2349.26│ -11959.82│ -725.24│ -1043.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -725.24│ -1043.75│
│净利润增长率(%) │ 195.31│ 314.61│ 693.74│ -20.23│ 56.61│ -96.26│
│扣非净利润(万) │ -231.71│ 1347.49│ 2307.15│ -11495.23│ -818.47│ -1130.20│
│营业总收(未调整:万) │ 56678.29│ 34162.52│ 19447.83│ 50356.55│ 30572.88│ 20684.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30572.88│ 20684.95│
│总营收同比增长率(%) │ 85.39│ 65.16│ 100.47│ 44.75│ 122.34│ 112.15│
│加权净资产收益率(%) │ 1.30│ 4.15│ 4.34│ -20.30│ 0.46│ -1.62│
│资产负债比率(%) │ 74.33│ 75.92│ 75.21│ 76.16│ 72.67│ 73.36│
│净利润现金含量(%) │ -1189.31│ -149.63│ -207.00│ -116.11│ -944.67│ -646.91│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0800│ 0.0900│ -0.4500│ -0.0300│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0086│ 0.0500│ 0.0873│ -0.4300│ -0.0310│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0256│ 0.0848│ 0.0889│ -0.4526│ -0.0274│ -0.0395│
│每股资本公积金(元) │ 1.2417│ 1.0479│ 1.0479│ 1.0479│ 1.0479│ 1.0488│
│每股未分配利润(元) │ -0.1807│ -0.1260│ -0.1218│ -0.2107│ 0.2144│ 0.2023│
│每股净资产(元) │ 2.0494│ 2.0871│ 2.0913│ 2.0024│ 2.4275│ 2.4164│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3045│ -0.1268│ -0.1840│ 0.5255│ 0.2593│ 0.2555│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.13│ 1.21│ 1.28│ 1.30│ 1.50│
│速动比率 │ 1.01│ 1.00│ 1.17│ 1.28│ 1.30│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 74.33│ 76.16│ 74.93│ 73.04│ 70.72│ 68.40│
│产权比率 │ 3.34│ 3.70│ 3.15│ 2.80│ 2.49│ 2.22│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.08│ 0.12│ 0.06│ 0.08│ -0.26│ -0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.16│ 1.14│ 1.13│ 1.27│ 1.20│
│速动比率 │ 1.01│ 0.93│ 0.93│ 1.00│ 1.17│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 74.33│ 75.92│ 75.21│ 76.16│ 72.67│ 73.36│
│产权比率 │ 3.34│ 3.67│ 3.51│ 3.70│ 2.98│ 2.98│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.08│ -0.03│ -0.04│ 0.12│ 0.07│ 0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.22│ 0.92│ 0.58│ 0.82│ 1.73│ 3.77│
│存货周转率 │ 2.97│ 4.87│ 15.48│ 210.09│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.38│ 0.25│ 0.31│ 0.51│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 14.80│ 20.24│ 22.02│ 31.63│ 73.88│ 96.11│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.19│ 0.12│ 0.15│ 0.27│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.22│ 0.76│ 0.42│ 0.92│ 0.51│ 0.35│
│存货周转率 │ 2.97│ 1.43│ 0.89│ 4.87│ 3.80│ 4.44│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.25│ 0.15│ 0.38│ 0.23│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 14.80│ 8.87│ 5.26│ 20.24│ 12.66│ 8.61│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.13│ 0.08│ 0.19│ 0.11│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.25│ -22.60│ -15.33│ -14.44│ -6.47│ 2.40│
│销售毛利率 │ 7.19│ 6.72│ 4.01│ 3.87│ 9.35│ 14.05│
│营业利润率 │ 1.72│ -16.83│ -25.66│ -27.28│ -6.66│ 1.54│
│销售净利率 │ 1.55│ -22.29│ -29.83│ -24.17│ -6.70│ 1.64│
│总资产净利率 │ 0.35│ -4.24│ -3.71│ -3.69│ -1.79│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.25│ 4.06│ 4.25│ -22.60│ -1.13│ -1.63│
│销售毛利率 │ 7.19│ 9.22│ 10.27│ 6.72│ 10.09│ 8.62│
│营业利润率 │ 1.72│ 9.74│ 15.67│ -16.83│ 3.05│ 2.40│
│销售净利率 │ 1.55│ 8.56│ 14.14│ -22.29│ -2.14│ -4.95│
│总资产净利率 │ 0.35│ 1.12│ 1.07│ -4.24│ -0.24│ -0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 85.39│ 44.75│ -22.41│ -43.94│ -39.13│ 14.51│
│营业利润增长率 │ 4.44│ 5.10│ 27.01│ -129.76│ -362.88│ -52.17│
│净利润增长率 │ 195.31│ -20.23│ 7.97│ -95.14│ -352.57│ -47.05│
│净资产增长率 │ 4.57│ -18.47│ -13.29│ -12.62│ -6.22│ 0.32│
│总资产增长率 │ -3.15│ -5.89│ -4.86│ -4.76│ 1.57│ 22.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 85.39│ 65.16│ 100.47│ 44.75│ 122.34│ 112.15│
│营业利润增长率 │ 4.44│ 569.13│ 532.20│ 5.10│ 163.11│ 271.50│
│净利润增长率 │ 195.31│ 314.61│ 693.74│ -20.23│ 56.61│ -96.26│
│净资产增长率 │ 4.57│ 4.23│ 4.44│ -18.47│ -1.16│ -1.61│
│总资产增长率 │ -3.15│ 3.73│ 0.50│ -5.89│ -3.72│ -4.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │2026年1月至9月，│ 56678.29│ 30572.88│ 85.39│
│ │公司实现营业收入│ │ │ │
│ │56,678.29万元， │ │ │ │
│ │同比增长85.39%。│ │ │ │
│ │近年来，公司围绕│ │ │ │
│ │“半导体存储+生 │ │ │ │
│ │态环境建设”双主│ │ │ │
│ │业发展战略实施转│ │ │ │
│ │型升级，报告期内│ │ │ │
│ │依托全球半导体存│ │ │ │
│ │储市场景气态势，│ │ │ │
│ │公司半导体存储业│ │ │ │
│ │务2026年第三季度│ │ │ │
│ │单季实现营业收入│ │ │ │
│ │19,587.38万元， │ │ │ │
│ │同比增长237.75% │ │ │ │
│ │，环比增长63.08%│ │ │ │
│ │，前三季度累计实│ │ │ │
│ │现营业收入45,243│ │ │ │
│ │.98万元，同比增 │ │ │ │
│ │长138.71%，占合 │ │ │ │
│ │并营业收入比重达│ │ │ │
│ │到79.83%，已成为│ │ │ │
│ │公司的核心引擎和│ │ │ │
│ │未来发展的主要方│ │ │ │
│ │向；生态环境建设│ │ │ │
│ │业务继续收缩，该│ │ │ │
│ │业务2026年前三季│ │ │ │
│ │度累计实现营业收│ │ │ │
│ │入11,434.31万元 │ │ │ │
│ │，较去年同期下降│ │ │ │
│ │1.59%，已降至较 │ │ │ │
│ │低水平 │ │ │ │
│利润总额 │本期新增了股权激│ 981.95│ 899.13│ 9.21│
│ │励产生的股份支付│ │ │ │
│ │费用。1、半导体 │ │ │ │
│ │存储板块2026年1 │ │ │ │
│ │月至9月，公司继 │ │ │ │
│ │续积极推进半导体│ │ │ │
│ │存储相关业务布局│ │ │ │
│ │与发展，依托全球│ │ │ │
│ │半导体存储市场景│ │ │ │
│ │气态势，公司控股│ │ │ │
│ │子公司芯存科技的│ │ │ │
│ │存储业务营业收入│ │ │ │
│ │同比大幅增长，实│ │ │ │
│ │现净利润374.95万│ │ │ │
│ │元，同比增长220.│ │ │ │
│ │77%，扣除股份支 │ │ │ │
│ │付影响后的净利润│ │ │ │
│ │为1,619.98万元，│ │ │ │
│ │同比增长1285.87%│ │ │ │
│ │，盈利能力有所改│ │ │ │
│ │善。2、生态环境 │ │ │ │
│ │建设板块2026年1 │ │ │ │
│ │月至9月，生态环 │ │ │ │
│ │境建设业务重心在│ │ │ │
│ │加强存量项目运营│ │ │ │
│ │管理和应收款项催│ │ │ │
│ │收工作，部分已计│ │ │ │
│ │提坏账的应收账款│ │ │ │
│ │实现回款，冲减信│ │ │ │
│ │用减值损失，导致│ │ │ │
│ │公司生态环境建设│ │ │ │
│ │业务略有盈利 │ │ │ │
│归属于上市公│本期新增了股权激│ 691.22│ -725.24│ 195.31│
│司股东的净利│励产生的股份支付│ │ │ │
│润 │费用。1、半导体 │ │ │ │
│ │存储板块2026年1 │ │ │ │
│ │月至9月，公司继 │ │ │ │
│ │续积极推进半导体│ │ │ │
│ │存储相关业务布局│ │ │ │
│ │与发展，依托全球│ │ │ │
│ │半导体存储市场景│ │ │ │
│ │气态势，公司控股│ │ │ │
│ │子公司芯存科技的│ │ │ │
│ │存储业务营业收入│ │ │ │
│ │同比大幅增长，实│ │ │ │
│ │现净利润374.95万│ │ │ │
│ │元，同比增长220.│ │ │ │
│ │77%，扣除股份支 │ │ │ │
│ │付影响后的净利润│ │ │ │
│ │为1,619.98万元，│ │ │ │
│ │同比增长1285.87%│ │ │ │
│ │，盈利能力有所改│ │ │ │
│ │善。2、生态环境 │ │ │ │
│ │建设板块2026年1 │ │ │ │
│ │月至9月，生态环 │ │ │ │
│ │境建设业务重心在│ │ │ │
│ │加强存量项目运营│ │ │ │
│ │管理和应收款项催│ │ │ │
│ │收工作，部分已计│ │ │ │
│ │提坏账的应收账款│ │ │ │
│ │实现回款，冲减信│ │ │ │
│ │用减值损失，导致│ │ │ │
│ │公司生态环境建设│ │ │ │
│ │业务略有盈利 │ │ │ │
│归属于上市公│本期新增了股权激│ -231.71│ -818.47│ 71.69│
│司股东的扣除│励产生的股份支付│ │ │ │
│非经常性损益│费用。1、半导体 │ │ │ │
│的净利润 │存储板块2026年1 │ │ │ │
│ │月至9月，公司继 │ │ │ │
│ │续积极推进半导体│ │ │ │
│ │存储相关业务布局│ │ │ │
│ │与发展，依托全球│ │ │ │
│ │半导体存储市场景│ │ │ │
│ │气态势，公司控股│ │ │ │
│ │子公司芯存科技的│ │ │ │
│ │存储业务营业收入│ │ │ │
│ │同比大幅增长，实│ │ │ │
│ │现净利润374.95万│ │ │ │
│ │元，同比增长220.│ │ │ │
│ │77%，扣除股份支 │ │ │ │
│ │付影响后的净利润│ │ │ │
│ │为1,619.98万元，│ │ │ │
│ │同比增长1285.87%│ │ │ │
│ │，盈利能力有所改│ │ │ │
│ │善。2、生态环境 │ │ │ │
│ │建设板块2026年1 │ │ │ │
│ │月至9月，生态环 │ │ │ │
│ │境建设业务重心在│ │ │ │
│ │加强存量项目运营│ │ │ │
│ │管理和应收款项催│ │ │ │
│ │收工作，部分已计│ │ │ │
│ │提坏账的应收账款│ │ │ │
│ │实现回款，冲减信│ │ │ │
│ │用减值损失，导致│ │ │ │
│ │公司生态环境建设│ │ │ │
│ │业务略有盈利 │ │ │ │
│经营活动产生│芯存科技采购材料│ -8220.76│ 6851.15│ -219.99│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期销售回款增加│ 9079.00│ 8606.31│ 5.49│
│应收票据 │本期收到客户商业│ 1425.00│ ---│ ---│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商材│ 332.81│ 252.12│ 32.01│
│ │料款增加 │ │ │ │
│存货 │本期芯存科技的在│ 27945.67│ 15385.12│ 81.64│
│ │产品、库存商品增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│持有待售资产│本期睿玖实业股权│ ---│ 1410.30│ -100.00│
│ │已出售 │ │ │ │
│其他非流动金│本期部分股权投资│ 751.82│ 2759.20│ -72.75│
│融资产 │收回 │ │ │ │
│预收款项 │本期收到的租赁费│ 2.41│ 0.80│ 200.00│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│已计提未支付的年│ 313.35│ 456.02│ -31.29│
│ │终奖金减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期控股股东拆借│ 10381.51│ 5729.38│ 81.20│
│ │资金增加 │ │ │ │
│持有待售负债│本期睿玖实业股权│ ---│ 628.30│ -100.00│
│ │已出售 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 2576.92│ 1119.17│ 130.25│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本期应付融资租赁│ 252.36│ ---│ ---│
│ │款增加 │ │ │ │
│未分配利润 │本期公司实现扭亏│ -3329.04│ -5569.00│ 40.22│
│ │为盈，归属于母公│ │ │ │
│ │司股东的净利润增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │近年来公司围绕“│ 34162.52│ 20684.95│ 65.16│
│ │半导体存储+生态 │ │ │ │
│ │环境建设”双主业│ │ │ │
│ │发展战略实施转型│ │ │ │
│ │升级，依托全球半│ │ │ │
│ │导体存储市场景气│ │ │ │
│ │态势，公司半导体│ │ │ │
│ │存储业务营业收入│ │ │ │
│ │同比有较大幅度增│ │ │ │
│ │长；生态环境建设│ │ │ │
│ │业务报告期内存量│ │ │ │
│ │建设项目收入略有│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │随着收入增长而增│ 31012.37│ 18901.76│ 64.07│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │芯存科技的销售费│ 149.34│ 115.07│ 29.79│
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1663.32│ 1601.88│ 3.84│
│财务费用 │存量PPP项目运营 │ -1541.75│ -144.23│ -968.93│
│ │形成的未确认融资│ │ │ │
│ │收益同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │芯存科技技术研发│ 773.47│ 353.10│ 119.05│
│ │投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│芯存科技采购材料│ -3351.71│ 6752.14│ -149.64│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资的现金增│ 589.29│ -2007.56│ 129.35│
│的现金流量净│加及购置固定资产│ │ │ │
│额 │支付的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款和拆借资│ 3077.47│ -3349.89│ 191.87│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6491.56│ 8606.31│ 4326.72│ 10556.66│ 17282.72│ 24707.74│
│存货 │ 20090.06│ 15385.12│ 3904.08│ 410.31│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 45878.39│ 47063.18│ 63022.28│ 57258.29│ 51483.33│ 40997.60│
│合同资产 │ 11330.53│ 14516.42│ 21542.61│ 32021.83│ 51085.04│ 70304.63│
│预付款项 │ 480.93│ 252.12│ 553.32│ ---│ ---│ 345.32│
│其他应收款 │ 4956.67│ 4629.04│ 1022.38│ 2024.31│ 2256.98│ 2067.31│
│流动资产合计 │ 126997.75│ 127297.16│ 138415.66│ 139740.53│ 151463.34│ 159391.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6355.57│ 6568.03│ 6315.36│ 6223.59│ 6506.75│ 6465.56│
│固定资产净额 │ 3912.28│ 3745.68│ 1231.34│ 1928.35│ 906.87│ 1258.15│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 934.81│ 1030.81│ 1149.65│ 1268.62│ 1437.87│ 1687.68│
│商誉 │ 379.66│ 379.66│ 415.22│ 746.86│ 2154.30│ 3635.83│
│非流动资产合计 │ 121733.26│ 129518.04│ 134480.86│ 147094.26│ 149711.94│ 137115.02│
│资产总计 │ 248731.01│ 256815.20│ 272896.52│ 286834.78│ 301175.28│ 296506.96│
│应付票据及应付账款 │ 54989.61│ 66047.49│ 72155.02│ 66882.80│ 69737.38│ 78243.58│
│预收款项 │ 0.80│ 0.80│ ---│ ---│ ---│ 2.81│
│合同负债 │ 285.02│ 484.29│ 559.52│ 100.56│ 125.81│ 294.52│
│流动负债 │ 105358.31│ 112346.69│ 114817.07│ 108992.55│ 116731.76│ 106248.44│
│长期借款 │ 76750.07│ 79922.44│ 86174.55│ 96105.48│ 92186.39│ 93901.54│
│长期应付款 │ 152.47│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 79534.97│ 83236.18│ 89661.32│ 100497.66│ 96262.60│ 96573.00│
│负债合计 │ 184893.28│ 195582.87│ 204478.39│ 209490.21│ 212994.37│ 202821.44│
│实收资本 │ 26999.90│ 26426.40│ 26426.40│ 26426.40│ 26426.40│ 26426.40│
│资本公积金 │ 33525.27│ 27692.31│ 27717.56│ 27717.56│ 27717.56│ 27467.44│
│盈余公积 │ 4365.76│ 4365.76│ 4365.76│ 4365.76│ 4365.76│ 4365.76│
│未分配利润 │ -4877.77│ -5569.00│ 6390.82│ 16338.17│ 27147.21│ 33082.79│
│少数股东权益 │ 8504.33│ 8316.85│ 3517.58│ 2496.68│ 2523.99│ 2343.12│
│归属母公司权益 │ 55333.40│ 52915.47│ 64900.54│ 74847.89│ 85656.93│ 91342.40│
│股东权益合计 │ 63837.73│ 61232.32│ 68418.12│ 77344.57│ 88180.92│ 93685.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6491.56│ 9079.00│ 2207.05│ 8606.31│ 6249.86│ 6191.37│
│存货 │ 20090.06│ 27945.67│ 23956.55│ 15385.12│ 10575.84│ 4610.43│
│应收票据及应收账款 │ 45878.39│ 44488.28│ 47937.29│ 47063.18│ 57196.61│ 54494.54│
│合同资产 │ 11330.53│ 14879.19│ 11878.49│ 14516.42│ 17222.30│ 18999.67│
│预付款项 │ 480.93│ 332.81│ 583.68│ 252.12│ 779.73│ 578.99│
│其他应收款 │ 4956.67│ 5535.54│ 5172.21│ 4629.04│ 1240.68│ 1162.21│
│流动资产合计 │ 126997.75│ 141167.95│ 126246.41│ 127297.16│ 132129.88│ 125719.21│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6355.57│ 6425.18│ 6568.03│ 6568.03│ 6442.37│ 6378.73│
│固定资产净额 │ 3912.28│ 3957.21│ 3642.55│ 3745.68│ 3599.09│ 3572.11│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 92.09│ 26.15│
│无形资产 │ 934.81│ 971.35│ 991.01│ 1030.81│ 1060.26│ 1089.53│
│商誉 │ 379.66│ 379.66│ 379.66│ 379.66│ 415.22│ 415.22│
│非流动资产合计 │ 121733.26│ 125233.37│ 131857.16│ 129518.04│ 130603.67│ 134040.46│
│资产总计 │ 248731.01│ 266401.32│ 258103.57│ 256815.20│ 262733.54│ 259759.67│
│应付票据及应付账款 │ 54989.61│ 69575.20│ 68050.55│ 66047.49│ 59790.07│ 61910.88│
│预收款项 │ 0.80│ 2.41│ 0.00│ 0.80│ 6.15│ ---│
│合同负债 │ 285.02│ 435.19│ 305.62│ 484.29│ 2781.36│ 603.89│
│流动负债 │ 105358.31│ 121447.34│ 110516.51│ 112346.69│ 104252.40│ 104540.23│
│长期借款 │ 76750.07│ 78047.67│ 80422.44│ 79922.44│ 83724.49│ 83263.49│
│长期应付款 │ 152.47│ 252.36│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 79534.97│ 80797.41│ 83604.00│ 83236.18│ 86677.25│ 86025.41│
│负债合计 │ 184893.28│ 202244.75│ 194120.51│ 195582.87│ 190929.65│ 190565.64│
│实收资本 │ 26999.90│ 26426.40│ 26426.40│ 26426.40│ 26426.40│ 26426.40│
│资本公积金 │ 33525.27│ 27692.31│ 27692.31│ 27692.31│ 27692.31│ 27717.25│
│盈余公积 │ 4365.76│ 4365.76│ 4365.76│ 4365.76│ 4365.76│ 4365.76│
│未分配利润 │ -4877.77│ -3329.04│ -3219.73│ -5569.00│ 5665.58│ 5347.07│
│少数股东权益 │ 8504.33│ 9001.14│ 8718.32│ 8316.85│ 7653.84│ 5337.55│
│归属母公司权益 │ 55333.40│ 55155.43│ 55264.74│ 52915.47│ 64150.05│ 63856.49│
│股东权益合计 │ 63837.73│ 64156.57│ 63983.05│ 61232.32│ 71803.89│ 69194.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56678.29│ 50356.55│ 34789.38│ 44835.94│ 79973.49│ 131392.65│
│营业总成本 │ 55941.66│ 50805.24│ 36124.61│ 49420.59│ 81343.67│ 127070.24│
│营业税金及附加 │ 86.25│ 72.39│ 254.58│ 290.78│ 132.87│ 278.52│
│销售费用 │ 580.52│ 232.34│ 62.77│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ -2294.13│ -1218.23│ -2327.57│ -2256.96│ -2272.15│ 256.02│
│管理费用 │ 3492.61│ 3504.57│ 4068.06│ 6851.84│ 8424.01│ 9022.74│
│资产减值损失 │ -1270.88│ 677.86│ -652.27│ -2379.90│ -1437.70│ -502.98│
│公允价值变动净收益 │ -7.39│ -66.54│ ---│ ---│ 11.25│ 55.61│
│投资收益 │ -77.63│ -626.64│ 125.77│ -328.30│ 299.33│ 460.72│
│营业利润 │ 975.28│ -8472.91│ -8928.63│ -12232.45│ -5323.98│ 2025.25│
│营业外收入 │ 61.54│ 199.49│ 409.00│ 252.73│ 542.68│ 0.00│
│营业外支出 │ 54.88│ 19.53│ 46.23│ 120.30│ 97.69│ 11.16│
│利润总额 │ 981.95│ -8292.96│ -8565.86│ -12100.02│ -4879.00│ 2014.09│
│所得税 │ 103.24│ 2932.84│ 1811.57│ -1263.67│ 479.32│ -141.14│
│净利润 │ 878.71│ -11225.80│ -10377.43│ -10836.35│ -5358.32│ 2155.23│
│归属母公司净利润 │ 691.22│ -11959.82│ -9947.35│ -10809.04│ -5539.19│ 2193.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56678.29│ 34162.52│ 19447.83│ 50356.55│ 30572.88│ 20684.95│
│营业总成本 │ 55941.66│ 32116.40│ 17874.97│ 50805.24│ 29846.61│ 20858.78│
│营业税金及附加 │ 86.25│ 59.65│ 31.54│ 72.39│ 44.85│ 31.21│
│销售费用 │ 580.52│ 149.34│ 56.65│ 232.34│ 156.18│ 115.07│
│财务费用 │ -2294.13│ -1541.75│ -760.91│ -1218.23│ -740.36│ -144.23│
│管理费用 │ 3492.61│ 1663.32│ 757.93│ 3504.57│ 2429.26│ 1601.88│
│资产减值损失 │ -1270.88│ -370.31│ -29.36│ 677.86│ 184.80│ 54.83│
│公允价值变动净收益 │ -7.39│ -7.39│ 0.00│ -66.54│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ -77.63│ 37.77│ 0.00│ -626.64│ 111.06│ 63.37│
│营业利润 │ 975.28│ 3327.05│ 3047.34│ -8472.91│ 933.83│ 497.22│
│营业外收入 │ 61.54│ 0.06│ 0.00│ 199.49│ 0.02│ ---│
│营业外支出 │ 54.88│ 54.88│ 113.61│ 19.53│ 34.73│ 0.39│
│利润总额 │ 981.95│ 3272.23│ 2933.73│ -8292.96│ 899.13│ 496.83│
│所得税 │ 103.24│ 347.98│ 183.00│ 2932.84│ 1553.36│ 1520.92│
│净利润 │ 878.71│ 2924.25│ 2750.73│ -11225.80│ -654.23│ -1024.09│
│归属母公司净利润 │ 691.22│ 2239.96│ 2349.26│ -11959.82│ -725.24│ -1043.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79528.46│ 93401.07│ 57022.72│ 73487.87│ 76322.57│ 99189.88│
│经营活动现金流出 │ 87749.22│ 79514.46│ 50300.20│ 65164.24│ 106142.50│ 113894.59│
│经营活动现金流量净额│ -8220.76│ 13886.61│ 6722.52│ 8323.63│ -29819.93│ -14704.72│
│投资活动现金流入 │ 1449.23│ 838.73│ 3853.29│ 236.55│ 11694.18│ 3527.49│
│投资活动现金流出 │ 759.18│ 5145.11│ 595.30│ 913.65│ 4802.75│ 11990.00│
│投资活动现金流量净额│ 690.05│ -4306.38│ 3258.00│ -677.10│ 6891.43│ -8462.51│
│筹资活动现金流入 │ 44682.52│ 50874.81│ 52290.00│ 83340.00│ 70560.33│ 47046.65│
│筹资活动现金流出 │ 39296.99│ 56535.75│ 68507.86│ 91402.79│ 60647.88│ 24403.24│
│筹资活动现金流量净额│ 5385.53│ -5660.94│ -16217.86│ -8062.79│ 9912.46│ 22643.40│
│汇率变动对现金的影响│ -72.72│ -9.71│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2217.90│ 3909.58│ -6237.35│ -416.26│ -13016.04│ -523.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79528.46│ 47991.18│ 24579.76│ 93401.07│ 63937.18│ 46808.98│
│经营活动现金流出 │ 87749.22│ 51342.89│ 29442.79│ 79514.46│ 57086.03│ 40056.84│
│经营活动现金流量净额│ -8220.76│ -3351.71│ -4863.03│ 13886.61│ 6851.15│ 6752.14│
│投资活动现金流入 │ 1449.23│ 1280.67│ 658.82│ 838.73│ 106.02│ 68.84│
│投资活动现金流出 │ 759.18│ 691.39│ 12.38│ 5145.11│ 2905.93│ 2076.39│
│投资活动现金流量净额│ 690.05│ 589.29│ 646.44│ -4306.38│ -2799.90│ -2007.56│
│筹资活动现金流入 │ 44682.52│ 29003.94│ 7442.35│ 50874.81│ 25534.48│ 18540.00│
│筹资活动现金流出 │ 39296.99│ 25926.47│ 9862.52│ 56535.75│ 28069.79│ 21889.89│
│筹资活动现金流量净额│ 5385.53│ 3077.47│ -2420.17│ -5660.94│ -2535.32│ -3349.89│
│汇率变动对现金的影响│ -72.72│ -76.61│ 0.00│ -9.71│ 0.00│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2217.90│ 238.44│ -6636.76│ 3909.58│ 1515.93│ 1394.69│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 9701.22│ 19.27│ 295.97│ -2.47│
│二季报 │ 10983.72│ 21.81│ -1339.73│ 11.20│
│三季报 │ 9887.93│ 19.64│ 318.51│ -2.66│
│四季报 │ 19783.67│ 39.29│ -11234.58│ 93.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5078.48│ 14.60│ -288.99│ 2.91│
│二季报 │ 4671.89│ 13.43│ -242.82│ 2.44│
│三季报 │ 4000.38│ 11.50│ -1139.55│ 11.46│
│四季报 │ 21038.63│ 60.47│ -8275.99│ 83.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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