财务分析☆ ◇603317 天味食品 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 43243.06│ 45669.75│ 34170.47│ 18459.94│ 36427.13│ 29697.17│
│净利润增长率(%) │ 34.96│ 33.65│ 85.11│ -49.32│ 22.66│ 11.39│
│扣非净利润(万) │ 38871.14│ 40437.16│ 29110.07│ 12188.61│ 30877.10│ 26017.45│
│营业总收入(万元) │ 236431.80│ 314856.11│ 269071.02│ 202553.54│ 236465.59│ 172732.91│
│总营收同比增长率(%) │ 5.84│ 17.02│ 32.84│ -14.34│ 36.90│ 22.26│
│加权净资产收益率(%) │ 10.15│ 10.99│ 8.76│ 4.92│ 17.46│ 18.98│
│资产负债比率(%) │ 18.20│ 16.54│ 16.53│ 10.08│ 13.06│ 14.02│
│净利润现金含量(%) │ 138.56│ 131.95│ 159.83│ 130.20│ 96.85│ 127.27│
│基本每股收益(元) │ 0.4105│ 0.4349│ 0.4548│ 0.2450│ 0.6056│ 0.7436│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3650│ 0.3850│ 0.3874│ 0.1617│ 0.5134│ 0.6514│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4060│ 0.4286│ 0.4478│ 0.2448│ 0.5778│ 0.7188│
│每股资本公积金(元) │ 1.5308│ 1.5930│ 2.5617│ 2.4290│ 3.1218│ 1.1767│
│每股未分配利润(元) │ 1.3608│ 1.3514│ 1.6637│ 1.3363│ 1.6255│ 1.8877│
│每股净资产(元) │ 4.1008│ 4.0611│ 5.2684│ 5.0443│ 5.9159│ 4.4582│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5626│ 0.5656│ 0.7157│ 0.3187│ 0.5596│ 0.9148│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 43243.06│ 24683.30│ 17598.20│ 45669.75│ 32040.90│ 20778.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32040.90│ 20778.34│
│净利润增长率(%) │ 34.96│ 18.79│ 37.20│ 33.65│ 31.16│ 25.09│
│扣非净利润(万) │ 38871.14│ 20994.55│ 14690.28│ 40437.16│ 28147.85│ 17841.05│
│营业总收(未调整:万) │ 236431.80│ 146765.13│ 85318.58│ 314856.11│ 223390.96│ 142559.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 223390.96│ 142559.03│
│总营收同比增长率(%) │ 5.84│ 2.95│ 11.34│ 17.02│ 17.04│ 17.42│
│加权净资产收益率(%) │ 10.15│ 5.84│ 3.90│ 10.99│ 7.90│ 5.16│
│资产负债比率(%) │ 18.20│ 16.22│ 16.01│ 16.54│ 17.68│ 13.33│
│净利润现金含量(%) │ 138.56│ 120.51│ 107.02│ 131.95│ 161.19│ 78.90│
│基本每股收益(元) │ 0.4105│ 0.2346│ 0.1672│ 0.4349│ 0.3052│ 0.1975│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3650│ 0.1996│ 0.1379│ 0.3850│ 0.2642│ 0.1696│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4060│ 0.2317│ 0.1652│ 0.4286│ 0.3007│ 0.1950│
│每股资本公积金(元) │ 1.5308│ 1.5227│ 1.5980│ 1.5930│ 1.5836│ 1.5751│
│每股未分配利润(元) │ 1.3608│ 1.1865│ 1.5168│ 1.3514│ 1.2645│ 1.1588│
│每股净资产(元) │ 4.1008│ 3.9185│ 4.2105│ 4.0611│ 3.9144│ 3.8002│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5626│ 0.2793│ 0.1768│ 0.5656│ 0.4847│ 0.1539│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.62│ 3.92│ 4.02│ 7.58│ 6.70│ 5.95│
│速动比率 │ 3.47│ 3.73│ 3.84│ 7.32│ 6.26│ 5.62│
│资产负债比率(%) │ 18.20│ 16.54│ 16.53│ 10.08│ 13.06│ 14.02│
│产权比率 │ 0.23│ 0.20│ 0.20│ 0.11│ 0.15│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.61│ 0.70│ 0.70│ 0.59│ 0.64│ 1.29│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.62│ 3.92│ 4.12│ 3.92│ 3.55│ 4.53│
│速动比率 │ 3.47│ 3.81│ 3.91│ 3.73│ 3.38│ 4.34│
│资产负债比率(%) │ 18.20│ 16.22│ 16.01│ 16.54│ 17.68│ 13.33│
│产权比率 │ 0.23│ 0.20│ 0.19│ 0.20│ 0.22│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.61│ 0.37│ 0.22│ 0.70│ 0.58│ 0.27│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 48.34│ 171.51│ 174.78│ 163.22│ 211.61│ 220.07│
│存货周转率 │ 9.34│ 12.79│ 13.90│ 7.83│ 8.11│ 9.88│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.96│ 0.86│ 0.60│ 0.87│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 2.26│ 3.56│ 4.60│ 4.63│ 5.96│ 4.87│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.62│ 0.59│ 0.48│ 0.74│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 48.34│ 42.90│ 33.87│ 171.51│ 90.97│ 86.45│
│存货周转率 │ 9.34│ 7.00│ 2.82│ 12.79│ 9.28│ 6.90│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.45│ 0.25│ 0.96│ 0.71│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 2.26│ 1.40│ 0.82│ 3.56│ 2.79│ 1.85│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.28│ 0.16│ 0.62│ 0.45│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.90│ 10.55│ 8.50│ 4.85│ 9.77│ 16.12│
│销售毛利率 │ 39.28│ 37.88│ 34.22│ 32.22│ 41.49│ 37.29│
│营业利润率 │ 21.93│ 16.98│ 15.08│ 9.33│ 17.21│ 19.32│
│销售净利率 │ 18.80│ 14.78│ 12.66│ 9.10│ 15.40│ 17.19│
│总资产净利率 │ 8.30│ 9.22│ 7.53│ 4.33│ 11.33│ 16.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.90│ 5.91│ 3.92│ 10.55│ 7.68│ 5.13│
│销售毛利率 │ 39.28│ 39.56│ 44.05│ 37.88│ 36.89│ 36.23│
│营业利润率 │ 21.93│ 20.24│ 24.24│ 16.98│ 16.96│ 17.13│
│销售净利率 │ 18.80│ 17.35│ 20.90│ 14.78│ 14.31│ 14.57│
│总资产净利率 │ 8.30│ 4.92│ 3.33│ 9.22│ 6.41│ 4.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.84│ 17.02│ 32.84│ -14.34│ 36.90│ 22.26│
│营业利润增长率 │ 36.84│ 31.70│ 114.66│ -53.54│ 21.94│ 11.40│
│净利润增长率 │ 34.96│ 33.65│ 85.11│ -49.32│ 22.66│ 11.39│
│净资产增长率 │ 0.94│ 7.63│ 5.67│ 2.00│ 102.49│ 61.82│
│总资产增长率 │ 3.21│ 9.37│ 13.98│ -1.39│ 100.25│ 54.48│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.84│ 2.95│ 11.34│ 17.02│ 17.04│ 17.42│
│营业利润增长率 │ 36.84│ 21.65│ 36.54│ 31.70│ 30.70│ 25.28│
│净利润增长率 │ 34.96│ 18.79│ 37.20│ 33.65│ 31.16│ 25.09│
│净资产增长率 │ 0.94│ -3.55│ 3.67│ 7.63│ 3.76│ 0.73│
│总资产增长率 │ 3.21│ -3.73│ 2.96│ 9.37│ 6.71│ -1.50│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│销售增长与材料采│ 43243.06│ 32040.90│ 34.96│
│司股东的净利│购成本下降及费用│ │ │ │
│润 │下降共同影响 │ │ │ │
│归属于上市公│销售增长与材料采│ 38871.14│ 28147.85│ 38.10│
│司股东的扣除│购成本下降及费用│ │ │ │
│非经常性损益│下降共同影响 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │结构性存款理财产│ 65823.82│ 46666.36│ 41.05│
│ │品到期赎回 │ │ │ │
│应收款项 │额度管理客户应收│ 4885.47│ 1957.05│ 149.63│
│ │账款增加 │ │ │ │
│存货 │销售商品导致库存│ 9414.76│ 15927.08│ -40.89│
│ │商品减少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 31266.04│ 31133.52│ 0.43│
│固定资产 │--- │ 104884.31│ 104217.83│ 0.64│
│在建工程 │“食品、调味品产│ 3893.41│ 2936.67│ 32.58│
│ │业化生产基地扩建│ │ │ │
│ │项目”建设投入 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期新增长期│ 1959.78│ ---│ ---│
│ │租赁 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 7371.75│ 6782.95│ 8.68│
│租赁负债 │本报告期新增长期│ 676.54│ ---│ ---│
│ │租赁 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 146765.13│ 142559.03│ 2.95│
│营业成本 │--- │ 88702.33│ 90908.33│ -2.43│
│销售费用 │--- │ 21095.55│ 18900.56│ 11.61│
│管理费用 │--- │ 8538.55│ 9960.52│ -14.28│
│财务费用 │利息收入减少 │ -406.38│ -638.84│ 36.39│
│研发费用 │--- │ 2130.69│ 1775.46│ 20.01│
│经营活动产生│原材料成本下降，│ 29746.96│ 16394.90│ 81.44│
│的现金流量净│购买商品支付的现│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财赎回│ 31749.23│ 67399.20│ -52.89│
│的现金流量净│较同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期比同期支│ -42562.07│ -24540.48│ -73.44│
│的现金流量净│付更多现金股利导│ │ │ │
│额 │致现金流出 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 29369.69│ 46666.36│ 44953.75│ 134470.34│ 272884.58│ 67629.62│
│存货 │ 14808.50│ 15927.08│ 14661.33│ 10804.95│ 24272.16│ 9827.52│
│应收账款 │ 7824.90│ 1957.05│ 1714.53│ 1364.42│ 1117.62│ 1117.30│
│其他应收款 │ 1393.03│ 1295.34│ 1435.99│ 1822.89│ 1258.99│ 349.06│
│流动资产合计 │ 354338.23│ 339431.09│ 315343.73│ 309815.18│ 367837.87│ 174167.28│
│长期股权投资 │ 31552.56│ 31133.52│ 39795.38│ 18203.50│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 104639.99│ 104217.83│ 72702.72│ 44283.31│ 43212.34│ 36189.01│
│无形资产 │ 5281.47│ 4971.47│ 4582.82│ 4495.83│ 4470.72│ 3424.85│
│非流动资产合计 │ 189954.62│ 187937.99│ 166829.09│ 113232.98│ 61160.62│ 40064.06│
│资产总计 │ 544292.85│ 527369.08│ 482172.82│ 423048.15│ 428998.49│ 214231.34│
│流动负债 │ 97973.86│ 86644.14│ 78400.13│ 40868.12│ 54916.81│ 29267.84│
│非流动负债 │ 1085.49│ 571.39│ 1292.55│ 1772.23│ 1115.86│ 771.86│
│负债合计 │ 99059.35│ 87215.53│ 79692.67│ 42640.36│ 56032.67│ 30039.70│
│实收资本 │ 106508.38│ 106549.37│ 76305.41│ 75418.17│ 63044.44│ 41315.50│
│资本公积金 │ 163043.32│ 169733.27│ 195471.03│ 183192.89│ 196814.51│ 48615.67│
│盈余公积 │ 29646.38│ 29646.38│ 25267.93│ 21035.11│ 16641.88│ 16269.45│
│未分配利润 │ 144936.03│ 143993.69│ 126949.72│ 100782.98│ 102477.38│ 77991.02│
│少数股东权益 │ 8460.14│ 7449.57│ 469.29│ -21.35│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 445233.50│ 440153.55│ 402480.14│ 380407.80│ 372965.82│ 184191.64│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29369.69│ 65823.82│ 99869.31│ 46666.36│ 37193.28│ 104213.55│
│存货 │ 14808.50│ 9414.76│ 17937.08│ 15927.08│ 15733.48│ 11693.84│
│应收账款 │ 7824.90│ 4885.47│ 3080.31│ 1957.05│ 3196.95│ 1583.60│
│其他应收款 │ 1393.03│ 1642.71│ 2156.59│ 1295.34│ 1504.95│ 1610.35│
│流动资产合计 │ 354338.23│ 317195.67│ 354377.79│ 339431.09│ 317216.99│ 279352.23│
│长期股权投资 │ 31552.56│ 31266.04│ 31072.51│ 31133.52│ 41070.40│ 40649.07│
│固定资产净额 │ 104639.99│ 104884.31│ 103519.19│ 104217.83│ 87204.68│ 81718.18│
│无形资产 │ 5281.47│ 5369.19│ 5053.73│ 4971.47│ 5015.22│ 5132.71│
│非流动资产合计 │ 189954.62│ 190520.56│ 188590.42│ 187937.99│ 197295.09│ 195589.08│
│资产总计 │ 544292.85│ 507716.23│ 542968.22│ 527369.08│ 514512.08│ 474941.31│
│流动负债 │ 97973.86│ 80873.67│ 86099.74│ 86644.14│ 89309.68│ 61717.26│
│非流动负债 │ 1085.49│ 1466.17│ 817.73│ 571.39│ 1667.53│ 1572.96│
│负债合计 │ 99059.35│ 82339.85│ 86917.47│ 87215.53│ 90977.22│ 63290.23│
│实收资本 │ 106508.38│ 106508.38│ 106537.40│ 106549.37│ 106557.49│ 106557.49│
│资本公积金 │ 163043.32│ 162185.59│ 170246.91│ 169733.27│ 168742.34│ 167840.40│
│盈余公积 │ 29646.38│ 29646.38│ 29646.38│ 29646.38│ 25267.93│ 25267.93│
│未分配利润 │ 144936.03│ 126376.28│ 161591.89│ 143993.69│ 134743.29│ 123480.73│
│少数股东权益 │ 8460.14│ 8020.51│ 7477.80│ 7449.57│ 6428.05│ 6708.78│
│股东权益合计 │ 445233.50│ 425376.38│ 456050.75│ 440153.55│ 423534.86│ 411651.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 236431.80│ 314856.11│ 269071.02│ 202553.54│ 236465.59│ 172732.91│
│营业成本 │ 143554.34│ 195573.66│ 176993.90│ 137287.78│ 138349.54│ 108325.05│
│营业税金及附加 │ 2524.31│ 2855.91│ 2236.17│ 1586.30│ 1919.49│ 1533.92│
│销售费用 │ 28097.48│ 48395.10│ 38794.31│ 39434.42│ 47418.94│ 24088.87│
│财务费用 │ -457.50│ -1156.34│ -1820.45│ -3472.33│ -1520.78│ -454.73│
│管理费用 │ 13191.83│ 19823.87│ 15004.50│ 11000.36│ 10231.79│ 6390.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5734.15│ 7003.32│ 5430.43│ 3771.63│ 3492.54│ 2871.23│
│营业利润 │ 51849.07│ 53447.50│ 40581.92│ 18904.87│ 40692.60│ 33371.92│
│营业外收入 │ 328.34│ 303.66│ 157.21│ 2950.12│ 2873.72│ 1433.11│
│营业外支出 │ 136.97│ 197.08│ 359.22│ 242.16│ 760.92│ 162.42│
│利润总额 │ 52040.44│ 53554.09│ 40379.90│ 21612.83│ 42805.40│ 34642.61│
│所得税 │ 7584.55│ 7002.77│ 6318.79│ 3174.23│ 6378.27│ 4945.44│
│净利润 │ 44455.89│ 46551.32│ 34061.11│ 18438.59│ 36427.13│ 29697.17│
│归属母公司净利润 │ 43243.06│ 45669.75│ 34170.47│ 18459.94│ 36427.13│ 29697.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 236431.80│ 146765.13│ 85318.58│ 314856.11│ 223390.96│ 142559.03│
│营业成本 │ 143554.34│ 88702.33│ 47733.80│ 195573.66│ 140972.82│ 90908.33│
│营业税金及附加 │ 2524.31│ 1501.19│ 892.93│ 2855.91│ 2189.25│ 1423.28│
│销售费用 │ 28097.48│ 21095.55│ 14523.40│ 48395.10│ 31503.97│ 18900.56│
│财务费用 │ -457.50│ -406.38│ -228.38│ -1156.34│ -917.79│ -638.84│
│管理费用 │ 13191.83│ 8538.55│ 4327.71│ 19823.87│ 14748.28│ 9960.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5734.15│ 4609.27│ 3437.86│ 7003.32│ 5595.35│ 4137.63│
│营业利润 │ 51849.07│ 29709.46│ 20684.59│ 53447.50│ 37889.25│ 24423.08│
│营业外收入 │ 328.34│ 235.47│ 93.80│ 303.66│ 220.36│ 109.13│
│营业外支出 │ 136.97│ 72.72│ 58.86│ 197.08│ 133.14│ 114.33│
│利润总额 │ 52040.44│ 29872.20│ 20719.54│ 53554.09│ 37976.48│ 24417.89│
│所得税 │ 7584.55│ 4415.69│ 2890.85│ 7002.77│ 6009.75│ 3652.59│
│净利润 │ 44455.89│ 25456.51│ 17828.69│ 46551.32│ 31966.73│ 20765.29│
│归属母公司净利润 │ 43243.06│ 24683.30│ 17598.20│ 45669.75│ 32040.90│ 20778.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 262136.10│ 336118.57│ 313149.59│ 234575.67│ 271277.49│ 195320.19│
│经营活动现金流出 │ 202216.90│ 275855.25│ 258535.22│ 210540.37│ 235998.52│ 157524.45│
│经营活动现金流量净额│ 59919.20│ 60263.32│ 54614.38│ 24035.31│ 35278.97│ 37795.74│
│投资活动现金流入 │ 688093.32│ 1037522.98│ 601966.09│ 484121.81│ 242182.31│ 122971.23│
│资本性支出 │ 9525.39│ 9912.22│ 22261.97│ 31738.82│ 19876.61│ 4803.09│
│投资活动现金流出 │ 722661.52│ 1071102.87│ 710544.95│ 655964.89│ 229328.61│ 168893.68│
│投资活动现金流量净额│ -34568.20│ -33579.90│ -108578.86│ -171843.08│ 12853.70│ -45922.45│
│筹资活动现金流入 │ 3288.75│ 831.68│ 10509.91│ ---│ 168307.53│ 50705.87│
│筹资活动现金流出 │ 46240.05│ 25301.67│ 16075.65│ 20866.76│ 11694.48│ 10438.97│
│筹资活动现金流量净额│ -42951.31│ -24469.99│ -5565.74│ -20866.76│ 156613.05│ 40266.90│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -17600.31│ 2213.43│ -59530.23│ -168674.53│ 204745.72│ 32140.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 262136.10│ 161362.21│ 90589.48│ 336118.57│ 264918.48│ 156061.14│
│经营活动现金流出 │ 202216.90│ 131615.25│ 71756.02│ 275855.25│ 213270.17│ 139666.24│
│经营活动现金流量净额│ 59919.20│ 29746.96│ 18833.46│ 60263.32│ 51648.31│ 16394.90│
│投资活动现金流入 │ 688093.32│ 537147.71│ 333255.89│ 1037522.98│ 755159.87│ 598965.16│
│资本性支出 │ 9525.39│ 7808.36│ 4345.01│ 9912.22│ 8419.39│ 5277.38│
│投资活动现金流出 │ 722661.52│ 505398.48│ 296305.01│ 1071102.87│ 789707.97│ 531565.96│
│投资活动现金流量净额│ -34568.20│ 31749.23│ 36950.88│ -33579.90│ -34548.09│ 67399.20│
│筹资活动现金流入 │ 3288.75│ 3288.75│ ---│ 831.68│ 733.04│ 733.04│
│筹资活动现金流出 │ 46240.05│ 45850.82│ 2718.92│ 25301.67│ 25100.84│ 25273.52│
│筹资活动现金流量净额│ -42951.31│ -42562.07│ -2718.92│ -24469.99│ -24367.80│ -24540.48│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -17600.31│ 18934.12│ 53065.43│ 2213.43│ -7267.58│ 59253.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 76632.15│ 24.34│ 12826.25│ 28.08│
│二季报 │ 65926.88│ 20.94│ 7952.08│ 17.41│
│三季报 │ 80831.93│ 25.67│ 11262.56│ 24.66│
│四季报 │ 91465.15│ 29.05│ 13628.85│ 29.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼────
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