财务分析☆ ◇603317 天味食品 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 58597.23│ 56971.10│ 62463.51│ 45669.75│ 34170.47│ 18459.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 62463.51│ 45669.75│ 34170.47│ 18459.94│
│净利润增长率(%) │ 49.41│ -8.79│ 36.77│ 33.65│ 85.11│ -49.32│
│扣非净利润(万) │ 55520.39│ 50827.02│ 56612.90│ 40437.16│ 29110.07│ 12188.61│
│营业总收(未调整:万) │ 327804.75│ 344866.27│ 347625.16│ 314856.11│ 269071.02│ 202553.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 347625.16│ 314856.11│ 269071.02│ 202553.54│
│总营收同比增长率(%) │ 35.95│ -0.79│ 10.41│ 17.02│ 32.84│ -14.34│
│加权净资产收益率(%) │ 13.09│ 12.92│ 14.43│ 10.99│ 8.76│ 4.92│
│资产负债比率(%) │ 21.94│ 16.70│ 17.27│ 16.54│ 16.53│ 10.08│
│净利润现金含量(%) │ 118.87│ 103.25│ 131.33│ 131.95│ 159.83│ 130.20│
│基本每股收益(元) │ 0.5545│ 0.5386│ 0.5926│ 0.4349│ 0.3248│ 0.2450│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5228│ 0.4805│ 0.5371│ 0.3850│ 0.3874│ 0.1617│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5517│ 0.5351│ 0.5865│ 0.4286│ 0.4478│ 0.2448│
│每股资本公积金(元) │ 1.4956│ 1.5319│ 1.5355│ 1.5930│ 2.5617│ 2.4290│
│每股未分配利润(元) │ 1.4309│ 1.4224│ 1.4858│ 1.3514│ 1.6637│ 1.3363│
│每股净资产(元) │ 4.2059│ 4.2658│ 4.2928│ 4.0611│ 5.2684│ 5.0443│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6559│ 0.5525│ 0.7702│ 0.5656│ 0.7157│ 0.3187│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 58597.23│ 38080.22│ 25010.95│ 56971.10│ 39220.29│ 19002.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 39220.29│ 19002.49│
│净利润增长率(%) │ 49.41│ 100.40│ 234.67│ -8.79│ -9.30│ -23.01│
│扣非净利润(万) │ 55520.39│ 35461.74│ 23380.38│ 50827.02│ 35709.69│ 16252.94│
│营业总收(未调整:万) │ 327804.75│ 202772.57│ 113047.19│ 344866.27│ 241116.23│ 139080.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 241116.23│ 139080.55│
│总营收同比增长率(%) │ 35.95│ 45.80│ 76.19│ -0.79│ 1.98│ -5.24│
│加权净资产收益率(%) │ 13.09│ 8.42│ 5.36│ 12.92│ 8.82│ 4.25│
│资产负债比率(%) │ 21.94│ 16.25│ 15.15│ 16.70│ 19.83│ 16.68│
│净利润现金含量(%) │ 118.87│ 99.02│ 100.98│ 103.25│ 134.53│ 86.27│
│基本每股收益(元) │ 0.5545│ 0.3602│ 0.2363│ 0.5386│ 0.3709│ 0.1797│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5228│ 0.3354│ 0.2196│ 0.4805│ 0.3353│ 0.1537│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5517│ 0.3577│ 0.2349│ 0.5351│ 0.3683│ 0.1784│
│每股资本公积金(元) │ 1.4956│ 1.4980│ 1.5321│ 1.5319│ 1.5447│ 1.5428│
│每股未分配利润(元) │ 1.4309│ 1.2349│ 1.6573│ 1.4224│ 1.3053│ 1.1154│
│每股净资产(元) │ 4.2059│ 3.9959│ 4.4675│ 4.2658│ 4.1224│ 3.9163│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6559│ 0.3542│ 0.2372│ 0.5525│ 0.4954│ 0.1539│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.98│ 4.07│ 3.75│ 3.92│ 4.02│ 7.58│
│速动比率 │ 2.73│ 3.84│ 3.63│ 3.73│ 3.84│ 7.32│
│资产负债比率(%) │ 21.94│ 16.70│ 17.27│ 16.54│ 16.53│ 10.08│
│产权比率 │ 0.31│ 0.21│ 0.21│ 0.20│ 0.20│ 0.11│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.53│ 0.63│ 0.85│ 0.70│ 0.70│ 0.59│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.98│ 3.78│ 4.56│ 4.07│ 3.36│ 3.94│
│速动比率 │ 2.73│ 3.53│ 4.35│ 3.84│ 3.20│ 3.79│
│资产负债比率(%) │ 21.94│ 16.25│ 15.15│ 16.70│ 19.83│ 16.68│
│产权比率 │ 0.31│ 0.21│ 0.19│ 0.21│ 0.26│ 0.21│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.53│ 0.45│ 0.29│ 0.63│ 0.47│ 0.19│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 26.77│ 31.26│ 50.99│ 171.51│ 174.78│ 163.22│
│存货周转率 │ 7.18│ 12.49│ 15.22│ 12.79│ 13.90│ 7.83│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.93│ 0.99│ 0.96│ 0.86│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 2.65│ 3.01│ 3.22│ 3.56│ 4.60│ 4.63│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.61│ 0.64│ 0.62│ 0.59│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 26.77│ 18.76│ 10.71│ 31.26│ 18.55│ 12.49│
│存货周转率 │ 7.18│ 5.53│ 3.12│ 12.49│ 9.69│ 7.17│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.58│ 0.29│ 0.93│ 0.65│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 2.65│ 1.65│ 0.97│ 3.01│ 2.11│ 1.27│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.36│ 0.20│ 0.61│ 0.42│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.12│ 12.54│ 13.66│ 10.55│ 8.50│ 4.85│
│销售毛利率 │ 41.33│ 40.67│ 39.78│ 37.88│ 34.22│ 32.22│
│营业利润率 │ 22.89│ 21.33│ 21.79│ 16.98│ 15.08│ 9.33│
│销售净利率 │ 19.14│ 17.48│ 18.55│ 14.78│ 12.66│ 9.10│
│总资产净利率 │ 10.48│ 10.59│ 11.79│ 9.22│ 7.53│ 4.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.12│ 8.95│ 5.26│ 12.54│ 8.93│ 4.56│
│销售毛利率 │ 41.33│ 42.32│ 45.03│ 40.67│ 39.44│ 38.70│
│营业利润率 │ 22.89│ 24.22│ 28.42│ 21.33│ 20.72│ 17.48│
│销售净利率 │ 19.14│ 20.05│ 23.24│ 17.48│ 17.15│ 14.53│
│总资产净利率 │ 10.48│ 7.21│ 4.53│ 10.59│ 7.25│ 3.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.95│ -0.79│ 10.41│ 17.02│ 32.84│ -14.34│
│营业利润增长率 │ 50.24│ -2.89│ 41.72│ 31.70│ 114.66│ -53.54│
│净利润增长率 │ 49.41│ -8.79│ 36.77│ 33.65│ 85.11│ -49.32│
│净资产增长率 │ -1.65│ -0.66│ 5.67│ 7.63│ 5.67│ 2.00│
│总资产增长率 │ 9.10│ 1.14│ 7.35│ 9.37│ 13.98│ -1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.95│ 45.80│ 76.19│ -0.79│ 1.98│ -5.24│
│营业利润增长率 │ 50.24│ 101.98│ 250.97│ -2.89│ -3.67│ -18.17│
│净利润增长率 │ 49.41│ 100.40│ 234.67│ -8.79│ -9.30│ -23.01│
│净资产增长率 │ -1.65│ -6.35│ 4.73│ -0.66│ -3.98│ -8.78│
│总资产增长率 │ 9.10│ -3.09│ 2.44│ 1.14│ 1.48│ -9.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │销售规模增长 │ 327804.75│ 241116.23│ 35.95│
│利润总额 │销售增长 │ 75100.51│ 49699.53│ 51.11│
│归属于上市公│销售增长 │ 58597.23│ 39220.29│ 49.41│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│销售增长 │ 55520.39│ 35709.69│ 55.48│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售收款增加 │ 69657.11│ 52762.89│ 32.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 30839.90│ 35365.46│ -12.80│
│应收款项 │--- │ 11234.91│ 10384.30│ 8.19│
│存货 │--- │ 21108.85│ 21181.30│ -0.34│
│长期股权投资│--- │ 5376.82│ 6079.65│ -11.56│
│固定资产 │--- │ 128433.76│ 117501.40│ 9.30│
│在建工程 │合并范围增加，增│ 2102.97│ 46.20│ 4451.63│
│ │加坛坛香食品购买│ │ │ │
│ │日在建工程余额 │ │ │ │
│使用权资产 │合并范围增加，增│ 1262.73│ 781.17│ 61.65│
│ │加坛坛香食品购买│ │ │ │
│ │日使用权资产余额│ │ │ │
│短期借款 │合并范围增加，增│ 1830.00│ ---│ ---│
│ │加坛坛香食品购买│ │ │ │
│ │日短期借款余额 │ │ │ │
│合同负债 │合并范围增加，增│ 13724.76│ 7100.60│ 93.29│
│ │加坛坛香食品购买│ │ │ │
│ │日合同负债余额，│ │ │ │
│ │以及预收货款增加│ │ │ │
│租赁负债 │按期支付租金 │ 46.20│ 156.64│ -70.50│
│营业收入 │销售规模增长 │ 202772.57│ 139080.55│ 45.80│
│营业成本 │销售规模增长 │ 116967.17│ 85253.88│ 37.20│
│销售费用 │--- │ 27147.78│ 21791.92│ 24.58│
│管理费用 │--- │ 9345.94│ 9048.46│ 3.29│
│财务费用 │外币汇率波动影响│ 81.66│ -83.57│ 197.72│
│ │，汇兑损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2047.49│ 1681.18│ 21.79│
│经营活动产生│销售商品现金流入│ 37706.19│ 16392.81│ 130.02│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期并购项目│ 19590.63│ 47010.49│ -58.33│
│的现金流量净│投资流出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -61838.55│ -61705.99│ -0.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 55199.43│ 35365.46│ 23371.75│ 46666.36│ 44953.75│ 134470.34│
│存货 │ 32409.82│ 21181.30│ 11573.69│ 15927.08│ 14661.33│ 10804.95│
│应收票据及应收账款 │ 14103.09│ 10384.30│ 11677.15│ 1957.05│ 1714.53│ 1364.42│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4055.26│ 2886.75│ 1297.17│ 1289.09│ 2370.13│ 764.52│
│其他应收款 │ 3763.94│ 1231.80│ 1054.28│ 1295.34│ 1435.99│ 1822.89│
│流动资产合计 │ 390732.15│ 381937.35│ 360468.49│ 339431.09│ 315343.73│ 309815.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5386.81│ 6079.65│ 30714.02│ 31133.52│ 39795.38│ 18203.50│
│固定资产净额 │ 129843.62│ 117501.40│ 111378.71│ 104217.83│ 72702.72│ 44283.31│
│在建工程 │ 1283.13│ 46.20│ 761.06│ 2936.67│ 28752.58│ 26834.06│
│无形资产 │ 26638.57│ 10641.18│ 6827.33│ 4971.47│ 4582.82│ 4495.83│
│商誉 │ 62753.66│ 44543.63│ 41028.19│ 29029.84│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 233993.17│ 190662.99│ 205682.72│ 187937.99│ 166829.09│ 113232.98│
│资产总计 │ 624725.32│ 572600.34│ 566151.21│ 527369.08│ 482172.82│ 423048.15│
│应付票据及应付账款 │ 50749.71│ 55127.52│ 64211.60│ 55100.09│ 39032.73│ 24215.38│
│预收款项 │ ---│ 1920.00│ 1920.00│ 5801.26│ ---│ ---│
│合同负债 │ 20224.32│ 7100.60│ 5003.91│ 6782.95│ 16005.57│ 7404.20│
│流动负债 │ 131066.79│ 93864.26│ 96176.10│ 86644.14│ 78400.13│ 40868.12│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6019.94│ 1782.76│ 1590.32│ 571.39│ 1292.55│ 1772.23│
│负债合计 │ 137086.73│ 95647.02│ 97766.42│ 87215.53│ 79692.67│ 42640.36│
│实收资本 │ 106207.71│ 106471.48│ 106508.38│ 106549.37│ 76305.41│ 75418.17│
│资本公积金 │ 158843.27│ 163106.97│ 163546.35│ 169733.27│ 195471.03│ 183192.89│
│盈余公积 │ 40954.93│ 40954.93│ 35487.21│ 29646.38│ 25267.93│ 21035.11│
│未分配利润 │ 151969.26│ 151445.24│ 158246.06│ 143993.69│ 126949.72│ 100782.98│
│少数股东权益 │ 40942.36│ 22764.75│ 11161.26│ 7449.57│ 469.29│ -21.35│
│归属母公司权益 │ 446696.23│ 454188.57│ 457223.53│ 432703.97│ 402010.85│ 380429.15│
│股东权益合计 │ 487638.59│ 476953.32│ 468384.79│ 440153.55│ 402480.14│ 380407.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55199.43│ 30839.90│ 118153.25│ 35365.46│ 20994.49│ 25039.50│
│存货 │ 32409.82│ 21108.85│ 18631.10│ 21181.30│ 18559.61│ 12214.60│
│应收票据及应收账款 │ 14103.09│ 11234.91│ 10733.28│ 10384.30│ 14316.83│ 10602.35│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4055.26│ 3626.89│ 3759.19│ 2886.75│ 2664.90│ 1331.57│
│其他应收款 │ 3763.94│ 891.28│ 1395.89│ 1231.80│ 1533.30│ 1280.73│
│流动资产合计 │ 390732.15│ 316621.24│ 398092.13│ 381937.35│ 376828.30│ 332087.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5386.81│ 5376.82│ 6088.68│ 6079.65│ 11189.66│ 11273.56│
│固定资产净额 │ 129843.62│ 128433.76│ 115426.30│ 117501.40│ 117080.79│ 108257.65│
│在建工程 │ 1283.13│ 2102.97│ 92.01│ 46.20│ 600.31│ 424.40│
│无形资产 │ 26638.57│ 30416.80│ 10306.17│ 10641.18│ 10631.83│ 6845.74│
│商誉 │ 62753.66│ 62753.66│ 44543.63│ 44543.63│ 44543.63│ 41028.19│
│非流动资产合计 │ 233993.17│ 238308.00│ 188473.62│ 190662.99│ 197688.61│ 181820.62│
│资产总计 │ 624725.32│ 554929.24│ 586565.75│ 572600.34│ 574516.90│ 513908.28│
│应付票据及应付账款 │ 50749.71│ 42251.82│ 46937.90│ 55127.52│ 60173.69│ 47061.33│
│预收款项 │ ---│ ---│ 1920.00│ 1920.00│ 3387.18│ 1920.00│
│合同负债 │ 20224.32│ 13724.76│ 8440.30│ 7100.60│ 12111.90│ 10433.59│
│流动负债 │ 131066.79│ 83813.63│ 87234.29│ 93864.26│ 112060.74│ 84361.70│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6019.94│ 6386.89│ 1640.81│ 1782.76│ 1844.42│ 1347.05│
│负债合计 │ 137086.73│ 90200.52│ 88875.10│ 95647.02│ 113905.16│ 85708.75│
│实收资本 │ 106207.71│ 106451.46│ 106471.48│ 106471.48│ 106499.63│ 106499.63│
│资本公积金 │ 158843.27│ 159468.81│ 163121.01│ 163106.97│ 164506.43│ 164306.45│
│盈余公积 │ 40954.93│ 40954.93│ 40954.93│ 40954.93│ 35487.21│ 35487.21│
│未分配利润 │ 151969.26│ 131452.24│ 176456.19│ 151445.24│ 139012.60│ 118794.81│
│少数股东权益 │ 40942.36│ 39362.60│ 22034.16│ 22764.75│ 21581.61│ 11115.46│
│归属母公司权益 │ 446696.23│ 425366.12│ 475656.49│ 454188.57│ 439030.13│ 417084.07│
│股东权益合计 │ 487638.59│ 464728.71│ 497690.65│ 476953.32│ 460611.74│ 428199.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 327804.75│ 344866.27│ 347625.16│ 314856.11│ 269071.02│ 202553.54│
│营业总成本 │ 257143.70│ 277582.47│ 279468.74│ 268669.74│ 234405.82│ 188457.32│
│营业税金及附加 │ 3099.63│ 3481.26│ 3433.89│ 2855.91│ 2236.17│ 1586.30│
│销售费用 │ 41942.00│ 49040.98│ 45128.86│ 48395.10│ 38794.31│ 39434.42│
│财务费用 │ 152.21│ -73.36│ -582.82│ -1156.34│ -1820.45│ -3472.33│
│管理费用 │ 15855.96│ 16808.84│ 18565.72│ 19823.87│ 15004.50│ 11000.36│
│资产减值损失 │ -109.23│ -3069.93│ -38.64│ -55.30│ -78.13│ -79.26│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3554.87│ 8131.07│ 7647.53│ 7003.32│ 5430.43│ 3771.63│
│营业利润 │ 75043.59│ 73558.18│ 75744.57│ 53447.50│ 40581.92│ 18904.87│
│营业外收入 │ 293.00│ 356.38│ 430.40│ 303.66│ 157.21│ 2950.12│
│营业外支出 │ 236.07│ 452.09│ 403.96│ 197.08│ 359.22│ 242.16│
│利润总额 │ 75100.51│ 73462.47│ 75771.01│ 53554.09│ 40379.90│ 21612.83│
│所得税 │ 12346.50│ 13185.88│ 11298.13│ 7002.77│ 6318.79│ 3174.23│
│净利润 │ 62754.01│ 60276.59│ 64472.88│ 46551.32│ 34061.11│ 18438.59│
│归属母公司净利润 │ 58597.23│ 56971.10│ 62463.51│ 45669.75│ 34170.47│ 18459.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 327804.75│ 202772.57│ 113047.19│ 344866.27│ 241116.23│ 139080.55│
│营业总成本 │ 257143.70│ 157420.83│ 83086.57│ 277582.47│ 196769.37│ 119077.96│
│营业税金及附加 │ 3099.63│ 1830.79│ 1093.45│ 3481.26│ 2418.75│ 1386.10│
│销售费用 │ 41942.00│ 27147.78│ 14456.30│ 49040.98│ 32911.12│ 21791.92│
│财务费用 │ 152.21│ 81.66│ 51.93│ -73.36│ -81.65│ -83.57│
│管理费用 │ 15855.96│ 9345.94│ 4426.91│ 16808.84│ 12940.21│ 9048.46│
│资产减值损失 │ -109.23│ -147.27│ -106.54│ -3069.93│ -77.11│ -178.90│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3554.87│ 2950.59│ 2156.41│ 8131.07│ 4961.74│ 3803.79│
│营业利润 │ 75043.59│ 49103.57│ 32126.83│ 73558.18│ 49948.03│ 24311.55│
│营业外收入 │ 293.00│ 199.05│ 92.21│ 356.38│ 184.87│ 139.12│
│营业外支出 │ 236.07│ 120.33│ 29.78│ 452.09│ 433.38│ 383.82│
│利润总额 │ 75100.51│ 49182.30│ 32189.26│ 73462.47│ 49699.53│ 24066.85│
│所得税 │ 12346.50│ 8518.48│ 5919.81│ 13185.88│ 8352.25│ 3852.00│
│净利润 │ 62754.01│ 40663.82│ 26269.46│ 60276.59│ 41347.28│ 20214.85│
│归属母公司净利润 │ 58597.23│ 38080.22│ 25010.95│ 56971.10│ 39220.29│ 19002.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 373046.15│ 390438.94│ 377751.17│ 336118.57│ 313149.59│ 234575.67│
│经营活动现金流出 │ 303389.04│ 331617.62│ 295716.79│ 275855.25│ 258535.22│ 210540.37│
│经营活动现金流量净额│ 69657.11│ 58821.32│ 82034.38│ 60263.32│ 54614.38│ 24035.31│
│投资活动现金流入 │ 1369930.46│ 1582680.34│ 906938.93│ 1037522.98│ 601966.09│ 484121.81│
│投资活动现金流出 │ 1383972.13│ 1561724.49│ 969110.01│ 1071102.87│ 710544.95│ 655964.89│
│投资活动现金流量净额│ -14041.67│ 20955.86│ -62171.08│ -33579.90│ -108578.86│ -171843.08│
│筹资活动现金流入 │ 29861.41│ 4.00│ 3411.35│ 831.68│ 10509.91│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 92273.88│ 67717.50│ 46899.16│ 25301.67│ 16075.65│ 20866.76│
│筹资活动现金流量净额│ -62412.47│ -67713.50│ -43487.82│ -24469.99│ -5565.74│ -20866.76│
│汇率变动对现金的影响│ -221.99│ -51.71│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7019.02│ 12011.96│ -23624.51│ 2213.43│ -59530.23│ -168674.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 373046.15│ 229458.44│ 124724.28│ 390438.94│ 278489.29│ 162653.35│
│经营活动现金流出 │ 303389.04│ 191752.25│ 99468.95│ 331617.62│ 225726.40│ 146260.54│
│经营活动现金流量净额│ 69657.11│ 37706.19│ 25255.33│ 58821.32│ 52762.89│ 16392.81│
│投资活动现金流入 │ 1369930.46│ 1175379.96│ 694188.93│ 1582680.34│ 1271528.34│ 804321.25│
│投资活动现金流出 │ 1383972.13│ 1155789.32│ 631162.53│ 1561724.49│ 1263925.60│ 757310.76│
│投资活动现金流量净额│ -14041.67│ 19590.63│ 63026.40│ 20955.86│ 7602.74│ 47010.49│
│筹资活动现金流入 │ 29861.41│ 3462.76│ ---│ 4.00│ 4.00│ 4.00│
│筹资活动现金流出 │ 92273.88│ 65301.31│ 5652.93│ 67717.50│ 62670.77│ 61709.99│
│筹资活动现金流量净额│ -62412.47│ -61838.55│ -5652.93│ -67713.50│ -62666.77│ -61705.99│
│汇率变动对现金的影响│ -221.99│ -138.38│ -79.26│ -51.71│ -22.74│ -7.33│
│现金及等价物净增加额│ -7019.02│ -4680.11│ 82549.54│ 12011.96│ -2323.88│ 1689.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 64161.75│ 18.60│ 7473.30│ 13.12│
│二季报 │ 74918.80│ 21.72│ 11529.20│ 20.24│
│三季报 │ 102035.69│ 29.59│ 20217.79│ 35.49│
│四季报 │ 103750.04│ 30.08│ 17750.82│ 31.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 85318.58│ 24.54│ 17598.20│ 28.17│
│二季报 │ 61446.55│ 17.68│ 7085.10│ 11.34│
│三季报 │ 89666.67│ 25.79│ 18559.75│ 29.71│
│四季报 │ 111193.37│ 31.99│ 19220.45│ 30.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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