财务分析☆ ◇603318 水发燃气 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6390.19│ 7239.50│ 4462.65│ 4121.78│ 2392.19│ -12010.72│
│净利润增长率(%) │ 19.75│ 35.29│ 8.27│ 72.30│ 119.92│ -2840.92│
│扣非净利润(万) │ 5181.77│ 6590.12│ 3673.54│ 2698.81│ 1888.60│ -12200.59│
│营业总收入(万元) │ 187612.22│ 320114.55│ 342560.33│ 239728.53│ 102147.48│ 32360.92│
│总营收同比增长率(%) │ -20.78│ -7.61│ 42.90│ 134.69│ 215.65│ -23.43│
│加权净资产收益率(%) │ 3.68│ 4.43│ 4.14│ 4.06│ 2.51│ -12.48│
│资产负债比率(%) │ 59.64│ 57.28│ 58.46│ 50.05│ 52.71│ 45.17│
│净利润现金含量(%) │ 251.94│ 641.03│ 769.80│ 526.47│ 739.55│ -58.99│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1600│ 0.1200│ 0.1100│ 0.0600│ -0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1129│ 0.1400│ 0.1000│ 0.0700│ 0.0500│ -0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1392│ 0.1577│ 0.0961│ 0.1090│ 0.0595│ -0.2987│
│每股资本公积金(元) │ 1.7049│ 2.2203│ 2.2290│ 1.5998│ 1.4319│ 1.2659│
│每股未分配利润(元) │ 0.3277│ 0.2344│ 0.1070│ 0.0381│ -0.0479│ -0.1074│
│每股净资产(元) │ 3.1771│ 3.5729│ 3.4228│ 2.7326│ 2.4782│ 2.2493│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3507│ 1.0109│ 0.7398│ 0.5741│ 0.4399│ 0.1762│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6390.19│ 4395.60│ 2446.89│ 7239.50│ 4635.29│ 3451.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5336.39│ 3819.01│
│净利润增长率(%) │ 19.75│ 15.10│ 34.64│ 35.29│ 19.89│ 5.90│
│扣非净利润(万) │ 5181.77│ 4414.99│ 2435.19│ 6590.12│ 4481.09│ 3340.11│
│营业总收(未调整:万) │ 187612.22│ 120989.81│ 63049.71│ 320114.55│ 232431.18│ 157857.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 236836.40│ 159386.21│
│总营收同比增长率(%) │ -20.78│ -24.09│ -24.95│ -7.61│ -1.66│ 13.75│
│加权净资产收益率(%) │ 3.68│ 2.69│ 1.51│ 4.43│ 2.87│ 2.14│
│资产负债比率(%) │ 59.64│ 54.15│ 55.66│ 57.28│ 57.10│ 55.59│
│净利润现金含量(%) │ 251.94│ 37.55│ -144.25│ 641.03│ 609.80│ 184.08│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0500│ 0.1600│ 0.1000│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1129│ 0.1000│ 0.0530│ 0.1400│ 0.0976│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1392│ 0.0957│ 0.0533│ 0.1577│ 0.1010│ 0.0743│
│每股资本公积金(元) │ 1.7049│ 2.2203│ 2.2203│ 2.2203│ 2.2663│ 2.2290│
│每股未分配利润(元) │ 0.3277│ 0.3301│ 0.2877│ 0.2344│ 0.1792│ 0.1813│
│每股净资产(元) │ 3.1771│ 3.6905│ 3.6392│ 3.5729│ 3.5498│ 3.5079│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3507│ 0.0360│ -0.0769│ 1.0109│ 0.6157│ 0.1368│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.59│ 0.72│ 0.62│ 0.98│ 1.02│ 1.63│
│速动比率 │ 0.48│ 0.64│ 0.54│ 0.80│ 0.87│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 59.64│ 57.28│ 58.46│ 50.05│ 52.71│ 45.17│
│产权比率 │ 1.82│ 1.59│ 1.60│ 1.44│ 1.60│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.24│ 0.18│ 0.22│ 0.17│ 0.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.59│ 0.70│ 0.72│ 0.72│ 0.69│ 0.67│
│速动比率 │ 0.48│ 0.61│ 0.62│ 0.64│ 0.59│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 59.64│ 54.15│ 55.66│ 57.28│ 57.10│ 55.59│
│产权比率 │ 1.82│ 1.41│ 1.50│ 1.59│ 1.55│ 1.44│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.01│ -0.02│ 0.24│ 0.15│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.80│ 14.53│ 16.77│ 16.52│ 5.45│ 1.12│
│存货周转率 │ 7.87│ 18.13│ 18.75│ 12.58│ 5.31│ 1.75│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 2.49│ 3.22│ 2.37│ 1.17│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 1.13│ 1.94│ 2.71│ 2.58│ 1.24│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.71│ 0.93│ 0.80│ 0.44│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.80│ 5.56│ 3.12│ 14.53│ 9.49│ 5.86│
│存货周转率 │ 7.87│ 6.08│ 3.10│ 18.13│ 12.17│ 9.42│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 0.91│ 0.46│ 2.49│ 1.88│ 1.39│
│固定资产周转率 │ 1.13│ 0.75│ 0.39│ 1.94│ 1.48│ 1.00│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.14│ 0.71│ 0.53│ 0.37│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.38│ 4.41│ 2.81│ 3.99│ 2.40│ -13.28│
│销售毛利率 │ 17.31│ 15.18│ 14.45│ 11.54│ 12.14│ 8.49│
│营业利润率 │ 8.62│ 6.49│ 6.12│ 5.08│ 4.48│ -39.19│
│销售净利率 │ 5.94│ 4.48│ 3.71│ 3.19│ 3.07│ -37.11│
│总资产净利率 │ 2.42│ 3.18│ 3.47│ 2.54│ 1.34│ -6.37│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.38│ 2.59│ 1.46│ 4.41│ 2.84│ 2.12│
│销售毛利率 │ 17.31│ 17.42│ 16.47│ 15.18│ 13.73│ 14.00│
│营业利润率 │ 8.62│ 9.12│ 9.70│ 6.49│ 6.03│ 6.31│
│销售净利率 │ 5.94│ 6.47│ 6.96│ 4.48│ 4.27│ 4.48│
│总资产净利率 │ 2.42│ 1.74│ 0.97│ 3.18│ 2.26│ 1.65│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.78│ -7.61│ 42.90│ 134.69│ 215.65│ -23.43│
│营业利润增长率 │ 4.24│ -10.70│ 72.16│ 166.12│ 136.08│ -1857.53│
│净利润增长率 │ 19.75│ 35.29│ 8.27│ 72.30│ 119.92│ -2840.92│
│净资产增长率 │ -15.85│ 0.73│ 53.87│ 3.65│ 10.18│ -11.53│
│总资产增长率 │ -6.77│ 2.36│ 46.33│ -1.91│ 83.88│ -22.24│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.78│ -24.09│ -24.95│ -7.61│ -1.66│ 13.75│
│营业利润增长率 │ 4.24│ 1.01│ 18.64│ -10.70│ 0.45│ -0.35│
│净利润增长率 │ 19.75│ 15.10│ 34.64│ 35.29│ 19.89│ 5.90│
│净资产增长率 │ -15.85│ 3.29│ 1.86│ 0.73│ 2.52│ 2.49│
│总资产增长率 │ -6.77│ -3.00│ -1.19│ 2.36│ 1.52│ -2.82│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│受鄂尔多斯市水发│ 16099.52│ 29486.89│ -45.40│
│的现金流量净│燃气有限公司贷款│ │ │ │
│额 │集中支付（2022年│ │ │ │
│ │12月集中支付8,00│ │ │ │
│ │0万元） │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │本期未到结算期的│ 24814.83│ 18717.02│ 32.58│
│ │应收账款余额增加│ │ │ │
│预付款项 │期末贷款集中支付│ 12025.93│ 6070.23│ 98.11│
│在建工程 │在建项目建设进行│ 6101.18│ 4408.41│ 38.40│
│ │投入增加 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据结算方式│ 2100.00│ 5895.66│ -64.38│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年度计提的│ 2196.25│ 4303.85│ -48.97│
│ │职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │支付上年末税金 │ 2293.70│ 3879.84│ -40.88│
│其他应付款 │支付挂账其他应付│ 9824.19│ 14847.58│ -33.83│
│ │款 │ │ │ │
│长期应付职工│通辽隆圣峰、铁岭│ 2237.80│ 1624.46│ 37.76│
│薪酬 │隆圣峰超过业绩承│ │ │ │
│ │诺部分计提超额业│ │ │ │
│ │绩奖励 │ │ │ │
│营业收入 │公司继续提质增效│ 120989.81│ 159386.21│ -24.09│
│ │提升盈利能力，调│ │ │ │
│ │整业务结构，全面│ │ │ │
│ │停止低毛利的LNG │ │ │ │
│ │贸易业务。以上综│ │ │ │
│ │合导致营业收入和│ │ │ │
│ │营业成本双下降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 99914.02│ 136085.07│ -26.58│
│销售费用 │公司持续积极推动│ 474.05│ 645.56│ -26.57│
│ │精细化管理和规范│ │ │ │
│ │化运营取得的实效│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5200.27│ 5245.90│ -0.87│
│财务费用 │--- │ 3730.98│ 3569.47│ 4.52│
│研发费用 │--- │ 936.71│ 933.07│ 0.39│
│经营活动产生│受鄂尔多斯市水发│ 1650.51│ 6921.85│ -76.16│
│的现金流量净│燃气有限公司贷款│ │ │ │
│额 │集中支付（2022年│ │ │ │
│ │12月集中支付8,00│ │ │ │
│ │0万元，2024年6月│ │ │ │
│ │贷款集中支付4,00│ │ │ │
│ │0万元） │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到现金│ -4022.21│ 1822.35│ -320.72│
│的现金流量净│及取得投资收益收│ │ │ │
│额 │到现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款 │ -17775.62│ -6770.79│ -162.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 48671.10│ 86355.04│ 44215.55│ 39816.95│ 44946.31│ 10634.89│
│存货 │ 21324.10│ 16148.08│ 13798.21│ 17465.18│ 16238.73│ 17565.03│
│应收账款 │ 28840.36│ 18717.02│ 25316.52│ 15530.43│ 13486.14│ 24018.64│
│其他应收款 │ 4402.71│ 3205.81│ 3283.91│ 2378.90│ 2208.84│ 1584.58│
│流动资产合计 │ 122461.65│ 138379.02│ 115797.55│ 96811.40│ 105346.67│ 68749.93│
│长期股权投资 │ 26258.01│ 26186.03│ 29135.07│ 298.15│ 561.96│ 417.24│
│固定资产净额 │ 163000.22│ 163427.44│ 159532.01│ 93520.52│ 92397.20│ 72629.80│
│无形资产 │ 7418.20│ 7511.82│ 7197.71│ 2599.42│ 2682.03│ 2303.95│
│非流动资产合计 │ 322507.37│ 317811.75│ 319571.34│ 200720.75│ 197991.83│ 96214.31│
│资产总计 │ 444969.02│ 456190.78│ 435368.88│ 297532.15│ 303338.51│ 164964.24│
│流动负债 │ 208714.67│ 192226.51│ 188005.54│ 99070.04│ 102867.53│ 42097.68│
│非流动负债 │ 56673.23│ 69066.28│ 66503.94│ 49844.38│ 57025.22│ 32408.57│
│负债合计 │ 265387.90│ 261292.79│ 254509.48│ 148914.42│ 159892.75│ 74506.25│
│实收资本 │ 45907.09│ 45907.09│ 46437.49│ 37801.12│ 40216.23│ 40216.23│
│资本公积金 │ 78268.84│ 101925.42│ 103508.30│ 60472.47│ 57587.53│ 50910.05│
│盈余公积 │ 2767.97│ 2767.97│ 2767.97│ 2767.97│ 2767.97│ 2767.97│
│未分配利润 │ 15042.80│ 10760.25│ 4969.42│ 1438.54│ -1927.21│ -4319.40│
│少数股东权益 │ 33728.01│ 30875.09│ 21913.28│ 45320.84│ 43782.06│ ---│
│股东权益合计 │ 179581.12│ 194897.99│ 180859.40│ 148617.73│ 143445.75│ 90457.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48671.10│ 61995.72│ 71208.14│ 86355.04│ 56980.10│ 39595.71│
│存货 │ 21324.10│ 16715.95│ 17864.81│ 16148.08│ 19155.54│ 15012.20│
│应收账款 │ 28840.36│ 24814.83│ 21637.04│ 18717.02│ 23667.05│ 28523.32│
│其他应收款 │ 4402.71│ 3567.74│ 3223.81│ 3205.81│ 4153.12│ 4655.93│
│流动资产合计 │ 122461.65│ 127003.59│ 134574.68│ 138379.02│ 131114.93│ 111015.87│
│长期股权投资 │ 26258.01│ 26733.81│ 26189.09│ 26186.03│ 25650.90│ 26239.62│
│固定资产净额 │ 163000.22│ 159082.56│ 161203.98│ 163427.44│ 153789.40│ 155495.84│
│无形资产 │ 7418.20│ 7421.11│ 7466.40│ 7511.82│ 7065.60│ 7109.64│
│非流动资产合计 │ 322507.37│ 315508.89│ 316171.10│ 317811.75│ 310880.79│ 312057.84│
│资产总计 │ 444969.02│ 442512.48│ 450745.77│ 456190.78│ 441995.71│ 423073.71│
│流动负债 │ 208714.67│ 181068.70│ 187834.24│ 192226.51│ 190031.44│ 166508.76│
│非流动负债 │ 56673.23│ 58566.37│ 63028.72│ 69066.28│ 62333.57│ 68669.77│
│负债合计 │ 265387.90│ 239635.07│ 250862.96│ 261292.79│ 252365.01│ 235178.52│
│实收资本 │ 45907.09│ 45907.09│ 45907.09│ 45907.09│ 45907.09│ 46437.49│
│资本公积金 │ 78268.84│ 101925.42│ 101925.42│ 101925.42│ 104038.70│ 103508.30│
│盈余公积 │ 2767.97│ 2767.97│ 2767.97│ 2767.97│ 2767.97│ 2767.97│
│未分配利润 │ 15042.80│ 15155.85│ 13207.14│ 10760.25│ 8227.50│ 8420.63│
│少数股东权益 │ 33728.01│ 33458.19│ 32815.93│ 30875.09│ 26671.85│ 24997.25│
│股东权益合计 │ 179581.12│ 202877.41│ 199882.81│ 194897.99│ 189630.71│ 187895.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 187612.22│ 320114.55│ 342560.33│ 239728.53│ 102147.48│ 32360.92│
│营业成本 │ 155145.80│ 271533.22│ 293061.26│ 212057.67│ 89745.24│ 29614.99│
│营业税金及附加 │ 827.51│ 1131.54│ 1337.27│ 970.98│ 446.67│ 232.11│
│销售费用 │ 1108.28│ 1233.77│ 1461.95│ 739.36│ 604.26│ 605.60│
│财务费用 │ 6115.46│ 8206.12│ 7826.33│ 4797.29│ 3576.26│ 3554.26│
│管理费用 │ 8123.17│ 13479.86│ 13803.08│ 7479.31│ 6352.88│ 5331.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 43.81│ ---│
│投资收益 │ -110.55│ 2817.52│ 883.81│ -11.10│ -115.71│ -321.46│
│营业利润 │ 16174.64│ 20786.99│ 20966.99│ 12178.97│ 4576.47│ -12683.79│
│营业外收入 │ 49.54│ 26.43│ 14.42│ 74.34│ 89.21│ 0.90│
│营业外支出 │ 153.06│ 86.14│ 1008.82│ 200.44│ 50.78│ 87.87│
│利润总额 │ 16071.11│ 20727.27│ 19972.59│ 12052.87│ 4614.90│ -12770.76│
│所得税 │ 4932.00│ 6378.68│ 7249.47│ 4408.31│ 1483.81│ -760.05│
│净利润 │ 11139.11│ 14348.60│ 12723.11│ 7644.56│ 3131.09│ -12010.72│
│归属母公司净利润 │ 6390.19│ 7239.50│ 4462.65│ 4121.78│ 2392.19│ -12010.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 187612.22│ 120989.81│ 63049.71│ 320114.55│ 232431.18│ 157857.38│
│营业成本 │ 155145.80│ 99914.02│ 52663.62│ 271533.22│ 200521.29│ 135751.71│
│营业税金及附加 │ 827.51│ 586.86│ 272.62│ 1131.54│ 748.87│ 566.68│
│销售费用 │ 1108.28│ 474.05│ 226.33│ 1233.77│ 884.90│ 615.91│
│财务费用 │ 6115.46│ 3730.98│ 1984.23│ 8206.12│ 5835.79│ 3559.96│
│管理费用 │ 8123.17│ 5200.27│ 2171.33│ 13479.86│ 7178.34│ 5067.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -110.55│ 541.43│ 3.06│ 2817.52│ 1496.08│ 1035.97│
│营业利润 │ 16174.64│ 11033.09│ 6117.45│ 20786.99│ 14017.13│ 9960.92│
│营业外收入 │ 49.54│ 1.16│ 0.72│ 26.43│ 28.70│ 3.65│
│营业外支出 │ 153.06│ 113.10│ 55.88│ 86.14│ 17.21│ 13.88│
│利润总额 │ 16071.11│ 10921.14│ 6062.29│ 20727.27│ 14028.61│ 9950.68│
│所得税 │ 4932.00│ 3096.44│ 1674.56│ 6378.68│ 4094.76│ 2875.50│
│净利润 │ 11139.11│ 7824.70│ 4387.73│ 14348.60│ 9933.85│ 7075.18│
│归属母公司净利润 │ 6390.19│ 4395.60│ 2446.89│ 7239.50│ 4635.29│ 3451.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 195648.76│ 359725.79│ 436765.67│ 291083.18│ 130141.65│ 57135.64│
│经营活动现金流出 │ 179549.23│ 313318.77│ 402412.40│ 269383.22│ 112450.14│ 50050.81│
│经营活动现金流量净额│ 16099.52│ 46407.01│ 34353.27│ 21699.97│ 17691.52│ 7084.84│
│投资活动现金流入 │ 70.38│ 7799.45│ 3219.57│ 8346.86│ 23042.34│ 45202.14│
│资本性支出 │ 4901.94│ 6902.16│ 11187.49│ 7634.43│ 2007.42│ 14246.06│
│投资活动现金流出 │ 5900.72│ 19123.81│ 41357.13│ 67090.03│ 78994.63│ 44588.59│
│投资活动现金流量净额│ -5830.34│ -11324.36│ -38137.57│ -58743.17│ -55952.29│ 613.55│
│筹资活动现金流入 │ 122325.00│ 281160.00│ 191311.55│ 119719.77│ 133260.00│ 59050.00│
│筹资活动现金流出 │ 139295.40│ 299191.81│ 179065.96│ 104404.16│ 63319.44│ 81580.39│
│筹资活动现金流量净额│ -16970.40│ -18031.81│ 12245.60│ 15315.61│ 69940.56│ -22530.39│
│汇率变动对现金的影响│ 11.32│ 127.95│ 79.75│ -206.83│ -123.45│ 3.72│
│现金及等价物净增加额│ -6689.90│ 17178.79│ 8541.05│ -21934.42│ 31556.34│ -14828.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 195648.76│ 124558.25│ 63997.13│ 359725.79│ 274507.94│ 178332.78│
│经营活动现金流出 │ 179549.23│ 122907.74│ 67526.73│ 313318.77│ 246241.78│ 171979.69│
│经营活动现金流量净额│ 16099.52│ 1650.51│ -3529.59│ 46407.01│ 28266.16│ 6353.09│
│投资活动现金流入 │ 70.38│ 0.33│ ---│ 7799.45│ 4982.73│ 3932.72│
│资本性支出 │ 4901.94│ 3023.77│ 1813.15│ 6902.16│ 5076.62│ 3959.49│
│投资活动现金流出 │ 5900.72│ 4022.54│ 2811.92│ 19123.81│ 5076.62│ 3959.49│
│投资活动现金流量净额│ -5830.34│ -4022.21│ -2811.92│ -11324.36│ -93.89│ -26.77│
│筹资活动现金流入 │ 122325.00│ 50590.00│ 21000.00│ 281160.00│ 159217.53│ 93882.53│
│筹资活动现金流出 │ 139295.40│ 68365.62│ 29566.34│ 299191.81│ 194791.90│ 97758.74│
│筹资活动现金流量净额│ -16970.40│ -17775.62│ -8566.34│ -18031.81│ -35574.37│ -3876.21│
│汇率变动对现金的影响│ 11.32│ 8.74│ 0.46│ 127.95│ 91.51│ 58.85│
│现金及等价物净增加额│ -6689.90│ -20138.58│ -14907.40│ 17178.79│ -7310.60│ 2508.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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