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湘油泵(603319)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603319 湘油泵 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 15246.15│ 8546.09│ 3594.25│ 16958.68│ │净利润增长率(%) │ 44.54│ 78.76│ 14.61│ -11.10│ │扣非净利润(万) │ 14340.62│ 7758.59│ 3133.65│ 15792.69│ │营业总收入(万元) │ 135946.88│ 87392.62│ 40588.11│ 162439.99│ │总营收同比增长率(%) │ 13.16│ 17.35│ 1.84│ 0.15│ │加权净资产收益率(%) │ 9.31│ 5.33│ 2.28│ 11.33│ │资产负债比率(%) │ 42.60│ 42.29│ 42.65│ 42.88│ │净利润现金含量(%) │ 108.51│ 149.13│ 120.40│ 81.41│ │基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.4100│ 0.1700│ 0.8200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.6892│ 0.3700│ 0.1501│ 0.7600│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.7328│ 0.4107│ 0.1721│ 0.8122│ │每股资本公积金(元) │ 2.0982│ 2.0982│ 2.1194│ 2.1194│ │每股未分配利润(元) │ 4.4553│ 4.1333│ 4.1309│ 3.9587│ │每股净资产(元) │ 7.9801│ 7.6580│ 7.6434│ 7.4712│ │每股经营现金流量(元)│ 0.7951│ 0.6126│ 0.2073│ 0.6612│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 10548.18│ 4780.74│ 3136.10│ 19075.09│ │归母净利(调整后:万) │ 10548.18│ 4780.74│ 3136.10│ 19075.09│ │净利润增长率(%) │ -19.26│ -49.22│ -31.45│ 14.35│ │扣非净利润(万) │ 9659.37│ 4122.98│ 2668.68│ 15362.15│ │营业总收(未调整:万) │ 120138.73│ 74471.39│ 39855.32│ 162152.58│ │营业总收(调整后:万) │ 120138.73│ 74471.39│ 39855.32│ 162197.16│ │总营收同比增长率(%) │ -5.35│ -13.14│ -7.09│ 15.08│ │加权净资产收益率(%) │ 7.19│ 3.27│ 2.15│ 13.91│ │资产负债比率(%) │ 45.31│ 45.39│ 44.30│ 44.29│ │净利润现金含量(%) │ 156.56│ 46.36│ 8.27│ 74.16│ │基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.2300│ 0.2000│ 1.2000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4626│ 0.2000│ 0.1662│ 0.9600│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5052│ 0.2290│ 0.1953│ 1.1877│ │每股资本公积金(元) │ 2.1714│ 2.1714│ 3.1229│ 3.1229│ │每股未分配利润(元) │ 3.7266│ 3.4504│ 4.7431│ 4.5478│ │每股净资产(元) │ 7.1536│ 6.8774│ 9.1982│ 9.0029│ │每股经营现金流量(元)│ 0.7910│ 0.1061│ 0.0162│ 0.8808│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.70│ 1.79│ 1.83│ 1.77│ │速动比率 │ 1.27│ 1.36│ 1.37│ 1.32│ │资产负债比率(%) │ 42.60│ 42.29│ 42.65│ 42.88│ │产权比率 │ 0.75│ 0.74│ 0.75│ 0.76│ │现金流比率%-短期债务│ 17.36│ 14.74│ 4.96│ 15.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.64│ 1.59│ 1.61│ 1.63│ │速动比率 │ 1.25│ 1.16│ 1.20│ 1.24│ │资产负债比率(%) │ 45.31│ 45.39│ 44.30│ 44.29│ │产权比率 │ 0.84│ 0.84│ 0.80│ 0.80│ │现金流比率%-短期债务│ 16.19│ 2.22│ 0.26│ 14.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.40│ 1.56│ 0.81│ 3.63│ │存货周转率 │ 2.42│ 1.65│ 0.74│ 3.14│ │流动资产周转率 │ 0.85│ 0.56│ 0.26│ 1.03│ │固定资产周转率 │ 1.74│ 1.13│ 0.53│ 2.27│ │总资产周转率 │ 0.48│ 0.31│ 0.15│ 0.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.66│ 1.84│ 1.03│ 4.21│ │存货周转率 │ 2.34│ 1.43│ 0.78│ 3.83│ │流动资产周转率 │ 0.74│ 0.47│ 0.25│ 1.06│ │固定资产周转率 │ 1.72│ 1.08│ 0.58│ 2.56│ │总资产周转率 │ 0.45│ 0.28│ 0.15│ 0.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 9.18│ 5.36│ 2.25│ 10.87│ │销售毛利率 │ 27.90│ 27.15│ 26.79│ 25.06│ │营业利润率 │ 12.23│ 10.93│ 9.99│ 11.08│ │销售净利率 │ 11.27│ 9.99│ 9.05│ 10.73│ │总资产净利率 │ 5.35│ 3.07│ 1.29│ 6.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.06│ 3.33│ 2.12│ 13.19│ │销售毛利率 │ 24.41│ 22.80│ 23.25│ 25.10│ │营业利润率 │ 9.99│ 7.50│ 8.47│ 13.14│ │销售净利率 │ 9.14│ 6.66│ 7.97│ 11.65│ │总资产净利率 │ 3.91│ 1.81│ 1.18│ 7.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 13.16│ 17.35│ 1.84│ 0.15│ │营业利润增长率 │ 38.49│ 70.92│ 20.03│ -15.53│ │净利润增长率 │ 44.54│ 78.76│ 14.61│ -11.10│ │净资产增长率 │ 6.44│ 2.14│ 2.30│ 7.88│ │总资产增长率 │ 5.88│ 1.19│ 1.92│ 5.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -5.35│ -13.14│ -7.09│ 15.08│ │营业利润增长率 │ -19.47│ -46.45│ -30.64│ 11.15│ │净利润增长率 │ -19.26│ -49.22│ -31.45│ 14.35│ │净资产增长率 │ 3.30│ -0.69│ 2.17│ 11.07│ │总资产增长率 │ 5.49│ 1.44│ 2.19│ 9.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │在建工程 │本期在建工程投入│ 16381.64│ 9320.08│ 75.77│ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 13159.90│ 4126.45│ 218.92│ │非流动负债 │借款增加 │ │ │ │ │应收票据 │期末在手的9+6银 │ 14122.00│ 9507.95│ 48.53│ │ │行承兑汇票增多 │ │ │ │ │应付票据 │本期使用票据结算│ 5580.08│ 4268.95│ 30.71│ │ │增加 │ │ │ │ │合同负债 │客户预收款增加 │ 624.35│ 470.88│ 32.59│ │长期待摊费用│租入固定资产改良│ 147.29│ 30.98│ 375.47│ │ │支出本期增加 │ │ │ │ │销售费用 │公司销售收入增长│ 3331.59│ 2412.50│ 38.10│ │ │,售后产品增加 │ │ │ │ │财务费用 │汇率变动 │ 1242.71│ 540.67│ 129.84│ │利息收入 │银行通知存款利息│ 136.57│ 64.58│ 111.50│ │ │收入 │ │ │ │ │投资收益 │参股公司投资收益│ -25.89│ -419.93│ 93.83│ │ │增加 │ │ │ │ │归属于上市公│报告期内公司订单│ 15246.15│ 10548.18│ 44.54│ │司股东的净利│充足,营业收入较│ │ │ │ │润 │去年同期增长较大│ │ │ │ │ │,同时原辅材料价│ │ │ │ │ │格回落,采购成本│ │ │ │ │ │下降,产品毛利率│ │ │ │ │ │同比提升,公司盈│ │ │ │ │ │利能力持续提升 │ │ │ │ │归属于上市公│报告期内公司订单│ 14340.62│ 9659.37│ 48.46│ │司股东的扣除│充足,营业收入较│ │ │ │ │非经常性损益│去年同期增长较大│ │ │ │ │的净利润 │,同时原辅材料价│ │ │ │ │ │格回落,采购成本│ │ │ │ │ │下降,产品毛利率│ │ │ │ │ │同比提升,公司盈│ │ │ │ │ │利能力持续提升 │ │ │ │ │投资活动产生│本期在建工程投入│ -10054.30│ -5627.16│ -78.67│ │的现金流量净│增加和投资理财收│ │ │ │ │额 │回 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期归还银行借款│ -7688.27│ 740.35│ -1138.47│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│理财产品到期赎回│ ---│ 5004.64│ -100.00│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │本期非9+6未到期 │ 15791.02│ 9507.95│ 66.08│ │ │背书未终止确认相│ │ │ │ │ │比上期增加 │ │ │ │ │应收款项融资│本期9+6票据相比 │ 7356.83│ 13990.71│ -47.42│ │ │上期减少 │ │ │ │ │长期待摊费用│租入固定资产改良│ 155.15│ 30.98│ 400.86│ │ │支出本期增加 │ │ │ │ │应付票据 │本期使用票据结算│ 7552.24│ 4268.95│ 76.91│ │ │增加 │ │ │ │ │预收款项 │预收租金减少 │ 5.79│ 31.00│ -81.33│ │应交税费 │应交企业所得税减│ 431.24│ 878.74│ -50.92│ │ │少 │ │ │ │ │合同负债 │客户预收款增加 │ 687.54│ 470.88│ 46.01│ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 11059.47│ 4126.45│ 168.01│ │非流动负债 │借款增加 │ │ │ │ │其他流动负债│本期不符合终止确│ 6175.97│ 3995.61│ 54.57│ │ │认条件的已背书未│ │ │ │ │ │到期的非6+9银行 │ │ │ │ │ │承兑票据相比上期│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │租赁负债 │租赁费用摊销致使│ 134.70│ 471.39│ -71.42│ │ │净值减少 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 87392.62│ 74471.39│ 17.35│ │营业成本 │--- │ 63663.19│ 57492.04│ 10.73│ │销售费用 │公司销售收入增长│ 1910.32│ 1211.51│ 57.68│ │ │,售后产品增加,│ │ │ │ │ │产品质量保证费增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 3747.45│ 3227.47│ 16.11│ │财务费用 │--- │ 639.54│ 567.87│ 12.62│ │研发费用 │--- │ 7081.51│ 5951.56│ 18.99│ │经营活动产生│收入增加,且供应│ 12745.20│ 2216.14│ 475.11│ │的现金流量净│商本期采购用票据│ │ │ │ │额 │支付货款增加和存│ │ │ │ │ │货减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本期在建工程投入│ -5154.12│ 3940.54│ -230.80│ │的现金流量净│增加和投资理财收│ │ │ │ │额 │回 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期归还银行借款│ -9850.18│ 5080.90│ -293.87│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 24522.22│ 24899.98│ 30152.88│ 27021.66│ │存货 │ 40851.25│ 37227.25│ 40568.74│ 40038.50│ │应收账款 │ 61697.76│ 60203.60│ 49001.42│ 51559.99│ │其他应收款 │ 4250.43│ 4287.47│ 4757.93│ 5024.38│ │流动资产合计 │ 162168.31│ 154577.77│ 159885.66│ 157310.94│ │长期股权投资 │ 13681.12│ 13548.54│ 13589.15│ 13749.71│ │固定资产净额 │ 79528.40│ 78456.29│ 78089.60│ 76498.34│ │无形资产 │ 6560.08│ 6626.04│ 6757.19│ 6875.94│ │非流动资产合计 │ 130818.74│ 125424.52│ 122123.83│ 119395.95│ │资产总计 │ 292987.05│ 280002.29│ 282009.49│ 276706.90│ │流动负债 │ 95319.14│ 86475.83│ 87245.46│ 88872.19│ │非流动负债 │ 29485.84│ 31932.50│ 33021.66│ 29767.15│ │负债合计 │ 124804.98│ 118408.34│ 120267.12│ 118639.34│ │实收资本 │ 20806.65│ 20806.65│ 20879.28│ 20879.28│ │资本公积金 │ 43655.81│ 43655.81│ 44251.96│ 44251.96│ │盈余公积 │ 9928.98│ 9928.98│ 9928.98│ 9928.98│ │未分配利润 │ 92700.12│ 86000.06│ 86249.88│ 82655.63│ │少数股东权益 │ 2143.98│ 2255.91│ 2154.51│ 2073.95│ │股东权益合计 │ 168182.08│ 161593.95│ 161742.37│ 158067.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 35774.06│ 35498.02│ 30519.68│ 31163.46│ │存货 │ 40165.11│ 42737.57│ 40858.12│ 37575.84│ │应收账款 │ 52290.31│ 42956.82│ 39342.17│ 37984.93│ │其他应收款 │ 4466.09│ 10676.73│ 10892.98│ 11498.16│ │流动资产合计 │ 167409.79│ 158574.95│ 159393.51│ 157891.13│ │长期股权投资 │ 13919.85│ 14132.11│ 14446.49│ 14446.49│ │固定资产净额 │ 72696.46│ 71424.62│ 69881.10│ 66832.14│ │无形资产 │ 6701.88│ 6671.66│ 6454.86│ 6436.65│ │非流动资产合计 │ 109388.96│ 107604.50│ 108758.93│ 104514.12│ │资产总计 │ 276798.76│ 266179.45│ 268152.44│ 262405.25│ │流动负债 │ 101999.46│ 99930.40│ 98961.03│ 97047.09│ │非流动负债 │ 23413.80│ 20878.44│ 19825.88│ 19167.35│ │负债合计 │ 125413.26│ 120808.83│ 118786.91│ 116214.44│ │实收资本 │ 20879.28│ 20879.28│ 16060.98│ 16060.98│ │资本公积金 │ 45338.13│ 45338.13│ 50156.43│ 50156.43│ │盈余公积 │ 8345.40│ 8345.40│ 8345.40│ 8345.40│ │未分配利润 │ 77808.60│ 72041.16│ 76178.48│ 73042.38│ │少数股东权益 │ 2023.38│ 1775.95│ 1633.54│ 1594.92│ │股东权益合计 │ 151385.50│ 145370.62│ 149365.53│ 146190.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 135946.88│ 87392.62│ 40588.11│ 162439.99│ │营业成本 │ 98024.28│ 63663.19│ 29712.66│ 121726.99│ │营业税金及附加 │ 1050.95│ 728.34│ 316.44│ 1126.81│ │销售费用 │ 3331.59│ 1910.32│ 797.40│ 2475.94│ │财务费用 │ 1242.71│ 639.54│ 864.64│ 1176.27│ │管理费用 │ 5185.12│ 3747.45│ 1957.55│ 6214.34│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ -4.64│ -4.64│ 4.64│ │投资收益 │ -25.89│ -162.40│ -141.67│ -492.18│ │营业利润 │ 16621.31│ 9550.90│ 4053.46│ 18003.70│ │营业外收入 │ 92.53│ 37.50│ 31.91│ 41.54│ │营业外支出 │ 96.56│ 67.10│ 5.24│ 121.72│ │利润总额 │ 16617.28│ 9521.31│ 4080.13│ 17923.52│ │所得税 │ 1301.10│ 793.25│ 405.32│ 485.81│ │净利润 │ 15316.18│ 8728.06│ 3674.81│ 17437.70│ │归属母公司净利润 │ 15246.15│ 8546.09│ 3594.25│ 16958.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 120138.73│ 74471.39│ 39855.32│ 162152.58│ │营业成本 │ 90818.79│ 57492.04│ 30589.26│ 121451.33│ │营业税金及附加 │ 738.43│ 522.69│ 176.64│ 1214.17│ │销售费用 │ 2412.50│ 1211.51│ 708.55│ 2428.93│ │财务费用 │ 540.67│ 567.87│ 629.78│ 2851.55│ │管理费用 │ 4650.00│ 3227.47│ 1572.08│ 5843.58│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ -34.80│ ---│ 34.80│ │投资收益 │ -419.93│ -189.81│ 34.10│ -110.87│ │营业利润 │ 12001.87│ 5587.79│ 3377.04│ 21313.49│ │营业外收入 │ 76.43│ 61.25│ 19.35│ 28.74│ │营业外支出 │ 31.12│ 5.29│ 10.27│ 611.26│ │利润总额 │ 12047.18│ 5643.75│ 3386.12│ 20730.97│ │所得税 │ 1070.54│ 682.00│ 211.41│ 1841.14│ │净利润 │ 10976.64│ 4961.76│ 3174.71│ 18889.83│ │归属母公司净利润 │ 10548.18│ 4780.74│ 3136.10│ 19075.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 111335.28│ 64604.92│ 26920.52│ 116574.09│ │经营活动现金流出 │ 94791.15│ 51859.72│ 22593.17│ 102767.98│ │经营活动现金流量净额│ 16544.13│ 12745.20│ 4327.35│ 13806.11│ │投资活动现金流入 │ 9073.47│ 7765.02│ 7719.45│ 49955.07│ │资本性支出 │ 18027.67│ 11819.04│ 6155.56│ 24238.28│ │投资活动现金流出 │ 19127.77│ 12919.14│ 6331.14│ 59272.13│ │投资活动现金流量净额│ -10054.30│ -5154.12│ 1388.31│ -9317.06│ │筹资活动现金流入 │ 41055.59│ 33396.63│ 20407.61│ 67641.71│ │筹资活动现金流出 │ 48743.86│ 43246.81│ 20931.13│ 67356.25│ │筹资活动现金流量净额│ -7688.27│ -9850.18│ -523.52│ 285.46│ │汇率变动对现金的影响│ 303.31│ 308.53│ 41.97│ 487.70│ │现金及等价物净增加额│ -895.14│ -1950.56│ 5234.12│ 5262.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 92624.11│ 55202.41│ 25721.24│ 120880.32│ │经营活动现金流出 │ 76109.44│ 52986.27│ 25461.76│ 106733.51│ │经营活动现金流量净额│ 16514.67│ 2216.14│ 259.49│ 14146.81│ │投资活动现金流入 │ 38316.26│ 31188.35│ 15917.75│ 35714.54│ │资本性支出 │ 15943.43│ 9247.81│ 5709.40│ 21990.08│ │投资活动现金流出 │ 43943.43│ 27247.81│ 7517.42│ 73981.00│ │投资活动现金流量净额│ -5627.16│ 3940.54│ 8400.33│ -38266.46│ │筹资活动现金流入 │ 46670.37│ 42170.37│ 23998.99│ 49513.51│ │筹资活动现金流出 │ 45930.03│ 37089.48│ 17238.41│ 61034.83│ │筹资活动现金流量净额│ 740.35│ 5080.90│ 6760.58│ -11521.32│ │汇率变动对现金的影响│ 266.80│ 148.40│ -26.81│ -482.35│ │现金及等价物净增加额│ 11894.65│ 11385.98│ 15393.59│ -36123.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 39855.32│ 24.54│ 3136.10│ 18.49│ │二季报 │ 34616.07│ 21.31│ 1644.64│ 9.70│ │三季报 │ 45667.34│ 28.11│ 5767.44│ 34.01│ │四季报 │ 42301.27│ 26.04│ 6410.50│ 37.80│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 42895.27│ 26.45│ 4574.96│ 23.98│ │二季报 │ 42842.42│ 26.42│ 4839.51│ 25.37│ │三季报 │ 41187.00│ 25.40│ 3649.50│ 19.13│ │四季报 │ 35227.89│ 21.73│ 6011.11│ 31.51│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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