财务分析☆ ◇603320 迪贝电气 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5662.03│ 4154.03│ 3419.77│ 7861.65│ 4177.45│ 4102.15│
│净利润增长率(%) │ 136.92│ 21.47│ -56.50│ 88.19│ 1.84│ -4.23│
│扣非净利润(万) │ 5514.03│ 3394.87│ 2662.26│ 5872.86│ 2890.75│ 3756.80│
│营业总收入(万元) │ 77950.47│ 93002.18│ 100045.76│ 113809.04│ 72862.95│ 69158.81│
│总营收同比增长率(%) │ 16.10│ -7.04│ -12.09│ 56.20│ 5.36│ 8.94│
│加权净资产收益率(%) │ 7.04│ 5.43│ 4.35│ 10.48│ 5.95│ 6.43│
│资产负债比率(%) │ 33.98│ 36.58│ 36.91│ 38.04│ 37.43│ 36.27│
│净利润现金含量(%) │ 172.03│ 155.65│ 348.99│ 38.23│ 227.85│ 165.19│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3200│ 0.2600│ 0.6000│ 0.3200│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4165│ 0.2600│ 0.2000│ 0.4500│ 0.2200│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4276│ 0.3195│ 0.2630│ 0.6047│ 0.3213│ 0.4102│
│每股资本公积金(元) │ 1.6598│ 1.4503│ 1.4498│ 1.4488│ 1.4485│ 2.1822│
│每股未分配利润(元) │ 3.4407│ 3.1682│ 2.9738│ 2.9420│ 2.4908│ 2.9964│
│每股净资产(元) │ 6.4849│ 6.0100│ 5.7701│ 5.7063│ 5.2014│ 6.4675│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7357│ 0.4973│ 0.9179│ 0.2312│ 0.7321│ 0.6776│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5662.03│ 3760.28│ 1430.33│ 4154.03│ 2389.85│ 1460.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2389.85│ 1460.92│
│净利润增长率(%) │ 136.92│ 157.39│ 156.32│ 21.47│ -26.81│ -37.21│
│扣非净利润(万) │ 5514.03│ 3648.42│ 1360.68│ 3394.87│ 2255.38│ 1374.46│
│营业总收(未调整:万) │ 77950.47│ 53478.22│ 23467.71│ 93002.18│ 67142.15│ 44495.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 67142.15│ 44495.82│
│总营收同比增长率(%) │ 16.10│ 20.19│ 17.40│ -7.04│ -13.24│ -16.30│
│加权净资产收益率(%) │ 7.04│ 4.71│ 1.72│ 5.43│ 2.99│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 33.98│ 36.90│ 36.86│ 36.58│ 37.47│ 37.53│
│净利润现金含量(%) │ 172.03│ 154.00│ 259.70│ 155.65│ 283.92│ 395.75│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.2900│ 0.1100│ 0.3200│ 0.1800│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4165│ 0.2800│ 0.1046│ 0.2600│ 0.1735│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4276│ 0.2892│ 0.1100│ 0.3195│ 0.1838│ 0.1124│
│每股资本公积金(元) │ 1.6598│ 1.4508│ 1.4503│ 1.4503│ 1.4498│ 1.4498│
│每股未分配利润(元) │ 3.4407│ 3.3572│ 3.2782│ 3.1682│ 3.0776│ 3.0062│
│每股净资产(元) │ 6.4849│ 6.1995│ 6.1200│ 6.0100│ 5.8739│ 5.8025│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7357│ 0.4453│ 0.2857│ 0.4973│ 0.5219│ 0.4447│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.27│ 2.96│ 3.58│ 3.23│ 3.59│ 3.99│
│速动比率 │ 2.40│ 2.15│ 2.98│ 2.40│ 3.03│ 3.39│
│资产负债比率(%) │ 33.98│ 36.58│ 36.91│ 38.04│ 37.43│ 36.27│
│产权比率 │ 0.51│ 0.58│ 0.59│ 0.62│ 0.60│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.43│ 0.29│ 0.54│ 0.12│ 0.47│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.27│ 3.15│ 2.97│ 2.96│ 3.63│ 3.56│
│速动比率 │ 2.40│ 2.31│ 2.09│ 2.15│ 2.87│ 2.79│
│资产负债比率(%) │ 33.98│ 36.90│ 36.86│ 36.58│ 37.47│ 37.53│
│产权比率 │ 0.51│ 0.58│ 0.58│ 0.58│ 0.60│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ 0.43│ 0.24│ 0.16│ 0.29│ 0.29│ 0.25│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.84│ 5.56│ 6.72│ 9.39│ 7.12│ 7.47│
│存货周转率 │ 3.50│ 5.17│ 5.25│ 6.09│ 5.60│ 5.05│
│流动资产周转率 │ 1.11│ 1.29│ 1.26│ 1.48│ 1.00│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 2.13│ 2.42│ 3.10│ 5.75│ 4.96│ 4.92│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.73│ 0.79│ 0.94│ 0.65│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.84│ 3.04│ 1.51│ 5.56│ 4.39│ 2.98│
│存货周转率 │ 3.50│ 2.40│ 1.04│ 5.17│ 3.78│ 2.51│
│流动资产周转率 │ 1.11│ 0.76│ 0.35│ 1.29│ 0.82│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 2.13│ 1.45│ 0.63│ 2.42│ 1.76│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.41│ 0.18│ 0.73│ 0.53│ 0.35│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.32│ 5.04│ 4.32│ 10.03│ 5.82│ 5.95│
│销售毛利率 │ 15.69│ 13.88│ 11.51│ 14.32│ 13.51│ 14.59│
│营业利润率 │ 8.41│ 5.70│ 3.80│ 7.98│ 6.81│ 6.85│
│销售净利率 │ 7.26│ 4.45│ 3.43│ 6.92│ 5.74│ 5.93│
│总资产净利率 │ 4.27│ 3.24│ 2.72│ 6.51│ 3.74│ 4.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.32│ 4.43│ 1.71│ 5.04│ 2.97│ 1.83│
│销售毛利率 │ 15.69│ 15.42│ 15.05│ 13.88│ 13.67│ 13.08│
│营业利润率 │ 8.41│ 8.08│ 7.58│ 5.70│ 4.46│ 3.87│
│销售净利率 │ 7.26│ 7.03│ 6.10│ 4.45│ 3.57│ 3.29│
│总资产净利率 │ 4.27│ 2.85│ 1.09│ 3.24│ 1.88│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.10│ -7.04│ -12.09│ 56.20│ 5.36│ 8.94│
│营业利润增长率 │ 119.05│ 39.67│ -58.21│ 83.10│ 4.74│ -5.40│
│净利润增长率 │ 136.92│ 21.47│ -56.50│ 88.19│ 1.84│ -4.23│
│净资产增长率 │ 8.74│ 3.94│ 1.06│ 9.14│ 4.28│ 11.11│
│总资产增长率 │ 4.47│ 3.07│ -0.74│ 10.15│ 6.22│ 52.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.10│ 20.19│ 17.40│ -7.04│ -13.24│ -16.30│
│营业利润增长率 │ 119.05│ 151.28│ 144.99│ 39.67│ -17.46│ -36.14│
│净利润增长率 │ 136.92│ 157.39│ 156.32│ 21.47│ -26.81│ -37.21│
│净资产增长率 │ 8.74│ 3.00│ 1.74│ 3.94│ 1.70│ 0.53│
│总资产增长率 │ 4.47│ 3.53│ 2.18│ 3.07│ 2.56│ 1.53│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│销售增加、产品结│ 5662.03│ 2389.85│ 136.92│
│司股东的净利│构变化 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│销售增加、产品结│ 5514.03│ 2255.38│ 144.48│
│司股东的扣除│构变化 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收到客户货款现金│ 9740.31│ 6785.17│ 43.55│
│的现金流量净│增加及购买原材料│ │ │ │
│额 │支付现金减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买理财产品增加│ 9380.28│ 17123.87│ -45.22│
│应收款项 │未被质押的系统性│ 1066.88│ 1245.44│ -14.34│
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│存货 │原材料、产成品库│ 19952.34│ 17777.08│ 12.24│
│ │存增加 │ │ │ │
│固定资产 │购买设备减少 │ 36106.44│ 37662.11│ -4.13│
│短期借款 │银行贷款减少 │ 50.00│ 80.00│ -37.50│
│合同负债 │预收客户货款增加│ 54.88│ 21.78│ 151.90│
│其他应收款 │应收出口退税减少│ 93.54│ 195.79│ -52.23│
│其他流动资产│购买理财产品增加│ 15380.20│ 476.20│ 3129.77│
│应交税费 │应交房产税、土地│ 541.67│ 967.51│ -44.01│
│ │使用税、企业所得│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│可转债利息增加 │ 364.78│ 137.81│ 164.69│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│非系统性银行已背│ 2187.17│ 246.31│ 787.96│
│ │书未到期不能终止│ │ │ │
│ │确认应收票据增加│ │ │ │
│营业收入 │电机产品销量增长│ 53478.22│ 44495.82│ 20.19│
│营业成本 │电机产品销量增长│ 45230.94│ 38675.26│ 16.95│
│销售费用 │差旅费、招待费、│ 168.51│ 107.83│ 56.28│
│ │返修费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1189.09│ 1180.12│ 0.76│
│财务费用 │--- │ 279.39│ 284.55│ -1.81│
│研发费用 │--- │ 2321.92│ 2359.99│ -1.61│
│经营活动产生│--- │ 5790.92│ 5781.59│ 0.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品增加│ -12324.49│ 4349.34│ -383.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利增加 │ -1332.22│ -1042.07│ -27.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 11459.23│ 17123.87│ 28591.49│ 21806.44│ 32405.25│ 38950.75│
│存货 │ 19755.36│ 17777.08│ 13183.61│ 20558.73│ 11442.52│ 11068.27│
│应收票据及应收账款 │ 21460.06│ 27542.15│ 27197.34│ 17209.36│ 16634.55│ 14099.49│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1680.16│ 1040.39│ 219.62│ 181.70│ 139.15│ 1652.12│
│其他应收款 │ 113.37│ 195.79│ 170.84│ 273.45│ 128.92│ 244.60│
│流动资产合计 │ 74759.76│ 65400.93│ 78969.85│ 80426.93│ 73418.16│ 72687.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 35483.97│ 37662.11│ 39082.54│ 25386.16│ 14221.70│ 15182.84│
│在建工程 │ ---│ ---│ 36.87│ 11790.70│ 18604.42│ 12305.69│
│无形资产 │ 6240.36│ 6378.03│ 6806.48│ 7051.64│ 6607.07│ 6435.58│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 60801.04│ 64358.98│ 46920.14│ 46399.55│ 41725.52│ 35718.00│
│资产总计 │ 135560.80│ 129759.90│ 125889.99│ 126826.48│ 115143.68│ 108405.99│
│应付票据及应付账款 │ 18058.01│ 16796.31│ 16623.07│ 19097.63│ 12593.90│ 8812.34│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 51.40│
│合同负债 │ 54.88│ 21.78│ 69.99│ 30.65│ 51.18│ ---│
│流动负债 │ 22890.77│ 22111.45│ 22068.73│ 24932.50│ 20467.85│ 18200.30│
│长期借款 │ ---│ ---│ 50.00│ ---│ 100.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 23179.12│ 25354.83│ 24397.27│ 23314.58│ 22631.71│ 21113.75│
│负债合计 │ 46069.89│ 47466.29│ 46466.00│ 48247.08│ 43099.56│ 39314.05│
│实收资本 │ 13240.29│ 13002.57│ 13002.12│ 13001.02│ 13000.72│ 10000.00│
│资本公积金 │ 21975.68│ 18857.75│ 18850.88│ 18835.34│ 18831.38│ 21822.03│
│盈余公积 │ 5090.66│ 5090.66│ 4505.29│ 4102.65│ 3407.61│ 2888.14│
│未分配利润 │ 45555.91│ 41194.20│ 38665.70│ 38248.92│ 32382.38│ 29964.46│
│少数股东权益 │ -63.67│ -64.01│ 186.41│ 175.04│ 204.85│ 198.24│
│归属母公司权益 │ 89554.58│ 82357.63│ 79237.58│ 78404.36│ 71839.28│ 68893.71│
│股东权益合计 │ 89490.91│ 82293.62│ 79424.00│ 78579.40│ 72044.12│ 69091.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11459.23│ 9380.28│ 20402.31│ 17123.87│ 37952.14│ 37608.12│
│存货 │ 19755.36│ 19952.34│ 20464.65│ 17777.08│ 17464.57│ 17690.98│
│应收票据及应收账款 │ 21460.06│ 27749.73│ 25115.49│ 27542.15│ 26416.20│ 24315.04│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1680.16│ 1139.62│ 1413.04│ 1040.39│ 1078.07│ 1159.91│
│其他应收款 │ 113.37│ 93.54│ 124.21│ 195.79│ 168.32│ 155.38│
│流动资产合计 │ 74759.76│ 74762.59│ 69049.80│ 65400.93│ 84045.12│ 82060.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 35483.97│ 36106.44│ 36836.34│ 37662.11│ 37155.43│ 37926.07│
│在建工程 │ ---│ ---│ 78.11│ ---│ 48.00│ 3.92│
│无形资产 │ 6240.36│ 6286.25│ 6332.14│ 6378.03│ 6644.05│ 6698.19│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 60801.04│ 59571.77│ 63544.68│ 64358.98│ 45072.82│ 45749.93│
│资产总计 │ 135560.80│ 134334.36│ 132594.48│ 129759.90│ 129117.94│ 127810.71│
│应付票据及应付账款 │ 18058.01│ 16789.47│ 15993.06│ 16796.31│ 17965.97│ 17576.00│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 54.88│ 54.88│ 23.95│ 21.78│ 31.27│ 48.34│
│流动负债 │ 22890.77│ 23698.41│ 23251.04│ 22111.45│ 23178.99│ 23031.83│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 50.00│ 50.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 23179.12│ 25875.38│ 25619.04│ 25354.83│ 25200.51│ 24930.93│
│负债合计 │ 46069.89│ 49573.78│ 48870.08│ 47466.29│ 48379.50│ 47962.76│
│实收资本 │ 13240.29│ 13003.14│ 13002.59│ 13002.57│ 13002.13│ 13002.13│
│资本公积金 │ 21975.68│ 18865.23│ 18857.97│ 18857.75│ 18850.99│ 18850.99│
│盈余公积 │ 5090.66│ 5090.66│ 5090.66│ 5090.66│ 4505.29│ 4505.29│
│未分配利润 │ 45555.91│ 43654.17│ 42624.53│ 41194.20│ 40015.38│ 39086.45│
│少数股东权益 │ -63.67│ -63.82│ -63.77│ -64.01│ 151.07│ 189.52│
│归属母公司权益 │ 89554.58│ 84824.40│ 83788.16│ 82357.63│ 80587.36│ 79658.43│
│股东权益合计 │ 89490.91│ 84760.57│ 83724.40│ 82293.62│ 80738.43│ 79847.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77950.47│ 93002.18│ 100045.76│ 113809.04│ 72862.95│ 69158.81│
│营业总成本 │ 72185.33│ 88457.33│ 96645.77│ 105363.26│ 69023.32│ 64387.10│
│营业税金及附加 │ 541.49│ 717.06│ 704.02│ 364.76│ 526.31│ 216.76│
│销售费用 │ 218.81│ 276.67│ 241.66│ 246.40│ 231.26│ 1005.01│
│财务费用 │ 434.50│ 672.63│ 804.51│ 903.96│ 629.08│ -104.27│
│管理费用 │ 1708.51│ 2127.97│ 1905.49│ 1803.17│ 1342.65│ 1413.69│
│资产减值损失 │ 24.76│ -408.94│ -276.21│ -124.04│ -198.30│ -146.90│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -0.17│ -5.55│ 5.72│ 0.05│ 2.24│
│投资收益 │ 109.82│ 122.36│ 63.32│ 163.93│ 203.94│ 93.52│
│营业利润 │ 6557.56│ 5303.47│ 3797.03│ 9086.93│ 4962.79│ 4738.03│
│营业外收入 │ ---│ 15.09│ 34.42│ ---│ 2.65│ 14.42│
│营业外支出 │ 100.00│ 100.11│ 100.00│ 4.70│ 11.34│ 15.14│
│利润总额 │ 6457.56│ 5218.46│ 3731.44│ 9082.23│ 4954.09│ 4737.31│
│所得税 │ 795.20│ 1075.41│ 300.30│ 1210.38│ 770.03│ 636.92│
│净利润 │ 5662.37│ 4143.04│ 3431.14│ 7871.85│ 4184.06│ 4100.39│
│归属母公司净利润 │ 5662.03│ 4154.03│ 3419.77│ 7861.65│ 4177.45│ 4102.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77950.47│ 53478.22│ 23467.71│ 93002.18│ 67142.15│ 44495.82│
│营业总成本 │ 72185.33│ 49549.78│ 21933.99│ 88457.33│ 64413.33│ 42929.11│
│营业税金及附加 │ 541.49│ 359.93│ 184.05│ 717.06│ 565.58│ 321.36│
│销售费用 │ 218.81│ 168.51│ 118.01│ 276.67│ 156.91│ 107.83│
│财务费用 │ 434.50│ 279.39│ 156.46│ 672.63│ 431.65│ 284.55│
│管理费用 │ 1708.51│ 1189.09│ 505.77│ 2127.97│ 1724.14│ 1180.12│
│资产减值损失 │ 24.76│ 16.51│ 8.25│ -408.94│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -0.17│ -0.17│ -0.17│
│投资收益 │ 109.82│ ---│ ---│ 122.36│ 32.36│ 32.36│
│营业利润 │ 6557.56│ 4322.34│ 1778.34│ 5303.47│ 2993.69│ 1720.13│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 15.09│ 15.08│ ---│
│营业外支出 │ 100.00│ 0.00│ ---│ 100.11│ 100.11│ 0.05│
│利润总额 │ 6457.56│ 4322.34│ 1778.34│ 5218.46│ 2908.65│ 1720.08│
│所得税 │ 795.20│ 561.87│ 347.76│ 1075.41│ 514.70│ 256.05│
│净利润 │ 5662.37│ 3760.47│ 1430.58│ 4143.04│ 2393.95│ 1464.03│
│归属母公司净利润 │ 5662.03│ 3760.28│ 1430.33│ 4154.03│ 2389.85│ 1460.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 47839.13│ 56465.32│ 60456.58│ 52015.79│ 42358.06│ 37496.67│
│经营活动现金流出 │ 38098.82│ 49999.75│ 48521.96│ 49010.04│ 32839.63│ 30720.38│
│经营活动现金流量净额│ 9740.31│ 6465.57│ 11934.62│ 3005.75│ 9518.44│ 6776.28│
│投资活动现金流入 │ 16477.46│ 5039.81│ 9660.81│ 24828.89│ 20956.72│ 20116.17│
│投资活动现金流出 │ 30595.58│ 21293.23│ 11884.11│ 35884.92│ 35274.96│ 19125.49│
│投资活动现金流量净额│ -14118.13│ -16253.42│ -2223.30│ -11056.02│ -14318.24│ 990.68│
│筹资活动现金流入 │ 150.00│ 80.00│ 100.00│ 50.00│ 150.00│ 27343.00│
│筹资活动现金流出 │ 1483.23│ 1700.85│ 3030.90│ 1639.99│ 1510.86│ 5864.14│
│筹资活动现金流量净额│ -1333.23│ -1620.85│ -2930.90│ -1589.99│ -1360.86│ 21478.86│
│汇率变动对现金的影响│ 46.49│ 41.00│ 112.56│ -27.91│ -83.72│ 16.54│
│现金及等价物净增加额│ -5664.56│ -11367.70│ 6892.
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