财务分析☆ ◇603322 超讯通信 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3020.92│ -3816.57│ -1994.71│ 1518.96│
│净利润增长率(%) │ -137.70│ -211.21│ -587.41│ 106.58│
│扣非净利润(万) │ -4156.52│ -4928.34│ -2077.25│ -10386.03│
│营业总收入(万元) │ 136507.99│ 80015.07│ 25807.55│ 202584.29│
│总营收同比增长率(%) │ 13.02│ 18.89│ -26.85│ 36.55│
│加权净资产收益率(%) │ -14.25│ -18.35│ -9.19│ 7.55│
│资产负债比率(%) │ 87.18│ 87.61│ 86.11│ 85.26│
│净利润现金含量(%) │ 133.93│ 81.05│ 231.84│ 374.04│
│基本每股收益(元) │ -0.1900│ -0.2400│ -0.1300│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2637│ -0.3100│ -0.1317│ -0.6500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1917│ -0.2420│ -0.1265│ 0.0963│
│每股资本公积金(元) │ 1.0919│ 1.0960│ 1.0960│ 1.0960│
│每股未分配利润(元) │ -0.8997│ -0.9495│ -0.8341│ -0.7076│
│每股净资产(元) │ 1.2494│ 1.1981│ 1.3135│ 1.4400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2567│ -0.1961│ -0.2932│ 0.3602│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8012.34│ 3431.74│ 409.25│ -23082.19│
│归母净利(调整后:万) │ 8012.34│ 3431.74│ 409.25│ -23082.19│
│净利润增长率(%) │ 3990.79│ 327.54│ 181.22│ -682.86│
│扣非净利润(万) │ -2017.78│ -1481.81│ 307.19│ -26091.65│
│营业总收(未调整:万) │ 120781.07│ 67303.15│ 35282.62│ 148364.16│
│营业总收(调整后:万) │ 120781.07│ 67303.15│ 35282.62│ 148364.16│
│总营收同比增长率(%) │ 14.46│ 0.85│ 27.28│ 0.39│
│加权净资产收益率(%) │ 34.00│ 16.13│ 2.07│ -70.11│
│资产负债比率(%) │ 78.98│ 80.69│ 81.86│ 83.07│
│净利润现金含量(%) │ -142.37│ -332.67│ -2834.21│ -25.65│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.2200│ 0.0300│ -1.4500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1260│ -0.0900│ 0.0192│ -1.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5003│ 0.2143│ 0.0256│ -1.4413│
│每股资本公积金(元) │ 1.2132│ 1.2132│ 1.2132│ 1.2132│
│每股未分配利润(元) │ -0.2914│ -0.5774│ -0.7661│ -0.7917│
│每股净资产(元) │ 1.7215│ 1.4354│ 1.2467│ 1.2212│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7123│ -0.7129│ -0.7243│ 0.3697│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 0.95│ 0.97│ 0.99│
│速动比率 │ 0.86│ 0.84│ 0.90│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 87.18│ 87.61│ 86.11│ 85.26│
│产权比率 │ 8.78│ 9.68│ 8.82│ 8.10│
│现金流比率%-短期债务│ -2.66│ -1.92│ -2.87│ 3.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.03│ 1.05│ 1.08│ 1.07│
│速动比率 │ 0.94│ 0.96│ 0.98│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 78.98│ 80.69│ 81.86│ 83.07│
│产权比率 │ 5.89│ 7.16│ 8.61│ 9.51│
│现金流比率%-短期债务│ -8.17│ -8.19│ -8.21│ 3.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.89│ 1.09│ 0.32│ 2.53│
│存货周转率 │ 12.32│ 5.44│ 2.29│ 15.94│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.51│ 0.16│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 49.41│ 28.23│ 8.87│ 59.34│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.38│ 0.12│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.49│ 0.84│ 0.45│ 1.74│
│存货周转率 │ 8.28│ 4.44│ 2.18│ 12.17│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.43│ 0.22│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 34.53│ 18.65│ 9.48│ 36.57│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.31│ 0.16│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.34│ -20.20│ -9.63│ 6.69│
│销售毛利率 │ 8.87│ 7.79│ 10.31│ 8.29│
│营业利润率 │ -5.07│ -6.94│ -9.10│ -2.93│
│销售净利率 │ -4.06│ -6.29│ -9.03│ -3.21│
│总资产净利率 │ -1.46│ -1.80│ -0.93│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 29.06│ 14.93│ 2.05│ -118.03│
│销售毛利率 │ 9.10│ 9.83│ 11.58│ 10.81│
│营业利润率 │ 4.07│ 2.31│ 0.24│ -22.33│
│销售净利率 │ 5.42│ 4.05│ 0.59│ -19.21│
│总资产净利率 │ 3.73│ 1.61│ 0.19│ -10.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.02│ 18.89│ -26.85│ 36.55│
│营业利润增长率 │ -240.84│ -457.22│ -2822.40│ 82.09│
│净利润增长率 │ -137.70│ -211.21│ -587.41│ 106.58│
│净资产增长率 │ -13.30│ -16.80│ -8.78│ 16.13│
│总资产增长率 │ -8.10│ -3.17│ -1.66│ -3.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.46│ 0.85│ 27.28│ 0.39│
│营业利润增长率 │ 248.05│ 155.15│ 109.60│ -493.47│
│净利润增长率 │ 3990.79│ 327.54│ 181.22│ -682.86│
│净资产增长率 │ 40.97│ 17.55│ 2.09│ -53.48│
│总资产增长率 │ -8.20│ -8.90│ -6.15│ -1.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期内公司应收│ -3020.92│ 8012.34│ -137.70│
│司股东的净利│款项未达到预期收│ │ │ │
│润 │款进度，应收款项│ │ │ │
│ │坏账计提金额较大│ │ │ │
│归属于上市公│报告期内公司应收│ -4156.52│ -2017.78│ -105.99│
│司股东的扣除│款项未达到预期收│ │ │ │
│非经常性损益│款进度，应收款项│ │ │ │
│的净利润 │坏账计提金额较大│ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司收到│ -4045.90│ -11407.48│ 64.53│
│的现金流量净│上海电信工程有限│ │ │ │
│额 │公司兰州IDC项目 │ │ │ │
│ │预付款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 21678.68│ 28850.87│ -24.86│
│应收票据 │报告期内收到的银│ 214.28│ 801.09│ -73.25│
│ │行承兑汇票背书转│ │ │ │
│ │让终止确认 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 65947.05│ 81033.88│ -18.62│
│应收款项融资│--- │ 60.04│ 177.34│ -66.15│
│预付款项 │报告期内预付的ID│ 20505.31│ 5826.49│ 251.93│
│ │C项目设备采购费 │ │ │ │
│ │及安装费用增加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 5470.48│ 7193.24│ -23.95│
│存货 │中移铁通项目部分│ 17877.04│ 9241.00│ 93.45│
│ │产值未确认完成 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 13983.93│ 19402.59│ -27.93│
│一年内到期的│--- │ 3831.38│ 3851.94│ -0.53│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 3791.93│ 3220.34│ 17.75│
│长期应收款 │--- │ 22038.68│ 22511.09│ -2.10│
│长期股权投资│--- │ 1268.34│ 1360.88│ -6.80│
│其他非流动金│--- │ 7794.44│ 6628.29│ 17.59│
│融资产 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 9.67│ 9.67│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 2678.62│ 2990.97│ -10.44│
│在建工程 │--- │ 21.70│ 18.87│ 15.00│
│使用权资产 │报告期内公司部分│ 668.66│ 324.12│ 106.30│
│ │办公场地到期续租│ │ │ │
│无形资产 │--- │ 1756.72│ 1591.93│ 10.35│
│商誉 │--- │ 2311.52│ 2311.52│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 20.11│ 31.70│ -36.54│
│递延所得税资│--- │ 7844.24│ 7043.08│ 11.38│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 9076.61│ 11256.15│ -19.36│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 13012.63│ 13078.16│ -0.50│
│应付票据 │报告期内公司采用│ 22870.45│ 16783.49│ 36.27│
│ │银行承兑汇票结算│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 68706.73│ 88892.97│ -22.71│
│合同负债 │公司收到上海电信│ 20665.82│ 7326.03│ 182.09│
│ │工程有限公司兰州│ │ │ │
│ │IDC项目预付款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 3285.67│ 3087.50│ 6.42│
│应交税费 │--- │ 10508.80│ 10366.68│ 1.37│
│其他应付款 │报告期内公司收到│ 9575.93│ 4622.01│ 107.18│
│ │了转让桑锐电子第│ │ │ │
│ │一期的股权转让款│ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 10831.95│ 15206.86│ -28.77│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内待转销项│ 1726.29│ 1157.19│ 49.18│
│ │税增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 19138.16│ 21245.53│ -9.92│
│租赁负债 │报告期内公司部分│ 279.43│ 12.28│ 2175.63│
│ │办公场地到期续租│ │ │ │
│递延收益 │--- │ 265.09│ 265.09│ 0.00│
│递延所得税负│--- │ 2108.81│ 1847.27│ 14.16│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 80015.07│ 67303.15│ 18.89│
│营业成本 │--- │ 73778.62│ 60684.51│ 21.58│
│税金及附加 │--- │ 312.08│ 160.08│ 94.95│
│销售费用 │--- │ 965.07│ 1324.47│ -27.14│
│管理费用 │--- │ 3703.56│ 2923.51│ 26.68│
│财务费用 │--- │ 1611.42│ 1517.43│ 6.19│
│研发费用 │--- │ 3212.06│ 3419.34│ -6.06│
│其他收益 │--- │ 334.83│ 630.55│ -46.90│
│投资收益 │上年同期公司完成│ -69.57│ 4262.54│ -101.63│
│ │了出售全资子公司│ │ │ │
│ │艾迪思的股权，取│ │ │ │
│ │得了投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内公司对外│ 1166.16│ 0.00│ ---│
│收益 │投资爱浦路发生的│ │ │ │
│ │公允价值变动收益│ │ │ │
│信用减值损失│报告期内公司应收│ -2815.99│ -187.68│ -1400.41│
│ │款项未达到预期收│ │ │ │
│ │款进度，导致应收│ │ │ │
│ │款项坏账计提金额│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│资产减值损失│--- │ -604.24│ -423.70│ -42.61│
│资产处置收益│--- │ 0.00│ 0.01│ -100.00│
│营业外收入 │上年同期收到康利│ 33.78│ 1406.13│ -97.60│
│ │物联业绩补偿方支│ │ │ │
│ │付的业绩补偿款 │ │ │ │
│营业外支出 │--- │ 12.75│ 35.21│ -63.79│
│所得税费用 │报告期内计提应收│ -503.95│ 200.32│ -351.57│
│ │款项减值准备产生│ │ │ │
│ │的可抵扣暂时性差│ │ │ │
│ │异及亏损计提了递│ │ │ │
│ │延所得税的亏损损│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司收到│ -3093.37│ -11416.53│ 72.90│
│的现金流量净│上海电信工程有限│ │ │ │
│额 │公司兰州IDC项目 │ │ │ │
│ │预付款 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司收到│ 2674.62│ -608.01│ 539.90│
│的现金流量净│了转让控股子公司│ │ │ │
│额 │桑锐电子第一期的│ │ │ │
│ │股权转让款 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内到期偿还│ -8141.28│ -12763.22│ 36.21│
│的现金流量净│的银行借款较上年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19166.30│ 21678.68│ 23505.33│ 28850.87│
│存货 │ 10954.84│ 17877.04│ 11009.51│ 9241.00│
│应收账款 │ 63152.72│ 65947.05│ 79667.80│ 81033.88│
│其他应收款 │ 5001.64│ 5470.48│ 6809.43│ 7193.24│
│流动资产合计 │ 141552.69│ 153360.11│ 156733.80│ 159598.77│
│长期股权投资 │ 1238.56│ 1268.34│ 1315.54│ 1360.88│
│固定资产净额 │ 2534.14│ 2678.62│ 2831.14│ 2990.97│
│无形资产 │ 1660.50│ 1756.72│ 1825.69│ 1591.93│
│非流动资产合计 │ 56665.93│ 55489.32│ 55374.58│ 56078.26│
│资产总计 │ 198218.62│ 208849.42│ 212108.37│ 215677.04│
│流动负债 │ 151992.71│ 161184.28│ 161160.50│ 160520.88│
│非流动负债 │ 20818.29│ 21791.48│ 21491.12│ 23370.16│
│负债合计 │ 172811.00│ 182975.76│ 182651.62│ 183891.04│
│实收资本 │ 15760.88│ 15771.90│ 15771.90│ 15771.90│
│资本公积金 │ 17208.91│ 17286.24│ 17286.24│ 17286.24│
│盈余公积 │ 1705.03│ 1705.03│ 1705.03│ 1705.03│
│未分配利润 │ -14180.20│ -14975.85│ -13154.64│ -11159.93│
│少数股东权益 │ 5716.59│ 6977.82│ 8739.71│ 9074.24│
│股东权益合计 │ 25407.62│ 25873.66│ 29456.75│ 31786.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13991.14│ 19121.66│ 27046.75│ 41493.00│
│存货 │ 12463.60│ 13267.97│ 14507.34│ 14070.64│
│应收账款 │ 83073.31│ 81024.64│ 78512.61│ 78875.16│
│其他应收款 │ 6356.30│ 6042.69│ 6391.38│ 5491.61│
│流动资产合计 │ 143147.85│ 146900.05│ 152554.28│ 167597.02│
│长期股权投资 │ 1075.86│ 1096.87│ 121.07│ ---│
│固定资产净额 │ 3158.36│ 3379.99│ 3606.72│ 3836.47│
│无形资产 │ 2551.49│ 4723.43│ 4928.78│ 5092.32│
│非流动资产合计 │ 62309.30│ 56994.28│ 57491.69│ 56211.24│
│资产总计 │ 205457.15│ 203894.33│ 210045.98│ 223808.26│
│流动负债 │ 139645.88│ 139427.93│ 141315.82│ 156154.95│
│非流动负债 │ 22616.98│ 25094.84│ 30636.63│ 29767.28│
│负债合计 │ 162262.86│ 164522.77│ 171952.45│ 185922.23│
│实收资本 │ 16015.00│ 16015.00│ 16015.00│ 16015.00│
│资本公积金 │ 19429.74│ 19429.74│ 19429.74│ 19429.74│
│盈余公积 │ 1705.03│ 1705.03│ 1705.03│ 1705.03│
│未分配利润 │ -4666.55│ -9247.15│ -12269.64│ -12678.89│
│少数股东权益 │ 15625.06│ 16382.94│ 18127.38│ 18329.13│
│股东权益合计 │ 43194.29│ 39371.57│ 38093.52│ 37886.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 136507.99│ 80015.07│ 25807.55│ 202584.29│
│营业成本 │ 124401.02│ 73778.62│ 23147.49│ 185794.89│
│营业税金及附加 │ 426.96│ 312.08│ 137.75│ 450.55│
│销售费用 │ 1583.67│ 965.07│ 511.20│ 3455.22│
│财务费用 │ 2342.44│ 1611.42│ 785.24│ 3179.45│
│管理费用 │ 5744.82│ 3703.56│ 1774.78│ 8219.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1166.16│ 1166.16│ ---│ 2291.04│
│投资收益 │ -126.35│ -69.57│ -22.37│ 7960.41│
│营业利润 │ -6915.18│ -5556.57│ -2349.19│ -5934.29│
│营业外收入 │ 36.24│ 33.78│ 4.37│ 1589.09│
│营业外支出 │ 25.21│ 12.75│ 2.32│ 76.85│
│利润总额 │ -6904.16│ -5535.54│ -2347.14│ -4422.05│
│所得税 │ -1357.99│ -503.95│ -17.90│ 2073.29│
│净利润 │ -5546.17│ -5031.59│ -2329.25│ -6495.34│
│归属母公司净利润 │ -3020.92│ -3816.57│ -1994.71│ 1518.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 120781.07│ 67303.15│ 35282.62│ 148364.16│
│营业成本 │ 109790.01│ 60684.51│ 31197.58│ 132320.98│
│营业税金及附加 │ 297.08│ 160.08│ 78.29│ 419.41│
│销售费用 │ 1894.00│ 1324.47│ 747.44│ 3779.81│
│财务费用 │ 2316.70│ 1517.43│ 754.22│ 2960.68│
│管理费用 │ 5110.43│ 2923.51│ 1442.87│ 7660.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2295.75│ ---│ ---│ -89.00│
│投资收益 │ 4275.61│ 4262.54│ 55.74│ 451.76│
│营业利润 │ 4909.95│ 1555.52│ 86.29│ -33135.82│
│营业外收入 │ 1570.11│ 1406.13│ 0.10│ 2659.41│
│营业外支出 │ 281.35│ 35.21│ 6.36│ 148.59│
│利润总额 │ 6198.72│ 2926.44│ 80.03│ -30625.00│
│所得税 │ -350.13│ 200.32│ -127.46│ -2123.54│
│净利润 │ 6548.85│ 2726.12│ 207.50│ -28501.46│
│归属母公司净利润 │ 8012.34│ 3431.74│ 409.25│ -23082.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 194876.42│ 131805.54│ 51908.51│ 212119.13│
│经营活动现金流出 │ 198922.32│ 134898.91│ 56533.11│ 206437.65│
│经营活动现金流量净额│ -4045.90│ -3093.37│ -4624.60│ 5681.48│
│投资活动现金流入 │ 2905.20│ 2904.79│ 22.97│ 7943.81│
│资本性支出 │ 235.88│ 230.17│ 213.28│ 3735.59│
│投资活动现金流出 │ 262.88│ 230.17│ 213.69│ 5315.59│
│投资活动现金流量净额│ 2642.32│ 2674.62│ -190.71│ 2628.22│
│筹资活动现金流入 │ 19152.19│ 10100.89│ 7100.89│ 21148.72│
│筹资活动现金流出 │ 30773.97│ 18242.18│ 6691.53│ 39545.09│
│筹资活动现金流量净额│ -11621.78│ -8141.28│ 409.36│ -18396.37│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ -0.01│
│现金及等价物净增加额│ -13025.36│ -8560.03│ -4405.95│ -10086.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 135917.97│ 78083.88│ 37843.64│ 172971.25│
│经营活动现金流出 │ 147325.45│ 89500.40│ 49442.68│ 167049.91│
│经营活动现金流量净额│ -11407.48│ -11416.53│ -11599.03│ 5921.35│
│投资活动现金流入 │ 4543.09│ 3439.29│ 168.98│ 2786.39│
│资本性支出 │ 3414.67│ 2467.30│ 2199.10│ 13830.74│
│投资活动现金流出 │ 4994.67│ 4047.30│ 2349.10│ 14511.74│
│投资活动现金流量净额│ -451.59│ -608.01│ -2180.12│ -11725.35│
│筹资活动现金流入 │ 21148.72│ 8956.72│ 5485.24│ 71441.56│
│筹资活动现金流出 │ 36060.39│ 21719.94│ 12742.18│ 56368.39│
│筹资活动现金流量净额│ -14911.67│ -12763.22│ -7256.94│ 15073.17│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -0.13│ ---│ -0.04│
│现金及等价物净增加额│ -26770.74│ -24787.89│ -21036.09│ 9269.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35282.62│ 17.42│ 409.25│ 26.94│
│二季报 │ 32020.52│ 15.81│ 3022.48│ 198.98│
│三季报 │ 53477.92│ 26.40│ 4580.60│ 301.56│
│四季报 │ 81803.21│ 40.38│ -6493.37│ -427.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27720.21│ 18.68│ -503.89│ 2.18│
│二季报 │ 39016.42│ 26.30│ 1306.56│ -5.66│
│三季报 │ 38783.99│ 26.14│ -606.81│ 2.63│
│四季报 │ 42843.55│ 28.88│ -23278.05│ 100.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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