财务分析☆ ◇603324 盛剑环境 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 16544.23│ 9934.65│ 7705.37│ 1873.95│
│净利润增长率(%) │ 26.96│ -9.85│ 23.12│ 32.67│
│扣非净利润(万) │ 14548.05│ 9294.99│ 7414.29│ 1754.87│
│营业总收入(万元) │ 182599.81│ 107239.47│ 77226.49│ 26365.11│
│总营收同比增长率(%) │ 37.45│ 11.61│ 39.99│ 39.20│
│加权净资产收益率(%) │ 10.98│ 6.81│ 5.28│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 53.76│ 50.82│ 47.53│ 44.48│
│净利润现金含量(%) │ 0.14│ -307.76│ -356.20│ -614.20│
│基本每股收益(元) │ 1.3500│ 0.8000│ 0.6200│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1900│ 0.7454│ 0.6000│ 0.1403│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3267│ 0.7967│ 0.6161│ 0.1498│
│每股资本公积金(元) │ 6.4931│ 6.4329│ 6.5181│ 6.5152│
│每股未分配利润(元) │ 5.4034│ 4.9704│ 4.7754│ 4.4662│
│每股净资产(元) │ 12.7675│ 12.0801│ 11.8598│ 11.5478│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0018│ -2.4518│ -2.1945│ -0.9203│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13031.11│ 11020.38│ 6258.32│ 1412.52│
│归母净利(调整后:万) │ 13031.11│ 11020.38│ 6258.32│ 1412.52│
│净利润增长率(%) │ -14.47│ 24.41│ 21.15│ 17.81│
│扣非净利润(万) │ 11939.35│ 10204.13│ 5676.63│ 1288.89│
│营业总收(未调整:万) │ 132847.68│ 96084.10│ 55167.63│ 18940.76│
│营业总收(调整后:万) │ 132847.68│ 96084.10│ 55167.63│ 18940.76│
│总营收同比增长率(%) │ 7.74│ 21.42│ 23.89│ 7.53│
│加权净资产收益率(%) │ 9.40│ 7.91│ 4.46│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 45.19│ 40.98│ 42.47│ 36.06│
│净利润现金含量(%) │ -131.14│ -317.10│ -441.23│ -966.47│
│基本每股收益(元) │ 1.0500│ 0.9000│ 0.5100│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9600│ 0.8156│ 0.4600│ 0.1030│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0419│ 0.8808│ 0.5002│ 0.1129│
│每股资本公积金(元) │ 6.5084│ 6.5596│ 6.5237│ 6.4840│
│每股未分配利润(元) │ 4.3163│ 4.2431│ 3.8625│ 3.8412│
│每股净资产(元) │ 11.3911│ 11.0541│ 10.6460│ 11.2155│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3663│ -2.7930│ -2.2070│ -1.0911│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.63│ 1.70│ 1.79│
│速动比率 │ 1.20│ 1.17│ 1.31│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 53.76│ 50.82│ 47.53│ 44.48│
│产权比率 │ 1.17│ 1.03│ 0.91│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -19.87│ -20.71│ -10.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 1.99│ 1.97│ 2.32│
│速动比率 │ 1.49│ 1.71│ 1.70│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 45.19│ 40.98│ 42.47│ 36.06│
│产权比率 │ 0.82│ 0.69│ 0.74│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ -14.89│ -36.81│ -28.52│ -17.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.57│ 0.92│ 0.66│ 0.26│
│存货周转率 │ 2.67│ 1.47│ 1.29│ 0.48│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.47│ 0.36│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 5.06│ 3.07│ 2.23│ 0.80│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.38│ 0.28│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.57│ 1.12│ 0.68│ 0.27│
│存货周转率 │ 3.59│ 3.05│ 1.77│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.51│ 0.29│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 6.28│ 9.83│ 6.28│ 2.14│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.42│ 0.24│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.39│ 6.59│ 5.19│ 1.30│
│销售毛利率 │ 26.60│ 27.93│ 28.70│ 28.14│
│营业利润率 │ 9.82│ 10.45│ 11.21│ 8.21│
│销售净利率 │ 9.06│ 9.26│ 9.98│ 7.11│
│总资产净利率 │ 5.46│ 3.51│ 2.84│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.15│ 7.97│ 4.70│ 1.01│
│销售毛利率 │ 28.01│ 28.47│ 28.75│ 28.80│
│营业利润率 │ 10.60│ 12.75│ 12.76│ 9.36│
│销售净利率 │ 9.81│ 11.47│ 11.34│ 7.46│
│总资产净利率 │ 5.38│ 4.80│ 2.74│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.45│ 11.61│ 39.99│ 39.20│
│营业利润增长率 │ 27.29│ -8.59│ 23.04│ 22.01│
│净利润增长率 │ 26.96│ -9.85│ 23.12│ 32.67│
│净资产增长率 │ 11.75│ 5.74│ 4.12│ 1.38│
│总资产增长率 │ 33.09│ 17.83│ 8.75│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.74│ 21.42│ 23.89│ 7.53│
│营业利润增长率 │ -19.43│ 18.32│ 15.12│ 24.70│
│净利润增长率 │ -14.47│ 24.41│ 21.15│ 17.81│
│净资产增长率 │ 2.93│ -0.08│ -3.77│ 1.38│
│总资产增长率 │ 15.77│ 4.37│ 3.12│ -2.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期公司加大业务│ 8347.52│ 6909.23│ 20.82│
│ │开拓，相应职工薪│ │ │ │
│ │酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬增加、办│ 7351.00│ 5250.30│ 40.01│
│ │公场所固定资产折│ │ │ │
│ │旧摊销 │ │ │ │
│研发费用 │加大战略新业务研│ 10215.76│ 7333.12│ 39.31│
│ │发投入 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用增加 │ 708.75│ -200.39│ 453.68│
│经营活动产生│报告期内公司加大│ 22.75│ -17088.84│ 100.13│
│的现金流量净│应收账款的催收力│ │ │ │
│额 │度 │ │ │ │
│投资活动产生│扩大产能，增加固│ -10606.37│ 10891.89│ -197.38│
│的现金流量净│定资产、无形资产│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行贷款增加│ 20529.01│ -2583.72│ 894.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │客户回款及银行贷│ 65407.27│ 50960.44│ 28.35│
│ │款增加 │ │ │ │
│应收票据 │客户以票据结算方│ 295.23│ 228.76│ 29.05│
│ │式增加 │ │ │ │
│应收款项 │业务规模扩大，在│ 132674.02│ 100637.72│ 31.83│
│ │公司信用政策内应│ │ │ │
│ │收款余额增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期客户以电子银│ 4239.90│ 7046.51│ -39.83│
│ │行承兑票据方式结│ │ │ │
│ │算减少 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 1641.05│ 1971.75│ -16.77│
│其他应收款 │--- │ 1182.34│ 1051.79│ 12.41│
│存货 │在执行的未完工项│ 65506.15│ 34951.62│ 87.42│
│ │目成本及订单备货│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 8012.45│ 7674.63│ 4.40│
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 2547.32│ 1115.43│ 128.37│
│ │长 │ │ │ │
│其他权益工具│本期股权投资公允│ 4318.27│ 3000.04│ 43.94│
│投资 │价值变动增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 38902.05│ 33337.01│ 16.69│
│在建工程 │总部及研发大楼验│ 906.79│ 3296.00│ -72.49│
│ │收结转固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期计提使用权资│ 2007.29│ 2651.59│ -24.30│
│ │产折旧 │ │ │ │
│无形资产 │购置土地增加 │ 7053.98│ 3781.33│ 86.55│
│长期待摊费用│厂房装修工程增加│ 1287.58│ 445.36│ 189.11│
│递延所得税资│坏账准备和存货跌│ 3383.83│ 2522.95│ 34.12│
│产 │价准备增加 │ │ │ │
│其他非流动资│1年以上质保金增 │ 6577.43│ 5264.88│ 24.93│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 34688.72│ 15971.93│ 117.19│
│应付票据 │采购采用以票据结│ 38179.35│ 28509.32│ 33.92│
│ │算方式增加 │ │ │ │
│应付账款 │未结算供应商采购│ 79876.19│ 59874.49│ 33.41│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│员工人数增加 │ 3363.09│ 2513.69│ 33.79│
│应交税费 │应交企业所得税和│ 4228.76│ 2060.58│ 105.22│
│ │增值税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │员工持股计划回购│ 5697.17│ 3827.63│ 48.84│
│ │义务增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收合同款项│ 10737.43│ 620.20│ 1631.29│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 881.87│ 1178.77│ -25.19│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收账款对应│ 2072.53│ 188.78│ 997.86│
│ │的待转销项税金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │银行借款增加 │ 4800.00│ 650.00│ 638.46│
│租赁负债 │本期支付租赁厂房│ 1443.29│ 2073.61│ -30.40│
│ │租金 │ │ │ │
│递延所得税负│内部交易产生的未│ 23.53│ 0.00│ ---│
│债 │实现损益 │ │ │ │
│营业收入 │下游客户需求持续│ 182599.81│ 132847.68│ 37.45│
│ │保持旺盛，公司持│ │ │ │
│ │续提升核心竞争力│ │ │ │
│ │及行业影响力，积│ │ │ │
│ │极开拓相关业务 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入增加│ 134026.16│ 95637.24│ 40.14│
│ │，相应营业成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│--- │ -5263.37│ -4936.25│ -6.63│
│资产减值损失│合同资产减值和存│ -1175.90│ 711.41│ -265.29│
│ │货减值增加 │ │ │ │
│营业外收入 │--- │ 76.74│ 96.08│ -20.13│
│营业外支出 │设备报废 │ 49.19│ 34.00│ 44.69│
│税金及附加 │房产税、附加税增│ 985.98│ 607.57│ 62.28│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 3414.99│ 737.64│ 362.96│
│投资收益 │理财收益减少 │ -7.06│ 264.45│ -102.67│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │下游客户需求持续│ 107239.47│ 96084.10│ 11.61│
│ │保持旺盛，公司持│ │ │ │
│ │续提升核心竞争力│ │ │ │
│ │及行业影响力，积│ │ │ │
│ │极开拓相关业务 │ │ │ │
│经营活动产生│支付关键原材料、│ -30574.61│ -34945.59│ 12.51│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65407.27│ 29096.85│ 27829.84│ 42289.62│
│存货 │ 65506.15│ 70397.53│ 50532.54│ 43424.89│
│应收账款 │ 132674.02│ 132291.33│ 133455.00│ 105894.86│
│其他应收款 │ 1182.34│ 1266.86│ 1298.44│ 1322.21│
│流动资产合计 │ 281505.73│ 250389.84│ 224669.72│ 204089.37│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38902.05│ 36596.29│ 36059.24│ 32764.40│
│无形资产 │ 7053.98│ 3648.14│ 3694.07│ 3735.61│
│非流动资产合计 │ 64437.23│ 55899.61│ 58009.78│ 56054.67│
│资产总计 │ 345942.96│ 306289.45│ 282679.49│ 260144.04│
│流动负债 │ 179725.12│ 153873.15│ 132527.88│ 113855.89│
│非流动负债 │ 6266.82│ 1772.65│ 1820.01│ 1859.24│
│负债合计 │ 185991.94│ 155645.79│ 134347.89│ 115715.13│
│实收资本 │ 12470.35│ 12470.35│ 12507.07│ 12507.07│
│资本公积金 │ 80970.68│ 80221.02│ 81522.21│ 81486.58│
│盈余公积 │ 5545.53│ 4363.51│ 4363.51│ 4363.51│
│未分配利润 │ 67381.88│ 61983.10│ 59725.89│ 55858.84│
│少数股东权益 │ 736.24│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 159951.02│ 150643.66│ 148331.61│ 144428.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50960.44│ 37630.46│ 53292.34│ 42053.09│
│存货 │ 34951.62│ 26749.29│ 26036.21│ 22849.03│
│应收账款 │ 100637.72│ 103013.60│ 94427.03│ 71425.61│
│其他应收款 │ 1051.79│ 1099.30│ 1623.89│ 1379.65│
│流动资产合计 │ 205638.64│ 188712.69│ 190328.42│ 180699.33│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33337.01│ 10590.78│ 8629.81│ 8774.35│
│无形资产 │ 3781.33│ 3661.11│ 3642.44│ 3685.76│
│非流动资产合计 │ 54299.16│ 45629.46│ 41218.17│ 38752.92│
│资产总计 │ 259937.80│ 234342.16│ 231546.59│ 219452.25│
│流动负债 │ 114745.40│ 94923.88│ 96832.56│ 77771.22│
│非流动负债 │ 2723.61│ 1113.50│ 1514.54│ 1356.50│
│负债合计 │ 117469.01│ 96037.38│ 98347.09│ 79127.73│
│实收资本 │ 12507.07│ 12511.65│ 12511.65│ 12511.65│
│资本公积金 │ 81400.41│ 82071.45│ 81622.07│ 81125.88│
│盈余公积 │ 4363.51│ 3249.60│ 3249.60│ 3249.60│
│未分配利润 │ 53984.88│ 53088.07│ 48326.00│ 48059.47│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 142468.79│ 138304.78│ 133199.49│ 140324.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 182599.81│ 107239.47│ 77226.49│ 26365.11│
│营业成本 │ 134026.16│ 77290.99│ 55059.93│ 18946.30│
│营业税金及附加 │ 985.98│ 495.15│ 424.42│ 89.35│
│销售费用 │ 8347.52│ 5187.15│ 3317.57│ 1477.28│
│财务费用 │ 708.75│ 357.99│ 72.33│ 103.32│
│管理费用 │ 7351.00│ 4832.87│ 3196.82│ 1708.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -7.06│ -30.43│ -30.43│ 46.03│
│营业利润 │ 17932.65│ 11202.05│ 8658.99│ 2164.00│
│营业外收入 │ 76.74│ 12.73│ 86.84│ 76.84│
│营业外支出 │ 49.19│ 1.00│ 1.00│ ---│
│利润总额 │ 17960.19│ 11213.79│ 8744.82│ 2240.84│
│所得税 │ 1418.06│ 1279.14│ 1039.45│ 366.89│
│净利润 │ 16542.13│ 9934.65│ 7705.37│ 1873.95│
│归属母公司净利润 │ 16544.23│ 9934.65│ 7705.37│ 1873.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 132847.68│ 96084.10│ 55167.63│ 18940.76│
│营业成本 │ 95637.24│ 68729.30│ 39308.45│ 13484.99│
│营业税金及附加 │ 607.57│ 404.75│ 288.29│ 37.51│
│销售费用 │ 6909.23│ 4714.06│ 2582.68│ 1733.94│
│财务费用 │ -200.39│ -193.11│ -128.43│ -78.52│
│管理费用 │ 5250.30│ 3621.33│ 2282.05│ 1217.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 264.45│ 324.59│ 324.59│ 129.73│
│营业利润 │ 14087.86│ 12255.04│ 7037.82│ 1773.60│
│营业外收入 │ 96.08│ 13.35│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 34.00│ 30.00│ 10.00│ ---│
│利润总额 │ 14149.94│ 12238.40│ 7027.82│ 1773.60│
│所得税 │ 1118.84│ 1218.01│ 769.50│ 361.08│
│净利润 │ 13031.11│ 11020.38│ 6258.32│ 1412.52│
│归属母公司净利润 │ 13031.11│ 11020.38│ 6258.32│ 1412.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 146801.41│ 76812.40│ 44485.26│ 22485.18│
│经营活动现金流出 │ 146778.65│ 107387.00│ 71932.04│ 33994.98│
│经营活动现金流量净额│ 22.75│ -30574.61│ -27446.78│ -11509.81│
│投资活动现金流入 │ 8408.48│ 8263.95│ 8063.95│ 8063.95│
│资本性支出 │ 11014.85│ 6685.21│ 5935.37│ 4202.59│
│投资活动现金流出 │ 19014.85│ 14685.21│ 13935.37│ 12204.41│
│投资活动现金流量净额│ -10606.37│ -6421.26│ -5871.42│ -4140.46│
│筹资活动现金流入 │ 60240.94│ 35777.45│ 30552.10│ 13605.18│
│筹资活动现金流出 │ 39711.93│ 22161.51│ 18700.87│ 5101.52│
│筹资活动现金流量净额│ 20529.01│ 13615.94│ 11851.23│ 8503.66│
│汇率变动对现金的影响│ 18.05│ 10.47│ 13.25│ -4.63│
│现金及等价物净增加额│ 9963.45│ -23369.46│ -21453.72│ -7151.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 98549.39│ 57588.45│ 27933.28│ 17342.11│
│经营活动现金流出 │ 115638.23│ 92534.03│ 55546.69│ 30993.77│
│经营活动现金流量净额│ -17088.84│ -34945.59│ -27613.41│ -13651.66│
│投资活动现金流入 │ 58897.39│ 58975.49│ 58967.49│ 29219.86│
│资本性支出 │ 16765.50│ 10785.08│ 6036.86│ 4462.43│
│投资活动现金流出 │ 48005.50│ 42343.92│ 37595.70│ 33758.14│
│投资活动现金流量净额│ 10891.89│ 16631.57│ 21371.78│ -4538.28│
│筹资活动现金流入 │ 15923.54│ 15923.54│ 15923.54│ 3000.00│
│筹资活动现金流出 │ 18507.26│ 18586.74│ 14181.34│ 177.35│
│筹资活动现金流量净额│ -2583.72│ -2663.20│ 1742.20│ 2822.65│
│汇率变动对现金的影响│ 201.19│ 160.08│ 105.09│ 1.58│
│现金及等价物净增加额│ -8579.47│ -20817.14│ -4394.33│ -15365.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26365.11│ 14.44│ 1873.95│ 11.33│
│二季报 │ 50861.39│ 27.85│ 5831.42│ 35.25│
│三季报 │ 30012.98│ 16.44│ 2229.28│ 13.47│
│四季报 │ 75360.34│ 41.27│ 6609.58│ 39.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18940.76│ 14.26│ 1412.52│ 10.84│
│二季报 │ 36226.87│ 27.27│ 4845.80│ 37.19│
│三季报 │ 40916.47│ 30.80│ 4762.07│ 36.54│
│四季报 │ 36763.58│ 27.67│ 2010.72│ 15.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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