财务分析☆ ◇603326 我乐家居 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5002.47│ 17437.21│ 12146.61│ 15673.55│ 14051.57│ -16188.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 12146.61│ 15673.55│ 13932.49│ -16188.75│
│净利润增长率(%) │ -45.81│ 43.56│ -22.50│ 12.50│ 186.80│ -173.74│
│扣非净利润(万) │ 4358.16│ 15046.81│ 8683.99│ 12964.00│ 9817.97│ -19371.17│
│营业总收(未调整:万) │ 56243.22│ 145088.59│ 143246.79│ 171131.89│ 166628.41│ 172544.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 143246.79│ 171131.89│ 166628.41│ 172544.26│
│总营收同比增长率(%) │ -15.95│ 1.29│ -16.29│ 2.70│ -3.43│ 8.92│
│加权净资产收益率(%) │ 4.10│ 14.65│ 10.34│ 14.52│ 14.88│ -16.48│
│资产负债比率(%) │ 41.35│ 42.67│ 51.40│ 53.00│ 53.43│ 63.87│
│净利润现金含量(%) │ -20.20│ 71.61│ 374.57│ 275.24│ 198.17│ -60.75│
│基本每股收益(元) │ 0.1567│ 0.5500│ 0.3800│ 0.4900│ 0.4400│ -0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1365│ 0.4700│ 0.2700│ 0.4100│ 0.3100│ -0.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1567│ 0.5463│ 0.3762│ 0.4847│ 0.4454│ -0.5026│
│每股资本公积金(元) │ 1.0286│ 1.0286│ 1.0507│ 0.9968│ 0.9026│ 0.9243│
│每股未分配利润(元) │ 1.3123│ 1.4043│ 1.5132│ 1.4974│ 1.2219│ 0.7651│
│每股净资产(元) │ 3.6147│ 3.7068│ 3.7657│ 3.5504│ 3.2498│ 2.7133│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0317│ 0.3912│ 1.4093│ 1.3341│ 0.8826│ 0.3054│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5002.47│ 900.90│ 17437.21│ 13768.02│ 9231.01│ 4014.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9231.01│ 4014.82│
│净利润增长率(%) │ -45.81│ -77.56│ 43.56│ 70.92│ 103.18│ 111.42│
│扣非净利润(万) │ 4358.16│ 789.39│ 15046.81│ 12038.67│ 7588.88│ 3903.83│
│营业总收(未调整:万) │ 56243.22│ 23310.27│ 145088.59│ 105508.48│ 66917.54│ 31773.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66917.54│ 31773.54│
│总营收同比增长率(%) │ -15.95│ -26.64│ 1.29│ 2.18│ 1.80│ 12.83│
│加权净资产收益率(%) │ 4.10│ 0.76│ 14.65│ 11.58│ 7.57│ 3.31│
│资产负债比率(%) │ 41.35│ 38.45│ 42.67│ 43.37│ 45.09│ 45.87│
│净利润现金含量(%) │ -20.20│ -1049.59│ 71.61│ -8.32│ -80.79│ -381.69│
│基本每股收益(元) │ 0.1567│ 0.0282│ 0.5500│ 0.4314│ 0.2892│ 0.1258│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1365│ 0.0247│ 0.4700│ 0.3772│ 0.2378│ 0.1209│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1567│ 0.0282│ 0.5463│ 0.4314│ 0.2892│ 0.1244│
│每股资本公积金(元) │ 1.0286│ 1.0286│ 1.0286│ 1.0286│ 1.0286│ 1.0507│
│每股未分配利润(元) │ 1.3123│ 1.4325│ 1.4043│ 1.3119│ 1.3197│ 1.4398│
│每股净资产(元) │ 3.6147│ 3.7350│ 3.7068│ 3.5918│ 3.5997│ 3.6939│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0317│ -0.2963│ 0.3912│ -0.0359│ -0.2337│ -0.4747│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.09│ 1.05│ 1.04│ 0.93│ 0.92│
│速动比率 │ 0.94│ 0.98│ 0.95│ 0.93│ 0.79│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 41.35│ 42.67│ 51.40│ 53.00│ 53.43│ 63.87│
│产权比率 │ 0.71│ 0.74│ 1.06│ 1.13│ 1.15│ 1.77│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.02│ 0.18│ 0.47│ 0.48│ 0.37│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.11│ 1.09│ 1.03│ 0.96│ 1.09│
│速动比率 │ 0.94│ 0.97│ 0.98│ 0.89│ 0.84│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 41.35│ 38.45│ 42.67│ 43.37│ 45.09│ 45.87│
│产权比率 │ 0.71│ 0.62│ 0.74│ 0.77│ 0.82│ 0.85│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.02│ -0.17│ 0.18│ -0.02│ -0.11│ -0.21│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.93│ 17.39│ 14.72│ 11.60│ 9.41│ 9.69│
│存货周转率 │ 4.13│ 8.95│ 7.63│ 9.02│ 8.39│ 9.80│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 1.63│ 1.46│ 2.08│ 1.88│ 1.65│
│固定资产周转率 │ 0.64│ 1.56│ 1.46│ 1.79│ 1.84│ 2.28│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.64│ 0.58│ 0.73│ 0.72│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.93│ 3.71│ 17.39│ 11.14│ 7.76│ 3.61│
│存货周转率 │ 4.13│ 1.73│ 8.95│ 6.02│ 3.95│ 1.87│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.34│ 1.63│ 1.26│ 0.80│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 0.64│ 0.26│ 1.56│ 1.12│ 0.71│ 0.33│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.12│ 0.64│ 0.47│ 0.29│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.34│ 14.74│ 9.99│ 13.65│ 13.70│ -18.53│
│销售毛利率 │ 46.43│ 46.30│ 46.32│ 46.26│ 44.59│ 41.32│
│营业利润率 │ 10.77│ 14.90│ 10.72│ 10.15│ 10.33│ -12.85│
│销售净利率 │ 8.89│ 12.02│ 8.48│ 9.16│ 8.43│ -9.38│
│总资产净利率 │ 2.48│ 7.64│ 4.91│ 6.73│ 6.08│ -7.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.34│ 0.76│ 14.74│ 12.01│ 8.03│ 3.37│
│销售毛利率 │ 46.43│ 44.16│ 46.30│ 46.58│ 46.61│ 45.94│
│营业利润率 │ 10.77│ 3.92│ 14.90│ 15.97│ 16.75│ 15.52│
│销售净利率 │ 8.89│ 3.86│ 12.02│ 13.05│ 13.79│ 12.64│
│总资产净利率 │ 2.48│ 0.45│ 7.64│ 6.08│ 4.02│ 1.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.95│ 1.29│ -16.29│ 2.70│ -3.43│ 8.92│
│营业利润增长率 │ -45.99│ 40.75│ -11.62│ 1.00│ 177.59│ -182.25│
│净利润增长率 │ -45.81│ 43.56│ -22.50│ 12.50│ 186.80│ -173.74│
│净资产增长率 │ -2.48│ -2.68│ 5.90│ 12.07│ 17.34│ -21.97│
│总资产增长率 │ -4.67│ -17.51│ 2.41│ 10.24│ -8.97│ 22.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.95│ -26.64│ 1.29│ 2.18│ 1.80│ 12.83│
│营业利润增长率 │ -45.99│ -81.48│ 40.75│ 57.72│ 79.91│ 126.15│
│净利润增长率 │ -45.81│ -77.56│ 43.56│ 70.92│ 103.18│ 111.42│
│净资产增长率 │ -2.48│ 0.76│ -2.68│ -5.70│ -5.49│ -1.91│
│总资产增长率 │ -4.67│ -6.14│ -17.51│ -19.07│ -16.35│ -11.94│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │实施上年度分红以│ 20967.71│ 32161.07│ -34.80│
│ │及购买理财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 17983.52│ 8142.52│ 120.86│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │收到的银行承兑汇│ 231.21│ 17.12│ 1250.83│
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付采购款减少 │ 44.96│ 135.19│ -66.74│
│其他流动资产│抵扣前期留抵的待│ 1825.99│ 3161.22│ -42.24│
│ │抵扣进项税额，以│ │ │ │
│ │及预缴企业所得税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │生产线优化改造致│ 869.17│ 50.91│ 1607.36│
│ │购建机器设备增加│ │ │ │
│短期借款 │票据贴现增加 │ 11967.64│ 5009.33│ 138.91│
│应付票据 │采购量减少致应付│ 3620.00│ 5686.13│ -36.34│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│应付账款 │采购量减少致应付│ 11274.43│ 16432.54│ -31.39│
│ │采购款减少 │ │ │ │
│预收款项 │预收客户货款减少│ 2638.20│ 5231.97│ -49.58│
│应付职工薪酬│本期支付上期末年│ 2199.60│ 3869.63│ -43.16│
│ │终奖 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税减│ 1723.50│ 2625.72│ -34.36│
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │受房地产市场深度│ 56243.22│ 66917.54│ -15.95│
│ │调整影响，市场需│ │ │ │
│ │求萎缩 │ │ │ │
│营业成本 │销售收入减少 │ 30127.95│ 35729.13│ -15.68│
│销售费用 │职工薪酬、广宣费│ 11818.96│ 14457.84│ -18.25│
│ │和房屋租赁费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │折旧摊销费用减少│ 4566.99│ 4621.67│ -1.18│
│财务费用 │项目贷款对应的利│ 168.98│ 506.57│ -66.64│
│ │息减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 2134.68│ 1938.96│ 10.09│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -1010.54│ -7457.95│ 86.45│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │，以及购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金减少和支付的各│ │ │ │
│ │项税费减少 │ │ │ │
│投资活动产生│理财投资业务减少│ -2547.49│ 26011.75│ -109.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款和分红减│ -2121.45│ -23495.35│ 90.97│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│利润总额 │受房地产市场深度│ 6058.66│ 10985.66│ -44.85│
│ │调整影响，市场需│ │ │ │
│ │求萎缩，报告期内│ │ │ │
│ │收入下降 │ │ │ │
│归属于上市公│受房地产市场深度│ 5002.47│ 9231.01│ -45.81│
│司股东的净利│调整影响，市场需│ │ │ │
│润 │求萎缩，报告期内│ │ │ │
│ │收入下降 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │受去年同期高基数│ 23310.27│ 31773.54│ -26.64│
│ │影响，2025年第一│ │ │ │
│ │季度因国补政策拉│ │ │ │
│ │动大量订单交付，│ │ │ │
│ │形成较高的业绩基│ │ │ │
│ │数；2026年第一季│ │ │ │
│ │度无此政策影响，│ │ │ │
│ │营业收入同比出现│ │ │ │
│ │回落 │ │ │ │
│利润总额 │在营业收入规模同│ 892.32│ 4938.25│ -81.93│
│ │比下降的情况下，│ │ │ │
│ │期间费用保持相对│ │ │ │
│ │稳定，导致利润端│ │ │ │
│ │降幅大于收入端。│ │ │ │
│ │结合公司历年经营│ │ │ │
│ │情况，第一季度净│ │ │ │
│ │利润占全年比重通│ │ │ │
│ │常较低；基于一季│ │ │ │
│ │度在全年经营中的│ │ │ │
│ │权重，本次业绩波│ │ │ │
│ │动对公司全年整体│ │ │ │
│ │经营成果影响相对│ │ │ │
│ │有限 │ │ │ │
│归属于上市公│在营业收入规模同│ 900.90│ 4014.82│ -77.56│
│司股东的净利│比下降的情况下，│ │ │ │
│润 │期间费用保持相对│ │ │ │
│ │稳定，导致利润端│ │ │ │
│ │降幅大于收入端。│ │ │ │
│ │结合公司历年经营│ │ │ │
│ │情况，第一季度净│ │ │ │
│ │利润占全年比重通│ │ │ │
│ │常较低；基于一季│ │ │ │
│ │度在全年经营中的│ │ │ │
│ │权重，本次业绩波│ │ │ │
│ │动对公司全年整体│ │ │ │
│ │经营成果影响相对│ │ │ │
│ │有限 │ │ │ │
│归属于上市公│净利润减少 │ 789.39│ 3903.83│ -79.78│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -9455.69│ -15324.17│ 38.30│
│的现金流量净│务收到的现金流增│ │ │ │
│额 │加，以及购买商品│ │ │ │
│ │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金流减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 20967.71│ 32161.07│ 51126.22│ 54442.87│ 29760.24│ 37771.74│
│存货 │ 7209.01│ 7394.26│ 10017.17│ 10149.62│ 10244.66│ 11760.15│
│应收票据及应收账款 │ 5442.12│ 7401.78│ 10014.54│ 12045.45│ 20001.36│ 25326.64│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 44.96│ 135.19│ 216.86│ 962.71│ 996.03│ 3404.52│
│其他应收款 │ 2465.05│ 2418.58│ 3462.37│ 4156.16│ 6811.68│ 12510.57│
│流动资产合计 │ 66772.89│ 75763.48│ 102000.57│ 94514.56│ 70147.43│ 107164.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 85507.42│ 89343.15│ 96326.61│ 100080.74│ 91594.03│ 89960.38│
│在建工程 │ 869.17│ 50.91│ 6.19│ 1770.49│ 2125.07│ 10921.46│
│无形资产 │ 4923.43│ 5033.75│ 5268.86│ 5553.28│ 5499.34│ 5676.49│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 129953.60│ 130595.11│ 148166.43│ 149774.28│ 150043.41│ 134726.32│
│资产总计 │ 196726.49│ 206358.58│ 250167.00│ 244288.84│ 220190.84│ 241890.57│
│应付票据及应付账款 │ 14894.44│ 22118.66│ 21023.23│ 23381.76│ 18896.63│ 32026.53│
│预收款项 │ 2638.20│ 5231.97│ 6616.29│ 6672.82│ 7922.99│ 11056.79│
│合同负债 │ 16187.46│ 16720.66│ 37535.92│ 19932.55│ 17710.43│ 22416.72│
│流动负债 │ 63171.22│ 69457.77│ 96910.01│ 90477.69│ 75542.54│ 116142.31│
│长期借款 │ 14023.87│ 14282.51│ 25943.75│ 30015.93│ 29178.63│ 18447.14│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 500.00│
│非流动负债 │ 18180.91│ 18589.37│ 31684.78│ 39006.77│ 42112.09│ 38360.91│
│负债合计 │ 81352.13│ 88047.14│ 128594.78│ 129484.46│ 117654.64│ 154503.22│
│实收资本 │ 31917.69│ 31917.69│ 32283.87│ 32335.62│ 31551.27│ 32206.92│
│资本公积金 │ 32832.08│ 32832.08│ 33919.62│ 32232.24│ 28479.07│ 29770.31│
│盈余公积 │ 8739.76│ 8739.76│ 8020.41│ 4930.48│ 3954.60│ 3813.50│
│未分配利润 │ 41884.83│ 44821.92│ 48852.27│ 48419.91│ 38551.27│ 24640.80│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 115374.36│ 118311.45│ 121572.22│ 114804.38│ 102536.20│ 87387.35│
│股东权益合计 │ 115374.36│ 118311.45│ 121572.22│ 114804.38│ 102536.20│ 87387.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20967.71│ 20323.21│ 32161.07│ 22702.30│ 30289.24│ 37640.87│
│存货 │ 7209.01│ 7695.56│ 7394.26│ 8703.01│ 8057.38│ 8352.56│
│应收票据及应收账款 │ 5442.12│ 5367.50│ 7401.78│ 9689.87│ 8124.89│ 8857.55│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 44.96│ 46.82│ 135.19│ 34.45│ 16.35│ 54.63│
│其他应收款 │ 2465.05│ 2618.96│ 2418.58│ 3625.93│ 3659.21│ 3587.95│
│流动资产合计 │ 66772.89│ 61532.40│ 75763.48│ 65256.60│ 66054.88│ 78077.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 85507.42│ 87367.16│ 89343.15│ 91279.40│ 93099.96│ 94366.30│
│在建工程 │ 869.17│ 155.35│ 50.91│ 75.14│ 68.24│ 124.14│
│无形资产 │ 4923.43│ 5000.88│ 5033.75│ 5080.00│ 5156.07│ 5231.81│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 129953.60│ 132148.48│ 130595.11│ 137192.12│ 143200.82│ 142222.50│
│资产总计 │ 196726.49│ 193680.89│ 206358.58│ 202448.72│ 209255.70│ 220300.09│
│应付票据及应付账款 │ 14894.44│ 15986.00│ 22118.66│ 20254.30│ 17185.84│ 16195.94│
│预收款项 │ 2638.20│ 3660.49│ 5231.97│ 4243.05│ 5411.72│ 3937.44│
│合同负债 │ 16187.46│ 13899.93│ 16720.66│ 18778.14│ 19285.40│ 23510.90│
│流动负债 │ 63171.22│ 55626.74│ 69457.77│ 63426.94│ 68805.27│ 71463.95│
│长期借款 │ 14023.87│ 14283.50│ 14282.51│ 19287.51│ 20349.57│ 24357.51│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 18180.91│ 18841.80│ 18589.37│ 24379.52│ 25557.53│ 29584.12│
│负债合计 │ 81352.13│ 74468.54│ 88047.14│ 87806.46│ 94362.80│ 101048.07│
│实收资本 │ 31917.69│ 31917.69│ 31917.69│ 31917.69│ 31917.69│ 32283.87│
│资本公积金 │ 32832.08│ 32832.08│ 32832.08│ 32832.08│ 32832.08│ 33919.62│
│盈余公积 │ 8739.76│ 8739.76│ 8739.76│ 8020.41│ 8020.41│ 8020.41│
│未分配利润 │ 41884.83│ 45722.81│ 44821.92│ 41872.08│ 42122.72│ 46481.84│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 115374.36│ 119212.34│ 118311.45│ 114642.26│ 114892.90│ 119252.02│
│股东权益合计 │ 115374.36│ 119212.34│ 118311.45│ 114642.26│ 114892.90│ 119252.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56243.22│ 145088.59│ 143246.79│ 171131.89│ 166628.41│ 172544.26│
│营业总成本 │ 49633.15│ 124510.46│ 131663.58│ 148744.16│ 150022.16│ 158109.72│
│营业税金及附加 │ 815.59│ 1801.50│ 2327.61│ 2313.14│ 1845.65│ 1421.27│
│销售费用 │ 11818.96│ 29722.24│ 35471.47│ 37200.31│ 38605.83│ 38463.61│
│财务费用 │ 168.98│ 950.72│ 1322.91│ 1211.47│ 920.82│ 1030.50│
│管理费用 │ 4566.99│ 9643.98│ 10381.05│ 9782.98│ 10965.07│ 9690.54│
│资产减值损失 │ -420.43│ -876.31│ -1334.96│ -908.34│ -532.96│ -186.45│
│公允价值变动净收益 │ 179.54│ 0.11│ 3.74│ 7.57│ 27.42│ -60.87│
│投资收益 │ 8.56│ 771.87│ 982.72│ 685.41│ 363.87│ 303.08│
│营业利润 │ 6055.06│ 21616.66│ 15358.41│ 17377.00│ 17205.45│ -22175.41│
│营业外收入 │ 61.00│ 115.83│ 331.65│ 97.02│ 142.90│ 52.37│
│营业外支出 │ 57.40│ 194.86│ 245.31│ 617.91│ 78.99│ 373.17│
│利润总额 │ 6058.66│ 21537.64│ 15444.75│ 16856.11│ 17269.36│ -22496.21│
│所得税 │ 1056.19│ 4100.43│ 3298.15│ 1182.55│ 3217.78│ -6307.46│
│净利润 │ 5002.47│ 17437.21│ 12146.61│ 15673.55│ 14051.57│ -16188.75│
│归属母公司净利润 │ 5002.47│ 17437.21│ 12146.61│ 15673.55│ 14051.57│ -16188.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56243.22│ 23310.27│ 145088.59│ 105508.48│ 66917.54│ 31773.54│
│营业总成本 │ 49633.15│ 22256.20│ 124510.46│ 90584.46│ 58049.12│ 27476.57│
│营业税金及附加 │ 815.59│ 349.93│ 1801.50│ 1291.62│ 794.94│ 336.34│
│销售费用 │ 11818.96│ 5540.47│ 29722.24│ 21997.11│ 14457.84│ 6506.51│
│财务费用 │ 168.98│ -0.10│ 950.72│ 753.23│ 506.57│ 267.42│
│管理费用 │ 4566.99│ 2330.91│ 9643.98│ 7077.25│ 4621.67│ 2336.33│
│资产减值损失 │ -420.43│ 19.47│ -876.31│ -340.72│ -369.97│ 9.47│
│公允价值变动净收益 │ 179.54│ -5.51│ 0.11│ 0.92│ ---│ ---│
│投资收益 │ 8.56│ -150.20│ 771.87│ 594.32│ 419.54│ 248.47│
│营业利润 │ 6055.06│ 913.40│ 21616.66│ 16845.53│ 11210.90│ 4932.41│
│营业外收入 │ 61.00│ 10.74│ 115.83│ 25.33│ 24.51│ 22.05│
│营业外支出 │ 57.40│ 31.82│ 194.86│ 316.98│ 249.75│ 16.21│
│利润总额 │ 6058.66│ 892.32│ 21537.64│ 16553.88│ 10985.66│ 4938.25│
│所得税 │ 1056.19│ -8.58│ 4100.43│ 2785.85│ 1754.65│ 923.43│
│净利润 │ 5002.47│ 900.90│ 17437.21│ 13768.02│ 9231.01│ 4014.82│
│归属母公司净利润 │ 5002.47│ 900.90│ 17437.21│ 13768.02│ 9231.01│ 4014.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59247.78│ 149354.38│ 188462.97│ 197688.88│ 191458.24│ 209236.85│
│经营活动现金流出 │ 60258.32│ 136866.96│ 142965.87│ 154549.02│ 163611.93│ 199401.42│
│经营活动现金流量净额│ -1010.54│ 12487.43│ 45497.10│ 43139.86│ 27846.30│ 9835.43│
│投资活动现金流入 │ 19210.61│ 78555.21│ 109937.35│ 23460.27│ 86936.49│ 180746.17│
│投资活动现金流出 │ 21758.10│ 55598.50│ 139002.48│ 61623.25│ 102958.71│ 213040.83│
│投资活动现金流量净额│ -2547.49│ 22956.71│ -29065.13│ -38162.98│ -16022.22│ -32294.66│
│筹资活动现金流入 │ 18844.23│ 38826.87│ 42979.36│ 51045.63│ 22828.78│ 72027.28│
│筹资活动现金流出 │ 20965.69│ 76643.75│ 67769.33│ 48931.80│ 36275.32│ 46453.67│
│筹资活动现金流量净额│ -2121.45│ -37816.88│ -24789.97│ 2113.83│ -13446.54│ 25573.60│
│汇率变动对现金的影响│ -5.64│ -2.92│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5685.12│ -2375.66│ -8357.99│ 7090.72│ -1622.45│ 3114.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59247.78│ 22086.91│ 149354.38│ 101587.43│ 60406.05│ 22059.17│
│经营活动现金流出 │ 60258.32│ 31542.60│ 136866.96│ 102733.15│ 67864.00│ 37383.34│
│经营活动现金流量净额│ -1010.54│ -9455.69│ 12487.43│ -1145.73│ -7457.95│ -15324.17│
│投资活动现金流入 │ 19210.61│ 10815.48│ 78555.21│ 70260.76│ 57897.48│ 38492.60│
│投资活动现金流出 │ 21758.10│ 13057.29│ 55598.50│ 38785.42│ 31885.73│ 28839.42│
│投资活动现金流量净额│ -2547.49│ -2241.82│ 22956.71│ 31475.34│ 26011.75│ 9653.18│
│筹资活动现金流入 │ 18844.23│ 4283.84│ 38826.87│ 31147.55│ 26228.60│ 19946.04│
│筹资活动现金流出 │ 20965.69│ 5099.18│ 76643.75│ 67488.60│ 49723.96│ 28322.40│
│筹资活动现金流量净额│ -2121.45│ -815.33│ -37816.88│ -36341.05│ -23495.35│ -8376.36│
│汇率变动对现金的影响│ -5.64│ -3.19│ -2.92│ -1.66│ -1.15│ -0.01│
│现金及等价物净增加额│ -5685.12│ -12516.03│ -2375.66│ -6013.09│ -4942.71│ -14047.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31773.54│ 21.90│ 4014.82│ 23.02│
│二季报 │ 35144.01│ 24.22│ 5216.19│ 29.91│
│三季报 │ 38590.93│ 26.60│ 4537.01│ 26.02│
│四季报 │ 39580.11│ 27.28│ 3669.19│ 21.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28161.68│ 19.66│ 1898.94│ 15.63│
│二季报 │ 37575.26│ 26.23│ 2644.41│ 21.77│
│三季报 │ 37524.65│ 26.20│ 3511.69│ 28.91│
│四季报 │ 39985.20│ 27.91│ 4091.57│ 33.68│
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〖免责条款〗
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