财务分析☆ ◇603327 福蓉科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 24505.34│ 16057.29│ 8380.20│ 39125.33│
│净利润增长率(%) │ -25.10│ -33.03│ -12.61│ 33.43│
│扣非净利润(万) │ 21319.92│ 13393.49│ 5949.71│ 33550.68│
│营业总收入(万元) │ 141957.13│ 86665.41│ 41696.91│ 225386.35│
│总营收同比增长率(%) │ -14.41│ -24.20│ -32.50│ 16.74│
│加权净资产收益率(%) │ 12.71│ 8.37│ 4.38│ 22.23│
│资产负债比率(%) │ 40.62│ 28.08│ 23.16│ 23.04│
│净利润现金含量(%) │ 73.62│ 140.89│ 249.79│ 158.79│
│基本每股收益(元) │ 0.3616│ 0.2369│ 0.1608│ 0.7505│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3146│ 0.1976│ 0.1141│ 0.6436│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3616│ 0.2369│ 0.1608│ 0.7505│
│每股资本公积金(元) │ 0.1259│ 0.1259│ 0.4636│ 0.4636│
│每股未分配利润(元) │ 1.4221│ 1.2974│ 1.9394│ 1.7786│
│每股净资产(元) │ 2.8167│ 2.6924│ 3.7537│ 3.5936│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2662│ 0.3338│ 0.4016│ 1.1918│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 32718.07│ 23976.50│ 9589.21│ 29321.96│
│归母净利(调整后:万) │ 32718.07│ 23976.50│ 9589.21│ 29321.96│
│净利润增长率(%) │ 48.31│ 87.24│ 32.14│ -7.70│
│扣非净利润(万) │ 27234.41│ 18453.83│ 9370.74│ 28678.05│
│营业总收(未调整:万) │ 165862.76│ 114328.03│ 61768.77│ 193064.19│
│营业总收(调整后:万) │ 165862.76│ 114328.03│ 61768.77│ 193064.19│
│总营收同比增长率(%) │ 24.37│ 47.24│ 46.28│ 16.71│
│加权净资产收益率(%) │ 18.63│ 13.56│ 5.65│ 18.96│
│资产负债比率(%) │ 18.04│ 17.91│ 16.52│ 8.30│
│净利润现金含量(%) │ 131.92│ 150.65│ -3.76│ 73.35│
│基本每股收益(元) │ 0.6276│ 0.4599│ 0.2391│ 0.7312│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5224│ 0.3540│ 0.2337│ 0.7152│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6276│ 0.4599│ 0.2391│ 0.7312│
│每股资本公积金(元) │ 0.4636│ 0.4636│ 0.9027│ 0.9027│
│每股未分配利润(元) │ 1.7222│ 1.5545│ 2.0821│ 1.8430│
│每股净资产(元) │ 3.4699│ 3.3015│ 4.3518│ 4.1083│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8280│ 0.6929│ -0.0090│ 0.5363│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.21│ 2.43│ 3.12│ 2.83│
│速动比率 │ 2.59│ 1.87│ 2.56│ 2.26│
│资产负债比率(%) │ 40.62│ 28.08│ 23.16│ 23.04│
│产权比率 │ 0.68│ 0.39│ 0.30│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 36.22│ 49.70│ 51.26│ 140.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.94│ 5.06│ 5.71│ 8.56│
│速动比率 │ 3.02│ 3.84│ 4.26│ 6.20│
│资产负债比率(%) │ 18.04│ 17.91│ 16.52│ 8.30│
│产权比率 │ 0.22│ 0.22│ 0.20│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 134.60│ 150.76│ -1.64│ 158.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.07│ 2.12│ 1.02│ 4.37│
│存货周转率 │ 3.91│ 2.66│ 1.34│ 6.07│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.74│ 0.33│ 1.87│
│固定资产周转率 │ 2.01│ 1.79│ 0.85│ 4.50│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.35│ 0.17│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.16│ 2.17│ 1.09│ 4.07│
│存货周转率 │ 4.12│ 2.86│ 1.47│ 5.21│
│流动资产周转率 │ 1.37│ 0.96│ 0.51│ 1.71│
│固定资产周转率 │ 3.30│ 2.27│ 1.22│ 3.76│
│总资产周转率 │ 0.83│ 0.59│ 0.32│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.50│ 8.80│ 4.28│ 20.89│
│销售毛利率 │ 22.53│ 22.46│ 22.89│ 22.80│
│营业利润率 │ 17.87│ 18.46│ 16.99│ 17.47│
│销售净利率 │ 17.26│ 18.53│ 20.10│ 17.36│
│总资产净利率 │ 8.54│ 6.46│ 3.37│ 18.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.09│ 13.93│ 5.50│ 17.80│
│销售毛利率 │ 23.21│ 23.46│ 23.73│ 23.60│
│营业利润率 │ 19.58│ 19.30│ 18.31│ 17.65│
│销售净利率 │ 19.73│ 20.97│ 15.52│ 15.19│
│总资产净利率 │ 16.34│ 12.32│ 4.93│ 16.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.41│ -24.20│ -32.50│ 16.74│
│营业利润增长率 │ -21.87│ -27.52│ -37.37│ 15.55│
│净利润增长率 │ -25.10│ -33.03│ -12.61│ 33.43│
│净资产增长率 │ 4.68│ -2.60│ 4.46│ 13.71│
│总资产增长率 │ 35.67│ 4.22│ 4.62│ 35.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.37│ 47.24│ 46.28│ 16.71│
│营业利润增长率 │ 25.97│ 48.17│ 33.66│ -7.42│
│净利润增长率 │ 48.31│ 87.24│ 32.14│ -7.70│
│净资产增长率 │ 9.80│ 4.47│ 5.93│ 10.26│
│总资产增长率 │ 22.85│ 16.69│ 16.35│ 3.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│总资产 │发行可转债取得现│ 330236.94│ 243421.76│ 35.66│
│ │金增加以及经营积│ │ │ │
│ │累增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品净收现金│ 18041.20│ 43162.75│ -58.20│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│结构性存款投入增│ -65856.88│ -26168.85│ -151.66│
│的现金流量净│加以及子公司项目│ │ │ │
│额 │投资支付现金增加│ │ │ │
│筹资活动产生│收到发行可转换债│ 43117.97│ 1265.14│ 3308.15│
│的现金流量净│券资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 160.16│ 75.48│ 112.20│
│其他流动资产│增值税进项留抵税│ 4255.57│ 1929.55│ 120.55│
│ │额增加 │ │ │ │
│固定资产 │子公司项目资产转│ 91734.52│ 49195.95│ 86.47│
│ │固 │ │ │ │
│在建工程 │子公司项目投资建│ 50740.87│ 35854.49│ 41.52│
│ │设增加 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司项目设备、│ 2216.91│ 7683.89│ -71.15│
│产 │工程预付款减少 │ │ │ │
│短期借款 │流动资金借款偿还│ ---│ 2602.76│ -100.00│
│应付账款 │子公司项目设备、│ 42975.81│ 21451.14│ 100.34│
│ │工程应付款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期形成履约义务│ 489.29│ 814.64│ -39.94│
│ │的预收款减少增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│年初应发未发年终│ 38.22│ 725.46│ -94.73│
│ │奖发放 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 56.09│ 10017.50│ -99.44│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│预计负债减少 │ 380.79│ 722.48│ -47.29│
│长期借款 │子公司项目贷款增│ 23710.84│ 9806.71│ 141.78│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │技术服务费减少 │ 3013.33│ 4449.24│ -32.27│
│管理费用 │职工薪酬、办公及│ 1972.82│ 1357.35│ 45.34│
│ │差旅费增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发支出增加 │ 1742.75│ 1125.64│ 54.82│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -620.36│ -1468.14│ 57.74│
│其他收益 │补贴收入减少 │ 78.01│ 306.66│ -74.56│
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ 165.99│ 266.64│ -37.75│
│ │计提金额同比减少│ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备转回│ -14.81│ 16.00│ -192.54│
│ │同比减少 │ │ │ │
│营业外收入 │补贴收入减少 │ 3812.26│ 7002.45│ -45.56│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │结构性存款现金增│ 34084.70│ 46557.33│ -26.79│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │销售收入下降 │ 34221.43│ 47700.52│ -28.26│
│存货 │--- │ 25385.57│ 25205.50│ 0.71│
│固定资产 │--- │ 47797.78│ 49195.95│ -2.84│
│在建工程 │子公司项目建设增│ 56871.95│ 35854.49│ 58.62│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │流动资金借款还款│ ---│ 2602.76│ -100.00│
│合同负债 │有履约义务的预收│ 362.69│ 814.64│ -55.48│
│ │款项减少 │ │ │ │
│长期借款 │子公司项目借款增│ 23521.44│ 9806.71│ 139.85│
│ │加 │ │ │ │
│应收票据 │信用风险高的承兑│ 137.48│ 807.83│ -82.98│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 2381.11│ 75.48│ 3054.74│
│预付款项 │原材料预付款增加│ 3128.28│ 2320.16│ 34.83│
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 3013.61│ 1929.55│ 56.18│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备款增│ 12992.86│ 7683.89│ 69.09│
│产 │加 │ │ │ │
│应付账款 │应付工程设备款增│ 30700.54│ 21451.14│ 43.12│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内发放上年│ 25.59│ 725.46│ -96.47│
│ │年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │应交所得税减少 │ 1809.46│ 3099.58│ -41.62│
│其他应付款 │应付技术服务费报│ 3073.87│ 4634.84│ -33.68│
│ │告期内减少 │ │ │ │
│营业收入 │销量下降 │ 86665.41│ 114328.03│ -24.20│
│营业成本 │销量下降 │ 67197.35│ 87501.01│ -23.20│
│销售费用 │技术服务费下降 │ 1807.99│ 3251.98│ -44.40│
│管理费用 │职工薪酬、办公及│ 1246.86│ 1137.55│ 9.61│
│ │差旅费增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -333.03│ -559.01│ 40.43│
│研发费用 │研发投入增加 │ 1118.46│ 772.65│ 44.76│
│经营活动产生│销售商品净收现金│ 22622.46│ 36121.23│ -37.37│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│结构性存款投入增│ -23023.06│ -17616.00│ -30.69│
│的现金流量净│加以及子公司项目│ │ │ │
│额 │投资支付现金增加│ │ │ │
│筹资活动产生│新增借款减少及支│ -11197.08│ 2282.33│ -590.60│
│的现金流量净│付股利增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41065.96│ 34084.70│ 52603.25│ 46557.33│
│存货 │ 31090.38│ 25385.57│ 22629.24│ 25205.50│
│应收账款 │ 44783.21│ 34221.43│ 33929.81│ 47700.52│
│其他应收款 │ 116.96│ 92.14│ 122.29│ 112.38│
│流动资产合计 │ 160023.08│ 110451.48│ 127268.34│ 124708.74│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 91734.52│ 47797.78│ 48563.16│ 49195.95│
│无形资产 │ 24526.44│ 24658.10│ 24789.75│ 24921.41│
│非流动资产合计 │ 170213.85│ 143229.66│ 127391.96│ 118713.02│
│资产总计 │ 330236.94│ 253681.14│ 254660.30│ 243421.76│
│流动负债 │ 49811.62│ 45521.70│ 40840.05│ 44068.41│
│非流动负债 │ 84334.26│ 25699.49│ 18141.32│ 12021.42│
│负债合计 │ 134145.88│ 71221.19│ 58981.37│ 56089.83│
│实收资本 │ 67769.00│ 67769.00│ 52130.00│ 52130.00│
│资本公积金 │ 8530.01│ 8530.01│ 24169.01│ 24169.01│
│盈余公积 │ 15462.33│ 15462.33│ 15462.33│ 15462.33│
│未分配利润 │ 96371.59│ 87923.54│ 101098.45│ 92718.25│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│股东权益合计 │ 196091.05│ 182459.95│ 195678.93│ 187331.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33086.97│ 34643.46│ 15094.58│ 13077.63│
│存货 │ 29719.37│ 29166.54│ 31959.79│ 32117.02│
│应收账款 │ 49408.53│ 50163.43│ 58452.89│ 55450.82│
│其他应收款 │ 126.17│ 288.38│ 272.14│ 235.54│
│流动资产合计 │ 126454.78│ 121153.85│ 125927.83│ 116531.21│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 49485.65│ 49864.39│ 50281.78│ 50997.45│
│无形资产 │ 25053.07│ 25179.80│ 4732.52│ 4761.04│
│非流动资产合计 │ 94253.08│ 88495.57│ 83114.40│ 63132.66│
│资产总计 │ 220707.86│ 209649.42│ 209042.23│ 179663.87│
│流动负债 │ 32066.97│ 23959.45│ 22061.62│ 13607.25│
│非流动负债 │ 7752.97│ 13581.99│ 12473.19│ 1312.62│
│负债合计 │ 39819.94│ 37541.45│ 34534.81│ 14919.87│
│实收资本 │ 52130.00│ 52130.00│ 40100.00│ 40100.00│
│资本公积金 │ 24169.01│ 24169.01│ 36199.01│ 36199.01│
│盈余公积 │ 11994.82│ 11994.82│ 11994.82│ 11994.82│
│未分配利润 │ 89778.49│ 81036.93│ 83491.63│ 73902.42│
│少数股东权益 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 180887.92│ 172107.98│ 174507.42│ 164744.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 141957.13│ 86665.41│ 41696.91│ 225386.35│
│营业成本 │ 109969.19│ 67197.35│ 32150.80│ 174007.06│
│营业税金及附加 │ 1001.59│ 633.62│ 335.59│ 1622.43│
│销售费用 │ 3013.33│ 1807.99│ 902.67│ 5734.83│
│财务费用 │ -620.36│ -333.03│ 620.14│ -998.23│
│管理费用 │ 1972.82│ 1246.86│ 759.82│ 3674.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 273.32│ 214.98│ 68.63│ 82.60│
│投资收益 │ -6.61│ 0.00│ ---│ -26.58│
│营业利润 │ 25373.72│ 15995.17│ 7082.90│ 39384.32│
│营业外收入 │ 3812.26│ 3211.45│ 3110.68│ 7302.74│
│营业外支出 │ 1.43│ 0.00│ 0.00│ 165.48│
│利润总额 │ 29184.55│ 19206.62│ 10193.58│ 46521.58│
│所得税 │ 4679.21│ 3149.33│ 1813.38│ 7396.24│
│净利润 │ 24505.34│ 16057.29│ 8380.20│ 39125.33│
│归属母公司净利润 │ 24505.34│ 16057.29│ 8380.20│ 39125.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 165862.76│ 114328.03│ 61768.77│ 193064.19│
│营业成本 │ 127368.37│ 87501.01│ 47112.08│ 147498.32│
│营业税金及附加 │ 1200.71│ 817.00│ 406.06│ 1237.85│
│销售费用 │ 4449.24│ 3251.98│ 1925.03│ 4974.56│
│财务费用 │ -1468.14│ -559.01│ 161.25│ 463.09│
│管理费用 │ 1357.35│ 1137.55│ 664.04│ 2796.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -8.96│ -23.25│ -13.97│ -25.94│
│投资收益 │ 65.17│ 83.26│ 37.42│ 256.36│
│营业利润 │ 32475.09│ 22068.63│ 11309.86│ 34083.42│
│营业外收入 │ 7002.45│ 7001.50│ 1.30│ 254.64│
│营业外支出 │ 139.17│ 10.00│ ---│ 0.24│
│利润总额 │ 39338.37│ 29060.13│ 11311.16│ 34337.82│
│所得税 │ 6620.30│ 5083.63│ 1721.95│ 5015.86│
│净利润 │ 32718.07│ 23976.50│ 9589.21│ 29321.96│
│归属母公司净利润 │ 32718.07│ 23976.50│ 9589.21│ 29321.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 154414.89│ 109584.59│ 60399.63│ 259159.71│
│经营活动现金流出 │ 136373.69│ 86962.13│ 39466.31│ 197033.28│
│经营活动现金流量净额│ 18041.20│ 22622.46│ 20933.31│ 62126.43│
│投资活动现金流入 │ 86227.95│ 78207.82│ 30062.93│ 45713.63│
│资本性支出 │ 31084.82│ 15230.88│ 6995.67│ 43375.41│
│投资活动现金流出 │ 152084.82│ 101230.88│ 46995.67│ 79375.41│
│投资活动现金流量净额│ -65856.88│ -23023.06│ -16932.74│ -33661.78│
│筹资活动现金流入 │ 83907.10│ 13714.73│ 6137.92│ 30906.71│
│筹资活动现金流出 │ 40789.13│ 24911.81│ 3097.56│ 29027.54│
│筹资活动现金流量净额│ 43117.97│ -11197.08│ 3040.36│ 1879.18│
│汇率变动对现金的影响│ 430.55│ 260.99│ -639.35│ 1271.02│
│现金及等价物净增加额│ -4267.15│ -11336.70│ 6401.58│ 31614.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 193968.02│ 134203.94│ 54361.31│ 205716.51│
│经营活动现金流出 │ 150805.27│ 98082.71│ 54722.22│ 184209.66│
│经营活动现金流量净额│ 43162.75│ 36121.23│ -360.90│ 21506.85│
│投资活动现金流入 │ 40700.30│ 34683.26│ 9637.42│ 64227.53│
│资本性支出 │ 30869.15│ 27299.25│ 21016.06│ 4433.45│
│投资活动现金流出 │ 66869.15│ 52299.25│ 25016.06│ 72303.74│
│投资活动现金流量净额│ -26168.85│ -17616.00│ -15378.64│ -8076.21│
│筹资活动现金流入 │ 25106.94│ 21000.00│ 18000.00│ 2000.00│
│筹资活动现金流出 │ 23841.79│ 18717.67│ 133.63│ 24420.82│
│筹资活动现金流量净额│ 1265.14│ 2282.33│ 17866.37│ -22420.82│
│汇率变动对现金的影响│ 1750.30│ 778.27│ -109.87│ -414.72│
│现金及等价物净增加额│ 20009.34│ 21565.84│ 2016.96│ -9404.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 61768.77│ 27.41│ 9589.21│ 24.51│
│二季报 │ 52559.26│ 23.32│ 14387.29│ 36.77│
│三季报 │ 51534.73│ 22.87│ 8741.57│ 22.34│
│四季报 │ 59523.59│ 26.41│ 6407.26│ 16.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42227.46│ 21.87│ 7256.62│ 24.75│
│二季报 │ 35422.53│ 18.35│ 5548.58│ 18.92│
│三季报 │ 55717.14│ 28.86│ 9254.91│ 31.56│
│四季报 │ 59697.06│ 30.92│ 7261.84│ 24.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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