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上海天洋(603330)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603330 天洋新材 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -2268.11│ 111.69│ 344.35│ -5658.87│ │净利润增长率(%) │ -186.04│ -96.52│ 237.57│ -151.37│ │扣非净利润(万) │ -3553.19│ -1149.22│ 272.01│ -6728.99│ │营业总收入(万元) │ 100147.17│ 61108.61│ 33705.14│ 142599.98│ │总营收同比增长率(%) │ -6.71│ -9.60│ 5.63│ 33.55│ │加权净资产收益率(%) │ -1.25│ 0.06│ 0.36│ -5.41│ │资产负债比率(%) │ 35.30│ 33.80│ 34.18│ 55.41│ │净利润现金含量(%) │ -63.23│ 1798.02│ -2897.43│ 450.16│ │基本每股收益(元) │ -0.0500│ 0.0030│ 0.0090│ -0.1700│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0821│ -0.0300│ 0.0063│ -0.2000│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0524│ 0.0026│ 0.0080│ -0.1700│ │每股资本公积金(元) │ 3.0306│ 3.0306│ 3.0306│ 1.3338│ │每股未分配利润(元) │ 0.3691│ 0.4241│ 0.4295│ 0.5479│ │每股净资产(元) │ 4.3625│ 4.4636│ 4.4700│ 2.8954│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0331│ 0.0464│ -0.2306│ -0.7654│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 2635.99│ 3213.95│ 102.01│ 11016.20│ │归母净利(调整后:万) │ 2635.99│ 3213.95│ 102.01│ 11016.20│ │净利润增长率(%) │ -69.32│ -52.72│ -94.53│ 112.72│ │扣非净利润(万) │ 1587.07│ 2205.86│ -57.49│ 4284.55│ │营业总收(未调整:万) │ 107352.53│ 67598.65│ 31907.59│ 106774.09│ │营业总收(调整后:万) │ 107352.53│ 67598.65│ 31907.59│ 106774.09│ │总营收同比增长率(%) │ 45.38│ 51.28│ 41.84│ 52.74│ │加权净资产收益率(%) │ 2.46│ 2.96│ 0.09│ 15.73│ │资产负债比率(%) │ 50.80│ 45.21│ 39.91│ 35.99│ │净利润现金含量(%) │ -1196.27│ -157.52│ -7476.70│ -32.88│ │基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.1000│ 0.0040│ 0.4700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0477│ 0.0700│ -0.0024│ 0.1800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0792│ 0.0966│ 0.0043│ 0.4634│ │每股资本公积金(元) │ 1.3361│ 1.3336│ 2.2625│ 2.2581│ │每股未分配利润(元) │ 0.7972│ 0.8145│ 1.1485│ 1.1442│ │每股净资产(元) │ 3.2178│ 3.2340│ 4.5314│ 4.5183│ │每股经营现金流量(元)│ -0.9475│ -0.1521│ -0.3208│ -0.1524│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.91│ 2.04│ 2.31│ 1.03│ │速动比率 │ 1.55│ 1.65│ 1.86│ 0.68│ │资产负债比率(%) │ 35.30│ 33.80│ 34.18│ 55.41│ │产权比率 │ 0.56│ 0.53│ 0.54│ 1.32│ │现金流比率%-短期债务│ 1.71│ 2.36│ -11.91│ -21.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.34│ 1.52│ 1.70│ 1.94│ │速动比率 │ 0.88│ 1.11│ 1.24│ 1.39│ │资产负债比率(%) │ 50.80│ 45.21│ 39.91│ 35.99│ │产权比率 │ 1.09│ 0.87│ 0.70│ 0.59│ │现金流比率%-短期债务│ -31.30│ -6.64│ -12.52│ -7.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.48│ 1.77│ 0.89│ 4.48│ │存货周转率 │ 2.47│ 1.36│ 0.73│ 3.54│ │流动资产周转率 │ 0.71│ 0.42│ 0.22│ 1.31│ │固定资产周转率 │ 1.34│ 0.84│ 0.49│ 2.22│ │总资产周转率 │ 0.38│ 0.23│ 0.13│ 0.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.96│ 2.06│ 1.02│ 4.47│ │存货周转率 │ 2.42│ 1.88│ 0.97│ 3.49│ │流动资产周转率 │ 0.93│ 0.64│ 0.32│ 1.31│ │固定资产周转率 │ 1.77│ 1.12│ 0.54│ 1.89│ │总资产周转率 │ 0.53│ 0.35│ 0.17│ 0.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -1.20│ 0.06│ 0.18│ -5.87│ │销售毛利率 │ 12.45│ 17.34│ 14.95│ 14.90│ │营业利润率 │ -3.78│ -1.03│ 0.21│ -5.65│ │销售净利率 │ -2.28│ 0.04│ 0.85│ -3.94│ │总资产净利率 │ -0.86│ 0.04│ 0.13│ -2.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.46│ 2.99│ 0.09│ 10.26│ │销售毛利率 │ 17.03│ 19.22│ 16.46│ 25.64│ │营业利润率 │ 1.91│ 4.69│ 1.21│ 10.73│ │销售净利率 │ 2.54│ 4.86│ 0.44│ 9.89│ │总资产净利率 │ 1.29│ 1.67│ 0.06│ 6.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -6.71│ -9.60│ 5.63│ 33.55│ │营业利润增长率 │ -284.04│ -119.92│ -81.55│ -170.39│ │净利润增长率 │ -186.04│ -96.52│ 237.57│ -151.37│ │净资产增长率 │ 95.87│ 100.41│ 100.69│ -10.29│ │总资产增长率 │ 30.98│ 30.93│ 31.88│ 29.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 45.38│ 51.28│ 41.84│ 52.74│ │营业利润增长率 │ -81.37│ -64.77│ -84.08│ 66.20│ │净利润增长率 │ -69.32│ -52.72│ -94.53│ 112.72│ │净资产增长率 │ -0.30│ 0.21│ 0.29│ 64.27│ │总资产增长率 │ 29.63│ 17.13│ 6.85│ 25.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│报告期内光伏组件│ -2268.11│ 2635.99│ -186.04│ │司股东的净利│厂竞争加剧,组件│ │ │ │ │润 │出货价格持续走低│ │ │ │ │ │且订单量不稳定,│ │ │ │ │ │进而造成光伏封装│ │ │ │ │ │胶膜竞争加剧并影│ │ │ │ │ │响毛利率下降,拉│ │ │ │ │ │低了公司整体毛利│ │ │ │ │ │率水平,导致报告│ │ │ │ │ │期内净利润减少 │ │ │ │ │归属于上市公│报告期内光伏组件│ -3553.19│ 1587.07│ -323.88│ │司股东的扣除│厂竞争加剧,组件│ │ │ │ │非经常性损益│出货价格持续走低│ │ │ │ │的净利润 │且订单量不稳定,│ │ │ │ │ │进而造成光伏封装│ │ │ │ │ │胶膜竞争加剧并影│ │ │ │ │ │响毛利率下降,拉│ │ │ │ │ │低了公司整体毛利│ │ │ │ │ │率水平,导致报告│ │ │ │ │ │期内净利润减少 │ │ │ │ │总资产 │报告期内非公开发│ 300968.51│ 229783.63│ 30.98│ │ │行股份增加资产 │ │ │ │ │归属于上市公│报告期内非公开发│ 188754.51│ 96367.78│ 95.87│ │司股东的所有│行股份增加股本和│ │ │ │ │者权益 │资本公积 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │收到非公开发行募│ 43143.12│ 14656.01│ 194.37│ │ │集资金款项增加 │ │ │ │ │交易性金融资│闲置募集资金理财│ 34658.27│ 200.54│ 17182.41│ │产 │增加 │ │ │ │ │预付款项 │预付材料款增加 │ 6758.69│ 2763.32│ 144.59│ │其他应收款 │应收个人股东投资│ 1223.46│ 846.37│ 44.55│ │ │款增加 │ │ │ │ │其他流动资产│预交所得税减少 │ 1184.00│ 1964.87│ -39.74│ │长期应收款 │员工借款归还减少│ 9.47│ 99.85│ -90.52│ │使用权资产 │子公司昆山天洋光│ ---│ 2490.59│ -100.00│ │ │伏、烟台信友租赁│ │ │ │ │ │厂房合同终止 │ │ │ │ │无形资产 │并购子公司施科特│ 18660.42│ 9430.90│ 97.86│ │ │增加土地使用权 │ │ │ │ │其他非流动资│预付工程设备款增│ 2381.65│ 1265.11│ 88.26│ │产 │加 │ │ │ │ │应付票据 │应付票据到期偿还│ 102.00│ 6675.11│ -98.47│ │ │减少 │ │ │ │ │应付账款 │应付设备工程款减│ 10977.53│ 17342.22│ -36.70│ │ │少 │ │ │ │ │应交税费 │应交增值税减少 │ 409.44│ 800.46│ -48.85│ │其他应付款 │应付购买施科特资│ 14124.02│ 4520.34│ 212.46│ │ │产款项增加 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 4393.90│ 15542.21│ -71.73│ │非流动负债 │借款减少 │ │ │ │ │长期借款 │建设项目贷款增加│ 15139.03│ 4682.80│ 223.29│ │租赁负债 │子公司昆山天洋光│ ---│ 2533.39│ -100.00│ │ │伏、烟台信友厂房│ │ │ │ │ │租赁合同终止 │ │ │ │ │长期应付款 │应付融资租赁款减│ ---│ 754.43│ -100.00│ │ │少 │ │ │ │ │递延所得税负│交易性金融资产公│ 103.60│ 58.72│ 76.43│ │债 │允价值变动 │ │ │ │ │股本 │非公开发行增加 │ 43267.36│ 33282.59│ 30.00│ │资本公积 │非公开发行增加 │ 131126.13│ 44393.40│ 195.37│ │营业收入 │--- │ 61108.61│ 67598.65│ -9.60│ │营业成本 │--- │ 50510.26│ 54605.98│ -7.50│ │销售费用 │--- │ 2866.62│ 2432.42│ 17.85│ │管理费用 │--- │ 3687.67│ 3739.04│ -1.37│ │财务费用 │--- │ 978.04│ 1285.11│ -23.89│ │研发费用 │--- │ 1974.02│ 1572.59│ 25.53│ │经营活动产生│购买商品、接受劳│ 2008.30│ -5062.52│ 139.67│ │的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期使用闲置募│ -53015.09│ -15772.31│ -236.13│ │的现金流量净│集资金理财增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期收到非公开│ 79680.19│ 16623.45│ 379.32│ │的现金流量净│发行募集资金 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 47702.92│ 43143.12│ 56819.17│ 14656.01│ │存货 │ 29764.08│ 33016.73│ 37137.89│ 41222.74│ │应收账款 │ 45208.87│ 33506.49│ 40429.16│ 35733.00│ │其他应收款 │ 1111.41│ 1223.46│ 1280.88│ 846.37│ │流动资产合计 │ 160226.35│ 173257.34│ 193117.54│ 121042.28│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 80865.95│ 77782.51│ 69669.05│ 68452.14│ │无形资产 │ 18519.42│ 18660.42│ 10071.70│ 9430.90│ │非流动资产合计 │ 140742.16│ 127589.05│ 109913.71│ 108741.35│ │资产总计 │ 300968.51│ 300846.40│ 303031.24│ 229783.63│ │流动负债 │ 83948.64│ 84961.61│ 83791.71│ 117734.75│ │非流动负债 │ 22297.39│ 16730.08│ 19787.84│ 9592.81│ │负债合计 │ 106246.03│ 101691.69│ 103579.55│ 127327.56│ │实收资本 │ 43267.36│ 43267.36│ 43267.36│ 33282.59│ │资本公积金 │ 131127.90│ 131126.13│ 131126.18│ 44393.40│ │盈余公积 │ 2855.64│ 2855.64│ 2855.64│ 2855.64│ │未分配利润 │ 15969.01│ 18348.82│ 18581.48│ 18237.12│ │少数股东权益 │ 5967.97│ 6024.69│ 6047.72│ 6088.28│ │股东权益合计 │ 194722.48│ 199154.71│ 199451.69│ 102456.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 6092.27│ 16194.68│ 8755.21│ 20733.41│ │存货 │ 46345.43│ 30892.85│ 27919.57│ 27328.75│ │应收账款 │ 44565.20│ 37696.00│ 34872.86│ 27994.35│ │其他应收款 │ 953.99│ 1795.78│ 1665.79│ 1249.68│ │流动资产合计 │ 135283.00│ 115609.68│ 103306.81│ 96611.45│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 61546.47│ 60975.38│ 59060.24│ 59893.61│ │无形资产 │ 9554.76│ 9669.65│ 7240.24│ 7375.56│ │非流动资产合计 │ 94850.81│ 92338.90│ 86398.01│ 80924.96│ │资产总计 │ 230133.81│ 207948.59│ 189704.82│ 177536.42│ │流动负债 │ 100735.21│ 76259.93│ 60925.90│ 49908.57│ │非流动负债 │ 16173.52│ 17749.93│ 14779.26│ 13980.93│ │负债合计 │ 116908.73│ 94009.86│ 75705.17│ 63889.49│ │实收资本 │ 33282.59│ 33282.59│ 23773.28│ 23773.28│ │资本公积金 │ 44467.93│ 44386.81│ 53786.17│ 53681.27│ │盈余公积 │ 2855.64│ 2855.64│ 2855.64│ 2855.64│ │未分配利润 │ 26531.99│ 27109.95│ 27302.49│ 27200.48│ │少数股东权益 │ 6129.17│ 6301.20│ 6273.34│ 6231.25│ │股东权益合计 │ 113225.08│ 113938.73│ 113999.65│ 113646.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 100147.17│ 61108.61│ 33705.14│ 142599.98│ │营业成本 │ 87681.88│ 50510.26│ 28666.03│ 121358.27│ │营业税金及附加 │ 599.78│ 375.79│ 196.45│ 754.40│ │销售费用 │ 4392.26│ 2866.62│ 1368.36│ 6190.97│ │财务费用 │ 1373.93│ 978.04│ 402.19│ 3313.48│ │管理费用 │ 5935.89│ 3687.67│ 1738.10│ 7576.66│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 93.96│ 257.73│ 48.30│ -34.58│ │投资收益 │ 341.13│ -9.29│ -81.34│ 97.68│ │营业利润 │ -3781.70│ -631.70│ 71.47│ -8063.51│ │营业外收入 │ 514.67│ 507.11│ 13.50│ 1009.17│ │营业外支出 │ 51.28│ 45.50│ 21.39│ 271.22│ │利润总额 │ -3318.31│ -170.10│ 63.58│ -7325.55│ │所得税 │ -1034.61│ -196.49│ -222.60│ -1714.18│ │净利润 │ -2283.70│ 26.39│ 286.18│ -5611.38│ │归属母公司净利润 │ -2268.11│ 111.69│ 344.35│ -5658.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 107352.53│ 67598.65│ 31907.59│ 106774.09│ │营业成本 │ 89075.20│ 54605.98│ 26656.52│ 79401.25│ │营业税金及附加 │ 510.90│ 360.36│ 161.00│ 735.76│ │销售费用 │ 4054.14│ 2432.42│ 1231.45│ 7420.85│ │财务费用 │ 2476.72│ 1285.11│ 510.73│ 2210.55│ │管理费用 │ 5719.21│ 3739.04│ 1858.11│ 7202.20│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 48.07│ 48.28│ 30.27│ 0.95│ │投资收益 │ 51.58│ 22.53│ 3.32│ 81.58│ │营业利润 │ 2054.86│ 3171.69│ 387.45│ 11455.97│ │营业外收入 │ 1011.61│ 1003.85│ 3.77│ 2777.42│ │营业外支出 │ 162.05│ 75.04│ 3.61│ 191.17│ │利润总额 │ 2904.41│ 4100.50│ 387.61│ 14042.23│ │所得税 │ 181.22│ 816.61│ 247.93│ 3483.29│ │净利润 │ 2723.19│ 3283.90│ 139.68│ 10558.94│ │归属母公司净利润 │ 2635.99│ 3213.95│ 102.01│ 11016.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 87051.21│ 59739.41│ 24641.92│ 133842.91│ │经营活动现金流出 │ 85617.16│ 57731.12│ 34619.32│ 159316.84│ │经营活动现金流量净额│ 1434.05│ 2008.30│ -9977.39│ -25473.93│ │投资活动现金流入 │ 65763.11│ 28679.52│ 12007.88│ 18243.58│ │资本性支出 │ 32930.16│ 19074.41│ 7984.16│ 17073.44│ │投资活动现金流出 │ 109150.36│ 81694.61│ 47513.08│ 33906.80│ │投资活动现金流量净额│ -43387.25│ -53015.09│ -35505.20│ -15663.22│ │筹资活动现金流入 │ 152275.45│ 132658.08│ 116708.39│ 86736.11│ │筹资活动现金流出 │ 77092.95│ 52977.89│ 28599.43│ 51378.64│ │筹资活动现金流量净额│ 75182.50│ 79680.19│ 88108.97│ 35357.47│ │汇率变动对现金的影响│ 98.14│ 66.45│ 57.99│ 98.12│ │现金及等价物净增加额│ 33327.43│ 28739.85│ 42684.37│ -5681.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 102902.38│ 73064.59│ 22875.22│ 95352.70│ │经营活动现金流出 │ 134436.00│ 78127.12│ 30502.24│ 98974.92│ │经营活动现金流量净额│ -31533.62│ -5062.52│ -7627.02│ -3622.23│ │投资活动现金流入 │ 15887.85│ 9232.48│ 4706.11│ 43203.76│ │资本性支出 │ 16273.96│ 10004.79│ 6134.00│ 13991.00│ │投资活动现金流出 │ 33193.59│ 25004.79│ 16382.19│ 47750.95│ │投资活动现金流量净额│ -17305.74│ -15772.31│ -11676.09│ -4547.20│ │筹资活动现金流入 │ 64751.01│ 38047.80│ 16753.12│ 80267.56│ │筹资活动现金流出 │ 30243.30│ 21424.35│ 9246.25│ 57289.84│ │筹资活动现金流量净额│ 34507.71│ 16623.45│ 7506.88│ 22977.72│ │汇率变动对现金的影响│ -183.43│ -81.93│ -20.07│ -37.70│ │现金及等价物净增加额│ -14515.08│ -4293.31│ -11816.30│ 14770.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 31907.59│ 22.38│ 102.01│ -1.80│ │二季报 │ 35691.07│ 25.03│ 3111.94│ -54.99│ │三季报 │ 39753.88│ 27.88│ -577.96│ 10.21│ │四季报 │ 35247.45│ 24.72│ -8294.87│ 146.58│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 22495.47│ 21.07│ 1866.03│ 16.94│ │二季报 │ 22189.24│ 20.78│ 4931.27│ 44.76│ │三季报 │ 29159.76│ 27.31│ 1795.94│ 16.30│ │四季报 │ 32929.62│ 30.84│ 2422.96│ 21.99│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 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