财务分析☆ ◇603330 天洋新材 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2893.64│ -9420.87│ -5658.87│ 11016.20│ 5178.84│ 1698.90│
│净利润增长率(%) │ -27.58│ -66.48│ -151.37│ 112.72│ 261.83│ -51.70│
│扣非净利润(万) │ -3699.74│ -10714.12│ -6728.99│ 4284.55│ 4103.09│ 2133.74│
│营业总收入(万元) │ 100016.58│ 132536.20│ 142599.98│ 106774.09│ 69905.63│ 65906.73│
│总营收同比增长率(%) │ -0.13│ -7.06│ 33.55│ 52.74│ 6.08│ 17.52│
│加权净资产收益率(%) │ -1.66│ -10.35│ -5.41│ 15.73│ 7.26│ 2.72│
│资产负债比率(%) │ 41.65│ 37.25│ 55.41│ 35.99│ 49.38│ 42.63│
│净利润现金含量(%) │ 190.84│ -77.33│ 450.16│ -32.88│ 94.58│ 269.56│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.2200│ -0.1700│ 0.4700│ 0.3400│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0855│ -0.2500│ -0.2000│ 0.1800│ 0.2700│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0669│ -0.2177│ -0.1700│ 0.4634│ 0.3388│ 0.1556│
│每股资本公积金(元) │ 2.9871│ 2.9871│ 1.3338│ 2.2581│ 1.8961│ 2.9832│
│每股未分配利润(元) │ 0.0576│ 0.2038│ 0.5479│ 1.1442│ 1.1941│ 1.3399│
│每股净资产(元) │ 3.9817│ 4.1505│ 2.8954│ 4.5183│ 4.2772│ 5.5796│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1276│ 0.1684│ -0.7654│ -0.1524│ 0.3204│ 0.4194│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2893.64│ -441.66│ 545.54│ -9420.87│ -2268.11│ 111.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2268.11│ 111.69│
│净利润增长率(%) │ -27.58│ -495.42│ 58.42│ -66.48│ -186.04│ -96.52│
│扣非净利润(万) │ -3699.74│ -1109.50│ 68.55│ -10714.12│ -3553.19│ -1149.22│
│营业总收(未调整:万) │ 100016.58│ 65844.39│ 28964.78│ 132536.20│ 100147.17│ 61108.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 100147.17│ 61108.61│
│总营收同比增长率(%) │ -0.13│ 7.75│ -14.06│ -7.06│ -6.71│ -9.60│
│加权净资产收益率(%) │ -1.66│ -0.25│ 0.30│ -10.35│ -1.25│ 0.06│
│资产负债比率(%) │ 41.65│ 40.86│ 39.12│ 37.25│ 35.30│ 33.80│
│净利润现金含量(%) │ 190.84│ 948.32│ -1336.73│ -77.33│ -63.23│ 1798.02│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0100│ 0.0100│ -0.2200│ -0.0500│ 0.0030│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0855│ -0.0300│ 0.0016│ -0.2500│ -0.0821│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0669│ -0.0102│ 0.0126│ -0.2177│ -0.0524│ 0.0026│
│每股资本公积金(元) │ 2.9871│ 2.9871│ 2.9871│ 2.9871│ 3.0306│ 3.0306│
│每股未分配利润(元) │ 0.0576│ 0.1143│ 0.2164│ 0.2038│ 0.3691│ 0.4241│
│每股净资产(元) │ 3.9817│ 4.0370│ 4.1491│ 4.1505│ 4.3625│ 4.4636│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1276│ -0.0968│ -0.1685│ 0.1684│ 0.0331│ 0.0464│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.44│ 1.82│ 1.03│ 1.94│ 1.33│ 1.43│
│速动比率 │ 1.23│ 1.54│ 0.68│ 1.39│ 0.96│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 41.65│ 37.25│ 55.41│ 35.99│ 49.38│ 42.63│
│产权比率 │ 0.72│ 0.60│ 1.32│ 0.59│ 1.07│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.09│ -0.22│ -0.07│ 0.10│ 0.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.53│ 1.68│ 1.82│ 1.91│ 2.04│
│速动比率 │ 1.23│ 1.28│ 1.39│ 1.54│ 1.55│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 41.65│ 40.86│ 39.12│ 37.25│ 35.30│ 33.80│
│产权比率 │ 0.72│ 0.70│ 0.65│ 0.60│ 0.56│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.04│ -0.08│ 0.09│ 0.02│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.32│ 3.49│ 4.48│ 4.47│ 3.84│ 4.17│
│存货周转率 │ 3.95│ 3.66│ 3.54│ 3.49│ 2.90│ 3.61│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.99│ 1.31│ 1.31│ 1.16│ 1.32│
│固定资产周转率 │ 1.17│ 1.81│ 2.22│ 1.89│ 1.47│ 2.28│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.51│ 0.70│ 0.67│ 0.53│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.32│ 1.51│ 0.71│ 3.49│ 2.47│ 1.77│
│存货周转率 │ 3.95│ 2.36│ 0.98│ 3.66│ 2.47│ 1.36│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.45│ 0.19│ 0.99│ 0.71│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 1.17│ 0.77│ 0.38│ 1.81│ 1.34│ 0.84│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.10│ 0.51│ 0.38│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.68│ -5.25│ -5.87│ 10.26│ 7.92│ 2.79│
│销售毛利率 │ 13.93│ 11.86│ 14.90│ 25.64│ 30.27│ 28.55│
│营业利润率 │ -1.63│ -5.82│ -5.65│ 10.73│ 9.86│ 5.06│
│销售净利率 │ -2.65│ -7.11│ -3.94│ 9.89│ 7.80│ 2.91│
│总资产净利率 │ -0.91│ -3.64│ -2.76│ 6.62│ 4.12│ 1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.68│ -0.25│ 0.30│ -5.25│ -1.20│ 0.06│
│销售毛利率 │ 13.93│ 17.14│ 16.67│ 11.86│ 12.45│ 17.34│
│营业利润率 │ -1.63│ 0.68│ 4.24│ -5.82│ -3.78│ -1.03│
│销售净利率 │ -2.65│ -0.40│ 2.13│ -7.11│ -2.28│ 0.04│
│总资产净利率 │ -0.91│ -0.09│ 0.21│ -3.64│ -0.86│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.13│ -7.06│ 33.55│ 52.74│ 6.08│ 17.52│
│营业利润增长率 │ 56.89│ 4.42│ -170.39│ 66.20│ 124.15│ -21.47│
│净利润增长率 │ -27.58│ -66.48│ -151.37│ 112.72│ 261.83│ -51.70│
│净资产增长率 │ -4.07│ 86.35│ -10.29│ 64.27│ -5.29│ -2.61│
│总资产增长率 │ 3.27│ 25.36│ 29.43│ 25.65│ 14.56│ 9.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.13│ 7.75│ -14.06│ -7.06│ -6.71│ -9.60│
│营业利润增长率 │ 56.89│ 170.99│ 1617.03│ 4.42│ -284.04│ -119.92│
│净利润增长率 │ -27.58│ -495.42│ 58.42│ -66.48│ -186.04│ -96.52│
│净资产增长率 │ -4.07│ -2.74│ -0.03│ 86.35│ 95.87│ 100.41│
│总资产增长率 │ 3.27│ 3.32│ 3.07│ 25.36│ 30.98│ 30.93│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内光伏组件│ -2893.64│ -2268.11│ -27.58│
│司股东的净利│厂竞争剧烈，影响│ │ │ │
│润 │光伏封装胶膜订单│ │ │ │
│ │毛利率下降，拉低│ │ │ │
│ │了公司整体毛利率│ │ │ │
│ │水平，导致报告期│ │ │ │
│ │净利润减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ -5522.35│ 1434.05│ -485.09│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金同比减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期募集资金支出│ 28284.89│ 43840.90│ -35.48│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期增加闲置募集│ 13539.23│ 10583.46│ 27.93│
│产 │资金理财 │ │ │ │
│应收票据 │光伏封装胶膜票据│ 22320.52│ 19776.73│ 12.86│
│ │结算增加 │ │ │ │
│应收款项 │光伏封装胶膜应收│ 47231.32│ 40271.45│ 17.28│
│ │账款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│光伏封装胶膜票据│ 3731.37│ 2910.38│ 28.21│
│ │结算增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵增加 │ 4598.02│ 2712.30│ 69.52│
│长期应收款 │员工借款减少 │ 3.53│ 5.11│ -30.89│
│长期股权投资│对德法瑞纺织的投│ 267.76│ ---│ ---│
│ │资增加 │ │ │ │
│固定资产 │南通天洋光伏资产│ 92764.97│ 77750.71│ 19.31│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │流动贷款增加 │ 54161.78│ 45106.60│ 20.08│
│应付票据 │应付票据到期偿还│ 1138.30│ 1804.16│ -36.91│
│ │减少 │ │ │ │
│预收款项 │预收租金增加 │ 46.64│ 7.37│ 533.19│
│应交税费 │应交增值税增加 │ 941.65│ 696.71│ 35.16│
│其他应付款 │应付股利增加 │ 5644.21│ 4109.35│ 37.35│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 2181.63│ 3406.91│ -35.96│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未终止确认│ 11873.32│ 7165.70│ 65.70│
│ │的票据增加 │ │ │ │
│递延所得税负│资产加速折旧产生│ 143.39│ 225.67│ -36.46│
│债 │的应纳税暂时性差│ │ │ │
│ │异减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 65844.39│ 61108.61│ 7.75│
│营业成本 │--- │ 54556.97│ 50510.26│ 8.01│
│销售费用 │--- │ 2743.75│ 2866.62│ -4.29│
│管理费用 │--- │ 4071.24│ 3687.67│ 10.40│
│财务费用 │利息收入增加 │ 490.26│ 978.04│ -49.87│
│研发费用 │--- │ 1733.78│ 1974.02│ -12.17│
│经营活动产生│光伏封装胶膜使用│ -4188.39│ 2008.30│ -308.55│
│的现金流量净│票据结算增加导致│ │ │ │
│额 │现金流入减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -18253.56│ -53015.09│ 65.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期有收到非│ 6948.89│ 79680.19│ -91.28│
│的现金流量净│公开发行资金而本│ │ │ │
│额 │期没有 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 23927.58│ 43840.90│ 14656.01│ 20733.41│ 5560.69│ 7056.30│
│存货 │ 21043.19│ 22559.16│ 41222.74│ 27328.75│ 18134.03│ 15044.99│
│应收账款 │ 45836.55│ 40271.45│ 35733.00│ 27994.35│ 19832.19│ 16585.29│
│其他应收款 │ 625.19│ 771.75│ 846.37│ 1249.68│ 1379.23│ 967.42│
│流动资产合计 │ 142101.38│ 147704.71│ 121042.28│ 96611.45│ 66295.90│ 53149.96│
│长期股权投资 │ 219.14│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 93860.69│ 77750.71│ 68452.14│ 59893.61│ 52889.02│ 40487.81│
│无形资产 │ 18516.50│ 18374.53│ 9430.90│ 7375.56│ 7620.11│ 5141.81│
│非流动资产合计 │ 155371.07│ 140344.65│ 108741.35│ 80924.96│ 74993.01│ 54135.68│
│资产总计 │ 297472.45│ 288049.36│ 229783.63│ 177536.42│ 141288.91│ 107285.64│
│流动负债 │ 98396.36│ 81132.77│ 117734.75│ 49908.57│ 49999.91│ 37280.21│
│非流动负债 │ 25508.16│ 26179.03│ 9592.81│ 13980.93│ 19770.59│ 8457.75│
│负债合计 │ 123904.51│ 107311.80│ 127327.56│ 63889.49│ 69770.49│ 45737.96│
│实收资本 │ 43267.36│ 43267.36│ 33282.59│ 23773.28│ 15288.00│ 10920.00│
│资本公积金 │ 129243.91│ 129243.91│ 44393.40│ 53681.27│ 28987.43│ 32576.05│
│盈余公积 │ 2855.64│ 2855.64│ 2855.64│ 2855.64│ 2855.64│ 2788.52│
│未分配利润 │ 2491.56│ 8816.25│ 18237.12│ 27200.48│ 18255.96│ 14631.22│
│少数股东权益 │ 1289.55│ 1155.51│ 6088.28│ 6231.25│ 6128.01│ 618.57│
│股东权益合计 │ 173567.94│ 180737.56│ 102456.06│ 113646.92│ 71518.42│ 61547.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23927.58│ 28284.89│ 40378.58│ 43840.90│ 47702.92│ 43143.12│
│存货 │ 21043.19│ 23740.81│ 26720.13│ 22559.16│ 29764.08│ 33016.73│
│应收账款 │ 45836.55│ 47231.32│ 41108.92│ 40271.45│ 45208.87│ 33506.49│
│其他应收款 │ 625.19│ 619.86│ 818.05│ 771.75│ 1111.41│ 1223.46│
│流动资产合计 │ 142101.38│ 147611.39│ 151455.11│ 147704.71│ 160226.35│ 173257.34│
│长期股权投资 │ 219.14│ 267.76│ 337.86│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 93860.69│ 92764.97│ 75273.66│ 77750.71│ 80865.95│ 77782.51│
│无形资产 │ 18516.50│ 18586.11│ 18209.66│ 18374.53│ 18519.42│ 18660.42│
│非流动资产合计 │ 155371.07│ 150009.29│ 145429.51│ 140344.65│ 140742.16│ 127589.05│
│资产总计 │ 297472.45│ 297620.68│ 296884.62│ 288049.36│ 300968.51│ 300846.40│
│流动负债 │ 98396.36│ 96627.12│ 90010.26│ 81132.77│ 83948.64│ 84961.61│
│非流动负债 │ 25508.16│ 24986.94│ 26127.52│ 26179.03│ 22297.39│ 16730.08│
│负债合计 │ 123904.51│ 121614.06│ 116137.78│ 107311.80│ 106246.03│ 101691.69│
│实收资本 │ 43267.36│ 43267.36│ 43267.36│ 43267.36│ 43267.36│ 43267.36│
│资本公积金 │ 129243.91│ 129243.91│ 129243.91│ 129243.91│ 131127.90│ 131126.13│
│盈余公积 │ 2855.64│ 2855.64│ 2855.64│ 2855.64│ 2855.64│ 2855.64│
│未分配利润 │ 2491.56│ 4943.53│ 9361.79│ 8816.25│ 15969.01│ 18348.82│
│少数股东权益 │ 1289.55│ 1336.37│ 1226.19│ 1155.51│ 5967.97│ 6024.69│
│股东权益合计 │ 173567.94│ 176006.62│ 180746.84│ 180737.56│ 194722.48│ 199154.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 100016.58│ 132536.20│ 142599.98│ 106774.09│ 69905.63│ 65906.73│
│营业成本 │ 86080.87│ 116822.19│ 121358.27│ 79401.25│ 48743.89│ 47092.54│
│营业税金及附加 │ 943.61│ 872.10│ 754.40│ 735.76│ 731.97│ 529.59│
│销售费用 │ 4291.53│ 6006.31│ 6190.97│ 7420.85│ 3957.78│ 6179.64│
│财务费用 │ 1042.55│ 1843.67│ 3313.48│ 2210.55│ 1998.17│ 1169.80│
│管理费用 │ 6193.22│ 7923.21│ 7576.66│ 7202.20│ 5578.78│ 4409.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 46.30│ 83.46│ -34.58│ 0.95│ 102.72│ 3.09│
│投资收益 │ 44.77│ 387.82│ 97.68│ 81.58│ 22.25│ 162.37│
│营业利润 │ -1630.26│ -7707.07│ -8063.51│ 11455.97│ 6892.96│ 3333.31│
│营业外收入 │ 119.41│ 555.44│ 1009.17│ 2777.42│ 8.66│ 13.45│
│营业外支出 │ 17.67│ 471.33│ 271.22│ 191.17│ 113.36│ 1075.55│
│利润总额 │ -1528.52│ -7622.96│ -7325.55│ 14042.23│ 6788.27│ 2271.21│
│所得税 │ 1123.02│ 1797.70│ -1714.18│ 3483.29│ 1332.65│ 352.22│
│净利润 │ -2651.55│ -9420.67│ -5611.38│ 10558.94│ 5455.62│ 1918.99│
│归属母公司净利润 │ -2893.64│ -9420.87│ -5658.87│ 11016.20│ 5178.84│ 1698.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 100016.58│ 65844.39│ 28964.78│ 132536.20│ 100147.17│ 61108.61│
│营业成本 │ 86080.87│ 54556.97│ 24137.51│ 116822.19│ 87681.88│ 50510.26│
│营业税金及附加 │ 943.61│ 534.06│ 220.63│ 872.10│ 599.78│ 375.79│
│销售费用 │ 4291.53│ 2743.75│ 1182.33│ 6006.31│ 4392.26│ 2866.62│
│财务费用 │ 1042.55│ 490.26│ -240.57│ 1843.67│ 1373.93│ 978.04│
│管理费用 │ 6193.22│ 4071.24│ 1899.67│ 7923.21│ 5935.89│ 3687.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 46.30│ 39.23│ 0.72│ 83.46│ 93.96│ 257.73│
│投资收益 │ 44.77│ 32.84│ 123.84│ 387.82│ 341.13│ -9.29│
│营业利润 │ -1630.26│ 448.46│ 1227.13│ -7707.07│ -3781.70│ -631.70│
│营业外收入 │ 119.41│ 115.56│ 100.72│ 555.44│ 514.67│ 507.11│
│营业外支出 │ 17.67│ 13.73│ 5.56│ 471.33│ 51.28│ 45.50│
│利润总额 │ -1528.52│ 550.29│ 1322.29│ -7622.96│ -3318.31│ -170.10│
│所得税 │ 1123.02│ 811.10│ 706.07│ 1797.70│ -1034.61│ -196.49│
│净利润 │ -2651.55│ -260.81│ 616.21│ -9420.67│ -2283.70│ 26.39│
│归属母公司净利润 │ -2893.64│ -441.66│ 545.54│ -9420.87│ -2268.11│ 111.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78046.36│ 126583.99│ 133842.91│ 95352.70│ 73417.64│ 60426.61│
│经营活动现金流出 │ 83568.71│ 119299.11│ 159316.84│ 98974.92│ 68519.24│ 55847.00│
│经营活动现金流量净额│ -5522.35│ 7284.88│ -25473.93│ -3622.23│ 4898.39│ 4579.60│
│投资活动现金流入 │ 28130.10│ 69091.08│ 18243.58│ 43203.76│ 6565.62│ 23503.88│
│资本性支出 │ 17943.00│ 41113.72│ 17073.44│ 13991.00│ 7504.49│ 6425.65│
│投资活动现金流出 │ 51561.00│ 119690.58│ 33906.80│ 47750.95│ 22152.97│ 30408.86│
│投资活动现金流量净额│ -23430.90│ -50599.50│ -15663.22│ -4547.20│ -15587.34│ -6904.99│
│筹资活动现金流入 │ 57490.23│ 171110.63│ 86736.11│ 80267.56│ 53415.59│ 29031.52│
│筹资活动现金流出 │ 48381.95│ 98207.28│ 51378.64│ 57289.84│ 44315.39│ 32026.94│
│筹资活动现金流量净额│ 9108.27│ 72903.35│ 35357.47│ 22977.72│ 9100.20│ -2995.42│
│汇率变动对现金的影响│ 28.97│ 56.95│ 98.12│ -37.70│ -129.73│ 91.08│
│现金及等价物净增加额│ -19816.00│ 29645.67│ -5681.56│ 14770.60│ -1718.48│ -5229.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78046.36│ 49276.77│ 20844.10│ 126583.99│ 87051.21│ 59739.41│
│经营活动现金流出 │ 83568.71│ 53465.16│ 28136.42│ 119299.11│ 85617.16│ 57731.12│
│经营活动现金流量净额│ -5522.35│ -4188.39│ -7292.31│ 7284.88│ 1434.05│ 2008.30│
│投资活动现金流入 │ 28130.10│ 20689.72│ 12090.98│ 69091.08│ 65763.11│ 28679.52│
│资本性支出 │ 17943.00│ 14018.28│ 7178.77│ 41113.72│ 32930.16│ 19074.41│
│投资活动现金流出 │ 51561.00│ 38943.28│ 14470.26│ 119690.58│ 109150.36│ 81694.61│
│投资活动现金流量净额│ -23430.90│ -18253.56│ -2379.28│ -50599.50│ -43387.25│ -53015.09│
│筹资活动现金流入 │ 57490.23│ 36734.22│ 17409.92│ 171110.63│ 152275.45│ 132658.08│
│筹资活动现金流出 │ 48381.95│ 29785.33│ 11170.13│ 98207.28│ 77092.95│ 52977.89│
│筹资活动
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