财务分析☆ ◇603338 浙江鼎力 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 158790.44│ 189920.42│ 162880.52│ 186714.55│ 125724.00│ 88446.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 162880.52│ 186714.55│ 125724.00│ 88446.34│
│净利润增长率(%) │ -0.42│ 16.60│ -12.77│ 48.51│ 42.15│ 33.17│
│扣非净利润(万) │ 153870.06│ 182460.71│ 163848.82│ 180771.30│ 123309.15│ 85949.74│
│营业总收(未调整:万) │ 880432.37│ 857548.05│ 779891.40│ 631196.38│ 544515.26│ 493931.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 779891.40│ 631196.38│ 544515.26│ 493931.60│
│总营收同比增长率(%) │ 31.90│ 9.96│ 23.56│ 15.92│ 10.24│ 67.05│
│加权净资产收益率(%) │ 13.32│ 17.78│ 17.21│ 23.36│ 19.32│ 20.89│
│资产负债比率(%) │ 34.15│ 34.26│ 34.62│ 36.90│ 40.13│ 37.56│
│净利润现金含量(%) │ 53.59│ 69.11│ 117.67│ 119.29│ 74.50│ 42.25│
│基本每股收益(元) │ 3.1400│ 3.7500│ 3.2200│ 3.6900│ 2.4800│ 1.8200│
│每股收益-扣除(元) │ 3.0388│ 3.6000│ 3.2400│ 3.5700│ 2.4400│ 1.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.1360│ 3.7508│ 3.2168│ 3.6875│ 2.4830│ 1.7468│
│每股资本公积金(元) │ 4.7207│ 4.7207│ 4.7207│ 4.6494│ 4.6762│ 4.6882│
│每股未分配利润(元) │ 18.4197│ 16.4337│ 13.6973│ 10.9321│ 7.7446│ 5.6016│
│每股净资产(元) │ 24.4254│ 22.5271│ 19.8190│ 17.7057│ 13.9532│ 11.8064│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6804│ 2.5921│ 3.7850│ 4.3989│ 1.8499│ 0.7380│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 158790.44│ 98953.12│ 45290.06│ 189920.42│ 159454.17│ 105212.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 159454.17│ 105212.19│
│净利润增长率(%) │ -0.42│ -5.95│ 5.66│ 16.60│ 9.18│ 27.63│
│扣非净利润(万) │ 153870.06│ 96487.73│ 43751.15│ 182460.71│ 155559.26│ 105003.17│
│营业总收(未调整:万) │ 880432.37│ 541402.77│ 245737.81│ 857548.05│ 667478.21│ 433611.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 667478.21│ 433611.83│
│总营收同比增长率(%) │ 31.90│ 24.86│ 29.48│ 9.96│ 8.82│ 12.35│
│加权净资产收益率(%) │ 13.32│ 8.39│ 3.90│ 17.78│ 15.04│ 10.04│
│资产负债比率(%) │ 34.15│ 35.05│ 32.09│ 34.26│ 34.79│ 36.25│
│净利润现金含量(%) │ 53.59│ 31.88│ -41.02│ 69.11│ 13.87│ -12.69│
│基本每股收益(元) │ 3.1400│ 1.9500│ 0.8900│ 3.7500│ 3.1500│ 2.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 3.0388│ 1.9100│ 0.8641│ 3.6000│ 3.0722│ 2.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.1360│ 1.9543│ 0.8944│ 3.7508│ 3.1491│ 2.0779│
│每股资本公积金(元) │ 4.7207│ 4.7207│ 4.7207│ 4.7207│ 4.7207│ 4.7207│
│每股未分配利润(元) │ 18.4197│ 17.2380│ 17.3282│ 16.4337│ 15.8417│ 14.7751│
│每股净资产(元) │ 24.4254│ 23.2655│ 23.3907│ 22.5271│ 21.9490│ 20.8868│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6804│ 0.6229│ -0.3669│ 2.5921│ 0.4368│ -0.2637│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.46│ 2.43│ 2.51│ 2.29│ 2.35│ 2.35│
│速动比率 │ 1.98│ 1.88│ 2.00│ 1.85│ 1.87│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 34.15│ 34.26│ 34.62│ 36.90│ 40.13│ 37.56│
│产权比率 │ 0.52│ 0.52│ 0.53│ 0.58│ 0.67│ 0.60│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.25│ 0.42│ 0.50│ 0.25│ 0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.46│ 2.39│ 2.62│ 2.43│ 2.49│ 2.37│
│速动比率 │ 1.98│ 1.90│ 2.05│ 1.88│ 1.92│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 34.15│ 35.05│ 32.09│ 34.26│ 34.79│ 36.25│
│产权比率 │ 0.52│ 0.54│ 0.47│ 0.52│ 0.53│ 0.57│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.06│ -0.04│ 0.25│ 0.04│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.38│ 3.27│ 3.33│ 2.85│ 2.96│ 4.38│
│存货周转率 │ 2.14│ 2.15│ 2.38│ 2.09│ 2.36│ 3.00│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.71│ 0.73│ 0.67│ 0.67│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 4.49│ 4.81│ 4.57│ 4.93│ 6.14│ 6.37│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.52│ 0.53│ 0.49│ 0.51│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.38│ 1.57│ 0.76│ 3.27│ 2.26│ 1.53│
│存货周转率 │ 2.14│ 1.27│ 0.57│ 2.15│ 1.61│ 1.07│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.41│ 0.19│ 0.71│ 0.55│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 4.49│ 2.74│ 1.40│ 4.81│ 3.77│ 2.42│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.31│ 0.14│ 0.52│ 0.41│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.84│ 16.65│ 16.23│ 20.83│ 17.79│ 14.79│
│销售毛利率 │ 31.03│ 34.26│ 35.04│ 38.49│ 31.04│ 29.34│
│营业利润率 │ 21.23│ 26.06│ 24.82│ 34.46│ 26.81│ 20.69│
│销售净利率 │ 18.04│ 22.15│ 20.89│ 29.58│ 23.09│ 17.91│
│总资产净利率 │ 8.79│ 11.61│ 11.02│ 14.36│ 11.76│ 11.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.84│ 8.40│ 3.82│ 16.65│ 14.35│ 9.95│
│销售毛利率 │ 31.03│ 32.97│ 33.81│ 34.26│ 35.88│ 35.75│
│营业利润率 │ 21.23│ 21.55│ 22.00│ 26.06│ 28.33│ 29.12│
│销售净利率 │ 18.04│ 18.29│ 18.44│ 22.15│ 23.89│ 24.27│
│总资产净利率 │ 8.79│ 5.58│ 2.60│ 11.61│ 9.84│ 6.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.90│ 9.96│ 23.56│ 15.92│ 10.24│ 67.05│
│营业利润增长率 │ -1.15│ 15.43│ -11.00│ 48.99│ 42.88│ 31.70│
│净利润增长率 │ -0.42│ 16.60│ -12.77│ 48.51│ 42.15│ 33.17│
│净资产增长率 │ 8.43│ 13.66│ 11.94│ 26.89│ 18.18│ 59.67│
│总资产增长率 │ 8.26│ 13.03│ 8.07│ 20.38│ 23.26│ 63.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.90│ 24.86│ 29.48│ 9.96│ 8.82│ 12.35│
│营业利润增长率 │ -1.15│ -7.58│ 2.44│ 15.43│ 11.27│ 29.53│
│净利润增长率 │ -0.42│ -5.95│ 5.66│ 16.60│ 9.18│ 27.63│
│净资产增长率 │ 8.43│ 3.28│ 3.83│ 13.66│ 10.75│ 5.39│
│总资产增长率 │ 8.26│ 4.54│ 0.53│ 13.03│ 11.04│ 8.09│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司积极拓展市场│ 880432.37│ 667478.21│ 31.90│
│ │，销售增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 85088.75│ 22117.97│ 284.70│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买的结构性存款│ 43239.38│ 64069.87│ -32.51│
│产 │减少 │ │ │ │
│应收票据 │已背书未到期不终│ 675.13│ 2860.00│ -76.39│
│ │止确认应收票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │销售增加应收账款│ 397036.07│ 294217.94│ 34.95│
│ │相应增加 │ │ │ │
│应收款项融资│未到期应收票据减│ 131.17│ 686.63│ -80.90│
│ │少 │ │ │ │
│应收股利 │权益工具投资应收│ 100.81│ ---│ ---│
│ │股利增加 │ │ │ │
│其他权益工具│所持上市股票期末│ 1720.06│ 2856.62│ -39.79│
│投资 │公允价值减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程转入│ 15317.63│ 54412.83│ -71.85│
│ │固定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 208.70│ 105.27│ 98.24│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │向银行短期借款增│ 71106.99│ 9080.16│ 683.10│
│ │加 │ │ │ │
│衍生金融负债│期末确认未到期外│ 57.99│ 120.48│ -51.87│
│ │汇合约公允价值减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 2385.27│ 4594.89│ -48.09│
│应付职工薪酬│待支付职工薪酬减│ 7048.83│ 14259.25│ -50.57│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │应付运保费增加 │ 21625.34│ 15043.09│ 43.76│
│其他流动负债│已背书尚未到期不│ 689.06│ 2608.97│ -73.59│
│ │终止确认票据减少│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 541402.77│ 433611.83│ 24.86│
│营业成本 │销售收入增加，销│ 362898.12│ 278611.68│ 30.25│
│ │售成本相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 14443.84│ 17239.87│ -16.22│
│管理费用 │境外子公司管理优│ 9804.73│ 15138.57│ -35.23│
│ │化，人力成本降低│ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 16635.45│ -28972.11│ 157.42│
│研发费用 │--- │ 13582.39│ 14442.29│ -5.95│
│经营活动产生│公司销售商品收到│ 31541.99│ -13352.81│ 336.22│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 20631.51│ 21831.57│ -5.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款现金增加│ -12943.77│ -42392.31│ 69.47│
│的现金流量净│及归还借款支出的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 520316.68│ 473332.96│ 507801.74│ 439660.27│ 352210.32│ 351433.32│
│存货 │ 276956.56│ 290185.80│ 234213.63│ 192137.49│ 179522.58│ 138717.76│
│应收票据及应收账款 │ 448667.28│ 297077.94│ 232932.60│ 239127.17│ 207842.78│ 162019.19│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3335.74│ 2545.59│ 2641.16│ 670.50│ 907.24│ 4191.21│
│其他应收款 │ 15225.41│ 14239.08│ 12272.24│ 1986.89│ 1594.49│ 408.80│
│流动资产合计 │ 1424672.49│ 1268999.57│ 1136538.00│ 1014007.23│ 882132.00│ 739383.98│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 33241.76│ 12103.62│ 10822.47│
│固定资产净额 │ 215369.44│ 176762.65│ 179994.89│ 161278.42│ 94673.11│ 82784.63│
│在建工程 │ 16320.71│ 54412.83│ 5834.90│ 21458.76│ 46143.93│ 11460.88│
│无形资产 │ 71665.41│ 74623.50│ 78359.04│ 38870.36│ 39635.96│ 23375.30│
│商誉 │ 13130.24│ 13702.82│ 14013.96│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 454044.35│ 466396.32│ 398846.68│ 406722.88│ 298048.85│ 218062.99│
│资产总计 │ 1878716.84│ 1735395.89│ 1535384.68│ 1420730.11│ 1180180.85│ 957446.96│
│应付票据及应付账款 │ 399520.28│ 390750.86│ 307602.74│ 297100.90│ 238082.27│ 186820.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2567.37│ 4594.89│ 10815.78│ 2498.51│ 2896.31│ 1794.44│
│流动负债 │ 579932.18│ 521594.73│ 452270.63│ 443548.59│ 375287.03│ 314435.99│
│长期借款 │ 19267.87│ 31352.77│ 37805.54│ 49310.37│ 74009.42│ 30170.59│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 61668.12│ 72864.71│ 79294.30│ 80658.13│ 98375.56│ 45194.10│
│负债合计 │ 641600.30│ 594459.44│ 531564.93│ 524206.73│ 473662.58│ 359630.09│
│实收资本 │ 50634.79│ 50634.79│ 50634.79│ 50634.79│ 50634.79│ 50634.79│
│资本公积金 │ 239031.56│ 239031.56│ 239031.56│ 235420.04│ 236778.49│ 237387.89│
│盈余公积 │ 26171.43│ 26171.43│ 26171.43│ 26171.43│ 26171.43│ 26171.43│
│未分配利润 │ 932677.96│ 832117.52│ 693558.76│ 553542.97│ 392145.81│ 283637.64│
│少数股东权益 │ 340.54│ 280.08│ 290.17│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 1236776.00│ 1140656.37│ 1003529.58│ 896523.39│ 706518.27│ 597816.88│
│股东权益合计 │ 1237116.54│ 1140936.45│ 1003819.75│ 896523.39│ 706518.27│ 597816.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 520316.68│ 482198.67│ 473012.66│ 473332.96│ 455287.77│ 485392.39│
│存货 │ 276956.56│ 280400.92│ 280529.82│ 290185.80│ 296455.29│ 284169.29│
│应收票据及应收账款 │ 448667.28│ 397711.20│ 356569.58│ 297077.94│ 362662.07│ 338747.75│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3335.74│ 3057.53│ 2201.30│ 2545.59│ 2699.44│ 2132.44│
│其他应收款 │ 15225.41│ 14294.49│ 14342.30│ 14239.08│ 12269.42│ 12923.84│
│流动资产合计 │ 1424672.49│ 1362218.27│ 1288423.02│ 1268999.57│ 1283819.83│ 1257834.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 215369.44│ 218612.51│ 175330.81│ 176762.65│ 174259.75│ 178044.13│
│在建工程 │ 16320.71│ 15317.63│ 54437.63│ 54412.83│ 41377.51│ 24151.30│
│无形资产 │ 71665.41│ 72566.00│ 73365.08│ 74623.50│ 75561.06│ 76549.18│
│商誉 │ 13130.24│ 13278.01│ 13489.54│ 13702.82│ 13852.34│ 13955.86│
│非流动资产合计 │ 454044.35│ 451991.11│ 456167.79│ 466396.32│ 421076.25│ 401722.06│
│资产总计 │ 1878716.84│ 1814209.39│ 1744590.80│ 1735395.89│ 1704896.08│ 1659556.73│
│应付票据及应付账款 │ 399520.28│ 390303.12│ 344427.20│ 390750.86│ 375817.13│ 375075.89│
│预收款项 │ ---│ ---│ 122.94│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2567.37│ 2385.27│ 3137.00│ 4594.89│ 2255.33│ 1674.65│
│流动负债 │ 579932.18│ 569277.41│ 492662.07│ 521594.73│ 515479.13│ 529746.80│
│长期借款 │ 19267.87│ 23237.14│ 27008.39│ 31352.77│ 32566.55│ 29939.55│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 61668.12│ 66570.26│ 67251.77│ 72864.71│ 77725.44│ 71915.43│
│负债合计 │ 641600.30│ 635847.67│ 559913.85│ 594459.44│ 593204.57│ 601662.23│
│实收资本 │ 50634.79│ 50634.79│ 50634.79│ 50634.79│ 50634.79│ 50634.79│
│资本公积金 │ 239031.56│ 239031.56│ 239031.56│ 239031.56│ 239031.56│ 239031.56│
│盈余公积 │ 26171.43│ 26171.43│ 26171.43│ 26171.43│ 26171.43│ 26171.43│
│未分配利润 │ 932677.96│ 872840.63│ 877407.58│ 832117.52│ 802140.94│ 748136.16│
│少数股东权益 │ 340.54│ 319.79│ 291.68│ 280.08│ 310.35│ 293.91│
│归属母公司权益 │ 1236776.00│ 1178041.93│ 1184385.28│ 1140656.37│ 1111381.15│ 1057600.59│
│股东权益合计 │ 1237116.54│ 1178361.72│ 1184676.96│ 1140936.45│ 1111691.50│ 1057894.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 880432.37│ 857548.05│ 779891.40│ 631196.38│ 544515.26│ 493931.60│
│营业总成本 │ 686216.36│ 635342.14│ 575704.78│ 426474.89│ 401786.19│ 392840.36│
│营业税金及附加 │ 2590.93│ 6773.86│ 4834.74│ 3338.00│ 1243.21│ 1482.48│
│销售费用 │ 21999.19│ 30978.55│ 25388.10│ 23246.08│ 15753.30│ 11081.54│
│财务费用 │ 18256.40│ -21137.46│ -9191.36│ -24476.46│ -23265.62│ 6908.16│
│管理费用 │ 15563.57│ 25838.22│ 22483.39│ 14122.50│ 12345.39│ 8843.53│
│资产减值损失 │ -1319.78│ -303.31│ -712.39│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1428.68│ 432.71│ -10817.83│ -3702.42│ -2506.78│ ---│
│投资收益 │ 725.02│ 775.97│ -1758.68│ 9185.30│ 4908.97│ 1464.89│
│营业利润 │ 186916.32│ 223444.96│ 193581.96│ 217513.16│ 145996.62│ 102183.72│
│营业外收入 │ 864.54│ 165.90│ 374.98│ 95.19│ 41.09│ 20.65│
│营业外支出 │ 276.10│ 451.04│ 132.67│ 193.32│ 47.63│ 95.19│
│利润总额 │ 187504.76│ 223159.82│ 193824.28│ 217415.03│ 145990.08│ 102109.18│
│所得税 │ 28641.04│ 33243.09│ 30920.44│ 30700.48│ 20266.08│ 13662.84│
│净利润 │ 158863.72│ 189916.72│ 162903.84│ 186714.55│ 125724.00│ 88446.34│
│归属母公司净利润 │ 158790.44│ 189920.42│ 162880.52│ 186714.55│ 125724.00│ 88446.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 880432.37│ 541402.77│ 245737.81│ 857548.05│ 667478.21│ 433611.83│
│营业总成本 │ 686216.36│ 419327.38│ 188901.82│ 635342.14│ 475117.27│ 300144.03│
│营业税金及附加 │ 2590.93│ 1962.84│ 811.68│ 6773.86│ 5089.30│ 3683.74│
│销售费用 │ 21999.19│ 14443.84│ 6980.13│ 30978.55│ 24679.67│ 17239.87│
│财务费用 │ 18256.40│ 16635.45│ 8154.85│ -21137.46│ -25234.56│ -28972.11│
│管理费用 │ 15563.57│ 9804.73│ 4364.02│ 25838.22│ 19895.09│ 15138.57│
│资产减值损失 │ -1319.78│ -1327.13│ ---│ -303.31│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1428.68│ -1539.54│ -781.05│ 432.71│ -2068.92│ -2403.39│
│投资收益 │ 725.02│ 421.29│ 159.01│ 775.97│ 567.44│ 477.37│
│营业利润 │ 186916.32│ 116678.14│ 54058.62│ 223444.96│ 189094.59│ 126246.72│
│营业外收入 │ 864.54│ 809.88│ 770.33│ 165.90│ 95.96│ 78.41│
│营业外支出 │ 276.10│ 300.66│ 213.85│ 451.04│ 46.53│ 44.33│
│利润总额 │ 187504.76│ 117187.36│ 54615.10│ 223159.82│ 189144.01│ 126280.80│
│所得税 │ 28641.04│ 18185.35│ 9309.05│ 33243.09│ 29666.13│ 21063.65│
│净利润 │ 158863.72│ 99002.00│ 45306.05│ 189916.72│ 159477.88│ 105217.15│
│归属母公司净利润 │ 158790.44│ 98953.12│ 45290.06│ 189920.42│ 159454.17│ 105212.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 780472.42│ 823064.93│ 821379.89│ 690860.98│ 552113.29│ 448979.22│
│经营活动现金流出 │ 695383.66│ 691815.95│ 629725.09│ 468121.27│ 458443.05│ 411613.05│
│经营活动现金流量净额│ 85088.75│ 131248.98│ 191654.80│ 222739.70│ 93670.24│ 37366.17│
│投资活动现金流入 │ 200243.78│ 230892.99│ 233006.08│ 85740.80│ 100119.32│ 122902.19│
│投资活动现金流出 │ 170295.40│ 309530.39│ 250858.80│ 172002.58│ 222273.20│ 129807.32│
│投资活动现金流量净额│ 29948.38│ -78637.40│ -17852.72│ -86261.78│ -122153.88│ -6905.12│
│筹资活动现金流入 │ 97625.00│ 100563.17│ 117400.00│ 158823.52│ 190022.40│ 280573.92│
│筹资活动现金流出 │ 126324.37│ 182020.87│ 217079.91│ 210868.24│ 185568.90│ 73645.53│
│筹资活动现金流量净额│ -28699.37│ -81457.70│ -99679.91│ -52044.72│ 4453.50│ 206928.39│
│汇率变动对现金的影响│ -16988.73│ 2816.56│ -569.93│ 3206.60│ 25122.66│ -5304.26│
│现金及等价物净增加额│ 69349.04│ -26029.56│ 73552.24│ 87639.81│ 1092.51│ 232085.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 780472.42│ 464950.05│ 207564.04│ 823064.93│ 596913.01│ 354686.02│
│经营活动现金流出 │ 695383.66│ 433408.07│ 226141.38│ 691815.95│ 574795.05│ 368038.83│
│经营活动现金流量净额│ 85088.75│ 31541.99│ -18577.34│ 131248.98│ 22117.97│ -13352.81│
│投资活动现金流入 │ 200243.78│ 149545.95│ 80238.81│ 230892.99│ 171429.59│ 130592.49│
│投资活动现金流出 │ 170295.40│ 128914.44│ 65001.95│ 309530.39│ 175738.99│ 108760.91│
│投资活动现金流量净额│ 29948.38│ 20631.51│ 15236.86│ -78637.40│ -4309.41│ 21831.57│
│筹资活动现金流入 │ 97625.00│ 76625.00│ 26925.00│ 100563.17│ 91610.28│ 65493.67│
│筹资活动现金流出 │ 126324.37│ 89568.77│ 22289.99│ 182020.87│ 156434.42│ 107885.99│
│筹资活动现金流量净额│ -28699.37│ -12943.77│ 4635.01│ -81457.70│ -64824.14│ -42392.31│
│汇率变动对现金的影响│ -16988.73│ -11855.36│ -4897.95│ 2816.56│ 6212.78│ 8563.32│
│现金及等价物净增加额│ 69349.04│ 27374.36│ -3603.42│ -26029.56│ -40802.80│ -25350.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 189792.32│ 22.13│ 42863.32│ 22.57│
│二季报 │ 243819.51│ 28.43│ 62348.87│ 32.83│
│三季报 │ 233866.38│ 27.27│ 54241.98│ 28.56│
│四季报 │ 190069.84│ 22.16│ 30466.25│ 16.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 145185.64│ 18.62│ 30221.36│ 18.55│
│二季报 │ 240759.87│ 30.87│ 52216.34│ 32.06│
│三季报 │ 227433.11│ 29.16│ 63606.48│ 39.05│
│四季报 │ 166512.78│ 21.35│ 16836.34│ 10.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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