财务分析☆ ◇603339 四方科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 18447.31│ 33359.69│ 30566.07│ 16876.75│ 10644.76│ 12946.50│
│净利润增长率(%) │ -25.69│ 9.14│ 81.11│ 58.55│ -17.78│ -28.95│
│扣非净利润(万) │ 17112.37│ 30667.29│ 29999.84│ 15077.27│ 9881.61│ 12918.87│
│营业总收入(万元) │ 143815.48│ 222862.73│ 202441.24│ 164991.53│ 110320.31│ 117530.10│
│总营收同比增长率(%) │ -12.14│ 10.09│ 22.70│ 49.56│ -6.13│ -4.49│
│加权净资产收益率(%) │ 7.25│ 14.25│ 14.72│ 9.01│ 6.00│ 7.64│
│资产负债比率(%) │ 21.65│ 27.29│ 31.25│ 31.03│ 27.04│ 29.19│
│净利润现金含量(%) │ -65.83│ 171.19│ 172.41│ -60.60│ 224.76│ 285.10│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 1.0800│ 0.9900│ 0.5500│ 0.3400│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5530│ 0.9900│ 0.9700│ 0.4900│ 0.3200│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5961│ 1.0781│ 0.9878│ 0.5454│ 0.3440│ 0.6145│
│每股资本公积金(元) │ 1.4604│ 1.4604│ 1.4604│ 1.4604│ 1.4604│ 2.7237│
│每股未分配利润(元) │ 5.5372│ 5.1978│ 4.3774│ 3.5609│ 3.1860│ 4.3996│
│每股净资产(元) │ 8.1395│ 8.0014│ 7.1273│ 6.2964│ 5.8502│ 8.2848│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3925│ 1.8456│ 1.7030│ -0.3305│ 0.7732│ 1.7520│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18447.31│ 13285.00│ 5180.01│ 33359.69│ 24826.45│ 16602.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24826.45│ 16602.01│
│净利润增长率(%) │ -25.69│ -19.98│ -32.27│ 9.14│ 4.25│ 16.22│
│扣非净利润(万) │ 17112.37│ 12161.87│ 5019.54│ 30667.29│ 23458.42│ 15615.09│
│营业总收(未调整:万) │ 143815.48│ 100787.49│ 44454.10│ 222862.73│ 163695.49│ 106329.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 163695.49│ 106329.19│
│总营收同比增长率(%) │ -12.14│ -5.21│ -16.34│ 10.09│ 9.39│ 14.70│
│加权净资产收益率(%) │ 7.25│ 5.28│ 2.07│ 14.25│ 11.01│ 7.54│
│资产负债比率(%) │ 21.65│ 22.24│ 25.40│ 27.29│ 28.99│ 30.13│
│净利润现金含量(%) │ -65.83│ -69.32│ -41.84│ 171.19│ 143.63│ 121.23│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.4300│ 0.1700│ 1.0800│ 0.8000│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5530│ 0.3900│ 0.1622│ 0.9900│ 0.7581│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5961│ 0.4293│ 0.1674│ 1.0781│ 0.8023│ 0.5365│
│每股资本公积金(元) │ 1.4604│ 1.4604│ 1.4604│ 1.4604│ 1.4604│ 1.4604│
│每股未分配利润(元) │ 5.5372│ 5.3704│ 5.3652│ 5.1978│ 4.9597│ 4.6939│
│每股净资产(元) │ 8.1395│ 8.0420│ 8.1459│ 8.0014│ 7.6895│ 7.3831│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3925│ -0.2976│ -0.0700│ 1.8456│ 1.1523│ 0.6504│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.19│ 2.78│ 2.35│ 2.56│ 2.42│ 2.35│
│速动比率 │ 1.76│ 1.77│ 1.34│ 1.31│ 1.56│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 21.65│ 27.29│ 31.25│ 31.03│ 27.04│ 29.19│
│产权比率 │ 0.28│ 0.38│ 0.45│ 0.45│ 0.37│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ -0.18│ 0.64│ 0.55│ -0.14│ 0.37│ 0.53│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.19│ 3.28│ 2.99│ 2.78│ 2.49│ 2.36│
│速动比率 │ 1.76│ 1.93│ 1.87│ 1.77│ 1.35│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 21.65│ 22.24│ 25.40│ 27.29│ 28.99│ 30.13│
│产权比率 │ 0.28│ 0.29│ 0.34│ 0.38│ 0.41│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ -0.18│ -0.14│ -0.03│ 0.64│ 0.38│ 0.21│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 24.69│ 44.53│ 44.44│ 38.09│ 27.04│ 27.16│
│存货周转率 │ 1.18│ 1.77│ 1.60│ 1.78│ 1.45│ 1.46│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.94│ 0.97│ 0.96│ 0.69│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 2.04│ 3.31│ 3.13│ 2.52│ 2.14│ 3.03│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.67│ 0.67│ 0.62│ 0.45│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 24.69│ 19.64│ 10.62│ 44.53│ 36.53│ 24.32│
│存货周转率 │ 1.18│ 0.83│ 0.37│ 1.77│ 1.19│ 0.74│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.43│ 0.18│ 0.94│ 0.71│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 2.04│ 1.42│ 0.63│ 3.31│ 2.56│ 1.71│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.31│ 0.13│ 0.67│ 0.50│ 0.33│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.32│ 13.47│ 13.86│ 8.66│ 5.88│ 7.42│
│销售毛利率 │ 24.36│ 25.35│ 25.06│ 20.42│ 21.80│ 23.15│
│营业利润率 │ 14.87│ 16.86│ 16.90│ 11.62│ 10.76│ 12.36│
│销售净利率 │ 12.83│ 14.97│ 15.10│ 10.23│ 9.65│ 11.02│
│总资产净利率 │ 5.57│ 10.09│ 10.13│ 6.36│ 4.30│ 5.73│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.32│ 5.34│ 2.06│ 13.47│ 10.43│ 7.27│
│销售毛利率 │ 24.36│ 24.96│ 25.24│ 25.35│ 25.83│ 25.56│
│营业利润率 │ 14.87│ 15.46│ 12.77│ 16.86│ 16.99│ 17.42│
│销售净利率 │ 12.83│ 13.18│ 11.65│ 14.97│ 15.17│ 15.61│
│总资产净利率 │ 5.57│ 4.02│ 1.53│ 10.09│ 7.57│ 5.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.14│ 10.09│ 22.70│ 49.56│ -6.13│ -4.49│
│营业利润增长率 │ -23.12│ 9.83│ 78.39│ 61.53│ -18.27│ -32.65│
│净利润增长率 │ -25.69│ 9.14│ 81.11│ 58.55│ -17.78│ -28.95│
│净资产增长率 │ 1.73│ 12.27│ 13.20│ 7.63│ 3.72│ 6.09│
│总资产增长率 │ -5.60│ 6.15│ 13.55│ 13.86│ 0.66│ 20.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.14│ -5.21│ -16.34│ 10.09│ 9.39│ 14.70│
│营业利润增长率 │ -23.12│ -15.84│ -34.20│ 9.83│ 2.81│ 14.36│
│净利润增长率 │ -25.69│ -19.98│ -32.27│ 9.14│ 4.25│ 16.22│
│净资产增长率 │ 1.73│ 0.51│ 1.80│ 12.27│ 7.89│ 3.59│
│总资产增长率 │ -5.60│ -6.01│ -0.77│ 6.15│ 4.45│ 1.94│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期销售收款较同│ -12144.30│ 35658.14│ -134.06│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期结构性存款减│ 20000.00│ 44500.00│ -55.06│
│产 │少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期应收票据减少│ 244.06│ 2318.76│ -89.47│
│预付款项 │本期预付账款增加│ 6020.69│ 2969.19│ 102.77│
│其他流动资产│期末待抵扣增值税│ 2182.93│ 625.72│ 248.86│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程增加│ 10840.53│ 6017.80│ 80.14│
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 1974.26│ 247.94│ 696.26│
│产 │加 │ │ │ │
│衍生金融负债│本期现金流量套期│ 53.22│ 156.02│ -65.89│
│ │工具公允价值变动│ │ │ │
│应交税费 │本期所得税减少 │ 1989.96│ 3209.40│ -38.00│
│营业收入 │--- │ 100787.49│ 106329.19│ -5.21│
│营业成本 │--- │ 75627.23│ 79147.19│ -4.45│
│销售费用 │--- │ 1817.36│ 1789.60│ 1.55│
│管理费用 │--- │ 3579.71│ 3039.35│ 17.78│
│财务费用 │汇率波动，汇兑损│ 61.94│ -552.75│ 111.21│
│ │益变化 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4626.98│ 4956.72│ -6.65│
│经营活动产生│本期收到的货款减│ -9208.83│ 20127.05│ -145.75│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ 16690.71│ 31396.24│ -46.84│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款减少│ -11965.60│ -26123.15│ 54.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54610.32│ 100121.15│ 44599.07│ 69476.72│ 83513.56│ 90540.23│
│存货 │ 94724.41│ 90249.57│ 97504.30│ 92463.13│ 55078.99│ 63776.81│
│应收账款 │ 6680.32│ 4968.57│ 5041.65│ 4068.35│ 4594.32│ 3566.73│
│其他应收款 │ 582.47│ 607.75│ 657.44│ 479.37│ 593.85│ 540.57│
│流动资产合计 │ 210962.33│ 247923.02│ 227412.42│ 189829.05│ 154965.30│ 163937.93│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 69493.44│ 71591.99│ 63057.14│ 66147.48│ 64566.06│ 38446.26│
│无形资产 │ 12620.66│ 11799.13│ 12160.90│ 12410.16│ 12816.09│ 13312.53│
│非流动资产合计 │ 110488.18│ 92582.77│ 93372.08│ 92671.85│ 93147.34│ 82556.94│
│资产总计 │ 321450.51│ 340505.79│ 320784.51│ 282500.90│ 248112.64│ 246494.87│
│流动负债 │ 66225.46│ 89091.63│ 96653.53│ 74155.12│ 64154.02│ 69643.53│
│非流动负债 │ 3356.13│ 3816.62│ 3584.22│ 13508.23│ 2930.26│ 2311.16│
│负债合计 │ 69581.59│ 92908.25│ 100237.75│ 87663.35│ 67084.28│ 71954.68│
│实收资本 │ 30944.12│ 30944.12│ 30944.12│ 30944.12│ 30944.12│ 21067.49│
│资本公积金 │ 45192.27│ 45192.27│ 45192.27│ 45192.27│ 45192.27│ 57381.63│
│盈余公积 │ 10337.36│ 10337.36│ 9172.87│ 8078.37│ 6051.74│ 5238.70│
│未分配利润 │ 171345.04│ 160841.05│ 135453.55│ 110190.38│ 98589.39│ 92688.42│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 251868.93│ 247597.55│ 220546.76│ 194837.55│ 181028.35│ 174540.19│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54610.32│ 95176.51│ 65251.54│ 100121.15│ 37290.39│ 69444.47│
│存货 │ 94724.41│ 91145.20│ 91710.97│ 90249.57│ 106321.02│ 115170.53│
│应收账款 │ 6680.32│ 5295.33│ 3402.54│ 4968.57│ 3921.25│ 3701.19│
│其他应收款 │ 582.47│ 476.61│ 496.68│ 607.75│ 713.49│ 721.08│
│流动资产合计 │ 210962.33│ 221997.43│ 245238.17│ 247923.02│ 232420.06│ 223591.62│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 69493.44│ 70754.92│ 70519.04│ 71591.99│ 64881.00│ 60948.09│
│无形资产 │ 12620.66│ 11693.95│ 11762.35│ 11799.13│ 11886.33│ 11981.32│
│非流动资产合计 │ 110488.18│ 98050.06│ 92635.18│ 92582.77│ 102640.47│ 103410.61│
│资产总计 │ 321450.51│ 320047.49│ 337873.35│ 340505.79│ 335060.53│ 327002.23│
│流动负债 │ 66225.46│ 67762.18│ 82078.54│ 89091.63│ 93498.20│ 94868.32│
│非流动负债 │ 3356.13│ 3432.11│ 3728.44│ 3816.62│ 3619.04│ 3670.90│
│负债合计 │ 69581.59│ 71194.28│ 85806.98│ 92908.25│ 97117.24│ 98539.22│
│实收资本 │ 30944.12│ 30944.12│ 30944.12│ 30944.12│ 30944.12│ 30944.12│
│资本公积金 │ 45192.27│ 45192.27│ 45192.27│ 45192.27│ 45192.27│ 45192.27│
│盈余公积 │ 10337.36│ 10337.36│ 10337.36│ 10337.36│ 9172.87│ 9172.87│
│未分配利润 │ 171345.04│ 166182.73│ 166021.06│ 160841.05│ 153472.29│ 145247.85│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 251868.93│ 248853.20│ 252066.37│ 247597.55│ 237943.29│ 228463.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 143815.48│ 222862.73│ 202441.24│ 164991.53│ 110320.31│ 117530.10│
│营业成本 │ 108774.94│ 166375.82│ 151714.85│ 131304.59│ 86268.78│ 90323.66│
│营业税金及附加 │ 1434.84│ 1265.77│ 903.89│ 1040.14│ 842.48│ 518.07│
│销售费用 │ 2795.76│ 3593.88│ 2983.29│ 2679.16│ 2105.91│ 3741.32│
│财务费用 │ -263.74│ 1243.51│ -1013.69│ 539.60│ -1167.51│ -1202.49│
│管理费用 │ 5254.19│ 6250.58│ 5508.14│ 5361.26│ 4853.24│ 4686.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -677.87│ 609.21│ 173.48│ 500.13│
│投资收益 │ 1508.25│ 1940.63│ 677.89│ 1168.71│ -89.49│ -1255.83│
│营业利润 │ 21386.72│ 37572.32│ 34208.29│ 19176.54│ 11871.58│ 14524.64│
│营业外收入 │ 42.30│ 368.57│ 12.06│ 43.61│ 716.20│ 45.76│
│营业外支出 │ 19.90│ 62.33│ 4.91│ 211.06│ 631.06│ 8.01│
│利润总额 │ 21409.11│ 37878.56│ 34215.44│ 19009.09│ 11956.71│ 14562.39│
│所得税 │ 2961.81│ 4518.87│ 3649.37│ 2132.34│ 1311.96│ 1615.89│
│净利润 │ 18447.31│ 33359.69│ 30566.07│ 16876.75│ 10644.76│ 12946.50│
│归属母公司净利润 │ 18447.31│ 33359.69│ 30566.07│ 16876.75│ 10644.76│ 12946.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 143815.48│ 100787.49│ 44454.10│ 222862.73│ 163695.49│ 106329.19│
│营业成本 │ 108774.94│ 75627.23│ 33231.86│ 166375.82│ 121410.89│ 79147.19│
│营业税金及附加 │ 1434.84│ 1207.75│ 666.96│ 1265.77│ 844.97│ 576.46│
│销售费用 │ 2795.76│ 1817.36│ 904.61│ 3593.88│ 2734.31│ 1789.60│
│财务费用 │ -263.74│ 61.94│ 250.76│ 1243.51│ 701.79│ -552.75│
│管理费用 │ 5254.19│ 3579.71│ 1766.29│ 6250.58│ 4581.57│ 3039.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1508.25│ 1273.60│ 180.44│ 1940.63│ 957.25│ 758.29│
│营业利润 │ 21386.72│ 15584.59│ 5676.50│ 37572.32│ 27818.88│ 18517.20│
│营业外收入 │ 42.30│ 9.28│ 6.19│ 368.57│ 149.51│ 104.13│
│营业外支出 │ 19.90│ 8.05│ 2.70│ 62.33│ 11.00│ 6.36│
│利润总额 │ 21409.11│ 15585.83│ 5679.99│ 37878.56│ 27957.39│ 18614.97│
│所得税 │ 2961.81│ 2300.83│ 499.98│ 4518.87│ 3130.94│ 2012.96│
│净利润 │ 18447.31│ 13285.00│ 5180.01│ 33359.69│ 24826.45│ 16602.01│
│归属母公司净利润 │ 18447.31│ 13285.00│ 5180.01│ 33359.69│ 24826.45│ 16602.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 135212.84│ 255779.93│ 242991.41│ 183972.95│ 123517.30│ 153548.97│
│经营活动现金流出 │ 147357.14│ 198670.12│ 190292.89│ 194200.93│ 99592.23│ 116638.88│
│经营活动现金流量净额│ -12144.30│ 57109.81│ 52698.52│ -10227.98│ 23925.07│ 36910.09│
│投资活动现金流入 │ 203178.74│ 223329.50│ 33237.06│ 15762.62│ 38.80│ 13.59│
│资本性支出 │ 20003.28│ 4274.74│ 7898.86│ 6754.65│ 13060.60│ 20906.66│
│投资活动现金流出 │ 221503.28│ 199774.74│ 101698.86│ 29954.65│ 13060.60│ 20906.66│
│投资活动现金流量净额│ -18324.54│ 23554.76│ -68461.80│ -14192.04│ -13021.81│ -20893.07│
│筹资活动现金流入 │ 20.00│ 10.00│ 15465.38│ 39863.58│ 12162.83│ 20000.00│
│筹资活动现金流出 │ 14674.62│ 26149.68│ 25538.47│ 29304.01│ 28792.35│ 4929.37│
│筹资活动现金流量净额│ -14654.62│ -26139.68│ -10073.09│ 10559.58│ -16629.52│ 15070.63│
│汇率变动对现金的影响│ -545.37│ -2775.40│ 1619.67│ -848.42│ -1216.58│ -909.36│
│现金及等价物净增加额│ -45668.83│ 51749.50│ -24216.70│ -14708.86│ -6942.83│ 30178.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 135212.84│ 91621.66│ 45430.00│ 255779.93│ 195817.60│ 134636.19│
│经营活动现金流出 │ 147357.14│ 100830.49│ 47597.39│ 198670.12│ 160159.47│ 114509.14│
│经营活动现金流量净额│ -12144.30│ -9208.83│ -2167.39│ 57109.81│ 35658.14│ 20127.05│
│投资活动现金流入 │ 203178.74│ 114951.56│ 15183.40│ 223329.50│ 135315.20│ 108107.34│
│资本性支出 │ 20003.28│ 9260.85│ 1780.88│ 4274.74│ 3435.40│ 2356.10│
│投资活动现金流出 │ 221503.28│ 98260.85│ 46780.88│ 199774.74│ 153790.40│ 76711.10│
│投资活动现金流量净额│ -18324.54│ 16690.71│ -31597.48│ 23554.76│ -18475.20│ 31396.24│
│筹资活动现金流入 │ 20.00│ 10.00│ ---│ 10.00│ 10.00│ 10.00│
│筹资活动现金流出 │ 14674.62│ 11975.60│ 835.57│ 26149.68│ 26149.57│ 26133.15│
│筹资活动现金流量净额│ -14654.62│ -11965.60│ -835.57│ -26139.68│ -26139.57│ -26123.15│
│汇率变动对现金的影响│ -545.37│ -719.17│ -569.18│ -2775.40│ -1940.95│ -144.78│
│现金及等价物净增加额│ -45668.83│ -5202.90│ -35169.62│ 51749.50│ -10897.58│ 25255.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 53137.35│ 23.84│ 7647.57│ 22.92│
│二季报 │ 53191.84│ 23.87│ 8954.44│ 26.84│
│三季报 │ 57366.30│ 25.74│ 8224.44│ 24.65│
│四季报 │ 59167.24│ 26.55│ 8533.25│ 25.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 45289.84│ 22.37│ 4805.88│ 15.72│
│二季报 │ 47408.21│ 23.42│ 9478.97│ 31.01│
│三季报 │ 56947.64│ 28.13│ 9528.67│ 31.17│
│四季报 │ 52795.56│ 26.08│ 6752.56│ 22.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
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