财务分析☆ ◇603341 龙旗科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 43085.55│ 60531.67│ 56049.80│ 54702.51│ 29770.23│ 9761.67│
│净利润增长率(%) │ -15.03│ 7.84│ 2.46│ 83.75│ 204.97│ ---│
│扣非净利润(万) │ 33158.77│ 52564.44│ 50105.20│ 36615.66│ 11650.78│ 3680.56│
│营业总收入(万元) │ 3492086.04│ 2718506.41│ 2934315.15│ 2459581.75│ 1642099.15│ 997394.46│
│总营收同比增长率(%) │ 101.28│ -7.35│ 19.30│ 49.78│ 64.64│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 8.55│ 17.68│ 21.76│ 25.35│ 25.05│ 10.03│
│资产负债比率(%) │ 78.99│ 80.72│ 78.25│ 80.20│ 88.45│ 87.17│
│净利润现金含量(%) │ 213.43│ 242.23│ 262.44│ 230.73│ 304.75│ -496.03│
│基本每股收益(元) │ 0.9500│ 1.4900│ 1.3800│ 1.4300│ 0.8300│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7129│ 1.3000│ 1.2400│ 0.9600│ 0.3200│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9264│ 1.4943│ 1.3836│ 1.3504│ 0.8104│ 0.2712│
│每股资本公积金(元) │ 6.4098│ 3.8119│ 3.6155│ 3.4913│ 1.2016│ 0.8298│
│每股未分配利润(元) │ 4.0614│ 4.1734│ 2.7496│ 2.5777│ 1.7252│ 0.9709│
│每股净资产(元) │ 11.8882│ 9.4428│ 7.7900│ 7.2700│ 4.0800│ 2.8900│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9772│ 3.6195│ 3.6300│ 3.1200│ 2.4700│ -1.3500│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 43085.55│ 33863.26│ 12809.16│ 60531.67│ 50704.65│ 33413.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 50704.65│ 33413.51│
│净利润增长率(%) │ -15.03│ 1.35│ 50.24│ 7.84│ 26.16│ 35.06│
│扣非净利润(万) │ 33158.77│ 27243.55│ 8533.19│ 52564.44│ 43314.33│ 26373.73│
│营业总收(未调整:万) │ 3492086.04│ 2228097.22│ 1033661.48│ 2718506.41│ 1734975.45│ 1079956.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1734975.45│ 1079956.19│
│总营收同比增长率(%) │ 101.28│ 106.31│ 146.95│ -7.35│ -24.41│ -29.34│
│加权净资产收益率(%) │ 8.55│ 6.89│ 3.29│ 17.68│ 14.88│ 10.06│
│资产负债比率(%) │ 78.99│ 78.36│ 77.46│ 80.72│ 77.62│ 75.99│
│净利润现金含量(%) │ 213.43│ 237.85│ 554.54│ 242.23│ 197.05│ 152.01│
│基本每股收益(元) │ 0.9500│ 0.7600│ 0.3200│ 1.4900│ 1.2500│ 0.8200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7129│ 0.6100│ 0.1835│ 1.3000│ 1.0700│ 0.6500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9264│ 0.7281│ 0.2754│ 1.4943│ 1.2517│ 0.8248│
│每股资本公积金(元) │ 6.4098│ 6.3694│ 6.3295│ 3.8119│ 3.7570│ 3.7150│
│每股未分配利润(元) │ 4.0614│ 3.8631│ 3.9104│ 4.1734│ 4.0031│ 3.5762│
│每股净资产(元) │ 11.8882│ 11.6331│ 11.6035│ 9.4428│ 9.1653│ 8.7200│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9772│ 1.7317│ 1.5272│ 3.6195│ 2.4664│ 1.2500│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.12│ 1.07│ 1.06│ 1.07│ 1.05│ 1.13│
│速动比率 │ 0.99│ 0.95│ 0.95│ 0.91│ 0.88│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 78.99│ 80.72│ 78.25│ 80.20│ 88.45│ 87.17│
│产权比率 │ 3.76│ 4.19│ 3.60│ 4.06│ 7.67│ 6.80│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.10│ 0.14│ 0.11│ 0.09│ -0.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.12│ 1.15│ 1.07│ 1.09│ 1.09│
│速动比率 │ 0.99│ 0.99│ 0.99│ 0.95│ 0.98│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 78.99│ 78.36│ 77.46│ 80.72│ 77.62│ 75.99│
│产权比率 │ 3.76│ 3.62│ 3.44│ 4.19│ 3.47│ 3.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.04│ 0.04│ 0.10│ 0.08│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.32│ 3.74│ 4.79│ 3.67│ 3.56│ 3.90│
│存货周转率 │ 14.64│ 17.12│ 18.03│ 12.36│ 11.49│ 11.91│
│流动资产周转率 │ 1.83│ 1.99│ 2.46│ 2.07│ 1.85│ 1.51│
│固定资产周转率 │ 21.43│ 17.58│ 21.99│ 23.98│ 20.60│ 14.18│
│总资产周转率 │ 1.51│ 1.58│ 2.00│ 1.77│ 1.56│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.32│ 2.32│ 1.12│ 3.74│ 2.97│ 1.83│
│存货周转率 │ 14.64│ 9.98│ 4.25│ 17.12│ 12.61│ 9.73│
│流动资产周转率 │ 1.83│ 1.20│ 0.57│ 1.99│ 1.43│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 21.43│ 13.92│ 6.42│ 17.58│ 11.51│ 7.27│
│总资产周转率 │ 1.51│ 0.99│ 0.47│ 1.58│ 1.12│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.79│ 15.82│ 17.76│ 18.58│ 19.89│ 9.39│
│销售毛利率 │ 6.09│ 9.95│ 8.50│ 7.55│ 8.24│ 7.41│
│营业利润率 │ 1.30│ 2.43│ 2.04│ 2.34│ 2.03│ 0.84│
│销售净利率 │ 1.22│ 2.22│ 1.91│ 2.23│ 1.82│ 0.98│
│总资产净利率 │ 1.84│ 3.51│ 3.82│ 3.93│ 2.83│ 1.21│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.79│ 6.26│ 2.37│ 15.82│ 13.66│ 9.46│
│销售毛利率 │ 6.09│ 6.50│ 7.01│ 9.95│ 11.69│ 12.32│
│营业利润率 │ 1.30│ 1.65│ 1.35│ 2.43│ 3.17│ 3.45│
│销售净利率 │ 1.22│ 1.50│ 1.22│ 2.22│ 2.92│ 3.09│
│总资产净利率 │ 1.84│ 1.50│ 0.58│ 3.51│ 3.25│ 2.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 101.28│ -7.35│ 19.30│ 49.78│ 64.64│ ---│
│营业利润增长率 │ -17.57│ 10.29│ 4.41│ 72.50│ 296.84│ ---│
│净利润增长率 │ -15.03│ 7.84│ 2.46│ 83.75│ 204.97│ ---│
│净资产增长率 │ 44.54│ 21.20│ 7.19│ 96.70│ 43.93│ ---│
│总资产增长率 │ 32.51│ 36.53│ -2.53│ 14.71│ 59.90│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 101.28│ 106.31│ 146.95│ -7.35│ -24.41│ -29.34│
│营业利润增长率 │ -17.57│ -1.17│ 31.49│ 10.29│ 23.66│ 43.97│
│净利润增长率 │ -15.03│ 1.35│ 50.24│ 7.84│ 26.16│ 35.06│
│净资产增长率 │ 44.54│ 41.44│ 41.08│ 21.20│ 17.67│ 11.98│
│总资产增长率 │ 32.51│ 25.93│ 20.66│ 36.53│ 14.41│ 1.50│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │各板块业务持续增│ 3492086.04│ 1734975.45│ 101.28│
│ │长 │ │ │ │
│总资产 │公司首次公开发行│ 2628817.66│ 1983889.96│ 32.51│
│ │股票并在主板上市│ │ │ │
│ │，取得募集资金，│ │ │ │
│ │及各板块业务持续│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│归属于上市公│公司首次公开发行│ 552914.30│ 382525.78│ 44.54│
│司股东的所有│股票并在主板上市│ │ │ │
│者权益 │，取得募集资金 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司首发上市募集│ 703454.27│ 510222.40│ 37.87│
│ │资金到账 │ │ │ │
│存货 │销售订单增加对应│ 245994.86│ 171480.22│ 43.45│
│ │原材料备货增加 │ │ │ │
│短期借款 │票据贴现和短期贷│ 119372.16│ 69269.47│ 72.33│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │业务量增长相应的│ 748266.89│ 402364.23│ 85.97│
│ │供应商货款增加 │ │ │ │
│长期借款 │提前归还部分长期│ 47135.03│ 71242.96│ -33.84│
│ │借款 │ │ │ │
│营业收入 │各板块业务持续增│ 2228097.22│ 1079956.19│ 106.31│
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │收入增长对应成本│ 2083226.29│ 946942.53│ 120.00│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3847.18│ 3454.78│ 11.36│
│管理费用 │--- │ 21672.26│ 18350.78│ 18.10│
│财务费用 │汇率变动和票据贴│ -1891.86│ -4953.01│ 61.80│
│ │息增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 94088.31│ 77118.89│ 22.00│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 80542.44│ 50792.84│ 58.57│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资理财增加│ -152984.48│ -23995.08│ -537.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期首发上市募集│ 138306.60│ 12083.10│ 1044.63│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 628240.18│ 510222.40│ 446327.77│ 195709.60│ 183056.61│ 181809.03│
│存货 │ 276396.58│ 171480.22│ 114444.44│ 183429.68│ 184616.64│ 77552.87│
│应收账款 │ 1201257.84│ 900776.20│ 551465.18│ 674362.31│ 666731.80│ 255727.01│
│其他应收款 │ 3560.14│ 3168.47│ 8605.79│ 12296.08│ 2546.28│ 44979.18│
│流动资产合计 │ 2226733.44│ 1598578.04│ 1128391.27│ 1260102.71│ 1117936.85│ 660738.95│
│长期股权投资 │ 60707.81│ 62154.15│ 59115.09│ 53875.56│ 52810.05│ 37527.33│
│固定资产净额 │ 167302.21│ 158533.05│ 150796.37│ 116028.92│ 89089.06│ 70322.39│
│无形资产 │ 46002.51│ 45941.68│ 47077.41│ 5548.12│ 6601.74│ 7711.82│
│非流动资产合计 │ 402084.23│ 385311.92│ 322542.38│ 228492.31│ 179747.75│ 150824.27│
│资产总计 │ 2628817.66│ 1983889.96│ 1450933.66│ 1488595.02│ 1297684.60│ 811563.22│
│流动负债 │ 1979415.84│ 1499045.95│ 1063239.50│ 1180816.87│ 1060452.70│ 584101.56│
│非流动负债 │ 97016.37│ 102304.34│ 72157.82│ 13100.45│ 87356.15│ 123375.74│
│负债合计 │ 2076432.21│ 1601350.28│ 1135397.33│ 1193917.32│ 1147808.85│ 707477.30│
│实收资本 │ 46509.65│ 40509.65│ 40509.65│ 40509.65│ 36735.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 298116.60│ 154416.84│ 146463.46│ 141429.95│ 44141.95│ 29873.72│
│盈余公积 │ 13576.15│ 13576.15│ 10648.88│ 7068.17│ 3415.14│ 2066.86│
│未分配利润 │ 188894.03│ 169063.32│ 111386.92│ 104423.09│ 63373.62│ 34951.67│
│少数股东权益 │ -528.85│ 13.89│ ---│ 299.95│ 218.32│ 106.67│
│股东权益合计 │ 552385.46│ 382539.67│ 315536.33│ 294677.71│ 149875.74│ 104085.92│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 628240.18│ 703454.27│ 758959.40│ 510222.40│ 537851.65│ 404740.89│
│存货 │ 276396.58│ 245994.86│ 281140.72│ 171480.22│ 128489.73│ 80200.62│
│应收账款 │ 1201257.84│ 1023111.80│ 945936.86│ 900776.20│ 615624.61│ 628211.16│
│其他应收款 │ 3560.14│ 4168.12│ 4096.46│ 3168.47│ 5077.48│ 4443.79│
│流动资产合计 │ 2226733.44│ 2113351.67│ 2008494.69│ 1598578.04│ 1304785.11│ 1134200.38│
│长期股权投资 │ 60707.81│ 61006.51│ 62802.76│ 62154.15│ 59647.02│ 58767.72│
│固定资产净额 │ 167302.21│ 161625.97│ 163634.63│ 158533.05│ 150748.19│ 146310.61│
│无形资产 │ 46002.51│ 46423.97│ 45785.30│ 45941.68│ 46115.34│ 46102.08│
│非流动资产合计 │ 402084.23│ 385012.34│ 385289.64│ 385311.92│ 355245.15│ 338458.22│
│资产总计 │ 2628817.66│ 2498364.02│ 2393784.33│ 1983889.96│ 1660030.26│ 1472658.60│
│流动负债 │ 1979415.84│ 1879009.55│ 1749382.53│ 1499045.95│ 1201055.16│ 1041246.80│
│非流动负债 │ 97016.37│ 78638.62│ 104870.61│ 102304.34│ 87534.80│ 77834.06│
│负债合计 │ 2076432.21│ 1957648.16│ 1854253.14│ 1601350.28│ 1288589.96│ 1119080.86│
│实收资本 │ 46509.65│ 46509.65│ 46509.65│ 40509.65│ 40509.65│ 40509.65│
│资本公积金 │ 298116.60│ 296240.15│ 294383.96│ 154416.84│ 152196.66│ 150492.08│
│盈余公积 │ 13576.15│ 13576.15│ 13576.15│ 13576.15│ 10648.89│ 10648.89│
│未分配利润 │ 188894.03│ 179671.75│ 181872.48│ 169063.32│ 162163.56│ 144872.42│
│少数股东权益 │ -528.85│ -334.90│ -143.53│ 13.89│ 156.37│ 246.88│
│股东权益合计 │ 552385.46│ 540715.85│ 539531.19│ 382539.67│ 371440.30│ 353577.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3492086.04│ 2718506.41│ 2934315.15│ 2459581.75│ 1642099.15│ 997394.46│
│营业成本 │ 3279259.33│ 2447897.69│ 2684895.31│ 2274000.63│ 1506758.55│ 923451.83│
│营业税金及附加 │ 7118.31│ 8654.89│ 5705.81│ 6270.85│ 2578.07│ 2013.79│
│销售费用 │ 5886.53│ 7992.19│ 5688.04│ 4867.38│ 4599.75│ 6346.59│
│财务费用 │ 1629.28│ -9813.40│ -6394.65│ 234.71│ 7786.00│ 1248.08│
│管理费用 │ 32280.24│ 40527.57│ 35950.70│ 28357.01│ 21324.07│ 17607.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1087.03│ 3068.80│ -3766.08│ 10758.57│ 7834.31│ 6860.33│
│投资收益 │ 2902.28│ 1961.53│ 2395.73│ 7984.99│ 7653.89│ 7146.76│
│营业利润 │ 45352.24│ 66156.29│ 59983.35│ 57450.80│ 33305.48│ 8392.68│
│营业外收入 │ 641.55│ 157.12│ 136.31│ 244.24│ 177.32│ 77.80│
│营业外支出 │ 387.58│ 1205.34│ 1287.96│ 545.32│ 646.61│ 423.26│
│利润总额 │ 45606.21│ 65108.07│ 58831.69│ 57149.73│ 32836.19│ 8047.21│
│所得税 │ 3063.40│ 4836.93│ 2760.70│ 2365.59│ 2954.31│ -1766.13│
│净利润 │ 42542.81│ 60271.14│ 56070.99│ 54784.14│ 29881.88│ 9813.34│
│归属母公司净利润 │ 43085.55│ 60531.67│ 56049.80│ 54702.51│ 29770.23│ 9761.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3492086.04│ 2228097.22│ 1033661.48│ 2718506.41│ 1734975.45│ 1079956.19│
│营业成本 │ 3279259.33│ 2083226.29│ 961215.08│ 2447897.69│ 1532118.23│ 946942.53│
│营业税金及附加 │ 7118.31│ 4922.68│ 2166.46│ 8654.89│ 7554.60│ 5205.94│
│销售费用 │ 5886.53│ 3847.18│ 1847.85│ 7992.19│ 5307.46│ 3454.78│
│财务费用 │ 1629.28│ -1891.86│ -1337.14│ -9813.40│ -5782.46│ -4953.01│
│管理费用 │ 32280.24│ 21672.26│ 10553.65│ 40527.57│ 28071.39│ 18350.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1087.03│ -1734.00│ -1876.45│ 3068.80│ 4653.30│ 4596.66│
│投资收益 │ 2902.28│ 1295.88│ 325.93│ 1961.53│ 178.31│ -782.95│
│营业利润 │ 45352.24│ 36841.39│ 13945.19│ 66156.29│ 55022.37│ 37277.89│
│营业外收入 │ 641.55│ 270.74│ 36.10│ 157.12│ 151.16│ 89.58│
│营业外支出 │ 387.58│ 260.99│ 154.37│ 1205.34│ 749.44│ 172.75│
│利润总额 │ 45606.21│ 36851.14│ 13826.93│ 65108.07│ 54424.10│ 37194.72│
│所得税 │ 3063.40│ 3336.68│ 1175.19│ 4836.93│ 3838.53│ 3815.37│
│净利润 │ 42542.81│ 33514.46│ 12651.74│ 60271.14│ 50585.57│ 33379.35│
│归属母公司净利润 │ 43085.55│ 33863.26│ 12809.16│ 60531.67│ 50704.65│ 33413.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3827224.84│ 3081081.41│ 3629441.05│ 3024845.25│ 1548875.24│ 1365508.14│
│经营活动现金流出 │ 3735266.15│ 2934458.56│ 3482342.20│ 2898627.83│ 1458151.52│ 1413929.05│
│经营活动现金流量净额│ 91958.70│ 146622.84│ 147098.86│ 126217.42│ 90723.73│ -48420.91│
│投资活动现金流入 │ 620691.34│ 707.46│ 620389.19│ 3561918.46│ 1658285.43│ 1418083.10│
│资本性支出 │ 50329.35│ 67937.45│ 110666.49│ 55021.05│ 21924.11│ 33669.39│
│投资活动现金流出 │ 763405.79│ 70514.17│ 513926.98│ 3749817.05│ 1552700.57│ 1552125.01│
│投资活动现金流量净额│ -142714.46│ -69806.71│ 106462.20│ -187898.59│ 105584.86│ -134041.91│
│筹资活动现金流入 │ 484815.89│ 216825.29│ 153819.25│ 132128.17│ 180579.62│ 232932.81│
│筹资活动现金流出 │ 323316.71│ 180110.87│ 208574.13│ 82811.11│ 293873.29│ 164750.50│
│筹资活动现金流量净额│ 161499.18│ 36714.42│ -54754.88│ 49317.06│ -113293.67│ 68182.31│
│汇率变动对现金的影响│ -8283.55│ -735.70│ 98.85│ 199.51│ -4734.18│ -1588.24│
│现金及等价物净增加额│ 102459.87│ 112794.85│ 198905.02│ -12164.60│ 78280.74│ -115868.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3827224.84│ 2512347.38│ 1140401.24│ 3081081.41│ 2019410.90│ 1325154.70│
│经营活动现金流出 │ 3735266.15│ 2431804.94│ 1069369.78│ 2934458.56│ 1919498.05│ 1274361.86│
│经营活动现金流量净额│ 91958.70│ 80542.44│ 71031.46│ 146622.84│ 99912.85│ 50792.84│
│投资活动现金流入 │ 620691.34│ 223195.18│ 3855.06│ 707.46│ 2225.66│ 720.52│
│资本性支出 │ 50329.35│ 36416.71│ 20869.07│ 67937.45│ 47429.60│ 23638.87│
│投资活动现金流出 │ 763405.79│ 376179.67│ 30127.80│ 70514.17│ 53586.45│ 24715.60│
│投资活动现金流量净额│ -142714.46│ -152984.48│ -26272.74│ -69806.71│ -51360.79│ -23995.08│
│筹资活动现金流入 │ 484815.89│ 326752.66│ 259684.59│ 216825.29│ 161022.05│ 66328.19│
│筹资活动现金流出 │ 323316.71│ 188446.06│ 87947.48│ 180110.87│ 63001.11│ 54245.09│
│筹资活动现金流量净额│ 161499.18│ 138306.60│ 171737.11│ 36714.42│ 98020.94│ 12083.10│
│汇率变动对现金的影响│ -8283.55│ -2556.18│ -558.23│ -735.70│ -1348.29│ -1068.50│
│现金及等价物净增加额│ 102459.87│ 63308.38│ 215937.61│ 112794.85│ 145224.71│ 37812.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 418576.85│ 15.40│ 8525.57│ 14.08│
│二季报 │ 661379.35│ 24.33│ 24887.94│ 41.12│
│三季报 │ 655019.26│ 24.09│ 17291.14│ 28.57│
│四季报 │ 983530.95│ 36.18│ 9827.01│ 16.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼────
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