财务分析☆ ◇603352 至信股份 更新日期：2026-01-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 16500.47│ 20396.41│ 13184.56│ 7069.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 21.43│ 54.70│ 86.51│ ---│
│扣非净利润(万) │ 15460.63│ 18472.25│ 11968.83│ 5225.21│
│营业总收(未调整:万) │ 269664.64│ 308786.52│ 256352.04│ 209106.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 28.52│ 20.45│ 22.59│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 9.95│ 13.85│ 10.21│ 6.17│
│资产负债比率(%) │ 65.43│ 58.42│ 59.97│ 61.51│
│净利润现金含量(%) │ 127.24│ 205.60│ 296.49│ 306.59│
│基本每股收益(元) │ 0.9700│ 1.2000│ 0.7800│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9100│ 1.0900│ 0.7100│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9706│ 1.1998│ 0.7756│ 0.4454│
│每股资本公积金(元) │ 5.4905│ 5.4846│ 5.4773│ 0.3693│
│每股未分配利润(元) │ 3.6886│ 2.7180│ 1.5674│ 6.0736│
│每股净资产(元) │ 10.2681│ 9.2700│ 8.0600│ 7.6400│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2350│ 2.4700│ 2.3000│ 1.3700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 16500.47│ 9448.06│ 20396.41│ 13184.56│ 7069.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 21.43│ ---│ 54.70│ 86.51│ ---│
│扣非净利润(万) │ 15460.63│ 8717.53│ 18472.25│ 11968.83│ 5225.21│
│营业总收(未调整:万) │ 269664.64│ 160414.75│ 308786.52│ 256352.04│ 209106.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 28.52│ ---│ 20.45│ 22.59│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 9.95│ 5.82│ 13.85│ 10.21│ 6.17│
│资产负债比率(%) │ 65.43│ 60.89│ 58.42│ 59.97│ 61.51│
│净利润现金含量(%) │ 127.24│ 240.27│ 205.60│ 296.49│ 306.59│
│基本每股收益(元) │ 0.9700│ 0.5600│ 1.2000│ 0.7800│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9100│ 0.5100│ 1.0900│ 0.7100│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9706│ 0.5558│ 1.1998│ 0.7756│ 0.4454│
│每股资本公积金(元) │ 5.4905│ 5.4885│ 5.4846│ 5.4773│ 0.3693│
│每股未分配利润(元) │ 3.6886│ 3.2737│ 2.7180│ 1.5674│ 6.0736│
│每股净资产(元) │ 10.2681│ 9.8400│ 9.2700│ 8.0600│ 7.6400│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2350│ 1.3400│ 2.4700│ 2.3000│ 1.3700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.22│ 1.23│ 1.08│
│速动比率 │ 0.96│ 0.96│ 0.93│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 65.43│ 58.42│ 59.97│ 61.51│
│产权比率 │ 1.89│ 1.40│ 1.50│ 1.60│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.26│ 0.27│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.17│ 1.22│ 1.23│ 1.08│
│速动比率 │ 0.96│ 0.90│ 0.96│ 0.93│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 65.43│ 60.89│ 58.42│ 59.97│ 61.51│
│产权比率 │ 1.89│ 1.56│ 1.40│ 1.50│ 1.60│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.12│ 0.26│ 0.27│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.23│ 3.00│ 2.86│ 2.42│
│存货周转率 │ 3.89│ 5.63│ 5.45│ 5.14│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 1.65│ 1.54│ 1.35│
│固定资产周转率 │ 2.32│ 2.75│ 2.54│ 2.28│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.86│ 0.78│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.23│ 1.47│ 3.00│ 2.86│ 2.42│
│存货周转率 │ 3.89│ 2.73│ 5.63│ 5.45│ 5.14│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 0.77│ 1.65│ 1.54│ 1.35│
│固定资产周转率 │ 2.32│ 1.41│ 2.75│ 2.54│ 2.28│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.40│ 0.86│ 0.78│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.45│ 12.94│ 9.62│ 5.83│
│销售毛利率 │ 20.92│ 21.69│ 20.04│ 20.43│
│营业利润率 │ 7.16│ 7.18│ 5.93│ 3.27│
│销售净利率 │ 6.12│ 6.61│ 5.14│ 3.38│
│总资产净利率 │ 3.73│ 5.66│ 4.01│ 2.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.45│ 5.65│ 12.94│ 9.62│ 5.83│
│销售毛利率 │ 20.92│ 20.78│ 21.69│ 20.04│ 20.43│
│营业利润率 │ 7.16│ 6.92│ 7.18│ 5.93│ 3.27│
│销售净利率 │ 6.12│ 5.89│ 6.61│ 5.14│ 3.38│
│总资产净利率 │ 3.73│ 2.34│ 5.66│ 4.01│ 2.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.52│ 20.45│ 22.59│ ---│
│营业利润增长率 │ 29.50│ 45.82│ 122.31│ ---│
│净利润增长率 │ 21.43│ 54.70│ 86.51│ ---│
│净资产增长率 │ 10.79│ 14.97│ 13.01│ ---│
│总资产增长率 │ 33.28│ 10.68│ 8.65│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.52│ ---│ 20.45│ 22.59│ ---│
│营业利润增长率 │ 29.50│ ---│ 45.82│ 122.31│ ---│
│净利润增长率 │ 21.43│ ---│ 54.70│ 86.51│ ---│
│净资产增长率 │ 10.79│ 6.21│ 14.97│ 13.01│ ---│
│总资产增长率 │ 33.28│ 12.91│ 10.68│ 8.65│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│资产总额 │随着公司经营规模│ 504999.30│ 378907.64│ 33.28│
│ │增长,资产规模稳 │ │ │ │
│ │步增长 │ │ │ │
│负债总额 │随着各生产基地新│ 330441.22│ 221344.38│ 49.29│
│ │建或扩产,银行借 │ │ │ │
│ │款增长较多 │ │ │ │
│归属于母公司│公司经营规模扩张│ 174558.08│ 157563.26│ 10.79│
│所有者权益总│,盈利能力增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│营业收入 │随着我国汽车市场│ 269664.64│ 209826.98│ 28.52│
│ │发展强劲,主要客 │ │ │ │
│ │户如长安汽车、吉│ │ │ │
│ │利汽车、长安福特│ │ │ │
│ │、蔚来汽车、理想│ │ │ │
│ │汽车等终端市场销│ │ │ │
│ │售表现良好,新车 │ │ │ │
│ │型陆续上线,需求 │ │ │ │
│ │旺盛;加之公司新 │ │ │ │
│ │增客户拓展不断取│ │ │ │
│ │得成效,陆续对零 │ │ │ │
│ │跑汽车等新客户实│ │ │ │
│ │现量产供货,收入 │ │ │ │
│ │规模及盈利能力稳│ │ │ │
│ │步增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │随着发行人收入规│ 28715.90│ 15432.03│ 86.08│
│ │模增长 │ │ │ │
│短期借款 │随着生产基地布局│ 42712.16│ 28587.57│ 49.41│
│ │增加、生产经营规│ │ │ │
│ │模扩大,公司对营 │ │ │ │
│ │运资金的需求相应│ │ │ │
│ │波动。发行人根据│ │ │ │
│ │自身偿债能力,灵 │ │ │ │
│ │活选择筹资方式, │ │ │ │
│ │较多采用银行借款│ │ │ │
│ │筹集资金 │ │ │ │
│应付账款 │随着业务规模的扩│ 71120.48│ 65604.81│ 8.41│
│ │张,应付账款余额 │ │ │ │
│ │整体呈上升趋势, │ │ │ │
│ │与公司实际经营情│ │ │ │
│ │况相符 │ │ │ │
│预付款项 │因发行人黑龙江、│ 10521.99│ 9540.93│ 10.28│
│ │张家口、杭州等生│ │ │ │
│ │产基地陆续承接新│ │ │ │
│ │的车型项目，工装│ │ │ │
│ │模具开发所涉预付│ │ │ │
│ │款项增多 │ │ │ │
│固定资产 │因重庆等生产基地│ 113016.13│ 114050.67│ -0.91│
│ │进行升级改造，部│ │ │ │
│ │分旧机器设备拆除│ │ │ │
│ │处置 │ │ │ │
│在建工程 │因重庆、杭州、宁│ 22375.94│ 10509.39│ 112.91│
│ │波等生产基地扩产│ │ │ │
│ │升级，加之宜宾、│ │ │ │
│ │金华等新建基地产│ │ │ │
│ │线建设，在建工程│ │ │ │
│ │余额增长显著 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内，发行人│ 28723.98│ 23047.38│ 24.63│
│ │积极拓展不同品牌│ │ │ │
│ │车型客户，所开发│ │ │ │
│ │的新车型对应模具│ │ │ │
│ │投入增加，长期待│ │ │ │
│ │摊费用随之增长 │ │ │ │
│其他非流动资│因新增宜宾、金华│ 13413.98│ 6186.52│ 116.83│
│产 │等生产基地，其他│ │ │ │
│ │非流动资产余额持│ │ │ │
│ │续增长 │ │ │ │
│长期借款 │发行人为新建或扩│ 53215.60│ 42661.02│ 24.74│
│ │产生产基地借入建│ │ │ │
│ │设项目专项贷款等│ │ │ │
│ │银行借款，长期借│ │ │ │
│ │款余额增长较快 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32925.38│ 15432.03│ 20543.14│ 16177.40│
│存货 │ 66713.24│ 43012.30│ 42845.21│ 32361.83│
│应收票据及应收账款 │ 133961.55│ 115901.10│ 97149.71│ 89207.88│
│合同资产 │ 57.92│ 33.64│ 63.88│ ---│
│预付款项 │ 12433.61│ 9540.93│ 5969.52│ 10535.29│
│其他应收款 │ 548.10│ 331.40│ 293.11│ 212.35│
│流动资产合计 │ 272369.78│ 197261.06│ 177972.61│ 154936.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 117970.56│ 114050.67│ 110542.63│ 91636.83│
│在建工程 │ 40961.38│ 10509.39│ 6368.54│ 11526.07│
│无形资产 │ 15161.99│ 13937.56│ 14301.96│ 14604.88│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 232629.52│ 181646.58│ 164361.04│ 160137.19│
│资产总计 │ 504999.30│ 378907.64│ 342333.65│ 315073.64│
│应付票据及应付账款 │ 90064.90│ 65604.81│ 57887.80│ 59597.25│
│预收款项 │ 65.31│ 57.46│ 35.59│ 42.12│
│合同负债 │ 8366.37│ 9043.18│ 9253.84│ 8602.86│
│流动负债 │ 214324.07│ 161359.10│ 144588.51│ 143085.55│
│长期借款 │ 94951.88│ 42661.02│ 41950.55│ 26066.96│
│长期应付款 │ 10291.62│ 8878.40│ 14066.75│ 18765.48│
│非流动负债 │ 116117.15│ 59985.28│ 60702.93│ 50721.74│
│负债合计 │ 330441.22│ 221344.38│ 205291.43│ 193807.28│
│实收资本 │ 17000.00│ 17000.00│ 17000.00│ 15870.13│
│资本公积金 │ 93338.56│ 93238.24│ 93113.60│ 5860.21│
│盈余公积 │ 1119.70│ 1119.70│ 283.44│ 3146.67│
│未分配利润 │ 62705.79│ 46205.32│ 26645.17│ 96389.35│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 174558.08│ 157563.26│ 137042.21│ 121266.36│
│股东权益合计 │ 174558.08│ 157563.26│ 137042.21│ 121266.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32925.38│ 28715.90│ 15432.03│ 20543.14│ 16177.40│
│存货 │ 66713.24│ 49982.74│ 43012.30│ 42845.21│ 32361.83│
│应收票据及应收账款 │ 133961.55│ 107954.10│ 115901.10│ 97149.71│ 89207.88│
│合同资产 │ 57.92│ 57.92│ 33.64│ 63.88│ ---│
│预付款项 │ 12433.61│ 10521.99│ 9540.93│ 5969.52│ 10535.29│
│其他应收款 │ 548.10│ 369.38│ 331.40│ 293.11│ 212.35│
│流动资产合计 │ 272369.78│ 217930.33│ 197261.06│ 177972.61│ 154936.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 117970.56│ 113016.13│ 114050.67│ 110542.63│ 91636.83│
│在建工程 │ 40961.38│ 22375.94│ 10509.39│ 6368.54│ 11526.07│
│无形资产 │ 15161.99│ 15240.32│ 13937.56│ 14301.96│ 14604.88│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 232629.52│ 209899.79│ 181646.58│ 164361.04│ 160137.19│
│资产总计 │ 504999.30│ 427830.12│ 378907.64│ 342333.65│ 315073.64│
│应付票据及应付账款 │ 90064.90│ 71120.48│ 65604.81│ 57887.80│ 59597.25│
│预收款项 │ 65.31│ 21.71│ 57.46│ 35.59│ 42.12│
│合同负债 │ 8366.37│ 7054.03│ 9043.18│ 9253.84│ 8602.86│
│流动负债 │ 214324.07│ 186141.48│ 161359.10│ 144588.51│ 143085.55│
│长期借款 │ 94951.88│ 53215.60│ 42661.02│ 41950.55│ 26066.96│
│长期应付款 │ 10291.62│ 12016.86│ 8878.40│ 14066.75│ 18765.48│
│非流动负债 │ 116117.15│ 74347.50│ 59985.28│ 60702.93│ 50721.74│
│负债合计 │ 330441.22│ 260488.98│ 221344.38│ 205291.43│ 193807.28│
│实收资本 │ 17000.00│ 17000.00│ 17000.00│ 17000.00│ 15870.13│
│资本公积金 │ 93338.56│ 93304.90│ 93238.24│ 93113.60│ 5860.21│
│盈余公积 │ 1119.70│ 1119.70│ 1119.70│ 283.44│ 3146.67│
│未分配利润 │ 62705.79│ 55653.38│ 46205.32│ 26645.17│ 96389.35│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 174558.08│ 167341.14│ 157563.26│ 137042.21│ 121266.36│
│股东权益合计 │ 174558.08│ 167341.14│ 157563.26│ 137042.21│ 121266.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 269664.64│ 308786.52│ 256352.04│ 209106.94│
│营业总成本 │ 243348.22│ 280308.46│ 238636.31│ 198683.24│
│营业税金及附加 │ 1521.34│ 1935.64│ 2021.71│ 1528.84│
│销售费用 │ 2811.06│ 3095.44│ 2549.12│ 2228.78│
│财务费用 │ 3634.85│ 4782.26│ 6022.67│ 5194.27│
│管理费用 │ 12831.42│ 16404.27│ 13688.74│ 14558.42│
│资产减值损失 │ -6161.91│ -7259.67│ -3366.24│ -3690.44│
│公允价值变动净收益 │ -1.43│ 88.48│ -34.58│ -106.55│
│投资收益 │ -685.93│ -954.78│ -892.71│ -561.04│
│营业利润 │ 19308.35│ 22168.92│ 15202.48│ 6838.47│
│营业外收入 │ 7.13│ 75.62│ 125.03│ 59.61│
│营业外支出 │ 58.32│ 110.74│ 265.71│ 14.77│
│利润总额 │ 19257.16│ 22133.80│ 15061.80│ 6883.32│
│所得税 │ 2756.69│ 1737.39│ 1877.24│ -185.78│
│净利润 │ 16500.47│ 20396.41│ 13184.56│ 7069.10│
│归属母公司净利润 │ 16500.47│ 20396.41│ 13184.56│ 7069.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 269664.64│ 160414.75│ 308786.52│ 256352.04│ 209106.94│
│营业总成本 │ 243348.22│ 146654.44│ 280308.46│ 238636.31│ 198683.24│
│营业税金及附加 │ 1521.34│ 1017.45│ 1935.64│ 2021.71│ 1528.84│
│销售费用 │ 2811.06│ 1792.01│ 3095.44│ 2549.12│ 2228.78│
│财务费用 │ 3634.85│ 2317.24│ 4782.26│ 6022.67│ 5194.27│
│管理费用 │ 12831.42│ 8437.79│ 16404.27│ 13688.74│ 14558.42│
│资产减值损失 │ -6161.91│ -3028.08│ -7259.67│ -3366.24│ -3690.44│
│公允价值变动净收益 │ -1.43│ -1.43│ 88.48│ -34.58│ -106.55│
│投资收益 │ -685.93│ -468.74│ -954.78│ -892.71│ -561.04│
│营业利润 │ 19308.35│ 11099.21│ 22168.92│ 15202.48│ 6838.47│
│营业外收入 │ 7.13│ 3.54│ 75.62│ 125.03│ 59.61│
│营业外支出 │ 58.32│ 36.17│ 110.74│ 265.71│ 14.77│
│利润总额 │ 19257.16│ 11066.57│ 22133.80│ 15061.80│ 6883.32│
│所得税 │ 2756.69│ 1618.51│ 1737.39│ 1877.24│ -185.78│
│净利润 │ 16500.47│ 9448.06│ 20396.41│ 13184.56│ 7069.10│
│归属母公司净利润 │ 16500.47│ 9448.06│ 20396.41│ 13184.56│ 7069.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 237982.38│ 317910.99│ 272010.98│ 203218.58│
│经营活动现金流出 │ 216987.17│ 275976.45│ 232919.76│ 181545.42│
│经营活动现金流量净额│ 20995.21│ 41934.54│ 39091.22│ 21673.16│
│投资活动现金流入 │ 1920.58│ 1085.79│ 2651.09│ 29502.95│
│投资活动现金流出 │ 83731.88│ 45681.82│ 44587.07│ 84288.62│
│投资活动现金流量净额│ -81811.30│ -44596.03│ -41935.98│ -54785.66│
│筹资活动现金流入 │ 148646.69│ 88836.68│ 93148.06│ 109047.56│
│筹资活动现金流出 │ 70927.86│ 91616.32│ 85377.23│ 74456.55│
│筹资活动现金流量净额│ 77718.83│ -2779.63│ 7770.84│ 34591.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 16902.74│ -5441.11│ 4926.08│ 1478.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 237982.38│ 154614.38│ 317910.99│ 272010.98│ 203218.58│
│经营活动现金流出 │ 216987.17│ 131913.87│ 275976.45│ 232919.76│ 181545.42│
│经营活动现金流量净额│ 20995.21│ 22700.51│ 41934.54│ 39091.22│ 21673.16│
│投资活动现金流入 │ 1920.58│ 1879.68│ 1085.79│ 2651.09│ 29502.95│
│投资活动现金流出 │ 83731.88│ 46213.97│ 45681.82│ 44587.07│ 84288.62│
│投资活动现金流量净额│ -81811.30│ -44334.29│ -44596.03│ -41935.98│ -54785.66│
│筹资活动现金流入 │ 148646.69│ 72547.46│ 88836.68│ 93148.06│ 109047.56│
│筹资活动现金流出 │ 70927.86│ 37700.43│ 91616.32│ 85377.23│ 74456.55│
│筹资活动现金流量净额│ 77718.83│ 34847.03│ -2779.63│ 7770.84│ 34591.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 16902.74│ 13213.25│ -5441.11│ 4926.08│ 1478.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│四季报 │ 98959.54│ 32.05│ 6807.47│ 33.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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