财务分析☆ ◇603356 华菱精工 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -5453.89│ -10390.94│ -947.62│ 202.87│ 7365.52│ 6902.13│
│净利润增长率(%) │ -33.64│ -996.53│ -567.10│ -97.25│ 6.71│ 13.00│
│扣非净利润(万) │ -5470.08│ -12315.94│ -1337.04│ -398.79│ 6793.13│ 6602.27│
│营业总收入(万元) │ 85187.14│ 155281.67│ 175285.63│ 223392.46│ 191194.58│ 144261.31│
│总营收同比增长率(%) │ -25.17│ -11.41│ -21.53│ 16.84│ 32.53│ 47.83│
│加权净资产收益率(%) │ -8.66│ -14.41│ -1.22│ 0.26│ 9.73│ 9.72│
│资产负债比率(%) │ 55.54│ 56.03│ 55.86│ 55.99│ 51.84│ 40.20│
│净利润现金含量(%) │ -46.57│ -134.56│ -3478.57│ -2538.76│ 2.08│ -77.25│
│基本每股收益(元) │ -0.4300│ -0.7800│ -0.0700│ 0.0200│ 0.5500│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4102│ -0.9200│ -0.1000│ -0.0300│ 0.5100│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4090│ -0.7793│ -0.0711│ 0.0152│ 0.5524│ 0.5176│
│每股资本公积金(元) │ 2.3773│ 2.3773│ 2.3155│ 2.3100│ 2.3373│ 2.3371│
│每股未分配利润(元) │ 1.0834│ 1.4924│ 2.2778│ 2.3683│ 2.3725│ 2.0340│
│每股净资产(元) │ 4.3204│ 5.1289│ 5.7984│ 5.8468│ 5.8590│ 5.4964│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1905│ 1.0486│ 2.4721│ -0.3863│ 0.0115│ -0.3998│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5453.89│ -3927.72│ -1469.92│ -10390.94│ -4080.95│ -2819.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4080.95│ -2819.93│
│净利润增长率(%) │ -33.64│ -39.28│ -215.46│ -996.53│ -954.65│ -240.34│
│扣非净利润(万) │ -5470.08│ -3847.27│ -1562.97│ -12315.94│ -5927.37│ -4042.34│
│营业总收(未调整:万) │ 85187.14│ 55912.20│ 23955.74│ 155281.67│ 113841.39│ 75633.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 113841.39│ 75633.98│
│总营收同比增长率(%) │ -25.17│ -26.08│ -20.76│ -11.41│ -12.95│ 9.19│
│加权净资产收益率(%) │ -8.66│ -6.07│ -2.04│ -14.41│ -5.40│ -3.71│
│资产负债比率(%) │ 55.54│ 55.86│ 55.66│ 56.03│ 53.77│ 51.52│
│净利润现金含量(%) │ -46.57│ 194.00│ 505.80│ -134.56│ -150.18│ -56.89│
│基本每股收益(元) │ -0.4300│ -0.3000│ -0.1000│ -0.7800│ -0.3100│ -0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4102│ -0.2900│ -0.1172│ -0.9200│ -0.4445│ -0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4090│ -0.2946│ -0.1102│ -0.7793│ -0.3061│ -0.2115│
│每股资本公积金(元) │ 2.3773│ 2.3773│ 2.3773│ 2.3773│ 2.3178│ 2.3155│
│每股未分配利润(元) │ 1.0834│ 1.1978│ 1.3918│ 1.4924│ 1.9718│ 2.0663│
│每股净资产(元) │ 4.3204│ 4.6528│ 4.8440│ 5.1289│ 5.5420│ 5.6145│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1905│ -0.5714│ -0.5576│ 1.0486│ 0.4596│ 0.1203│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.42│ 1.46│ 1.76│ 1.82│ 1.83│
│速动比率 │ 0.90│ 1.17│ 1.22│ 1.47│ 1.56│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 55.54│ 56.03│ 55.86│ 55.99│ 51.84│ 40.20│
│产权比率 │ 1.50│ 1.50│ 1.59│ 1.40│ 1.19│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.21│ 0.38│ -0.07│ 0.00│ -0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.09│ 1.23│ 1.42│ 1.74│ 1.64│
│速动比率 │ 0.90│ 0.87│ 0.95│ 1.17│ 1.43│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 55.54│ 55.86│ 55.66│ 56.03│ 53.77│ 51.52│
│产权比率 │ 1.50│ 1.51│ 1.49│ 1.50│ 1.36│ 1.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ -0.11│ -0.11│ 0.21│ 0.11│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.10│ 3.20│ 2.73│ 3.18│ 3.26│ 3.31│
│存货周转率 │ 5.11│ 7.85│ 7.57│ 10.47│ 10.30│ 10.16│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 1.41│ 1.37│ 1.75│ 1.83│ 1.84│
│固定资产周转率 │ 1.50│ 2.76│ 3.38│ 5.97│ 6.40│ 5.44│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.77│ 0.85│ 1.19│ 1.25│ 1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.10│ 1.28│ 0.61│ 3.20│ 2.16│ 1.43│
│存货周转率 │ 5.11│ 3.26│ 1.26│ 7.85│ 5.71│ 3.82│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 0.64│ 0.27│ 1.41│ 1.03│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 1.50│ 0.97│ 0.46│ 2.76│ 1.96│ 1.28│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.32│ 0.13│ 0.77│ 0.56│ 0.37│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.47│ -15.19│ -1.23│ 0.26│ 9.43│ 9.42│
│销售毛利率 │ 5.38│ 5.48│ 9.21│ 7.41│ 13.95│ 16.46│
│营业利润率 │ -8.17│ -9.24│ -0.47│ -0.03│ 5.41│ 5.90│
│销售净利率 │ -7.11│ -7.80│ -0.74│ 0.09│ 4.68│ 4.70│
│总资产净利率 │ -3.57│ -6.02│ -0.62│ 0.10│ 5.84│ 5.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.47│ -6.33│ -2.28│ -15.19│ -5.52│ -3.77│
│销售毛利率 │ 5.38│ 5.02│ 6.75│ 5.48│ 5.81│ 4.86│
│营业利润率 │ -8.17│ -8.53│ -6.08│ -9.24│ -5.74│ -6.66│
│销售净利率 │ -7.11│ -7.70│ -6.14│ -7.80│ -4.61│ -5.01│
│总资产净利率 │ -3.57│ -2.46│ -0.83│ -6.02│ -2.58│ -1.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.17│ -11.41│ -21.53│ 16.84│ 32.53│ 47.83│
│营业利润增长率 │ -6.47│ -1628.55│ -1138.39│ -100.65│ 21.59│ 24.45│
│净利润增长率 │ -33.64│ -996.53│ -567.10│ -97.25│ 6.71│ 13.00│
│净资产增长率 │ -15.76│ -11.55│ -0.83│ -0.21│ 6.60│ 6.55│
│总资产增长率 │ -15.07│ -16.46│ 12.30│ 9.32│ 40.02│ 26.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.17│ -26.08│ -20.76│ -11.41│ -12.95│ 9.19│
│营业利润增长率 │ -6.47│ 5.37│ 4.07│ -1628.55│ -872.59│ -356.67│
│净利润增长率 │ -33.64│ -39.28│ -215.46│ -996.53│ -954.65│ -240.34│
│净资产增长率 │ -15.76│ -9.28│ -5.56│ -11.55│ -4.42│ -3.17│
│总资产增长率 │ -15.07│ -8.63│ -5.63│ -16.46│ -14.60│ -13.06│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│市场销售订单减少│ -5453.89│ -4080.95│ -33.64│
│司股东的净利│，营业收入同比减│ │ │ │
│润 │少25.17%，导致利│ │ │ │
│ │润减少；上年同期│ │ │ │
│ │有未支付的股权转│ │ │ │
│ │让款转入营业外收│ │ │ │
│ │入，本期无此事项│ │ │ │
│ │也导致营业外收入│ │ │ │
│ │有所减少 │ │ │ │
│经营活动产生│货款收回正常，但│ 2539.75│ 6128.94│ -58.56│
│的现金流量净│收款总额比去年同│ │ │ │
│额 │期减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │货款回笼减少，归│ 8450.22│ 23557.95│ -64.13│
│ │还流动资金贷款和│ │ │ │
│ │实施股份回购 │ │ │ │
│固定资产 │建设厂房验收转固│ 63165.01│ 52417.80│ 20.50│
│ │定资产 │ │ │ │
│在建工程 │完工的厂房转出 │ 2744.95│ 11457.12│ -76.04│
│合同负债 │预收货款增加 │ 590.35│ 219.57│ 168.87│
│长期借款 │1年内到期的长期 │ 16974.22│ 30585.04│ -44.50│
│ │贷款余额期末余额│ │ │ │
│ │少于去年同期 │ │ │ │
│租赁负债 │支付到期的租赁款│ 1617.14│ 2066.33│ -21.74│
│营业收入 │市场订单减少，电│ 55912.20│ 75633.98│ -26.08│
│ │梯板块的钣金件和│ │ │ │
│ │对重块订单减少 │ │ │ │
│营业成本 │销售减少，对应的│ 53102.99│ 71956.29│ -26.20│
│ │销售成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │产品售后服务费减│ 812.87│ 1048.60│ -22.48│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │把呆滞停用的设备│ 4115.59│ 3965.13│ 3.79│
│ │折旧费计入到管理│ │ │ │
│ │费用中 │ │ │ │
│财务费用 │流动资金贷款减少│ 1205.34│ 1215.05│ -0.80│
│ │导致利息支出减少│ │ │ │
│研发费用 │研发产品的投入减│ 1184.85│ 1638.95│ -27.71│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│部分客户延迟支付│ -7619.64│ 1604.26│ -574.96│
│的现金流量净│，导致回笼资金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│厂房建设基本完成│ -1219.73│ -1943.91│ 37.25│
│的现金流量净│，建设工程款支付│ │ │ │
│额 │比上年减小 │ │ │ │
│筹资活动产生│归还流动资金贷款│ -6779.44│ -12407.66│ 45.36│
│的现金流量净│的差额比去年同期│ │ │ │
│额 │少，与上年同期相│ │ │ │
│ │比1-6月没有支付 │ │ │ │
│ │少数股东的分红，│ │ │ │
│ │也减少筹资活动的│ │ │ │
│ │现金流出量 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 7227.34│ 23557.95│ 34490.71│ 16883.55│ 15782.79│ 13832.69│
│存货 │ 14758.68│ 16770.44│ 20607.86│ 21457.01│ 18053.48│ 13889.21│
│应收票据及应收账款 │ 40280.30│ 47439.07│ 64247.44│ 82187.77│ 77513.40│ 53267.48│
│合同资产 │ 1078.99│ 1129.44│ 1542.77│ 2130.60│ 2030.42│ ---│
│预付款项 │ 1778.33│ 1184.25│ 1054.53│ 589.60│ 766.12│ 861.45│
│其他应收款 │ 865.66│ 932.32│ 477.09│ 626.27│ 524.78│ 387.98│
│流动资产合计 │ 68332.29│ 94664.51│ 125911.22│ 130894.14│ 124170.37│ 84297.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 934.92│ 957.04│ 1170.66│ ---│ 410.56│ ---│
│固定资产净额 │ 61507.10│ 52417.80│ 60231.51│ 43413.84│ 31474.27│ 28249.89│
│在建工程 │ 2892.29│ 11457.12│ 7978.65│ 3039.74│ 8829.65│ 5328.66│
│无形资产 │ 11629.94│ 11985.06│ 12766.65│ 7178.57│ 4527.75│ 2610.89│
│商誉 │ 1260.20│ 1260.20│ 3442.41│ 1671.46│ 1671.46│ ---│
│非流动资产合计 │ 87352.44│ 88635.01│ 93506.15│ 64487.94│ 54552.65│ 43346.74│
│资产总计 │ 155684.73│ 183299.52│ 219417.37│ 195382.09│ 178723.02│ 127644.03│
│应付票据及应付账款 │ 22487.61│ 26963.72│ 32671.86│ 37875.41│ 41480.79│ 25783.55│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 125.06│
│合同负债 │ 452.43│ 219.57│ 220.93│ 289.87│ 182.13│ ---│
│流动负债 │ 59642.21│ 66593.24│ 86453.42│ 74213.21│ 68226.46│ 46145.41│
│长期借款 │ 22794.46│ 30585.04│ 30334.08│ 29271.57│ 21076.00│ 2500.00│
│长期应付款 │ 700.00│ 1500.00│ 1500.00│ 1500.00│ 1500.00│ 1500.00│
│非流动负债 │ 26826.72│ 36106.67│ 36103.55│ 35189.18│ 24431.68│ 5165.14│
│负债合计 │ 86468.93│ 102699.91│ 122556.97│ 109402.39│ 92658.14│ 51310.54│
│实收资本 │ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│
│资本公积金 │ 31698.48│ 31698.48│ 30874.54│ 30801.15│ 31165.73│ 31162.86│
│盈余公积 │ 2588.56│ 2588.56│ 2506.51│ 2247.97│ 1989.03│ 1670.59│
│未分配利润 │ 14445.55│ 19899.45│ 30372.44│ 31578.60│ 31634.67│ 27121.04│
│少数股东权益 │ 11607.23│ 12210.49│ 19544.77│ 8017.98│ 7941.45│ 3044.99│
│归属母公司权益 │ 57608.58│ 68389.13│ 77315.63│ 77961.72│ 78123.43│ 73288.50│
│股东权益合计 │ 69215.80│ 80599.62│ 96860.40│ 85979.70│ 86064.88│ 76333.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7227.34│ 8450.22│ 15024.90│ 23557.95│ 18660.23│ 21744.98│
│存货 │ 14758.68│ 15814.62│ 18687.65│ 16770.44│ 16942.86│ 17046.75│
│应收票据及应收账款 │ 40280.30│ 48443.75│ 40073.23│ 47439.07│ 52905.26│ 53841.76│
│合同资产 │ 1078.99│ 1198.76│ 1131.73│ 1129.44│ 1190.76│ 1358.11│
│预付款项 │ 1778.33│ 1584.98│ 4625.81│ 1184.25│ 1174.44│ 1172.77│
│其他应收款 │ 865.66│ 771.42│ 1074.48│ 932.32│ 1043.60│ 716.36│
│流动资产合计 │ 68332.29│ 78873.75│ 82857.41│ 94664.51│ 95340.59│ 99125.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 934.92│ 941.83│ 954.50│ 957.04│ 1152.57│ 1158.14│
│固定资产净额 │ 61507.10│ 63165.01│ 51373.61│ 52417.80│ 56178.83│ 57560.12│
│在建工程 │ 2892.29│ 2744.95│ 14225.20│ 11457.12│ 11460.57│ 9831.11│
│无形资产 │ 11629.94│ 11695.66│ 11827.35│ 11985.06│ 12783.17│ 12844.63│
│商誉 │ 1260.20│ 1260.20│ 1260.20│ 1260.20│ 3091.20│ 3091.20│
│非流动资产合计 │ 87352.44│ 88613.98│ 90117.40│ 88635.01│ 92048.49│ 91639.23│
│资产总计 │ 155684.73│ 167487.74│ 172974.82│ 183299.52│ 187389.07│ 190764.97│
│应付票据及应付账款 │ 22487.61│ 23334.13│ 24722.55│ 26963.72│ 28243.55│ 22977.16│
│预收款项 │ ---│ ---│ 135.26│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 452.43│ 590.35│ 41.77│ 219.57│ 1390.87│ 496.82│
│流动负债 │ 59642.21│ 72494.73│ 67447.55│ 66593.24│ 54817.79│ 60567.16│
│长期借款 │ 22794.46│ 16974.22│ 24050.00│ 30585.04│ 42050.00│ 33550.00│
│长期应付款 │ 700.00│ 700.00│ 700.00│ 1500.00│ 700.00│ 700.00│
│非流动负债 │ 26826.72│ 21069.20│ 28837.40│ 36106.67│ 45938.08│ 37715.44│
│负债合计 │ 86468.93│ 93563.93│ 96284.96│ 102699.91│ 100755.88│ 98282.59│
│实收资本 │ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│
│资本公积金 │ 31698.48│ 31698.48│ 31698.48│ 31698.48│ 30905.58│ 30874.54│
│盈余公积 │ 2588.56│ 2588.56│ 2588.54│ 2588.56│ 2506.51│ 2506.51│
│未分配利润 │ 14445.55│ 15971.72│ 18558.04│ 19899.45│ 26291.49│ 27552.51│
│少数股东权益 │ 11607.23│ 11883.36│ 12100.59│ 12210.49│ 12736.78│ 17619.29│
│归属母公司权益 │ 57608.58│ 62040.45│ 64589.27│ 68389.13│ 73896.41│ 74863.09│
│股东权益合计 │ 69215.80│ 73923.80│ 76689.86│ 80599.62│ 86633.19│ 92482.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85187.14│ 155281.67│ 175285.63│ 223392.46│ 191194.58│ 144261.31│
│营业总成本 │ 92563.16│ 166648.41│ 176583.83│ 222906.07│ 180233.23│ 135609.44│
│营业税金及附加 │ 797.52│ 1114.67│ 1092.04│ 915.52│ 804.79│ 565.73│
│销售费用 │ 1417.76│ 4134.54│ 2445.80│ 2092.43│ 2396.45│ 5866.80│
│财务费用 │ 1690.17│ 2492.30│ 2812.48│ 2207.85│ 1323.40│ 680.82│
│管理费用 │ 6075.61│ 9467.39│ 8531.90│ 7199.55│ 7770.74│ 5891.42│
│资产减值损失 │ -422.27│ -4128.25│ -1079.82│ -568.53│ -184.73│ -55.51│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -30.70│ 518.63│ -43.43│ 114.58│ 101.94│ 423.16│
│营业利润 │ -6961.46│ -14353.86│ -830.40│ -67.05│ 10345.87│ 8509.01│
│营业外收入 │ 8.66│ 1350.06│ 92.64│ 488.80│ 706.46│ 503.53│
│营业外支出 │ 137.28│ 111.97│ 107.98│ 164.96│ 192.67│ 285.37│
│利润总额 │ -7090.08│ -13115.77│ -845.74│ 256.79│ 10859.66│ 8727.18│
│所得税 │ -1032.92│ -1002.72│ 447.76│ 65.40│ 1921.34│ 1940.87│
│净利润 │ -6057.16│ -12113.06│ -1293.50│ 191.39│ 8938.31│ 6786.31│
│归属母公司净利润 │ -5453.89│ -10390.94│ -947.62│ 202.87│ 7365.52│ 6902.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85187.14│ 55912.20│ 23955.74│ 155281.67│ 113841.39│ 75633.98│
│营业总成本 │ 92563.16│ 60958.16│ 25943.86│ 166648.41│ 120251.21│ 80351.63│
│营业税金及附加 │ 797.52│ 536.53│ 198.27│ 1114.67│ 819.00│ 527.62│
│销售费用 │ 1417.76│ 812.87│ 389.72│ 4134.54│ 1888.73│ 1048.60│
│财务费用 │ 1690.17│ 1205.34│ 653.52│ 2492.30│ 1839.55│ 1215.05│
│管理费用 │ 6075.61│ 4115.59│ 1676.50│ 9467.39│ 5962.43│ 3965.13│
│资产减值损失 │ -422.27│ -214.61│ -17.06│ -4128.25│ -682.26│ -554.26│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -30.70│ -30.69│ -8.53│ 518.63│ 513.14│ -26.03│
│营业利润 │ -6961.46│ -4768.18│ -1456.28│ -14353.86│ -6538.40│ -5038.91│
│营业外收入 │ 8.66│ 6.41│ 5.51│ 1350.06│ 1329.30│ 1329.09│
│营业外支出 │ 137.28│ 118.52│ 5.60│ 111.97│ 23.53│ 14.48│
│利润总额 │ -7090.08│ -4880.29│ -1456.38│ -13115.77│ -5232.63│ -3724.29│
│所得税 │ -1032.92│ -574.18│ 13.54│ -1002.72│ 18.16│ 68.61│
│净利润 │ -6057.16│ -4306.11│ -1469.92│ -12113.06│ -5250.79│ -3792.90│
│归属母公司净利润 │ -5453.89│ -3927.72│ -1469.92│ -10390.94│ -4080.95│ -2819.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 90805.69│ 178926.76│ 221643.46│ 237602.57│ 183325.74│ 143830.95│
│经营活动现金流出 │ 88265.94│ 164945.10│ 188679.83│ 242752.98│ 183172.84│ 149162.53│
│经营活动现金流量净额│ 2539.75│ 13981.66│ 32963.62│ -5150.40│ 152.90│ -5331.58│
│投资活动现金流入 │ 78.05│ 4118.97│ 53.90│ 19595.64│ 7309.70│ 25661.26│
│投资活动现金流出 │ 3352.62│ 6676.77│ 27084.29│ 29184.56│ 21112.69│ 32943.15│
│投资活动现金流量净额│ -3274.57│ -2557.81│ -27030.38│ -9588.92│ -13802.99│ -7281.89│
│筹资活动
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