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设计总院(603357)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603357 设计总院 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 37470.62│ 24861.98│ 12365.12│ 44284.10│ │净利润增长率(%) │ 11.95│ 13.93│ 10.99│ 14.04│ │扣非净利润(万) │ 37594.81│ 27624.83│ 12597.38│ 43063.52│ │营业总收入(万元) │ 203584.10│ 142246.57│ 68047.33│ 279819.07│ │总营收同比增长率(%) │ 18.61│ 24.80│ 28.53│ 18.72│ │加权净资产收益率(%) │ 11.76│ 7.82│ 3.87│ 14.68│ │资产负债比率(%) │ 40.47│ 42.25│ 37.71│ 43.22│ │净利润现金含量(%) │ -92.51│ -114.98│ -222.10│ 109.37│ │基本每股收益(元) │ 0.8200│ 0.4600│ 0.2700│ 0.9700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.6702│ 0.4900│ 0.2694│ 0.9500│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.6680│ 0.4432│ 0.2645│ 0.9471│ │每股资本公积金(元) │ 1.3567│ 1.3445│ 1.7993│ 1.7846│ │每股未分配利润(元) │ 3.2526│ 3.0278│ 3.8952│ 3.6307│ │每股净资产(元) │ 5.8678│ 5.6305│ 6.9875│ 6.7083│ │每股经营现金流量(元)│ -0.6179│ -0.5096│ -0.5873│ 1.0359│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 33472.06│ 21822.37│ 11141.06│ 38831.52│ │归母净利(调整后:万) │ 33472.06│ 21822.37│ 11141.06│ 38831.52│ │净利润增长率(%) │ 6.75│ 2.91│ 12.00│ 6.90│ │扣非净利润(万) │ 32609.88│ 21212.43│ 11061.75│ 36651.18│ │营业总收(未调整:万) │ 171640.28│ 113980.78│ 52942.22│ 235696.27│ │营业总收(调整后:万) │ 171640.28│ 113980.78│ 52942.22│ 235696.27│ │总营收同比增长率(%) │ 7.96│ 2.37│ 17.10│ 23.41│ │加权净资产收益率(%) │ 11.42│ 7.47│ 3.79│ 14.14│ │资产负债比率(%) │ 38.29│ 37.10│ 31.01│ 34.26│ │净利润现金含量(%) │ 30.31│ 17.34│ -125.70│ 43.81│ │基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.4800│ 0.2500│ 0.8500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.6974│ 0.4500│ 0.2434│ 0.8100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.7159│ 0.4667│ 0.2451│ 0.8543│ │每股资本公积金(元) │ 1.7699│ 1.7553│ 1.6519│ 1.6519│ │每股未分配利润(元) │ 3.4832│ 3.2341│ 3.5650│ 3.3199│ │每股净资产(元) │ 6.4624│ 6.1986│ 6.5904│ 6.3453│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2170│ 0.0809│ -0.3081│ 0.3743│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.93│ 1.85│ 2.04│ 1.80│ │速动比率 │ 1.93│ 1.85│ 2.04│ 1.80│ │资产负债比率(%) │ 40.47│ 42.25│ 37.71│ 43.22│ │产权比率 │ 0.69│ 0.75│ 0.62│ 0.78│ │现金流比率%-短期债务│ -15.32│ -12.20│ -13.72│ 20.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.12│ 2.19│ 2.65│ 2.45│ │速动比率 │ 2.12│ 2.19│ 2.65│ 2.45│ │资产负债比率(%) │ 38.29│ 37.10│ 31.01│ 34.26│ │产权比率 │ 0.63│ 0.59│ 0.45│ 0.52│ │现金流比率%-短期债务│ 5.34│ 2.22│ -10.45│ 11.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.82│ 1.22│ 0.63│ 2.82│ │存货周转率 │ 3859.66│ 2788.29│ 1545.12│ 6396.76│ │流动资产周转率 │ 0.47│ 0.33│ 0.16│ 0.70│ │固定资产周转率 │ 3.64│ 2.53│ 1.21│ 7.94│ │总资产周转率 │ 0.36│ 0.25│ 0.12│ 0.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.72│ 1.24│ 0.56│ 2.99│ │存货周转率 │ 2937.90│ 2606.39│ 983.69│ 7036.07│ │流动资产周转率 │ 0.45│ 0.31│ 0.15│ 0.66│ │固定资产周转率 │ 14.07│ 8.22│ 3.61│ 16.62│ │总资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.12│ 0.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 11.38│ 7.87│ 3.78│ 14.12│ │销售毛利率 │ 37.98│ 36.21│ 33.55│ 31.78│ │营业利润率 │ 21.51│ 20.26│ 21.72│ 18.09│ │销售净利率 │ 18.48│ 17.64│ 18.37│ 15.88│ │总资产净利率 │ 6.66│ 4.44│ 2.26│ 8.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 11.08│ 7.53│ 3.72│ 13.46│ │销售毛利率 │ 36.99│ 38.73│ 39.26│ 33.08│ │营业利润率 │ 22.46│ 22.39│ 24.76│ 19.17│ │销售净利率 │ 19.50│ 19.18│ 20.95│ 16.56│ │总资产净利率 │ 7.13│ 4.84│ 2.55│ 9.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 18.61│ 24.80│ 28.53│ 18.72│ │营业利润增长率 │ 13.59│ 12.91│ 12.75│ 12.05│ │净利润增长率 │ 11.95│ 13.93│ 10.99│ 14.04│ │净资产增长率 │ 4.94│ 0.70│ 4.16│ 8.75│ │总资产增长率 │ 0.05│ -0.92│ -5.08│ 27.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 7.96│ 2.37│ 17.10│ 23.41│ │营业利润增长率 │ 4.12│ 1.68│ 10.87│ 5.40│ │净利润增长率 │ 6.75│ 2.91│ 12.00│ 6.90│ │净资产增长率 │ 4.77│ 0.49│ 3.86│ 10.53│ │总资产增长率 │ 13.39│ 5.03│ -1.06│ 8.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │支付现金股利和项│ 67295.42│ 113893.34│ -40.91│ │ │目款导致银行存款│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │交易性金融资│结构性存款减少 │ ---│ 7035.90│ -100.00│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │银行承兑汇票减少│ 537.77│ 1930.86│ -72.15│ │预付款项 │预付工程款增加 │ 1047.04│ 652.13│ 60.56│ │其他流动资产│预缴企业所得税减│ 71.59│ 1229.09│ -94.18│ │ │少 │ │ │ │ │使用权资产 │租赁房屋增加 │ 1685.07│ 947.04│ 77.93│ │递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 16829.53│ 12348.02│ 36.29│ │产 │增加 │ │ │ │ │其他非流动资│预付设备款减少 │ ---│ 80.62│ -100.00│ │产 │ │ │ │ │ │短期借款 │银行信用借款增加│ 25000.00│ 15007.60│ 66.58│ │其他应付款 │代收代付款减少 │ 17854.72│ 31622.04│ -43.54│ │一年内到期的│一年内到期的租赁│ 667.28│ 451.46│ 47.80│ │非流动负债 │负债增加 │ │ │ │ │租赁负债 │租赁房屋增加 │ 682.13│ 333.45│ 104.56│ │税金及附加 │本期房产税高于上│ 1020.66│ 610.59│ 67.16│ │ │年同期 │ │ │ │ │管理费用 │本期限制性股权激│ 11422.36│ 8748.71│ 30.56│ │ │励费用摊销高于上│ │ │ │ │ │年同期 │ │ │ │ │财务费用 │本期银行贷款利息│ -391.36│ -913.61│ 57.16│ │ │高于上年同期 │ │ │ │ │投资收益 │本期确认的权益分│ 2530.89│ 1072.17│ 136.05│ │ │红高于上年同期 │ │ │ │ │公允价值变动│本期中金安徽交控│ -3652.62│ 161.76│ -2357.99│ │收益 │REIT公允价值变动│ │ │ │ │资产减值损失│本期合同资产计提│ -7537.33│ -5588.57│ -34.87│ │ │减值准备高于上年│ │ │ │ │ │同期 │ │ │ │ │营业外收入 │本期其他营业外收│ 27.42│ 43.49│ -36.95│ │ │入低于上年同期 │ │ │ │ │营业外支出 │本期营业外支出中│ 51.65│ 3.24│ 1495.53│ │ │资产处置损失高于│ │ │ │ │ │上年同期 │ │ │ │ │少数股东损益│本期控股子公司盈│ 149.57│ -5.46│ 2839.71│ │ │利金额高于上年同│ │ │ │ │ │期 │ │ │ │ │经营活动产生│本期支付项目采购│ -34665.25│ 10145.84│ -441.67│ │的现金流量净│款高于上年同期 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│上年同期投资购买│ 2952.71│ -44006.31│ 106.71│ │的现金流量净│公募REITs基金 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期吸收投资低于│ -15580.74│ 847.40│ -1938.65│ │的现金流量净│上年同期 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │支付现金股利和项│ 79654.31│ 113893.34│ -30.06│ │ │目款导致银行存款│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │交易性金融资│结构性存款减少 │ ---│ 7035.90│ -100.00│ │产 │ │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 126003.08│ 107801.35│ 16.88│ │预付款项 │预付项目款增加 │ 1319.62│ 652.13│ 102.35│ │其他应收款 │应收股利增加 │ 6974.44│ 5359.80│ 30.12│ │存货 │--- │ 30.40│ 34.69│ -12.36│ │合同资产 │--- │ 216790.44│ 197669.87│ 9.67│ │其他流动资产│预缴企业所得税减│ 402.22│ 1229.09│ -67.27│ │ │少 │ │ │ │ │投资性房地产│--- │ 3738.95│ 3973.55│ -5.90│ │长期股权投资│--- │ 16222.03│ 16022.07│ 1.25│ │固定资产 │--- │ 55753.08│ 56486.12│ -1.30│ │使用权资产 │租赁房屋增加 │ 1243.42│ 947.04│ 31.29│ │递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 16405.14│ 12348.02│ 32.86│ │产 │增加 │ │ │ │ │其他非流动资│预付设备款减少 │ ---│ 80.62│ -100.00│ │产 │ │ │ │ │ │短期借款 │信用借款增加 │ 35007.60│ 15007.60│ 133.27│ │合同负债 │预收项目款增加 │ 30129.95│ 22703.67│ 32.71│ │其他应付款 │代收代付款减少 │ 15510.69│ 31622.04│ -50.95│ │租赁负债 │--- │ 375.62│ 333.45│ 12.65│ │营业收入 │--- │ 142246.57│ 113980.78│ 24.80│ │营业成本 │--- │ 90740.19│ 69832.22│ 29.94│ │销售费用 │--- │ 3228.02│ 2594.59│ 24.41│ │管理费用 │本期新增限制性股│ 7527.14│ 5447.09│ 38.19│ │ │权激励费用摊销 │ │ │ │ │财务费用 │本期新增银行贷款│ -326.83│ -702.39│ 53.47│ │ │利息支出 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 4143.92│ 4845.81│ -14.48│ │经营活动产生│本期支付项目采购│ -28585.50│ 3782.92│ -855.65│ │的现金流量净│款高于上年同期 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│上年同期投资购买│ 745.60│ -28082.34│ 102.66│ │的现金流量净│公募REITs基金 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期取得借款收到│ -5331.07│ -13999.94│ 61.92│ │的现金流量净│的现金高于上年同│ │ │ │ │额 │期 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 67295.42│ 79654.31│ 72601.07│ 113893.34│ │存货 │ 30.74│ 30.40│ 23.84│ 34.69│ │应收账款 │ 115710.85│ 126003.08│ 107268.15│ 107801.35│ │其他应收款 │ 5222.08│ 6974.44│ 5625.71│ 5359.80│ │流动资产合计 │ 436254.17│ 432823.01│ 407947.15│ 435607.04│ │长期股权投资 │ 15834.46│ 16222.03│ 15970.68│ 16022.07│ │固定资产净额 │ 55416.62│ 55753.08│ 56011.16│ 56486.12│ │无形资产 │ 8410.31│ 8514.41│ 8657.66│ 8670.83│ │非流动资产合计 │ 126487.68│ 124472.20│ 125956.53│ 126881.53│ │资产总计 │ 562741.85│ 557295.21│ 533903.68│ 562488.57│ │流动负债 │ 226210.68│ 234239.41│ 200113.38│ 241883.36│ │非流动负债 │ 1515.97│ 1231.33│ 1241.94│ 1246.44│ │负债合计 │ 227726.65│ 235470.74│ 201355.32│ 243129.80│ │实收资本 │ 56097.54│ 56097.54│ 46757.64│ 46757.64│ │资本公积金 │ 76104.91│ 75423.17│ 84131.92│ 83442.85│ │盈余公积 │ 20893.76│ 20893.76│ 20893.76│ 20893.76│ │未分配利润 │ 182463.18│ 169854.55│ 182129.64│ 169764.52│ │少数股东权益 │ 5843.49│ 5969.97│ 5829.99│ 5694.58│ │股东权益合计 │ 335015.20│ 321824.47│ 332548.36│ 319358.77│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 85038.02│ 79573.81│ 99638.55│ 113674.80│ │存货 │ 48.63│ 28.59│ 40.39│ 24.99│ │应收账款 │ 108300.79│ 93540.00│ 98974.10│ 90952.01│ │其他应收款 │ 6996.89│ 6083.51│ 7442.77│ 6288.68│ │流动资产合计 │ 402869.20│ 373334.09│ 354635.22│ 366828.46│ │长期股权投资 │ 13945.20│ 12769.74│ 12383.67│ 12167.54│ │固定资产净额 │ 10380.79│ 13710.20│ 15341.38│ 14023.24│ │无形资产 │ 8335.59│ 8690.11│ 8803.41│ 8862.46│ │非流动资产合计 │ 95745.03│ 88523.20│ 80469.23│ 72918.27│ │资产总计 │ 498614.24│ 461857.29│ 435104.45│ 439746.73│ │流动负债 │ 189993.28│ 170535.72│ 133994.85│ 149699.41│ │非流动负债 │ 926.83│ 812.75│ 920.87│ 948.93│ │负债合计 │ 190920.10│ 171348.47│ 134915.72│ 150648.34│ │实收资本 │ 46757.64│ 46757.64│ 45454.27│ 45454.27│ │资本公积金 │ 82757.97│ 82074.22│ 75083.95│ 75083.95│ │盈余公积 │ 16979.61│ 16979.61│ 16979.61│ 16979.61│ │未分配利润 │ 162866.64│ 151216.95│ 162044.16│ 150903.09│ │少数股东权益 │ 5526.88│ 675.00│ 626.75│ 677.47│ │股东权益合计 │ 307694.14│ 290508.82│ 300188.73│ 289098.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 203584.10│ 142246.57│ 68047.33│ 279819.07│ │营业成本 │ 126269.12│ 90740.19│ 45214.23│ 190882.09│ │营业税金及附加 │ 1020.66│ 746.98│ 185.27│ 966.10│ │销售费用 │ 5542.93│ 3228.02│ 1256.08│ 8147.44│ │财务费用 │ -391.36│ -326.83│ -186.97│ -1143.52│ │管理费用 │ 11422.36│ 7527.14│ 3532.61│ 15185.84│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -3652.62│ -5683.02│ -1091.35│ -898.02│ │投资收益 │ 2530.89│ 2096.15│ 69.20│ 1863.75│ │营业利润 │ 43790.11│ 28817.77│ 14778.41│ 50628.04│ │营业外收入 │ 27.42│ 18.58│ 0.70│ 37.13│ │营业外支出 │ 51.65│ 36.97│ 36.88│ 11.02│ │利润总额 │ 43765.87│ 28799.38│ 14742.23│ 50654.15│ │所得税 │ 6145.68│ 3701.36│ 2241.70│ 6207.81│ │净利润 │ 37620.19│ 25098.02│ 12500.53│ 44446.34│ │归属母公司净利润 │ 37470.62│ 24861.98│ 12365.12│ 44284.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 171640.28│ 113980.78│ 52942.22│ 235696.27│ │营业成本 │ 108148.12│ 69832.22│ 32156.82│ 157729.96│ │营业税金及附加 │ 610.59│ 415.95│ 208.95│ 1017.23│ │销售费用 │ 4392.79│ 2594.59│ 1153.20│ 7051.46│ │财务费用 │ -913.61│ -702.39│ -365.62│ -801.32│ │管理费用 │ 8748.71│ 5447.09│ 2405.60│ 11647.91│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 161.76│ 26.40│ -15.00│ 27.82│ │投资收益 │ 1072.17│ 796.77│ 260.70│ 2359.48│ │营业利润 │ 38551.87│ 25523.30│ 13107.09│ 45183.82│ │营业外收入 │ 43.49│ 38.84│ 1.74│ 5.75│ │营业外支出 │ 3.24│ 2.38│ 1.32│ 29.81│ │利润总额 │ 38592.12│ 25559.75│ 13107.52│ 45159.77│ │所得税 │ 5125.52│ 3694.72│ 2017.17│ 6123.70│ │净利润 │ 33466.60│ 21865.03│ 11090.34│ 39036.08│ │归属母公司净利润 │ 33472.06│ 21822.37│ 11141.06│ 38831.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 156083.25│ 117296.15│ 70019.65│ 246548.62│ │经营活动现金流出 │ 190748.49│ 145881.65│ 97482.36│ 198114.55│ │经营活动现金流量净额│ -34665.25│ -28585.50│ -27462.71│ 48434.07│ │投资活动现金流入 │ 37826.38│ 35316.75│ 21204.21│ 45512.90│ │资本性支出 │ 6831.15│ 6528.64│ 5978.96│ 24586.52│ │投资活动现金流出 │ 34873.67│ 34571.16│ 33979.08│ 98094.83│ │投资活动现金流量净额│ 2952.71│ 745.60│ -12774.87│ -52581.93│ │筹资活动现金流入 │ 20098.00│ 20000.00│ ---│ 27694.14│ │筹资活动现金流出 │ 35678.74│ 25331.07│ 180.82│ 22386.06│ │筹资活动现金流量净额│ -15580.74│ -5331.07│ -180.82│ 5308.08│ │汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ │现金及等价物净增加额│ -47293.28│ -33170.98│ -40418.39│ 1160.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 149138.69│ 97785.08│ 44618.61│ 220642.41│ │经营活动现金流出 │ 138992.85│ 94002.16│ 58622.64│ 203629.32│ │经营活动现金流量净额│ 10145.84│ 3782.92│ -14004.03│ 17013.08│ │投资活动现金流入 │ 23351.40│ 6228.60│ 6078.60│ 126222.16│ │资本性支出 │ 17311.60│ 10310.94│ 5660.06│ 14841.33│ │投资活动现金流出 │ 67357.71│ 34310.94│ 5660.06│ 130096.36│ │投资活动现金流量净额│ -44006.31│ -28082.34│ 418.54│ -3874.20│ │筹资活动现金流入 │ 22694.14│ 7794.14│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 21846.74│ 21794.08│ 106.45│ 11765.64│ │筹资活动现金流量净额│ 847.40│ -13999.94│ -106.45│ -11765.64│ │汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ │现金及等价物净增加额│ -33013.07│ -38299.36│ -13691.94│ 1373.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 52942.22│ 18.92│ 11141.06│ 25.16│ │二季报 │ 61038.57│ 21.81│ 10681.31│ 24.12│ │三季报 │ 57659.49│ 20.61│ 11649.69│ 26.31│ │四季报 │ 108178.79│ 38.66│ 10812.04│ 24.42│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 45209.99│ 19.18│ 9947.20│ 25.62│ │二季报 │ 66129.93│ 28.06│ 11257.13│ 28.99│ │三季报 │ 47643.07│ 20.21│ 10150.49│ 26.14│ │四季报 │ 76713.28│ 32.55│ 7476.69│ 19.25│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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