财务分析☆ ◇603358 华达科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 20016.71│ 32457.55│ 26032.82│ 35832.61│ 22914.01│ 15585.56│
│净利润增长率(%) │ -23.61│ 24.68│ -27.35│ 56.38│ 47.02│ -24.28│
│扣非净利润(万) │ 20382.03│ 21025.14│ 21323.49│ 29561.70│ 21406.21│ 14866.52│
│营业总收入(万元) │ 353793.18│ 536888.80│ 516260.96│ 471657.71│ 413382.90│ 417753.49│
│总营收同比增长率(%) │ -2.49│ 4.00│ 9.46│ 14.10│ -1.05│ 3.09│
│加权净资产收益率(%) │ 5.94│ 9.96│ 8.44│ 12.36│ 8.42│ 5.96│
│资产负债比率(%) │ 41.85│ 44.52│ 45.16│ 42.62│ 42.18│ 39.99│
│净利润现金含量(%) │ 97.41│ 104.15│ 76.25│ 94.12│ 237.84│ 269.90│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.7400│ 0.5900│ 0.8200│ 0.7300│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4642│ 0.4800│ 0.4900│ 0.6700│ 0.6800│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4559│ 0.7393│ 0.5929│ 0.8162│ 0.7307│ 0.4970│
│每股资本公积金(元) │ 2.7302│ 2.8912│ 2.8912│ 2.8412│ 4.3777│ 4.3777│
│每股未分配利润(元) │ 3.4037│ 3.2976│ 2.9036│ 2.6553│ 3.0888│ 2.7210│
│每股净资产(元) │ 7.5853│ 7.6403│ 7.2010│ 6.8579│ 8.8881│ 8.4574│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4441│ 0.7700│ 0.4521│ 0.7682│ 1.7379│ 1.3414│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20016.71│ 16416.12│ 16012.79│ 32457.55│ 26204.28│ 16008.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26204.28│ 16008.49│
│净利润增长率(%) │ -23.61│ 2.55│ 33.43│ 24.68│ 7.83│ 17.38│
│扣非净利润(万) │ 20382.03│ 15827.14│ 14315.57│ 21025.14│ 17026.57│ 12359.99│
│营业总收(未调整:万) │ 353793.18│ 234133.37│ 138234.43│ 536888.80│ 362812.37│ 236000.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 362812.37│ 236000.47│
│总营收同比增长率(%) │ -2.49│ -0.79│ 29.07│ 4.00│ 3.08│ 10.01│
│加权净资产收益率(%) │ 5.94│ 4.85│ 4.66│ 9.96│ 8.07│ 4.49│
│资产负债比率(%) │ 41.85│ 40.33│ 42.00│ 44.52│ 42.07│ 42.46│
│净利润现金含量(%) │ 97.41│ 83.89│ 101.06│ 104.15│ 78.36│ 115.33│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3700│ 0.3600│ 0.7400│ 0.6000│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4642│ 0.3600│ 0.3261│ 0.4800│ 0.3878│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4559│ 0.3739│ 0.3647│ 0.7393│ 0.5969│ 0.3646│
│每股资本公积金(元) │ 2.7302│ 2.8912│ 2.8912│ 2.8912│ 2.8912│ 2.8912│
│每股未分配利润(元) │ 3.4037│ 3.3215│ 3.6623│ 3.2976│ 3.2005│ 2.9682│
│每股净资产(元) │ 7.5853│ 7.6642│ 8.0050│ 7.6403│ 7.4979│ 7.2656│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4441│ 0.3137│ 0.3686│ 0.7700│ 0.4677│ 0.4205│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.44│ 1.57│ 1.50│ 1.56│ 1.54│ 1.49│
│速动比率 │ 0.92│ 1.11│ 0.99│ 0.96│ 1.06│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 41.85│ 44.52│ 45.16│ 42.62│ 42.18│ 39.99│
│产权比率 │ 0.80│ 0.90│ 0.91│ 0.80│ 0.77│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.13│ 0.07│ 0.15│ 0.26│ 0.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.47│ 1.51│ 1.57│ 1.55│ 1.55│
│速动比率 │ 0.92│ 0.98│ 1.08│ 1.11│ 1.03│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 41.85│ 40.33│ 42.00│ 44.52│ 42.07│ 42.46│
│产权比率 │ 0.80│ 0.76│ 0.81│ 0.90│ 0.81│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.06│ 0.07│ 0.13│ 0.08│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.48│ 4.85│ 5.18│ 5.26│ 4.95│ 5.53│
│存货周转率 │ 2.45│ 3.53│ 3.25│ 3.30│ 3.50│ 3.37│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 1.32│ 1.37│ 1.40│ 1.39│ 1.52│
│固定资产周转率 │ 2.32│ 3.66│ 3.91│ 3.86│ 3.32│ 3.27│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.82│ 0.86│ 0.88│ 0.85│ 0.89│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.48│ 2.36│ 1.32│ 4.85│ 3.66│ 2.38│
│存货周转率 │ 2.45│ 1.67│ 0.99│ 3.53│ 2.29│ 1.50│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.64│ 0.35│ 1.32│ 0.92│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 2.32│ 1.51│ 0.92│ 3.66│ 2.61│ 1.67│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.36│ 0.20│ 0.82│ 0.57│ 0.38│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 6.01│ 9.68│ 8.23│ 11.90│ 8.22│ 5.88│
│销售毛利率 │ 16.80│ 15.17│ 14.76│ 17.24│ 16.75│ 16.11│
│营业利润率 │ 8.00│ 8.45│ 5.97│ 8.84│ 6.79│ 4.71│
│销售净利率 │ 6.66│ 6.95│ 5.06│ 7.75│ 5.89│ 4.05│
│总资产净利率 │ 3.59│ 5.68│ 4.33│ 6.81│ 5.01│ 3.62│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.01│ 4.88│ 4.56│ 9.68│ 7.96│ 5.02│
│销售毛利率 │ 16.80│ 17.73│ 18.42│ 15.17│ 16.39│ 17.91│
│营业利润率 │ 8.00│ 9.24│ 13.66│ 8.45│ 10.00│ 9.28│
│销售净利率 │ 6.66│ 7.85│ 12.10│ 6.95│ 8.26│ 7.74│
│总资产净利率 │ 3.59│ 2.81│ 2.48│ 5.68│ 4.70│ 2.90│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.49│ 4.00│ 9.46│ 14.10│ -1.05│ 3.09│
│营业利润增长率 │ -22.04│ 47.07│ -26.05│ 48.45│ 42.59│ -17.41│
│净利润增长率 │ -23.61│ 24.68│ -27.35│ 56.38│ 47.02│ -24.28│
│净资产增长率 │ -0.72│ 6.10│ 5.00│ 8.02│ 5.09│ 2.38│
│总资产增长率 │ -6.01│ 5.64│ 13.18│ 11.22│ 9.48│ -1.32│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.49│ -0.79│ 29.07│ 4.00│ 3.08│ 10.01│
│营业利润增长率 │ -22.04│ -1.19│ 25.86│ 47.07│ 26.96│ 35.05│
│净利润增长率 │ -23.61│ 2.55│ 33.43│ 24.68│ 7.83│ 17.38│
│净资产增长率 │ -0.72│ 0.31│ 4.77│ 6.10│ 4.12│ 0.90│
│总资产增长率 │ -6.01│ -6.28│ -0.07│ 5.64│ -0.81│ -3.31│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │对外投资支付现金│ 97762.27│ 128787.17│ -24.09│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │销售收入减少，应│ 110177.56│ 156274.04│ -29.50│
│ │收账款减少 │ │ │ │
│存货 │公司开拓市场，存│ 108394.85│ 122314.84│ -11.38│
│ │货周转率上升 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 75.26│ 75.26│ 0.00│
│投资性房地产│--- │ 5657.08│ 5825.82│ -2.90│
│长期股权投资│对外投资增加 │ 62577.18│ 23697.57│ 164.07│
│固定资产 │--- │ 158434.99│ 151783.78│ 4.38│
│在建工程 │下属子公司产能建│ 7526.95│ 6278.21│ 19.89│
│ │设 │ │ │ │
│使用权资产 │房屋及建筑物租赁│ 6347.14│ 7443.07│ -14.72│
│ │减少 │ │ │ │
│短期借款 │控股子公司银行借│ 18516.00│ 24724.33│ -25.11│
│ │款减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 4778.90│ 4010.43│ 19.16│
│长期借款 │控股子公司银行借│ 19600.00│ 20800.00│ -5.77│
│ │款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁业务付款额减│ 5208.85│ 6309.06│ -17.44│
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │与主机厂业务略有│ 234133.37│ 236000.47│ -0.79│
│ │降低 │ │ │ │
│营业成本 │主营业务收入略有│ 192620.23│ 193728.37│ -0.57│
│ │降低，营业成本相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│销售费用 │仓储费用增加 │ 2365.00│ 1371.08│ 72.49│
│管理费用 │下属子公司固定资│ 8119.99│ 7859.94│ 3.31│
│ │产增加导致折旧增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本年度存款利息收│ 340.45│ 29.01│ 1073.57│
│ │入减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发新产品投│ 8124.49│ 8138.54│ -0.17│
│ │入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│受主机厂付款周期│ 13771.45│ 18462.80│ -25.41│
│的现金流量净│影响，销售商品收│ │ │ │
│额 │到的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金增│ -57063.01│ -10367.38│ -450.41│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ 1173.97│ 2699.85│ -56.52│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │新能源产品业务量│ 138234.43│ 107103.40│ 29.07│
│ │增加，销售收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入上升，净│ 16012.79│ 12000.61│ 33.43│
│司股东的净利│利润上升 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│投资收益减少，营│ 14315.57│ 9368.38│ 52.81│
│司股东的扣除│业收入上升 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 74576.26│ 128787.17│ 116744.83│ 99736.94│ 99421.24│ 67803.58│
│存货 │ 117785.36│ 122314.84│ 135881.03│ 134816.03│ 101486.91│ 95182.63│
│应收账款 │ 91466.59│ 111574.47│ 109773.17│ 89509.86│ 89914.25│ 77227.04│
│其他应收款 │ 2133.71│ 2911.11│ 2185.72│ 293.60│ 1174.09│ 1681.68│
│流动资产合计 │ 322112.91│ 412939.90│ 403262.60│ 350231.87│ 322106.10│ 270744.59│
│长期股权投资 │ 62493.07│ 23697.57│ 18158.77│ 14846.04│ 6455.56│ 5343.15│
│固定资产净额 │ 153272.77│ 151783.78│ 141647.93│ 122527.60│ 121766.34│ 127082.47│
│无形资产 │ 23346.16│ 23919.22│ 17594.24│ 19705.04│ 21309.52│ 19082.30│
│非流动资产合计 │ 312869.49│ 262669.76│ 236248.89│ 214819.52│ 185930.76│ 193293.51│
│资产总计 │ 634982.39│ 675609.66│ 639511.49│ 565051.38│ 508036.86│ 464038.10│
│流动负债 │ 222991.58│ 262206.46│ 269509.18│ 224480.67│ 208900.78│ 181658.77│
│非流动负债 │ 42751.10│ 38576.26│ 19321.11│ 16331.54│ 5383.65│ 3887.21│
│负债合计 │ 265742.68│ 300782.72│ 288830.30│ 240812.21│ 214284.44│ 185545.97│
│实收资本 │ 43904.00│ 43904.00│ 43904.00│ 43904.00│ 31360.00│ 31360.00│
│资本公积金 │ 119865.52│ 126935.90│ 126935.90│ 124739.81│ 137283.81│ 137283.81│
│盈余公积 │ 19819.76│ 19819.76│ 17832.08│ 15867.30│ 13222.89│ 11251.18│
│未分配利润 │ 149435.63│ 144778.86│ 127480.19│ 116577.38│ 96863.55│ 85329.26│
│少数股东权益 │ 36214.81│ 39388.42│ 34529.01│ 23150.68│ 15022.17│ 13267.88│
│股东权益合计 │ 369239.72│ 374826.94│ 350681.19│ 324239.17│ 293752.42│ 278492.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74576.26│ 97762.27│ 105669.85│ 128787.17│ 123214.81│ 132579.17│
│存货 │ 117785.36│ 108394.85│ 105316.01│ 122314.84│ 129118.23│ 122026.83│
│应收账款 │ 91466.59│ 86609.25│ 97568.91│ 111574.47│ 88649.52│ 88473.12│
│其他应收款 │ 2133.71│ 2124.22│ 2509.95│ 2911.11│ 1983.25│ 2142.00│
│流动资产合计 │ 322112.91│ 324189.78│ 368707.10│ 412939.90│ 384984.51│ 377838.29│
│长期股权投资 │ 62493.07│ 62577.18│ 64150.16│ 23697.57│ 22360.46│ 17921.51│
│固定资产净额 │ 153272.77│ 158434.99│ 147769.43│ 151783.78│ 136876.02│ 140759.35│
│无形资产 │ 23346.16│ 23592.45│ 23773.10│ 23919.22│ 20176.00│ 20422.90│
│非流动资产合计 │ 312869.49│ 308990.38│ 306412.44│ 262669.76│ 249374.03│ 240489.56│
│资产总计 │ 634982.39│ 633180.17│ 675119.54│ 675609.66│ 634358.53│ 618327.85│
│流动负债 │ 222991.58│ 219941.70│ 243560.19│ 262206.46│ 247617.25│ 243979.90│
│非流动负债 │ 42751.10│ 35396.55│ 40001.27│ 38576.26│ 19270.62│ 18574.62│
│负债合计 │ 265742.68│ 255338.26│ 283561.46│ 300782.72│ 266887.87│ 262554.52│
│实收资本 │ 43904.00│ 43904.00│ 43904.00│ 43904.00│ 43904.00│ 43904.00│
│资本公积金 │ 119865.52│ 126935.90│ 126935.90│ 126935.90│ 126935.90│ 126935.90│
│盈余公积 │ 19819.76│ 19819.76│ 19819.76│ 19819.76│ 17832.08│ 17832.08│
│未分配利润 │ 149435.63│ 145828.58│ 160791.65│ 144778.86│ 140515.22│ 130317.49│
│少数股东权益 │ 36214.81│ 41353.67│ 40106.77│ 39388.42│ 38283.47│ 36783.86│
│股东权益合计 │ 369239.72│ 377841.91│ 391558.07│ 374826.94│ 367470.67│ 355773.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 353793.18│ 536888.80│ 516260.96│ 471657.71│ 413382.90│ 417753.49│
│营业成本 │ 294338.96│ 455439.21│ 440072.39│ 390348.55│ 344129.29│ 350473.86│
│营业税金及附加 │ 2091.53│ 2676.62│ 2704.29│ 2497.71│ 2444.03│ 2235.95│
│销售费用 │ 3966.68│ 5546.09│ 4302.70│ 3998.49│ 3687.46│ 15629.41│
│财务费用 │ 367.51│ 138.42│ -772.63│ -1099.78│ -625.74│ -56.41│
│管理费用 │ 12507.13│ 17379.24│ 15940.25│ 12964.29│ 11571.05│ 11620.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -606.82│ 5627.68│ -19.87│ -69.75│ -0.12│ ---│
│投资收益 │ -1198.31│ 8282.74│ 4246.63│ 5779.11│ 1735.76│ 1444.47│
│营业利润 │ 28297.52│ 45342.64│ 30830.80│ 41690.27│ 28084.45│ 19695.36│
│营业外收入 │ 34.06│ 116.63│ 659.10│ 493.94│ 400.10│ 358.38│
│营业外支出 │ 167.78│ 485.20│ 375.19│ 421.76│ 164.35│ 317.71│
│利润总额 │ 28163.80│ 44974.07│ 31114.71│ 41762.45│ 28320.21│ 19736.03│
│所得税 │ 4615.58│ 7657.11│ 5007.46│ 5201.32│ 3988.65│ 2835.61│
│净利润 │ 23548.22│ 37316.95│ 26107.25│ 36561.12│ 24331.56│ 16900.42│
│归属母公司净利润 │ 20016.71│ 32457.55│ 26032.82│ 35832.61│ 22914.01│ 15585.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 353793.18│ 234133.37│ 138234.43│ 536888.80│ 362812.37│ 236000.47│
│营业成本 │ 294338.96│ 192620.23│ 112773.23│ 455439.21│ 303340.00│ 193728.37│
│营业税金及附加 │ 2091.53│ 1530.95│ 676.52│ 2676.62│ 1879.26│ 1149.79│
│销售费用 │ 3966.68│ 2365.00│ 1518.07│ 5546.09│ 3087.60│ 1371.08│
│财务费用 │ 367.51│ 340.45│ 68.93│ 138.42│ 149.52│ 29.01│
│管理费用 │ 12507.13│ 8119.99│ 4314.70│ 17379.24│ 11976.35│ 7859.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -606.82│ 576.22│ -106.91│ 5627.68│ 5913.37│ ---│
│投资收益 │ -1198.31│ -1011.28│ 1250.29│ 8282.74│ 5266.69│ 4568.61│
│营业利润 │ 28297.52│ 21644.54│ 18885.60│ 45342.64│ 36297.43│ 21905.82│
│营业外收入 │ 34.06│ 30.20│ 853.70│ 116.63│ 101.94│ 118.84│
│营业外支出 │ 167.78│ 124.25│ 56.29│ 485.20│ 242.16│ 130.61│
│利润总额 │ 28163.80│ 21550.49│ 19683.02│ 44974.07│ 36157.21│ 21894.05│
│所得税 │ 4615.58│ 3169.12│ 2951.89│ 7657.11│ 6198.48│ 3630.71│
│净利润 │ 23548.22│ 18381.37│ 16731.13│ 37316.95│ 29958.74│ 18263.34│
│归属母公司净利润 │ 20016.71│ 16416.12│ 16012.79│ 32457.55│ 26204.28│ 16008.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 332057.70│ 446450.34│ 454066.09│ 450716.65│ 384947.43│ 465298.18│
│经营活动现金流出 │ 312559.09│ 412645.99│ 434215.26│ 416990.20│ 330447.98│ 423233.22│
│经营活动现金流量净额│ 19498.61│ 33804.35│ 19850.84│ 33726.46│ 54499.45│ 42064.96│
│投资活动现金流入 │ 8004.26│ 10932.38│ 24470.63│ 59047.29│ 59713.71│ 77772.70│
│资本性支出 │ 26574.50│ 28376.80│ 20855.21│ 22964.78│ 10042.78│ 23650.43│
│投资活动现金流出 │ 81950.01│ 35576.80│ 40975.83│ 93903.55│ 75767.86│ 105886.13│
│投资活动现金流量净额│ -73945.75│ -24644.42│ -16505.19│ -34856.26│ -16054.15│ -28113.43│
│筹资活动现金流入 │ 50290.65│ 79355.90│ 43122.80│ 21912.36│ 5000.00│ 2800.00│
│筹资活动现金流出 │ 54728.76│ 68893.38│ 32724.45│ 22444.16│ 13890.08│ 14555.34│
│筹资活动现金流量净额│ -4438.11│ 10462.52│ 10398.35│ -531.80│ -8890.08│ -11755.34│
│汇率变动对现金的影响│ 0.21│ 0.56│ 2.75│ -0.70│ 0.00│ 0.53│
│现金及等价物净增加额│ -58885.04│ 19623.01│ 13746.74│ -1662.31│ 29555.23│ 2196.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 332057.70│ 216786.52│ 108346.21│ 446450.34│ 327308.32│ 229439.25│
│经营活动现金流出 │ 312559.09│ 203015.08│ 92164.33│ 412645.99│ 306774.37│ 210976.44│
│经营活动现金流量净额│ 19498.61│ 13771.45│ 16181.88│ 33804.35│ 20533.95│ 18462.80│
│投资活动现金流入 │ 8004.26│ 3541.75│ 3100.36│ 10932.38│ 6663.05│ 5180.25│
│资本性支出 │ 26574.50│ 19004.76│ 5972.92│ 28376.80│ 17386.43│ 15547.63│
│投资活动现金流出 │ 81950.01│ 60604.76│ 47572.92│ 35576.80│ 22386.43│ 15547.63│
│投资活动现金流量净额│ -73945.75│ -57063.01│ -44472.56│ -24644.42│ -15723.38│ -10367.38│
│筹资活动现金流入 │ 50290.65│ 27290.65│ 17146.00│ 79355.90│ 36389.00│ 30279.00│
│筹资活动现金流出 │ 54728.76│ 26116.68│ 15646.54│ 68893.38│ 33226.56│ 27579.15│
│筹资活动现金流量净额│ -4438.11│ 1173.97│ 1499.46│ 10462.52│ 3162.44
|
