财务分析☆ ◇603359 东珠生态 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3666.08│ 2016.35│ 611.49│ 3478.52│
│净利润增长率(%) │ -80.81│ -88.68│ -92.53│ -92.77│
│扣非净利润(万) │ 3359.68│ 1890.26│ 475.45│ 3345.27│
│营业总收入(万元) │ 64179.16│ 38311.26│ 15975.74│ 124203.67│
│总营收同比增长率(%) │ -47.83│ -60.38│ -62.84│ -54.18│
│加权净资产收益率(%) │ 1.01│ 0.55│ 0.17│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 59.50│ 60.26│ 59.40│ 59.83│
│净利润现金含量(%) │ -303.18│ 319.70│ 570.21│ -1737.80│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0500│ 0.0100│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0753│ 0.0400│ 0.0107│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0822│ 0.0452│ 0.0137│ 0.0780│
│每股资本公积金(元) │ 2.0710│ 2.0656│ 2.0656│ 2.0656│
│每股未分配利润(元) │ 4.6504│ 4.6145│ 4.5930│ 4.5793│
│每股净资产(元) │ 8.2078│ 8.1665│ 8.1450│ 8.1313│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2492│ 0.1445│ 0.0782│ -1.3551│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 19103.14│ 17810.93│ 8180.85│ 48079.29│
│归母净利(调整后:万) │ 19103.14│ 17810.93│ 8180.85│ 48079.29│
│净利润增长率(%) │ -46.95│ -35.78│ -18.07│ 26.40│
│扣非净利润(万) │ 18905.99│ 17612.18│ 8112.81│ 47886.99│
│营业总收(未调整:万) │ 123023.62│ 96705.56│ 42995.65│ 271074.91│
│营业总收(调整后:万) │ 123023.62│ 96705.56│ 42995.65│ 271074.91│
│总营收同比增长率(%) │ -31.29│ -24.27│ -17.91│ 15.95│
│加权净资产收益率(%) │ 5.15│ 4.81│ 2.24│ 14.07│
│资产负债比率(%) │ 58.65│ 59.90│ 59.89│ 60.02│
│净利润现金含量(%) │ -259.26│ -139.57│ 39.55│ -84.93│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.4000│ 0.1800│ 1.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4238│ 0.3900│ 0.1819│ 1.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4282│ 0.3993│ 0.1834│ 1.0778│
│每股资本公积金(元) │ 2.0595│ 2.0606│ 2.0606│ 2.0606│
│每股未分配利润(元) │ 4.9470│ 4.9165│ 4.7492│ 4.5658│
│每股净资产(元) │ 8.4783│ 8.4490│ 8.2817│ 8.0983│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1102│ -0.5573│ 0.0725│ -0.9153│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.43│ 1.43│ 1.41│
│速动比率 │ 1.44│ 1.43│ 1.43│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 59.50│ 60.26│ 59.40│ 59.83│
│产权比率 │ 1.50│ 1.55│ 1.50│ 1.52│
│现金流比率%-短期债务│ -2.08│ 1.18│ 0.66│ -11.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.38│ 1.38│ 1.36│
│速动比率 │ 1.42│ 1.38│ 1.38│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 58.65│ 59.90│ 59.89│ 60.02│
│产权比率 │ 1.45│ 1.53│ 1.53│ 1.54│
│现金流比率%-短期债务│ -9.26│ -4.40│ 0.59│ -7.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.57│ 0.34│ 0.15│ 1.06│
│存货周转率 │ 54.34│ 32.60│ 14.23│ 101.83│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.02│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 37.58│ 22.02│ 9.01│ 61.72│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.04│ 0.02│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.15│ 0.86│ 0.42│ 2.76│
│存货周转率 │ 96.94│ 71.09│ 33.50│ 194.08│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.13│ 0.06│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 59.69│ 46.05│ 19.83│ 113.18│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.10│ 0.05│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.00│ 0.55│ 0.17│ 0.96│
│销售毛利率 │ 26.18│ 24.51│ 22.34│ 22.97│
│营业利润率 │ 6.73│ 6.02│ 4.41│ 3.19│
│销售净利率 │ 5.59│ 5.09│ 3.61│ 2.20│
│总资产净利率 │ 0.40│ 0.22│ 0.07│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.05│ 4.73│ 2.21│ 13.31│
│销售毛利率 │ 28.93│ 29.61│ 29.74│ 29.69│
│营业利润率 │ 18.65│ 21.49│ 22.63│ 20.78│
│销售净利率 │ 15.42│ 18.32│ 18.91│ 17.73│
│总资产净利率 │ 2.05│ 1.89│ 0.88│ 5.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -47.83│ -60.38│ -62.84│ -54.18│
│营业利润增长率 │ -81.16│ -88.91│ -92.76│ -92.96│
│净利润增长率 │ -80.81│ -88.68│ -92.53│ -92.77│
│净资产增长率 │ 0.94│ 0.43│ 0.17│ 0.41│
│总资产增长率 │ -0.05│ 1.49│ -0.89│ -0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.29│ -24.27│ -17.91│ 15.95│
│营业利润增长率 │ -46.08│ -36.32│ -16.31│ 22.63│
│净利润增长率 │ -46.95│ -35.78│ -18.07│ 26.40│
│净资产增长率 │ 4.69│ 4.33│ 2.27│ 12.57│
│总资产增长率 │ 1.07│ 3.85│ 1.87│ 25.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本年度工程收入减│ 64179.16│ 123023.62│ -47.83│
│ │少 │ │ │ │
│归属于上市公│本年度净利润减少│ 3666.08│ 19103.14│ -80.81│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本年度扣除非经常│ 3359.68│ 18905.99│ -82.23│
│司股东的扣除│性损益的净利润减│ │ │ │
│非经常性损益│少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本年度支付税款、│ -11114.85│ -49526.33│ 77.56│
│的现金流量净│支付给职工的现金│ │ │ │
│额 │减少，同时收到的│ │ │ │
│ │押金增加、冻结资│ │ │ │
│ │金解冻 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 74000.60│ 62728.21│ 17.97│
│交易性金融资│--- │ 56.49│ 56.49│ 0.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │报告期末收到的未│ 810.79│ 1322.00│ -38.67│
│ │到期商业承兑较上│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│应收账款 │--- │ 105307.18│ 122170.91│ -13.80│
│预付款项 │报告期末预付款较│ 11.46│ 33.46│ -65.77│
│ │上期减少 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 34031.25│ 32633.08│ 4.28│
│存货 │--- │ 864.67│ 909.40│ -4.92│
│合同资产 │--- │ 545821.10│ 519323.46│ 5.10│
│一年内到期的│--- │ 20796.50│ 23596.50│ -11.87│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 1425.74│ 1909.22│ -25.32│
│长期应收款 │--- │ 63028.84│ 63456.68│ -0.67│
│其他非流动金│--- │ 5907.00│ 5907.00│ 0.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 1673.85│ 1806.44│ -7.34│
│在建工程 │--- │ 393.32│ 393.32│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 580.06│ 641.39│ -9.56│
│无形资产 │--- │ 4159.35│ 4594.24│ -9.47│
│长期待摊费用│--- │ 1660.73│ 1787.41│ -7.09│
│递延所得税资│--- │ 6883.76│ 6849.56│ 0.50│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 69813.66│ 73370.64│ -4.85│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 61586.00│ 60077.16│ 2.51│
│应付票据 │报告期内已支付未│ 41251.60│ 20619.40│ 100.06│
│ │到期承兑汇票增加│ │ │ │
│应付账款 │--- │ 398757.78│ 411464.55│ -3.09│
│应付职工薪酬│报告期内计提的业│ 862.42│ 1834.77│ -53.00│
│ │绩奖金减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内利润总额│ 958.54│ 2865.40│ -66.55│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 15151.61│ 15710.05│ -3.55│
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 4537.04│ 2352.53│ 92.86│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 22961.54│ 25871.24│ -11.25│
│长期借款 │报告期末长期借款│ 18280.00│ 11200.00│ 63.21│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 380.10│ 498.69│ -23.78│
│实收资本（或│--- │ 44609.60│ 44609.60│ 0.00│
│股本） │ │ │ │ │
│资本公积 │--- │ 92146.92│ 92146.92│ 0.00│
│盈余公积 │--- │ 21698.68│ 21698.68│ 0.00│
│未分配利润 │--- │ 205849.59│ 204279.34│ 0.77│
│少数股东权益│--- │ 8194.91│ 8261.10│ -0.80│
│营业收入 │报告期内本公司业│ 38311.26│ 96705.56│ -60.38│
│ │务受各种原因影响│ │ │ │
│ │，订单数量减少，│ │ │ │
│ │施工进度缓慢减少│ │ │ │
│营业成本 │报告期内本公司业│ 28920.54│ 68068.80│ -57.51│
│ │务受各种原因影响│ │ │ │
│ │，订单数量减少，│ │ │ │
│ │施工进度缓慢减少│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4154.62│ 3854.98│ 7.77│
│财务费用 │报告期银行贷款利│ 1218.29│ 895.07│ 36.11│
│ │息增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发项目减│ 1564.34│ 3048.10│ -48.68│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内采取多种│ 6446.30│ -24858.73│ 125.93│
│的现金流量净│措施加大工程款的│ │ │ │
│额 │回笼 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内新增无形│ -409.60│ -39.08│ -948.13│
│的现金流量净│资产以及新增对子│ │ │ │
│额 │公司投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款减少│ 4623.61│ 6050.43│ -23.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50376.76│ 74000.60│ 66448.04│ 62728.21│
│存货 │ 834.32│ 864.67│ 834.32│ 909.40│
│应收账款 │ 104056.84│ 105307.18│ 97562.79│ 122170.91│
│其他应收款 │ 33065.12│ 34031.25│ 32006.18│ 32633.08│
│流动资产合计 │ 769390.96│ 783125.77│ 759804.20│ 764682.74│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1609.60│ 1673.85│ 1740.21│ 1806.44│
│无形资产 │ 3700.62│ 4159.35│ 4619.61│ 4594.24│
│非流动资产合计 │ 153649.76│ 154100.57│ 155444.65│ 158806.67│
│资产总计 │ 923040.72│ 937226.34│ 915248.85│ 923489.42│
│流动负债 │ 535357.18│ 546066.54│ 532373.28│ 540795.09│
│非流动负债 │ 13866.12│ 18660.10│ 11302.44│ 11698.69│
│负债合计 │ 549223.30│ 564726.64│ 543675.71│ 552493.77│
│实收资本 │ 44609.60│ 44609.60│ 44609.60│ 44609.60│
│资本公积金 │ 92385.59│ 92146.92│ 92146.92│ 92146.92│
│盈余公积 │ 21698.68│ 21698.68│ 21698.68│ 21698.68│
│未分配利润 │ 207453.64│ 205849.59│ 204890.83│ 204279.34│
│少数股东权益 │ 7669.90│ 8194.91│ 8227.10│ 8261.10│
│股东权益合计 │ 373817.42│ 372499.70│ 371573.13│ 370995.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55278.15│ 79820.58│ 96970.77│ 94605.55│
│存货 │ 834.32│ 945.53│ 834.32│ 969.57│
│应收账款 │ 102013.49│ 112929.13│ 91271.95│ 112801.61│
│其他应收款 │ 32059.13│ 34321.43│ 33478.34│ 32132.54│
│流动资产合计 │ 757729.56│ 779866.92│ 761411.68│ 738310.37│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 170.00│ 170.00│
│固定资产净额 │ 1903.51│ 1981.70│ 2117.88│ 2218.24│
│无形资产 │ 4938.25│ 5369.72│ 5802.48│ 6234.94│
│非流动资产合计 │ 178894.97│ 182560.35│ 182638.82│ 188411.87│
│资产总计 │ 936624.54│ 962427.27│ 944050.50│ 926722.24│
│流动负债 │ 534652.26│ 564673.34│ 552794.03│ 543524.39│
│非流动负债 │ 14713.31│ 11768.14│ 12626.19│ 12696.76│
│负债合计 │ 549365.57│ 576441.48│ 565420.23│ 556221.15│
│实收资本 │ 44609.60│ 44609.60│ 44609.60│ 44609.60│
│资本公积金 │ 91871.41│ 91924.40│ 91924.55│ 91924.55│
│盈余公积 │ 21050.22│ 21050.22│ 21050.22│ 21050.22│
│未分配利润 │ 220684.17│ 219324.22│ 211860.61│ 203679.76│
│少数股东权益 │ 9043.55│ 9077.34│ 9185.29│ 9236.97│
│股东权益合计 │ 387258.96│ 385985.79│ 378630.27│ 370501.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 64179.16│ 38311.26│ 15975.74│ 124203.67│
│营业成本 │ 47377.15│ 28920.54│ 12406.17│ 95671.51│
│营业税金及附加 │ 106.12│ 79.01│ 34.65│ 213.07│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 1997.94│ 1218.29│ 534.92│ -4657.40│
│管理费用 │ 6221.16│ 4154.62│ 1809.57│ 9275.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 22.02│ ---│ ---│ 63.14│
│营业利润 │ 4322.45│ 2305.86│ 704.87│ 3962.74│
│营业外收入 │ 0.16│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 23.43│ 11.43│ ---│ 16.93│
│利润总额 │ 4299.19│ 2294.44│ 704.87│ 3945.80│
│所得税 │ 711.92│ 344.28│ 127.38│ 1218.90│
│净利润 │ 3587.27│ 1950.16│ 577.49│ 2726.91│
│归属母公司净利润 │ 3666.08│ 2016.35│ 611.49│ 3478.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 123023.62│ 96705.56│ 42995.65│ 271074.91│
│营业成本 │ 87434.23│ 68068.80│ 30210.34│ 190584.41│
│营业税金及附加 │ 133.13│ 123.16│ 59.46│ 153.05│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 1492.18│ 895.07│ 452.52│ -8468.51│
│管理费用 │ 5569.21│ 3854.98│ 1220.89│ 9258.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 124.01│ 138.61│ ---│ 38.34│
│营业利润 │ 22948.93│ 20785.54│ 9729.09│ 56319.99│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 16.93│ ---│ ---│ 8.10│
│利润总额 │ 22932.00│ 20785.54│ 9729.09│ 56311.89│
│所得税 │ 3958.58│ 3070.47│ 1599.92│ 8253.58│
│净利润 │ 18973.43│ 17715.08│ 8129.17│ 48058.31│
│归属母公司净利润 │ 19103.14│ 17810.93│ 8180.85│ 48079.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 72721.50│ 48602.20│ 32522.32│ 109660.84│
│经营活动现金流出 │ 83836.35│ 42155.89│ 29035.52│ 170110.79│
│经营活动现金流量净额│ -11114.85│ 6446.30│ 3486.81│ -60449.95│
│投资活动现金流入 │ 579.03│ 69.03│ ---│ 172.23│
│资本性支出 │ 584.11│ 478.63│ 472.71│ 213.04│
│投资活动现金流出 │ 584.11│ 478.63│ 472.71│ 269.53│
│投资活动现金流量净额│ -5.08│ -409.60│ -472.71│ -97.31│
│筹资活动现金流入 │ 58781.24│ 38440.59│ 3648.17│ 76482.23│
│筹资活动现金流出 │ 55868.96│ 33816.97│ 8818.49│ 62242.45│
│筹资活动现金流量净额│ 2912.28│ 4623.61│ -5170.32│ 14239.78│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8207.65│ 10660.32│ -2156.22│ -46307.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 114558.60│ 83131.52│ 64434.34│ 117817.96│
│经营活动现金流出 │ 164084.94│ 107990.25│ 61198.99│ 158651.00│
│经营活动现金流量净额│ -49526.33│ -24858.73│ 3235.35│ -40833.04│
│投资活动现金流入 │ 171.43│ 171.43│ ---│ 22061.35│
│资本性支出 │ 211.69│ 210.51│ 204.64│ 6045.28│
│投资活动现金流出 │ 211.69│ 210.51│ 204.64│ 20368.68│
│投资活动现金流量净额│ -40.27│ -39.08│ -204.64│ 1692.67│
│筹资活动现金流入 │ 62681.91│ 22333.62│ 3673.04│ 65335.18│
│筹资活动现金流出 │ 47453.12│ 16283.18│ 12361.07│ 30350.56│
│筹资活动现金流量净额│ 15228.79│ 6050.43│ -8688.03│ 34984.62│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -34337.81│ -18847.38│ -5657.32│ -4155.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42995.65│ 34.62│ 8180.85│ 235.18│
│二季报 │ 53709.91│ 43.24│ 9630.09│ 276.84│
│三季报 │ 26318.06│ 21.19│ 1292.20│ 37.15│
│四季报 │ 1180.05│ 0.95│ -15624.61│ -449.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 52376.44│ 19.32│ 9985.01│ 20.77│
│二季报 │ 75320.80│ 27.79│ 17750.94│ 36.92│
│三季报 │ 51357.49│ 18.95│ 8274.68│ 17.21│
│四季报 │ 92020.18│ 33.95│ 12068.66│ 25.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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