财务分析☆ ◇603359 *ST东珠 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4706.70│ -107928.66│ -63012.34│ -33864.70│ 3478.52│ 48079.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -63012.34│ -31459.98│ 3472.44│ 48079.29│
│净利润增长率(%) │ -55.64│ -71.28│ -100.29│ -1075.24│ -92.77│ 26.40│
│扣非净利润(万) │ -4728.43│ -107448.17│ -60150.12│ -31808.14│ 3345.27│ 47886.99│
│营业总收(未调整:万) │ 13822.98│ 28389.38│ 37593.16│ 81808.74│ 124203.67│ 271074.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 37593.16│ 82869.18│ 124203.67│ 271074.91│
│总营收同比增长率(%) │ -46.36│ -24.48│ -54.64│ -34.13│ -54.18│ 15.95│
│加权净资产收益率(%) │ -3.38│ -55.15│ -20.78│ -9.18│ 0.96│ 14.07│
│资产负债比率(%) │ 70.52│ 72.11│ 63.04│ 61.54│ 61.50│ 61.69│
│净利润现金含量(%) │ -61.45│ -15.53│ -15.33│ 58.37│ -1737.80│ -84.93│
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ -2.4200│ -1.4200│ -0.7300│ 0.0800│ 1.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1060│ -2.4100│ -1.3600│ -0.7400│ 0.0700│ 1.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1055│ -2.4194│ -1.4125│ -0.7591│ 0.0780│ 1.0778│
│每股资本公积金(元) │ 2.0696│ 2.0696│ 2.0696│ 2.0696│ 2.0656│ 2.0606│
│每股未分配利润(元) │ -0.4845│ -0.3789│ 2.0405│ 3.4630│ 4.2322│ 4.2188│
│每股净资产(元) │ 3.0716│ 3.1771│ 5.5965│ 7.0190│ 7.7842│ 7.7513│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0648│ 0.3758│ 0.2166│ -0.4431│ -1.3551│ -0.9153│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4706.70│ -3589.39│ -1407.06│ -107928.66│ -3024.18│ -953.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3024.18│ -953.89│
│净利润增长率(%) │ -55.64│ -276.29│ -3463.42│ -71.28│ -331.00│ -173.44│
│扣非净利润(万) │ -4728.43│ -3590.59│ -1408.41│ -107448.17│ -3011.31│ -935.17│
│营业总收(未调整:万) │ 13822.98│ 9678.27│ 3500.27│ 28389.38│ 25767.69│ 20804.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25767.69│ 20804.12│
│总营收同比增长率(%) │ -46.36│ -53.48│ -66.89│ -24.48│ -29.78│ -23.04│
│加权净资产收益率(%) │ -3.38│ -2.57│ -1.00│ -55.15│ -1.14│ -0.36│
│资产负债比率(%) │ 70.52│ 71.12│ 71.65│ 72.11│ 58.93│ 59.72│
│净利润现金含量(%) │ -61.45│ -147.58│ -226.82│ -15.53│ -630.49│ -1738.89│
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ -0.0800│ -0.0300│ -2.4200│ -0.0700│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1060│ -0.0800│ -0.0316│ -2.4100│ -0.0675│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1055│ -0.0805│ -0.0315│ -2.4194│ -0.0678│ -0.0214│
│每股资本公积金(元) │ 2.0696│ 2.0696│ 2.0696│ 2.0696│ 2.0696│ 2.0696│
│每股未分配利润(元) │ -0.4845│ -0.4594│ -0.4105│ -0.3789│ 2.3736│ 2.4201│
│每股净资产(元) │ 3.0716│ 3.0966│ 3.1455│ 3.1771│ 5.9297│ 5.9761│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0648│ 0.1187│ 0.0715│ 0.3758│ 0.4274│ 0.3718│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.31│ 1.50│ 1.46│ 1.37│ 1.32│
│速动比率 │ 1.33│ 1.31│ 1.50│ 1.46│ 1.37│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 70.52│ 72.11│ 63.04│ 61.54│ 61.50│ 61.69│
│产权比率 │ 2.48│ 2.68│ 1.75│ 1.63│ 1.64│ 1.65│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.04│ 0.02│ -0.04│ -0.11│ -0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.32│ 1.32│ 1.31│ 1.58│ 1.56│
│速动比率 │ 1.33│ 1.32│ 1.31│ 1.31│ 1.57│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 70.52│ 71.12│ 71.65│ 72.11│ 58.93│ 59.72│
│产权比率 │ 2.48│ 2.55│ 2.62│ 2.68│ 1.46│ 1.52│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.02│ 0.01│ 0.04│ 0.05│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.32│ 0.53│ 0.65│ 0.93│ 1.06│ 2.76│
│存货周转率 │ 14.68│ 32.22│ 43.09│ 71.93│ 101.83│ 194.08│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.05│ 0.05│ 0.11│ 0.17│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 16.02│ 25.20│ 25.81│ 48.57│ 61.72│ 113.18│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.05│ 0.05│ 0.09│ 0.13│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.32│ 0.23│ 0.08│ 0.53│ 0.50│ 0.36│
│存货周转率 │ 14.68│ 10.08│ 3.63│ 32.22│ 25.53│ 19.46│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.05│ 0.04│ 0.03│
│固定资产周转率 │ 16.02│ 11.06│ 3.94│ 25.20│ 19.89│ 15.85│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.05│ 0.04│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.44│ -76.15│ -25.24│ -10.82│ 1.00│ 13.90│
│销售毛利率 │ 17.48│ 9.05│ 3.38│ 22.21│ 22.97│ 29.69│
│营业利润率 │ -34.08│ -381.76│ -168.85│ -48.40│ 3.19│ 20.78│
│销售净利率 │ -34.17│ -381.93│ -169.00│ -42.75│ 2.20│ 17.73│
│总资产净利率 │ -0.94│ -17.81│ -8.34│ -3.98│ 0.29│ 5.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.44│ -2.60│ -1.00│ -76.15│ -1.14│ -0.36│
│销售毛利率 │ 17.48│ 19.08│ 19.47│ 9.05│ 20.58│ 25.02│
│营业利润率 │ -34.08│ -37.24│ -40.60│ -381.76│ -11.83│ -4.64│
│销售净利率 │ -34.17│ -37.24│ -40.60│ -381.93│ -11.93│ -4.76│
│总资产净利率 │ -0.94│ -0.71│ -0.27│ -17.81│ -0.46│ -0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -46.36│ -24.48│ -54.64│ -34.13│ -54.18│ 15.95│
│营业利润增长率 │ -54.54│ -70.74│ -70.68│ -1099.20│ -92.96│ 22.63│
│净利润增长率 │ -55.64│ -71.28│ -100.29│ -1075.24│ -92.77│ 26.40│
│净资产增长率 │ -3.32│ -43.23│ -24.58│ -13.68│ -3.88│ 7.74│
│总资产增长率 │ -8.45│ -23.91│ -16.96│ -9.95│ -0.35│ 25.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -46.36│ -53.48│ -66.89│ -24.48│ -29.78│ -23.04│
│营业利润增长率 │ -54.54│ -273.77│ -2565.55│ -70.74│ -315.56│ -174.23│
│净利润增长率 │ -55.64│ -276.29│ -3463.42│ -71.28│ -331.00│ -173.44│
│净资产增长率 │ -3.32│ -2.53│ -0.99│ -43.23│ -1.13│ -0.36│
│总资产增长率 │ -8.45│ -5.81│ -2.57│ -23.91│ -5.22│ -2.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本报告期工程业务│ 13822.98│ 25767.69│ -46.36│
│ │量减少 │ │ │ │
│利润总额 │本报告期收入下降│ -4687.16│ -3074.60│ -52.45│
│ │、财务费用增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司亏损扩大 │ -4706.70│ -3024.18│ -55.64│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司亏损扩大 │ -4728.43│ -3011.31│ -57.02│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期收回的工程│ 2892.17│ 19067.02│ -84.83│
│的现金流量净│款较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期末货币资金│ 8779.18│ 14457.06│ -39.27│
│ │较上期减少 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末收到的未│ 472.48│ 351.03│ 34.60│
│ │到期承兑票据较上│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 41212.23│ 43824.15│ -5.96│
│应收款项融资│--- │ 18.53│ 18.53│ 0.00│
│预付款项 │--- │ 736.67│ 1033.03│ -28.69│
│其他应收款 │--- │ 15426.42│ 15653.78│ -1.45│
│存货 │--- │ 776.98│ 776.98│ 0.00│
│合同资产 │--- │ 320764.58│ 329693.55│ -2.71│
│一年内到期的│--- │ 77607.07│ 89802.07│ -13.58│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 854.65│ 777.78│ 9.88│
│长期应收款 │--- │ 497.47│ 497.47│ 0.00│
│其他非流动金│--- │ 2561.90│ 2561.90│ 0.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 297.48│ 307.31│ -3.20│
│固定资产 │--- │ 847.75│ 902.51│ -6.07│
│使用权资产 │--- │ 212.11│ 273.44│ -22.43│
│无形资产 │本报告期正常摊销│ 172.71│ 723.33│ -76.12│
│ │无形资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│--- │ 900.64│ 1027.32│ -12.33│
│递延所得税资│--- │ 12487.37│ 12487.37│ 0.00│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 10909.80│ 10909.80│ 0.00│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 32728.49│ 32768.12│ -0.12│
│应付账款 │--- │ 279958.74│ 303035.95│ -7.62│
│应付职工薪酬│本报告期末应付职│ 698.08│ 998.92│ -30.12│
│ │工薪酬减少 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 776.31│ 782.53│ -0.79│
│其他应付款 │--- │ 13032.42│ 14510.11│ -10.18│
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 140.41│ 611.21│ -77.03│
│非流动负债 │期的长期借款减少│ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 24950.03│ 26474.91│ -5.76│
│租赁负债 │--- │ 102.76│ 143.24│ -28.26│
│递延所得税负│--- │ 41.02│ 41.02│ 0.00│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │公司业务受各种原│ 9678.27│ 20804.12│ -53.48│
│ │因影响订单数量减│ │ │ │
│ │少，施工进度缓慢│ │ │ │
│营业成本 │公司业务受各种原│ 7831.22│ 15598.28│ -49.79│
│ │因影响订单数量减│ │ │ │
│ │少，施工进度缓慢│ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、差旅费│ 3116.08│ 3506.11│ -11.12│
│ │及招待费减少 │ │ │ │
│财务费用 │工程款利息增加 │ 1956.96│ 1229.21│ 59.20│
│研发费用 │研发投入减少 │ 342.48│ 634.05│ -45.99│
│经营活动产生│收到的公司往来款│ 5297.23│ 16587.04│ -68.06│
│的现金流量净│减少、支付的公司│ │ │ │
│额 │往来款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│处置固定资产减少│ ---│ 1.34│ -100.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还贷款减少 │ -1971.50│ -12490.16│ 84.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5117.86│ 14457.06│ 32723.10│ 42257.03│ 62728.21│ 94605.55│
│存货 │ 776.98│ 776.98│ 825.86│ 860.16│ 909.40│ 969.57│
│应收票据及应收账款 │ 42653.04│ 44175.18│ 64570.38│ 55073.30│ 123492.91│ 112829.61│
│合同资产 │ 320256.35│ 329693.55│ 434063.54│ 540201.49│ 519323.46│ 490290.11│
│预付款项 │ 734.63│ 1033.03│ 181.20│ 74.19│ 33.46│ 1617.29│
│其他应收款 │ 15233.96│ 15653.78│ 17227.09│ 29023.86│ 32633.08│ 32132.54│
│流动资产合计 │ 452879.84│ 496387.98│ 642085.39│ 732275.97│ 764682.74│ 738310.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 170.00│
│固定资产净额 │ 823.34│ 902.51│ 1350.66│ 1562.41│ 1806.44│ 2218.24│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 393.32│ 393.32│
│无形资产 │ 147.49│ 723.33│ 2023.29│ 3383.96│ 4594.24│ 6234.94│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 28738.68│ 29690.43│ 49289.13│ 99396.92│ 158806.67│ 188411.87│
│资产总计 │ 481618.52│ 526078.41│ 691374.52│ 831672.89│ 923489.42│ 926722.24│
│应付票据及应付账款 │ 268136.01│ 303035.95│ 338452.19│ 397982.18│ 447566.81│ 468745.44│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动负债 │ 339482.20│ 379181.76│ 427190.74│ 500389.44│ 556277.94│ 559007.24│
│长期借款 │ ---│ ---│ 8344.03│ 10997.59│ 11200.00│ 12000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 146.72│ 184.26│ 8675.29│ 11463.12│ 11698.69│ 12696.76│
│负债合计 │ 339628.92│ 379366.02│ 435866.03│ 511852.55│ 567976.63│ 571704.00│
│实收资本 │ 44609.60│ 44609.60│ 44609.60│ 44609.60│ 44609.60│ 44609.60│
│资本公积金 │ 92324.33│ 92324.33│ 92324.33│ 92324.33│ 92146.92│ 91924.55│
│盈余公积 │ 21698.32│ 21698.32│ 21698.32│ 21698.32│ 21698.68│ 21050.22│
│未分配利润 │ -21611.40│ -16904.71│ 91023.95│ 154482.38│ 188796.48│ 188196.90│
│少数股东权益 │ 4968.76│ 4984.86│ 5852.29│ 6705.71│ 8261.10│ 9236.97│
│归属母公司权益 │ 137020.84│ 141727.54│ 249656.19│ 313114.63│ 347251.69│ 345781.27│
│股东权益合计 │ 141989.60│ 146712.39│ 255508.48│ 319820.34│ 355512.79│ 355018.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5117.86│ 8779.18│ 12638.80│ 14457.06│ 22785.22│ 26507.70│
│存货 │ 776.98│ 776.98│ 776.98│ 776.98│ 776.98│ 776.98│
│应收票据及应收账款 │ 42653.04│ 41684.71│ 40187.05│ 44175.18│ 44980.28│ 55112.37│
│合同资产 │ 320256.35│ 320764.58│ 327042.89│ 329693.55│ 443264.43│ 444235.56│
│预付款项 │ 734.63│ 736.67│ 252.51│ 1033.03│ 162.64│ 168.67│
│其他应收款 │ 15233.96│ 15426.42│ 16342.15│ 15653.78│ 14089.68│ 14906.41│
│流动资产合计 │ 452879.84│ 466648.79│ 483103.73│ 496387.98│ 608692.02│ 628329.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20.00│ ---│
│固定资产净额 │ 823.34│ 847.75│ 875.02│ 902.51│ 1240.51│ 1274.09│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 147.49│ 172.71│ 614.76│ 723.33│ 1048.69│ 1374.06│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 28738.68│ 28887.22│ 29455.46│ 29690.43│ 47485.12│ 47998.08│
│资产总计 │ 481618.52│ 495536.01│ 512559.18│ 526078.41│ 656177.14│ 676327.21│
│应付票据及应付账款 │ 268136.01│ 279958.74│ 292721.48│ 303035.95│ 306920.67│ 309798.09│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动负债 │ 339482.20│ 352284.47│ 367080.65│ 379181.76│ 386405.00│ 403653.00│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 146.72│ 143.77│ 187.21│ 184.26│ 273.60│ 268.42│
│负债合计 │ 339628.92│ 352428.24│ 367267.86│ 379366.02│ 386678.61│ 403921.43│
│实收资本 │ 44609.60│ 44609.60│ 44609.60│ 44609.60│ 44609.60│ 44609.60│
│资本公积金 │ 92324.33│ 92324.33│ 92324.33│ 92324.33│ 92324.33│ 92324.33│
│盈余公积 │ 21698.32│ 21698.32│ 21698.32│ 21698.32│ 21698.32│ 21698.32│
│未分配利润 │ -21611.40│ -20494.09│ -18311.76│ -16904.71│ 105887.35│ 107957.64│
│少数股东权益 │ 4968.76│ 4969.62│ 4970.84│ 4984.86│ 4978.93│ 5815.89│
│归属母公司权益 │ 137020.84│ 138138.15│ 140320.48│ 141727.54│ 264519.60│ 266589.89│
│股东权益合计 │ 141989.60│ 143107.77│ 145291.32│ 146712.39│ 269498.53│ 272405.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13822.98│ 28389.38│ 37593.16│ 81808.74│ 124203.67│ 271074.91│
│营业总成本 │ 18535.73│ 38548.93│ 48892.57│ 78809.74│ 106675.76│ 200027.79│
│营业税金及附加 │ 52.45│ 146.47│ 148.83│ 143.59│ 213.07│ 153.05│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 2409.46│ 4973.30│ 2978.45│ 3272.32│ -4657.40│ -8468.51│
│管理费用 │ 4324.68│ 6376.49│ 7357.77│ 8222.37│ 9275.03│ 9258.53│
│资产减值损失 │ ---│ -37094.47│ -43705.66│ -43993.23│ -8546.62│ 1081.25│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -459.93│ -2932.54│ -5.50│ 63.14│ 38.34│
│营业利润 │ -4711.32│ -108378.38│ -63475.90│ -39595.47│ 3962.74│ 56319.99│
│营业外收入 │ 79.04│ ---│ 2.29│ 0.16│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 54.89│ 44.51│ 61.78│ 24.09│ 16.93│ 8.10│
│利润总额 │ -4687.16│ -108422.89│ -63535.39│ -39619.40│ 3945.80│ 56311.89│
│所得税 │ 35.63│ 3.38│ -1.87│ -4647.55│ 1218.90│ 8253.58│
│净利润 │ -4722.80│ -108426.28│ -63533.52│ -34971.85│ 2726.91│ 48058.31│
│归属母公司净利润 │ -4706.70│ -107928.66│ -63012.34│ -33864.70│ 3478.52│ 48079.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13822.98│ 9678.27│ 3500.27│ 28389.38│ 25767.69│ 20804.12│
│营业总成本 │ 18535.73│ 13284.34│ 5122.93│ 38548.93│ 28078.23│ 21023.48│
│营业税金及附加 │ 52.45│ 37.59│ 25.18│ 146.47│ 106.62│ 55.83│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 2409.46│ 1956.96│ 778.96│ 4973.30│ 1846.36│ 1229.21│
│管理费用 │ 4324.68│ 3116.08│ 1158.46│ 6376.49│ 4808.75│ 3506.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -37094.47│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -459.93│ -6.81│ -6.81│
│营业利润 │ -4711.32│ -3604.62│ -1421.07│ -108378.38│ -3048.71│ -964.40│
│营业外收入 │ 79.04│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 54.89│ 0.00│ 0.00│ 44.51│ 25.89│ 25.88│
│利润总额 │ -4687.16│ -3604.62│ -1421.07│ -108422.89│ -3074.60│ -990.28│
│所得税 │ 35.63│ ---│ ---│ 3.38│ ---│ ---│
│净利润 │ -4722.80│ -3604.62│ -1421.07│ -108426.28│ -3074.60│ -990.28│
│归属母公司净利润 │ -4706.70│ -3589.39│ -1407.06│ -107928.66│ -3024.18│ -953.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40195.00│ 68378.02│ 93482.18│ 102112.29│ 109660.84│ 117817.96│
│经营活动现金流出 │ 37302.83│ 51612.24│ 83819.35│ 121879.30│ 170110.79│ 158651.00│
│经营活动现金流量净额│ 2892.17│ 16765.77│ 9662.83│ -19767.01│ -60449.95│ -40833.04│
│投资活动现金流入 │ ---│ 1665.50│ 65.20│ 69.03│ 172.23│ 22061.35│
│投资活动现金流出 │ ---│ 26.29│ 3.41│ 83.33│ 269.53│ 20368.68│
│投资活动现金流量净额│ ---│ 1639.21│ 61.79│ -14.30│ -97.31│ 1692.67│
│筹资活动现金流入 │ 4180.97│ 41076.75│ 55730.56│ 68652.65│ 76482.23│ 65335.18│
│筹资活动现金流出 │ 5948.81│ 60267.12│ 71316.94│ 76036.36│ 62242.45│ 30350.56│
│筹资活动现金流量净额│ -1767.84│ -19190.37│ -15586.39│ -7383.71│ 14239.78│ 34984.62│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 1124.33│ -785.39│ -5861.76│ -27165.02│ -46307.48│ -4155.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40195.00│ 34848.71│ 7686.70│ 68378.02│ 72771.77│ 53547.35│
│经营活动现金流出 │ 37302.83│ 29551.47│ 4495.28│ 51612.24│ 53704.75│ 36960.31│
│经营活动现金流量净额│ 2892.17│ 5297.23│ 3191.42│ 16765.77│ 19067.02│ 16587.04│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 1665.50│ 5.50│ 5.50│
│投资活动现金流出 │ ---│ ---│ ---│ 26.29│ 95.16│ 4.16│
│投资活动现金流量净额│ ---│ ---│ ---│ 1639.21│ -89.66│ 1.34│
│筹资活动现金流入 │ 4180.97│ ---│ ---│ 41076.75│ 19481.63│ 11531.63│
│筹资活动现金流出 │ 5948.81│ 1971.50│ 852.08│ 60267.12│ 36164.30│ 24021.79│
│筹资活动现金流量净额│ -1767.84│ -1971.50│ -852.08│ -19190.37│ -16682.67│ -12490.16│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 1124.33│ 3325.73│ 2339.35│ -785.39│ 2294.69│ 4098.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10572.73│ 37.24│ -39.49│ 0.04│
│二季报 │ 10231.40│ 36.04│ -914.40│ 0.85│
│三季报 │ 4963.56│ 17.48│ -2070.29│ 1.92│
│四季报 │ 2621.69│ 9.23│ -104904.48│ 97.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12439.33│ 33.09│ 311.17│ -0.49│
│二季报 │ 14594.28│ 38.82│ 987.63│ -1.57│
│三季报 │ 9661.27│ 25.70│ 10.37│ -0.02│
│四季报 │ 898.28│ 2.39│ -64321.50│ 102.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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