财务分析☆ ◇603360 百傲化学 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 28293.67│ 18985.82│ 7265.51│ 40256.55│
│净利润增长率(%) │ -15.80│ -16.58│ -26.21│ 60.71│
│扣非净利润(万) │ 28142.65│ 18877.62│ 7180.44│ 39941.82│
│营业总收入(万元) │ 85088.54│ 57303.58│ 25785.69│ 125665.99│
│总营收同比增长率(%) │ -15.25│ -13.23│ -12.31│ 24.88│
│加权净资产收益率(%) │ 18.43│ 12.20│ 4.85│ 32.07│
│资产负债比率(%) │ 14.66│ 15.52│ 15.69│ 16.71│
│净利润现金含量(%) │ 113.62│ 124.41│ 155.99│ 119.21│
│基本每股收益(元) │ 0.8000│ 0.5300│ 0.2900│ 1.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7811│ 0.5300│ 0.2773│ 1.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7852│ 0.5267│ 0.2806│ 1.5546│
│每股资本公积金(元) │ 0.2017│ 0.3765│ 0.5116│ 0.5009│
│每股未分配利润(元) │ 2.8795│ 2.6200│ 4.3701│ 4.0895│
│每股净资产(元) │ 4.4031│ 4.0608│ 5.9326│ 5.6430│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8922│ 0.6553│ 0.4377│ 1.8532│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 33601.27│ 22758.70│ 9846.56│ 25049.15│
│归母净利(调整后:万) │ 33601.27│ 22758.70│ 9846.56│ 25049.15│
│净利润增长率(%) │ 109.83│ 84.86│ 89.97│ 12.96│
│扣非净利润(万) │ 33614.84│ 22627.80│ 9762.27│ 25347.66│
│营业总收(未调整:万) │ 100400.16│ 66044.30│ 29406.83│ 100626.15│
│营业总收(调整后:万) │ 100400.16│ 66044.30│ 29406.83│ 100626.15│
│总营收同比增长率(%) │ 45.10│ 38.98│ 34.65│ 34.25│
│加权净资产收益率(%) │ 27.59│ 19.56│ 8.96│ 25.12│
│资产负债比率(%) │ 20.17│ 21.13│ 37.59│ 37.17│
│净利润现金含量(%) │ 109.78│ 83.82│ 117.52│ 56.70│
│基本每股收益(元) │ 1.3400│ 0.9100│ 0.3900│ 1.0000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2981│ 0.9000│ 0.3735│ 1.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2976│ 0.8789│ 0.3768│ 0.9585│
│每股资本公积金(元) │ 0.4958│ 0.5039│ 0.5433│ 0.5345│
│每股未分配利润(元) │ 3.8325│ 3.4138│ 2.8885│ 2.5117│
│每股净资产(元) │ 5.3788│ 4.9502│ 4.4019│ 4.0163│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4245│ 0.7367│ 0.4428│ 0.5434│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.22│ 4.80│ 4.79│ 4.36│
│速动比率 │ 4.45│ 4.06│ 4.14│ 3.61│
│资产负债比率(%) │ 14.66│ 15.52│ 15.69│ 16.71│
│产权比率 │ 0.17│ 0.18│ 0.19│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 142.53│ 107.56│ 48.12│ 199.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.86│ 2.60│ 1.41│ 1.36│
│速动比率 │ 2.16│ 1.70│ 1.04│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 20.17│ 21.13│ 37.59│ 37.17│
│产权比率 │ 0.25│ 0.27│ 0.60│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ 134.71│ 72.46│ 18.92│ 26.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.09│ 3.18│ 1.48│ 7.08│
│存货周转率 │ 2.23│ 1.56│ 0.75│ 3.20│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.55│ 0.24│ 1.41│
│固定资产周转率 │ 1.39│ 0.93│ 0.41│ 1.84│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.33│ 0.14│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.62│ 3.01│ 1.18│ 6.48│
│存货周转率 │ 2.47│ 1.45│ 0.57│ 3.66│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 0.94│ 0.37│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 0.90│ 0.40│ 1.83│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.40│ 0.17│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.83│ 12.97│ 4.73│ 27.55│
│销售毛利率 │ 53.41│ 53.20│ 51.24│ 53.16│
│营业利润率 │ 38.47│ 38.39│ 32.38│ 36.73│
│销售净利率 │ 33.25│ 33.13│ 28.18│ 32.03│
│总资产净利率 │ 15.66│ 10.89│ 4.06│ 23.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 24.12│ 17.75│ 8.56│ 23.86│
│销售毛利率 │ 53.40│ 53.40│ 59.44│ 46.69│
│营业利润率 │ 39.99│ 40.53│ 39.84│ 30.08│
│销售净利率 │ 33.47│ 34.46│ 33.48│ 24.89│
│总资产净利率 │ 19.68│ 13.81│ 5.60│ 16.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.25│ -13.23│ -12.31│ 24.88│
│营业利润增长率 │ -18.46│ -17.81│ -28.74│ 52.49│
│净利润增长率 │ -15.80│ -16.58│ -26.21│ 60.71│
│净资产增长率 │ 8.57│ 0.17│ 5.13│ 39.21│
│总资产增长率 │ 5.97│ -1.24│ 3.87│ 5.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 45.10│ 38.98│ 34.65│ 34.25│
│营业利润增长率 │ 111.89│ 84.77│ 91.90│ 16.11│
│净利润增长率 │ 109.83│ 84.86│ 89.97│ 12.96│
│净资产增长率 │ 32.70│ 22.12│ 9.60│ 6.21│
│总资产增长率 │ 4.44│ -2.72│ 10.33│ 16.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│上年末采购通过应│ 2715.87│ 888.21│ 205.77│
│ │收票据结算及本期│ │ │ │
│ │销售收到应收票据│ │ │ │
│预付款项 │本期合同预付款增│ 3433.76│ 2216.96│ 54.89│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司收到上期多交│ 1342.42│ 2815.31│ -52.32│
│ │所得税 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期内沈阳百傲│ 946.26│ 1388.98│ -31.87│
│投资 │化学有限公司净亏│ │ │ │
│ │损 │ │ │ │
│在建工程 │本期新开工产品库│ 1257.33│ 22.33│ 5530.22│
│ │房智能仓储改造 │ │ │ │
│其他非流动资│本期结算上期预付│ 37.45│ 465.49│ -91.95│
│产 │工程款 │ │ │ │
│应付账款 │结算工程款及设备│ 3554.73│ 6677.46│ -46.77│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │客户预收款增加 │ 844.50│ 215.24│ 292.36│
│应交税费 │应交企业所得税增│ 2210.51│ 333.45│ 562.92│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内对2021限│ 1299.68│ 2530.84│ -48.65│
│ │制性股票激励计划│ │ │ │
│ │业绩考核达标所对│ │ │ │
│ │应的股份解除限售│ │ │ │
│ │，公司解除回购义│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 57303.58│ 66044.30│ -13.23│
│营业成本 │--- │ 26818.16│ 30776.04│ -12.86│
│销售费用 │--- │ 519.18│ 504.95│ 2.82│
│管理费用 │--- │ 6146.16│ 5095.37│ 20.62│
│财务费用 │--- │ -737.37│ -997.42│ 26.07│
│研发费用 │--- │ 1806.05│ 3114.12│ -42.00│
│经营活动产生│--- │ 23619.91│ 19076.38│ 23.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5203.17│ -10825.90│ 51.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -20595.64│ -16211.05│ -27.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2022-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│管理费用 │本期7、8月份公司│ 13732.98│ 9865.48│ 39.20│
│ │一期、二期生产线│ │ │ │
│ │停工停产进行自动│ │ │ │
│ │化升级改造，维修│ │ │ │
│ │费增加，同时，检│ │ │ │
│ │修期间生产人员工│ │ │ │
│ │资及折旧费等费用│ │ │ │
│ │转入管理费用核算│ │ │ │
│财务费用 │本期贷款规模缩小│ -1615.29│ 938.28│ -272.15│
│ │，利息支出减少，│ │ │ │
│ │以及美元汇率波动│ │ │ │
│ │（持续上涨），汇│ │ │ │
│ │兑收益增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收回│ 47990.02│ 14202.51│ 237.90│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│处置子公司收回现│ -12460.86│ -5040.05│ -147.24│
│的现金流量净│金及购建固定资产│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款 │ -17085.92│ -5865.54│ -191.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │产品销售增加、回│ 41796.25│ 29387.88│ 42.22│
│ │款情况较好，经营│ │ │ │
│ │现金流增加 │ │ │ │
│应收款项融资│产品销售增加，应│ 888.21│ 557.09│ 59.44│
│ │收银行承兑汇票相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期处置子公司沈│ 22455.50│ 109.49│ 20408.99│
│ │阳百傲，应收凯盛│ │ │ │
│ │隆剩余部分股权转│ │ │ │
│ │让款，以及由于子│ │ │ │
│ │公司的处置，原与│ │ │ │
│ │子公司之间的内部│ │ │ │
│ │往来款形成外部往│ │ │ │
│ │来款 │ │ │ │
│在建工程 │处置子公司沈阳百│ 22.33│ 8813.88│ -99.75│
│ │傲，期末沈阳百傲│ │ │ │
│ │资产不纳入公司合│ │ │ │
│ │并报表 │ │ │ │
│无形资产 │处置子公司沈阳百│ 4318.34│ 9215.71│ -53.14│
│ │傲，期末沈阳百傲│ │ │ │
│ │资产不纳入公司合│ │ │ │
│ │并报表及本期摊销│ │ │ │
│递延所得税资│处置子公司沈阳百│ 1119.85│ 1781.66│ -37.15│
│产 │傲，期末沈阳百傲│ │ │ │
│ │资产不纳入公司合│ │ │ │
│ │并报表 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还银行借款│ 12911.29│ 33850.47│ -61.86│
│应付票据 │上期办理的银行承│ 0.00│ 374.63│ -100.00│
│ │兑汇票本期到期承│ │ │ │
│ │兑 │ │ │ │
│应付账款 │处置子公司沈阳百│ 6677.46│ 13827.46│ -51.71│
│ │傲，期末沈阳百傲│ │ │ │
│ │负债不纳入公司合│ │ │ │
│ │并报表 │ │ │ │
│合同负债 │松木岛三期上线，│ 215.24│ 437.46│ -50.80│
│ │产能增加，货源充│ │ │ │
│ │足，对预收款客户│ │ │ │
│ │及时发货 │ │ │ │
│应交税费 │上期兴建松木岛三│ 333.45│ 205.31│ 62.42│
│ │期工程，工程项目│ │ │ │
│ │类进项税较多，期│ │ │ │
│ │末松木岛分公司增│ │ │ │
│ │值税为留抵状态（│ │ │ │
│ │重分类至其他流动│ │ │ │
│ │资产），本期工程│ │ │ │
│ │项目进项税相对较│ │ │ │
│ │少，期末松木岛分│ │ │ │
│ │公司增值税为应交│ │ │ │
│ │状态 │ │ │ │
│其他应付款 │2021年公司对员工│ 2530.84│ 3747.57│ -32.47│
│ │授予限制性股票进│ │ │ │
│ │行股权激励，后由│ │ │ │
│ │于《激励计划》设│ │ │ │
│ │定的第一个解除限│ │ │ │
│ │售期公司层面业绩│ │ │ │
│ │考核未达标，对所│ │ │ │
│ │有已授予限制性股│ │ │ │
│ │票的激励对象对应│ │ │ │
│ │考核当年未解除限│ │ │ │
│ │售的限制性股票股│ │ │ │
│ │进行回购 │ │ │ │
│预计负债 │处置子公司沈阳百│ 0.00│ 1000.00│ -100.00│
│ │傲，期末沈阳百傲│ │ │ │
│ │负债不纳入公司合│ │ │ │
│ │并报表 │ │ │ │
│递延收益 │本期摊销转入其他│ 1062.84│ 3732.46│ -71.52│
│ │收益以及处置子公│ │ │ │
│ │司沈阳百傲，期末│ │ │ │
│ │沈阳百傲递延收益│ │ │ │
│ │不纳入公司合并报│ │ │ │
│ │表 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 125665.99│ 100626.15│ 24.88│
│营业成本 │--- │ 58857.98│ 53646.87│ 9.71│
│销售费用 │--- │ 1146.47│ 1207.08│ -5.02│
│研发费用 │--- │ 4713.57│ 4003.17│ 17.75│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50129.31│ 39563.75│ 51601.09│ 41796.25│
│存货 │ 17387.00│ 16221.29│ 15508.21│ 18103.60│
│应收账款 │ 16672.42│ 19231.79│ 18061.08│ 16771.89│
│其他应收款 │ 23085.38│ 22878.61│ 22643.13│ 22455.50│
│流动资产合计 │ 117783.47│ 105387.49│ 112892.63│ 105047.73│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 59074.87│ 60183.17│ 61771.30│ 63018.14│
│无形资产 │ 4244.91│ 4272.83│ 4300.76│ 4318.34│
│非流动资产合计 │ 68121.52│ 67878.72│ 69332.42│ 70391.50│
│资产总计 │ 185904.98│ 173266.21│ 182225.05│ 175439.23│
│流动负债 │ 22555.72│ 21959.93│ 23551.96│ 24086.15│
│非流动负债 │ 4696.86│ 4928.96│ 5046.78│ 5225.97│
│负债合计 │ 27252.58│ 26888.89│ 28598.74│ 29312.12│
│实收资本 │ 36031.82│ 36046.10│ 25895.20│ 25895.20│
│资本公积金 │ 7266.23│ 13571.46│ 13247.62│ 12970.94│
│盈余公积 │ 13067.32│ 13067.32│ 13067.32│ 13067.32│
│未分配利润 │ 103752.68│ 94440.75│ 113164.98│ 105899.47│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 158652.41│ 146377.32│ 153626.32│ 146127.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28617.20│ 13619.16│ 25572.57│ 29387.88│
│存货 │ 19169.65│ 23764.67│ 23188.73│ 18673.16│
│应收账款 │ 24701.92│ 25138.22│ 31133.14│ 18730.28│
│其他应收款 │ 44.34│ 51.56│ 45.74│ 109.49│
│流动资产合计 │ 78195.14│ 68528.08│ 86452.87│ 72777.01│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 75348.51│ 72411.65│ 72725.55│ 73769.60│
│无形资产 │ 9045.85│ 9096.44│ 9156.08│ 9215.71│
│非流动资产合计 │ 96288.69│ 93993.08│ 97883.90│ 94295.22│
│资产总计 │ 174483.84│ 162521.15│ 184336.77│ 167072.23│
│流动负债 │ 27381.61│ 26326.76│ 61151.75│ 53688.82│
│非流动负债 │ 7817.58│ 8008.25│ 8142.76│ 8417.90│
│负债合计 │ 35199.19│ 34335.01│ 69294.52│ 62106.72│
│实收资本 │ 25895.20│ 25895.20│ 26134.64│ 26134.64│
│资本公积金 │ 12838.41│ 13049.29│ 14198.16│ 13967.85│
│盈余公积 │ 13061.20│ 13061.20│ 13061.20│ 13061.20│
│未分配利润 │ 99244.18│ 88401.62│ 75489.48│ 65642.92│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 139284.65│ 128186.15│ 115042.25│ 104965.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 85088.54│ 57303.58│ 25785.69│ 125665.99│
│营业成本 │ 39643.98│ 26818.16│ 12573.41│ 58857.98│
│营业税金及附加 │ 1078.66│ 708.68│ 385.06│ 1493.27│
│销售费用 │ 932.53│ 519.18│ 278.01│ 1146.47│
│财务费用 │ -884.19│ -737.37│ 454.14│ -1615.29│
│管理费用 │ 8812.55│ 6146.16│ 2979.52│ 13732.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 19.80│ ---│ ---│ -756.61│
│营业利润 │ 32734.59│ 21998.71│ 8348.95│ 46162.91│
│营业外收入 │ 2.23│ ---│ ---│ 22.61│
│营业外支出 │ 0.15│ 0.15│ 0.13│ 42.22│
│利润总额 │ 32736.67│ 21998.56│ 8348.82│ 46143.29│
│所得税 │ 4442.99│ 3012.74│ 1083.31│ 5886.74│
│净利润 │ 28293.67│ 18985.82│ 7265.51│ 40256.55│
│归属母公司净利润 │ 28293.67│ 18985.82│ 7265.51│ 40256.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 100400.16│ 66044.30│ 29406.83│ 100626.15│
│营业成本 │ 46789.94│ 30776.04│ 11926.78│ 53646.87│
│营业税金及附加 │ 1208.91│ 680.37│ 296.74│ 928.40│
│销售费用 │ 837.35│ 504.95│ 1693.40│ 1207.08│
│财务费用 │ -2303.14│ -997.42│ -241.19│ 938.28│
│管理费用 │ 9286.82│ 5095.37│ 2637.76│ 9865.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -62.83│ 62.83│
│投资收益 │ -465.46│ -187.97│ 27.08│ -4.28│
│营业利润 │ 40145.10│ 26765.99│ 11716.14│ 30272.20│
│营业外收入 │ 8.70│ 5.09│ 1.24│ 52.28│
│营业外支出 │ 4.72│ 4.42│ 3.91│ 1120.51│
│利润总额 │ 40149.08│ 26766.66│ 11713.47│ 29203.98│
│所得税 │ 6547.81│ 4007.96│ 1866.91│ 4154.82│
│净利润 │ 33601.27│ 22758.70│ 9846.56│ 25049.15│
│归属母公司净利润 │ 33601.27│ 22758.70│ 9846.56│ 25049.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78625.48│ 50492.25│ 21978.36│ 118376.63│
│经营活动现金流出 │ 46477.64│ 26872.34│ 10644.96│ 70386.61│
│经营活动现金流量净额│ 32147.84│ 23619.91│ 11333.40│ 47990.02│
│投资活动现金流入 │ 10.00│ 10.00│ 10.00│ 1448.73│
│资本性支出 │ 6006.61│ 5213.17│ 1017.27│ 13428.48│
│投资活动现金流出 │ 6006.61│ 5213.17│ 1017.27│ 13909.59│
│投资活动现金流量净额│ -5996.61│ -5203.17│ -1007.27│ -12460.86│
│筹资活动现金流入 │ 15018.81│ 5000.00│ 5000.00│ 21021.50│
│筹资活动现金流出 │ 30928.96│ 25595.64│ 5240.57│ 38107.42│
│筹资活动现金流量净额│ -15910.16│ -20595.64│ -240.57│ -17085.92│
│汇率变动对现金的影响│ 141.14│ -10.91│ -197.46│ -20.19│
│现金及等价物净增加额│ 10382.21│ -2189.82│ 9888.10│ 18423.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 88387.89│ 55902.94│ 24433.43│ 80123.85│
│经营活动现金流出 │ 51501.43│ 36826.57│ 12862.10│ 65921.34│
│经营活动现金流量净额│ 36886.46│ 19076.38│ 11571.33│ 14202.51│
│投资活动现金流入 │ 1233.67│ 1233.67│ 73.33│ 14250.96│
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