财务分析☆ ◇603365 水星家纺 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 25204.51│ 16964.20│ 8365.95│ 27825.65│
│净利润增长率(%) │ 38.09│ 58.65│ -1.22│ -27.89│
│扣非净利润(万) │ 21402.01│ 13527.54│ 7025.02│ 22639.35│
│营业总收入(万元) │ 275374.45│ 179624.94│ 81797.36│ 366375.11│
│总营收同比增长率(%) │ 10.25│ 9.37│ 1.45│ -3.57│
│加权净资产收益率(%) │ 9.00│ 6.03│ 2.98│ 10.32│
│资产负债比率(%) │ 19.57│ 19.81│ 17.73│ 21.73│
│净利润现金含量(%) │ 96.79│ 119.86│ 91.77│ 37.34│
│基本每股收益(元) │ 0.9600│ 0.6400│ 0.3200│ 1.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8101│ 0.5100│ 0.2634│ 0.8500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9540│ 0.6361│ 0.3137│ 1.0434│
│每股资本公积金(元) │ 3.2728│ 3.3568│ 3.3568│ 3.3568│
│每股未分配利润(元) │ 5.9732│ 5.6090│ 5.9763│ 5.6626│
│每股净资产(元) │ 10.6652│ 10.2576│ 10.6395│ 10.3770│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9234│ 0.7625│ 0.2879│ 0.3897│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 18252.45│ 10693.07│ 8469.40│ 38587.49│
│归母净利(调整后:万) │ 18252.45│ 10693.07│ 8469.40│ 38587.49│
│净利润增长率(%) │ -27.01│ -34.90│ 7.36│ 40.55│
│扣非净利润(万) │ 14232.66│ 8113.15│ 6656.07│ 36208.06│
│营业总收(未调整:万) │ 249773.89│ 164231.16│ 80628.37│ 379931.07│
│营业总收(调整后:万) │ 249773.89│ 164231.16│ 80628.37│ 379931.07│
│总营收同比增长率(%) │ 1.69│ 1.43│ 12.32│ 25.19│
│加权净资产收益率(%) │ 6.84│ 4.01│ 3.53│ 15.51│
│资产负债比率(%) │ 22.94│ 25.30│ 20.24│ 24.10│
│净利润现金含量(%) │ -75.09│ -133.73│ -85.02│ 120.21│
│基本每股收益(元) │ 0.6900│ 0.4000│ 0.3200│ 1.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5337│ 0.3100│ 0.2496│ 1.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6845│ 0.4010│ 0.3176│ 1.4470│
│每股资本公积金(元) │ 3.3568│ 3.3568│ 3.3568│ 3.3568│
│每股未分配利润(元) │ 5.3036│ 5.0201│ 5.4340│ 5.1164│
│每股净资产(元) │ 10.0757│ 9.7923│ 10.2061│ 9.8885│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5140│ -0.5362│ -0.2700│ 1.7394│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.59│ 4.53│ 5.20│ 4.14│
│速动比率 │ 2.89│ 2.93│ 3.36│ 2.64│
│资产负债比率(%) │ 19.57│ 19.81│ 17.73│ 21.73│
│产权比率 │ 0.24│ 0.25│ 0.22│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 39.43│ 33.85│ 14.52│ 15.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.95│ 3.53│ 4.51│ 3.76│
│速动比率 │ 2.29│ 2.21│ 2.91│ 2.47│
│资产负债比率(%) │ 22.94│ 25.30│ 20.24│ 24.10│
│产权比率 │ 0.30│ 0.34│ 0.25│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -19.71│ -18.34│ -12.16│ 64.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.13│ 6.49│ 2.79│ 13.05│
│存货周转率 │ 1.60│ 1.09│ 0.50│ 2.30│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.65│ 0.29│ 1.32│
│固定资产周转率 │ 7.17│ 4.63│ 2.09│ 8.96│
│总资产周转率 │ 0.78│ 0.52│ 0.23│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.11│ 7.19│ 4.00│ 15.11│
│存货周转率 │ 1.48│ 1.06│ 0.53│ 2.83│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.60│ 0.30│ 1.52│
│固定资产周转率 │ 6.05│ 3.95│ 1.92│ 8.89│
│总资产周转率 │ 0.72│ 0.47│ 0.23│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.94│ 6.20│ 2.95│ 10.06│
│销售毛利率 │ 40.05│ 39.92│ 39.71│ 38.70│
│营业利润率 │ 9.35│ 8.97│ 10.67│ 8.07│
│销售净利率 │ 9.15│ 9.44│ 10.23│ 7.59│
│总资产净利率 │ 7.16│ 4.88│ 2.40│ 7.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.79│ 4.09│ 3.11│ 14.63│
│销售毛利率 │ 38.25│ 37.10│ 38.14│ 37.95│
│营业利润率 │ 7.97│ 7.11│ 12.13│ 12.03│
│销售净利率 │ 7.31│ 6.51│ 10.50│ 10.16│
│总资产净利率 │ 5.24│ 3.07│ 2.46│ 11.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.25│ 9.37│ 1.45│ -3.57│
│营业利润增长率 │ 29.40│ 38.03│ -10.78│ -35.31│
│净利润增长率 │ 38.09│ 58.65│ -1.22│ -27.89│
│净资产增长率 │ 1.83│ -1.15│ 2.53│ 4.94│
│总资产增长率 │ -0.91│ -3.53│ -2.46│ 1.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.69│ 1.43│ 12.32│ 25.19│
│营业利润增长率 │ -32.85│ -40.84│ 9.84│ 55.80│
│净利润增长率 │ -27.01│ -34.90│ 7.36│ 40.55│
│净资产增长率 │ 1.89│ -0.97│ 3.21│ 11.87│
│总资产增长率 │ 0.36│ 0.62│ -1.79│ 15.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 28325.51│ 17074.61│ 65.89│
│产 │投资增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付线上店铺│ 8907.83│ 3995.04│ 122.97│
│ │推广费和采购备料│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交企业所│ 4751.58│ 6923.57│ -31.37│
│ │得税减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期偿还租赁付款│ 4389.32│ 6349.40│ -30.87│
│ │额 │ │ │ │
│库存股 │本期注销回购股份│ 2269.18│ 3808.47│ -40.42│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -1456.51│ -988.48│ -47.35│
│其他收益 │本期日常活动相关│ 306.29│ 1500.90│ -79.59│
│ │的政府补助减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期末应收账款余│ 582.77│ -77.37│ 853.27│
│ │额减少，应收账款│ │ │ │
│ │减值准备转回 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -1835.90│ -544.23│ -237.34│
│ │准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期政府扶持资金│ 4637.00│ 2577.07│ 79.93│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公益性捐赠支│ 590.25│ 108.39│ 444.55│
│ │出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入较上年同│ 24396.39│ -13705.59│ 278.00│
│的现金流量净│期增长，收到的销│ │ │ │
│额 │售货款较上年同期│ │ │ │
│ │增加，以及购买商│ │ │ │
│ │品支付的现金和支│ │ │ │
│ │付的税费减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期较上年同期购│ -16033.63│ -37886.38│ 57.68│
│的现金流量净│买理财产品支出和│ │ │ │
│额 │支付固定资产款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利支付│ -17936.85│ -11399.66│ -57.35│
│的现金流量净│的现金增加及回购│ │ │ │
│额 │股份 │ │ │ │
│归属于上市公│本期营业收入较上│ 25204.51│ 18252.45│ 38.09│
│司股东的净利│年同期增长、毛利│ │ │ │
│润 │率较上年同期提升│ │ │ │
│归属于上市公│本期营业收入较上│ 21402.01│ 14232.66│ 50.37│
│司股东的扣除│年同期增长、毛利│ │ │ │
│非经常性损益│率较上年同期提升│ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 34147.19│ 17074.61│ 99.99│
│产 │投资增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付线上店铺│ 10794.38│ 3995.04│ 170.19│
│ │推广费和采购备料│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售回款增加│ 20914.47│ 34477.13│ -39.34│
│应付账款 │本期末应付供应商│ 22275.96│ 34356.76│ -35.16│
│ │货款减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户货款│ 3626.72│ 3087.33│ 17.47│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提年度奖│ 5653.74│ 7560.87│ -25.22│
│ │金在一季度发放 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 3956.38│ 6923.57│ -42.86│
│ │、企业所得税减少│ │ │ │
│其他应付款 │本期已宣告尚未发│ 17321.12│ 8083.16│ 114.29│
│ │放的2022年股利和│ │ │ │
│ │预提费用增加 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股份 │ 5563.55│ 3808.47│ 46.08│
│营业收入 │本期线上和加盟销│ 179624.94│ 164231.16│ 9.37│
│ │售增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售额增加营│ 107925.62│ 103295.35│ 4.48│
│ │业成本相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期广告宣传费、│ 43016.17│ 38712.04│ 11.12│
│ │会务培训费及人员│ │ │ │
│ │薪酬类支出增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期人员薪酬福利│ 8504.91│ 7790.48│ 9.17│
│ │支出、咨询中介费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -1089.63│ -451.49│ -141.34│
│研发费用 │本期研发材料投入│ 3497.14│ 3326.92│ 5.12│
│ │、人员薪酬类支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收入增长、收│ 20334.10│ -14300.07│ 242.20│
│的现金流量净│到的政府补助增加│ │ │ │
│额 │及支付税费减少 │ │ │ │
│投资活动产生│到期收回的理财产│ -18248.41│ -35647.38│ 48.81│
│的现金流量净│品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利支出增加│ -14428.15│ -4870.63│ -196.23│
│的现金流量净│及股份回购 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 106825.65│ 104064.28│ 127011.14│ 116350.08│
│存货 │ 104840.44│ 95949.27│ 97373.67│ 102065.15│
│应收账款 │ 25816.37│ 20914.47│ 24118.88│ 34477.13│
│其他应收款 │ 2883.41│ 2926.87│ 3426.03│ 3279.61│
│流动资产合计 │ 283663.69│ 272199.10│ 275066.59│ 281539.38│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37350.12│ 38060.68│ 38898.31│ 39470.59│
│无形资产 │ 11311.35│ 11498.79│ 11686.23│ 11873.67│
│非流动资产合计 │ 66681.79│ 68891.38│ 69808.08│ 72022.21│
│资产总计 │ 350345.48│ 341090.48│ 344874.67│ 353561.59│
│流动负债 │ 61873.05│ 60067.81│ 52863.96│ 68053.98│
│非流动负债 │ 6693.99│ 7484.54│ 8286.69│ 8784.37│
│负债合计 │ 68567.04│ 67552.35│ 61150.65│ 76838.35│
│实收资本 │ 26420.35│ 26667.00│ 26667.00│ 26667.00│
│资本公积金 │ 86469.37│ 89517.09│ 89517.09│ 89517.09│
│盈余公积 │ 13343.51│ 13343.51│ 13343.51│ 13343.51│
│未分配利润 │ 157814.39│ 149574.08│ 159370.07│ 151004.12│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 281778.44│ 273538.13│ 283724.02│ 276723.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54134.40│ 62276.01│ 93851.13│ 117064.32│
│存货 │ 115044.40│ 102559.19│ 94609.67│ 93071.27│
│应收账款 │ 23308.12│ 24036.79│ 18648.09│ 21669.95│
│其他应收款 │ 3067.58│ 2572.63│ 2136.80│ 3459.62│
│流动资产合计 │ 274250.76│ 274973.24│ 266785.61│ 271869.93│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 40257.85│ 40898.61│ 41601.70│ 42346.78│
│无形资产 │ 12045.84│ 12182.96│ 12367.17│ 12542.53│
│非流动资产合计 │ 74438.05│ 74600.12│ 74437.14│ 75565.34│
│资产总计 │ 348688.81│ 349573.37│ 341222.74│ 347435.27│
│流动负债 │ 69524.67│ 77980.20│ 59208.66│ 72396.09│
│非流动负债 │ 10474.80│ 10463.21│ 9847.79│ 11342.29│
│负债合计 │ 79999.47│ 88443.41│ 69056.45│ 83738.38│
│实收资本 │ 26667.00│ 26667.00│ 26667.00│ 26667.00│
│资本公积金 │ 89517.09│ 89517.09│ 89517.09│ 89517.09│
│盈余公积 │ 13343.51│ 13343.51│ 13343.51│ 13343.51│
│未分配利润 │ 141430.92│ 133871.54│ 144907.87│ 136438.47│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 268689.34│ 261129.96│ 272166.29│ 263696.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 275374.45│ 179624.94│ 81797.36│ 366375.11│
│营业成本 │ 165084.76│ 107925.62│ 49319.27│ 224587.56│
│营业税金及附加 │ 1978.75│ 1447.41│ 685.12│ 2924.92│
│销售费用 │ 64800.50│ 43016.17│ 18287.77│ 85516.36│
│财务费用 │ -1456.51│ -1089.63│ -553.87│ -1373.22│
│管理费用 │ 13256.47│ 8504.91│ 4261.46│ 17297.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 406.03│ 210.72│ 72.62│ 861.97│
│投资收益 │ 115.67│ 90.67│ 37.63│ 97.21│
│营业利润 │ 25744.07│ 16118.48│ 8726.49│ 29570.21│
│营业外收入 │ 4637.00│ 3909.13│ 1507.26│ 3778.52│
│营业外支出 │ 590.25│ 52.65│ 13.98│ 206.57│
│利润总额 │ 29790.83│ 19974.96│ 10219.77│ 33142.15│
│所得税 │ 4586.31│ 3010.76│ 1853.82│ 5316.51│
│净利润 │ 25204.51│ 16964.20│ 8365.95│ 27825.65│
│归属母公司净利润 │ 25204.51│ 16964.20│ 8365.95│ 27825.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 249773.89│ 164231.16│ 80628.37│ 379931.07│
│营业成本 │ 154231.18│ 103295.35│ 49876.33│ 235734.20│
│营业税金及附加 │ 1710.26│ 1193.88│ 721.97│ 1794.10│
│销售费用 │ 59200.53│ 38712.04│ 17855.09│ 75401.81│
│财务费用 │ -988.48│ -451.49│ -241.67│ -1100.35│
│管理费用 │ 12333.41│ 7790.48│ 3686.88│ 15207.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 880.45│ 483.73│ 249.39│ 570.53│
│投资收益 │ 41.38│ 33.02│ ---│ 80.62│
│营业利润 │ 19895.28│ 11677.45│ 9780.32│ 45710.33│
│营业外收入 │ 2577.07│ 1272.77│ 63.42│ 2084.95│
│营业外支出 │ 108.39│ 90.96│ 34.79│ 202.68│
│利润总额 │ 22363.96│ 12859.26│ 9808.96│ 47592.60│
│所得税 │ 4111.51│ 2166.20│ 1339.55│ 9005.11│
│净利润 │ 18252.45│ 10693.07│ 8469.40│ 38587.49│
│归属母公司净利润 │ 18252.45│ 10693.07│ 8469.40│ 38587.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 320304.15│ 216581.05│ 103445.14│ 403741.40│
│经营活动现金流出 │ 295907.76│ 196246.95│ 95767.72│ 393349.99│
│经营活动现金流量净额│ 24396.39│ 20334.10│ 7677.43│ 10391.41│
│投资活动现金流入 │ 36277.48│ 29228.81│ 19123.07│ 97947.55│
│资本性支出 │ 2111.11│ 1477.22│ 1023.68│ 4711.25│
│投资活动现金流出 │ 52311.11│ 47477.22│ 14023.68│ 89711.25│
│投资活动现金流量净额│ -16033.63│ -18248.41│ 5099.39│ 8236.30│
│筹资活动现金流入 │ 5039.79│ ---│ ---│ 5041.32│
│筹资活动现金流出 │ 22976.64│ 14428.15│ 2141.59│ 24398.63│
│筹资活动现金流量净额│ -17936.85│ -14428.15│ -2141.59│ -19357.31│
│汇率变动对现金的影响│ 4.45│ 3.71│ -8.39│ 9.28│
│现金及等价物净增加额│ -9569.65│ -12338.75│ 10626.83│ -720.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 295077.18│ 196774.25│ 96814.47│ 436680.58│
│经营活动现金流出 │ 308782.77│ 211074.32│ 104015.26│ 390296.31│
│经营活动现金流量净额│ -13705.59│ -14300.07│ -7200.79│ 46384.27│
│投资活动现金流入 │ 39472.02│ 34313.21│ ---│ 52682.90│
│资本性支出 │ 3358.41│ 1960.59│ 1311.19│ 6172.07│
│投资活动现金流出 │ 77358.41│ 69960.59│ 15311.19│ 68172.07│
│投资活动现金流量净额│ -37886.38│ -35647.38│ -15311.19│ -15489.17│
│筹资活动现金流入 │ 5041.32│ 5041.32│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 16440.98│ 9911.95│ 643.22│ 15263.55│
│筹资活动现金流量净额│ -11399.66│ -4870.63│ -643.22│ -15263.55│
│汇率变动对现金的影响│ 19.43│ 9.76│ -0.43│ -18.67│
│现金及等价物净增加额│ -62972.20│ -54808.33│ -23155.62│ 15612.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 80628.37│ 22.01│ 8469.40│ 30.44│
│二季报 │ 83602.79│ 22.82│ 2223.66│ 7.99│
│三季报 │ 85542.73│ 23.35│ 7559.39│ 27.17│
│四季报 │ 116601.21│ 31.83│ 9573.19│ 34.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 71786.22│ 18.89│ 7888.87│ 20.44│
│二季报 │ 90136.35│ 23.72│ 8536.71│ 22.12│
│三季报 │ 83689.96│ 22.03│ 8581.66│ 22.24│
│四季报 │ 134318.53│ 35.35│ 13580.25│ 35.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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