财务分析☆ ◇603365 水星家纺 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 20969.42│ 37907.53│ 27825.65│ 38587.49│ 27453.98│ 31553.64│
│净利润增长率(%) │ -16.80│ 36.23│ -27.89│ 40.55│ -12.99│ 10.69│
│扣非净利润(万) │ 18459.45│ 32767.33│ 22639.35│ 36208.06│ 23120.76│ 28024.84│
│营业总收入(万元) │ 268289.55│ 421091.21│ 366375.11│ 379931.07│ 303478.07│ 300199.02│
│总营收同比增长率(%) │ -2.57│ 14.93│ -3.57│ 25.19│ 1.09│ 10.41│
│加权净资产收益率(%) │ 7.25│ 13.37│ 10.32│ 15.51│ 11.88│ 14.04│
│资产负债比率(%) │ 19.78│ 19.26│ 21.73│ 24.10│ 21.56│ 19.23│
│净利润现金含量(%) │ 3.51│ 130.05│ 37.34│ 120.21│ 137.74│ 74.60│
│基本每股收益(元) │ 0.7900│ 1.4400│ 1.0500│ 1.4600│ 1.0400│ 1.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7026│ 1.2500│ 0.8500│ 1.3700│ 0.8800│ 1.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7981│ 1.4428│ 1.0434│ 1.4470│ 1.0295│ 1.1832│
│每股资本公积金(元) │ 3.1302│ 3.2104│ 3.3568│ 3.3568│ 3.3568│ 3.3728│
│每股未分配利润(元) │ 6.3883│ 6.4901│ 5.6626│ 5.1164│ 4.0672│ 3.8266│
│每股净资产(元) │ 10.8926│ 11.2084│ 10.3770│ 9.8885│ 8.8393│ 8.5688│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0280│ 1.8764│ 0.3897│ 1.7394│ 1.4181│ 0.8827│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20969.42│ 14608.22│ 9332.15│ 37907.53│ 25204.51│ 16964.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25204.51│ 16964.20│
│净利润增长率(%) │ -16.80│ -13.89│ 11.55│ 36.23│ 38.09│ 58.65│
│扣非净利润(万) │ 18459.45│ 13159.43│ 8454.20│ 32767.33│ 21402.01│ 13527.54│
│营业总收(未调整:万) │ 268289.55│ 180565.68│ 91480.12│ 421091.21│ 275374.45│ 179624.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 275374.45│ 179624.94│
│总营收同比增长率(%) │ -2.57│ 0.52│ 11.84│ 14.93│ 10.25│ 9.37│
│加权净资产收益率(%) │ 7.25│ 4.97│ 3.14│ 13.37│ 9.00│ 6.03│
│资产负债比率(%) │ 19.78│ 23.17│ 19.17│ 19.26│ 19.57│ 19.80│
│净利润现金含量(%) │ 3.51│ 15.83│ -9.42│ 130.05│ 96.79│ 119.86│
│基本每股收益(元) │ 0.7900│ 0.5500│ 0.3600│ 1.4400│ 0.9600│ 0.6400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7026│ 0.4900│ 0.3218│ 1.2500│ 0.8101│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7981│ 0.5560│ 0.3552│ 1.4428│ 0.9540│ 0.6361│
│每股资本公积金(元) │ 3.1302│ 3.1013│ 3.2104│ 3.2104│ 3.2728│ 3.3568│
│每股未分配利润(元) │ 6.3883│ 6.1461│ 6.8453│ 6.4901│ 5.9732│ 5.6090│
│每股净资产(元) │ 10.8926│ 10.6262│ 11.3829│ 11.2084│ 10.6652│ 10.2576│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0280│ 0.0880│ -0.0335│ 1.8764│ 0.9234│ 0.7625│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.41│ 4.63│ 4.14│ 3.76│ 3.64│ 4.09│
│速动比率 │ 2.55│ 3.15│ 2.64│ 2.47│ 2.47│ 2.50│
│资产负债比率(%) │ 19.78│ 19.26│ 21.73│ 24.10│ 21.56│ 19.23│
│产权比率 │ 0.25│ 0.24│ 0.28│ 0.32│ 0.27│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.76│ 0.15│ 0.64│ 0.60│ 0.45│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.41│ 3.78│ 4.66│ 4.63│ 4.58│ 4.53│
│速动比率 │ 2.55│ 2.40│ 3.10│ 3.15│ 2.89│ 2.93│
│资产负债比率(%) │ 19.78│ 23.17│ 19.17│ 19.26│ 19.57│ 19.80│
│产权比率 │ 0.25│ 0.30│ 0.24│ 0.24│ 0.24│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.03│ -0.01│ 0.76│ 0.39│ 0.34│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 8.77│ 12.43│ 13.05│ 15.11│ 12.89│ 16.63│
│存货周转率 │ 1.45│ 2.55│ 2.30│ 2.83│ 2.50│ 2.32│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 1.45│ 1.32│ 1.52│ 1.37│ 1.38│
│固定资产周转率 │ 7.59│ 11.08│ 8.96│ 8.89│ 7.33│ 7.74│
│总资产周转率 │ 0.74│ 1.17│ 1.05│ 1.17│ 1.04│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.77│ 6.52│ 2.83│ 12.43│ 9.13│ 6.49│
│存货周转率 │ 1.45│ 1.03│ 0.54│ 2.55│ 1.60│ 1.09│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.60│ 0.30│ 1.45│ 0.97│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 7.59│ 5.05│ 2.53│ 11.08│ 7.17│ 4.63│
│总资产周转率 │ 0.74│ 0.50│ 0.25│ 1.17│ 0.78│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.33│ 12.87│ 10.06│ 14.63│ 11.65│ 13.81│
│销售毛利率 │ 41.42│ 40.04│ 38.70│ 37.95│ 35.27│ 37.58│
│营业利润率 │ 8.75│ 9.66│ 8.07│ 12.03│ 9.67│ 11.64│
│销售净利率 │ 7.82│ 9.00│ 7.59│ 10.16│ 9.05│ 10.51│
│总资产净利率 │ 5.81│ 10.56│ 7.94│ 11.91│ 9.41│ 11.28│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.33│ 5.23│ 3.12│ 12.87│ 8.94│ 6.20│
│销售毛利率 │ 41.42│ 41.87│ 41.44│ 40.04│ 40.05│ 39.92│
│营业利润率 │ 8.75│ 8.94│ 11.31│ 9.66│ 9.35│ 8.97│
│销售净利率 │ 7.82│ 8.09│ 10.20│ 9.00│ 9.15│ 9.44│
│总资产净利率 │ 5.81│ 4.01│ 2.54│ 10.56│ 7.16│ 4.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.57│ 14.93│ -3.57│ 25.19│ 1.09│ 10.41│
│营业利润增长率 │ -8.86│ 37.51│ -35.31│ 55.80│ -16.06│ 6.52│
│净利润增长率 │ -16.80│ 36.23│ -27.89│ 40.55│ -12.99│ 10.69│
│净资产增长率 │ -2.82│ 6.42│ 4.94│ 11.87│ 3.16│ 4.47│
│总资产增长率 │ -2.18│ 3.15│ 1.76│ 15.61│ 6.22│ 2.24│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.57│ 0.52│ 11.84│ 14.93│ 10.25│ 9.37│
│营业利润增长率 │ -8.86│ 0.16│ 18.55│ 37.51│ 29.40│ 38.03│
│净利润增长率 │ -16.80│ -13.89│ 11.55│ 36.23│ 38.09│ 58.65│
│净资产增长率 │ -2.82│ -5.19│ 1.56│ 6.42│ 1.83│ -1.15│
│总资产增长率 │ -2.18│ -0.37│ 1.45│ 3.15│ -0.91│ -3.53│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售商品收到的现│ 735.12│ 24396.39│ -96.99│
│的现金流量净│金同比减少、支付│ │ │ │
│额 │货款及工资性支出│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买理财产品│ 72980.01│ 112402.24│ -35.07│
│ │及工程项目支出增│ │ │ │
│ │加，带来投资活动│ │ │ │
│ │净现金流量负值 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 70353.28│ 36347.59│ 93.56│
│产 │投资增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售回款增加│ 22153.75│ 33259.18│ -33.39│
│其他非流动资│本期预付工程项目│ 924.88│ 16.76│ 5418.38│
│产 │支出增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期工程项目支出│ 3517.10│ 33.42│ 10424.96│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增短期借款│ 13211.03│ 608.21│ 2072.12│
│应付职工薪酬│上年末计提年度奖│ 5797.18│ 8443.20│ -31.34│
│ │金在本期发放 │ │ │ │
│其他应付款 │本期已宣告尚未发│ 22025.54│ 9658.87│ 128.03│
│ │放的2023年股利、│ │ │ │
│ │实施限制性股票激│ │ │ │
│ │励计划增加的回购│ │ │ │
│ │义务 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增长期借款│ 900.00│ ---│ ---│
│营业收入 │整体收入小幅增长│ 180565.68│ 179624.94│ 0.52│
│营业成本 │产品销售结构变化│ 104956.90│ 107925.62│ -2.75│
│销售费用 │本期广告宣传费、│ 46244.16│ 43016.17│ 7.50│
│ │工资性支出增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期工资性支出、│ 9365.13│ 8504.91│ 10.11│
│ │股权激励费用增加│ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ -621.49│ -1089.63│ 42.96│
│研发费用 │本期工资性支出、│ 3932.46│ 3497.14│ 12.45│
│ │研发材料投入增加│ │ │ │
│经营活动产生│本期支付货款、工│ 2312.77│ 20334.10│ -88.63│
│的现金流量净│资性支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -37095.59│ -18248.41│ -103.28│
│的现金流量净│、智能仓储基地项│ │ │ │
│额 │目支出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款增加│ -5577.24│ -14428.15│ 61.34│
│的现金流量净│、收到激励对象支│ │ │ │
│额 │付的限制性股票认│ │ │ │
│ │购款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 61286.89│ 112402.24│ 116350.08│ 117064.32│ 101488.18│ 71063.70│
│存货 │ 120849.98│ 96204.01│ 102065.15│ 93071.27│ 73310.77│ 83628.34│
│应收账款 │ 27953.51│ 33259.18│ 34477.13│ 21669.95│ 28620.14│ 18449.29│
│其他应收款 │ 8429.84│ 8405.77│ 3279.61│ 3459.62│ 1102.19│ 891.12│
│流动资产合计 │ 285817.23│ 300574.61│ 281539.38│ 271869.93│ 228056.40│ 214819.70│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34147.86│ 36571.88│ 39470.59│ 42346.78│ 43173.38│ 39637.07│
│无形资产 │ 13838.67│ 11220.64│ 11873.67│ 12542.53│ 12922.42│ 12716.22│
│非流动资产合计 │ 70946.99│ 64140.92│ 72022.21│ 75565.34│ 72461.06│ 68093.72│
│资产总计 │ 356764.22│ 364715.53│ 353561.59│ 347435.27│ 300517.46│ 282913.42│
│流动负债 │ 64812.30│ 64927.95│ 68053.98│ 72396.09│ 62685.19│ 52572.87│
│非流动负债 │ 5765.52│ 5306.12│ 8784.37│ 11342.29│ 2114.87│ 1836.43│
│负债合计 │ 70577.82│ 70234.07│ 76838.35│ 83738.38│ 64800.07│ 54409.30│
│实收资本 │ 26273.35│ 26273.35│ 26667.00│ 26667.00│ 26667.00│ 26667.00│
│资本公积金 │ 82241.84│ 84347.19│ 89517.09│ 89517.09│ 89517.09│ 89942.91│
│盈余公积 │ 13343.51│ 13343.51│ 13343.51│ 13343.51│ 13343.51│ 13343.51│
│未分配利润 │ 167840.81│ 170517.41│ 151004.12│ 136438.47│ 108458.98│ 102043.23│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 286186.40│ 294481.46│ 276723.25│ 263696.89│ 235717.40│ 228504.12│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61286.89│ 72980.01│ 94584.78│ 112402.24│ 106825.65│ 104064.28│
│存货 │ 120849.98│ 108193.51│ 102366.91│ 96204.01│ 104840.44│ 95949.27│
│应收账款 │ 27953.51│ 22153.75│ 31498.50│ 33259.18│ 25816.37│ 20914.47│
│其他应收款 │ 8429.84│ 8345.40│ 8331.41│ 8405.77│ 2883.41│ 2926.87│
│流动资产合计 │ 285817.23│ 296881.60│ 306046.35│ 300574.61│ 283663.69│ 272199.10│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34147.86│ 34956.13│ 35724.10│ 36571.88│ 37350.12│ 38060.68│
│无形资产 │ 13838.67│ 10901.03│ 11017.05│ 11220.64│ 11311.35│ 11498.79│
│非流动资产合计 │ 70946.99│ 66498.12│ 63960.79│ 64140.92│ 66681.79│ 68891.38│
│资产总计 │ 356764.22│ 363379.72│ 370007.14│ 364715.53│ 350345.48│ 341090.48│
│流动负债 │ 64812.30│ 78613.11│ 65630.95│ 64927.95│ 61873.05│ 60067.81│
│非流动负债 │ 5765.52│ 5579.90│ 5308.35│ 5306.12│ 6693.99│ 7484.54│
│负债合计 │ 70577.82│ 84193.01│ 70939.30│ 70234.07│ 68567.04│ 67552.35│
│实收资本 │ 26273.35│ 26273.35│ 26273.35│ 26273.35│ 26420.35│ 26667.00│
│资本公积金 │ 82241.84│ 81480.65│ 84347.19│ 84347.19│ 86469.37│ 89517.09│
│盈余公积 │ 13343.51│ 13343.51│ 13343.51│ 13343.51│ 13343.51│ 13343.51│
│未分配利润 │ 167840.81│ 161479.62│ 179849.56│ 170517.41│ 157814.39│ 149574.08│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 286186.40│ 279186.71│ 299067.84│ 294481.46│ 281778.44│ 273538.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 268289.55│ 421091.21│ 366375.11│ 379931.07│ 303478.07│ 300199.02│
│营业成本 │ 157152.96│ 252472.71│ 224587.56│ 235734.20│ 196431.04│ 187391.62│
│营业税金及附加 │ 1735.08│ 2730.47│ 2924.92│ 1794.10│ 1337.91│ 1153.01│
│销售费用 │ 67185.34│ 101504.70│ 85516.36│ 75401.81│ 56852.44│ 58330.05│
│财务费用 │ -667.71│ -1932.99│ -1373.22│ -1100.35│ -1201.60│ -881.72│
│管理费用 │ 14426.54│ 18104.67│ 17297.82│ 15207.16│ 14404.45│ 12650.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 853.84│ 605.20│ 861.97│ 570.53│ 950.68│ -48.50│
│投资收益 │ 245.56│ 139.97│ 97.21│ 80.62│ 172.72│ 1693.12│
│营业利润 │ 23462.04│ 40663.31│ 29570.21│ 45710.33│ 29339.98│ 34955.43│
│营业外收入 │ 1556.18│ 5082.41│ 3778.52│ 2084.95│ 3834.82│ 2465.15│
│营业外支出 │ 78.21│ 688.25│ 206.57│ 202.68│ 235.60│ 116.03│
│利润总额 │ 24940.02│ 45057.47│ 33142.15│ 47592.60│ 32939.20│ 37304.55│
│所得税 │ 3970.60│ 7149.94│ 5316.51│ 9005.11│ 5485.22│ 5750.91│
│净利润 │ 20969.42│ 37907.53│ 27825.65│ 38587.49│ 27453.98│ 31553.64│
│归属母公司净利润 │ 20969.42│ 37907.53│ 27825.65│ 38587.49│ 27453.98│ 31553.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 268289.55│ 180565.68│ 91480.12│ 421091.21│ 275374.45│ 179624.94│
│营业成本 │ 157152.96│ 104956.90│ 53573.82│ 252472.71│ 165084.76│ 107925.62│
│营业税金及附加 │ 1735.08│ 1281.52│ 636.93│ 2730.47│ 1978.75│ 1447.41│
│销售费用 │ 67185.34│ 46244.16│ 21278.81│ 101504.70│ 64800.50│ 43016.17│
│财务费用 │ -667.71│ -621.49│ -346.16│ -1932.99│ -1456.51│ -1089.63│
│管理费用 │ 14426.54│ 9365.13│ 4401.48│ 18104.67│ 13256.47│ 8504.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 853.84│ 565.36│ 278.44│ 605.20│ 406.03│ 210.72│
│投资收益 │ 245.56│ 108.10│ 55.45│ 139.97│ 115.67│ 90.67│
│营业利润 │ 23462.04│ 16143.55│ 10344.87│ 40663.31│ 25744.07│ 16118.48│
│营业外收入 │ 1556.18│ 819.04│ 650.30│ 5082.41│ 4637.00│ 3909.13│
│营业外支出 │ 78.21│ 37.05│ 22.72│ 688.25│ 590.25│ 52.65│
│利润总额 │ 24940.02│ 16925.54│ 10972.45│ 45057.47│ 29790.83│ 19974.96│
│所得税 │ 3970.60│ 2317.31│ 1640.30│ 7149.94│ 4586.31│ 3010.76│
│净利润 │ 20969.42│ 14608.22│ 9332.15│ 37907.53│ 25204.51│ 16964.20│
│归属母公司净利润 │ 20969.42│ 14608.22│ 9332.15│ 37907.53│ 25204.51│ 16964.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 307569.00│ 481201.96│ 403741.40│ 436680.58│ 333765.76│ 345139.64│
│经营活动现金流出 │ 306833.87│ 431903.23│ 393349.99│ 390296.31│ 295950.42│ 321599.63│
│经营活动现金流量净额│ 735.12│ 49298.73│ 10391.41│ 46384.27│ 37815.34│ 23540.01│
│投资活动现金流入 │ 107286.51│ 49588.21│ 97947.55│ 52682.90│ 118858.06│ 133254.28│
│资本性支出 │ 13570.50│ 3162.55│ 4711.25│ 6172.07│ 10050.94│ 9455.37│
│投资活动现金流出 │ 136570.50│ 79362.55│ 89711.25│ 68172.07│ 105550.94│ 126955.37│
│投资活动现金流量净额│ -29284.00│ -29774.34│ 8236.30│ -15489.17│ 13307.12│ 6298.90│
│筹资活动现金流入 │ 18021.75│ 5648.00│ 5041.32│ ---│ 8826.61│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 41538.06│ 29239.27│ 24398.63│ 15263.55│ 29118.35│ 22123.21│
│筹资活动现金流量净额│ -23516.31│ -23591.28│ -19357.31│ -15263.55│ -20291.75│ -22123.21│
│汇率变动对现金的影响│ -3.17│ 2.46│ 9.28│ -18.67│ -20.11│ 2.11│
│现金及等价物净增加额│ -52068.35│ -4064.43│ -720.32│ 15612.87│ 30810.60│ 7717.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 307569.00│ 215252.51│ 104132.78│ 481201.96│ 320304.15│ 216581.05│
│经营活动现金流出 │ 306833.87│ 212939.74│ 105011.74│ 431903.23│ 295907.76│ 196246.95│
│经营活动现金流量净额│ 735.12│ 2312.77│ -878.96│ 49298.73│ 24396.39│ 20334.10│
│投资活动现金流入 │ 107286.51│ 57915.77│ 21596.26│ 49588.21│ 36277.48│ 29228.81│
│资本性支出 │ 13570.50│ 6011.36│ 1586.15│ 3162.55│ 2111.11│ 1477.22│
│投资活动现金流出 │ 136570.50│ 95011.36│ 40586.15│ 79362.55│ 52311.11│ 47477.22│
│投资活动现金流量净额│ -29284.00│ -37095.59│ -18989.88│ -29774.34│ -16033.63│ -18248.41│
│筹资活动现金流入 │ 18021.75│ 17921.75│ 7443.71│ 5648.00│ 5039.79│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 41538.06│ 23498.99│ 5385.78│ 29239.27│ 22976.64│ 14428.15│
│筹资活动现金流量净额│ -23516.31│ -5577.24│ 2057.93│ -23591.28│ -17936.85│ -14428.15│
│汇率变动对现金的影响│ -3.17│ 2.46│ 1.70│ 2.46│ 4.45│ 3.71│
│现金及等价物净增加额│ -52068.35│ -40357.60│ -17809.21│ -4064.43│ -9569.65│ -12338.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 81797.36│ 19.43│ 8365.95│ 22.07│
│二季报 │ 97827.58│ 23.23│ 8598.25│ 22.68│
│三季报 │ 95749.51│ 22
|
