财务分析☆ ◇603366 日出东方 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6726.42│ 20862.81│ 25914.31│ 21251.02│ 17011.47│ 8258.15│
│净利润增长率(%) │ -60.40│ -19.49│ 21.94│ 24.92│ 106.00│ 116.80│
│扣非净利润(万) │ 1240.34│ 16527.06│ 20389.93│ 17410.20│ 11713.93│ 2150.24│
│营业总收入(万元) │ 326942.49│ 484214.35│ 389748.48│ 420555.85│ 354274.09│ 336609.87│
│总营收同比增长率(%) │ -6.28│ 24.24│ -7.33│ 18.71│ 5.25│ 5.96│
│加权净资产收益率(%) │ 1.68│ 5.39│ 6.94│ 6.12│ 5.23│ 2.61│
│资产负债比率(%) │ 43.96│ 42.87│ 40.97│ 41.31│ 45.17│ 48.41│
│净利润现金含量(%) │ -119.75│ 263.50│ 34.54│ 65.61│ 252.65│ 452.13│
│基本每股收益(元) │ 0.0834│ 0.2443│ 0.3235│ 0.2656│ 0.2126│ 0.1032│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0153│ 0.1913│ 0.2545│ 0.2156│ 0.1464│ 0.0269│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0827│ 0.2563│ 0.3157│ 0.2582│ 0.2126│ 0.1032│
│每股资本公积金(元) │ 2.3775│ 2.3719│ 2.3539│ 2.3347│ 2.2518│ 2.2607│
│每股未分配利润(元) │ 1.2698│ 1.2639│ 1.0115│ 0.7926│ 0.6697│ 0.5348│
│每股净资产(元) │ 4.9102│ 4.8965│ 4.5816│ 4.3710│ 4.1804│ 3.9873│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0990│ 0.6754│ 0.1090│ 0.1694│ 0.5372│ 0.4667│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6726.42│ 5664.48│ -5238.36│ 20862.81│ 16986.93│ 9262.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16986.93│ 9262.83│
│净利润增长率(%) │ -60.40│ -38.85│ -386.66│ -19.49│ 1114.33│ 510.71│
│扣非净利润(万) │ 1240.34│ 1576.82│ -7933.47│ 16527.06│ 12683.51│ 6255.13│
│营业总收(未调整:万) │ 326942.49│ 212446.25│ 73044.20│ 484214.35│ 348861.81│ 206067.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 348861.81│ 206067.76│
│总营收同比增长率(%) │ -6.28│ 3.10│ -16.25│ 24.24│ 29.38│ 18.56│
│加权净资产收益率(%) │ 1.68│ 1.41│ -1.32│ 5.39│ 4.42│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 43.96│ 42.21│ 42.93│ 42.87│ 43.29│ 43.37│
│净利润现金含量(%) │ -119.75│ -279.71│ 516.85│ 263.50│ 120.94│ 67.91│
│基本每股收益(元) │ 0.0834│ 0.0703│ -0.0650│ 0.2443│ 0.2114│ 0.1156│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0153│ 0.0196│ -0.0975│ 0.1913│ 0.1558│ 0.0783│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0827│ 0.0696│ -0.0644│ 0.2563│ 0.2087│ 0.1138│
│每股资本公积金(元) │ 2.3775│ 2.3753│ 2.3737│ 2.3719│ 2.3686│ 2.3669│
│每股未分配利润(元) │ 1.2698│ 1.2555│ 1.1996│ 1.2639│ 1.2295│ 1.1346│
│每股净资产(元) │ 4.9102│ 4.8915│ 4.8340│ 4.8965│ 4.8355│ 4.7389│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0990│ -0.1947│ -0.3326│ 0.6754│ 0.2524│ 0.0773│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.02│ 0.99│ 0.86│ 0.88│ 0.89│
│速动比率 │ 0.70│ 0.71│ 0.70│ 0.57│ 0.68│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 43.96│ 42.87│ 40.97│ 41.31│ 45.17│ 48.41│
│产权比率 │ 0.79│ 0.76│ 0.71│ 0.72│ 0.84│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.19│ 0.04│ 0.06│ 0.16│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.05│ 1.00│ 1.02│ 0.98│ 0.95│
│速动比率 │ 0.70│ 0.74│ 0.69│ 0.71│ 0.69│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 43.96│ 42.21│ 42.93│ 42.87│ 43.29│ 43.37│
│产权比率 │ 0.79│ 0.74│ 0.76│ 0.76│ 0.77│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.06│ -0.09│ 0.19│ 0.07│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.30│ 12.26│ 11.50│ 16.44│ 14.11│ 15.35│
│存货周转率 │ 2.42│ 4.23│ 3.76│ 4.81│ 4.71│ 4.02│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 1.79│ 1.71│ 1.91│ 1.45│ 1.49│
│固定资产周转率 │ 2.95│ 4.47│ 3.73│ 3.92│ 3.07│ 2.75│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.71│ 0.61│ 0.67│ 0.57│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.30│ 6.04│ 1.94│ 12.26│ 8.64│ 5.26│
│存货周转率 │ 2.42│ 1.75│ 0.61│ 4.23│ 3.17│ 1.82│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.73│ 0.25│ 1.79│ 1.31│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 2.95│ 1.91│ 0.66│ 4.47│ 3.36│ 1.98│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.30│ 0.10│ 0.71│ 0.52│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.68│ 5.23│ 6.89│ 5.91│ 5.09│ 2.59│
│销售毛利率 │ 27.77│ 29.13│ 29.88│ 29.51│ 31.38│ 33.20│
│营业利润率 │ 2.27│ 4.79│ 7.29│ 5.36│ 5.95│ 2.88│
│销售净利率 │ 1.81│ 4.12│ 6.62│ 5.10│ 4.89│ 2.64│
│总资产净利率 │ 0.83│ 2.94│ 4.04│ 3.44│ 2.77│ 1.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.68│ 1.42│ -1.33│ 5.23│ 4.32│ 2.40│
│销售毛利率 │ 27.77│ 28.40│ 26.83│ 29.13│ 27.92│ 29.56│
│营业利润率 │ 2.27│ 2.82│ -7.38│ 4.79│ 5.22│ 5.07│
│销售净利率 │ 1.81│ 2.45│ -7.64│ 4.12│ 4.74│ 4.30│
│总资产净利率 │ 0.83│ 0.74│ -0.79│ 2.94│ 2.45│ 1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.28│ 24.24│ -7.33│ 18.71│ 5.25│ 5.96│
│营业利润增长率 │ -59.26│ -18.44│ 26.10│ 6.97│ 117.51│ 118.74│
│净利润增长率 │ -60.40│ -19.49│ 21.94│ 24.92│ 106.00│ 116.80│
│净资产增长率 │ 0.19│ 5.98│ 4.56│ 7.55│ 4.84│ 4.27│
│总资产增长率 │ 1.98│ 8.93│ 3.44│ 1.10│ -1.20│ 8.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.28│ 3.10│ -16.25│ 24.24│ 29.38│ 18.56│
│营业利润增长率 │ -59.26│ -42.58│ -402.98│ -18.44│ 885.07│ 692.36│
│净利润增长率 │ -60.40│ -38.85│ -386.66│ -19.49│ 1114.33│ 510.71│
│净资产增长率 │ 0.19│ -0.10│ -1.28│ 5.98│ 4.65│ 2.56│
│总资产增长率 │ 1.98│ -1.31│ -1.20│ 8.93│ 8.53│ 6.76│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│营业收入_本报告 │ 6726.42│ 16986.93│ -60.40│
│司股东的净利│期较去年同期下降│ │ │ │
│润 │6.28%，太阳能业 │ │ │ │
│ │务及厨电业务受房│ │ │ │
│ │地产行业景气度影│ │ │ │
│ │响，导致收入下滑│ │ │ │
│ │，毛利额随之下降│ │ │ │
│ │；加之销售费用、│ │ │ │
│ │人才引进等投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入_本报告 │ 1240.34│ 12683.51│ -90.22│
│司股东的扣除│期较去年同期下降│ │ │ │
│非经常性损益│6.28%，太阳能业 │ │ │ │
│的净利润 │务及厨电业务受房│ │ │ │
│ │地产行业景气度影│ │ │ │
│ │响，导致收入下滑│ │ │ │
│ │，毛利额随之下降│ │ │ │
│ │；加之销售费用、│ │ │ │
│ │人才引进等投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│2023年度经营活动│ -8054.89│ 20543.17│ -139.21│
│的现金流量净│产生的现金流量净│ │ │ │
│额 │额较大，即预收货│ │ │ │
│ │款在上年已收妥，│ │ │ │
│ │及与之对应的成本│ │ │ │
│ │支出、应付款项的│ │ │ │
│ │兑付、年终奖的发│ │ │ │
│ │放等在本报告期支│ │ │ │
│ │付；归属于上市公│ │ │ │
│ │司股东的净利润_ │ │ │ │
│ │年初至报告期末较│ │ │ │
│ │去年同期下降，经│ │ │ │
│ │营活动的盈利水平│ │ │ │
│ │较同期有所下降；│ │ │ │
│ │较半年度正向增加│ │ │ │
│ │0.78亿元，趋势向│ │ │ │
│ │好 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│理财产品结构变化│ 21240.85│ 12118.73│ 75.27│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票减少│ 297.78│ 544.52│ -45.31│
│应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 8449.60│ 3834.05│ 120.38│
│预付款项 │预付款项增加 │ 7114.07│ 4547.75│ 56.43│
│其他应收款 │其他应收款中的应│ 15694.02│ 8957.85│ 75.20│
│ │收股利增加 │ │ │ │
│一年内到期的│债权投资中的大额│ 29062.43│ 21511.85│ 35.10│
│非流动资产 │存单将于一年内到│ │ │ │
│ │期，流动性变化 │ │ │ │
│在建工程 │日出东方新厂房及│ 11183.81│ 5895.53│ 89.70│
│ │西藏清洁能源集中│ │ │ │
│ │供暖项目增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期新增银行贷│ 32217.74│ 4043.04│ 696.87│
│ │款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年终奖金在报告期│ 8249.65│ 13652.68│ -39.57│
│ │发放 │ │ │ │
│营业收入 │出口业务收入增长│ 212446.25│ 206067.76│ 3.10│
│ │影响 │ │ │ │
│营业成本 │与营业收入同比增│ 152103.72│ 145146.18│ 4.79│
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │销售提成等费用增│ 40111.57│ 36314.60│ 10.46│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │薪酬费用、培训费│ 12394.32│ 10141.78│ 22.21│
│ │用、咨询费用等投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -466.57│ -460.19│ -1.39│
│研发费用 │--- │ 6408.83│ 6429.58│ -0.32│
│经营活动产生│预收货款在上年已│ -15844.04│ 6290.55│ -351.87│
│的现金流量净│收妥，及与之对应│ │ │ │
│额 │的成本支出、应付│ │ │ │
│ │款项的兑付、年终│ │ │ │
│ │奖的发放等在本报│ │ │ │
│ │告期支付；较一季│ │ │ │
│ │度正向增加1.12亿│ │ │ │
│ │元，趋势向好 │ │ │ │
│投资活动产生│投资理财净投出金│ -3387.41│ -26084.30│ 87.01│
│的现金流量净│额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│现金分红与银行贷│ 21578.74│ 30096.09│ -28.30│
│的现金流量净│款所引起的现金流│ │ │ │
│额 │的综合影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 67526.09│ 45060.61│ 41499.70│ 68096.12│ 93725.34│ 66421.44│
│存货 │ 105307.66│ 89467.71│ 72796.45│ 72498.22│ 50647.10│ 52685.62│
│应收账款 │ 31464.26│ 38877.22│ 40121.15│ 27651.40│ 23511.55│ 26698.50│
│其他应收款 │ 11189.24│ 8957.85│ 11530.03│ 8504.39│ 8437.24│ 5828.75│
│流动资产合计 │ 305678.59│ 292873.32│ 247816.78│ 209357.84│ 231513.46│ 257867.07│
│长期股权投资 │ 158823.68│ 163512.11│ 143359.28│ 121702.08│ 105047.77│ 98507.96│
│固定资产净额 │ 110981.84│ 110878.58│ 105746.89│ 103373.09│ 110968.57│ 119871.97│
│无形资产 │ 42142.38│ 42837.88│ 43183.65│ 48223.27│ 49382.55│ 50683.80│
│非流动资产合计 │ 415494.35│ 414300.81│ 401368.54│ 418229.63│ 389267.00│ 370458.16│
│资产总计 │ 721172.94│ 707174.13│ 649185.33│ 627587.47│ 620780.46│ 628325.23│
│流动负债 │ 286085.97│ 288428.77│ 251433.31│ 242073.83│ 264058.70│ 289774.06│
│非流动负债 │ 30973.01│ 14711.55│ 14516.93│ 17179.14│ 16324.03│ 14401.88│
│负债合计 │ 317058.98│ 303140.33│ 265950.24│ 259252.96│ 280382.73│ 304175.94│
│实收资本 │ 81327.80│ 81397.40│ 82086.95│ 82290.00│ 80000.00│ 80000.00│
│资本公积金 │ 193355.79│ 193067.35│ 193221.30│ 192122.73│ 180142.78│ 180856.62│
│盈余公积 │ 28283.96│ 28283.96│ 24998.29│ 22861.11│ 20875.86│ 19517.40│
│未分配利润 │ 103269.80│ 102881.53│ 83034.99│ 65226.23│ 53578.75│ 42784.64│
│少数股东权益 │ 4781.05│ 5469.38│ 7143.38│ 8642.74│ 5967.26│ 5168.49│
│股东权益合计 │ 404113.97│ 404033.81│ 383235.08│ 368334.51│ 340397.73│ 324149.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67526.09│ 46979.85│ 32702.63│ 45060.61│ 37136.68│ 50673.77│
│存货 │ 105307.66│ 84561.91│ 87135.03│ 89467.71│ 85660.92│ 86847.73│
│应收账款 │ 31464.26│ 31490.08│ 36344.89│ 38877.22│ 40664.12│ 38267.29│
│其他应收款 │ 11189.24│ 15694.02│ 8215.03│ 8957.85│ 9878.83│ 9954.41│
│流动资产合计 │ 305678.59│ 293209.90│ 285023.79│ 292873.32│ 285749.14│ 271764.81│
│长期股权投资 │ 158823.68│ 158792.11│ 163512.11│ 163512.11│ 140939.28│ 143359.28│
│固定资产净额 │ 110981.84│ 111130.02│ 109824.74│ 110878.58│ 101617.05│ 102012.03│
│无形资产 │ 42142.38│ 42396.50│ 42532.95│ 42837.88│ 42252.67│ 42594.49│
│非流动资产合计 │ 415494.35│ 404702.44│ 413640.82│ 414300.81│ 418782.22│ 421273.72│
│资产总计 │ 721172.94│ 697912.34│ 698664.61│ 707174.13│ 704531.36│ 693038.53│
│流动负债 │ 286085.97│ 280264.92│ 285381.04│ 288428.77│ 290590.62│ 286426.15│
│非流动负债 │ 30973.01│ 14357.88│ 14580.83│ 14711.55│ 14418.24│ 14128.03│
│负债合计 │ 317058.98│ 294622.80│ 299961.87│ 303140.33│ 305008.87│ 300554.17│
│实收资本 │ 81327.80│ 81397.40│ 81397.40│ 81397.40│ 81397.40│ 81397.40│
│资本公积金 │ 193355.79│ 193341.16│ 193215.35│ 193067.35│ 192796.90│ 192658.87│
│盈余公积 │ 28283.96│ 28283.96│ 28283.96│ 28283.96│ 24998.29│ 24998.29│
│未分配利润 │ 103269.80│ 102197.00│ 97643.16│ 102881.53│ 100075.70│ 92351.61│
│少数股东权益 │ 4781.05│ 5134.69│ 5228.78│ 5469.38│ 5925.22│ 6750.41│
│股东权益合计 │ 404113.97│ 403289.54│ 398702.74│ 404033.81│ 399522.50│ 392484.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 326942.49│ 484214.35│ 389748.48│ 420555.85│ 354274.09│ 336609.87│
│营业成本 │ 236143.99│ 343160.21│ 273285.34│ 296459.26│ 243098.18│ 224857.26│
│营业税金及附加 │ 2456.12│ 3932.36│ 3198.69│ 3213.82│ 3440.46│ 3197.05│
│销售费用 │ 61199.40│ 83563.97│ 69972.98│ 79977.43│ 65870.79│ 74552.88│
│财务费用 │ -404.85│ -722.21│ -1282.72│ 29.90│ 1307.00│ 1727.09│
│管理费用 │ 17619.80│ 28335.27│ 23521.70│ 20561.35│ 19241.71│ 19603.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 317.58│ 61.67│ 264.47│ 2.43│ -614.69│ -555.35│
│投资收益 │ 3480.29│ 28915.18│ 24749.07│ 17255.30│ 14063.57│ 6657.48│
│营业利润 │ 7421.91│ 23179.34│ 28419.00│ 22536.89│ 21068.39│ 9686.17│
│营业外收入 │ 215.99│ 251.68│ 203.65│ 529.03│ 424.17│ 265.86│
│营业外支出 │ 411.99│ 712.87│ 242.65│ 1584.30│ 1555.41│ 597.94│
│利润总额 │ 7225.91│ 22718.16│ 28380.01│ 21481.61│ 19937.15│ 9354.09│
│所得税 │ 1317.12│ 2748.93│ 2591.79│ 22.39│ 2621.55│ 464.77│
│净利润 │ 5908.79│ 19969.23│ 25788.22│ 21459.22│ 17315.59│ 8889.31│
│归属母公司净利润 │ 6726.42│ 20862.81│ 25914.31│ 21251.02│ 17011.47│ 8258.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 326942.49│ 212446.25│ 73044.20│ 484214.35│ 348861.81│ 206067.76│
│营业成本 │ 236143.99│ 152103.72│ 53443.49│ 343160.21│ 251456.00│ 145146.18│
│营业税金及附加 │ 2456.12│ 1644.37│ 678.93│ 3932.36│ 2768.91│ 1775.99│
│销售费用 │ 61199.40│ 40111.57│ 17804.35│ 83563.97│ 56447.48│ 36314.60│
│财务费用 │ -404.85│ -466.57│ -254.55│ -722.21│ -252.95│ -460.19│
│管理费用 │ 17619.80│ 12394.32│ 5373.85│ 28335.27│ 15327.71│ 10141.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 317.58│ 221.18│ 167.59│ 61.67│ 143.94│ 159.93│
│投资收益 │ 3480.29│ 2718.06│ 1420.67│ 28915.18│ 3159.71│ 2207.65│
│营业利润 │ 7421.91│ 5996.59│ -5387.15│ 23179.34│ 18218.65│ 10443.62│
│营业外收入 │ 215.99│ 78.50│ 43.01│ 251.68│ 138.41│ 67.81│
│营业外支出 │ 411.99│ 206.13│ 90.65│ 712.87│ 303.79│ 184.95│
│利润总额 │ 7225.91│ 5868.97│ -5434.79│ 22718.16│ 18053.27│ 10326.48│
│所得税 │ 1317.12│ 668.49│ 142.15│ 2748.93│ 1504.07│ 1456.62│
│净利润 │ 5908.79│ 5200.48│ -5576.94│ 19969.23│ 16549.20│ 8869.86│
│归属母公司净利润 │ 6726.42│ 5664.48│ -5238.36│ 20862.81│ 16986.93│ 9262.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 327589.46│ 398603.34│ 353166.08│ 362264.29│ 352693.14│ 304307.71│
│经营活动现金流出 │ 335644.35│ 343629.95│ 344215.89│ 348321.80│ 309714.10│ 266970.19│
│经营活动现金流量净额│ -8054.89│ 54973.39│ 8950.19│ 13942.49│ 42979.04│ 37337.53│
│投资活动现金流入 │ 138527.79│ 411691.60│ 282298.75│ 384097.56│ 272326.93│ 264922.16│
│资本性支出 │ 31099.76│ 18983.46│ 15667.31│ 13065.52│ 8742.22│ 16300.16│
│投资活动现金流出 │ 122904.81│ 454454.50│ 317359.40│ 380269.22│ 237812.22│ 273034.13│
│投资活动现金流量净额│ 15622.98│ -42762.90│
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