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日出东方(603366)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603366 日出东方 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 16986.93│ 9262.83│ -1076.39│ 25914.31│ │净利润增长率(%) │ 1114.33│ 510.71│ 82.36│ 21.94│ │扣非净利润(万) │ 12683.51│ 6255.13│ -2068.38│ 20389.93│ │营业总收入(万元) │ 348861.81│ 206067.76│ 87218.40│ 389748.48│ │总营收同比增长率(%) │ 29.38│ 18.56│ 35.51│ -7.33│ │加权净资产收益率(%) │ 4.42│ 2.43│ -0.29│ 6.94│ │资产负债比率(%) │ 43.29│ 43.37│ 40.34│ 40.97│ │净利润现金含量(%) │ 120.94│ 67.91│ 480.87│ 34.54│ │基本每股收益(元) │ 0.2114│ 0.1156│ -0.0134│ 0.3235│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1558│ 0.0783│ -0.0252│ 0.2545│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2087│ 0.1138│ -0.0131│ 0.3157│ │每股资本公积金(元) │ 2.3686│ 2.3669│ 2.3564│ 2.3539│ │每股未分配利润(元) │ 1.2295│ 1.1346│ 0.9984│ 1.0115│ │每股净资产(元) │ 4.8355│ 4.7389│ 4.5728│ 4.5816│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2524│ 0.0773│ -0.0631│ 0.1090│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1398.87│ -2255.32│ -6100.56│ 21251.02│ │归母净利(调整后:万) │ 1398.87│ -2255.32│ -6100.56│ 21251.02│ │净利润增长率(%) │ -77.18│ -164.77│ -185.38│ 24.92│ │扣非净利润(万) │ -2608.49│ -4975.86│ -7796.62│ 17410.20│ │营业总收(未调整:万) │ 269646.93│ 173811.01│ 64362.46│ 420555.85│ │营业总收(调整后:万) │ 269646.93│ 173811.01│ 64362.46│ 420555.85│ │总营收同比增长率(%) │ -5.53│ -6.12│ -9.35│ 18.71│ │加权净资产收益率(%) │ 0.39│ -0.63│ -1.72│ 6.12│ │资产负债比率(%) │ 40.99│ 41.78│ 40.71│ 41.31│ │净利润现金含量(%) │ -481.68│ 575.49│ 323.10│ 65.61│ │基本每股收益(元) │ 0.0154│ -0.0303│ -0.0763│ 0.2656│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0318│ -0.0643│ -0.0947│ 0.2156│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0170│ -0.0274│ -0.0741│ 0.2582│ │每股资本公积金(元) │ 2.3616│ 2.3531│ 2.3449│ 2.3347│ │每股未分配利润(元) │ 0.7398│ 0.6907│ 0.7185│ 0.7926│ │每股净资产(元) │ 4.3508│ 4.2900│ 4.3074│ 4.3710│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0820│ -0.1577│ -0.2395│ 0.1694│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.98│ 0.95│ 0.94│ 0.99│ │速动比率 │ 0.69│ 0.65│ 0.63│ 0.70│ │资产负债比率(%) │ 43.29│ 43.37│ 40.34│ 40.97│ │产权比率 │ 0.77│ 0.78│ 0.69│ 0.71│ │现金流比率%-短期债务│ 7.07│ 2.20│ -2.12│ 3.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.94│ 0.93│ 0.88│ 0.87│ │速动比率 │ 0.64│ 0.63│ 0.57│ 0.57│ │资产负债比率(%) │ 40.99│ 41.78│ 40.71│ 41.31│ │产权比率 │ 0.71│ 0.74│ 0.70│ 0.72│ │现金流比率%-短期债务│ -2.79│ -5.27│ -8.45│ 5.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 8.64│ 5.26│ 2.42│ 11.50│ │存货周转率 │ 3.17│ 1.82│ 0.85│ 3.76│ │流动资产周转率 │ 1.31│ 0.79│ 0.37│ 1.71│ │固定资产周转率 │ 3.36│ 1.98│ 0.82│ 3.73│ │总资产周转率 │ 0.52│ 0.31│ 0.14│ 0.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 9.15│ 6.36│ 2.43│ 16.44│ │存货周转率 │ 2.61│ 1.70│ 0.64│ 4.82│ │流动资产周转率 │ 1.23│ 0.80│ 0.31│ 1.91│ │固定资产周转率 │ 2.66│ 1.70│ 0.63│ 3.92│ │总资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.10│ 0.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.32│ 2.40│ -0.29│ 6.89│ │销售毛利率 │ 27.92│ 29.56│ 27.87│ 29.88│ │营业利润率 │ 5.22│ 5.07│ -1.23│ 7.29│ │销售净利率 │ 4.74│ 4.30│ -1.46│ 6.62│ │总资产净利率 │ 2.51│ 1.38│ -0.17│ 4.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.39│ -0.64│ -1.72│ 5.91│ │销售毛利率 │ 29.33│ 29.18│ 28.74│ 29.51│ │营业利润率 │ 0.69│ -1.01│ -9.36│ 5.36│ │销售净利率 │ 0.46│ -1.32│ -9.63│ 5.10│ │总资产净利率 │ 0.22│ -0.36│ -0.98│ 3.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 29.38│ 18.56│ 35.51│ -7.33│ │营业利润增长率 │ 885.07│ 692.36│ 82.22│ 26.10│ │净利润增长率 │ 1114.33│ 510.71│ 82.36│ 21.94│ │净资产增长率 │ 4.66│ 2.56│ -0.19│ 4.56│ │总资产增长率 │ 8.53│ 6.76│ -1.28│ 3.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -5.53│ -6.12│ -9.35│ 18.71│ │营业利润增长率 │ -72.10│ -140.37│ -219.79│ 6.97│ │净利润增长率 │ -77.18│ -164.77│ -185.38│ 24.92│ │净资产增长率 │ -0.62│ -1.85│ -1.46│ 7.55│ │总资产增长率 │ -0.84│ -0.68│ -2.45│ 1.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│营业收入增长,且│ 16986.93│ 1398.87│ 1114.33│ │司股东的净利│上年同期基数较小│ │ │ │ │润 │ │ │ │ │ │归属于上市公│营业收入增长,且│ 12683.51│ -2608.49│ 586.24│ │司股东的扣除│上年同期基数较小│ │ │ │ │非经常性损益│ │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ │经营活动产生│营业收入增长 │ 20543.17│ -6738.08│ 404.88│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 50673.77│ 41499.70│ 22.11│ │交易性金融资│银行理财的结构变│ 19116.12│ 50902.51│ -62.45│ │产 │化 │ │ │ │ │应收票据 │商业承兑减少 │ 46.29│ 266.32│ -82.62│ │应收款项 │--- │ 38267.29│ 40121.15│ -4.62│ │应收款项融资│银行承兑增加 │ 5116.82│ 3035.76│ 68.55│ │预付款项 │--- │ 7113.10│ 5643.64│ 26.04│ │其他应收款 │--- │ 9954.41│ 11530.03│ -13.67│ │存货 │--- │ 86847.73│ 72796.45│ 19.30│ │合同资产 │--- │ 1070.31│ 935.16│ 14.45│ │一年内到期的│三年期银行大额存│ 7715.49│ 18145.01│ -57.48│ │非流动资产 │单到期收回 │ │ │ │ │其他流动资产│银行理财的结构变│ 45843.48│ 2941.05│ 1458.75│ │ │化 │ │ │ │ │债权投资 │三年期银行大额存│ 45213.75│ 20722.82│ 118.18│ │ │单增加 │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 143359.28│ 143359.28│ 0.00│ │其他权益工具│--- │ 24883.75│ 26704.16│ -6.82│ │投资 │ │ │ │ │ │投资性房地产│--- │ 12309.81│ 12764.33│ -3.56│ │固定资产 │--- │ 102012.03│ 105746.89│ -3.53│ │在建工程 │帅康工业园在建厂│ 11331.42│ 8502.84│ 33.27│ │ │房增加 │ │ │ │ │无形资产 │--- │ 42594.49│ 43183.65│ -1.36│ │商誉 │--- │ 19918.99│ 19918.99│ 0.00│ │长期待摊费用│--- │ 8247.32│ 7863.76│ 4.88│ │递延所得税资│--- │ 9745.96│ 11085.02│ -12.08│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│--- │ 1656.93│ 1516.81│ 9.24│ │产 │ │ │ │ │ │短期借款 │报告期新增银行借│ 37181.12│ 4281.12│ 768.49│ │ │款 │ │ │ │ │应付票据 │--- │ 29071.53│ 25435.95│ 14.29│ │应付账款 │--- │ 61726.40│ 60959.68│ 1.26│ │合同负债 │--- │ 58362.22│ 54528.29│ 7.03│ │应付职工薪酬│上年计提的年终奖│ 7924.55│ 11685.12│ -32.18│ │ │在本报告期发放 │ │ │ │ │应交税费 │应缴的增值税与个│ 3539.08│ 5407.57│ -34.55│ │ │人所得税减少 │ │ │ │ │其他应付款 │--- │ 81517.14│ 82489.24│ -1.18│ │其他流动负债│--- │ 7104.11│ 6646.34│ 6.89│ │预计负债 │--- │ 2062.78│ 2021.53│ 2.04│ │递延收益 │--- │ 5939.60│ 6337.85│ -6.28│ │递延所得税负│--- │ 6125.65│ 6157.55│ -0.52│ │债 │ │ │ │ │ │营业收入 │报告期内,随着经│ 206067.76│ 173811.01│ 18.56│ │ │济运行整体趋稳,│ │ │ │ │ │公司工程业务及零│ │ │ │ │ │售业务终端市场逐│ │ │ │ │ │渐回归常态,公司│ │ │ │ │ │积极把握市场机遇│ │ │ │ │ │,加大市场开拓力│ │ │ │ │ │度 │ │ │ │ │营业成本 │与营业收入同向变│ 145146.18│ 123099.14│ 17.91│ │ │动 │ │ │ │ │销售费用 │报告期内通过调整│ 36314.60│ 39827.45│ -8.82│ │ │人员结构、整合销│ │ │ │ │ │售渠道等措施,提│ │ │ │ │ │高人效 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 10141.78│ 10128.10│ 0.14│ │财务费用 │--- │ -460.19│ -697.66│ 34.04│ │研发费用 │--- │ 6429.58│ 5741.02│ 11.99│ │经营活动产生│报告期内营业收入│ 6290.55│ -12979.14│ 148.47│ │的现金流量净│增长,经营现金流│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ │投资活动产生│购买理财产品较上│ -26084.30│ -6475.23│ -302.83│ │的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内银行短期│ 30096.09│ -390.05│ 7815.87│ │的现金流量净│借款增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 37136.68│ 50673.77│ 47692.39│ 41499.70│ │存货 │ 85660.92│ 86847.73│ 75942.83│ 72796.45│ │应收账款 │ 40664.12│ 38267.29│ 32068.40│ 40121.15│ │其他应收款 │ 9878.83│ 9954.41│ 7787.28│ 11530.03│ │流动资产合计 │ 285749.14│ 271764.81│ 229191.53│ 247816.78│ │长期股权投资 │ 140939.28│ 143359.28│ 143359.28│ 143359.28│ │固定资产净额 │ 101617.05│ 102012.03│ 107474.46│ 105746.89│ │无形资产 │ 42252.67│ 42594.49│ 42919.15│ 43183.65│ │非流动资产合计 │ 418782.22│ 421273.72│ 411657.10│ 401368.54│ │资产总计 │ 704531.36│ 693038.53│ 640848.63│ 649185.33│ │流动负债 │ 290590.62│ 286426.15│ 244218.69│ 251433.31│ │非流动负债 │ 14418.24│ 14128.03│ 14317.84│ 14516.93│ │负债合计 │ 305008.87│ 300554.17│ 258536.53│ 265950.24│ │实收资本 │ 81397.40│ 81397.40│ 82086.95│ 82086.95│ │资本公积金 │ 192796.90│ 192658.87│ 193428.68│ 193221.30│ │盈余公积 │ 24998.29│ 24998.29│ 24998.29│ 24998.29│ │未分配利润 │ 100075.70│ 92351.61│ 81958.60│ 83034.99│ │少数股东权益 │ 5925.22│ 6750.41│ 6942.44│ 7143.38│ │股东权益合计 │ 399522.50│ 392484.36│ 382312.10│ 383235.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 31676.22│ 48509.83│ 38446.51│ 68096.12│ │存货 │ 73690.46│ 72218.10│ 71204.28│ 72498.22│ │应收账款 │ 31303.71│ 27029.71│ 25239.57│ 27651.40│ │其他应收款 │ 9048.43│ 8505.92│ 12476.75│ 8504.39│ │流动资产合计 │ 227925.61│ 228069.01│ 203961.82│ 209357.84│ │长期股权投资 │ 121655.30│ 121655.30│ 121702.08│ 121702.08│ │固定资产净额 │ 99507.83│ 101094.96│ 101903.47│ 103373.09│ │无形资产 │ 44963.52│ 45260.09│ 45475.18│ 48223.27│ │非流动资产合计 │ 394397.94│ 395257.50│ 408273.11│ 418229.63│ │资产总计 │ 622323.55│ 623326.51│ 612234.93│ 627587.47│ │流动负债 │ 241327.91│ 246518.34│ 233188.09│ 242073.83│ │非流动负债 │ 13747.41│ 13907.97│ 16048.30│ 17179.14│ │负债合计 │ 255075.32│ 260426.30│ 249236.39│ 259252.96│ │实收资本 │ 82155.74│ 82290.00│ 82290.00│ 82290.00│ │资本公积金 │ 194020.61│ 193635.38│ 192960.97│ 192122.73│ │盈余公积 │ 22861.11│ 22861.11│ 22861.11│ 22861.11│ │未分配利润 │ 60777.00│ 56837.14│ 59125.68│ 65226.23│ │少数股东权益 │ 9802.38│ 9877.68│ 8543.58│ 8642.74│ │股东权益合计 │ 367248.22│ 362900.20│ 362998.54│ 368334.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 348861.81│ 206067.76│ 87218.40│ 389748.48│ │营业成本 │ 251456.00│ 145146.18│ 62910.89│ 273285.34│ │营业税金及附加 │ 2768.91│ 1775.99│ 739.12│ 3198.69│ │销售费用 │ 56447.48│ 36314.60│ 17689.26│ 69972.98│ │财务费用 │ -252.95│ -460.19│ 153.62│ -1282.72│ │管理费用 │ 15327.71│ 10141.78│ 5177.51│ 23521.70│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 143.94│ 159.93│ 87.00│ 264.47│ │投资收益 │ 3159.71│ 2207.65│ 584.76│ 24749.07│ │营业利润 │ 18218.65│ 10443.62│ -1071.04│ 28419.00│ │营业外收入 │ 138.41│ 67.81│ 21.53│ 203.65│ │营业外支出 │ 303.79│ 184.95│ 209.16│ 242.65│ │利润总额 │ 18053.27│ 10326.48│ -1258.67│ 28380.01│ │所得税 │ 1504.07│ 1456.62│ 18.66│ 2591.79│ │净利润 │ 16549.20│ 8869.86│ -1277.33│ 25788.22│ │归属母公司净利润 │ 16986.93│ 9262.83│ -1076.39│ 25914.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 269646.93│ 173811.01│ 64362.46│ 420555.85│ │营业成本 │ 190556.98│ 123099.14│ 45867.34│ 296459.26│ │营业税金及附加 │ 2167.08│ 1126.12│ 441.44│ 3213.82│ │销售费用 │ 57770.97│ 39827.45│ 17880.13│ 79977.43│ │财务费用 │ -1250.33│ -697.66│ -28.73│ 29.90│ │管理费用 │ 14715.71│ 10128.10│ 5268.79│ 20561.35│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 155.23│ 123.23│ 122.00│ 2.43│ │投资收益 │ 1765.97│ 1250.08│ 551.32│ 17255.30│ │营业利润 │ 1849.48│ -1763.05│ -6023.51│ 22536.89│ │营业外收入 │ 125.59│ 69.75│ 54.53│ 529.03│ │营业外支出 │ 201.27│ 172.50│ 107.46│ 1584.30│ │利润总额 │ 1773.80│ -1865.80│ -6076.44│ 21481.61│ │所得税 │ 534.29│ 428.58│ 123.27│ 22.39│ │净利润 │ 1239.51│ -2294.38│ -6199.72│ 21459.22│ │归属母公司净利润 │ 1398.87│ -2255.32│ -6100.56│ 21251.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 345322.16│ 214699.51│ 89948.56│ 353166.08│ │经营活动现金流出 │ 324778.98│ 208408.97│ 95124.63│ 344215.89│ │经营活动现金流量净额│ 20543.17│ 6290.55│ -5176.07│ 8950.19│ │投资活动现金流入 │ 307511.14│ 229527.93│ 86615.75│ 282298.75│ │资本性支出 │ 12841.95│ 9367.99│ 4001.87│ 15667.31│ │投资活动现金流出 │ 356073.98│ 255612.24│ 78134.91│ 317359.40│ │投资活动现金流量净额│ -48562.84│ -26084.30│ 8480.84│ -35060.65│ │筹资活动现金流入 │ 36000.00│ 36000.00│ 4000.00│ 6368.00│ │筹资活动现金流出 │ 8936.88│ 5903.91│ 1177.92│ 12526.79│ │筹资活动现金流量净额│ 27063.12│ 30096.09│ 2822.08│ -6158.79│ │汇率变动对现金的影响│ 437.23│ 396.85│ -156.68│ 792.99│ │现金及等价物净增加额│ -519.31│ 10699.18│ 5970.17│ -31476.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 295666.62│ 187625.43│ 75069.84│ 362264.29│ │经营活动现金流出 │ 302404.70│ 200604.57│ 94780.59│ 348321.80│ │经营活动现金流量净额│ -6738.08│ -12979.14│ -19710.75│ 13942.49│ │投资活动现金流入 │ 225641.98│ 210139.96│ 68028.48│ 384097.56│ │资本性支出 │ 10325.83│ 7330.11│ 2045.31│ 13065.52│ │投资活动现金流出 │ 250386.23│ 216615.19│ 84846.31│ 380269.22│ │投资活动现金流量净额│ -24744.25│ -6475.23│ -16817.83│ 3828.34│ │筹资活动现金流入 │ 18929.00│ 18874.00│ 10000.00│ 15322.96│ │筹资活动现金流出 │ 24535.89│ 19264.05│ 3025.37│ 46636.98│ │筹资活动现金流量净额│ -5606.89│ -390.05│ 6974.63│ -31314.02│ │汇率变动对现金的影响│ 916.44│ 402.34│ -10.54│ -207.72│ │现金及等价物净增加额│ -36172.77│ -19442.09│ -29564.50│ -13750.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 64362.46│ 16.51│ -6100.56│ -23.54│ │二季报 │ 109448.55│ 28.08│ 3845.24│ 14.84│ │三季报 │ 95835.92│ 24.59│ 3654.19│ 14.10│ │四季报 │ 120101.55│ 30.82│ 24515.44│ 94.60│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 71002.93│ 16.88│ -2137.73│ -10.06│ │二季报 │ 114143.84│ 27.14│ 5619.59│ 26.44│ │三季报 │ 100297.82│ 23.85│ 2649.28│ 12.47│ │四季报 │ 135111.27│ 32.13│ 15119.88│ 71.15│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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