财务分析☆ ◇603367 辰欣药业 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 39044.68│ 26415.20│ 15585.03│ 35007.27│
│净利润增长率(%) │ 33.56│ 43.52│ 61.09│ 4.77│
│扣非净利润(万) │ 37272.72│ 25692.77│ 15219.18│ 33143.55│
│营业总收入(万元) │ 320985.81│ 221970.98│ 113440.31│ 406608.84│
│总营收同比增长率(%) │ 10.23│ 19.12│ 30.43│ 7.49│
│加权净资产收益率(%) │ 7.06│ 4.83│ 2.88│ 6.76│
│资产负债比率(%) │ 20.69│ 20.88│ 23.02│ 21.41│
│净利润现金含量(%) │ 95.06│ 81.66│ 64.11│ 73.80│
│基本每股收益(元) │ 0.8600│ 0.5800│ 0.3400│ 0.7700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8223│ 0.5700│ 0.3358│ 0.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8614│ 0.5828│ 0.3438│ 0.7723│
│每股资本公积金(元) │ 4.2435│ 4.2323│ 4.2257│ 4.2199│
│每股未分配利润(元) │ 6.6204│ 6.3416│ 6.4373│ 6.0928│
│每股净资产(元) │ 12.3073│ 12.0231│ 12.1140│ 11.7627│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8189│ 0.4759│ 0.2204│ 0.5699│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 29232.99│ 18405.02│ 9674.79│ 33414.64│
│归母净利(调整后:万) │ 29232.99│ 18405.02│ 9674.79│ 33414.64│
│净利润增长率(%) │ 2.39│ 0.74│ -10.99│ -23.85│
│扣非净利润(万) │ 27471.67│ 17143.22│ 9093.55│ 30043.17│
│营业总收(未调整:万) │ 291183.56│ 186346.53│ 86977.07│ 378259.26│
│营业总收(调整后:万) │ 291183.56│ 186346.53│ 86977.07│ 378259.26│
│总营收同比增长率(%) │ 5.61│ 1.74│ -0.45│ 2.95│
│加权净资产收益率(%) │ 5.62│ 3.58│ 1.90│ 6.73│
│资产负债比率(%) │ 17.88│ 18.94│ 18.35│ 20.56│
│净利润现金含量(%) │ 79.71│ 50.81│ 50.28│ 69.91│
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.4100│ 0.2100│ 0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6060│ 0.3800│ 0.2006│ 0.6600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6449│ 0.4060│ 0.2134│ 0.7371│
│每股资本公积金(元) │ 4.1758│ 4.1114│ 4.1099│ 4.1093│
│每股未分配利润(元) │ 5.9654│ 5.7266│ 5.8334│ 5.6200│
│每股净资产(元) │ 11.5628│ 11.2579│ 11.3659│ 11.1503│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5140│ 0.2063│ 0.1073│ 0.5153│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.74│ 3.70│ 3.44│ 3.70│
│速动比率 │ 3.08│ 3.10│ 3.00│ 3.25│
│资产负债比率(%) │ 20.69│ 20.88│ 23.02│ 21.41│
│产权比率 │ 0.26│ 0.27│ 0.30│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 29.55│ 17.21│ 6.80│ 20.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.02│ 3.70│ 3.75│ 3.40│
│速动比率 │ 3.46│ 3.15│ 3.18│ 2.91│
│资产负债比率(%) │ 17.88│ 18.94│ 18.35│ 20.56│
│产权比率 │ 0.22│ 0.23│ 0.22│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 21.87│ 8.41│ 4.53│ 19.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.47│ 3.04│ 1.56│ 6.64│
│存货周转率 │ 1.96│ 1.48│ 0.68│ 3.05│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.47│ 0.23│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 2.58│ 1.76│ 0.90│ 3.06│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.32│ 0.16│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.61│ 3.07│ 1.55│ 7.51│
│存货周转率 │ 2.11│ 1.39│ 0.66│ 2.89│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.45│ 0.21│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 2.22│ 1.40│ 0.64│ 3.11│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.29│ 0.14│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.00│ 4.85│ 2.84│ 6.57│
│销售毛利率 │ 57.05│ 55.39│ 62.89│ 55.99│
│营业利润率 │ 13.13│ 13.08│ 15.07│ 8.97│
│销售净利率 │ 12.32│ 12.02│ 13.86│ 8.67│
│总资产净利率 │ 5.62│ 3.85│ 2.23│ 5.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.58│ 3.61│ 1.88│ 6.61│
│销售毛利率 │ 56.52│ 54.91│ 54.82│ 55.46│
│营业利润率 │ 10.21│ 10.22│ 11.91│ 8.84│
│销售净利率 │ 9.85│ 9.86│ 11.11│ 8.83│
│总资产净利率 │ 4.58│ 2.91│ 1.53│ 5.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.23│ 19.12│ 30.43│ 7.49│
│营业利润增长率 │ 41.71│ 52.57│ 65.01│ 9.02│
│净利润增长率 │ 33.56│ 43.52│ 61.09│ 4.77│
│净资产增长率 │ 4.62│ 2.20│ 2.98│ 5.49│
│总资产增长率 │ 3.75│ 1.56│ 5.15│ 7.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.61│ 1.74│ -0.45│ 2.95│
│营业利润增长率 │ -1.24│ -3.00│ -13.47│ -31.00│
│净利润增长率 │ 2.39│ 0.74│ -10.99│ -23.85│
│净资产增长率 │ 3.70│ 0.96│ 1.93│ 5.29│
│总资产增长率 │ 0.57│ -1.06│ -0.83│ 3.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期末已背书未│ 26468.03│ 47271.26│ -44.01│
│ │到期的应收票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内收回的其│ 449.92│ 925.36│ -51.38│
│ │他业务应收款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │报告期内原材料及│ 82813.75│ 58043.39│ 42.68│
│ │产成品增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内定期存款│ 62104.38│ 24786.38│ 150.56│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内归还部分│ 2118.44│ 5779.36│ -63.34│
│ │短期借款 │ │ │ │
│应交税费 │上年期末营业收入│ 3269.68│ 8670.94│ -62.29│
│ │增加实现税收高 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内预提费用│ 39284.49│ 19725.26│ 99.16│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末已背书未│ 13774.75│ 27764.64│ -50.39│
│ │到期的应收票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内计入资本│ 1845.76│ 1145.69│ 61.10│
│债 │公积的可供出售金│ │ │ │
│ │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期未到账理财│ 883.07│ -370.20│ 338.54│
│收益 │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期末计提坏账│ -319.53│ -1647.67│ 80.61│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内存货跌价│ -3960.90│ -2313.61│ -71.20│
│ │准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内罚款收入│ 222.15│ 625.20│ -64.47│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润增加│ 2652.20│ 1478.58│ 79.37│
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 37116.58│ 23302.34│ 59.28│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买银行│ -33020.23│ -51554.69│ 35.95│
│的现金流量净│理财资金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得借款│ -11314.59│ -7448.46│ -51.91│
│的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内营业收入│ 39044.68│ 29232.99│ 33.56│
│司股东的净利│及利润增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 78057.74│ 99794.78│ -21.78│
│应收款项 │--- │ 74310.58│ 71616.41│ 3.76│
│存货 │报告期内原材料及│ 76190.68│ 58043.39│ 31.27│
│ │产成品增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 507.38│ 514.13│ -1.31│
│长期股权投资│--- │ 2492.75│ 2467.25│ 1.03│
│固定资产 │--- │ 124725.99│ 128079.54│ -2.62│
│在建工程 │--- │ 14696.65│ 20717.41│ -29.06│
│使用权资产 │--- │ 56.74│ 77.25│ -26.55│
│其他应付款 │报告期内预提费用│ 33146.26│ 19725.26│ 68.04│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收货款│ 8084.85│ 11878.23│ -31.94│
│ │减少 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内计入资本│ 2094.79│ 1145.69│ 82.84│
│债 │公积的可供出售金│ │ │ │
│ │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动增加 │ │ │ │
│应交税费 │上年期末营业收入│ 4840.77│ 8670.94│ -44.17│
│ │增加实现税收高 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内定期存款│ 55090.72│ 24786.38│ 122.26│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内银行承兑│ ---│ 4500.00│ -100.00│
│ │汇票到期支付 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 221970.98│ 186346.53│ 19.12│
│营业成本 │--- │ 99026.52│ 84016.36│ 17.87│
│销售费用 │--- │ 65279.85│ 55455.77│ 17.72│
│管理费用 │--- │ 12788.10│ 12303.48│ 3.94│
│财务费用 │报告期内存款利息│ -1691.68│ -1475.78│ -14.63│
│ │收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 15539.10│ 15038.80│ 3.33│
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 21569.72│ 9352.16│ 130.64│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收到其他│ -27783.57│ -39735.56│ 30.08│
│的现金流量净│与投资活动有关的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内分配股利│ -15356.10│ -13879.01│ -10.64│
│的现金流量净│、利润或偿还利息│ │ │ │
│额 │支付的现金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 92636.15│ 78057.74│ 91485.41│ 99794.78│
│存货 │ 82813.75│ 76190.68│ 65657.41│ 58043.39│
│应收账款 │ 72171.06│ 74310.58│ 73550.55│ 71616.41│
│其他应收款 │ 449.92│ 1027.32│ 1958.89│ 925.36│
│流动资产合计 │ 469609.92│ 463986.09│ 505831.20│ 474495.98│
│长期股权投资 │ 3000.59│ 2492.75│ 2494.97│ 2467.25│
│固定资产净额 │ 120902.47│ 124725.99│ 122696.41│ 128079.54│
│无形资产 │ 20771.59│ 20989.76│ 21064.27│ 21303.18│
│非流动资产合计 │ 237444.72│ 228172.45│ 210749.20│ 207011.33│
│资产总计 │ 707054.65│ 692158.53│ 716580.39│ 681507.31│
│流动负债 │ 125588.45│ 125306.23│ 146975.07│ 128192.08│
│非流动负债 │ 20710.47│ 19207.72│ 17998.15│ 17732.90│
│负债合计 │ 146298.92│ 144513.95│ 164973.22│ 145924.98│
│实收资本 │ 45325.40│ 45326.30│ 45326.30│ 45331.30│
│资本公积金 │ 192336.25│ 191834.21│ 191537.20│ 191294.24│
│盈余公积 │ 22667.65│ 22667.65│ 22667.65│ 22667.65│
│未分配利润 │ 300071.94│ 287442.46│ 291780.26│ 276195.23│
│少数股东权益 │ 2922.91│ 2682.89│ 2522.18│ 2364.19│
│股东权益合计 │ 560755.73│ 547644.58│ 551607.17│ 535582.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72729.50│ 62295.59│ 79463.20│ 93897.81│
│存货 │ 60291.75│ 61608.75│ 60590.74│ 59464.76│
│应收账款 │ 75531.25│ 70657.37│ 61589.49│ 50820.67│
│其他应收款 │ 2830.96│ 1199.82│ 1882.77│ 1135.05│
│流动资产合计 │ 428432.92│ 411805.75│ 402085.52│ 414456.12│
│长期股权投资 │ 2515.80│ 2464.61│ 2453.42│ 2556.95│
│固定资产净额 │ 123998.83│ 128768.18│ 133319.04│ 137850.41│
│无形资产 │ 20533.11│ 20705.45│ 20884.18│ 21082.03│
│非流动资产合计 │ 211547.23│ 217822.76│ 229025.84│ 221915.39│
│资产总计 │ 639980.15│ 629628.51│ 631111.36│ 636371.51│
│流动负债 │ 106562.17│ 111199.31│ 107334.05│ 121894.01│
│非流动负债 │ 7861.35│ 8050.27│ 8488.42│ 8920.35│
│负债合计 │ 114423.52│ 119249.57│ 115822.46│ 130814.36│
│实收资本 │ 45331.30│ 45331.30│ 45333.30│ 45333.30│
│资本公积金 │ 189292.94│ 186375.00│ 186313.80│ 186289.01│
│盈余公积 │ 22667.65│ 22667.65│ 22667.65│ 22667.65│
│未分配利润 │ 270420.95│ 259592.97│ 264447.77│ 254772.98│
│少数股东权益 │ 1398.40│ 45.84│ 37.28│ 75.05│
│股东权益合计 │ 525556.63│ 510378.94│ 515288.90│ 505557.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 320985.81│ 221970.98│ 113440.31│ 406608.84│
│营业成本 │ 137868.90│ 99026.52│ 42094.68│ 178929.26│
│营业税金及附加 │ 4235.64│ 3057.18│ 1568.41│ 5536.67│
│销售费用 │ 94666.61│ 65279.85│ 37476.80│ 130596.78│
│财务费用 │ -2533.34│ -1691.68│ -893.51│ -2787.63│
│管理费用 │ 20478.73│ 12788.10│ 7033.82│ 25969.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 883.07│ 2647.60│ 1724.74│ -311.96│
│投资收益 │ 2920.12│ 1560.34│ 688.71│ 1867.96│
│营业利润 │ 42141.17│ 29042.91│ 17094.96│ 36458.26│
│营业外收入 │ 222.15│ 178.23│ 127.98│ 603.42│
│营业外支出 │ 152.54│ 149.01│ 92.34│ 442.53│
│利润总额 │ 42210.77│ 29072.13│ 17130.61│ 36619.15│
│所得税 │ 2652.20│ 2383.33│ 1410.00│ 1380.59│
│净利润 │ 39558.57│ 26688.80│ 15720.60│ 35238.56│
│归属母公司净利润 │ 39044.68│ 26415.20│ 15585.03│ 35007.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 291183.56│ 186346.53│ 86977.07│ 378259.26│
│营业成本 │ 126601.08│ 84016.36│ 39297.14│ 168464.66│
│营业税金及附加 │ 3953.40│ 2506.55│ 1183.58│ 5030.95│
│销售费用 │ 90134.89│ 55455.77│ 23888.52│ 124687.93│
│财务费用 │ -2246.50│ -1475.78│ -701.13│ -908.42│
│管理费用 │ 18452.91│ 12303.48│ 6257.41│ 22971.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -370.20│ 821.39│ 225.60│ -609.01│
│投资收益 │ 2348.78│ 1208.80│ 129.85│ 7251.32│
│营业利润 │ 29737.70│ 19035.86│ 10359.85│ 33442.12│
│营业外收入 │ 625.20│ 350.82│ 294.53│ 476.65│
│营业外支出 │ 192.51│ 35.17│ 44.21│ 305.58│
│利润总额 │ 30170.39│ 19351.51│ 10610.17│ 33613.18│
│所得税 │ 1478.58│ 975.70│ 948.35│ 223.01│
│净利润 │ 28691.81│ 18375.81│ 9661.82│ 33390.18│
│归属母公司净利润 │ 29232.99│ 18405.02│ 9674.79│ 33414.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 290320.28│ 205489.07│ 97148.42│ 348474.91│
│经营活动现金流出 │ 253203.70│ 183919.34│ 87157.15│ 322640.35│
│经营活动现金流量净额│ 37116.58│ 21569.72│ 9991.27│ 25834.56│
│投资活动现金流入 │ 263316.64│ 187216.36│ 97082.03│ 269733.10│
│资本性支出 │ 2347.41│ 1792.47│ 635.64│ 3519.23│
│投资活动现金流出 │ 296336.87│ 214999.93│ 115696.42│ 297040.83│
│投资活动现金流量净额│ -33020.23│ -27783.57│ -18614.38│ -27307.73│
│筹资活动现金流入 │ 9596.46│ 1247.93│ ---│ 49136.33│
│筹资活动现金流出 │ 20911.05│ 16604.03│ 153.99│ 38316.90│
│筹资活动现金流量净额│ -11314.59│ -15356.10│ -153.99│ 10819.43│
│汇率变动对现金的影响│ 59.62│ 59.43│ -14.24│ 64.92│
│现金及等价物净增加额│ -7158.62│ -21510.51│ -8791.35│ 9411.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 254997.10│ 159660.62│ 72714.77│ 331860.56│
│经营活动现金流出 │ 231694.76│ 150308.46│ 67850.31│ 308500.75│
│经营活动现金流量净额│ 23302.34│ 9352.16│ 4864.46│ 23359.81│
│投资活动现金流入 │ 178457.34│ 118022.14│ 55192.40│ 458970.12│
│资本性支出 │ 4321.87│ 3268.03│ 2646.05│ 5101.83│
│投资活动现金流出 │ 230012.03│ 157757.70│ 74811.10│ 426221.85│
│投资活动现金流量净额│ -51554.69│ -39735.56│ -19618.69│ 32748.27│
│筹资活动现金流入 │ 20610.34│ ---│ ---│ 14253.58│
│筹资活动现金流出 │ 28058.80│ 13879.01│ 114.87│ 46097.05│
│筹资活动现金流量净额│ -7448.46│ -13879.01│ -114.87│ -31843.47│
│汇率变动对现金的影响│ 63.68│ 42.61│ -15.96│ -21.75│
│现金及等价物净增加额│ -35637.14│ -44219.80│ -14885.06│ 24242.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 86977.07│ 21.39│ 9674.79│ 27.64│
│二季报 │ 99369.46│ 24.44│ 8730.22│ 24.94│
│三季报 │ 104837.03│ 25.78│ 10827.98│ 30.93│
│四季报 │ 115425.29│ 28.39│ 5774.28│ 16.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 87370.63│ 23.10│ 10868.95│ 32.53│
│二季报 │ 95784.76│ 25.32│ 7400.62│ 22.15│
│三季报 │ 92561.19│ 24.47│ 10280.53│ 30.77│
│四季报 │ 102542.68│ 27.11│ 4864.54│ 14.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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