财务分析☆ ◇603368 柳药集团 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 71590.80│ 84959.18│ 70151.83│ 56381.74│ 71171.38│ 68542.61│
│净利润增长率(%) │ 6.13│ 21.11│ 24.42│ -20.78│ 3.84│ 29.77│
│扣非净利润(万) │ 70271.43│ 83720.46│ 69524.61│ 55331.07│ 68077.01│ 67131.92│
│营业总收入(万元) │ 1599297.66│ 2081190.29│ 1905283.09│ 1713482.32│ 1566866.30│ 1485682.53│
│总营收同比增长率(%) │ 2.41│ 9.23│ 11.19│ 9.36│ 5.46│ 26.82│
│加权净资产收益率(%) │ 9.86│ 13.45│ 12.26│ 10.69│ 15.34│ 16.85│
│资产负债比率(%) │ 62.48│ 64.96│ 65.79│ 63.42│ 63.23│ 61.05│
│净利润现金含量(%) │ 17.18│ 69.96│ 72.19│ 59.04│ 93.39│ 60.24│
│基本每股收益(元) │ 1.8700│ 2.3500│ 1.9400│ 1.5600│ 1.9600│ 2.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.7611│ 2.3100│ 1.9200│ 1.5300│ 1.8800│ 2.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.7941│ 2.3455│ 1.9367│ 1.5560│ 1.9625│ 2.6457│
│每股资本公积金(元) │ 6.5624│ 5.4184│ 5.4675│ 5.4632│ 5.4246│ 7.9245│
│每股未分配利润(元) │ 10.9775│ 10.7766│ 8.9327│ 7.4735│ 6.5122│ 7.2292│
│每股净资产(元) │ 19.1444│ 17.8472│ 16.0565│ 14.6463│ 13.6372│ 16.8785│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3082│ 1.6410│ 1.3981│ 0.9186│ 1.8328│ 1.5938│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 71590.80│ 46419.37│ 30034.91│ 84959.18│ 67458.10│ 44297.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 67458.10│ 44297.68│
│净利润增长率(%) │ 6.13│ 4.79│ 15.04│ 21.11│ 17.26│ 20.02│
│扣非净利润(万) │ 70271.43│ 45643.11│ 29696.04│ 83720.46│ 66799.88│ 43773.97│
│营业总收(未调整:万) │ 1599297.66│ 1064199.23│ 577466.83│ 2081190.29│ 1561659.63│ 1034403.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1561659.63│ 1034403.78│
│总营收同比增长率(%) │ 2.41│ 2.88│ 8.25│ 9.23│ 9.80│ 12.42│
│加权净资产收益率(%) │ 9.86│ 6.57│ 4.44│ 13.45│ 10.80│ 7.16│
│资产负债比率(%) │ 62.48│ 63.37│ 64.27│ 64.96│ 66.82│ 68.27│
│净利润现金含量(%) │ 17.18│ 10.70│ -177.59│ 69.96│ 2.89│ -60.48│
│基本每股收益(元) │ 1.8700│ 1.2400│ 0.8300│ 2.3500│ 1.8600│ 1.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.7611│ 1.2200│ 0.8199│ 2.3100│ 1.8441│ 1.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.7941│ 1.1633│ 0.8292│ 2.3455│ 1.8623│ 1.2229│
│每股资本公积金(元) │ 6.5624│ 6.5546│ 5.4179│ 5.4184│ 5.4109│ 5.4676│
│每股未分配利润(元) │ 10.9775│ 10.3465│ 11.6069│ 10.7766│ 10.2929│ 9.6535│
│每股净资产(元) │ 19.1444│ 18.5055│ 18.6782│ 17.8472│ 17.3560│ 16.7166│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3082│ 0.1245│ -1.4727│ 1.6410│ 0.0539│ -0.7396│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.60│ 1.49│ 1.49│ 1.55│ 1.56│ 1.47│
│速动比率 │ 1.35│ 1.29│ 1.26│ 1.34│ 1.37│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 62.48│ 64.96│ 65.79│ 63.42│ 63.23│ 61.05│
│产权比率 │ 1.77│ 1.98│ 2.05│ 1.84│ 1.84│ 1.67│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.05│ 0.05│ 0.04│ 0.08│ 0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 1.60│ 1.54│ 1.53│ 1.49│ 1.48│ 1.44│
│速动比率 │ 1.35│ 1.32│ 1.30│ 1.29│ 1.26│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 62.48│ 63.37│ 64.27│ 64.96│ 66.82│ 68.27│
│产权比率 │ 1.77│ 1.84│ 1.92│ 1.98│ 2.15│ 2.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.00│ -0.05│ 0.05│ 0.00│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.44│ 2.17│ 2.38│ 2.51│ 2.54│ 2.70│
│存货周转率 │ 5.32│ 7.69│ 7.90│ 9.00│ 8.92│ 9.42│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 1.24│ 1.29│ 1.31│ 1.37│ 1.64│
│固定资产周转率 │ 16.06│ 21.16│ 21.39│ 22.96│ 23.38│ 23.74│
│总资产周转率 │ 0.76│ 1.07│ 1.11│ 1.12│ 1.17│ 1.37│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.44│ 0.98│ 0.53│ 2.17│ 1.56│ 1.09│
│存货周转率 │ 5.32│ 3.67│ 2.03│ 7.69│ 5.33│ 3.59│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.59│ 0.33│ 1.24│ 0.91│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 16.06│ 10.65│ 5.74│ 21.16│ 16.19│ 10.74│
│总资产周转率 │ 0.76│ 0.51│ 0.28│ 1.07│ 0.79│ 0.52│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.19│ 12.84│ 11.75│ 10.33│ 13.96│ 15.67│
│销售毛利率 │ 11.76│ 11.89│ 11.51│ 11.42│ 12.44│ 12.15│
│营业利润率 │ 5.35│ 5.01│ 4.67│ 4.40│ 5.77│ 6.03│
│销售净利率 │ 4.66│ 4.36│ 3.98│ 3.74│ 4.99│ 5.15│
│总资产净利率 │ 3.53│ 4.68│ 4.40│ 4.18│ 5.84│ 7.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.19│ 6.16│ 4.34│ 12.84│ 10.48│ 7.14│
│销售毛利率 │ 11.76│ 11.81│ 12.25│ 11.89│ 11.91│ 11.86│
│营业利润率 │ 5.35│ 5.30│ 6.24│ 5.01│ 5.39│ 5.28│
│销售净利率 │ 4.66│ 4.61│ 5.42│ 4.36│ 4.61│ 4.57│
│总资产净利率 │ 3.53│ 2.34│ 1.53│ 4.68│ 3.66│ 2.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.41│ 9.23│ 11.19│ 9.36│ 5.46│ 26.82│
│营业利润增长率 │ 1.53│ 17.26│ 18.19│ -16.75│ 0.90│ 34.56│
│净利润增长率 │ 6.13│ 21.11│ 24.42│ -20.78│ 3.84│ 29.77│
│净资产增长率 │ 17.75│ 10.87│ 9.32│ 7.09│ 16.60│ 13.68│
│总资产增长率 │ 9.29│ 8.34│ 17.21│ 7.21│ 23.83│ 22.36│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.41│ 2.88│ 8.25│ 9.23│ 9.80│ 12.42│
│营业利润增长率 │ 1.53│ 3.33│ 16.58│ 17.26│ 19.63│ 21.59│
│净利润增长率 │ 6.13│ 4.79│ 15.04│ 21.11│ 17.26│ 20.02│
│净资产增长率 │ 17.75│ 13.90│ 4.54│ 10.87│ 7.89│ 4.01│
│总资产增长率 │ 9.29│ 8.44│ 2.41│ 8.34│ 11.45│ 12.33│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司日常经营收支│ 12297.96│ 1951.39│ 530.22│
│的现金流量净│变化 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│用于贴现或背书为│ 66552.05│ 40601.30│ 63.92│
│ │目的的票据增加 │ │ │ │
│其他流动资产│税费重分类减少 │ 599.31│ 1234.35│ -51.45│
│其他权益工具│对外投资增加 │ 2450.00│ 1000.00│ 145.00│
│投资 │ │ │ │ │
│在建工程 │玉林中药产业园二│ 5528.36│ 3632.44│ 52.19│
│ │期项目投入增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 1727.56│ 3484.12│ -50.42│
│应付职工薪酬│上年末计提年终奖│ 169.45│ 3654.44│ -95.36│
│应交税费 │应交增值税减少 │ 7794.94│ 12865.06│ -39.41│
│长期借款 │信用借款增加 │ 31800.00│ 22900.00│ 38.86│
│资本公积 │本期完成向特定对│ 261550.25│ 196269.11│ 33.26│
│ │象发行股票 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司销售规模│ 1064199.23│ 1034403.78│ 2.88│
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售规模扩大│ 938506.37│ 911712.12│ 2.94│
│ │，营业成本相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │本期与管理费用进│ 28532.56│ 23552.14│ 21.15│
│ │行结构调整 │ │ │ │
│管理费用 │本期与销售费用进│ 19515.60│ 22705.31│ -14.05│
│ │行结构调整 │ │ │ │
│财务费用 │本期贴现费用减少│ 12233.50│ 12903.97│ -5.20│
│研发费用 │本期工业子公司开│ 1400.83│ 1310.49│ 6.89│
│ │展研发项目投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的以现金│ 4966.25│ -26792.01│ 118.54│
│的现金流量净│结算的货款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期大额存单到期│ 3088.01│ -3593.92│ 185.92│
│的现金流量净│收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付融资保证│ -43357.79│ 29951.05│ -244.76│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 291052.16│ 314766.80│ 385465.28│ 341554.41│ 349589.05│ 191519.12│
│存货 │ 299612.74│ 230617.51│ 246225.96│ 180513.68│ 156644.35│ 150892.26│
│应收账款 │ 1173353.55│ 1044340.85│ 871283.65│ 728545.62│ 636428.83│ 598937.67│
│其他应收款 │ 6236.06│ 6101.24│ 8516.83│ 3163.61│ 7396.60│ 6216.74│
│流动资产合计 │ 1948851.42│ 1731667.00│ 1612516.03│ 1338764.47│ 1278630.71│ 1009428.63│
│长期股权投资 │ 536.09│ 537.13│ 111.12│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 98672.53│ 100445.58│ 96309.47│ 81832.97│ 67421.68│ 66631.51│
│无形资产 │ 22754.93│ 23989.73│ 25650.05│ 22682.19│ 20808.66│ 19755.40│
│非流动资产合计 │ 254451.33│ 284278.38│ 248183.13│ 248710.58│ 202142.64│ 186392.76│
│资产总计 │ 2203302.75│ 2015945.38│ 1860699.16│ 1587475.05│ 1480773.35│ 1195821.40│
│流动负债 │ 1218202.44│ 1161376.13│ 1082771.75│ 862884.57│ 821163.91│ 687272.61│
│非流动负债 │ 158478.99│ 148195.30│ 141392.62│ 143963.50│ 115152.07│ 42796.62│
│负债合计 │ 1376681.43│ 1309571.43│ 1224164.37│ 1006848.06│ 936315.99│ 730069.23│
│实收资本 │ 39903.10│ 36222.89│ 36222.81│ 36235.99│ 36266.38│ 25907.34│
│资本公积金 │ 261859.50│ 196269.11│ 198049.39│ 197963.84│ 196729.98│ 205302.32│
│盈余公积 │ 26671.62│ 26671.62│ 26671.62│ 26671.62│ 26671.62│ 21998.43│
│未分配利润 │ 438035.21│ 390361.02│ 323568.80│ 270807.90│ 236172.20│ 187289.31│
│少数股东权益 │ 47413.84│ 44612.48│ 39638.34│ 34618.47│ 34597.72│ 28473.93│
│股东权益合计 │ 826621.33│ 706373.95│ 636534.79│ 580626.99│ 544457.37│ 465752.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 291052.16│ 323463.85│ 205664.24│ 314766.80│ 322437.25│ 447266.42│
│存货 │ 299612.74│ 280355.71│ 267762.76│ 230617.51│ 269614.03│ 261676.62│
│应收账款 │ 1173353.55│ 1119042.03│ 1155495.39│ 1044340.85│ 1132228.41│ 1026130.95│
│其他应收款 │ 6236.06│ 7035.59│ 9016.73│ 6101.24│ 9951.09│ 8541.63│
│流动资产合计 │ 1948851.42│ 1895958.64│ 1789172.41│ 1731667.00│ 1830634.44│ 1850167.36│
│长期股权投资 │ 536.09│ 536.21│ 538.05│ 537.13│ 551.98│ 178.16│
│固定资产净额 │ 98672.53│ 99463.65│ 100635.89│ 100445.58│ 96593.50│ 96289.77│
│无形资产 │ 22754.93│ 23188.15│ 23636.26│ 23989.73│ 24096.43│ 24559.29│
│非流动资产合计 │ 254451.33│ 290089.94│ 275403.04│ 284278.38│ 243032.06│ 240043.46│
│资产总计 │ 2203302.75│ 2186048.58│ 2064575.45│ 2015945.38│ 2073666.50│ 2090210.83│
│流动负债 │ 1218202.44│ 1228586.22│ 1171089.57│ 1161376.13│ 1240840.14│ 1283425.38│
│非流动负债 │ 158478.99│ 156631.73│ 155832.11│ 148195.30│ 144875.53│ 143489.77│
│负债合计 │ 1376681.43│ 1385217.95│ 1326921.67│ 1309571.43│ 1385715.66│ 1426915.14│
│实收资本 │ 39903.10│ 39903.60│ 36219.39│ 36222.89│ 36222.89│ 36222.86│
│资本公积金 │ 261859.50│ 261550.25│ 196234.74│ 196269.11│ 195998.20│ 198050.50│
│盈余公积 │ 26671.62│ 26671.62│ 26671.62│ 26671.62│ 26671.62│ 26671.62│
│未分配利润 │ 438035.21│ 412863.77│ 420395.93│ 390361.02│ 372838.96│ 349678.53│
│少数股东权益 │ 47413.84│ 47108.75│ 45857.40│ 44612.48│ 43982.35│ 42487.70│
│股东权益合计 │ 826621.33│ 800830.64│ 737653.77│ 706373.95│ 687950.84│ 663295.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1599297.66│ 2081190.29│ 1905283.09│ 1713482.32│ 1566866.30│ 1485682.53│
│营业成本 │ 1411170.80│ 1833766.47│ 1686077.77│ 1517867.18│ 1372002.41│ 1305192.91│
│营业税金及附加 │ 4165.83│ 7846.73│ 6965.14│ 5747.48│ 4769.60│ 4536.06│
│销售费用 │ 43099.76│ 55377.35│ 53378.46│ 48971.09│ 42638.14│ 38185.75│
│财务费用 │ 17622.61│ 24946.21│ 22016.82│ 20412.84│ 18333.98│ 14030.35│
│管理费用 │ 29928.20│ 47038.20│ 41656.46│ 41165.89│ 39404.58│ 34567.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1.09│ -70.62│ 741.17│ 199.28│ 458.83│ 1728.87│
│营业利润 │ 85488.13│ 104368.33│ 89006.09│ 75308.55│ 90462.54│ 89658.51│
│营业外收入 │ 443.25│ 350.75│ 392.40│ 608.29│ 2333.18│ 997.34│
│营业外支出 │ 263.98│ 380.93│ 358.35│ 448.86│ 1037.76│ 194.73│
│利润总额 │ 85667.41│ 104338.15│ 89040.15│ 75467.98│ 91757.96│ 90461.13│
│所得税 │ 11113.54│ 13677.74│ 13142.55│ 11359.51│ 13581.19│ 13975.81│
│净利润 │ 74553.86│ 90660.40│ 75897.60│ 64108.47│ 78176.77│ 76485.32│
│归属母公司净利润 │ 71590.80│ 84959.18│ 70151.83│ 56381.74│ 71171.38│ 68542.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1599297.66│ 1064199.23│ 577466.83│ 2081190.29│ 1561659.63│ 1034403.78│
│营业成本 │ 1411170.80│ 938506.37│ 506717.92│ 1833766.47│ 1375601.21│ 911712.12│
│营业税金及附加 │ 4165.83│ 2874.83│ 1394.03│ 7846.73│ 4725.50│ 3013.44│
│销售费用 │ 43099.76│ 28532.56│ 13494.25│ 55377.35│ 37614.05│ 23552.14│
│财务费用 │ 17622.61│ 12233.50│ 5453.11│ 24946.21│ 16824.55│ 12903.97│
│管理费用 │ 29928.20│ 19515.60│ 9926.69│ 47038.20│ 33775.16│ 22705.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1.09│ -4.51│ -1.15│ -70.62│ -38.27│ 24.75│
│营业利润 │ 85488.13│ 56390.96│ 36006.82│ 104368.33│ 84203.66│ 54572.77│
│营业外收入 │ 443.25│ 290.02│ 242.64│ 350.75│ 237.54│ 197.61│
│营业外支出 │ 263.98│ 175.53│ 92.89│ 380.93│ 266.28│ 204.58│
│利润总额 │ 85667.41│ 56505.45│ 36156.57│ 104338.15│ 84174.92│ 54565.80│
│所得税 │ 11113.54│ 7428.12│ 4876.74│ 13677.74│ 12220.91│ 7266.87│
│净利润 │ 74553.86│ 49077.34│ 31279.83│ 90660.40│ 71954.01│ 47298.93│
│归属母公司净利润 │ 71590.80│ 46419.37│ 30034.91│ 84959.18│ 67458.10│ 44297.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1641586.02│ 2268132.75│ 2154602.95│ 1889002.04│ 1786269.72│ 1690766.03│
│经营活动现金流出 │ 1629288.06│ 2208692.00│ 2103959.89│ 1855714.16│ 1719801.13│ 1649474.77│
│经营活动现金流量净额│ 12297.96│ 59440.75│ 50643.06│ 33287.88│ 66468.59│ 41291.25│
│投资活动现金流入 │ 24320.98│ 30922.75│ 61666.43│ 27634.77│ 67338.83│ 146063.69│
│资本性支出 │ 10037.61│ 17294.38│ 18327.84│ 26403.54│ 26181.16│ 24953.57│
│投资活动现金流出 │ 34876.79│ 51123.61│ 100009.84│ 56933.06│ 91781.16│ 152383.57│
│投资活动现金流量净额│ -10555.81│ -20200.86│ -38343.41│ -29298.29│ -24442.32│ -6319.88│
│筹资活动现金流入 │ 526148.57│ 650569.18│ 661488.06│ 398800.19│ 446601.92│ 270803.00│
│筹资活动现金流出 │ 604563.93│ 690277.46│ 734600.43│ 422874.50│ 330312.59│ 232610.25│
│筹资活动现金流量净额│ -78415.36│ -39708.27│ -73112.37│ -24074.31│ 116289.33│ 38192.75│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -76673.21│ -468.38│ -60812.72│ -20084.72│ 158315.59│ 73164.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1641586.02│ 1186000.51│ 543468.41│ 2268132.75│ 1691652.70│ 1110988.93│
│经营活动现金流出 │ 1629288.06│ 1181034.26│ 596807.69│ 2208692.00│ 1689701.31│ 1137780.94│
│经营活动现金流量净额│ 12297.96│ 4966.25│ -53339.28│ 59440.75│ 1951.39│ -26792.01│
│投资活动现金流入 │ 24320.98│ 10874.23│ 271.92│ 30922.75│ 1854.44│ 1461.43│
│资本性支出 │ 10037.61│ 5932.52│ 3280.17│ 17294.38│ 11840.93│ 4665.36│
│投资活动现金流出 │ 34876.79│ 7786.22│ 4732.37│ 51123.61│ 12620.93│ 5055.36│
│投资活动现金流量净额│ -10555.81│ 3088.01│ -4460.44│ -20200.86│ -10766.50│ -3593.92│
│筹资活动现金流入 │ 526148.57│ 327522.44│ 199018.36│ 650569.18│ 383878.77│ 335303.15│
│筹资活动现金流出 │ 604563.93│ 370880.24│ 246043.12│ 690277.46│ 439571.48│ 305352.09│
│筹资活动现金流量净额│ -78415.36│ -43357.79│ -47024.76│ -39708.27│ -55692.71│ 29951.05│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -76673.21│ -35303.54│ -104824.48│ -468.38│ -64507.81│ -434.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 533476.16│ 25.63│ 26107.21│ 30.73│
│二季报 │ 500927.62│ 24.07│ 18190.46│ 21.41│
│三季报 │ 527255.85│ 25.33│ 23160.43│ 27.26│
│四季报 │ 519530.66│ 24.96│ 17501.08│ 20.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 481350.33│
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