财务分析☆ ◇603368 柳药集团 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 55671.01│ 70946.38│ 85487.24│ 84959.18│ 70151.83│ 56381.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 85487.24│ 84959.18│ 70151.83│ 56381.74│
│净利润增长率(%) │ -13.78│ -17.01│ 0.62│ 21.11│ 24.42│ -20.78│
│扣非净利润(万) │ 55343.65│ 69911.26│ 83712.16│ 83720.46│ 69524.61│ 55331.07│
│营业总收(未调整:万) │ 1614361.45│ 2092627.08│ 2118245.42│ 2081190.29│ 1905283.09│ 1713482.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 2118245.42│ 2081190.29│ 1905283.09│ 1713482.32│
│总营收同比增长率(%) │ 2.45│ -1.21│ 1.78│ 9.23│ 11.19│ 9.36│
│加权净资产收益率(%) │ 6.94│ 9.07│ 11.62│ 13.45│ 12.26│ 10.69│
│资产负债比率(%) │ 59.66│ 61.84│ 62.68│ 64.96│ 65.79│ 63.42│
│净利润现金含量(%) │ 33.89│ 151.90│ 98.09│ 69.96│ 72.19│ 59.04│
│基本每股收益(元) │ 1.4000│ 1.7900│ 2.2100│ 2.3500│ 1.9400│ 1.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3933│ 1.7600│ 2.1600│ 2.3100│ 1.9200│ 1.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4015│ 1.7863│ 2.1424│ 2.3455│ 1.9367│ 1.5560│
│每股资本公积金(元) │ 5.9553│ 5.7043│ 5.7777│ 5.4184│ 5.4675│ 5.4632│
│每股未分配利润(元) │ 13.1501│ 12.4139│ 11.3257│ 10.7766│ 8.9327│ 7.4735│
│每股净资产(元) │ 20.3105│ 19.3267│ 18.7243│ 17.8472│ 16.0565│ 14.6463│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4750│ 2.7133│ 2.1014│ 1.6410│ 1.3981│ 0.9186│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 55671.01│ 36917.10│ 22458.65│ 70946.38│ 64571.31│ 42928.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 64571.31│ 42928.18│
│净利润增长率(%) │ -13.78│ -14.00│ -19.02│ -17.01│ -9.81│ -7.52│
│扣非净利润(万) │ 55343.65│ 36705.43│ 22286.81│ 69911.26│ 63352.95│ 42195.55│
│营业总收(未调整:万) │ 1614361.45│ 1052611.39│ 537727.22│ 2092627.08│ 1575803.67│ 1030078.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1575803.67│ 1030078.78│
│总营收同比增长率(%) │ 2.45│ 2.19│ 1.13│ -1.21│ -1.47│ -3.21│
│加权净资产收益率(%) │ 6.94│ 4.61│ 2.83│ 9.07│ 8.24│ 5.48│
│资产负债比率(%) │ 59.66│ 60.26│ 60.06│ 61.84│ 61.59│ 61.83│
│净利润现金含量(%) │ 33.89│ 36.71│ -226.71│ 151.90│ 20.97│ 20.60│
│基本每股收益(元) │ 1.4000│ 0.9300│ 0.5700│ 1.7900│ 1.6300│ 1.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3933│ 0.9200│ 0.5611│ 1.7600│ 1.5951│ 1.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4015│ 0.9294│ 0.5654│ 1.7863│ 1.6258│ 1.0763│
│每股资本公积金(元) │ 5.9553│ 5.9528│ 5.9692│ 5.7043│ 5.7285│ 5.7802│
│每股未分配利润(元) │ 13.1501│ 12.6780│ 12.9782│ 12.4139│ 12.2536│ 11.6589│
│每股净资产(元) │ 20.3105│ 19.8392│ 20.1558│ 19.3267│ 19.3168│ 19.0644│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4750│ 0.3412│ -1.2818│ 2.7133│ 0.3409│ 0.2217│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.51│ 1.57│ 1.49│ 1.49│ 1.55│
│速动比率 │ 1.32│ 1.26│ 1.35│ 1.29│ 1.26│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 59.66│ 61.84│ 62.68│ 64.96│ 65.79│ 63.42│
│产权比率 │ 1.54│ 1.69│ 1.75│ 1.98│ 2.05│ 1.84│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.09│ 0.07│ 0.05│ 0.05│ 0.04│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.60│ 1.60│ 1.51│ 1.64│ 1.63│
│速动比率 │ 1.32│ 1.31│ 1.30│ 1.26│ 1.35│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 59.66│ 60.26│ 60.06│ 61.84│ 61.59│ 61.83│
│产权比率 │ 1.54│ 1.58│ 1.56│ 1.69│ 1.67│ 1.69│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.01│ -0.05│ 0.09│ 0.01│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.54│ 1.99│ 2.01│ 2.17│ 2.38│ 2.51│
│存货周转率 │ 4.64│ 6.62│ 7.59│ 7.69│ 7.90│ 9.00│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 1.13│ 1.18│ 1.24│ 1.29│ 1.31│
│固定资产周转率 │ 15.52│ 20.44│ 20.97│ 21.16│ 21.39│ 22.96│
│总资产周转率 │ 0.77│ 0.98│ 1.02│ 1.07│ 1.11│ 1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.54│ 1.03│ 0.50│ 1.99│ 1.46│ 0.96│
│存货周转率 │ 4.64│ 3.07│ 1.49│ 6.62│ 4.78│ 3.18│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.58│ 0.30│ 1.13│ 0.85│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 15.52│ 10.23│ 5.22│ 20.44│ 15.53│ 10.22│
│总资产周转率 │ 0.77│ 0.50│ 0.26│ 0.98│ 0.74│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.90│ 9.06│ 11.21│ 12.84│ 11.75│ 10.33│
│销售毛利率 │ 10.38│ 11.05│ 11.37│ 11.89│ 11.51│ 11.42│
│营业利润率 │ 4.08│ 4.22│ 4.74│ 5.01│ 4.67│ 4.40│
│销售净利率 │ 3.48│ 3.44│ 4.10│ 4.36│ 3.98│ 3.74│
│总资产净利率 │ 2.67│ 3.38│ 4.19│ 4.68│ 4.40│ 4.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.90│ 4.68│ 2.81│ 9.06│ 8.25│ 5.53│
│销售毛利率 │ 10.38│ 10.44│ 11.56│ 11.05│ 10.88│ 11.07│
│营业利润率 │ 4.08│ 4.13│ 5.13│ 4.22│ 4.79│ 4.90│
│销售净利率 │ 3.48│ 3.53│ 4.19│ 3.44│ 4.15│ 4.26│
│总资产净利率 │ 2.67│ 1.77│ 1.07│ 3.38│ 3.08│ 2.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.45│ -1.21│ 1.78│ 9.23│ 11.19│ 9.36│
│营业利润增长率 │ -12.63│ -12.08│ -3.84│ 17.26│ 18.19│ -16.75│
│净利润增长率 │ -13.78│ -17.01│ 0.62│ 21.11│ 24.42│ -20.78│
│净资产增长率 │ 3.05│ 2.68│ 15.21│ 10.87│ 9.32│ 7.09│
│总资产增长率 │ -2.72│ 0.33│ 5.50│ 8.34│ 17.21│ 7.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.45│ 2.19│ 1.13│ -1.21│ -1.47│ -3.21│
│营业利润增长率 │ -12.63│ -14.02│ -11.03│ -12.08│ -11.76│ -10.44│
│净利润增长率 │ -13.78│ -14.00│ -19.02│ -17.01│ -9.81│ -7.52│
│净资产增长率 │ 3.05│ 0.66│ 2.26│ 2.68│ 2.63│ 1.74│
│总资产增长率 │ -2.72│ -3.43│ -2.44│ 0.33│ -0.40│ -0.50│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期购买商品、接│ 18869.10│ 13538.97│ 39.37│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │流出减少，经营活│ │ │ │
│ │动现金流量净额相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│一年内到期的│大额存单到期 │ 5018.70│ 22500.00│ -77.69│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│税费重分类增加 │ 2149.84│ 1352.71│ 58.93│
│应付职工薪酬│上年末计提年终奖│ 189.15│ 2719.31│ -93.04│
│ │，而本期无该项支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│应交税费 │本期未交所得税减│ 5470.16│ 9807.33│ -44.22│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│上年末应付债券重│ 45699.61│ 120875.17│ -62.19│
│非流动负债 │分类，而本期无该│ │ │ │
│ │事项 │ │ │ │
│长期借款 │银行长期借款增加│ 94512.85│ 54028.00│ 74.93│
│其他权益工具│可转债到期兑付 │ ---│ 15282.06│ -100.00│
│营业收入 │本期销售规模增长│ 1052611.39│ 1030078.78│ 2.19│
│营业成本 │本期销售规模增长│ 942771.31│ 916053.04│ 2.92│
│销售费用 │本期广告宣传费、│ 31357.33│ 27986.21│ 12.05│
│ │服务费及人员薪酬│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│管理费用 │本期劳务费用及人│ 19738.73│ 18966.59│ 4.07│
│ │员薪酬增长 │ │ │ │
│财务费用 │上年同期有可转换│ 9918.03│ 10961.97│ -9.52│
│ │公司债券利息支出│ │ │ │
│ │，本期无前述支出│ │ │ │
│研发费用 │本期工业子公司开│ 2070.57│ 1767.27│ 17.16│
│ │展研发项目投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到以现金结│ 13552.72│ 8843.34│ 53.25│
│的现金流量净│算的货款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付收购│ 10442.97│ -31557.28│ 133.09│
│的现金流量净│万通少数股东股权│ │ │ │
│额 │款项，本期无相应│ │ │ │
│ │投资活动流出 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到的票据贴│ -61001.36│ -102521.85│ 40.50│
│的现金流量净│现增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 299012.75│ 378659.86│ 368359.32│ 314766.80│ 385465.28│ 341554.41│
│存货 │ 326013.24│ 298046.63│ 264235.48│ 230617.51│ 246225.96│ 180513.68│
│应收票据及应收账款 │ 1068845.50│ 1061838.65│ 1077660.30│ 1065357.43│ 892872.23│ 747250.45│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 32703.31│ 31963.21│ 33382.56│ 40768.19│ 45497.39│ 27916.31│
│其他应收款 │ 5610.13│ 5798.61│ 5509.29│ 6101.24│ 8516.83│ 3163.61│
│流动资产合计 │ 1764704.84│ 1842667.62│ 1861312.66│ 1731667.00│ 1612516.03│ 1338764.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 212.07│ 212.41│ 357.65│ 537.13│ 111.12│ ---│
│固定资产净额 │ 104883.67│ 103183.46│ 101588.61│ 100445.58│ 96309.47│ 81832.97│
│在建工程 │ 14331.32│ 12241.66│ 8306.96│ 3632.44│ 1404.09│ 11493.41│
│无形资产 │ 22551.02│ 21413.54│ 22313.32│ 23989.73│ 25650.05│ 22682.19│
│商誉 │ 75125.89│ 75125.89│ 76546.02│ 76546.02│ 76546.02│ 76546.02│
│非流动资产合计 │ 310986.11│ 291138.96│ 265581.96│ 284278.38│ 248183.13│ 248710.58│
│资产总计 │ 2075690.95│ 2133806.58│ 2126894.62│ 2015945.38│ 1860699.16│ 1587475.05│
│应付票据及应付账款 │ 548867.30│ 569556.79│ 692041.95│ 717423.41│ 652637.30│ 480278.00│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7114.81│ 6257.45│ 7115.68│ 3484.12│ 10271.73│ 5060.49│
│流动负债 │ 1091809.63│ 1222097.74│ 1185771.07│ 1161376.13│ 1082771.75│ 862884.57│
│长期借款 │ 103202.85│ 54028.00│ 21440.00│ 22900.00│ 23800.00│ 24600.00│
│长期应付款 │ 233.58│ 233.58│ 89.75│ 89.75│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 146634.33│ 97505.03│ 147431.30│ 148195.30│ 141392.62│ 143963.50│
│负债合计 │ 1238443.96│ 1319602.78│ 1333202.37│ 1309571.43│ 1224164.37│ 1006848.06│
│实收资本 │ 39721.14│ 39717.51│ 39903.10│ 36222.89│ 36222.81│ 36235.99│
│资本公积金 │ 236552.67│ 226562.46│ 230548.71│ 196269.11│ 198049.39│ 197963.84│
│盈余公积 │ 26671.62│ 26671.62│ 26671.62│ 26671.62│ 26671.62│ 26671.62│
│未分配利润 │ 522337.77│ 493050.65│ 451931.64│ 390361.02│ 323568.80│ 270807.90│
│少数股东权益 │ 30492.42│ 31314.19│ 31251.40│ 44612.48│ 39638.34│ 34618.47│
│归属母公司权益 │ 806754.57│ 782889.61│ 762440.86│ 661761.47│ 596896.45│ 546008.51│
│股东权益合计 │ 837246.99│ 814203.80│ 793692.26│ 706373.95│ 636534.79│ 580626.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 299012.75│ 342209.08│ 221194.94│ 378659.86│ 269335.61│ 330555.77│
│存货 │ 326013.24│ 316368.97│ 339475.79│ 298046.63│ 323093.38│ 311403.22│
│应收票据及应收账款 │ 1068845.50│ 1018238.67│ 1135072.80│ 1061838.65│ 1118904.35│ 1099653.62│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 32703.31│ 32901.11│ 32708.49│ 31963.21│ 39623.36│ 41322.06│
│其他应收款 │ 5610.13│ 5608.30│ 6620.04│ 5798.61│ 5806.77│ 5794.83│
│流动资产合计 │ 1764704.84│ 1765812.35│ 1788852.76│ 1842667.62│ 1825442.47│ 1848516.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 212.07│ 212.19│ 212.30│ 212.41│ 212.52│ 357.41│
│固定资产净额 │ 104883.67│ 102705.28│ 103011.78│ 103183.46│ 101353.93│ 100049.11│
│在建工程 │ 14331.32│ 14052.90│ 13379.21│ 12241.66│ 11826.48│ 11946.43│
│无形资产 │ 22551.02│ 21976.49│ 21013.87│ 21413.54│ 21259.24│ 21402.58│
│商誉 │ 75125.89│ 75125.89│ 75125.89│ 75125.89│ 76546.02│ 76546.02│
│非流动资产合计 │ 310986.11│ 294799.38│ 292973.50│ 291138.96│ 292947.66│ 267825.65│
│资产总计 │ 2075690.95│ 2060611.73│ 2081826.26│ 2133806.58│ 2118390.13│ 2116342.56│
│应付票据及应付账款 │ 548867.30│ 530216.48│ 537079.40│ 569556.79│ 703129.23│ 693526.47│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7114.81│ 6620.98│ 1020.10│ 6257.45│ 6494.22│ 3128.30│
│流动负债 │ 1091809.63│ 1102643.00│ 1117688.41│ 1222097.74│ 1115663.04│ 1136719.91│
│长期借款 │ 103202.85│ 94512.85│ 88196.85│ 54028.00│ 63692.00│ 46700.00│
│长期应付款 │ 233.58│ 233.58│ 233.58│ 233.58│ 429.58│ 388.60│
│非流动负债 │ 146634.33│ 138982.86│ 132706.80│ 97505.03│ 189018.69│ 171765.47│
│负债合计 │ 1238443.96│ 1241625.87│ 1250395.21│ 1319602.78│ 1304681.73│ 1308485.39│
│实收资本 │ 39721.14│ 39721.14│ 39721.14│ 39717.51│ 39716.89│ 39886.39│
│资本公积金 │ 236552.67│ 236451.68│ 237103.53│ 226562.46│ 227518.39│ 230552.49│
│盈余公积 │ 26671.62│ 26671.62│ 26671.62│ 26671.62│ 26671.62│ 26671.62│
│未分配利润 │ 522337.77│ 503583.85│ 515509.29│ 493050.65│ 486675.58│ 465032.45│
│少数股东权益 │ 30492.42│ 30952.26│ 30820.16│ 31314.19│ 31218.63│ 32161.98│
│归属母公司权益 │ 806754.57│ 788033.60│ 800610.89│ 782889.61│ 782489.77│ 775695.20│
│股东权益合计 │ 837246.99│ 818985.86│ 831431.05│ 814203.80│ 813708.41│ 807857.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1614361.45│ 2092627.08│ 2118245.42│ 2081190.29│ 1905283.09│ 1713482.32│
│营业总成本 │ 1548320.79│ 2001583.10│ 2016680.58│ 1972639.30│ 1812674.09│ 1636025.24│
│营业税金及附加 │ 4695.59│ 6271.18│ 6359.97│ 7846.73│ 6965.14│ 5747.48│
│销售费用 │ 48937.78│ 67842.89│ 62968.44│ 55377.35│ 53378.46│ 48971.09│
│财务费用 │ 13675.94│ 21788.79│ 23520.54│ 24946.21│ 22016.82│ 20412.84│
│管理费用 │ 31453.11│ 40375.21│ 42386.35│ 47038.20│ 41656.46│ 41165.89│
│资产减值损失 │ ---│ -1420.13│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 110.63│ -5.24│ -9.53│ -70.62│ 741.17│ 199.28│
│营业利润 │ 65904.84│ 88238.51│ 100359.80│ 104368.33│ 89006.09│ 75308.55│
│营业外收入 │ 743.81│ 659.72│ 1458.77│ 350.75│ 392.40│ 608.29│
│营业外支出 │ 1895.34│ 1904.05│ 1504.95│ 380.93│ 358.35│ 448.86│
│利润总额 │ 64753.31│ 86994.17│ 100313.62│ 104338.15│ 89040.15│ 75467.98│
│所得税 │ 8645.51│ 14940.53│ 13560.18│ 13677.74│ 13142.55│ 11359.51│
│净利润 │ 56107.80│ 72053.64│ 86753.44│ 90660.40│ 75897.60│ 64108.47│
│归属母公司净利润 │ 55671.01│ 70946.38│ 85487.24│ 84959.18│ 70151.83│ 56381.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1614361.45│ 1052611.39│ 537727.22│ 2092627.08│ 1575803.67│ 1030078.78│
│营业总成本 │ 1548320.79│ 1009109.11│ 506516.53│ 2001583.10│ 1499591.51│ 978868.86│
│营业税金及附加 │ 4695.59│ 3253.13│ 1525.13│ 6271.18│ 4594.13│ 3133.79│
│销售费用 │ 48937.78│ 31357.33│ 14602.54│ 67842.89│ 42611.32│ 27986.21│
│财务费用 │ 13675.94│ 9918.03│ 4065.38│ 21788.79│ 15872.55│ 10961.97│
│管理费用 │ 31453.11│ 19738.73│ 9506.82│ 40375.21│ 29088.85│ 18966.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -1420.13│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 110.63│ 110.75│ 110.86│ -5.24│ 24.88│ -0.24│
│营业利润 │ 65904.84│ 43422.61│ 27580.88│ 88238.51│ 75434.75│ 50503.65│
│营业外收入 │ 743.81│ 594.30│ 534.28│ 659.72│ 310.25│ 227.74│
│营业外支出 │ 1895.34│ 1478.23│ 800.88│ 1904.05│ 893.77│ 827.39│
│利润总额 │ 64753.31│ 42538.68│ 27314.28│ 86994.17│ 74851.22│ 49903.99│
│所得税 │ 8645.51│ 5402.71│ 4768.86│ 14940.53│ 9455.60│ 6065.24│
│净利润 │ 56107.80│ 37135.97│ 22545.42│ 72053.64│ 65395.62│ 43838.75│
│归属母公司净利润 │ 55671.01│ 36917.10│ 22458.65│ 70946.38│ 64571.31│ 42928.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1797035.20│ 2417398.75│ 2533177.79│ 2268132.75│ 2154602.95│ 1889002.04│
│经营活动现金流出 │ 1778166.10│ 2309632.86│ 2449326.50│ 2208692.00│ 2103959.89│ 1855714.16│
│经营活动现金流量净额│ 18869.10│ 107765.89│ 83851.29│ 59440.75│ 50643.06│ 33287.88│
│投资活动现金流入 │ 105625.46│ 124518.21│ 131439.07│ 30922.75│ 61666.43│ 27634.77│
│投资活动现金流出 │ 102066.35│ 174702.75│ 145673.27│ 51123.61│ 100009.84│ 56933.06│
│投资活动现金流量净额│ 3559.11│ -50184.54│ -14234.21│ -20200.86│ -38343.41│ -29298.29│
│筹资活动现金流入 │ 560174.26│ 659225.91│ 695306.64│ 650569.18│ 661488.06│ 398800.19│
│筹资活动现金流出 │ 665266.58│ 722432.59│ 689962.54│ 690277.46│ 734600.43│ 422874.50│
│筹资活动现金流量净额│ -105092.33│ -63206.69│ 5344.10│ -39708.27│ -73112.37│ -24074.31│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -82664.11│ -5625.33│ 74961.18│ -468.38│ -60812.72│ -20084.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1797035.20│ 1144020.37│ 541142.88│ 2417398.75│ 1796694.01│ 1224081.22│
│经营活动现金流出 │ 1778166.10│ 1130467.64│ 592058.04│ 2309632.86│ 1783155.04│ 1215237.88│
│经营活动现金流量净额│ 18869.10│ 13552.72│ -50915.16│ 107765.89│ 13538.97│ 8843.34│
│投资活动现金流入 │ 105625.46│ 105552.21│ 22502.38│ 124518.21│ 48903.96│ 48828.54│
│投资活动现金流出 │ 102066.35│ 95109.24│ 37463.74│ 174702.75│ 109065.35│ 80385.82│
│投资活动现金流量净额│ 3559.11│ 10442.97│ -14961.36│ -50184.54│ -60161.40│ -31557.28│
│筹资活动现金流入 │ 560174.26│ 422394.87│ 208776.95│ 659225.91│ 363071.46│ 235344.97│
│筹资活动现金流出 │ 665266.58│ 483396.23│ 297024.59│ 722432.59│ 491004.38│ 337866.82│
│筹资活动现金流量净额│ -105092.33│ -61001.36│ -88247.64│ -63206.69│ -127932.93│ -102521.85│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -82664.11│ -37005.67│ -154124.16│ -5625.33│ -174555.35│ -125235.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 531697.71│ 25.41│ 27733.51│ 39.09│
│二季报 │ 498381.07│ 23.82│ 15194.67│ 21.42│
│三季报 │ 545724.89│ 26.08│ 21643.13│ 30.51│
│四季报 │ 516823.41│ 24.70│ 6375.07│ 8.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 577466.83│ 27.26│ 30034.91│ 35.13│
│二季报 │ 486732.40│ 22.98│ 16384.46│ 19.17│
│三季报 │ 535098.43│ 25.26│ 25171.44│ 29.44│
│四季报 │ 518947.76│ 24.50│ 13896.44│ 16.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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