财务分析☆ ◇603369 今世缘 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 263557.29│ 204990.44│ 125502.98│ 250278.93│
│净利润增长率(%) │ 26.63│ 26.70│ 25.20│ 23.34│
│扣非净利润(万) │ 263680.14│ 205146.74│ 124939.03│ 249710.54│
│营业总收入(万元) │ 836515.71│ 597037.14│ 380292.97│ 788803.29│
│总营收同比增长率(%) │ 28.34│ 28.46│ 27.26│ 23.09│
│加权净资产收益率(%) │ 21.81│ 16.96│ 10.73│ 24.73│
│资产负债比率(%) │ 36.52│ 35.18│ 35.10│ 39.15│
│净利润现金含量(%) │ 75.17│ 38.96│ 71.50│ 111.07│
│基本每股收益(元) │ 2.1139│ 1.6441│ 1.0066│ 2.0074│
│每股收益-扣除(元) │ 2.1019│ 1.6454│ 0.9959│ 2.0028│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.1009│ 1.6340│ 1.0004│ 1.9950│
│每股资本公积金(元) │ 0.5781│ 0.5729│ 0.5729│ 0.5729│
│每股未分配利润(元) │ 8.4531│ 7.9862│ 8.0781│ 7.0777│
│每股净资产(元) │ 10.2006│ 9.7286│ 9.8205│ 8.8200│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5793│ 0.6366│ 0.7153│ 2.2158│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 208134.24│ 161793.59│ 100239.17│ 202912.79│
│归母净利(调整后:万) │ 208134.24│ 161793.59│ 100239.17│ 202912.79│
│净利润增长率(%) │ 22.53│ 21.22│ 24.46│ 29.50│
│扣非净利润(万) │ 207210.09│ 160729.38│ 99620.02│ 203304.44│
│营业总收(未调整:万) │ 651810.45│ 464775.76│ 298832.40│ 640846.10│
│营业总收(调整后:万) │ 651810.45│ 464775.76│ 298832.40│ 640846.10│
│总营收同比增长率(%) │ 22.18│ 20.65│ 24.69│ 25.13│
│加权净资产收益率(%) │ 20.79│ 16.21│ 10.51│ 22.64│
│资产负债比率(%) │ 34.91│ 30.25│ 30.18│ 35.59│
│净利润现金含量(%) │ 105.68│ 52.73│ 61.08│ 149.03│
│基本每股收益(元) │ 1.6693│ 1.2977│ 0.8040│ 1.6183│
│每股收益-扣除(元) │ 1.6517│ 1.2891│ 0.7941│ 1.6214│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6591│ 1.2897│ 0.7990│ 1.6175│
│每股资本公积金(元) │ 0.5713│ 0.5713│ 0.5713│ 0.5713│
│每股未分配利润(元) │ 6.7418│ 6.3724│ 6.4681│ 5.6690│
│每股净资产(元) │ 8.4837│ 8.1143│ 8.2100│ 7.4110│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7534│ 0.6801│ 0.4881│ 2.4106│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.78│ 1.90│ 1.68│
│速动比率 │ 1.07│ 1.16│ 1.33│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 36.52│ 35.18│ 35.10│ 39.15│
│产权比率 │ 0.58│ 0.54│ 0.54│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 27.61│ 12.41│ 13.85│ 40.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 2.09│ 2.22│ 2.00│
│速动比率 │ 1.28│ 1.44│ 1.58│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 34.91│ 30.25│ 30.18│ 35.59│
│产权比率 │ 0.54│ 0.43│ 0.43│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 39.54│ 20.01│ 14.26│ 60.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 138.98│ 76.98│ 51.79│ 182.17│
│存货周转率 │ 0.50│ 0.39│ 0.25│ 0.52│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.52│ 0.32│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 6.77│ 4.81│ 3.10│ 6.28│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.32│ 0.20│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 125.17│ 107.19│ 52.50│ 185.79│
│存货周转率 │ 0.53│ 0.43│ 0.26│ 0.56│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.49│ 0.31│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 5.11│ 3.64│ 2.33│ 5.55│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.32│ 0.20│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 20.60│ 16.80│ 10.19│ 22.62│
│销售毛利率 │ 76.26│ 74.47│ 75.39│ 76.59│
│营业利润率 │ 42.09│ 45.93│ 43.89│ 42.38│
│销售净利率 │ 31.51│ 34.34│ 33.01│ 31.74│
│总资产净利率 │ 13.75│ 11.08│ 6.75│ 15.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 19.56│ 15.89│ 9.73│ 21.83│
│销售毛利率 │ 74.52│ 72.48│ 74.30│ 74.61│
│营业利润率 │ 42.57│ 46.30│ 44.59│ 42.34│
│销售净利率 │ 31.94│ 34.82│ 33.55│ 31.68│
│总资产净利率 │ 13.52│ 11.15│ 6.87│ 15.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.34│ 28.46│ 27.26│ 23.09│
│营业利润增长率 │ 26.91│ 27.42│ 25.26│ 23.19│
│净利润增长率 │ 26.63│ 26.70│ 25.20│ 23.34│
│净资产增长率 │ 15.65│ 10.30│ 11.34│ 19.01│
│总资产增长率 │ 10.86│ 3.55│ 4.39│ 25.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.18│ 20.65│ 24.69│ 25.13│
│营业利润增长率 │ 22.13│ 21.05│ 24.38│ 29.62│
│净利润增长率 │ 22.53│ 21.22│ 24.46│ 29.50│
│净资产增长率 │ 14.48│ 9.49│ 10.78│ 12.46│
│总资产增长率 │ 13.28│ 1.11│ 2.20│ 21.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│一年以内的理财投│ 121077.00│ 225604.52│ -46.33│
│产 │资减少 │ │ │ │
│应收款项 │销售增长和加大对│ 7363.52│ 4671.58│ 57.62│
│ │经销商信用支持 │ │ │ │
│应收款项融资│上年收取的承兑汇│ 2300.00│ ---│ ---│
│ │票在上年末全部用│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│预付款项 │预付央视广告费增│ 2041.48│ 524.19│ 289.45│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│年初留抵的进项税│ 31.01│ 3415.80│ -99.09│
│ │额在本期抵扣 │ │ │ │
│发放贷款和垫│子公司收回的贷款│ 365.28│ 682.12│ -46.45│
│款 │多于发放 │ │ │ │
│在建工程 │技改项目投入增加│ 329469.72│ 176059.82│ 87.14│
│其他非流动资│上年预付的土地出│ 510.84│ 4382.21│ -88.34│
│产 │让保证金在本期已│ │ │ │
│ │转为土地出让金 │ │ │ │
│短期借款 │本年承兑汇票贴现│ 110000.00│ 60000.00│ 83.33│
│ │取得的款项增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具承兑汇票│ 38565.00│ 27000.00│ 42.83│
│ │支付货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │季节性因素导致预│ 131083.34│ 204020.08│ -35.75│
│ │收款项的减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的年终│ 5395.15│ 21223.66│ -74.58│
│ │奖在本期发放 │ │ │ │
│其他流动负债│季节性因素导致预│ 17040.83│ 26522.61│ -35.75│
│ │收款项的减少，由│ │ │ │
│ │此确认的待转销项│ │ │ │
│ │税额减少 │ │ │ │
│销售费用 │销售增长消费者培│ 147612.33│ 93126.63│ 58.51│
│ │育及广告投入增加│ │ │ │
│管理费用 │陶坛储酒量增多损│ 26139.13│ 19619.64│ 33.23│
│ │耗增加及薪酬增长│ │ │ │
│ │、社保基数调整影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│财务费用 │本年确认的利息收│ -10580.35│ -6231.49│ -69.79│
│ │入较多 │ │ │ │
│其他收益 │递延收益在上年确│ 1197.57│ 1940.64│ -38.29│
│ │认及收到的政府补│ │ │ │
│ │助较多 │ │ │ │
│公允价值变动│投资理财浮盈增加│ 242.01│ -1286.07│ 118.82│
│收益 │ │ │ │ │
│营业外支出 │本年公益捐赠较多│ 1689.14│ 844.03│ 100.13│
│购买商品、接│产量增加原材料、│ 219613.24│ 152051.93│ 44.43│
│受劳务支付的│包装物采购增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工及│职工人数增加及在│ 56297.55│ 42048.09│ 33.89│
│为职工支付的│本期发放的年终奖│ │ │ │
│现金 │较多综合影响 │ │ │ │
│支付其他与经│销售费用增加 │ 153805.59│ 91754.93│ 67.63│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期到期及赎回理│ 139522.43│ 299068.03│ -53.35│
│的现金 │财产品较同期减少│ │ │ │
│购建固定资产│技改项目投入增加│ 161406.98│ 89592.24│ 80.16│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买理财产品较同│ 52300.00│ 350900.00│ -85.10│
│金 │期减少 │ │ │ │
│取得借款收到│本年承兑汇票贴现│ 89136.02│ 39484.77│ 125.75│
│的现金 │取得的款项增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│本年偿还了以前年│ 40000.00│ ---│ ---│
│的现金 │度的借款，而上年│ │ │ │
│ │同期无到期借款 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│一年以内的理财投│ 129365.26│ 225604.52│ -42.66│
│产 │资减少 │ │ │ │
│应收款项融资│上年收取的承兑汇│ 1487.43│ 0.00│ ---│
│ │票在上年末全部用│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│应收款项 │本期扩大对经销商│ 10836.98│ 4671.58│ 131.98│
│ │信用支持 │ │ │ │
│其他应收款 │业务人员备用金增│ 3956.90│ 2932.18│ 34.95│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│年初留抵的进项税│ 37.06│ 3415.80│ -98.92│
│ │额在本期抵扣 │ │ │ │
│发放贷款和垫│子公司收回的贷款│ 417.11│ 682.12│ -38.85│
│款 │多于发放 │ │ │ │
│在建工程 │技改项目投入增加│ 266600.34│ 176059.82│ 51.43│
│短期借款 │本年承兑汇票贴现│ 100000.00│ 60000.00│ 66.67│
│ │取得的款项增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具承兑汇票│ 42060.00│ 27000.00│ 55.78│
│ │支付货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │季节性因素导致预│ 112863.63│ 204020.08│ -44.68│
│ │收款项的减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的年终│ 6250.68│ 21223.66│ -70.55│
│ │奖在本期发放 │ │ │ │
│其他流动负债│季节性因素导致预│ 14672.27│ 26522.61│ -44.68│
│ │收款项的减少，由│ │ │ │
│ │此确认的待转销项│ │ │ │
│ │税额减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 596920.70│ 464642.32│ 28.47│
│营业成本 │--- │ 152369.38│ 127888.07│ 19.14│
│销售费用 │销售增长消费者培│ 89043.17│ 55758.49│ 59.69│
│ │育及广告投入增加│ │ │ │
│管理费用 │陶坛储酒量增多损│ 16296.24│ 11915.61│ 36.76│
│ │耗增加及薪酬增长│ │ │ │
│ │、社保基数调整影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│财务费用 │本年的利息收入较│ -8791.80│ -4659.15│ -88.70│
│ │多 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1940.59│ 1550.02│ 25.20│
│经营活动产生│--- │ 79857.69│ 85313.88│ -6.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品较同│ 26796.34│ -171215.17│ 115.65│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分红增加 │ -51404.18│ -33854.99│ -51.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 632663.51│ 598984.24│ 649035.38│ 538127.42│
│存货 │ 409284.68│ 397781.23│ 365383.30│ 390966.34│
│应收账款 │ 7363.52│ 10836.98│ 10010.97│ 4671.58│
│其他应收款 │ 3794.05│ 3956.90│ 3384.31│ 2932.18│
│流动资产合计 │ 1178555.24│ 1143128.08│ 1227545.53│ 1166242.03│
│长期股权投资 │ 3481.83│ 3205.88│ 3141.30│ 2880.98│
│固定资产净额 │ 125280.98│ 126389.06│ 123084.40│ 121893.80│
│无形资产 │ 40836.00│ 37379.14│ 37612.75│ 34268.00│
│非流动资产合计 │ 837346.78│ 739727.06│ 670655.78│ 652129.07│
│资产总计 │ 2015902.02│ 1882855.14│ 1898201.31│ 1818371.11│
│流动负债 │ 717579.49│ 643619.68│ 647815.48│ 694069.68│
│非流动负债 │ 18656.66│ 18788.10│ 18409.53│ 17828.11│
│负债合计 │ 736236.14│ 662407.79│ 666225.02│ 711897.79│
│实收资本 │ 125450.00│ 125450.00│ 125450.00│ 125450.00│
│资本公积金 │ 72520.22│ 71868.54│ 71868.54│ 71868.54│
│盈余公积 │ 62725.00│ 62725.00│ 62725.00│ 62725.00│
│未分配利润 │ 1060440.39│ 1001873.54│ 1013402.48│ 887899.50│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1279665.88│ 1220447.35│ 1231976.29│ 1106473.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 437429.98│ 265580.40│ 363544.71│ 395775.29│
│存货 │ 304171.87│ 275730.73│ 276362.47│ 319421.83│
│应收账款 │ 6427.49│ 4684.98│ 7396.74│ 3984.55│
│其他应收款 │ 1916.20│ 1928.47│ 1491.42│ 1679.71│
│流动资产合计 │ 1017655.15│ 890826.75│ 952883.54│ 993334.87│
│长期股权投资 │ 2558.73│ 2541.39│ 2643.40│ 2427.87│
│固定资产净额 │ 125446.19│ 125675.11│ 127512.25│ 129365.80│
│无形资产 │ 16316.78│ 16525.08│ 16775.13│ 16990.02│
│非流动资产合计 │ 617373.62│ 568533.10│ 522199.13│ 450034.84│
│资产总计 │ 1635028.77│ 1459359.84│ 1475082.68│ 1443369.71│
│流动负债 │ 556302.89│ 426417.67│ 429488.80│ 497967.73│
│非流动负债 │ 14444.84│ 15001.78│ 15646.71│ 15693.97│
│负债合计 │ 570747.73│ 441419.45│ 445135.51│ 513661.71│
│实收资本 │ 125450.00│ 125450.00│ 125450.00│ 125450.00│
│资本公积金 │ 71674.68│ 71674.68│ 71674.68│ 71674.68│
│盈余公积 │ 62725.00│ 62725.00│ 62725.00│ 62725.00│
│未分配利润 │ 845754.81│ 799414.16│ 811420.94│ 711181.77│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1064281.04│ 1017940.39│ 1029947.17│ 929708.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 836331.17│ 596920.70│ 380205.93│ 788462.48│
│营业成本 │ 198521.57│ 152369.38│ 93566.02│ 184547.97│
│营业税金及附加 │ 126772.05│ 77986.52│ 56907.18│ 127740.89│
│销售费用 │ 147612.33│ 89043.17│ 60559.47│ 139008.24│
│财务费用 │ -10580.35│ -8791.80│ -4334.40│ -10003.36│
│管理费用 │ 26139.13│ 16296.24│ 7906.08│ 32293.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 242.01│ 352.51│ -8.07│ 8399.81│
│投资收益 │ 5124.43│ 4754.83│ 1798.41│ 12219.40│
│营业利润 │ 352010.99│ 274149.60│ 166880.67│ 334139.38│
│营业外收入 │ 318.18│ 236.48│ 190.14│ 216.85│
│营业外支出 │ 1689.14│ 1614.30│ 46.99│ 1587.34│
│利润总额 │ 350640.03│ 272771.77│ 167023.83│ 332768.89│
│所得税 │ 87082.74│ 67781.33│ 41520.85│ 82489.96│
│净利润 │ 263557.29│ 204990.44│ 125502.98│ 250278.93│
│归属母公司净利润 │ 263557.29│ 204990.44│ 125502.98│ 250278.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 651619.58│ 464642.32│ 298757.60│ 640550.49│
│营业成本 │ 166011.07│ 127888.07│ 76787.43│ 162640.78│
│营业税金及附加 │ 106672.61│ 64960.37│ 47570.61│ 110491.93│
│销售费用 │ 93126.63│ 55758.49│ 38985.38│ 96750.24│
│财务费用 │ -6231.49│ -4659.15│ -1300.41│ -6505.35│
│管理费用 │ 19619.64│ 11915.61│ 5786.69│ 25795.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1286.07│ 468.27│ 584.55│ 9762.03│
│投资收益 │ 6205.80│ 5730.13│ 1672.72│ 12127.24│
│营业利润 │ 277380.66│ 215149.41│ 133224.48│ 271230.32│
│营业外收入 │ 136.56│ 116.19│ 34.37│ 450.77│
│营业外支出 │ 844.03│ 332.36│ 68.46│ 1738.12│
│利润总额 │ 276673.19│ 214933.24│ 133190.39│ 269942.97│
│所得税 │ 68538.95│ 53139.65│ 32951.22│ 67030.18│
│净利润 │ 208134.24│ 161793.59│ 100239.17│ 202912.79│
│归属母公司净利润 │ 208134.24│ 161793.59│ 100239.17│ 202912.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 902304.72│ 585991.81│ 347209.99│ 982787.77│
│经营活动现金流出 │ 704184.45│ 506134.11│ 257472.72│ 704812.97│
│经营活动现金流量净额│ 198120.27│ 79857.69│ 89737.27│ 277974.80│
│投资活动现金流入 │ 146382.82│ 134614.62│ 51519.57│ 430486.05│
│资本性支出 │ 161406.98│ 91818.28│ 42463.83│ 114700.53│
│投资活动现金流出 │ 213706.98│ 107818.28│ 52463.83│ 542600.53│
│投资活动现金流量净额│ -67324.17│ 26796.34│ -944.25│ -112114.48│
│筹资活动现金流入 │ 89136.02│ 79192.07│ 19689.27│ 59158.43│
│筹资活动现金流出 │ 130596.25│ 130596.25│ ---│ 73596.23│
│筹资活动现金流量净额│ -41460.23│ -51404.18│ 19689.27│ -14437.80│
│汇率变动对现金的影响│ 19.02│ ---│ ---│ 14.65│
│现金及等价物净增加额│ 89354.89│ 55249.85│ 108482.28│ 151437.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 742419.36│ 440240.11│ 259367.98│ 867489.73│
│经营活动现金流出 │ 522459.49│ 354926.23│ 198138.83│ 565079.44│
│经营活动现金流量净额│ 219959.86│ 85313.88│ 61229.15│ 302410.29│
│投资活动现金流入 │ 307392.07│ 225748.66│ 85773.85│ 747433.07│
│资本性支出 │ 89592.24│ 50563.82│ 29434.57│ 57664.32│
│投资活动现金流出 │ 440492.24│ 396963.82│ 169434.57│ 868986.19│
│投资活动现金流量净额│ -133100.17│ -171215.17│ -83660.72│ -121553.12│
│筹资活动现金流入 │ 39484.77│ 39484.77│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 73339.76│ 73339.76│ ---│ 136084.42│
│筹资活动现金流量净额│ -33854.99│ -33854.99│ ---│ -136084.42│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -4.55│
│现金及等价物净增加额│ 53004.70│ -119756.28│ -22431.57│ 44768.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 298757.60│ 37.89│ 100239.17│ 40.05│
│二季报 │ 165884.71│ 21.04│ 61554.42│ 24.59│
│三季报 │ 186977.27│ 23.71│ 46340.65│ 18.52│
│四季报 │ 136842.90│ 17.36│ 42144.69│ 16.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 239586.14│ 37.40│ 80540.61│ 39.69│
│二季报 │ 145488.75│ 22.71│ 52929.00│ 26.08│
│三季报 │ 148216.60│ 23.14│ 36398.33│ 17.94│
│四季报 │ 107259.00│ 16.74│ 33044.85│ 16.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
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