财务分析☆ ◇603376 大明电子 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 5960.57│ 24785.53│ 28209.58│ 20546.85│ 15066.02│ 9927.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 28209.58│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -69.09│ -12.14│ 37.29│ 36.38│ 51.77│ 3.31│
│扣非净利润(万) │ 5806.12│ 24218.08│ 27928.23│ 19581.56│ 14285.58│ 13518.74│
│营业总收(未调整:万) │ 180941.84│ 310648.16│ 272699.05│ 214735.08│ 171345.67│ 148234.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 272699.05│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -12.70│ 13.92│ 26.99│ 25.32│ 15.59│ 30.14│
│加权净资产收益率(%) │ 3.42│ 19.66│ 30.54│ 30.31│ 30.82│ 34.50│
│资产负债比率(%) │ 40.78│ 45.24│ 60.76│ 63.74│ 68.76│ 78.84│
│净利润现金含量(%) │ 533.42│ 154.05│ 51.97│ 75.54│ 39.40│ 173.26│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.6800│ 0.7800│ 0.5700│ 0.4400│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1452│ 0.6600│ 0.7800│ 0.5400│ 0.4200│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1490│ 0.6196│ 0.7836│ 0.5707│ 0.4185│ 0.8151│
│每股资本公积金(元) │ 1.1983│ 1.1952│ 0.2572│ 0.2516│ 0.2469│ 0.9189│
│每股未分配利润(元) │ 2.0856│ 2.0866│ 1.6523│ 0.8914│ 0.3385│ 0.2047│
│每股净资产(元) │ 4.3492│ 4.3474│ 2.9600│ 2.1700│ 1.6000│ 2.4800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7949│ 0.9545│ 0.4100│ 0.4300│ 0.1600│ 1.4100│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5960.57│ 3263.67│ 1353.01│ 24785.53│ 19283.90│ 11437.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19283.90│ 11437.03│
│净利润增长率(%) │ -69.09│ -71.46│ -77.70│ -12.14│ ---│ ---│
│扣非净利润(万) │ 5806.12│ 3209.89│ 1318.04│ 24218.08│ 18828.63│ 11245.77│
│营业总收(未调整:万) │ 180941.84│ 116539.20│ 49606.97│ 310648.16│ 207274.96│ 129731.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 207274.96│ 129731.57│
│总营收同比增长率(%) │ -12.70│ -10.17│ -9.14│ 13.92│ ---│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 3.42│ 1.87│ 0.77│ 19.66│ 16.59│ 10.18│
│资产负债比率(%) │ 40.78│ 40.20│ 40.50│ 45.24│ 58.59│ 57.94│
│净利润现金含量(%) │ 533.42│ 646.50│ 550.18│ 154.05│ 103.88│ 174.49│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0800│ 0.0300│ 0.6800│ 0.5400│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1452│ 0.0800│ 0.0330│ 0.6600│ 0.5200│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1490│ 0.0816│ 0.0338│ 0.6196│ 0.5357│ 0.3177│
│每股资本公积金(元) │ 1.1983│ 1.1973│ 1.1963│ 1.1952│ 0.2600│ 0.2596│
│每股未分配利润(元) │ 2.0856│ 2.0182│ 2.1204│ 2.0866│ 2.1883│ 1.9700│
│每股净资产(元) │ 4.3492│ 4.2808│ 4.3822│ 4.3474│ 3.5000│ 3.2800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7949│ 0.5275│ 0.1861│ 0.9545│ 0.5600│ 0.5500│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.53│ 1.15│ 1.34│ 1.25│ 1.12│
│速动比率 │ 0.97│ 1.10│ 0.82│ 0.98│ 0.85│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 40.78│ 45.24│ 60.76│ 63.74│ 68.76│ 78.84│
│产权比率 │ 0.69│ 0.83│ 1.55│ 1.76│ 2.20│ 3.73│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.31│ 0.30│ 0.10│ 0.14│ 0.06│ 0.19│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.58│ 1.67│ 1.53│ 1.27│ 1.37│
│速动比率 │ 0.97│ 1.05│ 1.12│ 1.10│ 0.80│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 40.78│ 40.20│ 40.50│ 45.24│ 58.59│ 57.94│
│产权比率 │ 0.69│ 0.67│ 0.68│ 0.83│ 1.41│ 1.38│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.31│ 0.22│ 0.07│ 0.30│ 0.14│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.10│ 3.03│ 3.06│ 3.24│ 3.41│ 3.53│
│存货周转率 │ 2.82│ 4.99│ 4.92│ 4.33│ 3.81│ 4.36│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 1.73│ 1.75│ 1.60│ 1.53│ 1.63│
│固定资产周转率 │ 2.25│ 4.68│ 5.33│ 5.65│ 6.65│ 9.75│
│总资产周转率 │ 0.59│ 1.05│ 1.12│ 1.08│ 1.05│ 1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.10│ 1.36│ 0.60│ 3.03│ 1.99│ 1.34│
│存货周转率 │ 2.82│ 1.92│ 0.80│ 4.99│ 2.92│ 2.01│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.68│ 0.28│ 1.73│ 1.18│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 2.25│ 1.44│ 0.70│ 4.68│ 3.25│ 2.04│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.39│ 0.16│ 1.05│ 0.72│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.43│ 14.25│ 26.47│ 26.29│ 26.23│ 32.89│
│销售毛利率 │ 13.44│ 17.29│ 21.09│ 20.65│ 20.91│ 24.91│
│营业利润率 │ 3.57│ 9.04│ 11.70│ 10.20│ 9.12│ 9.33│
│销售净利率 │ 3.29│ 7.98│ 10.34│ 9.57│ 8.79│ 7.96│
│总资产净利率 │ 1.95│ 8.41│ 11.58│ 10.29│ 9.23│ 9.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.43│ 1.91│ 0.77│ 14.25│ 15.31│ 9.69│
│销售毛利率 │ 13.44│ 12.87│ 12.08│ 17.29│ 17.66│ 18.13│
│营业利润率 │ 3.57│ 2.38│ 3.49│ 9.04│ 10.58│ 9.78│
│销售净利率 │ 3.29│ 2.80│ 2.73│ 7.98│ 9.30│ 8.82│
│总资产净利率 │ 1.95│ 1.08│ 0.44│ 8.41│ 6.70│ 4.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.70│ 13.92│ 26.99│ 25.32│ 15.59│ 30.14│
│营业利润增长率 │ -70.51│ -11.96│ 45.63│ 40.21│ 13.03│ 9.50│
│净利润增长率 │ -69.09│ -12.14│ 37.29│ 36.38│ 51.77│ 3.31│
│净资产增长率 │ 0.04│ 63.18│ 36.35│ 36.07│ 90.32│ 13.20│
│总资产增长率 │ -7.49│ 16.92│ 25.98│ 17.23│ 28.95│ 37.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.70│ -10.17│ -9.14│ 13.92│ ---│ ---│
│营业利润增长率 │ -70.51│ -78.17│ -74.77│ -11.96│ ---│ ---│
│净利润增长率 │ -69.09│ -71.46│ -77.70│ -12.14│ ---│ ---│
│净资产增长率 │ 0.04│ -1.53│ 0.80│ 63.18│ 18.20│ 10.81│
│总资产增长率 │ -7.49│ -9.82│ -7.22│ 16.92│ 11.99│ 3.38│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │行业竞争加剧、销│ 6559.06│ 21761.44│ -69.86│
│ │售价格下降，导致│ │ │ │
│ │毛利率下降，同时│ │ │ │
│ │受固定资产折旧、│ │ │ │
│ │摊销等因素的影响│ │ │ │
│ │，使得公司收入减│ │ │ │
│ │少、利润下降 │ │ │ │
│归属于上市公│利润总额下降 │ 5960.57│ 19283.90│ -69.09│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│利润总额下降 │ 5806.12│ ---│ -69.16│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售回款│ 31795.08│ 20032.56│ 58.72│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │--- │ 6345.20│ 7464.46│ -14.99│
│应收款项 │上期年末赊销基数│ 70545.53│ 100763.65│ -29.99│
│ │比本期规模大 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款规模上升│ 529.43│ 320.08│ 65.40│
│其他应收款 │本期员工备用金增│ 403.84│ 275.75│ 46.45│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴所得税的增加│ 1485.59│ 1033.01│ 43.81│
│固定资产 │基建项目转固增加│ 91220.51│ 70586.93│ 29.23│
│在建工程 │基建工程转入固定│ 15501.20│ 30782.14│ -49.64│
│ │资产 │ │ │ │
│短期借款 │支付采购的投入 │ 23917.73│ 17434.87│ 37.18│
│应付票据 │票据到期减少 │ 1200.00│ 2804.71│ -57.21│
│应付账款 │本期货款支付增加│ 43227.77│ 62513.51│ -30.85│
│ │、赊购规模有所下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│一年内到期的│归还部分长期借款│ 10596.92│ 17184.99│ -38.34│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│期末减少未终止确│ 3197.64│ 9176.98│ -65.16│
│ │认的银行承兑汇票│ │ │ │
│预计负债 │本期支付质量保证│ 1030.67│ 1572.59│ -34.46│
│ │有所增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 116539.20│ 129731.57│ -10.17│
│营业成本 │--- │ 101545.00│ 106205.27│ -4.39│
│销售费用 │--- │ 1330.59│ 1403.31│ -5.18│
│管理费用 │--- │ 2903.43│ 2392.86│ 21.34│
│财务费用 │本期借款减少 │ 377.78│ 1144.67│ -67.00│
│研发费用 │--- │ 6490.74│ 5639.60│ 15.09│
│经营活动产生│--- │ 21099.60│ 19956.98│ 5.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -15881.53│ -20540.67│ 22.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股息红利│ -9378.39│ 2992.48│ -413.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 13870.66│ 17907.86│ 4038.16│ 6113.94│ 5066.68│ 8331.85│
│存货 │ 56868.53│ 54170.41│ 48760.99│ 38793.04│ 39886.67│ 31166.01│
│应收票据及应收账款 │ 76603.80│ 108228.11│ 109920.03│ 86027.02│ 73884.06│ 48401.98│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 590.98│ 320.08│ 326.70│ 353.52│ 936.53│ 859.22│
│其他应收款 │ 342.05│ 275.75│ 153.05│ 92.87│ 431.73│ 338.99│
│流动资产合计 │ 155886.79│ 191566.06│ 168045.01│ 143529.27│ 125101.13│ 98819.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 90393.11│ 70586.93│ 62030.47│ 40257.67│ 35797.19│ 15723.12│
│在建工程 │ 21180.58│ 30782.14│ 13248.05│ 10739.99│ 4500.06│ 12471.08│
│无形资产 │ 16971.60│ 14807.36│ 14732.11│ 9212.31│ 8134.11│ 8293.12│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 137869.84│ 125969.44│ 103535.07│ 72037.92│ 58781.52│ 43784.30│
│资产总计 │ 293756.62│ 317535.50│ 271580.08│ 215567.20│ 183882.65│ 142603.94│
│应付票据及应付账款 │ 56314.38│ 65318.22│ 63526.25│ 56527.00│ 53867.30│ 44680.81│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4301.05│ 4008.98│ 4524.28│ 5751.15│ 4022.74│ 3198.44│
│流动负债 │ 102356.45│ 125461.62│ 145686.88│ 107351.81│ 100104.04│ 88247.81│
│长期借款 │ 10637.23│ 10830.00│ 10780.00│ 20899.37│ 17804.38│ 16764.85│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17430.74│ 18176.66│ 19324.15│ 30057.24│ 26338.77│ 24176.09│
│负债合计 │ 119787.19│ 143638.28│ 165011.02│ 137409.05│ 126442.82│ 112423.90│
│实收资本 │ 40000.10│ 40000.10│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 12179.49│
│资本公积金 │ 47933.90│ 47809.09│ 9260.58│ 9059.25│ 8887.79│ 11192.24│
│盈余公积 │ 2628.84│ 2628.84│ 1824.40│ 1008.12│ 366.71│ 4314.70│
│未分配利润 │ 83425.72│ 83465.17│ 59484.08│ 32090.78│ 12185.33│ 2493.61│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 173969.43│ 173897.22│ 106569.06│ 78158.14│ 57439.83│ 30180.04│
│股东权益合计 │ 173969.43│ 173897.22│ 106569.06│ 78158.14│ 57439.83│ 30180.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13870.66│ 13153.01│ 15423.01│ 17907.86│ 4442.35│ 6745.61│
│存货 │ 56868.53│ 51499.99│ 54538.24│ 54170.41│ 68015.35│ 56764.20│
│应收票据及应收账款 │ 76603.80│ 76890.73│ 81650.22│ 108228.11│ 107090.82│ 95576.09│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 590.98│ 529.43│ 742.96│ 320.08│ 46.08│ 592.58│
│其他应收款 │ 342.05│ 403.84│ 402.92│ 275.75│ 289.72│ 144.05│
│流动资产合计 │ 155886.79│ 152815.07│ 166309.53│ 191566.06│ 184347.49│ 165198.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 90393.11│ 91220.51│ 70594.71│ 70586.93│ 65549.12│ 65063.80│
│在建工程 │ 21180.58│ 15501.20│ 32806.90│ 30782.14│ 28620.59│ 23488.37│
│无形资产 │ 16971.60│ 17111.33│ 14648.78│ 14807.36│ 15019.55│ 14966.41│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 137869.84│ 133546.63│ 128286.12│ 125969.44│ 119804.85│ 115559.97│
│资产总计 │ 293756.62│ 286361.70│ 294595.66│ 317535.50│ 304152.34│ 280758.77│
│应付票据及应付账款 │ 56314.38│ 44427.77│ 47464.75│ 65318.22│ 72148.12│ 63062.05│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4301.05│ 4349.00│ 3801.84│ 4008.98│ 3949.43│ 4151.47│
│流动负债 │ 102356.45│ 96586.64│ 99842.89│ 125461.62│ 145071.38│ 120822.71│
│长期借款 │ 10637.23│ 11480.00│ 11840.32│ 10830.00│ 24352.20│ 34390.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17430.74│ 18542.62│ 19463.08│ 18176.66│ 33116.96│ 41846.57│
│负债合计 │ 119787.19│ 115129.27│ 119305.97│ 143638.28│ 178188.34│ 162669.28│
│实收资本 │ 40000.10│ 40000.10│ 40000.10│ 40000.10│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 47933.90│ 47892.30│ 47850.69│ 47809.09│ 9359.12│ 9343.98│
│盈余公积 │ 2628.84│ 2628.84│ 2628.84│ 2628.84│ 1824.40│ 1824.40│
│未分配利润 │ 83425.72│ 80728.82│ 84818.18│ 83465.17│ 78780.49│ 70921.11│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 173969.43│ 171232.44│ 175289.69│ 173897.22│ 125964.00│ 118089.48│
│股东权益合计 │ 173969.43│ 171232.44│ 175289.69│ 173897.22│ 125964.00│ 118089.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 180941.84│ 310648.16│ 272699.05│ 214735.08│ 171345.67│ 148234.25│
│营业总成本 │ 175011.04│ 282435.13│ 238982.85│ 192722.32│ 154437.00│ 134794.86│
│营业税金及附加 │ 1089.84│ 1654.99│ 1497.47│ 1573.14│ 904.78│ 836.05│
│销售费用 │ 2188.13│ 2913.09│ 2875.36│ 2305.13│ 2126.76│ 3877.75│
│财务费用 │ 589.46│ 1673.29│ 2294.93│ 2476.31│ 1872.77│ 1558.27│
│管理费用 │ 4600.14│ 6905.34│ 5215.55│ 4594.14│ 4135.09│ 9006.90│
│资产减值损失 │ -1516.90│ -3400.22│ -2295.36│ -1906.07│ -1867.45│ -1214.25│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 10.60│ 51.35│ -3.53│ -29.40│ 12.68│
│投资收益 │ -277.53│ -479.52│ ---│ 0.71│ ---│ -135.42│
│营业利润 │ 6463.65│ 28093.97│ 31911.01│ 21911.95│ 15627.43│ 13825.37│
│营业外收入 │ 163.52│ 256.73│ 110.08│ 741.26│ 506.40│ 40.05│
│营业外支出 │ 68.11│ 286.70│ 224.50│ 172.73│ 268.66│ 137.51│
│利润总额 │ 6559.06│ 28063.99│ 31796.59│ 22480.47│ 15865.18│ 13727.92│
│所得税 │ 598.50│ 3278.47│ 3587.00│ 1933.62│ 799.16│ 1926.71│
│净利润 │ 5960.57│ 24785.53│ 28209.58│ 20546.85│ 15066.02│ 11801.21│
│归属母公司净利润 │ 5960.57│ 24785.53│ 28209.58│ 20546.85│ 15066.02│ 9927.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 180941.84│ 116539.20│ 49606.97│ 310648.16│ 207274.96│ 129731.57│
│营业总成本 │ 175011.04│ 113245.73│ 48846.27│ 282435.13│ 188633.84│ 117427.65│
│营业税金及附加 │ 1089.84│ 598.19│ 212.16│ 1654.99│ 1225.29│ 641.95│
│销售费用 │ 2188.13│ 1330.59│ 610.35│ 2913.09│ 2146.72│ 1403.31│
│财务费用 │ 589.46│ 377.78│ 235.76│ 1673.29│ 1707.16│ 1144.67│
│管理费用 │ 4600.14│ 2903.43│ 1301.62│ 6905.34│ 3869.23│ 2392.86│
│资产减值损失 │ -1516.90│ -2581.52│ -773.92│ -3400.22│ -904.93│ -2385.06│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 10.60│ 10.60│ 10.60│
│投资收益 │ -277.53│ -283.96│ -186.59│ -479.52│ 53.39│ ---│
│营业利润 │ 6463.65│ 2769.82│ 1733.36│ 28093.97│ 21920.43│ 12685.33│
│营业外收入 │ 163.52│ 64.55│ 0.00│ 256.73│ 11.45│ 112.98│
│营业外支出 │ 68.11│ 39.82│ 20.96│ 286.70│ 170.45│ 185.73│
│利润总额 │ 6559.06│ 2794.55│ 1712.40│ 28063.99│ 21761.44│ 12612.57│
│所得税 │ 598.50│ -469.12│ 359.39│ 3278.47│ 2477.54│ 1175.54│
│净利润 │ 5960.57│ 3263.67│ 1353.01│ 24785.53│ 19283.90│ 11437.03│
│归属母公司净利润 │ 5960.57│ 3263.67│ 1353.01│ 24785.53│ 19283.90│ 11437.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 165759.64│ 256468.97│ 206244.44│ 168117.84│ 128402.89│ 128853.07│
│经营活动现金流出 │ 133964.57│ 218287.92│ 191584.37│ 152597.02│ 122467.48│ 111653.55│
│经营活动现金流量净额│ 31795.08│ 38181.05│ 14660.07│ 15520.82│ 5935.40│ 17199.51│
│投资活动现金流入 │ 14.90│ 167.10│ 30.95│ 906.75│ 12.38│ 6.73│
│投资活动现金流出 │ 23931.81│ 39765.82│ 36252.08│ 20611.72│ 19994.38│ 24760.26│
│投资活动现金流量净额│ -23916.90│ -39598.72│ -36221.13│ -19704.96│ -19982.00│ -24753.52│
│筹资活动现金流入 │ 18880.00│ 123988.52│ 54194.83│ 48952.21│ 47330.50│ 34019.28│
│筹资活动现金流出 │ 31057.19│ 109543.63│ 31903.72│ 44632.89│ 36467.76│ 26488.72│
│筹资活动现金流量净额│ -12177.19│ 14444.89│ 22291.11│ 4319.32│ 10862.74│ 7530.56│
│汇率变动对现金的影响│ -0.51│ -1.30│ 2.38│ -0.32│ 0.29│ -0.38│
│现金及等价物净增加额│ -4299.53│ 13025.92│ 732.44│ 134.85│ -3183.57│ -23.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 165759.64│ 120328.23│ 65239.10│ 256468.97│ 181638.41│ 115736.00│
│经营活动现金流出 │ 133964.57│ 99228.63│ 57795.02│ 218287.92│ 161605.85│ 95779.02│
│经营活动现金流量净额│ 31795.08│ 21099.60│ 7444.08│ 38181.05│ 20032.56│ 19956.98│
│投资活动现金流入 │ 14.90│ 7.50│ ---│ 167.10│ 12.61│ 3.42│
│投资活动现金流出 │ 23931.81│ 15889.03│ 8092.55│ 39765.82│ 30166.09│ 20544.10│
│投资活动现金流量净额│ -23916.90│ -15881.53│ -8092.55│ -39598.72│ -30153.48│ -20540.67│
│筹资活动现金流入 │ 18880.00│ 10330.00│ 1000.00│ 123988.52│ 76431.62│ 46844.69│
│筹资活动现金流出 │ 31057.19│ 19708.39│ 2836.38│ 109543.63│ 67198.07│ 43852.22│
│筹资活动现金流量净额│ -12177.19│ -9378.39│ -1836.38│ 14444.89│ 9233.55│ 2992.48│
│汇率变动对现金的影响│ -0.51│ -3.00│ ---│ -1.30│ 0.65│ -0.29│
│现金及等价物净增加额│ -4299.53│ -4163.32│ -2484.85│ 13025.92│ -886.72│ 2408.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54599.64│ 17.58│ 6068.25│ 24.48│
│二季报 │ 75131.94│ 24.19│ 5368.78│ 21.66│
│三季报 │ 77543.39│ 24.96│ 7846.87│ 31.66│
│四季报 │ 103373.19│ 33.28│ 5501.63│ 22.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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