财务分析☆ ◇603377 ST东时 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -10947.73│ -36173.53│ -6000.02│ 13375.98│ 16059.20│ 24429.47│
│净利润增长率(%) │ -691.32│ -502.89│ -144.86│ -16.71│ -34.26│ 9.42│
│扣非净利润(万) │ -10971.39│ -37302.29│ -5274.84│ 13421.97│ 950.50│ 13681.37│
│营业总收入(万元) │ 65746.52│ 104243.10│ 100017.66│ 119855.45│ 84813.42│ 111418.89│
│总营收同比增长率(%) │ -19.54│ 4.22│ -16.55│ 41.32│ -23.88│ 6.02│
│加权净资产收益率(%) │ -6.20│ -18.53│ -2.83│ 5.27│ 8.21│ 14.02│
│资产负债比率(%) │ 57.39│ 57.43│ 55.77│ 51.30│ 45.83│ 52.08│
│净利润现金含量(%) │ -169.26│ -77.29│ -260.00│ 335.42│ 405.32│ 195.53│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.5000│ -0.0800│ 0.1800│ 0.2800│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1522│ -0.5200│ -0.1100│ 0.1600│ 0.0200│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1519│ -0.5019│ -0.0832│ 0.1838│ 0.2630│ 0.4155│
│每股资本公积金(元) │ 0.9265│ 0.9263│ 1.0071│ 1.1248│ 1.5308│ 0.9560│
│每股未分配利润(元) │ 0.1352│ 0.2871│ 0.7890│ 0.8757│ 0.9387│ 0.9315│
│每股净资产(元) │ 2.3530│ 2.5046│ 2.8726│ 2.9262│ 3.7237│ 3.0002│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2571│ 0.3879│ 0.2164│ 0.6164│ 1.0660│ 0.8124│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -10947.73│ -7271.37│ -3510.60│ -36173.53│ 1851.40│ 471.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1851.40│ -711.01│
│净利润增长率(%) │ -691.32│ -922.68│ -45.83│ -502.89│ -14.98│ -71.61│
│扣非净利润(万) │ -10971.39│ -7294.16│ -3673.63│ -37302.29│ 1035.03│ -118.44│
│营业总收(未调整:万) │ 65746.52│ 43057.01│ 18737.91│ 104243.10│ 81714.30│ 50088.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 81714.30│ 50088.00│
│总营收同比增长率(%) │ -19.54│ -14.04│ -7.96│ 4.22│ -1.33│ -1.37│
│加权净资产收益率(%) │ -6.20│ -4.08│ -1.67│ -18.53│ 0.86│ 0.22│
│资产负债比率(%) │ 57.39│ 57.66│ 57.79│ 57.43│ 52.29│ 51.55│
│净利润现金含量(%) │ -169.26│ -217.43│ -224.96│ -77.29│ 658.01│ 3038.70│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1000│ -0.0500│ -0.5000│ 0.0300│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1522│ -0.1000│ -0.0510│ -0.5200│ 0.0144│ 0.0000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1519│ -0.1009│ -0.0487│ -0.5019│ 0.0257│ 0.0065│
│每股资本公积金(元) │ 0.9265│ 0.9265│ 0.9263│ 0.9263│ 0.9262│ 0.9247│
│每股未分配利润(元) │ 0.1352│ 0.1862│ 0.2384│ 0.2871│ 0.8147│ 0.8449│
│每股净资产(元) │ 2.3530│ 2.4039│ 2.4560│ 2.5046│ 3.0321│ 3.0604│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2571│ 0.2194│ 0.1096│ 0.3879│ 0.1690│ 0.1987│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.35│ 0.42│ 0.57│ 0.32│ 0.42│ 0.80│
│速动比率 │ 0.33│ 0.38│ 0.43│ 0.30│ 0.40│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 57.39│ 57.43│ 55.77│ 51.30│ 45.83│ 52.08│
│产权比率 │ 1.49│ 1.52│ 1.41│ 1.18│ 0.94│ 1.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.16│ 0.09│ 0.29│ 0.35│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.35│ 0.37│ 0.40│ 0.42│ 0.55│ 0.43│
│速动比率 │ 0.33│ 0.35│ 0.37│ 0.38│ 0.42│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 57.39│ 57.66│ 57.79│ 57.43│ 52.29│ 51.55│
│产权比率 │ 1.49│ 1.51│ 1.52│ 1.52│ 1.22│ 1.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.09│ 0.05│ 0.16│ 0.07│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 26.97│ 44.30│ 51.66│ 85.24│ 85.44│ 322.31│
│存货周转率 │ 9.03│ 4.46│ 4.23│ 19.08│ 1.14│ 0.69│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 1.21│ 1.35│ 1.91│ 0.79│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 0.65│ 0.60│ 0.80│ 0.78│ 1.54│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.21│ 0.20│ 0.25│ 0.18│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 26.97│ 15.42│ 8.42│ 44.30│ 26.91│ 16.41│
│存货周转率 │ 9.03│ 5.72│ 2.17│ 4.46│ 1.71│ 1.08│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.62│ 0.26│ 1.21│ 0.82│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.12│ 0.65│ 0.51│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.04│ 0.21│ 0.16│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.40│ -19.89│ -2.88│ 6.24│ 7.02│ 13.85│
│销售毛利率 │ 35.12│ 35.35│ 42.73│ 51.45│ 44.55│ 51.54│
│营业利润率 │ -19.64│ -31.48│ -3.98│ 15.09│ 12.34│ 23.37│
│销售净利率 │ -19.86│ -35.98│ -7.45│ 10.78│ 16.23│ 22.85│
│总资产净利率 │ -2.82│ -7.44│ -1.46│ 2.68│ 2.99│ 5.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.40│ -4.16│ -1.97│ -19.89│ 0.84│ 0.21│
│销售毛利率 │ 35.12│ 32.95│ 33.22│ 35.35│ 49.27│ 45.72│
│营业利润率 │ -19.64│ -19.78│ -22.59│ -31.48│ 7.20│ 5.80│
│销售净利率 │ -19.86│ -20.04│ -22.66│ -35.98│ 2.35│ 1.46│
│总资产净利率 │ -2.82│ -1.84│ -0.89│ -7.44│ 0.37│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.54│ 4.22│ -16.55│ 41.32│ -23.88│ 6.02│
│营业利润增长率 │ -319.62│ -725.09│ -122.00│ 72.75│ -59.80│ 2.24│
│净利润增长率 │ -691.32│ -502.89│ -144.86│ -16.71│ -34.26│ 9.42│
│净资产增长率 │ -6.01│ -12.72│ -2.77│ -6.29│ 29.68│ 0.93│
│总资产增长率 │ -7.71│ -8.63│ 6.64│ 4.85│ 4.92│ 11.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.54│ -14.04│ -7.96│ 4.22│ -1.33│ -1.37│
│营业利润增长率 │ -319.62│ -613.76│ -93.94│ -725.09│ 25.81│ -6.51│
│净利润增长率 │ -691.32│ -922.68│ -45.83│ -502.89│ -14.98│ -71.61│
│净资产增长率 │ -6.01│ -3.99│ -1.93│ -12.72│ 5.52│ 4.72│
│总资产增长率 │ -7.71│ -4.95│ -2.49│ -8.63│ -2.67│ 0.50│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│受大环境及公司舆│ -10947.73│ 1851.40│ -691.32│
│司股东的净利│情影响，公司营业│ │ │ │
│润 │收入下降明显，公│ │ │ │
│ │司营业成本主要为│ │ │ │
│ │固定成本，因此未│ │ │ │
│ │同比例下降，导致│ │ │ │
│ │本报告期归属于上│ │ │ │
│ │市公司股东的净利│ │ │ │
│ │润下降明显 │ │ │ │
│归属于上市公│在公司归母净利润│ -10971.39│ 1035.03│ -1160.00│
│司股东的扣除│下降的情况下，本│ │ │ │
│非经常性损益│报告期非经常性损│ │ │ │
│的净利润 │益金额较小，使得│ │ │ │
│ │本报告期归属于上│ │ │ │
│ │市公司股东的扣除│ │ │ │
│ │非经常性损益的净│ │ │ │
│ │利润出现下降 │ │ │ │
│经营活动产生│公司支付往来款、│ 18530.28│ 12182.40│ 52.11│
│的现金流量净│员工工资以及税费│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │受学员报名数量下│ 6651.84│ 10500.32│ -36.65│
│ │降以及归还租赁货│ │ │ │
│ │款的双重影响，公│ │ │ │
│ │司货币资金余额下│ │ │ │
│ │降较为明显 │ │ │ │
│应收款项 │应收飞行培训费增│ 3241.17│ 2344.08│ 38.27│
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │前期银行票据支付│ ---│ 439.29│ -100.00│
│ │完毕 │ │ │ │
│预收款项 │前期预收账款已结│ ---│ 926.99│ -100.00│
│ │转收入 │ │ │ │
│长期应付款 │陆续归还融资租赁│ 8688.82│ 14938.08│ -41.83│
│ │公司贷款，并将一│ │ │ │
│ │年内到期部分结转│ │ │ │
│ │至相应科目 │ │ │ │
│营业收入 │国内宏观经济复苏│ 43057.01│ 50088.00│ -14.04│
│ │放缓、消费降级；│ │ │ │
│ │同时受公司负面舆│ │ │ │
│ │情的影响，2024年│ │ │ │
│ │上半年，公司招生│ │ │ │
│ │量有所下降，培训│ │ │ │
│ │收入同比减少 │ │ │ │
│营业成本 │随着国内公共卫生│ 28870.10│ 26054.12│ 10.81│
│ │事件逐步缓解，公│ │ │ │
│ │司运营恢复正常，│ │ │ │
│ │人工支出相对上年│ │ │ │
│ │同期有所增长 │ │ │ │
│销售费用 │公司整合宣传渠道│ 2092.94│ 2481.12│ -15.65│
│ │，优化宣传方式，│ │ │ │
│ │降低了整体销售费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 14434.35│ 14003.18│ 3.08│
│财务费用 │--- │ 4418.93│ 4225.27│ 4.58│
│研发费用 │--- │ 553.73│ 559.66│ -1.06│
│经营活动产生│--- │ 15810.16│ 14324.81│ 10.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购置长期资产支出│ -1869.62│ -3004.00│ 37.76│
│的现金流量净│的现金下降较为明│ │ │ │
│额 │显 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期取得金融│ -17789.64│ 1262.51│ -1509.07│
│的现金流量净│机构借款下降，同│ │ │ │
│额 │时陆续归还金融机│ │ │ │
│ │构贷款，使得筹资│ │ │ │
│ │活动净流量下降明│ │ │ │
│ │显 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 4664.11│ 10500.32│ 19127.74│ 24111.26│ 58692.64│ 36801.76│
│存货 │ 3613.96│ 5839.01│ 24370.93│ 2697.99│ 3400.12│ 79412.03│
│应收账款 │ 2532.18│ 2344.08│ 2362.26│ 1509.74│ 1302.47│ 682.95│
│其他应收款 │ 40947.78│ 44042.53│ 42122.20│ 11362.43│ 3683.95│ 15639.50│
│流动资产合计 │ 61567.72│ 72971.07│ 99020.87│ 49092.64│ 76488.39│ 139105.98│
│长期股权投资 │ 5415.99│ 5435.78│ 10488.67│ 10640.31│ 10837.36│ 8798.44│
│固定资产净额 │ 146930.29│ 158834.30│ 160218.64│ 174317.76│ 126397.04│ 92132.60│
│无形资产 │ 71195.07│ 73877.15│ 76218.66│ 77094.15│ 79038.79│ 80457.24│
│非流动资产合计 │ 382781.38│ 408486.85│ 427888.09│ 445029.79│ 394774.09│ 310070.03│
│资产总计 │ 444349.10│ 481457.92│ 526908.96│ 494122.43│ 471262.48│ 449176.01│
│流动负债 │ 174455.20│ 175585.52│ 174556.77│ 153578.99│ 184184.74│ 172969.61│
│非流动负债 │ 80563.88│ 100908.29│ 119278.32│ 99906.93│ 31811.15│ 60943.11│
│负债合计 │ 255019.08│ 276493.81│ 293835.09│ 253485.92│ 215995.89│ 233912.72│
│实收资本 │ 72076.73│ 72075.34│ 72074.49│ 72783.71│ 61058.43│ 58800.00│
│资本公积金 │ 66780.73│ 66762.77│ 72586.14│ 81867.49│ 93467.25│ 56209.87│
│盈余公积 │ 28610.54│ 28610.54│ 28610.54│ 27685.13│ 25522.85│ 23625.80│
│未分配利润 │ 9746.20│ 20693.93│ 56867.46│ 63737.65│ 57317.26│ 54773.11│
│少数股东权益 │ 18348.72│ 23051.98│ 24638.76│ 26265.07│ 26497.18│ 38850.76│
│股东权益合计 │ 189330.02│ 204964.11│ 233073.87│ 240636.52│ 255266.59│ 215263.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4664.11│ 6651.84│ 8213.83│ 10500.32│ 13899.44│ 29692.11│
│存货 │ 3613.96│ 4262.96│ 5714.28│ 5839.01│ 24080.04│ 25078.22│
│应收账款 │ 2532.18│ 3241.17│ 2107.72│ 2344.08│ 3710.41│ 3743.04│
│其他应收款 │ 40947.78│ 42274.30│ 43386.64│ 44042.53│ 44899.46│ 8013.52│
│流动资产合计 │ 61567.72│ 66664.60│ 69505.78│ 72971.07│ 100132.47│ 78890.15│
│长期股权投资 │ 5415.99│ 5384.07│ 5396.23│ 5435.78│ 10943.96│ 10437.59│
│固定资产净额 │ 146930.29│ 150978.40│ 153945.71│ 158834.30│ 161559.40│ 160848.71│
│无形资产 │ 71195.07│ 71754.32│ 72350.84│ 73877.15│ 74447.12│ 75034.30│
│非流动资产合计 │ 382781.38│ 390957.93│ 399949.79│ 408486.85│ 412733.01│ 431208.04│
│资产总计 │ 444349.10│ 457622.53│ 469455.57│ 481457.92│ 512865.48│ 510098.19│
│流动负债 │ 174455.20│ 179474.61│ 173313.54│ 175585.52│ 180520.57│ 184169.43│
│非流动负债 │ 80563.88│ 84393.84│ 97998.36│ 100908.29│ 87668.68│ 78798.79│
│负债合计 │ 255019.08│ 263868.45│ 271311.91│ 276493.81│ 268189.25│ 262968.22│
│实收资本 │ 72076.73│ 72076.63│ 72075.52│ 72075.34│ 72075.15│ 72075.08│
│资本公积金 │ 66780.73│ 66779.45│ 66766.74│ 66762.77│ 66758.72│ 66648.16│
│盈余公积 │ 28610.54│ 28610.54│ 28610.54│ 28610.54│ 28610.54│ 28585.41│
│未分配利润 │ 9746.20│ 13422.56│ 17183.32│ 20693.93│ 58718.86│ 60894.33│
│少数股东权益 │ 18348.72│ 19097.61│ 19738.30│ 23051.98│ 24743.07│ 25156.99│
│股东权益合计 │ 189330.02│ 193754.08│ 198143.67│ 204964.11│ 244676.23│ 247129.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 65746.52│ 104243.10│ 100017.66│ 119855.45│ 84813.42│ 111418.89│
│营业成本 │ 42657.04│ 67389.97│ 57278.92│ 58187.26│ 47031.61│ 53997.39│
│营业税金及附加 │ 1117.33│ 1300.70│ 1191.81│ 1445.84│ 945.24│ 1335.38│
│销售费用 │ 3039.86│ 6409.94│ 5526.48│ 5877.67│ 4833.80│ 5701.75│
│财务费用 │ 6482.76│ 9907.79│ 9406.72│ 6282.67│ 5258.80│ 4196.90│
│管理费用 │ 22192.15│ 29581.55│ 26558.75│ 26369.50│ 20907.98│ 22675.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 82.50│ -82.50│ ---│
│投资收益 │ 101.10│ -1308.06│ 152.37│ -277.62│ 630.99│ 4124.26│
│营业利润 │ -12914.50│ -32818.40│ -3977.55│ 18083.42│ 10468.18│ 26042.98│
│营业外收入 │ 43.97│ 46.60│ 65.12│ 2310.90│ 9521.83│ 9237.52│
│营业外支出 │ 315.92│ 157.08│ 279.24│ 855.88│ 282.43│ 619.92│
│利润总额 │ -13186.44│ -32928.87│ -4191.67│ 19538.44│ 19707.57│ 34660.57│
│所得税 │ -131.30│ 4575.91│ 3255.11│ 6622.13│ 5939.60│ 9197.27│
│净利润 │ -13055.14│ -37504.78│ -7446.78│ 12916.31│ 13767.97│ 25463.31│
│归属母公司净利润 │ -10947.73│ -36173.53│ -6000.02│ 13375.98│ 16059.20│ 24429.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 65746.52│ 43057.01│ 18737.91│ 104243.10│ 81714.30│ 50088.00│
│营业成本 │ 42657.04│ 28870.10│ 12512.36│ 67389.97│ 41450.18│ 27186.36│
│营业税金及附加 │ 1117.33│ 849.50│ 269.44│ 1300.70│ 965.19│ 678.64│
│销售费用 │ 3039.86│ 2092.94│ 1061.43│ 6409.94│ 3666.44│ 2481.12│
│财务费用 │ 6482.76│ 4418.93│ 2035.16│ 9907.79│ 6377.41│ 3719.84│
│管理费用 │ 22192.15│ 14434.35│ 7276.44│ 29581.55│ 21715.01│ 13568.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 101.10│ 69.19│ 91.77│ -1308.06│ -44.71│ -51.08│
│营业利润 │ -12914.50│ -8515.64│ -4232.82│ -32818.40│ 5880.45│ 2904.39│
│营业外收入 │ 43.97│ 19.31│ 17.27│ 46.60│ 46.82│ 22.28│
│营业外支出 │ 315.92│ 132.58│ 47.01│ 157.08│ 72.13│ 54.35│
│利润总额 │ -13186.44│ -8628.90│ -4262.56│ -32928.87│ 5855.14│ 2872.32│
│所得税 │ -131.30│ 0.98│ -16.63│ 4575.91│ 3932.43│ 2139.92│
│净利润 │ -13055.14│ -8629.88│ -4245.93│ -37504.78│ 1922.71│ 732.40│
│归属母公司净利润 │ -10947.73│ -7271.37│ -3510.60│ -36173.53│ 1851.40│ 471.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82018.98│ 143013.73│ 225805.32│ 183364.79│ 178049.61│ 159399.21│
│经营活动现金流出 │ 63488.70│ 115054.51│ 210205.53│ 138498.52│ 112958.78│ 111631.24│
│经营活动现金流量净额│ 18530.28│ 27959.23│ 15599.78│ 44866.26│ 65090.83│ 47767.97│
│投资活动现金流入 │ 1865.46│ 1014.23│ 1475.04│ 303.87│ 12624.36│ 9271.75│
│资本性支出 │ 3537.45│ 10633.52│ 33452.61│ 47529.88│ 58540.50│ 50394.45│
│投资活动现金流出 │ 3537.45│ 10933.52│ 33452.61│ 48529.88│ 61877.40│ 51595.80│
│投资活动现金流量净额│ -1671.99│ -9919.29│ -31977.57│ -48226.01│ -49253.04│ -42324.05│
│筹资活动现金流入 │ 24991.25│ 73605.37│ 115150.23│ 77999.68│ 105872.06│ 93078.56│
│筹资活动现金流出 │ 47928.81│ 99154.74│ 105757.52│ 109221.32│ 99838.97│ 97623.88│
│筹资活动现金流量净额│ -22937.55│ -25549.37│ 9392.71│ -31221.64│ 6033.10│ -4545.32│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6079.26│ -7509.43│ -6985.07│ -34581.38│ 21870.89│ 898.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入
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