财务分析☆ ◇603378 亚士创能 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1859.97│ 6017.56│ 10573.06│ -54399.32│ 31560.26│ 11418.23│
│净利润增长率(%) │ -122.97│ -43.09│ 119.44│ -267.54│ 176.40│ 94.41│
│扣非净利润(万) │ -3669.70│ 1029.08│ 3594.68│ -64781.97│ 27985.89│ 8018.15│
│营业总收入(万元) │ 172447.16│ 311039.19│ 310769.85│ 471513.07│ 350669.36│ 242499.06│
│总营收同比增长率(%) │ -27.79│ 0.09│ -34.09│ 34.46│ 44.61│ 45.89│
│加权净资产收益率(%) │ -1.08│ 3.46│ 6.32│ -31.40│ 20.88│ 8.53│
│资产负债比率(%) │ 74.94│ 72.84│ 73.79│ 77.44│ 60.59│ 57.05│
│净利润现金含量(%) │ 1185.81│ 727.26│ 306.70│ 188.56│ 80.18│ 373.89│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ 0.1400│ 0.2500│ -1.8400│ 1.6200│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0856│ 0.0200│ 0.0900│ -2.1900│ 1.4300│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0434│ 0.1399│ 0.2449│ -1.8197│ 1.5308│ 0.5862│
│每股资本公积金(元) │ 1.6793│ 1.6921│ 1.7399│ 2.9960│ 4.6785│ 2.9692│
│每股未分配利润(元) │ 0.8085│ 0.8920│ 0.8295│ 0.8454│ 4.2881│ 3.1279│
│每股净资产(元) │ 3.8550│ 4.0447│ 3.9968│ 5.4191│ 9.9301│ 7.0124│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5146│ 1.0177│ 0.7511│ -3.4312│ 1.2273│ 2.1916│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1859.97│ -1913.44│ -8173.46│ 6017.56│ 8097.76│ 3920.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8097.76│ 3920.84│
│净利润增长率(%) │ -122.97│ -148.80│ -412.09│ -43.09│ 15.67│ 20.85│
│扣非净利润(万) │ -3669.70│ -3405.59│ -8750.31│ 1029.08│ 7191.90│ 3194.10│
│营业总收(未调整:万) │ 172447.16│ 104267.00│ 29486.41│ 311039.19│ 238829.48│ 148655.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 238829.48│ 148655.35│
│总营收同比增长率(%) │ -27.79│ -29.86│ -40.00│ 0.09│ 2.47│ 5.20│
│加权净资产收益率(%) │ -1.08│ -1.11│ -4.81│ 3.46│ 4.59│ 2.25│
│资产负债比率(%) │ 74.94│ 75.05│ 74.01│ 72.84│ 75.29│ 74.58│
│净利润现金含量(%) │ 1185.81│ 1132.03│ 330.06│ 727.26│ 80.92│ 174.94│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0400│ -0.1900│ 0.1400│ 0.1900│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0856│ -0.0800│ -0.2035│ 0.0200│ 0.1672│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0434│ -0.0446│ -0.1901│ 0.1399│ 0.1883│ 0.0912│
│每股资本公积金(元) │ 1.6793│ 1.6793│ 1.6921│ 1.6921│ 1.7230│ 1.7230│
│每股未分配利润(元) │ 0.8085│ 0.8503│ 0.7019│ 0.8920│ 0.9459│ 0.9239│
│每股净资产(元) │ 3.8550│ 3.8968│ 3.8546│ 4.0447│ 4.1258│ 4.1039│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5146│ -0.5054│ -0.6273│ 1.0177│ 0.1524│ 0.1595│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.64│ 0.69│ 0.73│ 0.87│ 1.34│ 1.40│
│速动比率 │ 0.60│ 0.64│ 0.67│ 0.81│ 1.27│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 74.94│ 72.84│ 73.79│ 77.44│ 60.59│ 57.05│
│产权比率 │ 2.99│ 2.68│ 2.82│ 3.43│ 1.54│ 1.33│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.11│ 0.08│ -0.21│ 0.09│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.64│ 0.65│ 0.68│ 0.69│ 0.72│ 0.71│
│速动比率 │ 0.60│ 0.60│ 0.61│ 0.64│ 0.66│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 74.94│ 75.05│ 74.01│ 72.84│ 75.29│ 74.58│
│产权比率 │ 2.99│ 3.01│ 2.85│ 2.68│ 3.05│ 2.93│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.05│ -0.07│ 0.11│ 0.01│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.96│ 1.61│ 1.47│ 2.63│ 3.06│ 3.28│
│存货周转率 │ 7.69│ 10.27│ 8.29│ 14.63│ 13.80│ 11.13│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 1.10│ 0.87│ 1.17│ 1.17│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 1.93│ 2.89│ 6.60│ 5.38│ 4.15│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.48│ 0.45│ 0.76│ 0.84│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.96│ 0.60│ 0.17│ 1.61│ 1.07│ 0.69│
│存货周转率 │ 7.69│ 4.06│ 1.05│ 10.27│ 6.81│ 4.24│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.38│ 0.11│ 1.10│ 0.77│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 0.60│ 0.17│ 1.93│ 1.62│ 1.01│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.16│ 0.05│ 0.48│ 0.35│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.13│ 3.46│ 6.13│ -33.58│ 15.42│ 8.36│
│销售毛利率 │ 23.15│ 30.52│ 32.40│ 24.02│ 32.47│ 33.12│
│营业利润率 │ -2.54│ 1.42│ 3.45│ -14.82│ 9.91│ 5.23│
│销售净利率 │ -1.08│ 1.93│ 3.40│ -11.54│ 9.00│ 4.71│
│总资产净利率 │ -0.29│ 0.93│ 1.54│ -8.76│ 7.54│ 3.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.13│ -1.15│ -4.93│ 3.46│ 4.56│ 2.22│
│销售毛利率 │ 23.15│ 23.12│ 19.80│ 30.52│ 32.44│ 33.95│
│营业利润率 │ -2.54│ -4.35│ -35.39│ 1.42│ 4.03│ 3.51│
│销售净利率 │ -1.08│ -1.84│ -27.72│ 1.93│ 3.39│ 2.64│
│总资产净利率 │ -0.29│ -0.29│ -1.28│ 0.93│ 1.18│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.79│ 0.09│ -34.09│ 34.46│ 44.61│ 45.89│
│营业利润增长率 │ -145.48│ -58.71│ 115.32│ -294.91│ 174.06│ 59.37│
│净利润增长率 │ -122.97│ -43.09│ 119.44│ -267.54│ 176.40│ 94.41│
│净资产增长率 │ -5.01│ 0.80│ 6.51│ -22.14│ 49.88│ 4.10│
│总资产增长率 │ 2.93│ -2.71│ -8.34│ 37.17│ 63.34│ 25.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.79│ -29.86│ -40.00│ 0.09│ 2.47│ 5.20│
│营业利润增长率 │ -145.48│ -186.92│ -505.32│ -58.71│ 12.74│ 8.32│
│净利润增长率 │ -122.97│ -148.80│ -412.09│ -43.09│ 15.67│ 20.85│
│净资产增长率 │ -5.01│ -3.98│ -4.70│ 0.80│ 2.82│ 2.27│
│总资产增长率 │ 2.93│ 4.51│ -0.43│ -2.71│ 9.08│ 5.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期公司销量减│ -1859.97│ 8097.76│ -122.97│
│司股东的净利│少，原材料价格上│ │ │ │
│润 │涨 │ │ │ │
│归属于上市公│经营利润下降 │ -3669.70│ 7191.90│ -151.03│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│持有银票背书转让│ 419.96│ 1777.71│ -76.38│
│预付款项 │预付的材料款增加│ 5713.01│ 3555.64│ 60.67│
│投资性房地产│工抵资产增加 │ 84677.24│ 59054.26│ 43.39│
│使用权资产 │租赁资产减少 │ 608.66│ 942.38│ -35.41│
│短期借款 │短期借款增加 │ 140799.95│ 107657.90│ 30.78│
│预收款项 │预收租金摊销 │ 40.77│ 264.73│ -84.60│
│合同负债 │预收客户定金增加│ 6819.58│ 5197.65│ 31.21│
│应付职工薪酬│上年计提的年终奖│ 5111.16│ 9404.48│ -45.65│
│ │金本年已发放，当│ │ │ │
│ │年计提1-6月年终 │ │ │ │
│ │奖金 │ │ │ │
│租赁负债 │部分租赁资产到期│ 115.86│ 291.92│ -60.31│
│ │未续租 │ │ │ │
│预计负债 │本年度无对外担保│ ---│ 3.27│ -100.00│
│递延所得税负│工抵后递延所得税│ 2593.65│ 1204.86│ 115.27│
│债 │资产和负债期末互│ │ │ │
│ │抵金额减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 104267.00│ 148655.35│ -29.86│
│营业成本 │--- │ 80159.17│ 98181.06│ -18.36│
│销售费用 │--- │ 13839.80│ 18628.02│ -25.70│
│管理费用 │--- │ 7697.93│ 8440.78│ -8.80│
│财务费用 │--- │ 6038.63│ 5430.41│ 11.20│
│研发费用 │--- │ 3366.30│ 3974.82│ -15.31│
│经营活动产生│收到的货款减少 │ -21660.68│ 6858.97│ -415.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付在建工程款减│ -5404.10│ -14462.89│ 62.63│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款增加 │ 27972.72│ -1155.96│ 2519.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41800.07│ 46899.72│ 29817.84│ 103305.29│ 138161.20│ 66011.34│
│存货 │ 14127.95│ 20328.25│ 21757.77│ 28947.82│ 20035.72│ 14291.88│
│应收票据及应收账款 │ 182415.26│ 180657.21│ 211754.68│ 238805.56│ 203764.11│ 83225.42│
│合同资产 │ 1604.67│ 1362.23│ 1167.17│ 1356.71│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9903.24│ 3555.64│ 3611.54│ 2256.91│ 1377.71│ 477.58│
│其他应收款 │ 11213.15│ 14311.46│ 18041.43│ 24592.30│ 12516.33│ 3153.51│
│流动资产合计 │ 267135.75│ 275267.62│ 292521.69│ 421118.97│ 386610.01│ 211279.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 69.48│ 69.48│ 68.46│ 328.14│ 309.48│ 221.02│
│固定资产净额 │ 166736.10│ 177591.94│ 144772.17│ 69941.18│ 72274.36│ 58019.31│
│在建工程 │ 52449.93│ 44324.26│ 72481.99│ 86259.54│ 8286.16│ 15667.37│
│无形资产 │ 44770.68│ 45586.98│ 52966.35│ 54150.97│ 29862.04│ 19247.52│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 392178.36│ 365248.13│ 365804.54│ 297092.75│ 132851.66│ 106750.77│
│资产总计 │ 659314.10│ 640515.75│ 658326.22│ 718211.72│ 519461.67│ 318029.88│
│应付票据及应付账款 │ 175510.44│ 195293.43│ 162267.17│ 305377.46│ 178862.83│ 101376.94│
│预收款项 │ 31.23│ 264.73│ 337.28│ 386.18│ 469.34│ 4211.39│
│合同负债 │ 8309.36│ 5197.65│ 7115.20│ 6855.17│ 4203.83│ ---│
│流动负债 │ 418794.52│ 396630.99│ 402944.41│ 483624.83│ 289323.44│ 151055.17│
│长期借款 │ 58725.00│ 54347.82│ 57687.47│ 43606.00│ 15000.00│ 20000.00│
│长期应付款 │ 4256.58│ 4207.33│ 8724.53│ 11724.95│ 2137.28│ 6085.59│
│非流动负债 │ 75293.82│ 69950.75│ 82825.64│ 72581.80│ 25405.04│ 30374.01│
│负债合计 │ 494088.33│ 466581.73│ 485770.04│ 556206.63│ 314728.48│ 181429.18│
│实收资本 │ 42859.66│ 43002.77│ 43173.64│ 29895.13│ 20617.33│ 19480.00│
│资本公积金 │ 71972.16│ 72764.91│ 75116.46│ 89564.34│ 96458.29│ 57839.99│
│盈余公积 │ 2907.40│ 2907.40│ 2670.15│ 2633.09│ 2472.29│ 1850.00│
│未分配利润 │ 34650.36│ 38357.18│ 35810.67│ 25274.67│ 88409.06│ 60932.09│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 165225.77│ 173934.01│ 172556.18│ 162005.09│ 204733.19│ 136600.70│
│股东权益合计 │ 165225.77│ 173934.01│ 172556.18│ 162005.09│ 204733.19│ 136600.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41800.07│ 59618.14│ 46671.96│ 46899.72│ 33010.14│ 31394.04│
│存货 │ 14127.95│ 19151.18│ 24621.12│ 20328.25│ 25662.00│ 24576.23│
│应收票据及应收账款 │ 182415.26│ 172559.70│ 165525.57│ 180657.21│ 238544.52│ 224832.73│
│合同资产 │ 1604.67│ 1604.67│ 1627.89│ 1362.23│ 1683.04│ 1683.04│
│预付款项 │ 9903.24│ 5713.01│ 5579.45│ 3555.64│ 9287.71│ 5261.57│
│其他应收款 │ 11213.15│ 10547.29│ 14082.69│ 14311.46│ 17965.95│ 18387.63│
│流动资产合计 │ 267135.75│ 274559.36│ 266129.55│ 275267.62│ 330127.96│ 309846.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 69.48│ 69.48│ 69.48│ 69.48│ 69.48│ 69.48│
│固定资产净额 │ 166736.10│ 170333.28│ 173932.38│ 177591.94│ 150524.95│ 150802.81│
│在建工程 │ 52449.93│ 52370.43│ 51138.93│ 44324.26│ 89215.87│ 84940.93│
│无形资产 │ 44770.68│ 45042.82│ 45304.19│ 45586.98│ 52044.59│ 52286.63│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 392178.36│ 394842.09│ 371657.05│ 365248.13│ 387957.36│ 384320.53│
│资产总计 │ 659314.10│ 669401.45│ 637786.60│ 640515.75│ 718085.32│ 694167.17│
│应付票据及应付账款 │ 175510.44│ 194612.36│ 171682.73│ 195293.43│ 203099.20│ 184536.36│
│预收款项 │ 31.23│ 40.77│ 219.99│ 264.73│ 48.62│ 33.47│
│合同负债 │ 8309.36│ 6819.58│ 7195.39│ 5197.65│ 16253.11│ 8277.24│
│流动负债 │ 418794.52│ 425178.61│ 394084.08│ 396630.99│ 460907.94│ 435633.02│
│长期借款 │ 58725.00│ 59918.42│ 64576.22│ 54347.82│ 56895.24│ 57901.26│
│长期应付款 │ 4256.58│ 4774.55│ 2127.84│ 4207.33│ 7331.50│ 8359.81│
│非流动负债 │ 75293.82│ 77205.25│ 77941.97│ 69950.75│ 79757.24│ 82057.14│
│负债合计 │ 494088.33│ 502383.86│ 472026.05│ 466581.73│ 540665.18│ 517690.15│
│实收资本 │ 42859.66│ 42859.66│ 43002.77│ 43002.77│ 43002.77│ 43002.77│
│资本公积金 │ 71972.16│ 71972.16│ 72764.91│ 72764.91│ 74092.29│ 74092.29│
│盈余公积 │ 2907.40│ 2907.40│ 2907.40│ 2907.40│ 2670.15│ 2670.15│
│未分配利润 │ 34650.36│ 36443.74│ 30183.71│ 38357.18│ 40674.63│ 39731.51│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 165225.77│ 167017.59│ 165760.55│ 173934.01│ 177420.14│ 176477.02│
│股东权益合计 │ 165225.77│ 167017.59│ 165760.55│ 173934.01│ 177420.14│ 176477.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 172447.16│ 311039.19│ 310769.85│ 471513.07│ 350669.36│ 242499.06│
│营业总成本 │ 178857.16│ 290522.27│ 294514.79│ 472741.19│ 307074.99│ 226393.34│
│营业税金及附加 │ 2187.83│ 3389.33│ 3501.29│ 4070.55│ 3448.93│ 1587.52│
│销售费用 │ 19140.46│ 35293.69│ 45801.19│ 66262.03│ 40166.39│ 39845.08│
│财务费用 │ 8252.64│ 11091.38│ 9656.31│ 9895.96│ 4156.02│ 4799.85│
│管理费用 │ 11374.87│ 15164.10│ 15653.27│ 22447.82│ 12852.99│ 11534.37│
│资产减值损失 │ -939.95│ -1094.44│ -2645.00│ -1338.05│ -780.63│ -811.03│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 72.10│ 1429.91│ 1807.36│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.08│ -39.49│ 337.62│ 106.56│ 687.12│ 1041.64│
│营业利润 │ -4381.37│ 4421.74│ 10709.31│ -69901.00│ 34768.42│ 12686.24│
│营业外收入 │ 783.32│ 576.43│ 105.80│ 229.55│ 318.59│ 318.25│
│营业外支出 │ 381.01│ 146.04│ 487.74│ 433.79│ 471.49│ 168.57│
│利润总额 │ -3979.06│ 4852.13│ 10327.37│ -70105.24│ 34615.52│ 12835.93│
│所得税 │ -2119.09│ -1165.43│ -245.69│ -15705.91│ 3055.26│ 1417.70│
│净利润 │ -1859.97│ 6017.56│ 10573.06│ -54399.32│ 31560.26│ 11418.23│
│归属母公司净利润 │ -1859.97│ 6017.56│ 10573.06│ -54399.32│ 31560.26│ 11418.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 172447.16│ 104267.00│ 29486.41│ 311039.19│ 238829.48│ 148655.35│
│营业总成本 │ 178857.16│ 112615.30│ 40444.00│ 290522.27│ 218826.71│ 136241.52│
│营业税金及附加 │ 2187.83│ 1513.48│ 646.84│ 3389.33│ 2478.47│ 1586.44│
│销售费用 │ 19140.46│ 13839.80│ 7317.18│ 35293.69│ 28226.19│ 18628.02│
│财务费用 │ 8252.64│ 6038.63│ 3376.83│ 11091.38│ 8313.71│ 5430.41│
│管理费用 │ 11374.87│ 7697.93│ 3950.21│ 15164.10│ 11941.40│ 8440.78│
│资产减值损失 │ -939.95│ -944.06│ -655.81│ -1094.44│ -1094.91│ -874.04│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 72.10│ -8.37│ ---│
│投资收益 │ 0.08│ 0.08│ 0.00│ -39.49│ -80.13│ -3.96│
│营业利润 │ -4381.37│ -4533.79│ -10433.94│ 4421.74│ 9634.07│ 5215.95│
│营业外收入 │ 783.32│ 609.94│ -6.92│ 576.43│ 155.47│ 120.75│
│营业外支出 │ 381.01│ 93.64│ 18.70│ 146.04│ 23.87│ 7.25│
│利润总额 │ -3979.06│ -4017.49│ -10459.55│ 4852.13│ 9765.67│ 5329.46│
│所得税 │ -2119.09│ -2104.05│ -2286.09│ -1165.43│ 1667.91│ 1408.62│
│净利润 │ -1859.97│ -1913.44│ -8173.46│ 6017.56│ 8097.76│ 3920.84│
│归属母公司净利润 │ -1859.97│ -1913.44│ -8173.46│ 6017.56│ 8097.76│ 3920.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 196099.25│ 369769.74│ 476881.03│ 482006.59│ 325447.73│ 211771.91│
│经营活动现金流出 │ 218155.07│ 326006.59│ 444453.56│ 584583.79│ 300143.75│ 169080.29│
│经营活动现金流量净额│ -22055.81│ 43763.15│ 32427.48│ -102577.20│ 25303.97│ 42691.62│
│投资活动现金流入 │ 5663.16│ 6975.82│ 60753.51│ 381516.99│ 556673.05│ 329628.09│
│投资活动现金流出 │ 9291.18│ 28650.17│ 100324.56│ 492952.85│ 579360.41│ 356098.52│
│投资活动现金流量净额│ -3628.02│ -21674.35│ -39571.05│ -111435.86│ -22687.36│ -26470.43│
│筹资活动现金流入 │ 256562.08│ 246249.96│ 255514.12│ 303311.98│ 101986.40│ 11200.00│
│筹资活动现金流出 │ 246829.44│ 270306.44│ 291702.40│ 149149.25│ 43024.81│ 30137.86│
│筹资活动现金流量净额│ 9732.64│ -24056.47│ -36188.28│ 154162.73│ 58961.59│ -18937.86│
│汇率变动对现金的影响│ -0.07│ 0.24│ 1.22│ -0.41│ -0.18│ 0.05│
│现金及等价物净增加额│ -15951.26│ -1967.43│ -43330.63│ -59850.74│ 61578.02│ -2716.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼───
|