财务分析☆ ◇603382 海阳科技 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 6466.36│ 11485.10│ 16582.67│ 12491.06│ 15400.26│ 27699.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16582.67│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -17.99│ -30.74│ 32.76│ -18.89│ -44.40│ 714.43│
│扣非净利润(万) │ 6235.65│ 11014.25│ 16424.38│ 12053.30│ 14982.42│ 27450.94│
│营业总收(未调整:万) │ 222149.27│ 427604.61│ 554240.53│ 411275.47│ 406715.70│ 394653.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 554240.53│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -5.79│ -22.85│ 34.76│ 1.12│ 3.06│ 43.06│
│加权净资产收益率(%) │ 3.63│ 7.68│ 14.58│ 12.44│ 17.36│ 47.79│
│资产负债比率(%) │ 55.85│ 46.20│ 54.69│ 56.70│ 48.80│ 53.20│
│净利润现金含量(%) │ 454.61│ 215.53│ 118.88│ 270.48│ 140.60│ 74.24│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.7200│ 1.2200│ 0.9200│ 1.1300│ 2.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3400│ 0.6900│ 1.2100│ 0.8900│ 1.1000│ 2.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3568│ 0.6337│ 1.2199│ 0.9189│ 1.1329│ 2.0376│
│每股资本公积金(元) │ 4.1496│ 4.1858│ 2.5256│ 2.5856│ 2.5856│ 2.5856│
│每股未分配利润(元) │ 4.3931│ 4.1364│ 4.9976│ 3.8833│ 3.1587│ 2.2464│
│每股净资产(元) │ 9.9052│ 9.6847│ 8.9500│ 7.7900│ 7.0200│ 6.0300│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6219│ 1.3657│ 1.4500│ 2.4900│ 1.5900│ 1.5100│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6466.36│ 1565.32│ 11485.10│ 9308.24│ 7884.62│ 3155.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7884.62│ 3155.81│
│净利润增长率(%) │ -17.99│ -50.40│ -30.74│ -23.15│ 1.61│ 33.19│
│扣非净利润(万) │ 6235.65│ 1571.35│ 11014.25│ 9000.31│ 7781.09│ 3051.18│
│营业总收(未调整:万) │ 222149.27│ 97920.21│ 427604.61│ 332594.44│ 235791.42│ 124471.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 235791.42│ 124471.99│
│总营收同比增长率(%) │ -5.79│ -21.33│ -22.85│ -20.39│ -14.01│ -2.51│
│加权净资产收益率(%) │ 3.63│ 0.89│ 7.68│ 6.57│ 6.28│ 2.56│
│资产负债比率(%) │ 55.85│ 51.47│ 46.20│ 47.27│ 49.62│ 57.73│
│净利润现金含量(%) │ 454.61│ 384.81│ 215.53│ 57.48│ 179.99│ -240.09│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.0900│ 0.7200│ 0.6200│ 0.5800│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3400│ 0.0867│ 0.6900│ 0.4966│ 0.5700│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3568│ 0.0864│ 0.6337│ 0.5136│ 0.4350│ 0.2321│
│每股资本公积金(元) │ 4.1496│ 4.1858│ 4.1858│ 4.1858│ 4.1858│ 2.5256│
│每股未分配利润(元) │ 4.3931│ 4.2227│ 4.1364│ 4.0618│ 4.1832│ 5.2298│
│每股净资产(元) │ 9.9052│ 9.7711│ 9.6847│ 9.5646│ 9.6861│ 9.1781│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6219│ 0.3323│ 1.3657│ 0.2952│ 0.7830│ -0.5574│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.03│ 1.29│ 1.19│ 1.10│ 1.25│ 1.14│
│速动比率 │ 0.74│ 0.91│ 0.79│ 0.79│ 0.86│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 55.85│ 46.20│ 54.69│ 56.70│ 48.80│ 53.20│
│产权比率 │ 1.38│ 0.93│ 1.35│ 1.47│ 1.07│ 1.28│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.14│ 0.17│ 0.14│ 0.24│ 0.23│ 0.20│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.03│ 1.21│ 1.29│ 1.42│ 1.46│ 1.18│
│速动比率 │ 0.74│ 0.86│ 0.91│ 1.02│ 1.08│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 55.85│ 51.47│ 46.20│ 47.27│ 49.62│ 57.73│
│产权比率 │ 1.38│ 1.15│ 0.93│ 0.97│ 1.07│ 1.53│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.14│ 0.04│ 0.17│ 0.04│ 0.09│ -0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.80│ 7.83│ 9.87│ 8.81│ 11.44│ 16.41│
│存货周转率 │ 3.44│ 6.99│ 10.32│ 9.40│ 10.21│ 10.60│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 2.42│ 3.45│ 3.04│ 3.48│ 3.83│
│固定资产周转率 │ 1.93│ 4.14│ 5.86│ 5.49│ 6.51│ 5.99│
│总资产周转率 │ 0.56│ 1.31│ 1.93│ 1.70│ 2.00│ 2.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.80│ 1.87│ 7.83│ 5.79│ 4.04│ 2.02│
│存货周转率 │ 3.44│ 1.55│ 6.99│ 5.40│ 3.73│ 2.03│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 0.51│ 2.42│ 1.80│ 1.19│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 1.93│ 0.92│ 4.14│ 3.39│ 2.37│ 1.24│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.26│ 1.31│ 1.01│ 0.70│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.60│ 6.54│ 13.64│ 11.80│ 16.14│ 33.77│
│销售毛利率 │ 10.65│ 9.20│ 7.44│ 8.13│ 10.37│ 15.05│
│营业利润率 │ 3.42│ 3.18│ 3.55│ 4.03│ 4.91│ 8.42│
│销售净利率 │ 3.07│ 2.86│ 3.13│ 3.41│ 4.09│ 7.16│
│总资产净利率 │ 1.71│ 3.74│ 6.03│ 5.80│ 8.20│ 15.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.60│ 0.88│ 6.54│ 5.37│ 4.49│ 2.53│
│销售毛利率 │ 10.65│ 9.59│ 9.20│ 9.25│ 9.56│ 8.56│
│营业利润率 │ 3.42│ 1.98│ 3.18│ 3.22│ 4.09│ 3.24│
│销售净利率 │ 3.07│ 1.78│ 2.86│ 2.98│ 3.59│ 2.79│
│总资产净利率 │ 1.71│ 0.46│ 3.74│ 3.01│ 2.50│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.79│ -22.85│ 34.76│ 1.12│ 3.06│ 43.06│
│营业利润增长率 │ -21.08│ -30.92│ 18.68│ -17.04│ -39.88│ 745.47│
│净利润增长率 │ -17.99│ -30.74│ 32.76│ -18.89│ -44.40│ 714.43│
│净资产增长率 │ 2.28│ 44.34│ 14.90│ 10.96│ 16.29│ 100.39│
│总资产增长率 │ 25.07│ 18.06│ 9.51│ 31.29│ 5.78│ 13.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.79│ -21.33│ -22.85│ -20.39│ -14.01│ -2.51│
│营业利润增长率 │ -21.08│ -51.82│ -30.92│ -25.46│ 4.44│ 43.87│
│净利润增长率 │ -17.99│ -50.40│ -30.74│ -23.15│ 1.61│ 33.19│
│净资产增长率 │ 2.28│ 0.89│ 44.34│ 42.55│ 44.36│ 2.60│
│总资产增长率 │ 25.07│ 11.87│ 18.06│ 19.00│ 25.98│ 9.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期末销售回款│ 49482.53│ 34544.39│ 43.24│
│ │增加及大额存单到│ │ │ │
│ │期补充了货币资金│ │ │ │
│应收款项 │客户结构调整，优│ 67576.21│ 49220.76│ 37.29│
│ │质客户发货量增加│ │ │ │
│存货 │--- │ 60116.47│ 55225.79│ 8.86│
│固定资产 │--- │ 123463.90│ 107257.02│ 15.11│
│在建工程 │项目建设投入增加│ 56672.29│ 25302.02│ 123.98│
│使用权资产 │--- │ 153.48│ 175.41│ -12.50│
│短期借款 │经营借款增加 │ 43798.31│ 25905.42│ 69.07│
│合同负债 │--- │ 1164.62│ 1137.22│ 2.41│
│长期借款 │项目贷款增加 │ 36021.26│ 14443.85│ 149.39│
│租赁负债 │--- │ 170.21│ 201.88│ -15.69│
│营业收入 │产品销量下降，收│ 222149.27│ 235791.42│ -5.79│
│ │入下降 │ │ │ │
│营业成本 │产品销量下降，成│ 198487.01│ 213250.80│ -6.92│
│ │本下降 │ │ │ │
│销售费用 │市场拓展投入增加│ 1728.59│ 1520.90│ 13.66│
│ │，职工薪酬及业务│ │ │ │
│ │费用同比上升 │ │ │ │
│管理费用 │维修费、咨询服务│ 4326.58│ 4060.05│ 6.56│
│ │费增加，推动管理│ │ │ │
│ │费用小幅上涨 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动影响，本│ 1790.92│ 26.57│ 6641.32│
│ │期汇兑损失大幅增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 7175.69│ 7305.94│ -1.78│
│经营活动产生│经营性采购及其他│ 29396.60│ 14191.32│ 107.14│
│的现金流量净│与经营活动有关的│ │ │ │
│额 │付现支出减少，致│ │ │ │
│ │经营活动现金流净│ │ │ │
│ │额大幅增长 │ │ │ │
│投资活动产生│项目建设投入增加│ -44599.28│ -23772.32│ -87.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到首发│ 32068.23│ 63753.77│ -49.70│
│的现金流量净│募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │主营产品售价下降│ 1923.06│ 4031.76│ -52.30│
│归属于上市公│主营产品售价下降│ 1565.32│ 3155.81│ -50.40│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│主营产品售价下降│ 1571.35│ 3051.18│ -48.50│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 6023.49│ -7576.69│ 179.50│
│的现金流量净│务支付的现金下降│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49482.53│ 34544.39│ 33460.37│ 34901.30│ 29072.24│ 30024.18│
│存货 │ 60116.47│ 55225.79│ 55850.90│ 43588.31│ 36829.38│ 34600.24│
│应收票据及应收账款 │ 68253.38│ 50850.92│ 60959.14│ 52637.90│ 41213.78│ 30136.01│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9878.06│ 9189.26│ 8270.53│ 12476.20│ 6176.65│ 8639.65│
│其他应收款 │ 83.04│ 109.35│ 107.85│ 66.98│ 191.29│ 353.29│
│流动资产合计 │ 211227.42│ 184629.73│ 168204.00│ 152970.62│ 118026.29│ 115951.49│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 123463.90│ 107257.02│ 99160.41│ 89902.12│ 59806.12│ 65199.33│
│在建工程 │ 56672.29│ 25302.02│ 8883.71│ 17262.16│ 16600.90│ 3887.00│
│无形资产 │ 8249.83│ 8326.57│ 8422.13│ 8658.60│ 8794.00│ 9031.51│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 232082.32│ 169829.06│ 132027.11│ 121190.58│ 90789.83│ 81457.13│
│资产总计 │ 443309.74│ 354458.79│ 300231.11│ 274161.20│ 208816.11│ 197408.62│
│应付票据及应付账款 │ 151166.69│ 100705.30│ 105007.98│ 103797.39│ 53308.38│ 51499.00│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1164.62│ 1137.22│ 2047.47│ 2413.66│ 1330.59│ 4001.07│
│流动负债 │ 205423.40│ 142948.51│ 141726.99│ 138977.31│ 94313.19│ 101745.80│
│长期借款 │ 36021.26│ 14443.85│ 17758.83│ 11859.24│ 4414.75│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 42172.35│ 20802.73│ 22471.92│ 16474.50│ 7599.09│ 3272.71│
│负债合计 │ 247595.75│ 163751.24│ 164198.91│ 155451.81│ 101912.29│ 105018.51│
│实收资本 │ 18125.14│ 18125.14│ 13593.85│ 13593.85│ 13593.85│ 13593.85│
│资本公积金 │ 75211.44│ 75868.94│ 34333.01│ 35148.31│ 35148.31│ 35148.31│
│盈余公积 │ 6570.70│ 6570.70│ 5746.18│ 4310.65│ 3709.58│ 2749.76│
│未分配利润 │ 79626.19│ 74972.35│ 67936.79│ 52789.65│ 42938.74│ 30537.37│
│少数股东权益 │ 16180.52│ 15170.43│ 14422.38│ 12866.94│ 11513.35│ 10360.83│
│归属母公司权益 │ 179533.47│ 175537.11│ 121609.82│ 105842.45│ 95390.47│ 82029.28│
│股东权益合计 │ 195713.99│ 190707.55│ 136032.21│ 118709.39│ 106903.82│ 92390.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49482.53│ 33961.09│ 34544.39│ 60778.83│ 93651.86│ 42136.11│
│存货 │ 60116.47│ 58738.63│ 55225.79│ 55862.31│ 58489.83│ 56320.57│
│应收票据及应收账款 │ 68253.38│ 56189.95│ 50850.92│ 56227.33│ 57398.86│ 64226.75│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9878.06│ 14830.70│ 9189.26│ 12650.07│ 9572.21│ 13960.30│
│其他应收款 │ 83.04│ 75.07│ 109.35│ 47.85│ 54.31│ 127.38│
│流动资产合计 │ 211227.42│ 200796.03│ 184629.73│ 200577.49│ 229428.90│ 189747.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 123463.90│ 105805.70│ 107257.02│ 97280.67│ 99504.75│ 102002.51│
│在建工程 │ 56672.29│ 37837.47│ 25302.02│ 19525.99│ 14486.80│ 7152.95│
│无形资产 │ 8249.83│ 8484.51│ 8326.57│ 8400.23│ 8325.50│ 8356.71│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 232082.32│ 195745.31│ 169829.06│ 156688.20│ 148806.82│ 140264.53│
│资产总计 │ 443309.74│ 396541.34│ 354458.79│ 357265.69│ 378235.72│ 330012.52│
│应付票据及应付账款 │ 151166.69│ 115359.43│ 100705.30│ 103543.89│ 116083.40│ 111349.31│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1164.62│ 2151.98│ 1137.22│ 1835.92│ 1919.55│ 2125.06│
│流动负债 │ 205423.40│ 165833.15│ 142948.51│ 141300.61│ 157661.94│ 160300.54│
│长期借款 │ 36021.26│ 32023.08│ 14443.85│ 22255.16│ 25348.52│ 25434.10│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 42172.35│ 38256.37│ 20802.73│ 27591.15│ 30009.32│ 30206.87│
│负债合计 │ 247595.75│ 204089.53│ 163751.24│ 168891.76│ 187671.26│ 190507.42│
│实收资本 │ 18125.14│ 18125.14│ 18125.14│ 18125.14│ 18125.14│ 13593.85│
│资本公积金 │ 75211.44│ 75868.94│ 75868.94│ 75868.94│ 75868.94│ 34333.01│
│盈余公积 │ 6570.70│ 6570.70│ 6570.70│ 5746.18│ 5746.18│ 5746.18│
│未分配利润 │ 79626.19│ 76537.67│ 74972.35│ 73620.00│ 75821.40│ 71092.59│
│少数股东权益 │ 16180.52│ 15349.38│ 15170.43│ 15013.67│ 15002.80│ 14739.47│
│归属母公司权益 │ 179533.47│ 177102.44│ 175537.11│ 173360.25│ 175561.65│ 124765.63│
│股东权益合计 │ 195713.99│ 192451.81│ 190707.55│ 188373.93│ 190564.46│ 139505.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 222149.27│ 427604.61│ 554240.53│ 411275.47│ 406715.70│ 394653.65│
│营业总成本 │ 214170.96│ 416923.22│ 537120.30│ 396840.73│ 386715.78│ 360858.72│
│营业税金及附加 │ 662.15│ 1382.52│ 1376.77│ 939.78│ 1497.65│ 1583.88│
│销售费用 │ 1728.59│ 3199.68│ 3009.54│ 2286.70│ 1897.29│ 1834.41│
│财务费用 │ 1790.92│ 499.65│ -970.45│ 246.37│ 526.35│ 2564.23│
│管理费用 │ 4326.58│ 8781.65│ 9563.83│ 8081.88│ 10183.61│ 10651.08│
│资产减值损失 │ -562.55│ -413.47│ -374.24│ -111.75│ -585.55│ -454.23│
│公允价值变动净收益 │ 267.18│ 17.20│ 5.16│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -12.85│ 60.19│ 19.10│ 23.66│ 40.25│ -107.60│
│营业利润 │ 7606.98│ 13584.62│ 19665.45│ 16569.95│ 19972.91│ 33219.09│
│营业外收入 │ 11.74│ 30.10│ 39.76│ 151.38│ 44.37│ 31.38│
│营业外支出 │ 10.84│ 60.53│ 95.16│ 8.53│ 372.15│ 528.19│
│利润总额 │ 7607.87│ 13554.18│ 19610.05│ 16712.80│ 19645.14│ 32722.27│
│所得税 │ 788.91│ 1321.03│ 2287.24│ 2708.15│ 2992.35│ 4473.33│
│净利润 │ 6818.96│ 12233.15│ 17322.81│ 14004.65│ 16652.79│ 28248.94│
│归属母公司净利润 │ 6466.36│ 11485.10│ 16582.67│ 12491.06│ 15400.26│ 27699.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 222149.27│ 97920.21│ 427604.61│ 332594.44│ 235791.42│ 124471.99│
│营业总成本 │ 214170.96│ 96032.09│ 416923.22│ 323485.79│ 226888.91│ 119547.21│
│营业税金及附加 │ 662.15│ 285.58│ 1382.52│ 1085.06│ 724.66│ 315.13│
│销售费用 │ 1728.59│ 834.67│ 3199.68│ 2317.92│ 1520.90│ 787.52│
│财务费用 │ 1790.92│ 942.06│ 499.65│ 267.83│ 26.57│ -176.52│
│管理费用 │ 4326.58│ 2012.06│ 8781.65│ 6507.22│ 4060.05│ 2260.68│
│资产减值损失 │ -562.55│ -141.53│ -413.47│ -678.98│ -729.78│ -955.79│
│公允价值变动净收益 │ 267.18│ 0.20│ 17.20│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -12.85│ ---│ 60.19│ 34.62│ 34.62│ 5.45│
│营业利润 │ 7606.98│ 1940.05│ 13584.62│ 10697.13│ 9638.86│ 4026.81│
│营业外收入 │ 11.74│ 9.47│ 30.10│ 18.66│ 11.94│ 7.98│
│营业外支出 │ 10.84│ 26.46│ 60.53│ 22.45│ 13.32│ 3.03│
│利润总额 │ 7607.87│ 1923.06│ 13554.18│ 10693.34│ 9637.48│ 4031.76│
│所得税 │ 788.91│ 178.79│ 1321.03│ 793.80│ 1172.45│ 558.86│
│净利润 │ 6818.96│ 1744.27│ 12233.15│ 9899.53│ 8465.04│ 3472.90│
│归属母公司净利润 │ 6466.36│ 1565.32│ 11485.10│ 9308.24│ 7884.62│ 3155.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 156922.56│ 309245.70│ 361274.80│ 294900.15│ 274679.36│ 258265.59│
│经营活动现金流出 │ 127525.95│ 284491.76│ 341561.44│ 261114.62│ 253026.92│ 237700.53│
│经营活动现金流量净额│ 29396.60│ 24753.94│ 19713.36│ 33785.53│ 21652.44│ 20565.05│
│投资活动现金流入 │ 21227.48│ 23406.53│ 11415.63│ 32452.74│ 58413.64│ 67366.76│
│投资活动现金流出 │ 65826.77│ 96134.16│ 39349.32│ 66004.82│ 75848.14│ 74963.66│
│投资活动现金流量净额│ -44599.28│ -72727.63│ -27933.69│ -33552.08│ -17434.50│ -7596.91│
│筹资活动现金流入 │ 70237.06│ 135214.47│ 87399.41│ 74084.86│ 74906.07│ 110707.78│
│筹资活动现金流出 │ 38168.83│ 86393.75│ 84403.44│ 74053.57│ 84345.13│ 106996.68│
│筹资活动现金流量净额│ 32068.23│ 48820.72│ 2995.97│ 31.28│ -9439.06│ 3711.10│
│汇率变动对现金的影响│ -848.63│ 885.75│ 2086.30│ 897.93│ 695.98│ -28.07│
│现金及等价物净增加额│ 16016.92│ 1732.78│ -3138.07│ 1162.65│ -4525.14│ 16651.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 156922.56│ 76908.19│ 309245.70│ 242989.05│ 173791.62│ 89233.81│
│经营活动现金流出 │ 127525.95│ 70884.70│ 284491.76│ 237638.52│ 159600.30│ 96810.49│
│经营活动现金流量净额│ 29396.60│ 6023.49│ 24753.94│ 5350.52│ 14191.32│ -7576.69│
│投资活动现金流入 │ 21227.48│ 206.00│ 23406.53│ 1290.18│ 1290.18│ 1271.75│
│投资活动现金流出 │ 65826.77│ 25727.73│ 96134.16│ 37731.76│ 25062.50│ 12141.21│
│投资活动现金流量净额│ -44599.28│ -25521.72│ -72727.63│ -36441.58│ -23772.32│ -10869.45│
│筹资活动现金流入 │ 70237.06│ 42510.53│ 135214.47│ 121117.07│ 108968.07│ 34458.65│
│筹资活动现金流出 │ 38168.83│ 18653.41│ 86393.75│ 70032.35│ 45214.30│ 9392.93│
│筹资活动现金流量净额│ 32068.23│ 23857.13│ 48820.72│ 51084.72│ 63753.77│ 25065.71│
│汇率变动对现金的影响│ -848.63│ -410.12│ 885.75│ 852.45│ 799.31│ 558.24│
│现金及等价物净增加额│ 16016.92│ 3948.77│ 1732.78│ 20846.11│ 54972.08│ 7177.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 124471.99│ 29.11│ 3155.81│ 27.48│
│二季报 │ 111319.43│ 26.03│ 4728.81│ 41.17│
│三季报 │ 96803.02│ 22.64│ 1423.63│ 12.40│
│四季报 │ 95010.17│ 22.22│ 2176.86│ 18.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 127678.25│ 23.04│ 2369.41│ 14.29│
│二季报 │ 146542.60│ 26.44│ 5390.04│ 32.50│
│三季报 │ 143583.18│ 25.91│ 4353.15│ 26.25│
│四季报 │ 136436.51│ 24.62│ 4470.07│ 26.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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