财务分析☆ ◇603383 顶点软件 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 23326.12│ 11994.87│ 6183.46│ 2213.68│
│净利润增长率(%) │ 40.49│ 63.31│ 74.80│ 948.63│
│扣非净利润(万) │ 21736.31│ 10713.37│ 5356.14│ 1665.86│
│营业总收入(万元) │ 74390.93│ 45720.79│ 28062.82│ 13063.91│
│总营收同比增长率(%) │ 19.10│ 17.76│ 22.03│ 32.15│
│加权净资产收益率(%) │ 16.53│ 8.48│ 4.50│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 20.16│ 17.61│ 19.16│ 18.26│
│净利润现金含量(%) │ 99.12│ -70.73│ -162.63│ -535.25│
│基本每股收益(元) │ 1.3800│ 0.7103│ 0.3662│ 0.1311│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2900│ 0.6257│ 0.3172│ 0.0973│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3625│ 0.7006│ 0.3611│ 0.1292│
│每股资本公积金(元) │ 2.9267│ 2.8905│ 2.8590│ 2.8352│
│每股未分配利润(元) │ 4.4169│ 3.7546│ 3.4152│ 3.9819│
│每股净资产(元) │ 8.7200│ 7.9722│ 7.5832│ 8.1097│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3506│ -0.4955│ -0.5873│ -0.6918│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16603.91│ 7344.93│ 3537.49│ 211.10│
│归母净利(调整后:万) │ 16603.91│ 7344.93│ 3537.49│ 211.10│
│净利润增长率(%) │ 20.82│ -3.17│ -19.12│ 13.45│
│扣非净利润(万) │ 15644.70│ 6642.42│ 2982.95│ 11.27│
│营业总收(未调整:万) │ 62458.81│ 38824.33│ 22996.64│ 9885.77│
│营业总收(调整后:万) │ 62458.81│ 38824.33│ 22996.64│ 9885.77│
│总营收同比增长率(%) │ 24.19│ 22.29│ 17.11│ 38.21│
│加权净资产收益率(%) │ 12.82│ 5.84│ 2.79│ 0.17│
│资产负债比率(%) │ 22.85│ 17.73│ 18.43│ 18.98│
│净利润现金含量(%) │ 118.27│ -142.88│ -379.01│ -5757.90│
│基本每股收益(元) │ 0.9869│ 0.4365│ 0.2103│ 0.0124│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9298│ 0.3874│ 0.1773│ 0.0007│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9694│ 0.4284│ 0.2070│ 0.0124│
│每股资本公积金(元) │ 2.8073│ 2.7797│ 2.6993│ 2.6839│
│每股未分配利润(元) │ 3.8526│ 3.3278│ 3.1156│ 3.4710│
│每股净资产(元) │ 7.9525│ 7.3037│ 7.0602│ 7.4003│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1465│ -0.6121│ -0.7844│ -0.7111│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.39│ 4.95│ 4.52│ 4.77│
│速动比率 │ 4.05│ 4.41│ 4.03│ 4.28│
│资产负债比率(%) │ 20.16│ 17.61│ 19.16│ 18.26│
│产权比率 │ 0.25│ 0.22│ 0.24│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 60.83│ -28.86│ -32.44│ -37.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.91│ 4.98│ 4.76│ 4.63│
│速动比率 │ 3.59│ 4.47│ 4.20│ 4.15│
│资产负债比率(%) │ 22.85│ 17.73│ 18.43│ 18.98│
│产权比率 │ 0.30│ 0.22│ 0.23│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 48.29│ -38.73│ -48.96│ -40.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.01│ 5.06│ 3.62│ 2.11│
│存货周转率 │ 1.75│ 0.93│ 0.61│ 0.24│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.30│ 0.19│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 8.02│ 4.90│ 2.97│ 1.37│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.17│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.06│ 6.01│ 4.46│ 2.38│
│存货周转率 │ 1.64│ 1.06│ 0.54│ 0.22│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.28│ 0.17│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 6.36│ 3.97│ 2.33│ 0.99│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.15│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.63│ 8.79│ 4.76│ 1.59│
│销售毛利率 │ 69.16│ 70.52│ 69.12│ 73.76│
│营业利润率 │ 33.55│ 26.64│ 19.99│ 15.97│
│销售净利率 │ 31.58│ 26.09│ 21.37│ 16.20│
│总资产净利率 │ 12.72│ 6.95│ 3.64│ 1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.19│ 5.87│ 2.93│ 0.17│
│销售毛利率 │ 67.46│ 65.18│ 67.96│ 70.78│
│营业利润率 │ 27.91│ 18.18│ 12.67│ -0.45│
│销售净利率 │ 26.30│ 18.19│ 14.13│ 0.32│
│总资产净利率 │ 9.73│ 4.65│ 2.27│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.10│ 17.76│ 22.03│ 32.15│
│营业利润增长率 │ 43.20│ 72.51│ 92.51│ 4775.75│
│净利润增长率 │ 40.49│ 63.31│ 74.80│ 948.63│
│净资产增长率 │ 9.60│ 0.21│ -4.68│ 1.98│
│总资产增长率 │ 5.94│ -6.21│ -9.12│ -3.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.19│ 22.29│ 17.11│ 38.21│
│营业利润增长率 │ 17.39│ -11.53│ -37.24│ -806.72│
│净利润增长率 │ 20.82│ -3.17│ -19.12│ 13.45│
│净资产增长率 │ 8.87│ 0.10│ -3.55│ 1.10│
│总资产增长率 │ 9.14│ -6.27│ -8.89│ -3.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司本期市场、宣│ 6386.47│ 5013.76│ 27.38│
│ │传等费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 10117.04│ 9627.96│ 5.08│
│研发费用 │--- │ 15288.49│ 13874.32│ 10.19│
│财务费用 │本期公司银行存款│ -1597.09│ -2035.92│ 21.55│
│ │利息收益有所下降│ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款较上│ 23121.97│ 19636.67│ 17.75│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司购买理财│ -18349.68│ -4469.87│ -310.52│
│的现金流量净│产品较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配现金股利│ -13791.16│ -8815.95│ -56.43│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │期末公司现金用于│ 94035.73│ 103029.82│ -8.73│
│ │投资理财产品较上│ │ │ │
│ │年末有所增加 │ │ │ │
│交易性金融资│期末公司现金用于│ 14978.20│ 35961.70│ -58.35│
│产 │投资理财产品较上│ │ │ │
│ │年末有所增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末公司现金用于│ 38135.18│ 1037.65│ 3575.15│
│ │投资理财产品较上│ │ │ │
│ │年末有所增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款、固│ 488.05│ 257.91│ 89.23│
│ │定资产采购款较期│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期购买房产 │ 3311.57│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │本期末应付采购款│ 1719.15│ 729.03│ 135.82│
│ │较期初增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期限制性股票解│ 2612.78│ 4051.37│ -35.51│
│ │禁，期末限制性股│ │ │ │
│ │票回购义务较期初│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│库存股 │本期限制性股票解│ 2120.64│ 3553.08│ -40.32│
│ │禁，库存股较期初│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │本期验收项目较上│ 74390.93│ 62458.81│ 19.10│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│营业成本 │收入增加，成本上│ 22945.23│ 20327.12│ 12.88│
│ │升增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期公司取得增值│ 3585.91│ 2271.27│ 57.88│
│ │税退税较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期到期处置理财│ 1049.75│ 374.68│ 180.17│
│ │产品较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期公司分红、购│ 69277.01│ 103029.82│ -32.76│
│ │买保本型理财产品│ │ │ │
│ │等原因，期末留存│ │ │ │
│ │货币资金较期初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融资│本期公司分红、购│ 18040.80│ 35961.70│ -49.83│
│产 │买保本型理财产品│ │ │ │
│ │等原因，期末留存│ │ │ │
│ │货币资金较期初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期公司分红、购│ 28270.90│ 1037.65│ 2624.51│
│ │买保本型理财产品│ │ │ │
│ │等原因，期末留存│ │ │ │
│ │货币资金较期初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │公司项目回款主要│ 13063.61│ 5023.06│ 160.07│
│ │集中在第四季度 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款、固│ 465.10│ 257.91│ 80.33│
│ │定资产采购款较期│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期购买房产 │ 3203.77│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年度末│ 1200.22│ 3569.81│ -66.38│
│ │增值税、企业所得│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│其他流动负债│期末待转销项税额│ 634.28│ 361.63│ 75.40│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期市场、宣传等│ 5001.14│ 3762.62│ 32.92│
│ │费用增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的增值税│ 2236.51│ 1343.41│ 66.48│
│ │退税增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期到期处置理财│ 774.60│ 454.43│ 70.45│
│ │产品较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款增加│ -289.95│ -209.57│ -38.35│
│归属于上市公│公司的产品与技术│ 11994.87│ 7344.93│ 63.31│
│司股东的净利│竞争优势增强，同│ │ │ │
│润 │时公司内部管理效│ │ │ │
│ │率提升及股权激励│ │ │ │
│ │摊销费用减少 │ │ │ │
│归属于上市公│公司的产品与技术│ 10713.37│ 6642.42│ 61.29│
│司股东的扣除│竞争优势增强，同│ │ │ │
│非经常性损益│时公司内部管理效│ │ │ │
│的净利润 │率提升及股权激励│ │ │ │
│ │摊销费用减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红较上年同│ -13763.86│ -8523.29│ -61.49│
│的现金流量净│期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 94035.73│ 69277.01│ 53893.33│ 89296.51│
│存货 │ 13238.87│ 16030.68│ 15192.24│ 15351.89│
│应收账款 │ 5600.18│ 13063.61│ 10474.56│ 7335.85│
│其他应收款 │ 525.98│ 488.26│ 518.13│ 683.17│
│流动资产合计 │ 167002.18│ 145636.37│ 140035.76│ 149093.83│
│长期股权投资 │ 3755.80│ 3800.25│ 3952.20│ 4037.23│
│固定资产净额 │ 8914.62│ 9046.76│ 9243.70│ 9430.18│
│无形资产 │ 865.09│ 933.73│ 1004.95│ 884.36│
│非流动资产合计 │ 21606.43│ 21341.09│ 21757.84│ 22109.55│
│资产总计 │ 188608.61│ 166977.45│ 161793.60│ 171203.38│
│流动负债 │ 38012.96│ 29401.03│ 30995.14│ 31249.90│
│非流动负债 │ 1.88│ 3.77│ 5.65│ 7.53│
│负债合计 │ 38014.84│ 29404.80│ 31000.79│ 31257.43│
│实收资本 │ 17119.70│ 17121.73│ 17121.73│ 17127.95│
│资本公积金 │ 50104.41│ 49490.44│ 48951.12│ 48561.92│
│盈余公积 │ 8563.98│ 8563.98│ 8563.98│ 8563.98│
│未分配利润 │ 75616.64│ 64285.39│ 58473.97│ 68201.57│
│少数股东权益 │ 1309.68│ 1074.91│ 956.00│ 1043.61│
│股东权益合计 │ 150593.77│ 137572.66│ 130792.81│ 139945.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 103029.82│ 67977.71│ 80155.22│ 85660.30│
│存货 │ 13037.54│ 13883.97│ 15404.18│ 14304.33│
│应收账款 │ 5023.06│ 10157.03│ 7559.11│ 5543.34│
│其他应收款 │ 492.25│ 591.83│ 580.53│ 793.09│
│流动资产合计 │ 158839.93│ 135040.16│ 130267.61│ 137772.34│
│长期股权投资 │ 4100.73│ 4044.91│ 4139.17│ 4654.40│
│固定资产净额 │ 9629.61│ 9555.05│ 9690.46│ 9872.57│
│无形资产 │ 950.87│ 983.81│ 1049.50│ 1115.59│
│非流动资产合计 │ 19187.26│ 17858.21│ 18357.86│ 19156.58│
│资产总计 │ 178027.20│ 152898.37│ 148625.48│ 156928.91│
│流动负债 │ 40666.56│ 27097.83│ 27383.53│ 29764.77│
│非流动负债 │ 9.42│ 11.30│ 13.18│ 15.07│
│负债合计 │ 40675.98│ 27109.13│ 27396.71│ 29779.83│
│实收资本 │ 17127.95│ 17146.35│ 17092.35│ 17092.35│
│资本公积金 │ 48082.93│ 47661.01│ 46136.92│ 45874.90│
│盈余公积 │ 8563.98│ 8232.90│ 8232.90│ 8232.90│
│未分配利润 │ 65987.89│ 57059.99│ 53252.55│ 59326.96│
│少数股东权益 │ 1141.54│ 556.80│ 552.95│ 660.87│
│股东权益合计 │ 137351.22│ 125789.25│ 121228.76│ 127149.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 74390.93│ 45720.79│ 28062.82│ 13063.91│
│营业成本 │ 22945.23│ 13479.76│ 8664.57│ 3428.36│
│营业税金及附加 │ 870.95│ 450.26│ 264.34│ 112.43│
│销售费用 │ 6386.47│ 5001.14│ 3908.08│ 2636.28│
│财务费用 │ -1597.09│ -1161.36│ -922.29│ -471.62│
│管理费用 │ 10117.04│ 7569.13│ 5287.04│ 2799.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 89.42│ 141.02│ 121.09│ 125.44│
│投资收益 │ 1049.75│ 774.60│ 447.63│ 287.14│
│营业利润 │ 24958.78│ 12179.29│ 5608.87│ 2086.06│
│营业外收入 │ 55.80│ 55.80│ 55.80│ 1.35│
│营业外支出 │ 64.42│ 40.39│ 40.39│ 30.39│
│利润总额 │ 24950.17│ 12194.70│ 5624.28│ 2057.02│
│所得税 │ 1455.90│ 266.46│ -373.64│ -58.72│
│净利润 │ 23494.26│ 11928.25│ 5997.92│ 2115.74│
│归属母公司净利润 │ 23326.12│ 11994.87│ 6183.46│ 2213.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 62458.81│ 38824.33│ 22996.64│ 9885.77│
│营业成本 │ 20327.12│ 13516.87│ 7367.29│ 2888.52│
│营业税金及附加 │ 793.99│ 383.02│ 226.87│ 95.50│
│销售费用 │ 5013.76│ 3762.62│ 2777.69│ 1661.66│
│财务费用 │ -2035.92│ -1508.32│ -908.22│ -447.44│
│管理费用 │ 9627.96│ 7558.00│ 5248.61│ 3151.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 124.80│ -141.36│ 37.83│ -106.33│
│投资收益 │ 374.68│ 454.43│ 327.26│ 185.01│
│营业利润 │ 17429.43│ 7059.86│ 2913.59│ -44.61│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 24.05│ 10.00│ 10.00│ ---│
│利润总额 │ 17405.38│ 7049.86│ 2903.59│ -44.61│
│所得税 │ 981.76│ -11.47│ -346.45│ -76.19│
│净利润 │ 16423.62│ 7061.32│ 3250.04│ 31.57│
│归属母公司净利润 │ 16603.91│ 7344.93│ 3537.49│ 211.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83293.05│ 36972.77│ 22984.97│ 8562.91│
│经营活动现金流出 │ 60171.08│ 45457.12│ 33040.99│ 20411.53│
│经营活动现金流量净额│ 23121.97│ -8484.35│ -10056.02│ -11848.62│
│投资活动现金流入 │ 190443.44│ 147504.23│ 98614.23│ 45371.03│
│资本性支出 │ 3793.11│ 3420.70│ 3376.23│ 3284.91│
│投资活动现金流出 │ 208793.11│ 158985.03│ 123940.56│ 47284.91│
│投资活动现金流量净额│ -18349.68│ -11480.80│ -25326.33│ -1913.88│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 13791.16│ 13763.86│ 13763.86│ 1.01│
│筹资活动现金流量净额│ -13791.16│ -13763.86│ -13763.86│ -1.01│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9018.87│ -33729.00│ -49146.21│ -13763.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 72312.13│ 29027.32│ 15337.69│ 5539.76│
│经营活动现金流出 │ 52675.47│ 39522.01│ 28745.00│ 17694.72│
│经营活动现金流量净额│ 19636.67│ -10494.70│ -13407.31│ -12154.96│
│投资活动现金流入 │ 129048.82│ 90810.43│ 67568.21│ 39347.10│
│资本性支出 │ 518.70│ 466.98│ 303.36│ 209.69│
│投资活动现金流出 │ 133518.70│ 100466.98│ 61303.36│ 38209.69│
│投资活动现金流量净额│ -4469.87│ -9656.55│ 6264.84│ 1137.41│
│筹资活动现金流入 │ 877.80│ 877.80│ 48.90│ 48.90│
│筹资活动现金流出 │ 9693.75│ 9401.09│ 9400.79│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -8815.95│ -8523.29│ -9351.89│ 48.90│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 6350.84│ -28674.54│ -16494.36│ -10968.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13063.91│ 17.56│ 2213.68│ 9.49│
│二季报 │ 14998.91│ 20.16│ 3969.78│ 17.02│
│三季报 │ 17657.96│ 23.74│ 5811.42│ 24.91│
│四季报 │ 28670.15│ 38.54│ 11331.25│ 48.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9885.77│ 15.83│ 211.10│ 1.27│
│二季报 │ 13110.87│ 20.99│ 3326.39│ 20.03│
│三季报 │ 15827.68│ 25.34│ 3807.44│ 22.93│
│四季报 │ 23634.48│ 37.84│ 9258.98│ 55.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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