财务分析☆ ◇603385 惠达卫浴 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9345.57│ -19664.71│ 12838.73│ 23532.98│ 30738.32│ 32904.54│
│净利润增长率(%) │ 448.21│ -253.39│ -45.44│ -23.44│ -6.58│ 37.78│
│扣非净利润(万) │ 4496.94│ -31033.43│ 9287.68│ 15702.28│ 25346.28│ 27332.15│
│营业总收入(万元) │ 247514.89│ 360351.55│ 341945.32│ 389295.11│ 321780.90│ 321022.85│
│总营收同比增长率(%) │ -5.97│ 5.38│ -12.16│ 20.98│ 0.24│ 10.70│
│加权净资产收益率(%) │ 2.53│ -5.22│ 3.31│ 6.23│ 8.83│ 10.10│
│资产负债比率(%) │ 32.42│ 34.36│ 31.60│ 36.00│ 31.93│ 25.59│
│净利润现金含量(%) │ 222.67│ -256.47│ 359.32│ -90.95│ 246.89│ 68.92│
│基本每股收益(元) │ 0.2448│ -0.5100│ 0.3300│ 0.6200│ 0.8300│ 0.8900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1178│ -0.8100│ 0.2400│ 0.4100│ 0.6900│ 0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2448│ -0.5152│ 0.3348│ 0.6120│ 0.8094│ 0.8908│
│每股资本公积金(元) │ 2.5773│ 2.5755│ 2.5800│ 2.5963│ 2.5904│ 2.4699│
│每股未分配利润(元) │ 5.8478│ 5.6029│ 6.1907│ 6.0264│ 5.7249│ 5.2975│
│每股净资产(元) │ 9.8003│ 9.5537│ 10.1672│ 10.0177│ 9.7153│ 9.1646│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5452│ 1.3212│ 1.2030│ -0.5567│ 1.9984│ 0.6139│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9345.57│ 6033.60│ 2838.42│ -19664.71│ -2683.90│ 5916.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2683.90│ 5916.54│
│净利润增长率(%) │ 448.21│ 1.98│ 5979.08│ -253.39│ -128.27│ -12.94│
│扣非净利润(万) │ 4496.94│ 2690.85│ 1147.27│ -31033.43│ -10081.37│ 1091.79│
│营业总收(未调整:万) │ 247514.89│ 158201.20│ 68858.93│ 360351.55│ 263227.10│ 163863.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 263227.10│ 163863.91│
│总营收同比增长率(%) │ -5.97│ -3.46│ 6.63│ 5.38│ -0.04│ -5.05│
│加权净资产收益率(%) │ 2.53│ 1.64│ 0.78│ -5.22│ -0.70│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 32.42│ 31.02│ 32.90│ 34.36│ 31.18│ 31.43│
│净利润现金含量(%) │ 222.67│ 43.47│ 175.59│ -256.47│ -1192.86│ 409.88│
│基本每股收益(元) │ 0.2448│ 0.1581│ 0.0744│ -0.5100│ -0.2253│ 0.1543│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1178│ 0.0705│ 0.0301│ -0.8100│ -0.2641│ 0.0285│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2448│ 0.1581│ 0.0744│ -0.5152│ -0.0703│ 0.1550│
│每股资本公积金(元) │ 2.5773│ 2.5773│ 2.5755│ 2.5755│ 2.5712│ 2.5712│
│每股未分配利润(元) │ 5.8478│ 5.7610│ 5.6773│ 5.6029│ 6.0479│ 6.2732│
│每股净资产(元) │ 9.8003│ 9.7135│ 9.6280│ 9.5537│ 9.9942│ 10.2195│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5452│ 0.0687│ 0.1306│ 1.3212│ 0.8387│ 0.6353│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.65│ 1.31│ 1.68│ 1.99│ 2.21│ 2.68│
│速动比率 │ 1.07│ 0.76│ 0.97│ 1.36│ 1.75│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 32.42│ 34.36│ 31.60│ 36.00│ 31.93│ 25.59│
│产权比率 │ 0.50│ 0.55│ 0.48│ 0.59│ 0.49│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.28│ 0.28│ -0.12│ 0.46│ 0.21│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.64│ 1.73│ 1.31│ 1.69│ 1.77│
│速动比率 │ 1.07│ 1.01│ 1.12│ 0.76│ 0.88│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 32.42│ 31.02│ 32.90│ 34.36│ 31.18│ 31.43│
│产权比率 │ 0.50│ 0.47│ 0.52│ 0.55│ 0.48│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.02│ 0.03│ 0.28│ 0.24│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.26│ 4.30│ 3.66│ 4.72│ 4.87│ 5.26│
│存货周转率 │ 1.80│ 2.49│ 2.28│ 3.03│ 3.09│ 3.05│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 1.41│ 1.10│ 1.10│ 1.00│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 1.52│ 2.06│ 1.90│ 2.35│ 2.25│ 2.73│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.61│ 0.56│ 0.65│ 0.62│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.26│ 2.11│ 0.91│ 4.30│ 3.10│ 1.86│
│存货周转率 │ 1.80│ 1.15│ 0.48│ 2.49│ 1.73│ 1.08│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 0.64│ 0.26│ 1.41│ 1.05│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 1.52│ 0.96│ 0.41│ 2.06│ 1.48│ 0.91│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.12│ 0.61│ 0.45│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.50│ -5.39│ 3.29│ 6.11│ 8.33│ 9.72│
│销售毛利率 │ 27.40│ 25.34│ 24.81│ 27.66│ 31.33│ 33.03│
│营业利润率 │ 4.40│ -5.58│ 4.30│ 9.17│ 11.46│ 13.08│
│销售净利率 │ 3.46│ -5.55│ 3.57│ 6.11│ 9.86│ 10.79│
│总资产净利率 │ 1.47│ -3.38│ 1.98│ 3.97│ 6.09│ 7.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.50│ 1.63│ 0.77│ -5.39│ -0.70│ 1.52│
│销售毛利率 │ 27.40│ 27.22│ 28.64│ 25.34│ 26.27│ 24.74│
│营业利润率 │ 4.40│ 4.08│ 4.16│ -5.58│ -1.09│ 3.22│
│销售净利率 │ 3.46│ 3.45│ 3.66│ -5.55│ -1.01│ 3.46│
│总资产净利率 │ 1.47│ 0.95│ 0.43│ -3.38│ -0.45│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.97│ 5.38│ -12.16│ 20.98│ 0.24│ 10.70│
│营业利润增长率 │ 479.58│ -236.62│ -58.82│ -3.14│ -12.19│ 43.84│
│净利润增长率 │ 448.21│ -253.39│ -45.44│ -23.44│ -6.58│ 37.78│
│净资产增长率 │ 2.58│ -6.46│ 1.22│ 4.40│ 8.98│ 7.52│
│总资产增长率 │ -0.68│ -2.29│ -5.50│ 12.03│ 18.43│ 8.11│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.97│ -3.46│ 6.63│ 5.38│ -0.04│ -5.05│
│营业利润增长率 │ 479.58│ 22.09│ 298.64│ -236.62│ -127.17│ -33.13│
│净利润增长率 │ 448.21│ 1.98│ 5979.08│ -253.39│ -128.27│ -12.94│
│净资产增长率 │ 2.58│ 1.67│ 0.78│ -6.46│ -2.15│ 0.05│
│总资产增长率 │ -0.68│ -3.47│ -1.53│ -2.29│ -2.65│ -0.26│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│上年同期计提大额│ 9345.57│ -2683.90│ 448.21│
│司股东的净利│应收款项单项减值│ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│上年同期计提大额│ 4496.94│ -10081.37│ 144.61│
│司股东的扣除│应收款项单项减值│ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 20809.72│ 32015.19│ -35.00│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │部分大额存单到期│ 43157.87│ 21255.90│ 103.04│
│ │转为银行存款 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的高信用银行│ 2780.58│ 6209.25│ -55.22│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期发生的咨询、│ 2077.40│ 1413.35│ 46.98│
│ │广告等待摊费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│收到工抵房用于出│ 466.70│ ---│ ---│
│ │租或出售 │ │ │ │
│在建工程 │母公司新建光伏发│ 1450.33│ 77.68│ 1767.09│
│ │电项目 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 787.70│ 551.20│ 42.91│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │偿还部分信用借款│ 7001.07│ 16160.60│ -56.68│
│应付票据 │部分银行承兑汇票│ 14665.00│ 33133.96│ -55.74│
│ │到期承兑导致应付│ │ │ │
│ │票据减少 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交增值税减│ 1315.44│ 2785.69│ -52.78│
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │受房地产行业影响│ 158201.20│ 163863.91│ -3.46│
│ │工程渠道收入下降│ │ │ │
│营业成本 │受房地产行业影响│ 115139.42│ 123322.73│ -6.64│
│ │工程渠道收入下降│ │ │ │
│销售费用 │增加人力、推广等│ 19211.20│ 17181.59│ 11.81│
│ │营销费用 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员薪酬减少│ 11315.10│ 12592.46│ -10.14│
│财务费用 │本期汇兑损益增加│ -198.63│ 80.31│ -347.32│
│研发费用 │研发项目变动 │ 7038.60│ 6536.47│ 7.68│
│经营活动产生│销售商品减少，银│ 2623.03│ 24250.97│ -89.18│
│的现金流量净│行承兑汇票到期承│ │ │ │
│额 │兑增加，收到的政│ │ │ │
│ │府补助减少等 │ │ │ │
│投资活动产生│本期大额存单、定│ 30020.97│ -16157.67│ 285.80│
│的现金流量净│期存款等净投入减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款减少，并│ -10784.39│ -6659.88│ -61.93│
│的现金流量净│偿还债务 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 60556.03│ 21255.90│ 26193.40│ 43367.88│ 64982.89│ 15259.75│
│存货 │ 99151.57│ 100996.65│ 114715.69│ 110983.42│ 74673.03│ 68262.10│
│应收账款 │ 75014.79│ 77018.87│ 90560.88│ 96072.99│ 68932.59│ 63236.19│
│其他应收款 │ 1761.91│ 1369.06│ 870.74│ 3521.15│ 1091.54│ 11617.34│
│流动资产合计 │ 282837.32│ 239111.50│ 272616.59│ 348822.98│ 360901.67│ 283958.80│
│长期股权投资 │ 649.65│ 746.31│ 730.97│ 765.42│ 591.08│ 919.68│
│固定资产净额 │ 157716.52│ 168024.32│ 181213.66│ 178019.88│ 153748.71│ 131658.09│
│无形资产 │ 24031.52│ 24537.28│ 25374.61│ 26574.36│ 22192.48│ 22145.56│
│非流动资产合计 │ 297607.19│ 345305.96│ 325503.84│ 284131.31│ 204099.67│ 193118.42│
│资产总计 │ 580444.52│ 584417.46│ 598120.43│ 632954.29│ 565001.34│ 477077.21│
│流动负债 │ 171710.99│ 182854.06│ 162117.84│ 175476.59│ 163496.35│ 106139.09│
│非流动负债 │ 16460.79│ 17926.48│ 26892.26│ 52392.28│ 16934.69│ 15949.46│
│负债合计 │ 188171.78│ 200780.54│ 189010.09│ 227868.87│ 180431.03│ 122088.55│
│实收资本 │ 38172.13│ 38172.13│ 38348.63│ 38450.23│ 37976.23│ 36939.64│
│资本公积金 │ 98382.37│ 98314.04│ 98940.20│ 99828.29│ 98373.37│ 91236.47│
│盈余公积 │ 14145.30│ 14145.30│ 14145.30│ 14145.30│ 14145.30│ 13627.01│
│未分配利润 │ 223221.30│ 213875.73│ 237403.05│ 231715.91│ 217411.15│ 195687.24│
│少数股东权益 │ 18175.49│ 18952.65│ 19212.99│ 19902.64│ 15619.21│ 16450.61│
│股东权益合计 │ 392272.73│ 383636.92│ 409110.34│ 405085.42│ 384570.30│ 354988.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60556.03│ 43157.87│ 59742.32│ 21255.90│ 18295.73│ 24607.99│
│存货 │ 99151.57│ 99162.65│ 105191.58│ 100996.65│ 109645.69│ 114174.76│
│应收账款 │ 75014.79│ 73239.62│ 74499.51│ 77018.87│ 79391.15│ 85480.84│
│其他应收款 │ 1761.91│ 1495.90│ 851.99│ 1369.06│ 1053.17│ 945.54│
│流动资产合计 │ 282837.32│ 257906.65│ 296248.93│ 239111.50│ 227358.38│ 248300.22│
│长期股权投资 │ 649.65│ 607.96│ 698.89│ 746.31│ 1058.10│ 1074.03│
│固定资产净额 │ 157716.52│ 160630.21│ 164423.30│ 168024.32│ 173458.46│ 177288.10│
│无形资产 │ 24031.52│ 24302.48│ 24295.98│ 24537.28│ 24866.21│ 25127.30│
│非流动资产合计 │ 297607.19│ 306239.29│ 279255.30│ 345305.96│ 354903.18│ 348271.94│
│资产总计 │ 580444.52│ 564145.95│ 575504.23│ 584417.46│ 582261.55│ 596572.15│
│流动负债 │ 171710.99│ 157228.94│ 171305.13│ 182854.06│ 134340.90│ 139934.80│
│非流动负债 │ 16460.79│ 17761.83│ 18041.95│ 17926.48│ 47182.65│ 47564.69│
│负债合计 │ 188171.78│ 174990.77│ 189347.08│ 200780.54│ 181523.54│ 187499.49│
│实收资本 │ 38172.13│ 38172.13│ 38172.13│ 38172.13│ 38172.13│ 38172.13│
│资本公积金 │ 98382.37│ 98382.37│ 98314.04│ 98314.04│ 98147.38│ 98147.38│
│盈余公积 │ 14145.30│ 14145.30│ 14145.30│ 14145.30│ 14145.30│ 14145.30│
│未分配利润 │ 223221.30│ 219909.32│ 216714.15│ 213875.73│ 230860.29│ 239460.73│
│少数股东权益 │ 18175.49│ 18369.91│ 18635.01│ 18952.65│ 19237.63│ 18973.65│
│股东权益合计 │ 392272.73│ 389155.17│ 386157.15│ 383636.92│ 400738.01│ 409072.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 247514.89│ 360351.55│ 341945.32│ 389295.11│ 321780.90│ 321022.85│
│营业成本 │ 179691.04│ 269021.56│ 257109.87│ 281613.36│ 220955.53│ 214976.88│
│营业税金及附加 │ 3724.42│ 5173.02│ 4832.36│ 5014.59│ 4720.52│ 5034.96│
│销售费用 │ 28875.89│ 37192.09│ 30809.04│ 32279.63│ 26488.08│ 30263.00│
│财务费用 │ 168.87│ 829.72│ -1358.38│ 2017.74│ 3296.36│ 1074.19│
│管理费用 │ 17455.17│ 24195.33│ 24267.54│ 28749.33│ 21850.09│ 19330.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -63.98│ -408.16│ -1488.68│ -1068.37│ 1267.79│ ---│
│投资收益 │ 3135.55│ 5699.82│ -565.47│ 5374.47│ 2251.05│ 5761.11│
│营业利润 │ 10899.46│ -20090.22│ 14705.17│ 35707.37│ 36864.67│ 41984.06│
│营业外收入 │ 364.19│ 2594.89│ 1614.42│ 85.26│ 141.20│ 24.73│
│营业外支出 │ 440.58│ 94.40│ 434.33│ 5388.85│ 224.93│ 84.16│
│利润总额 │ 10823.07│ -17589.73│ 15885.26│ 30403.78│ 36780.94│ 41924.63│
│所得税 │ 2254.67│ 2407.56│ 3668.88│ 6632.20│ 5061.59│ 7295.46│
│净利润 │ 8568.41│ -19997.30│ 12216.38│ 23771.58│ 31719.35│ 34629.17│
│归属母公司净利润 │ 9345.57│ -19664.71│ 12838.73│ 23532.98│ 30738.32│ 32904.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 247514.89│ 158201.20│ 68858.93│ 360351.55│ 263227.10│ 163863.91│
│营业成本 │ 179691.04│ 115139.42│ 49138.45│ 269021.56│ 194079.27│ 123322.73│
│营业税金及附加 │ 3724.42│ 2500.53│ 1079.74│ 5173.02│ 3829.96│ 2449.71│
│销售费用 │ 28875.89│ 19211.20│ 8650.40│ 37192.09│ 25040.23│ 17181.59│
│财务费用 │ 168.87│ -198.63│ 81.09│ 829.72│ 473.83│ 80.31│
│管理费用 │ 17455.17│ 11315.10│ 5888.45│ 24195.33│ 19133.40│ 12592.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -63.98│ -62.43│ -101.24│ -408.16│ 939.71│ 939.71│
│投资收益 │ 3135.55│ 2106.74│ 1213.53│ 5699.82│ 2726.23│ 1586.24│
│营业利润 │ 10899.46│ 6447.54│ 2861.20│ -20090.22│ -2871.48│ 5280.87│
│营业外收入 │ 364.19│ 199.23│ 90.17│ 2594.89│ 2591.66│ 2150.20│
│营业外支出 │ 440.58│ 382.01│ 38.93│ 94.40│ 55.09│ 54.16│
│利润总额 │ 10823.07│ 6264.77│ 2912.43│ -17589.73│ -334.91│ 7376.91│
│所得税 │ 2254.67│ 813.92│ 391.65│ 2407.56│ 2323.90│ 1699.27│
│净利润 │ 8568.41│ 5450.85│ 2520.78│ -19997.30│ -2658.81│ 5677.64│
│归属母公司净利润 │ 9345.57│ 6033.60│ 2838.42│ -19664.71│ -2683.90│ 5916.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 262267.08│ 362765.46│ 372145.92│ 324353.47│ 276198.75│ 244775.29│
│经营活动现金流出 │ 241457.37│ 312332.10│ 326014.36│ 345757.61│ 200308.90│ 222098.14│
│经营活动现金流量净额│ 20809.72│ 50433.36│ 46131.56│ -21404.14│ 75889.85│ 22677.15│
│投资活动现金流入 │ 86969.89│ 160704.45│ 260105.34│ 757179.62│ 222019.43│ 427960.52│
│资本性支出 │ 2489.79│ 3986.51│ 9206.13│ 28381.64│ 25881.51│ 30590.45│
│投资活动现金流出 │ 57846.18│ 206539.51│ 292245.68│ 775339.01│ 259443.26│ 429135.77│
│投资活动现金流量净额│ 29123.71│ -45835.07│ -32140.34│ -18159.39│ -37423.83│ -1175.24│
│筹资活动现金流入 │ 5307.60│ 41143.65│ 48669.55│ 122446.73│ 71912.81│ 44500.00│
│筹资活动现金流出 │ 17273.31│ 52406.65│ 72927.04│ 111317.61│ 57128.07│ 70096.20│
│筹资活动现金流量净额│ -11965.71│ -11263.00│ -24257.49│ 11129.12│ 14784.74│ -25596.20│
│汇率变动对现金的影响│ 648.02│ 576.77│ -1939.75│ -828.41│ -2752.15│ 201.70│
│现金及等价物净增加额│ 38615.74│ -6087.94│ -12206.02│ -29262.81│ 50498.60│ -3892.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 262267.08│ 166053.81│ 81021.52│ 362765.46│ 278118.37│ 181982.66│
│经营活动现金流出 │ 241457.37│ 163430.78│ 76037.60│ 312332.10│ 246103.18│ 157731.69│
│经营活动现金流量净额│ 20809.72│ 2623.03│ 4983.92│ 50433.36│ 32015.19│ 24250.97│
│投资活动现金流入 │ 86969.89│ 87045.00│ 69707.61│ 160704.45│ 113290.87│ 91189.75│
│资本性支出 │ 2489.79│ 1738.96│ 599.71│ 3986.51│ 3183.56│ 2364.42│
│投资活动现金流出 │ 57846.18│ 57024.03│ 27599.71│ 206539.51│ 140736.56│ 107347.42│
│投资活动现金流量净额│ 29123.71│ 30020.97│ 42107.90│ -45835.07│ -27445.69│ -16157.67│
│筹资活动现金流入 │ 5307.60│ 3307.60│ 3307.60│ 41143.65│ 36699.00│ 26999.00│
│筹资活动现金流出 │ 17273.31│ 14091.99│ 12855.90│ 52406.65│ 47143.20│ 33658.88│
│筹资活动现金流量净额│ -11965.71│ -10784.39│ -9548.30│ -11263.00│ -10444.20│ -6659.88│
│汇率变动对现金的影响│ 648.02│ 561.78│ 220.87│ 576.77│ -973.20│ -1187.95│
│现金及等价物净增加额│ 38615.74│ 22421.39│ 37764.39│ -6087.94│ -6847.90│ 245.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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