财务分析☆ ◇603386 骏亚科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1486.08│ 6855.47│ 16262.58│ 20740.69│ 12006.57│ 3462.66│
│净利润增长率(%) │ -117.97│ -57.85│ -21.17│ 72.74│ 246.74│ -49.81│
│扣非净利润(万) │ -3269.35│ 5383.41│ 13741.71│ 18048.77│ 11123.33│ 1942.91│
│营业总收入(万元) │ 175499.85│ 242732.98│ 257282.73│ 272690.14│ 206574.70│ 147218.10│
│总营收同比增长率(%) │ -5.69│ -5.66│ -5.65│ 32.01│ 40.32│ 31.44│
│加权净资产收益率(%) │ -0.99│ 4.64│ 10.90│ 16.55│ 11.26│ 4.49│
│资产负债比率(%) │ 57.40│ 55.89│ 57.78│ 57.02│ 62.52│ 62.63│
│净利润现金含量(%) │ -1101.86│ 324.40│ 140.58│ 106.21│ 127.58│ 131.40│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ 0.2100│ 0.6000│ 0.9200│ 0.5400│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1002│ 0.1600│ 0.5100│ 0.8000│ 0.5000│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0455│ 0.2101│ 0.4984│ 0.8852│ 0.5348│ 0.1530│
│每股资本公积金(元) │ 1.9901│ 1.9441│ 1.9441│ 3.2194│ 2.6549│ 2.6978│
│每股未分配利润(元) │ 1.4154│ 1.5469│ 1.5467│ 1.9052│ 1.3502│ 0.8638│
│每股净资产(元) │ 4.5448│ 4.6297│ 4.6193│ 6.2165│ 4.9880│ 4.4711│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5018│ 0.6815│ 0.7006│ 0.9402│ 0.6823│ 0.2011│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1486.08│ -1634.27│ -1596.90│ 6855.47│ 8269.36│ 4830.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8269.36│ 4830.58│
│净利润增长率(%) │ -117.97│ -133.83│ -227.15│ -57.85│ -29.00│ -34.59│
│扣非净利润(万) │ -3269.35│ -2863.06│ -1940.52│ 5383.41│ 7192.24│ 4217.50│
│营业总收(未调整:万) │ 175499.85│ 111336.87│ 48452.80│ 242732.98│ 186084.20│ 124485.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 186084.20│ 124485.35│
│总营收同比增长率(%) │ -5.69│ -10.56│ -15.01│ -5.66│ -3.41│ -5.62│
│加权净资产收益率(%) │ -0.99│ -1.09│ -1.06│ 4.64│ 5.42│ 3.15│
│资产负债比率(%) │ 57.40│ 57.43│ 56.20│ 55.89│ 57.47│ 58.95│
│净利润现金含量(%) │ -1101.86│ -683.94│ -573.32│ 324.40│ 286.39│ 212.61│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -0.0500│ -0.0500│ 0.2100│ 0.2500│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1002│ -0.0900│ -0.0595│ 0.1600│ 0.2204│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0455│ -0.0501│ -0.0489│ 0.2101│ 0.2534│ 0.1480│
│每股资本公积金(元) │ 1.9901│ 1.9902│ 1.9441│ 1.9441│ 1.9441│ 1.9441│
│每股未分配利润(元) │ 1.4154│ 1.4108│ 1.4980│ 1.5469│ 1.6001│ 1.4947│
│每股净资产(元) │ 4.5448│ 4.5412│ 4.5818│ 4.6297│ 4.6735│ 4.5685│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5018│ 0.3425│ 0.2806│ 0.6815│ 0.7257│ 0.3147│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.71│ 0.73│ 0.79│ 0.94│ 0.76│ 0.73│
│速动比率 │ 0.50│ 0.53│ 0.57│ 0.69│ 0.56│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 57.40│ 55.89│ 57.78│ 57.02│ 62.52│ 62.63│
│产权比率 │ 1.35│ 1.27│ 1.37│ 1.33│ 1.67│ 1.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.14│ 0.13│ 0.13│ 0.09│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.71│ 0.71│ 0.73│ 0.73│ 0.76│ 0.75│
│速动比率 │ 0.50│ 0.49│ 0.50│ 0.53│ 0.55│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 57.40│ 57.43│ 56.20│ 55.89│ 57.47│ 58.95│
│产权比率 │ 1.35│ 1.35│ 1.28│ 1.27│ 1.35│ 1.44│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.07│ 0.06│ 0.14│ 0.14│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.93│ 3.91│ 3.94│ 4.74│ 4.29│ 4.33│
│存货周转率 │ 4.42│ 5.63│ 4.92│ 5.55│ 4.95│ 4.57│
│流动资产周转率 │ 1.51│ 1.96│ 1.75│ 1.92│ 1.74│ 1.67│
│固定资产周转率 │ 1.22│ 1.90│ 2.42│ 2.76│ 2.12│ 1.82│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.69│ 0.73│ 0.86│ 0.73│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.93│ 1.96│ 0.87│ 3.91│ 2.82│ 1.84│
│存货周转率 │ 4.42│ 2.72│ 1.24│ 5.63│ 3.99│ 2.69│
│流动资产周转率 │ 1.51│ 0.95│ 0.43│ 1.96│ 1.42│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 1.22│ 0.77│ 0.33│ 1.90│ 1.47│ 1.02│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.32│ 0.14│ 0.69│ 0.52│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.00│ 4.54│ 10.79│ 14.24│ 10.72│ 3.42│
│销售毛利率 │ 15.78│ 20.30│ 22.20│ 22.16│ 22.86│ 18.07│
│营业利润率 │ -1.82│ 2.04│ 5.91│ 8.24│ 6.25│ 2.06│
│销售净利率 │ -0.86│ 2.82│ 6.32│ 7.61│ 5.81│ 2.35│
│总资产净利率 │ -0.44│ 1.96│ 4.59│ 6.51│ 4.21│ 1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.00│ -1.10│ -1.07│ 4.54│ 5.42│ 3.24│
│销售毛利率 │ 15.78│ 16.17│ 14.20│ 20.30│ 20.87│ 20.58│
│营业利润率 │ -1.82│ -2.65│ -4.77│ 2.04│ 4.30│ 3.63│
│销售净利率 │ -0.86│ -1.48│ -3.31│ 2.82│ 4.44│ 3.88│
│总资产净利率 │ -0.44│ -0.48│ -0.47│ 1.96│ 2.31│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.69│ -5.66│ -5.65│ 32.01│ 40.32│ 31.44│
│营业利润增长率 │ -139.80│ -67.49│ -31.78│ 74.06│ 325.69│ -57.43│
│净利润增长率 │ -117.97│ -57.85│ -21.17│ 72.74│ 246.74│ -49.81│
│净资产增长率 │ -1.83│ 0.22│ -1.90│ 30.08│ 10.67│ 54.48│
│总资产增长率 │ 1.66│ -4.10│ 1.54│ 13.45│ 10.20│ 80.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.69│ -10.56│ -15.01│ -5.66│ -3.41│ -5.62│
│营业利润增长率 │ -139.80│ -165.47│ -723.95│ -67.49│ -33.24│ -38.52│
│净利润增长率 │ -117.97│ -133.83│ -227.15│ -57.85│ -29.00│ -34.59│
│净资产增长率 │ -1.83│ -1.91│ -1.03│ 0.22│ 1.17│ -1.10│
│总资产增长率 │ 1.66│ 1.67│ -0.29│ -4.10│ 0.42│ 1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│市场竞争激烈、营│ -1486.08│ 8269.36│ -117.97│
│司股东的净利│业收入及毛利率下│ │ │ │
│润 │降 │ │ │ │
│归属于上市公│市场竞争激烈、营│ -3269.35│ 7192.24│ -145.46│
│司股东的扣除│业收入及毛利率下│ │ │ │
│非经常性损益│降 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入下降，销│ 16374.48│ 23682.56│ -30.86│
│的现金流量净│售产品回款下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他非流动金│本报告期子公司新│ 3123.44│ 1911.73│ 63.38│
│融资产 │增权益工具投资 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期末使用权资│ 370.32│ 555.44│ -33.33│
│ │产累计折旧增加，│ │ │ │
│ │净额减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 15447.72│ 10344.82│ 49.33│
│非流动负债 │期的长期借款重分│ │ │ │
│ │类 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期外币财务报│ 190.11│ 141.79│ 34.08│
│ │表折算收益增加 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期内公司新设│ 33.97│ 0.00│ ---│
│ │控股子公司 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 111336.87│ 124485.35│ -10.56│
│营业成本 │--- │ 93336.92│ 98871.12│ -5.60│
│销售费用 │--- │ 3945.08│ 3769.31│ 4.66│
│管理费用 │--- │ 9257.61│ 8533.63│ 8.48│
│财务费用 │报告期外币汇率波│ 1130.47│ 782.07│ 44.55│
│ │动汇兑收益同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5483.19│ 5957.51│ -7.96│
│经营活动产生│--- │ 11177.46│ 10270.19│ 8.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购建固定资│ -6167.70│ -8897.00│ 30.68│
│的现金流量净│产支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -4248.42│ -4161.42│ -2.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5051.30│ 6469.48│ 14458.17│ 27231.96│ 24405.49│ 17271.12│
│存货 │ 36404.15│ 30423.25│ 38304.02│ 43078.83│ 33430.26│ 31006.08│
│应收账款 │ 61732.54│ 58147.32│ 66058.79│ 64699.56│ 50275.37│ 46011.87│
│其他应收款 │ 3428.60│ 2625.48│ 2350.05│ 2581.47│ 659.98│ 592.27│
│流动资产合计 │ 120807.51│ 112139.82│ 135180.14│ 158061.03│ 126196.10│ 110955.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 140336.32│ 146897.55│ 108919.80│ 96285.15│ 101560.88│ 93387.86│
│无形资产 │ 15271.25│ 16017.49│ 17042.95│ 11648.69│ 12517.19│ 9612.83│
│非流动资产合计 │ 227360.89│ 230336.40│ 221846.14│ 180870.62│ 172548.59│ 160130.01│
│资产总计 │ 348168.40│ 342476.22│ 357026.28│ 338931.65│ 298744.69│ 271085.04│
│流动负债 │ 170304.82│ 154066.44│ 171142.93│ 167619.24│ 165016.19│ 151758.43│
│非流动负债 │ 29527.93│ 37333.16│ 35145.30│ 25649.94│ 21751.31│ 18021.26│
│负债合计 │ 199832.74│ 191399.60│ 206288.23│ 193269.18│ 186767.50│ 169779.69│
│实收资本 │ 32632.26│ 32632.26│ 32632.26│ 23431.61│ 22449.24│ 22630.08│
│资本公积金 │ 64939.93│ 63439.77│ 63439.77│ 75435.26│ 59600.54│ 61050.47│
│盈余公积 │ 4384.06│ 4384.06│ 4061.39│ 3298.27│ 1888.56│ 1776.83│
│未分配利润 │ 46186.29│ 50478.75│ 50472.40│ 44641.78│ 30311.14│ 19547.81│
│少数股东权益 │ 29.16│ ---│ ---│ ---│ ---│ 122.97│
│股东权益合计 │ 148335.66│ 151076.62│ 150738.05│ 145662.47│ 111977.19│ 101305.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5051.30│ 7657.61│ 7235.17│ 6469.48│ 9214.17│ 11404.47│
│存货 │ 36404.15│ 38116.98│ 36752.13│ 30423.25│ 35485.54│ 35111.02│
│应收账款 │ 61732.54│ 55592.28│ 52887.13│ 58147.32│ 66075.35│ 68967.99│
│其他应收款 │ 3428.60│ 3319.90│ 3163.41│ 2625.48│ 2608.43│ 2233.69│
│流动资产合计 │ 120807.51│ 121154.96│ 114064.82│ 112139.82│ 127137.58│ 132382.92│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 140336.32│ 142074.17│ 143459.73│ 146897.55│ 144598.18│ 135055.58│
│无形资产 │ 15271.25│ 15544.47│ 15811.95│ 16017.49│ 16297.16│ 16623.37│
│非流动资产合计 │ 227360.89│ 227030.30│ 227403.51│ 230336.40│ 231404.43│ 230771.21│
│资产总计 │ 348168.40│ 348185.27│ 341468.34│ 342476.22│ 358542.01│ 363154.13│
│流动负债 │ 170304.82│ 169645.42│ 155698.72│ 154066.44│ 167602.39│ 175358.06│
│非流动负债 │ 29527.93│ 30315.73│ 36209.93│ 37333.16│ 38434.12│ 38716.30│
│负债合计 │ 199832.74│ 199961.15│ 191908.65│ 191399.60│ 206036.51│ 214074.36│
│实收资本 │ 32632.26│ 32632.26│ 32632.26│ 32632.26│ 32632.26│ 32632.26│
│资本公积金 │ 64939.93│ 64945.61│ 63439.77│ 63439.77│ 63439.77│ 63439.77│
│盈余公积 │ 4384.06│ 4384.06│ 4384.06│ 4384.06│ 4061.39│ 4061.39│
│未分配利润 │ 46186.29│ 46038.10│ 48881.85│ 50478.75│ 52215.31│ 48776.53│
│少数股东权益 │ 29.16│ 33.97│ 44.17│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 148335.66│ 148224.12│ 149559.69│ 151076.62│ 152505.50│ 149079.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 175499.85│ 242732.98│ 257282.73│ 272690.14│ 206574.70│ 147218.10│
│营业成本 │ 147798.03│ 193458.32│ 200157.58│ 212251.99│ 159349.00│ 120618.44│
│营业税金及附加 │ 1159.76│ 1546.27│ 1288.09│ 1200.23│ 1005.07│ 828.58│
│销售费用 │ 5896.46│ 7865.49│ 7964.33│ 6329.65│ 5618.02│ 4524.72│
│财务费用 │ 2219.51│ 2502.02│ 1182.19│ 3440.16│ 4155.82│ 1802.07│
│管理费用 │ 13343.48│ 18054.71│ 16387.43│ 14590.81│ 12683.18│ 9731.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -165.28│ -59.84│ -795.29│ -54.65│ ---│ ---│
│投资收益 │ 12.17│ 73.77│ -10.95│ ---│ 45.41│ 17.08│
│营业利润 │ -3186.23│ 4943.21│ 15205.94│ 22465.90│ 12907.36│ 3032.12│
│营业外收入 │ 219.12│ 102.38│ 142.71│ 49.46│ 10.93│ 44.01│
│营业外支出 │ 31.02│ 422.60│ 135.05│ 302.15│ 200.12│ 20.99│
│利润总额 │ -2998.13│ 4622.99│ 15213.60│ 22213.21│ 12718.16│ 3055.15│
│所得税 │ -1492.21│ -2232.48│ -1048.98│ 1472.52│ 711.60│ -399.61│
│净利润 │ -1505.92│ 6855.47│ 16262.58│ 20740.69│ 12006.57│ 3454.76│
│归属母公司净利润 │ -1486.08│ 6855.47│ 16262.58│ 20740.69│ 12006.57│ 3462.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 175499.85│ 111336.87│ 48452.80│ 242732.98│ 186084.20│ 124485.35│
│营业成本 │ 147798.03│ 93336.92│ 41574.85│ 193458.32│ 147242.15│ 98871.12│
│营业税金及附加 │ 1159.76│ 776.60│ 345.69│ 1546.27│ 1120.91│ 623.91│
│销售费用 │ 5896.46│ 3945.08│ 1855.93│ 7865.49│ 5616.16│ 3769.31│
│财务费用 │ 2219.51│ 1130.47│ 653.91│ 2502.02│ 1596.59│ 782.07│
│管理费用 │ 13343.48│ 9257.61│ 4327.11│ 18054.71│ 12878.63│ 8533.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -165.28│ -3.80│ -96.45│ -59.84│ -190.57│ -64.25│
│投资收益 │ 12.17│ 0.00│ ---│ 73.77│ 74.06│ 74.06│
│营业利润 │ -3186.23│ -2954.61│ -2309.77│ 4943.21│ 8006.29│ 4512.98│
│营业外收入 │ 219.12│ 216.41│ 11.26│ 102.38│ 101.32│ 40.89│
│营业外支出 │ 31.02│ 23.53│ 10.89│ 422.60│ 339.54│ 289.34│
│利润总额 │ -2998.13│ -2761.73│ -2309.40│ 4622.99│ 7768.06│ 4264.53│
│所得税 │ -1492.21│ -1112.42│ -707.67│ -2232.48│ -501.29│ -566.05│
│净利润 │ -1505.92│ -1649.31│ -1601.73│ 6855.47│ 8269.36│ 4830.58│
│归属母公司净利润 │ -1486.08│ -1634.27│ -1596.90│ 6855.47│ 8269.36│ 4830.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 155629.21│ 217668.87│ 219305.68│ 185774.54│ 148739.05│ 102083.07│
│经营活动现金流出 │ 139254.73│ 195429.83│ 196443.77│ 163744.82│ 133420.89│ 97533.18│
│经营活动现金流量净额│ 16374.48│ 22239.04│ 22861.91│ 22029.72│ 15318.17│ 4549.90│
│投资活动现金流入 │ 209.76│ 3258.44│ 691.02│ 997.64│ 619.08│ 5539.08│
│资本性支出 │ 7695.09│ 17464.11│ 34065.50│ 12968.70│ 15290.22│ 13874.94│
│投资活动现金流出 │ 9260.64│ 24136.16│ 42168.37│ 22888.94│ 20478.22│ 33741.23│
│投资活动现金流量净额│ -9050.88│ -20877.72│ -41477.36│ -21891.29│ -19859.14│ -28202.16│
│筹资活动现金流入 │ 49738.72│ 91044.99│ 90032.04│ 71884.80│ 94476.13│ 75339.32│
│筹资活动现金流出 │ 59300.24│ 99454.24│ 78732.89│ 72426.46│ 81127.32│ 44001.22│
│筹资活动现金流量净额│ -9561.53│ -8409.25│ 11299.15│ -541.66│ 13348.81│ 31338.09│
│汇率变动对现金的影响│ 209.28│ 292.65│ -756.56│ -23.77│ -295.39│ -262.67│
│现金及等价物净增加额│ -2028.64│ -6755.28│ -8072.86│ -427.00│ 8512.45│ 7423.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 155629.21│ 101113.80│ 51790.39│ 217668.87│ 163900.35│ 107217.39│
│经营活动现金流出 │ 139254.73│ 89936.34│ 42635.13│ 195429.83│ 140217.79│ 96947.21│
│经营活动现金流量净额│ 16374.48│ 11177.46│ 9155.26│ 22239.04│ 23682.56│ 10270.19│
│投资活动现金流入 │ 209.76│ 209.76│ 6.76│ 3258.44│ 2424.46│ 999.57│
│资本性支出 │ 7695.09│ 6377.46│ 4186.16│ 17464.11│ 16973.16│ 9810.57│
│投资活动现金流出 │ 9260.64│ 6377.46│ 4186.16│ 24136.16│ 17556.86│ 9896.57│
│投资活动现金流量净额│ -9050.88│ -6167.70│ -4179.40│ -20877.72│ -15132.40│ -8897.00│
│筹资活动现金流入 │ 49738.72│ 42993.96│ 9629.83│ 91044.99│ 69304.49│ 44052.57│
│筹资活动现金流出 │ 59300.24│ 47242.37│ 13831.07│ 99454.24│ 82896.15│ 48213.98│
│筹资活动现金流量净额│ -9561.53│ -4248.42│ -4201.24│ -8409.25│ -13591.66│ -4161.42│
│汇率变动对现金的影响│ 209.28│ 167.38│ 64.06│ 292.65│ 53.17│ 28.85│
│现金及等价物净增加额│ -2028.64│ 928.72│ 838.69│ -6755.28│ -4988.35│ -2759.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 57011.52│ 23.49│ 1255.90│ 18.32│
│二季报 │ 67473.82│ 27.80│ 3574.68│ 52.14│
│三季报 │ 61598.86│ 25.38│ 3438.78│ 50.16│
│四季报 │ 56648.78│ 23.34│ -1413.89│ -20.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比
|
