财务分析☆ ◇603389 亚振家居 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -5337.31│ -12913.59│ -8954.96│ -6683.49│ 1671.25│ -12451.70│
│净利润增长率(%) │ 27.10│ -44.63│ -33.99│ -499.91│ 113.42│ -44.60│
│扣非净利润(万) │ -5672.59│ -13430.20│ -9636.01│ -8522.39│ -5535.23│ -12535.07│
│营业总收入(万元) │ 15195.00│ 19825.54│ 23687.82│ 27595.76│ 31192.09│ 37235.96│
│总营收同比增长率(%) │ 1.40│ -16.30│ -14.16│ -11.53│ -16.23│ -10.72│
│加权净资产收益率(%) │ -15.25│ -29.27│ -16.24│ -10.44│ 2.52│ -17.36│
│资产负债比率(%) │ 47.94│ 44.23│ 37.51│ 29.96│ 20.59│ 21.71│
│净利润现金含量(%) │ 54.67│ 24.63│ 17.27│ 41.03│ 251.33│ 16.48│
│基本每股收益(元) │ -0.2000│ -0.4900│ -0.3400│ -0.2500│ 0.0600│ -0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2159│ -0.5100│ -0.3700│ -0.3200│ -0.2100│ -0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2031│ -0.4915│ -0.3408│ -0.2544│ 0.0636│ -0.4739│
│每股资本公积金(元) │ 1.2738│ 1.2738│ 1.2738│ 1.2729│ 1.2729│ 1.2729│
│每股未分配利润(元) │ -1.1436│ -0.9404│ -0.4488│ -0.1079│ 0.1587│ 0.1211│
│每股净资产(元) │ 1.2305│ 1.4336│ 1.9253│ 2.2812│ 2.5565│ 2.4929│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1110│ -0.1211│ -0.0589│ -0.1044│ 0.1599│ -0.0781│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5337.31│ -2808.91│ -2826.66│ -12913.59│ -7320.96│ -4709.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -7320.96│ -4709.55│
│净利润增长率(%) │ 27.10│ 40.36│ -5.41│ -44.63│ -9.26│ 12.15│
│扣非净利润(万) │ -5672.59│ -3146.35│ -2823.56│ -13430.20│ -7450.32│ -4817.55│
│营业总收(未调整:万) │ 15195.00│ 10256.28│ 3207.15│ 19825.54│ 14985.17│ 10571.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14985.17│ 10571.15│
│总营收同比增长率(%) │ 1.40│ -2.98│ -30.73│ -16.30│ -3.56│ 8.67│
│加权净资产收益率(%) │ -15.25│ -7.75│ -7.80│ -29.27│ -15.60│ -10.01│
│资产负债比率(%) │ 47.94│ 48.14│ 45.50│ 44.23│ 41.17│ 38.74│
│净利润现金含量(%) │ 54.67│ 93.73│ 75.31│ 24.63│ 39.28│ 46.55│
│基本每股收益(元) │ -0.2000│ -0.1100│ -0.1100│ -0.4900│ -0.2800│ -0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2159│ -0.1200│ -0.1075│ -0.5100│ -0.2835│ -0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2031│ -0.1069│ -0.1076│ -0.4915│ -0.2786│ -0.1792│
│每股资本公积金(元) │ 1.2738│ 1.2738│ 1.2738│ 1.2738│ 1.2738│ 1.2738│
│每股未分配利润(元) │ -1.1436│ -1.0474│ -1.0480│ -0.9404│ -0.7274│ -0.6280│
│每股净资产(元) │ 1.2305│ 1.3267│ 1.3260│ 1.4336│ 1.6467│ 1.7460│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1110│ -0.1002│ -0.0810│ -0.1211│ -0.1094│ -0.0834│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 1.03│ 1.57│ 2.46│ 3.03│ 2.81│
│速动比率 │ 0.39│ 0.32│ 0.63│ 1.16│ 1.78│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 47.94│ 44.23│ 37.51│ 29.96│ 20.59│ 21.71│
│产权比率 │ 0.88│ 0.76│ 0.59│ 0.43│ 0.26│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.15│ -0.08│ -0.18│ 0.28│ -0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 1.04│ 0.91│ 1.03│ 1.25│ 1.37│
│速动比率 │ 0.39│ 0.48│ 0.23│ 0.32│ 0.41│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 47.94│ 48.14│ 45.50│ 44.23│ 41.17│ 38.74│
│产权比率 │ 0.88│ 0.89│ 0.80│ 0.76│ 0.68│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.11│ -0.10│ -0.15│ -0.14│ -0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.92│ 7.10│ 7.81│ 9.38│ 13.06│ 16.57│
│存货周转率 │ 0.74│ 0.78│ 0.75│ 0.76│ 0.81│ 0.88│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.76│ 0.70│ 0.66│ 0.72│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 1.25│ 1.47│ 1.60│ 1.66│ 1.67│ 2.32│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.28│ 0.29│ 0.33│ 0.38│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.92│ 2.41│ 1.47│ 7.10│ 4.85│ 3.46│
│存货周转率 │ 0.74│ 0.40│ 0.19│ 0.78│ 0.47│ 0.32│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.45│ 0.16│ 0.76│ 0.54│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 1.25│ 0.83│ 0.26│ 1.47│ 1.10│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.05│ 0.28│ 0.20│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -16.51│ -34.28│ -17.70│ -11.15│ 2.49│ -19.01│
│销售毛利率 │ 35.87│ 34.79│ 39.85│ 46.55│ 50.39│ 48.58│
│营业利润率 │ -36.35│ -59.53│ -44.24│ -26.37│ 6.49│ -35.85│
│销售净利率 │ -36.43│ -66.60│ -38.53│ -24.55│ 3.99│ -34.60│
│总资产净利率 │ -8.92│ -18.32│ -11.10│ -8.02│ 1.50│ -14.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -16.51│ -8.06│ -8.11│ -34.28│ -16.92│ -10.27│
│销售毛利率 │ 35.87│ 44.84│ 16.67│ 34.79│ 44.60│ 44.81│
│营业利润率 │ -36.35│ -29.08│ -90.47│ -59.53│ -55.59│ -49.36│
│销售净利率 │ -36.43│ -28.78│ -90.23│ -66.60│ -50.19│ -45.78│
│总资产净利率 │ -8.92│ -4.57│ -4.59│ -18.32│ -10.00│ -6.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.40│ -16.30│ -14.16│ -11.53│ -16.23│ -10.72│
│营业利润增长率 │ 33.70│ -12.64│ -44.02│ -459.35│ 115.17│ -43.28│
│净利润增长率 │ 27.10│ -44.63│ -33.99│ -499.91│ 113.42│ -44.60│
│净资产增长率 │ -14.17│ -25.54│ -15.60│ -10.77│ 2.55│ -15.97│
│总资产增长率 │ -9.17│ -17.88│ -7.27│ 2.03│ 1.39│ -13.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.40│ -2.98│ -30.73│ -16.30│ -3.56│ 8.67│
│营业利润增长率 │ 33.70│ 42.83│ -2.50│ -12.64│ -21.46│ 5.46│
│净利润增长率 │ 27.10│ 40.36│ -5.41│ -44.63│ -9.26│ 12.15│
│净资产增长率 │ -14.17│ -7.46│ -7.50│ -25.54│ -14.47│ -9.31│
│总资产增长率 │ -9.17│ -1.20│ -5.83│ -17.88│ -9.94│ -7.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│得益于公司降本增│ -5337.31│ -7320.96│ 27.10│
│司股东的净利│效相关措施，前三│ │ │ │
│润 │季度管理费用、销│ │ │ │
│ │售费用合计较上年│ │ │ │
│ │同期减少约2,618.│ │ │ │
│ │32万元 │ │ │ │
│归属于上市公│得益于公司降本增│ -5672.59│ -7450.32│ 23.86│
│司股东的扣除│效相关措施，前三│ │ │ │
│非经常性损益│季度管理费用、销│ │ │ │
│的净利润 │售费用合计较上年│ │ │ │
│ │同期减少约2,618.│ │ │ │
│ │32万元 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -2917.70│ -2875.35│ -1.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │经营活动现金流入│ 903.39│ 1995.18│ -54.72│
│ │减少及筹资活动现│ │ │ │
│ │金流量净额减少 │ │ │ │
│应收款项 │大宗业务应收增加│ 5339.18│ 2412.16│ 121.34│
│无形资产 │本期土地使用权收│ 3373.16│ 5439.56│ -37.99│
│ │储 │ │ │ │
│其他应付款 │本期从控股股东处│ 8405.24│ 5096.42│ 64.92│
│ │借款增加 │ │ │ │
│预计负债 │归属于经销商未在│ 11.28│ 89.17│ -87.35│
│ │已售商品单价中扣│ │ │ │
│ │除的销售返利减少│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │筹资活动现金流入│ 3686.89│ 1995.18│ 84.79│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │大宗业务应收增加│ 6095.78│ 2412.16│ 152.71│
│无形资产 │本期土地使用权收│ 3431.61│ 5439.56│ -36.91│
│ │储 │ │ │ │
│应交税费 │大宗业务交付增值│ 514.16│ 177.93│ 188.97│
│ │税及附加税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期从控股股东处│ 9810.96│ 5096.42│ 92.51│
│ │借款 │ │ │ │
│预计负债 │归属于经销商未在│ 38.38│ 89.17│ -56.96│
│ │已售商品单价中扣│ │ │ │
│ │除的销售返利减少│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 10256.28│ 10571.15│ -2.98│
│营业成本 │--- │ 5657.31│ 5834.44│ -3.04│
│销售费用 │职工薪酬、折旧摊│ 3457.93│ 4236.75│ -18.38│
│ │销、装修费用、商│ │ │ │
│ │场费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬减少 │ 2807.87│ 3422.53│ -17.96│
│财务费用 │--- │ 327.44│ 342.43│ -4.38│
│研发费用 │研发材料投入及职│ 348.17│ 442.91│ -21.39│
│ │工薪酬减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期亏损未计提递│ -30.47│ -382.94│ 92.04│
│ │延所得税 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -2632.80│ -2192.36│ -20.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期土地使用权收│ 1992.13│ -201.52│ 1088.54│
│的现金流量净│储 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期从控股股东处│ 2258.11│ -11.68│ 19434.47│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 903.39│ 1995.18│ 4746.21│ 8896.87│ 14143.86│ 9121.34│
│存货 │ 11797.04│ 14721.78│ 18300.97│ 19896.03│ 18759.59│ 19671.06│
│应收账款 │ 5339.18│ 2412.16│ 3170.83│ 2897.67│ 2983.78│ 1791.79│
│其他应收款 │ 788.99│ 928.09│ 2165.79│ 3486.13│ 4017.49│ 4913.68│
│流动资产合计 │ 19846.31│ 21457.15│ 30539.11│ 37605.32│ 45484.14│ 41284.49│
│长期股权投资 │ 5607.14│ 5733.04│ 3353.90│ 2227.07│ 976.53│ 1025.00│
│固定资产净额 │ 11613.01│ 12707.48│ 14185.69│ 15356.10│ 17988.80│ 19284.82│
│无形资产 │ 3373.16│ 5439.56│ 5356.78│ 5917.55│ 5397.61│ 5656.06│
│非流动资产合计 │ 39195.75│ 43542.63│ 48616.45│ 47755.51│ 38178.13│ 41231.88│
│资产总计 │ 59042.07│ 64999.78│ 79155.56│ 85360.83│ 83662.27│ 82516.37│
│流动负债 │ 20781.96│ 20763.18│ 19489.47│ 15286.89│ 15015.18│ 14714.36│
│非流动负债 │ 7522.08│ 7983.35│ 10203.39│ 10283.53│ 2208.23│ 3203.48│
│负债合计 │ 28304.04│ 28746.53│ 29692.86│ 25570.42│ 17223.41│ 17917.84│
│实收资本 │ 26275.20│ 26275.20│ 26275.20│ 26275.20│ 26275.20│ 26275.20│
│资本公积金 │ 33469.97│ 33469.97│ 33469.97│ 33444.83│ 33444.83│ 33444.83│
│盈余公积 │ 3283.53│ 3283.53│ 3283.53│ 3283.53│ 3283.53│ 2599.00│
│未分配利润 │ -30047.78│ -24710.48│ -11791.13│ -2836.16│ 4168.93│ 3182.22│
│少数股东权益 │ -1592.53│ -1414.61│ -1124.51│ -148.71│ -733.63│ -902.71│
│股东权益合计 │ 30738.02│ 36253.25│ 49462.70│ 59790.41│ 66438.86│ 64598.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 903.39│ 3686.89│ 918.97│ 1995.18│ 2320.97│ 2115.76│
│存货 │ 11797.04│ 13236.23│ 13922.45│ 14721.78│ 17058.52│ 17647.95│
│应收账款 │ 5339.18│ 6095.78│ 1941.43│ 2412.16│ 3009.57│ 2947.48│
│其他应收款 │ 788.99│ 719.17│ 695.23│ 928.09│ 1414.50│ 1456.14│
│流动资产合计 │ 19846.31│ 24609.32│ 18569.33│ 21457.15│ 25294.33│ 26341.14│
│长期股权投资 │ 5607.14│ 5642.87│ 5728.75│ 5733.04│ 3116.93│ 3178.25│
│固定资产净额 │ 11613.01│ 11994.13│ 12347.17│ 12707.48│ 13092.71│ 13408.54│
│无形资产 │ 3373.16│ 3431.61│ 5371.66│ 5439.56│ 5155.99│ 5217.67│
│非流动资产合计 │ 39195.75│ 39607.82│ 42644.10│ 43542.63│ 45992.26│ 46497.71│
│资产总计 │ 59042.07│ 64217.14│ 61213.43│ 64999.78│ 71286.59│ 72838.85│
│流动负债 │ 20781.96│ 23716.31│ 20413.89│ 20763.18│ 20282.00│ 19180.80│
│非流动负债 │ 7522.08│ 7199.52│ 7439.98│ 7983.35│ 9063.56│ 9034.48│
│负债合计 │ 28304.04│ 30915.83│ 27853.87│ 28746.53│ 29345.56│ 28215.28│
│实收资本 │ 26275.20│ 26275.20│ 26275.20│ 26275.20│ 26275.20│ 26275.20│
│资本公积金 │ 33469.97│ 33469.97│ 33469.97│ 33469.97│ 33469.97│ 33469.97│
│盈余公积 │ 3283.53│ 3283.53│ 3283.53│ 3283.53│ 3283.53│ 3283.53│
│未分配利润 │ -30047.78│ -27519.39│ -27537.14│ -24710.48│ -19112.08│ -16500.68│
│少数股东权益 │ -1592.53│ -1557.64│ -1481.64│ -1414.61│ -1325.22│ -1254.09│
│股东权益合计 │ 30738.02│ 33301.31│ 33359.56│ 36253.25│ 41941.03│ 44623.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15195.00│ 19825.54│ 23687.82│ 27595.76│ 31192.09│ 37235.96│
│营业成本 │ 9745.15│ 12929.16│ 14248.34│ 14750.35│ 15473.02│ 19147.78│
│营业税金及附加 │ 235.32│ 283.90│ 330.70│ 447.43│ 396.37│ 370.69│
│销售费用 │ 4916.30│ 8820.50│ 8615.89│ 9252.91│ 11164.46│ 15701.60│
│财务费用 │ 498.03│ 722.69│ 614.80│ 564.74│ 72.42│ -5.61│
│管理费用 │ 4113.65│ 7730.15│ 7238.38│ 7469.56│ 6984.07│ 9023.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -125.90│ 2379.14│ -267.94│ 1107.80│ -95.06│ 710.70│
│营业利润 │ -5523.01│ -11802.92│ -10478.77│ -7276.11│ 2024.79│ -13349.35│
│营业外收入 │ 3.94│ 5.44│ 9.49│ 408.68│ 556.08│ 48.31│
│营业外支出 │ 47.87│ 78.09│ 49.18│ 51.93│ 89.19│ 1171.36│
│利润总额 │ -5566.94│ -11875.57│ -10518.46│ -6919.37│ 2491.69│ -14472.40│
│所得税 │ -31.72│ 1328.13│ -1390.50│ -143.29│ 1247.85│ -1589.23│
│净利润 │ -5535.23│ -13203.70│ -9127.95│ -6776.08│ 1243.84│ -12883.16│
│归属母公司净利润 │ -5337.31│ -12913.59│ -8954.96│ -6683.49│ 1671.25│ -12451.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15195.00│ 10256.28│ 3207.15│ 19825.54│ 14985.17│ 10571.15│
│营业成本 │ 9745.15│ 5657.31│ 2672.57│ 12929.16│ 8301.70│ 5834.44│
│营业税金及附加 │ 235.32│ 163.02│ 56.28│ 283.90│ 209.71│ 149.85│
│销售费用 │ 4916.30│ 3457.93│ 1489.53│ 8820.50│ 6331.54│ 4236.75│
│财务费用 │ 498.03│ 327.44│ 162.46│ 722.69│ 532.75│ 342.43│
│管理费用 │ 4113.65│ 2807.87│ 1475.98│ 7730.15│ 5316.73│ 3422.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -125.90│ -90.17│ -4.29│ 2379.14│ -236.96│ -175.65│
│营业利润 │ -5523.01│ -2982.80│ -2901.60│ -11802.92│ -8330.40│ -5217.79│
│营业外收入 │ 3.94│ 3.89│ -0.14│ 5.44│ 1.80│ 3.59│
│营业外支出 │ 47.87│ 3.50│ 2.96│ 78.09│ 8.84│ 7.87│
│利润总额 │ -5566.94│ -2982.41│ -2904.70│ -11875.57│ -8337.44│ -5222.08│
│所得税 │ -31.72│ -30.47│ -11.01│ 1328.13│ -815.77│ -382.94│
│净利润 │ -5535.23│ -2951.94│ -2893.69│ -13203.70│ -7521.67│ -4839.14│
│归属母公司净利润 │ -5337.31│ -2808.91│ -2826.66│ -12913.59│ -7320.96│ -4709.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13061.04│ 23794.26│ 27398.75│ 32504.57│ 44329.06│ 44182.82│
│经营活动现金流出 │ 15978.74│ 26975.11│ 28945.26│ 35246.47│ 40128.78│ 46234.63│
│经营活动现金流量净额│ -2917.70│ -3180.85│ -1546.51│ -2741.90│ 4200.28│ -2051.81│
│投资活动现金流入 │ 2055.63│ 52.83│ 206.19│ 14293.96│ 98.50│ 12231.73│
│资本性支出 │ 61.73│ 500.32│ 3514.96│ 2297.99│ 1307.13│ 3646.75│
│投资活动现金流出 │ 61.73│ 500.32│ 3774.02│ 12493.55│ 1309.26│ 20671.75│
│投资活动现金流量净额│ 1993.90│ -447.49│ -3567.83│ 1800.42│ -1210.76│ -8440.02│
│筹资活动现金流入 │ 7920.00│ 10000.00│ 6320.00│ 2500.00│ 2769.05│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 8087.99│ 8908.39│ 5438.32│ 6749.60│ 950.45│ 33.00│
│筹资活动现金流量净额│ -167.99│ 1091.61│ 881.68│ -4249.60│ 1818.60│ -33.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 5.20│ 9.62│ -5.14│ -0.07│ -13.23│
│现金及等价物净增加额│ -1091.79│ -2531.53│ -4223.03│ -5196.22│ 4808.06│ -10538.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13061.04│ 7328.59│ 3633.99│ 23794.26│ 16762.03│ 11599.70│
│经营活动现金流出 │ 15978.74│ 9961.38│ 5762.70│ 26975.11│ 19637.39│ 13792.06│
│经营活动现金流量净额│ -2917.70│ -2632.80│ -2128.71│ -3180.85│ -2875.35│ -2192.36│
│投资活动现金流入 │ 2055.63│ 2051.30│ 1643.63│ 52.83│ 14.97│ 4.23│
│资本性支出 │ 61.73│ 59.17│ 17.77│ 500.32│ 210.80│ 205.75│
│投资活动现金流出 │ 61.73│ 59.17│ 17.77│ 500.32│ 210.80│ 205.75│
│投资活动现
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