财务分析☆ ◇603391 力聚热能 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 14247.83│ 26828.18│ 16350.67│ 18097.04│ 18359.49│ 14041.25│
│净利润增长率(%) │ 88.01│ 64.08│ -9.65│ -1.43│ 30.75│ ---│
│扣非净利润(万) │ 7273.72│ 23392.34│ 15218.45│ 15393.69│ 16114.33│ 16931.95│
│营业总收入(万元) │ 59537.83│ 120442.59│ 98384.50│ 79351.97│ 67792.53│ 69441.99│
│总营收同比增长率(%) │ 17.38│ 22.42│ 23.98│ 17.05│ -2.38│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 10.54│ 28.38│ 23.28│ 31.64│ 37.44│ 39.31│
│资产负债比率(%) │ 38.55│ 51.60│ 59.75│ 61.90│ 53.29│ 61.20│
│净利润现金含量(%) │ 149.76│ 80.00│ 189.43│ 92.71│ 114.80│ 163.98│
│基本每股收益(元) │ 1.9400│ 3.9300│ 2.4000│ 2.6500│ ---│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7993│ 3.4300│ 2.2300│ 2.2600│ ---│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5657│ 3.9309│ 2.3957│ 2.6516│ 2.6900│ 2.4002│
│每股资本公积金(元) │ 13.7253│ 6.1507│ 5.8004│ 5.4502│ 4.4848│ 3.8738│
│每股未分配利润(元) │ 6.4212│ 8.1407│ 4.2098│ 2.1467│ 2.7977│ 1.4055│
│每股净资产(元) │ 21.7113│ 16.0400│ 11.7400│ 8.9200│ ---│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 2.3448│ 3.1400│ 4.5400│ 2.4600│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ ---│ 未经审计│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 14247.83│ 7803.35│ 7177.07│ 26828.18│ 5855.41│ 16350.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5855.41│ ---│
│净利润增长率(%) │ 88.01│ 33.27│ 33.28│ 64.08│ 1.81│ -9.65│
│扣非净利润(万) │ 7273.72│ 6731.72│ 6663.25│ 23392.34│ 5337.33│ 15218.45│
│营业总收(未调整:万) │ 59537.83│ 45732.06│ 31652.97│ 120442.59│ 40618.62│ 98384.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40618.62│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 17.38│ 12.59│ 17.33│ 22.42│ -6.20│ 23.98│
│加权净资产收益率(%) │ 10.54│ 6.88│ 6.34│ 28.38│ 7.02│ 23.28│
│资产负债比率(%) │ 38.55│ 49.90│ 48.41│ 51.60│ 59.75│ 59.75│
│净利润现金含量(%) │ 149.76│ 160.86│ 88.14│ 80.00│ -41.54│ 189.43│
│基本每股收益(元) │ 1.9400│ 1.1400│ 1.0500│ 3.9300│ 0.8600│ 2.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7993│ 0.9900│ 0.9800│ 3.4300│ 0.7800│ 2.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5657│ 1.1433│ 1.0516│ 3.9309│ 0.8579│ 2.3957│
│每股资本公积金(元) │ 13.7253│ 6.3259│ 6.2383│ 6.1507│ 5.9756│ 5.8004│
│每股未分配利润(元) │ 6.4212│ 9.2840│ 9.1923│ 8.1407│ 5.0677│ 4.2098│
│每股净资产(元) │ 21.7113│ 17.3647│ 17.1783│ 16.0400│ 12.7900│ 11.7400│
│每股经营现金流量(元)│ 2.3448│ 1.8391│ 0.9268│ 3.1400│ -0.3600│ 4.5400│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.78│ 1.40│ 1.27│ 1.20│ 1.50│ 1.23│
│速动比率 │ 1.26│ 0.82│ 0.68│ 0.64│ 1.03│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 38.55│ 51.60│ 59.75│ 61.90│ 53.29│ 61.20│
│产权比率 │ 0.63│ 1.07│ 1.48│ 1.62│ 1.15│ 1.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.22│ 0.28│ 0.18│ 0.31│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.78│ 1.34│ 1.42│ 1.40│ 1.36│ 1.27│
│速动比率 │ 1.26│ 0.81│ 0.88│ 0.82│ 0.76│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 38.55│ 49.90│ 48.41│ 51.60│ 59.75│ 59.75│
│产权比率 │ 0.63│ 1.00│ 0.94│ 1.07│ 1.48│ 1.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.13│ 0.07│ 0.22│ -0.02│ 0.28│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.32│ 8.12│ 8.35│ 5.69│ 4.98│ 5.15│
│存货周转率 │ 0.64│ 1.15│ 1.00│ 0.95│ 1.14│ 1.31│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.87│ 0.78│ 0.73│ 0.76│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 2.01│ 4.35│ 4.13│ 4.23│ 3.86│ 4.29│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.57│ 0.55│ 0.55│ 0.58│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.32│ 2.59│ 1.80│ 8.12│ 3.53│ 8.35│
│存货周转率 │ 0.64│ 0.51│ 0.35│ 1.15│ 0.35│ 1.00│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.34│ 0.23│ 0.87│ 0.28│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 2.01│ 1.75│ 1.22│ 4.35│ 1.45│ 4.13│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.20│ 0.14│ 0.57│ 0.20│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.21│ 24.50│ 20.40│ 29.73│ 30.28│ 35.13│
│销售毛利率 │ 38.93│ 41.81│ 40.46│ 48.70│ 52.96│ 54.72│
│营业利润率 │ 26.60│ 26.21│ 19.06│ 27.12│ 31.40│ 25.09│
│销售净利率 │ 23.93│ 22.27│ 16.62│ 22.94│ 27.20│ 20.43│
│总资产净利率 │ 5.20│ 12.62│ 9.11│ 12.53│ 15.70│ 13.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.21│ 6.58│ 6.12│ 24.50│ 6.71│ 20.40│
│销售毛利率 │ 38.93│ 39.04│ 41.28│ 41.81│ 43.33│ 40.46│
│营业利润率 │ 26.60│ 18.87│ 26.49│ 26.21│ 16.85│ 19.06│
│销售净利率 │ 23.93│ 17.06│ 22.67│ 22.27│ 14.42│ 16.62│
│总资产净利率 │ 5.20│ 3.37│ 3.17│ 12.62│ 2.81│ 9.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.38│ 22.42│ 23.98│ 17.05│ -2.38│ ---│
│营业利润增长率 │ 79.99│ 68.34│ -12.89│ 1.12│ 22.16│ ---│
│净利润增长率 │ 88.01│ 64.08│ -9.65│ -1.43│ 30.75│ ---│
│净资产增长率 │ 80.46│ 36.62│ 31.66│ 0.39│ 51.68│ ---│
│总资产增长率 │ 42.14│ 13.59│ 24.65│ 22.10│ 25.73│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.38│ 12.59│ 17.33│ 22.42│ -6.20│ 23.98│
│营业利润增长率 │ 79.99│ 26.07│ 31.39│ 68.34│ 3.10│ -12.89│
│净利润增长率 │ 88.01│ 33.27│ 33.28│ 64.08│ 1.81│ -9.65│
│净资产增长率 │ 80.46│ 8.25│ 7.08│ 36.62│ 8.94│ 31.66│
│总资产增长率 │ 42.14│ 4.58│ 0.48│ 13.59│ 8.94│ 24.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│总资产 │首次公开发行收到│ 321495.61│ 226188.68│ 42.14│
│ │募集资金 │ │ │ │
│归属于上市公│首次公开发行收到│ 197573.22│ 109485.75│ 80.46│
│司股东的所有│募集资金 │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入、存款利│ 7273.72│ ---│ ---│
│司股东的扣除│息增长 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 21337.45│ 3096.39│ 589.11│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 39544.19│ 33338.50│ 18.61│
│交易性金融资│--- │ 5590.02│ 5356.35│ 4.36│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 15084.61│ 20233.86│ -25.45│
│存货 │--- │ 51907.43│ 57744.47│ -10.11│
│债权投资 │--- │ 37743.19│ 34242.70│ 10.22│
│固定资产 │--- │ 26072.55│ 26304.14│ -0.88│
│在建工程 │固定资产投资支出│ 18398.27│ 10038.44│ 83.28│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 50.30│ 57.63│ -12.72│
│无形资产 │新增土地使用权 │ 16872.93│ 10472.21│ 61.12│
│短期借款 │新增银行借款 │ 7806.37│ 1801.60│ 333.30│
│应付账款 │--- │ 13603.43│ 11774.59│ 15.53│
│合同负债 │--- │ 63244.60│ 72944.27│ -13.30│
│一年内到期的│一年内到期长期借│ 6718.75│ 1376.67│ 388.04│
│非流动负债 │款增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 4995.33│ 5948.44│ -16.02│
│长期应付款 │新增政府补助 │ 6010.43│ 3853.43│ 55.98│
│递延收益 │新增政府补助 │ 5094.13│ 3809.14│ 33.73│
│租赁负债 │--- │ 29.00│ 28.38│ 2.17│
│营业收入 │--- │ 45732.06│ 40618.62│ 12.59│
│营业成本 │--- │ 27876.35│ 23779.62│ 17.23│
│销售费用 │--- │ 4612.58│ 4083.37│ 12.96│
│管理费用 │--- │ 3015.34│ 2920.11│ 3.26│
│财务费用 │利息收入增加 │ -207.68│ 98.61│ -310.62│
│研发费用 │--- │ 3149.17│ 2830.61│ 11.25│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 12552.13│ -2432.34│ 616.05│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投资支出│ -16314.92│ -5390.54│ -202.66│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新增银行借款 │ 10364.01│ 3637.11│ 184.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 73608.41│ 33338.50│ 37728.05│ 24646.04│ 26356.18│ 10969.02│
│存货 │ 56697.88│ 57744.47│ 63918.32│ 53703.09│ 31967.02│ 23999.66│
│应收账款 │ 15631.07│ 20233.86│ 9444.78│ 14132.04│ 13747.71│ 13486.47│
│其他应收款 │ 763.05│ 691.96│ 645.90│ 665.93│ 1230.95│ 768.72│
│流动资产合计 │ 193616.34│ 139409.70│ 138002.06│ 114351.21│ 101592.07│ 76243.83│
│长期股权投资 │ 1536.10│ 1562.19│ 1163.86│ 1150.42│ 1237.80│ 873.93│
│固定资产净额 │ 32975.08│ 26304.14│ 29064.78│ 18522.32│ 18978.25│ 16180.83│
│无形资产 │ 16775.08│ 10472.21│ 12287.46│ 8128.77│ 4682.17│ 4802.39│
│非流动资产合计 │ 127879.28│ 86778.98│ 61118.58│ 45394.17│ 29243.74│ 27813.46│
│资产总计 │ 321495.61│ 226188.68│ 199120.65│ 159745.39│ 130835.80│ 104057.30│
│流动负债 │ 108502.15│ 99325.48│ 108721.65│ 95324.55│ 67527.47│ 61912.20│
│非流动负债 │ 15420.24│ 17377.45│ 10261.96│ 3551.85│ 2196.87│ 1769.80│
│负债合计 │ 123922.39│ 116702.93│ 118983.61│ 98876.40│ 69724.34│ 63682.01│
│实收资本 │ 9100.00│ 6825.00│ 6825.00│ 6825.00│ 6825.00│ 5850.00│
│资本公积金 │ 124900.33│ 41978.73│ 39588.03│ 37197.33│ 30609.03│ 22662.00│
│盈余公积 │ 3412.50│ 3412.50│ 3412.50│ 1142.19│ 3412.50│ 2925.00│
│未分配利润 │ 58432.91│ 55560.08│ 28731.90│ 14651.53│ 19094.28│ 8222.29│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 480.55│ 401.43│
│股东权益合计 │ 197573.22│ 109485.75│ 80137.04│ 60868.99│ 61111.46│ 40375.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 73608.41│ 39544.19│ 33778.88│ 33338.50│ 34381.61│ 37728.05│
│存货 │ 56697.88│ 51907.43│ 49636.81│ 57744.47│ 69414.97│ 63918.32│
│应收账款 │ 15631.07│ 15084.61│ 14899.29│ 20233.86│ 13586.39│ 9444.78│
│其他应收款 │ 763.05│ 734.63│ 763.19│ 691.96│ 630.11│ 645.90│
│流动资产合计 │ 193616.34│ 131541.18│ 131207.56│ 139409.70│ 156688.53│ 138002.06│
│长期股权投资 │ 1536.10│ 1546.07│ 1489.52│ 1562.19│ 1468.65│ 1163.86│
│固定资产净额 │ 32975.08│ 26072.55│ 25713.63│ 26304.14│ 26814.23│ 29064.78│
│无形资产 │ 16775.08│ 16872.93│ 16970.77│ 10472.21│ 10602.16│ 12287.46│
│非流动资产合计 │ 127879.28│ 104996.85│ 96063.07│ 86778.98│ 60223.67│ 61118.58│
│资产总计 │ 321495.61│ 236538.03│ 227270.63│ 226188.68│ 216912.20│ 199120.65│
│流动负债 │ 108502.15│ 97811.21│ 92339.47│ 99325.48│ 115124.93│ 108721.65│
│非流动负债 │ 15420.24│ 20212.71│ 17689.16│ 17377.45│ 14487.74│ 10261.96│
│负债合计 │ 123922.39│ 118023.92│ 110028.63│ 116702.93│ 129612.68│ 118983.61│
│实收资本 │ 9100.00│ 6825.00│ 6825.00│ 6825.00│ 6825.00│ 6825.00│
│资本公积金 │ 124900.33│ 43174.08│ 42576.40│ 41978.73│ 40783.38│ 39588.03│
│盈余公积 │ 3412.50│ 3412.50│ 3412.50│ 3412.50│ 3412.50│ 3412.50│
│未分配利润 │ 58432.91│ 63363.43│ 62737.14│ 55560.08│ 34587.31│ 28731.90│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 197573.22│ 118514.11│ 117242.00│ 109485.75│ 87299.52│ 80137.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 59537.83│ 120442.59│ 98384.50│ 79351.97│ 67792.53│ 69441.99│
│营业成本 │ 36360.98│ 70087.04│ 58582.79│ 40705.37│ 31889.43│ 31442.05│
│营业税金及附加 │ 683.82│ 1227.98│ 941.83│ 769.15│ 820.54│ 865.12│
│销售费用 │ 7060.28│ 10386.90│ 9344.87│ 9344.45│ 7557.36│ 8943.27│
│财务费用 │ -701.56│ 18.82│ 296.65│ -78.76│ 229.54│ 520.63│
│管理费用 │ 4730.50│ 6086.79│ 6517.65│ 5414.11│ 3717.73│ 4062.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -122.01│ 157.58│ 125.94│ -68.62│ -143.86│ 213.56│
│投资收益 │ 1280.02│ 3806.23│ 417.27│ 596.68│ 715.09│ 486.15│
│营业利润 │ 15836.56│ 31562.41│ 18749.07│ 21522.36│ 21283.65│ 17422.54│
│营业外收入 │ 701.59│ 69.88│ 168.40│ 23.13│ 143.32│ 0.04│
│营业外支出 │ 8.87│ 251.52│ 12.80│ 165.24│ 50.70│ 15.40│
│利润总额 │ 16529.27│ 31380.77│ 18904.68│ 21380.24│ 21376.27│ 17407.18│
│所得税 │ 2281.45│ 4552.59│ 2554.00│ 3178.78│ 2937.66│ 3219.56│
│净利润 │ 14247.83│ 26828.18│ 16350.67│ 18201.46│ 18438.61│ 14187.62│
│归属母公司净利润 │ 14247.83│ 26828.18│ 16350.67│ 18097.04│ 18359.49│ 14041.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 59537.83│ 45732.06│ 31652.97│ 120442.59│ 40618.62│ 98384.50│
│营业成本 │ 36360.98│ 27876.35│ 18586.12│ 70087.04│ 23018.66│ 58582.79│
│营业税金及附加 │ 683.82│ 368.77│ 154.08│ 1227.98│ 472.64│ 941.83│
│销售费用 │ 7060.28│ 4612.58│ 2857.65│ 10386.90│ 4844.33│ 9344.87│
│财务费用 │ -701.56│ -207.68│ -203.13│ 18.82│ 98.61│ 296.65│
│管理费用 │ 4730.50│ 3015.34│ 1571.09│ 6086.79│ 2920.11│ 6517.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -122.01│ 83.67│ 41.83│ 157.58│ 91.48│ 125.94│
│投资收益 │ 1280.02│ 640.80│ 243.38│ 3806.23│ 217.91│ 417.27│
│营业利润 │ 15836.56│ 8631.07│ 8385.20│ 31562.41│ 6846.22│ 18749.07│
│营业外收入 │ 701.59│ 351.59│ 1.59│ 69.88│ 50.00│ 168.40│
│营业外支出 │ 8.87│ -10.45│ -3.88│ 251.52│ 90.99│ 12.80│
│利润总额 │ 16529.27│ 8993.11│ 8390.68│ 31380.77│ 6805.24│ 18904.68│
│所得税 │ 2281.45│ 1189.76│ 1213.61│ 4552.59│ 949.83│ 2554.00│
│净利润 │ 14247.83│ 7803.35│ 7177.07│ 26828.18│ 5855.41│ 16350.67│
│归属母公司净利润 │ 14247.83│ 7803.35│ 7177.07│ 26828.18│ 5855.41│ 16350.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78095.14│ 126516.90│ 143049.31│ 119454.69│ 98888.40│ 86939.87│
│经营活动现金流出 │ 56757.69│ 105053.66│ 112076.51│ 102676.43│ 77811.35│ 63915.36│
│经营活动现金流量净额│ 21337.45│ 21463.23│ 30972.80│ 16778.26│ 21077.05│ 23024.50│
│投资活动现金流入 │ 48082.14│ 13396.13│ 47380.42│ 98105.56│ 27253.32│ 14220.52│
│资本性支出 │ 19844.38│ 10956.37│ 10817.37│ 6963.11│ 5285.57│ 3803.69│
│投资活动现金流出 │ 111294.38│ 40106.37│ 66489.03│ 101956.88│ 35834.52│ 28548.74│
│投资活动现金流量净额│ -63212.24│ -26710.24│ -19108.60│ -3851.32│ -8581.21│ -14328.21│
│筹资活动现金流入 │ 99020.25│ 17365.08│ 20164.49│ 17758.01│ 20350.75│ 11706.88│
│筹资活动现金流出 │ 16053.07│ 18993.47│ 21166.00│ 32223.60│ 23845.83│ 22063.09│
│筹资活动现金流量净额│ 82967.18│ -1628.39│ -1001.51│ -14465.59│ -3495.08│ -10356.21│
│汇率变动对现金的影响│ -3.83│ 2.78│ 3.44│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 41088.56│ -6872.62│ 10866.12│ -1538.65│ 9000.76│ -1659.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78095.14│ 50194.46│ 28954.29│ 126516.90│ 53225.29│ 143049.31│
│经营活动现金流出 │ 56757.69│ 37642.33│ 22628.54│ 105053.66│ 55657.63│ 112076.51│
│经营活动现金流量净额│ 21337.45│ 12552.13│ 6325.74│ 21463.23│ -2432.34│ 30972.80│
│投资活动现金流入 │ 48082.14│ 21361.64│ 3202.61│ 13396.13│ 4076.86│ 47380.42│
│资本性支出 │ 19844.38│ 14526.56│ 9571.05│ 10956.37│ 4117.40│ 10817.37│
│投资活动现金流出 │ 111294.38│ 37676.56│ 19571.05│ 40106.37│ 9467.40│ 66489.03│
│投资活动现金流量净额│ -63212.24│ -16314.92│ -16368.45│ -26710.24│ -5390.54│ -19108.60│
│筹资活动现金流入 │ 99020.25│ 11229.69│ 11000.00│ 17365.08│ 8933.99│ 20164.49│
│筹资活动现金流出 │ 16053.07│ 865.69│ 112.64│ 18993.47│ 5296.88│ 21166.00│
│筹资活动现金流量净额│ 82967.18│ 10364.01│ 10887.36│ -1628.39│ 3637.11│ -1001.51│
│汇率变动对现金的影响│ -3.83│ 1.29│ 0.15│ 2.78│ 5.91│ 3.44│
│现金及等价物净增加额│ 41088.56│ 6602.51│ 844.81│ -6872.62│ -4179.86│ 10866.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重
|
