财务分析☆ ◇603392 万泰生物 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 124767.97│ 180836.42│ 170235.81│ 124491.79│
│净利润增长率(%) │ -73.65│ -54.15│ -36.78│ -6.46│
│扣非净利润(万) │ 107822.07│ 167244.42│ 162317.40│ 120202.17│
│营业总收入(万元) │ 551078.25│ 496889.47│ 416364.12│ 288660.20│
│总营收同比增长率(%) │ -50.73│ -42.56│ -29.78│ -8.98│
│加权净资产收益率(%) │ 9.97│ 13.70│ 12.70│ 9.60│
│资产负债比率(%) │ 18.02│ 18.04│ 18.74│ 20.15│
│净利润现金含量(%) │ 123.25│ 49.28│ 9.76│ -25.20│
│基本每股收益(元) │ 0.9900│ 1.4300│ 1.3400│ 1.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8500│ 1.3187│ 1.2800│ 1.3266│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9838│ 1.4259│ 1.3423│ 1.3740│
│每股资本公积金(元) │ 2.6117│ 2.6234│ 2.6167│ 4.1155│
│每股未分配利润(元) │ 5.9728│ 6.5132│ 6.4296│ 9.4937│
│每股净资产(元) │ 10.0146│ 10.4933│ 10.4068│ 14.9946│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2126│ 0.7026│ 0.1310│ -0.3462│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 473579.52│ 394380.66│ 269294.12│ 133090.51│
│归母净利(调整后:万) │ 473579.52│ 394380.66│ 269294.12│ 133090.51│
│净利润增长率(%) │ 134.28│ 231.91│ 273.24│ 360.18│
│扣非净利润(万) │ 451439.35│ 384828.99│ 265003.83│ 131495.33│
│营业总收(未调整:万) │ 1118518.87│ 865052.07│ 592972.76│ 317122.35│
│营业总收(调整后:万) │ 1118518.87│ 865052.07│ 592972.76│ 317122.35│
│总营收同比增长率(%) │ 94.51│ 140.56│ 201.92│ 284.85│
│加权净资产收益率(%) │ 56.19│ 59.41│ 44.69│ 25.93│
│资产负债比率(%) │ 22.58│ 22.81│ 23.97│ 34.76│
│净利润现金含量(%) │ 87.26│ 78.93│ 63.89│ 33.67│
│基本每股收益(元) │ 5.3100│ 4.4400│ 3.0600│ 2.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 5.0600│ 4.2472│ 3.0100│ 2.1662│
│每股收益-摊薄(元) │ 5.2267│ 4.3526│ 2.9721│ 2.1925│
│每股资本公积金(元) │ 4.1155│ 4.1149│ 4.1149│ 0.7344│
│每股未分配利润(元) │ 8.1197│ 7.5624│ 6.1819│ 7.3833│
│每股净资产(元) │ 13.6206│ 12.7520│ 11.5863│ 9.5499│
│每股经营现金流量(元)│ 4.5610│ 3.4356│ 1.8989│ 0.7382│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.86│ 3.99│ 4.14│ 3.94│
│速动比率 │ 3.52│ 3.59│ 3.77│ 3.64│
│资产负债比率(%) │ 18.02│ 18.04│ 18.74│ 20.15│
│产权比率 │ 0.22│ 0.22│ 0.23│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 57.60│ 32.24│ 5.74│ -9.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.50│ 3.51│ 3.40│ 2.15│
│速动比率 │ 3.25│ 3.30│ 3.19│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 22.58│ 22.81│ 23.97│ 34.76│
│产权比率 │ 0.30│ 0.30│ 0.32│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 118.58│ 93.96│ 53.64│ 14.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.59│ 1.26│ 0.97│ 0.64│
│存货周转率 │ 0.89│ 0.59│ 0.42│ 0.26│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.43│ 0.35│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 3.36│ 3.14│ 2.70│ 1.91│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.30│ 0.25│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.61│ 2.68│ 1.87│ 1.05│
│存货周转率 │ 1.60│ 1.38│ 1.01│ 0.54│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 1.06│ 0.76│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 10.13│ 9.18│ 6.69│ 4.23│
│总资产周转率 │ 0.96│ 0.78│ 0.56│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.82│ 13.59│ 12.90│ 9.16│
│销售毛利率 │ 85.63│ 88.09│ 90.25│ 91.61│
│营业利润率 │ 25.43│ 40.35│ 46.50│ 49.66│
│销售净利率 │ 22.62│ 36.46│ 41.05│ 43.40│
│总资产净利率 │ 7.81│ 11.06│ 10.41│ 7.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 38.37│ 34.13│ 25.65│ 22.96│
│销售毛利率 │ 89.54│ 89.57│ 89.20│ 89.70│
│营业利润率 │ 50.03│ 54.44│ 54.93│ 51.45│
│销售净利率 │ 43.48│ 46.69│ 46.87│ 43.73│
│总资产净利率 │ 40.69│ 35.43│ 25.54│ 16.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -50.73│ -42.56│ -29.78│ -8.98│
│营业利润增长率 │ -74.96│ -57.42│ -40.56│ -12.14│
│净利润增长率 │ -73.65│ -54.15│ -36.78│ -6.46│
│净资产增长率 │ 2.91│ 7.83│ 6.94│ 10.09│
│总资产增长率 │ -3.17│ 1.45│ 1.52│ 6.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 94.51│ 140.56│ 201.92│ 284.85│
│营业利润增长率 │ 140.33│ 244.71│ 296.24│ 384.52│
│净利润增长率 │ 134.28│ 231.91│ 273.24│ 360.18│
│净资产增长率 │ 176.32│ 158.70│ 135.05│ 29.80│
│总资产增长率 │ 130.34│ 115.95│ 99.35│ 29.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │推广服务费减少 │ 159509.44│ 325394.81│ -50.98│
│管理费用 │管理人员薪酬增加│ 35263.39│ 23485.42│ 50.15│
│ │、折旧摊销增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 119793.04│ 109902.97│ 9.00│
│财务费用 │公司美元存款受汇│ -9297.70│ -6161.23│ -50.91│
│ │率波动的影响、以│ │ │ │
│ │及利息收入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│产品销量下降，从│ 153782.29│ 413259.26│ -62.79│
│的现金流量净│而销售商品收到的│ │ │ │
│额 │现金下降 │ │ │ │
│投资活动产生│收回闲置资金购买│ -205373.68│ -351390.18│ 41.55│
│的现金流量净│银行保本理财的金│ │ │ │
│额 │额增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到的非│ -89325.97│ 312689.62│ -128.57│
│的现金流量净│公开发行股票募集│ │ │ │
│额 │资金34.60亿元 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 381831.87│ 519224.79│ -26.46│
│交易性金融资│--- │ 205536.12│ 200861.29│ 2.33│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │银行汇票到期承兑│ 461.21│ 805.04│ -42.71│
│应收款项 │--- │ 299088.93│ 393951.71│ -24.08│
│应收款项融资│银行汇票按金融准│ 348.19│ 1244.25│ -72.02│
│ │则信用评级银行重│ │ │ │
│ │分类，到期承兑 │ │ │ │
│预付款项 │原辅料采购预付款│ 1227.53│ 3276.08│ -62.53│
│ │项减少 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金和押金增加│ 1650.36│ 1069.16│ 54.36│
│存货 │--- │ 90548.50│ 86913.67│ 4.18│
│一年内到期的│一年内到期的债权│ 40000.00│ ---│ ---│
│非流动资产 │投资增加 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 9514.82│ 10629.92│ -10.49│
│债权投资 │闲置资金购买银行│ 142000.00│ 90000.00│ 57.78│
│ │理财产品增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新投资联营企│ 71.42│ ---│ ---│
│ │业 │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 1129.54│ 1129.54│ 0.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 179648.35│ 148037.66│ 21.35│
│在建工程 │--- │ 81455.65│ 72051.03│ 13.05│
│使用权资产 │--- │ 2993.47│ 3440.62│ -13.00│
│无形资产 │本期确认土地使用│ 50828.25│ 29249.64│ 73.77│
│ │权 │ │ │ │
│开发支出 │九价宫颈癌疫苗三│ 13446.21│ 3987.96│ 237.17│
│ │期临床研发支出资│ │ │ │
│ │本化增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销、计提减│ 7983.08│ 13249.14│ -39.75│
│ │值 │ │ │ │
│递延所得税资│资产减值损失、未│ 15795.50│ 6600.50│ 139.31│
│产 │弥补亏损增加 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 45940.78│ 37229.65│ 23.40│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │短期贷款到期偿还│ 8113.99│ 14013.95│ -42.10│
│应付票据 │公司通过票据支付│ 8972.44│ 3476.30│ 158.10│
│ │的原辅料采购款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 29986.81│ 31703.79│ -5.42│
│合同负债 │--- │ 7037.69│ 8227.91│ -14.47│
│应付职工薪酬│本期年终奖计提金│ 17351.45│ 26169.72│ -33.70│
│ │额随业绩下降 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交未交的│ 1645.62│ 14500.36│ -88.65│
│ │增值税、企业所得│ │ │ │
│ │税同比减少 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 183464.30│ 248553.09│ -26.19│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 10049.35│ 1680.07│ 498.15│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认应收票│ 375.83│ 193.78│ 93.95│
│ │据增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 11535.61│ 10248.78│ 12.56│
│租赁负债 │按期支付租赁费用│ 1236.28│ 1842.77│ -32.91│
│ │减少 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 3364.69│ 4136.87│ -18.67│
│递延所得税负│递延所得税资产、│ ---│ 1715.08│ -100.00│
│债 │递延所得税负债以│ │ │ │
│ │抵销后净额列示 │ │ │ │
│营业收入 │二价宫颈癌疫苗、│ 551078.25│ 1118518.87│ -50.73│
│ │新冠肺炎相关试剂│ │ │ │
│ │及原料收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期产品销量减少│ 79212.46│ 117041.20│ -32.32│
│ │，带来的营业成本│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │二价宫颈癌疫苗及│ 496889.47│ 865052.07│ -42.56│
│ │新冠相关产品销售│ │ │ │
│ │收入出现较大幅度│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│归属于上市公│①二价宫颈癌疫苗│ 180836.42│ 394380.66│ -54.15│
│司股东的净利│及新冠相关产品销│ │ │ │
│润 │售收入出现较大幅│ │ │ │
│ │度下降，导致净利│ │ │ │
│ │润下降；②鼻喷新│ │ │ │
│ │冠疫苗研发费用会│ │ │ │
│ │计处理的变更影响│ │ │ │
│ │，基于新冠疫苗市│ │ │ │
│ │场的综合判断，公│ │ │ │
│ │司2022年四季度将│ │ │ │
│ │与鼻喷新冠疫苗相│ │ │ │
│ │关研发支出全部费│ │ │ │
│ │用化处理，年初至│ │ │ │
│ │本报告期费用化金│ │ │ │
│ │额2.57亿元，而上│ │ │ │
│ │年同期4.22亿元则│ │ │ │
│ │为资本化 │ │ │ │
│归属于上市公│①二价宫颈癌疫苗│ 167244.42│ 384828.99│ -56.54│
│司股东的扣除│及新冠相关产品销│ │ │ │
│非经常性损益│售收入出现较大幅│ │ │ │
│的净利润 │度下降，导致净利│ │ │ │
│ │润下降；②鼻喷新│ │ │ │
│ │冠疫苗研发费用会│ │ │ │
│ │计处理的变更影响│ │ │ │
│ │，基于新冠疫苗市│ │ │ │
│ │场的综合判断，公│ │ │ │
│ │司2022年四季度将│ │ │ │
│ │与鼻喷新冠疫苗相│ │ │ │
│ │关研发支出全部费│ │ │ │
│ │用化处理，年初至│ │ │ │
│ │本报告期费用化金│ │ │ │
│ │额2.57亿元，而上│ │ │ │
│ │年同期4.22亿元则│ │ │ │
│ │为资本化 │ │ │ │
│经营活动产生│产品售收入下降，│ 89107.51│ 311286.22│ -71.37│
│的现金流量净│销售商品收到的现│ │ │ │
│额 │金减少；本期人员│ │ │ │
│ │增加、工资调整以│ │ │ │
│ │及当期费用支付增│ │ │ │
│ │加，从而导致本期│ │ │ │
│ │经营性净现金流大│ │ │ │
│ │幅减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 381831.87│ 366827.43│ 371237.25│ 437117.11│
│存货 │ 90548.50│ 112160.52│ 108245.69│ 100364.25│
│应收账款 │ 299088.93│ 397306.84│ 464654.95│ 514793.11│
│其他应收款 │ 1650.36│ 3813.34│ 3155.65│ 1210.01│
│流动资产合计 │ 1030207.53│ 1103256.79│ 1198414.98│ 1291944.99│
│长期股权投资 │ 71.42│ 71.42│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 179648.35│ 168331.31│ 160059.18│ 154153.56│
│无形资产 │ 50828.25│ 52884.02│ 52415.34│ 28950.42│
│非流动资产合计 │ 541292.26│ 543174.43│ 449255.20│ 433442.67│
│资产总计 │ 1571499.79│ 1646431.23│ 1647670.18│ 1725387.65│
│流动负债 │ 266997.49│ 276386.85│ 289228.66│ 327728.30│
│非流动负债 │ 16136.57│ 20578.53│ 19586.36│ 19895.91│
│负债合计 │ 283134.06│ 296965.38│ 308815.02│ 347624.21│
│实收资本 │ 126820.70│ 126820.70│ 126820.70│ 90607.07│
│资本公积金 │ 331221.93│ 332700.14│ 331849.22│ 372895.39│
│盈余公积 │ 67479.38│ 54934.48│ 54934.48│ 54934.48│
│未分配利润 │ 757480.11│ 826007.92│ 815407.31│ 860197.36│
│少数股东权益 │ 18305.93│ 18703.59│ 19060.58│ 19145.92│
│股东权益合计 │ 1288365.73│ 1349465.85│ 1338855.16│ 1377763.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 519224.79│ 466246.73│ 537768.96│ 160800.54│
│存货 │ 86913.67│ 71771.98│ 68058.99│ 62279.47│
│应收账款 │ 393951.71│ 419182.21│ 407669.61│ 381580.68│
│其他应收款 │ 1069.16│ 1695.12│ 1700.44│ 1282.36│
│流动资产合计 │ 1217975.91│ 1163992.94│ 1091323.65│ 645264.38│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 148037.66│ 115599.05│ 104419.62│ 77093.23│
│无形资产 │ 29249.64│ 29166.42│ 29276.45│ 29181.06│
│非流动资产合计 │ 404975.75│ 357589.85│ 313268.32│ 266667.91│
│资产总计 │ 1622951.66│ 1521582.78│ 1404591.97│ 911932.29│
│流动负债 │ 348518.98│ 331306.95│ 320788.21│ 300175.33│
│非流动负债 │ 17943.49│ 15739.95│ 15816.57│ 16831.08│
│负债合计 │ 366462.47│ 347046.91│ 336604.78│ 317006.41│
│实收资本 │ 90607.07│ 90607.07│ 90607.07│ 60704.00│
│资本公积金 │ 372895.39│ 372835.89│ 372835.89│ 44582.59│
│盈余公积 │ 54934.48│ 26234.64│ 26234.64│ 26234.64│
│未分配利润 │ 735705.57│ 685206.55│ 560120.01│ 448198.00│
│少数股东权益 │ 22363.46│ 19110.58│ 18189.59│ 15206.66│
│股东权益合计 │ 1256489.19│ 1174535.88│ 1067987.19│ 594925.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 551078.25│ 496889.47│ 416364.12│ 288660.20│
│营业成本 │ 79212.46│ 59163.20│ 40603.14│ 24225.88│
│营业税金及附加 │ 3391.04│ 2582.03│ 2182.83│ 1200.86│
│销售费用 │ 159509.44│ 151117.97│ 127854.10│ 90764.97│
│财务费用 │ -9297.70│ -6219.58│ -4744.25│ -1542.92│
│管理费用 │ 35263.39│ 19663.40│ 12058.54│ 5857.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2465.72│ 1709.49│ 1230.25│ 550.72│
│投资收益 │ 9889.79│ 8119.63│ 3365.63│ 1213.47│
│营业利润 │ 140145.09│ 200490.75│ 193604.92│ 143359.67│
│营业外收入 │ 229.31│ 183.35│ 138.30│ 209.86│
│营业外支出 │ 1035.22│ 397.77│ 277.62│ 226.22│
│利润总额 │ 139339.18│ 200276.34│ 193465.60│ 143343.32│
│所得税 │ 14688.74│ 19099.78│ 22532.66│ 18069.06│
│净利润 │ 124650.44│ 181176.55│ 170932.94│ 125274.25│
│归属母公司净利润 │ 124767.97│ 180836.42│ 170235.81│ 124491.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1118518.87│ 865052.07│ 592972.76│ 317122.35│
│营业成本 │ 117041.20│ 90185.09│ 64036.59│ 32655.35│
│营业税金及附加 │ 5127.68│ 3827.05│ 2542.65│ 1151.59│
│销售费用 │ 325394.81│ 251490.02│ 163440.14│ 97577.62│
│财务费用 │ -6161.23│ -5175.19│ -2016.29│ 610.52│
│管理费用 │ 23485.42│ 15019.37│ 10076.92│ 4868.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 997.74│ 389.48│ 40.00│ 30.00│
│投资收益 │ 3611.31│ 1543.93│ 563.18│ 244.92│
│营业利润 │ 559603.80│ 470896.09│ 325726.51│ 163173.16│
│营业外收入 │ 115.73│ 107.52│ 64.39│ 0.33│
│营业外支出 │ 1450.42│ 399.00│ 220.05│ 56.89│
│利润总额 │ 558269.11│ 470604.61│ 325570.85│ 163116.60│
│所得税 │ 71938.99│ 66673.75│ 47647.53│ 24439.81│
│净利润 │ 486330.12│ 403930.86│ 277923.33│ 138676.79│
│归属母公司净利润 │ 473579.52│ 394380.66│ 269294.12│ 133090.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 708829.68│ 528246.00│ 365465.16│ 170515.44│
│经营活动现金流出 │ 555047.39│ 439138.50│ 348852.99│ 201883.77│
│经营活动现金流量净额│ 153782.29│ 89107.51│ 16612.17│ -31368.34│
│投资活动现金流入 │ 217694.90│ 259540.42│ 128197.75│ 114209.56│
│资本性支出 │ 115967.17│ 86716.47│ 60798.49│ 39332.70│
│投资活动现金流出 │ 423068.59│ 410287.89│ 205298.49│ 162332.70│
│投资活动现金流量净额│ -205373.68│ -150747.47│ -77100.74│ -48123.13│
│筹资活动现金流入 │ 24043.81│ 18493.44│ 11220.43│ 2551.95│
│筹资活动现金流出 │ 113369.78│ 111070.41│ 100321.03│ 4941.77│
│筹资活动现金流量净额│ -89325.97│ -92576.97│ -89100.60│ -2389.82│
│汇率变动对现金的影响│ 761.91│ 964.85│ 1120.76│ -308.69│
│现金及等价物净增加额│ -140155.44│ -153252.07│ -148468.41│ -82189.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1009851.53│ 704578.42│ 435510.42│ 167872.97│
│经营活动现金流出 │ 596592.28│ 393292.20│ 263452.74│ 123062.81│
│经营活动现金流量净额│ 413259.26│ 311286.22│ 172057.68│ 44810.15│
│投资活动现金流入 │ 114637.99│ 95407.76│ 34408.56│ 1249.96│
│资本性支出 │ 92991.06│ 94372.46│ 53086.62│ 30885.87│
│投资活动现金流出 │ 466028.17│ 383490.62│ 143086.62│ 30885.87│
│投资活动现金流量净额│ -351390.18│ -288082.86│ -108678.06│ -29635.91│
│筹资活动现金流入 │ 381513.86│ 365321.30│ 361249.99│ 12000.00│
│筹资活动现金流出 │ 68824.24│ 67810.29│ 30333.86│ 7394.50│
│筹资活动现金流量净额│ 312689.62│ 297511.01│ 330916.13│ 4605.50│
│汇率变动对现金的影响│ 2626.24│ 3637.30│ 1614.17│ -522.65│
│现金及等价物净增加额│ 377184.94│ 324351.67│ 395909.92│ 19257.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元
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