财务分析☆ ◇603393 新天然气 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 88186.31│ 104770.76│ 92326.44│ 102844.07│ 35898.11│ 42242.57│
│净利润增长率(%) │ 30.28│ 13.45│ -10.23│ 186.49│ -15.02│ 26.26│
│扣非净利润(万) │ 87681.92│ 101599.91│ 93704.74│ 59876.07│ 33449.22│ 42145.98│
│营业总收入(万元) │ 296427.25│ 351665.25│ 341623.97│ 261698.17│ 211229.60│ 229627.46│
│总营收同比增长率(%) │ 16.70│ 2.94│ 30.54│ 23.89│ -8.01│ 40.72│
│加权净资产收益率(%) │ 11.61│ 18.72│ 18.99│ 31.03│ 13.75│ 17.73│
│资产负债比率(%) │ 43.87│ 45.76│ 30.03│ 30.82│ 34.97│ 33.36│
│净利润现金含量(%) │ 166.99│ 188.45│ 199.00│ 142.08│ 265.77│ 284.13│
│基本每股收益(元) │ 2.0800│ 2.4700│ 2.1800│ 2.6800│ 1.1400│ 1.8900│
│每股收益-扣除(元) │ 2.0684│ 2.4000│ 2.2100│ 1.5600│ 1.0700│ 1.8800│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.0803│ 2.4715│ 2.1779│ 2.4260│ 1.1447│ 1.8858│
│每股资本公积金(元) │ 8.2092│ 8.2090│ 5.0023│ 5.0109│ 3.4754│ 4.8185│
│每股未分配利润(元) │ 8.9906│ 7.8103│ 6.0169│ 4.3965│ 3.2935│ 3.9301│
│每股净资产(元) │ 18.4783│ 17.2817│ 12.2637│ 10.7016│ 8.8598│ 11.2949│
│每股经营现金流量(元)│ 3.4738│ 4.6574│ 4.3341│ 3.4468│ 3.0423│ 5.3581│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 88186.31│ 60475.96│ 33187.85│ 104770.76│ 67691.08│ 48415.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 67691.08│ 48415.53│
│净利润增长率(%) │ 30.28│ 24.91│ 126.85│ 13.45│ -6.62│ 0.72│
│扣非净利润(万) │ 87681.92│ 60144.31│ 33216.98│ 101599.91│ 66813.84│ 47946.34│
│营业总收(未调整:万) │ 296427.25│ 195145.05│ 113114.66│ 351665.25│ 253998.94│ 183009.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 253998.94│ 183009.65│
│总营收同比增长率(%) │ 16.70│ 6.63│ 11.11│ 2.94│ 6.50│ 7.59│
│加权净资产收益率(%) │ 11.61│ 7.99│ 4.43│ 18.72│ 12.44│ 8.90│
│资产负债比率(%) │ 43.87│ 46.88│ 45.04│ 45.76│ 46.95│ 40.28│
│净利润现金含量(%) │ 166.99│ 142.72│ 129.61│ 188.45│ 192.98│ 193.63│
│基本每股收益(元) │ 2.0800│ 1.4300│ 0.7800│ 2.4700│ 1.6000│ 1.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 2.0684│ 1.4200│ 0.7836│ 2.4000│ 1.5761│ 1.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.0803│ 1.4266│ 0.7829│ 2.4715│ 1.5968│ 1.1421│
│每股资本公积金(元) │ 8.2092│ 8.1997│ 8.2050│ 8.2090│ 8.2134│ 5.0020│
│每股未分配利润(元) │ 8.9906│ 8.3369│ 8.5932│ 7.8103│ 7.0194│ 6.5647│
│每股净资产(元) │ 18.4783│ 17.8210│ 18.0610│ 17.2817│ 16.4133│ 12.7286│
│每股经营现金流量(元)│ 3.4738│ 2.0361│ 1.0147│ 4.6574│ 3.0815│ 2.2114│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.60│ 1.55│ 2.35│ 2.24│ 2.85│ 3.32│
│速动比率 │ 1.59│ 1.54│ 2.33│ 2.23│ 2.83│ 3.30│
│资产负债比率(%) │ 43.87│ 45.76│ 30.03│ 30.82│ 34.97│ 33.36│
│产权比率 │ 0.98│ 0.91│ 0.73│ 0.75│ 1.16│ 1.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.44│ 0.65│ 0.87│ 0.69│ 0.73│ 1.20│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.58│ 2.04│ 1.55│ 1.67│ 2.43│
│速动比率 │ 1.59│ 1.57│ 2.02│ 1.54│ 1.66│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 43.87│ 46.88│ 45.04│ 45.76│ 46.95│ 40.28│
│产权比率 │ 0.98│ 0.95│ 0.88│ 0.91│ 0.96│ 1.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.44│ 0.28│ 0.16│ 0.65│ 0.43│ 0.31│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.23│ 5.74│ 5.18│ 4.50│ 5.11│ 6.82│
│存货周转率 │ 52.63│ 65.92│ 60.53│ 54.14│ 51.91│ 54.87│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.73│ 0.70│ 0.62│ 0.60│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 4.99│ 9.19│ 14.02│ 6.25│ 3.44│ 3.52│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.26│ 0.29│ 0.26│ 0.24│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.23│ 3.08│ 1.70│ 5.74│ 4.14│ 3.05│
│存货周转率 │ 52.63│ 38.47│ 23.83│ 65.92│ 38.76│ 37.40│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.40│ 0.23│ 0.73│ 0.51│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 4.99│ 3.46│ 2.17│ 9.19│ 10.03│ 7.75│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.08│ 0.26│ 0.19│ 0.13│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.26│ 14.30│ 17.76│ 22.67│ 12.92│ 16.70│
│销售毛利率 │ 43.11│ 47.46│ 53.07│ 49.92│ 42.59│ 47.54│
│营业利润率 │ 41.82│ 52.24│ 59.19│ 69.29│ 40.16│ 46.09│
│销售净利率 │ 30.59│ 40.41│ 46.51│ 54.73│ 28.51│ 34.00│
│总资产净利率 │ 5.67│ 10.45│ 13.42│ 14.14│ 6.78│ 9.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.26│ 8.01│ 4.33│ 14.30│ 9.73│ 8.97│
│销售毛利率 │ 43.11│ 43.99│ 37.71│ 47.46│ 48.17│ 49.09│
│营业利润率 │ 41.82│ 41.74│ 35.90│ 52.24│ 52.16│ 59.01│
│销售净利率 │ 30.59│ 31.54│ 29.82│ 40.41│ 41.02│ 46.04│
│总资产净利率 │ 5.67│ 4.12│ 2.28│ 10.45│ 7.77│ 5.86│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.70│ 2.94│ 30.54│ 23.89│ -8.01│ 40.72│
│营业利润增长率 │ -6.43│ -9.15│ 11.51│ 113.77│ -19.85│ 216.17│
│净利润增长率 │ 30.28│ 13.45│ -10.23│ 186.49│ -15.02│ 26.26│
│净资产增长率 │ 6.92│ 40.87│ 14.60│ 63.28│ 9.82│ 11.75│
│总资产增长率 │ 19.64│ 15.27│ 14.42│ 19.80│ 7.94│ 7.46│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.70│ 6.63│ 11.11│ 2.94│ 6.50│ 7.59│
│营业利润增长率 │ -6.43│ -24.58│ -10.08│ -9.15│ -12.12│ 5.86│
│净利润增长率 │ 30.28│ 24.91│ 126.85│ 13.45│ -6.62│ 0.72│
│净资产增长率 │ 6.92│ 3.12│ 4.51│ 40.87│ 33.80│ 3.76│
│总资产增长率 │ 19.64│ 5.20│ 2.87│ 15.27│ 12.22│ 27.60│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│收购亚美能源少数│ 88186.31│ 67691.08│ 30.28│
│司股东的净利│股东股权 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│收购亚美能源少数│ 87681.92│ 66813.84│ 31.23│
│司股东的扣除│股东股权，本年归│ │ │ │
│非经常性损益│属于上市公司股东│ │ │ │
│的净利润 │的净利润增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │已收票据暂未到期│ 2456.25│ 1600.00│ 53.52│
│ │兑付 │ │ │ │
│预付款项 │工程项目预付款增│ 8646.93│ 5590.69│ 54.67│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│新增投资项目，预│ 81833.01│ 21436.56│ 281.75│
│产 │付投资款增加 │ │ │ │
│短期借款 │满足经营需要，短│ 11918.10│ 5005.73│ 138.09│
│ │期借款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年度绩│ 2716.17│ 6355.85│ -57.27│
│ │效薪酬 │ │ │ │
│其他应付款 │普通股股利暂未支│ 46069.24│ 7739.49│ 495.25│
│ │付 │ │ │ │
│专项储备 │上半年使用的安全│ 862.87│ 466.82│ 84.84│
│ │生产费减少 │ │ │ │
│营业收入 │本期天然气销量及│ 195145.05│ 183009.65│ 6.63│
│ │售价较上年同期有│ │ │ │
│ │所增长 │ │ │ │
│营业成本 │产、销量增长导致│ 109299.11│ 93177.30│ 17.30│
│ │相关成本增加 │ │ │ │
│税金及附加 │营业收入增加，相│ 667.13│ 418.27│ 59.50│
│ │关税金及附加增加│ │ │ │
│销售费用 │销售规模扩大，销│ 1676.61│ 1170.02│ 43.30│
│ │量增长相应费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 9530.45│ 9545.98│ -0.16│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ 5969.66│ -9768.88│ 161.11│
│经营活动产生│本期收到政府补助│ 86313.91│ 93744.78│ -7.93│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期发生对外投资│ -113175.88│ -62597.64│ -80.80│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款较上│ 32716.20│ 208668.42│ -84.32│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 308182.34│ 286596.13│ 311437.87│ 295955.13│ 246713.00│ 245161.07│
│存货 │ 3511.27│ 2897.36│ 2708.80│ 2588.58│ 2253.17│ 2418.85│
│应收账款 │ 81098.20│ 58905.41│ 63593.58│ 68258.46│ 48118.57│ 34554.43│
│其他应收款 │ 108454.61│ 100262.21│ 74337.36│ 93631.40│ 66006.94│ 39929.54│
│流动资产合计 │ 534923.39│ 472866.56│ 496203.75│ 475531.34│ 373521.91│ 332931.09│
│长期股权投资 │ 77342.78│ 78166.22│ 77621.77│ 78733.17│ 672.90│ ---│
│固定资产净额 │ 66297.95│ 52538.69│ 23983.92│ 24746.08│ 58964.55│ 63971.30│
│无形资产 │ 5346.18│ 5215.68│ 3342.44│ 3311.17│ 7126.56│ 5899.01│
│非流动资产合计 │ 1207330.99│ 983413.04│ 767196.08│ 628605.97│ 548120.88│ 520928.51│
│资产总计 │ 1742254.38│ 1456279.59│ 1263399.83│ 1104137.31│ 921642.78│ 853859.60│
│流动负债 │ 333768.21│ 305306.78│ 211442.11│ 212262.77│ 131237.06│ 100192.92│
│非流动负债 │ 430602.40│ 361143.60│ 167991.44│ 127985.14│ 191100.59│ 184620.22│
│负债合计 │ 764370.62│ 666450.38│ 379433.55│ 340247.92│ 322337.65│ 284813.14│
│实收资本 │ 42392.13│ 42392.13│ 42392.13│ 42392.13│ 31360.00│ 22400.00│
│资本公积金 │ 348006.56│ 347997.17│ 212059.25│ 212422.91│ 108987.63│ 107934.10│
│盈余公积 │ 22399.98│ 22399.98│ 18849.76│ 18452.06│ 14655.82│ 11905.52│
│未分配利润 │ 381129.94│ 331096.55│ 255067.55│ 186377.48│ 103282.79│ 88034.68│
│少数股东权益 │ 194550.71│ 57222.51│ 364083.86│ 310224.28│ 321463.11│ 316041.17│
│股东权益合计 │ 977883.76│ 789829.22│ 883966.28│ 763889.39│ 599305.13│ 569046.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 308182.34│ 293941.86│ 327842.34│ 286596.13│ 323635.18│ 561851.49│
│存货 │ 3511.27│ 2784.76│ 3017.17│ 2897.36│ 4084.77│ 2274.11│
│应收账款 │ 81098.20│ 67778.99│ 74196.71│ 58905.41│ 59178.98│ 56491.12│
│其他应收款 │ 108454.61│ 102951.26│ 100502.91│ 100262.21│ 91983.34│ 85762.97│
│流动资产合计 │ 534923.39│ 495480.31│ 532299.86│ 472866.56│ 503174.11│ 736237.60│
│长期股权投资 │ 77342.78│ 75402.23│ 74327.76│ 78166.22│ 79808.36│ 78612.78│
│固定资产净额 │ 66297.95│ 60330.67│ 51856.99│ 52538.69│ 26686.47│ 23226.70│
│无形资产 │ 5346.18│ 5411.05│ 5139.97│ 5215.68│ 3365.26│ 3422.95│
│非流动资产合计 │ 1207330.99│ 1036562.19│ 965831.45│ 983413.04│ 914620.39│ 875905.26│
│资产总计 │ 1742254.38│ 1532042.51│ 1498131.31│ 1456279.59│ 1417794.51│ 1612142.86│
│流动负债 │ 333768.21│ 313661.18│ 261537.02│ 305306.78│ 300628.41│ 302669.38│
│非流动负债 │ 430602.40│ 404540.24│ 413166.91│ 361143.60│ 365000.98│ 346731.41│
│负债合计 │ 764370.62│ 718201.42│ 674703.93│ 666450.38│ 665629.39│ 649400.79│
│实收资本 │ 42392.13│ 42392.13│ 42392.13│ 42392.13│ 42392.13│ 42392.13│
│资本公积金 │ 348006.56│ 347603.36│ 347828.33│ 347997.17│ 348185.15│ 212047.23│
│盈余公积 │ 22399.98│ 22399.98│ 22399.98│ 22399.98│ 18849.76│ 18849.76│
│未分配利润 │ 381129.94│ 353419.60│ 364284.41│ 331096.55│ 297567.11│ 278291.56│
│少数股东权益 │ 194550.71│ 58372.80│ 57783.78│ 57222.51│ 56372.37│ 423148.13│
│股东权益合计 │ 977883.76│ 813841.09│ 823427.39│ 789829.22│ 752165.11│ 962742.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 296427.25│ 351665.25│ 341623.97│ 261698.17│ 211229.60│ 229627.46│
│营业成本 │ 168642.44│ 184772.10│ 160334.45│ 131054.70│ 121258.58│ 120462.75│
│营业税金及附加 │ 1007.97│ 952.03│ 713.44│ 867.07│ 697.50│ 1107.64│
│销售费用 │ 2703.55│ 2838.91│ 2344.17│ 2303.54│ 3122.33│ 8765.82│
│财务费用 │ 10246.83│ -176.99│ -7885.85│ 7614.48│ 10087.69│ 9152.12│
│管理费用 │ 15391.97│ 21031.27│ 17434.64│ 16501.58│ 15317.22│ 18421.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.22│ ---│ -12.65│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 693.89│ 2219.06│ 2998.99│ 55194.89│ 124.44│ 51.97│
│营业利润 │ 123957.48│ 183720.94│ 202217.78│ 181343.33│ 84829.61│ 105843.48│
│营业外收入 │ 288.54│ 744.79│ 111.33│ 131.40│ 1774.96│ 146.87│
│营业外支出 │ 546.20│ 232.35│ 2564.93│ 316.69│ 179.89│ 111.50│
│利润总额 │ 123699.82│ 184233.39│ 199764.17│ 181158.04│ 86424.68│ 105878.86│
│所得税 │ 33011.97│ 42141.82│ 40873.26│ 37936.95│ 26212.98│ 27810.22│
│净利润 │ 90687.85│ 142091.57│ 158890.92│ 143221.09│ 60211.70│ 78068.64│
│归属母公司净利润 │ 88186.31│ 104770.76│ 92326.44│ 102844.07│ 35898.11│ 42242.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 296427.25│ 195145.05│ 113114.66│ 351665.25│ 253998.94│ 183009.65│
│营业成本 │ 168642.44│ 109299.11│ 70459.35│ 184772.10│ 131652.43│ 93177.30│
│营业税金及附加 │ 1007.97│ 667.13│ 310.32│ 952.03│ 707.71│ 418.27│
│销售费用 │ 2703.55│ 1676.61│ 1327.35│ 2838.91│ 1808.04│ 1170.02│
│财务费用 │ 10246.83│ 5969.66│ 3147.83│ -176.99│ -3593.28│ -9768.88│
│管理费用 │ 15391.97│ 9530.45│ 4471.19│ 21031.27│ 15149.08│ 9545.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.22│ ---│ ---│ ---│ 302.35│ 302.35│
│投资收益 │ 693.89│ -1669.74│ -2776.85│ 2219.06│ 2581.22│ 1318.09│
│营业利润 │ 123957.48│ 81451.65│ 40613.61│ 183720.94│ 132478.37│ 107991.86│
│营业外收入 │ 288.54│ 168.65│ 155.03│ 744.79│ 676.18│ 640.10│
│营业外支出 │ 546.20│ 407.62│ 253.32│ 232.35│ 148.86│ 121.51│
│利润总额 │ 123699.82│ 81212.69│ 40515.32│ 184233.39│ 133005.68│ 108510.46│
│所得税 │ 33011.97│ 19670.54│ 6782.20│ 42141.82│ 28804.67│ 24250.06│
│净利润 │ 90687.85│ 61542.15│ 33733.12│ 142091.57│ 104201.01│ 84260.39│
│归属母公司净利润 │ 88186.31│ 60475.96│ 33187.85│ 104770.76│ 67691.08│ 48415.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 350960.74│ 458235.05│ 461558.87│ 313780.35│ 234139.52│ 252738.76│
│经营活动现金流出 │ 203700.13│ 260797.28│ 277828.08│ 167663.77│ 138732.97│ 132716.79│
│经营活动现金流量净额│ 147260.61│ 197437.77│ 183730.79│ 146116.58│ 95406.55│ 120021.97│
│投资活动现金流入 │ 1249.86│ 54782.22│ 41129.42│ 92892.26│ 17272.36│ 5279.32│
│资本性支出 │ 84476.70│ 131341.72│ 109451.43│ 70158.45│ 68943.06│ 33299.63│
│投资活动现金流出 │ 131769.51│ 202413.48│ 203645.86│ 170087.12│ 84533.06│ 38479.63│
│投资活动现金流量净额│ -130519.65│ -147631.26│ -162516.44│ -77194.86│ -67260.69│ -33200.32│
│筹资活动现金流入 │ 133494.59│ 297476.93│ 115721.10│ 160493.25│ 66537.26│ 9336.67│
│筹资活动现金流出 │ 130091.40│ 380214.63│ 125668.85│ 180277.48│ 89530.04│ 61226.24│
│筹资活动现金流量净额│ 3403.19│ -82737.70│ -9947.76│ -19784.23│ -22992.78│ -51889.57│
│汇率变动对现金的影响│ -321.34│ 7571.58│ 3468.80│ -425.80│ -4081.86│ 1842.60│
│现金及等价物净增加额│ 19822.80│ -25359.61│ 14735.39│ 48711.69│ 1071.21│ 36774.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 350960.74│ 221452.02│ 117451.90│ 458235.05│ 328106.95│ 233346.73│
│经营活动现金流出 │ 203700.13│ 135138.11│ 74437.10│ 260797.28│ 197475.42│ 139601.95│
│经营活动现金流量净额│ 147260.61│ 86313.91│ 43014.80│ 197437.77│ 130631.53│ 93744.78│
│投资活动现金流入 │ 1249.86│ 851.94│ 636.94│ 54782.22│ 46688.14│ 32865.92│
│资本性支出 │ 84476.70│ 63027.83│ 28975.46│ 131341.72│ 91431.11│ 57608.13│
│投资活动现金流出 │ 131769.51│ 114027.83│ 33980.08│ 202413.48│ 386768.46│ 95463.56│
│投资活动现金流量净额│ -130519.65│ -113175.88│ -33343.13│ -147631.26│ -340080.32│ -62597.64│
│筹资活动现金流入 │ 133494.59│ 103194.59│ 83400.00│ 297476.93│ 285126.93│ 269226.93│
│筹资活动现金流出 │ 130091.40│ 70478.39│ 52977.33│ 380214.63│ 67166.55│ 60558.51│
│筹资活动现金流量净额│ 3403.19│ 32716.20│ 30422.67│ -82737.70│ 217960.38│ 208668.42│
│汇率变动对现金的影响│ -321.34│ 61.26│ 36.19│ 7571.58│ 3610.87│ 10548.52│
│现金及等价物净增加额│ 19822.80│ 5915.49│ 40130.53│ -25359.61│ 12122.46│ 250364.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 101804.50│ 28.95│ 14629.71│ 13.96│
│二季报 │ 81205.16│ 23.09│ 33785.82│ 32.25│
│三季报 │ 70989.28│ 20.19│ 19275.55│ 18.40│
│四季报 │ 97666.31│ 27
|
