财务分析☆ ◇603398 沐邦高科 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1598.85│ 1148.23│ 3365.32│ -22876.21│
│净利润增长率(%) │ 51.37│ 31.80│ 469.36│ -65.68│
│扣非净利润(万) │ 1026.48│ 535.48│ 2739.29│ -22532.58│
│营业总收入(万元) │ 101647.98│ 64040.55│ 34525.86│ 94432.26│
│总营收同比增长率(%) │ 41.65│ 65.92│ 301.81│ 192.83│
│加权净资产收益率(%) │ 2.21│ 1.59│ 3.53│ -27.54│
│资产负债比率(%) │ 81.49│ 79.34│ 78.09│ 77.46│
│净利润现金含量(%) │ 1453.71│ 1973.31│ 836.84│ -72.61│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0300│ 0.1000│ -0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0300│ 0.0200│ 0.0799│ -0.6600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0467│ 0.0335│ 0.0982│ -0.6677│
│每股资本公积金(元) │ 1.2053│ 1.2053│ 1.2053│ 1.2053│
│每股未分配利润(元) │ -0.1931│ -0.2063│ -0.1415│ -0.2398│
│每股净资产(元) │ 2.1375│ 2.1244│ 2.1891│ 2.0909│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6784│ 0.6613│ 0.8219│ 0.4848│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1056.27│ 871.19│ -911.13│ -13807.72│
│归母净利(调整后:万) │ 1056.27│ 871.19│ -911.13│ -13807.72│
│净利润增长率(%) │ -67.34│ -69.02│ -3813.56│ -445.88│
│扣非净利润(万) │ 1197.24│ 1002.47│ -937.70│ -15767.90│
│营业总收(未调整:万) │ 71758.11│ 38598.05│ 8592.69│ 32247.60│
│营业总收(调整后:万) │ 71758.11│ 38598.05│ 8592.69│ 32247.60│
│总营收同比增长率(%) │ 146.24│ 79.53│ 10.70│ -35.71│
│加权净资产收益率(%) │ 1.11│ 0.92│ -0.97│ -16.01│
│资产负债比率(%) │ 69.56│ 65.41│ 10.99│ 11.43│
│净利润现金含量(%) │ 3284.30│ 360.62│ -367.07│ 11.57│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0300│ -0.0300│ -0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0349│ 0.0300│ -0.0274│ -0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0308│ 0.0254│ -0.0266│ -0.4030│
│每股资本公积金(元) │ 1.2053│ 1.2053│ 1.2053│ 1.2053│
│每股未分配利润(元) │ 0.4587│ 0.4533│ 0.4013│ 0.4279│
│每股净资产(元) │ 2.7893│ 2.7839│ 2.7319│ 2.7585│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0125│ 0.0917│ 0.0976│ -0.0466│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.58│ 0.52│ 0.59│ 0.52│
│速动比率 │ 0.37│ 0.30│ 0.37│ 0.32│
│资产负债比率(%) │ 81.49│ 79.34│ 78.09│ 77.46│
│产权比率 │ 4.39│ 3.84│ 3.56│ 3.44│
│现金流比率%-短期债务│ 9.47│ 10.26│ 13.47│ 7.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.65│ 0.61│ 8.80│ 8.24│
│速动比率 │ 0.41│ 0.42│ 5.79│ 5.10│
│资产负债比率(%) │ 69.56│ 65.41│ 10.99│ 11.43│
│产权比率 │ 2.28│ 1.89│ 0.12│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 19.78│ 1.84│ 61.78│ -26.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.31│ 4.88│ 2.75│ 9.60│
│存货周转率 │ 1.74│ 1.13│ 0.54│ 2.51│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.57│ 0.30│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 1.86│ 1.15│ 0.65│ 2.18│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.10│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.73│ 3.70│ 0.83│ 3.73│
│存货周转率 │ 1.85│ 1.19│ 0.40│ 1.16│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.50│ 0.18│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 1.68│ 0.90│ 0.26│ 0.98│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.20│ 0.08│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.18│ 1.58│ 4.49│ -31.93│
│销售毛利率 │ 20.25│ 20.59│ 30.43│ 19.37│
│营业利润率 │ 2.42│ 2.06│ 13.53│ -22.00│
│销售净利率 │ 1.48│ 1.75│ 9.72│ -24.26│
│总资产净利率 │ 0.45│ 0.34│ 1.02│ -10.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.11│ 0.91│ -0.97│ -14.61│
│销售毛利率 │ 20.81│ 21.19│ 18.69│ 31.17│
│营业利润率 │ 3.14│ 4.58│ -10.76│ -49.52│
│销售净利率 │ 1.44│ 2.26│ -10.60│ -42.82│
│总资产净利率 │ 0.50│ 0.46│ -0.86│ -13.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.65│ 65.92│ 301.81│ 192.83│
│营业利润增长率 │ 8.96│ -25.42│ 605.26│ -30.11│
│净利润增长率 │ 51.37│ 31.80│ 469.36│ -65.68│
│净资产增长率 │ 2.23│ 1.60│ 4.70│ -24.20│
│总资产增长率 │ 24.32│ 10.83│ 7.68│ 197.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 146.24│ 79.53│ 10.70│ -35.71│
│营业利润增长率 │ 17.72│ 47.24│ -14267.34│ -419.73│
│净利润增长率 │ -67.34│ -69.02│ -3813.56│ -445.88│
│净资产增长率 │ 1.12│ 0.92│ -0.96│ 21.15│
│总资产增长率 │ 194.12│ 158.43│ -1.45│ 3.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内新增办理│ 16847.32│ 5089.11│ 231.05│
│ │银行承兑汇票的保│ │ │ │
│ │证金 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内豪安能源│ 21482.76│ 10755.73│ 99.73│
│ │的应收账款增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内豪安能源│ 9788.11│ 4272.50│ 129.10│
│ │的预付账款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内豪安能源│ 4041.30│ 294.01│ 1274.56│
│ │的其他应收款增加│ │ │ │
│在建工程 │报告期内增加广西│ 52001.70│ 35758.34│ 45.43│
│ │沐邦在建工程 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内美奇林租│ 412.75│ 643.27│ -35.84│
│ │赁资产减少 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内的内部交│ 723.69│ 449.57│ 60.97│
│产 │易未实现利润 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付设备│ 52137.13│ 25828.16│ 101.86│
│产 │款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内广西沐邦│ 14291.37│ 6152.00│ 132.30│
│ │应付票据增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告内豪安能源应│ 72466.08│ 31098.10│ 133.02│
│ │付账款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内豪安能源│ 3127.67│ 2028.21│ 54.21│
│ │应交税费增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 12531.50│ 5400.23│ 132.06│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│长期借款 │报告期内增加银行│ 22380.00│ 5225.00│ 328.33│
│ │贷款 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内新增广西│ 51469.98│ 27500.36│ 87.16│
│ │沐邦2.4亿政府补 │ │ │ │
│ │助 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内豪安能源│ 101647.98│ 71758.11│ 41.65│
│ │的营业收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内豪安能源│ 81064.80│ 56825.75│ 42.66│
│ │的营业成本增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内豪安能源│ 363.98│ 584.71│ -37.75│
│ │的税金及附加减少│ │ │ │
│销售费用 │报告期内玩具板块│ 1740.44│ 3095.01│ -43.77│
│ │的销售费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内增加广西│ 9863.68│ 5660.47│ 74.26│
│ │沐邦管理费用及上│ │ │ │
│ │市公司总部机构管│ │ │ │
│ │理费用 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内豪安能源│ 3458.06│ 1996.33│ 73.22│
│ │研发费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内增加银行│ 2172.67│ 700.14│ 210.32│
│ │贷款，增加银行利│ │ │ │
│ │息支出 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到政府│ 903.41│ 69.26│ 1204.45│
│ │补助增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收款项│ -401.33│ -7.71│ -5108.45│
│ │、应收票据计提坏│ │ │ │
│ │账损失准备金 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内存货计提│ -979.93│ -727.04│ -34.78│
│ │减值 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内新增豪安│ -49.31│ 24.93│ -297.81│
│ │能源的资产处置 │ │ │ │
│营业外收入 │美奇林的库存商品│ 43.42│ 4.41│ 884.61│
│ │盘盈 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期对外捐赠│ 94.44│ 303.19│ -68.85│
│归属于上市公│报告期内豪安能源│ 1598.85│ 1056.27│ 51.37│
│司股东的净利│净利润增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内新增办理│ 11210.04│ 5089.11│ 120.28│
│ │银行承兑汇票的保│ │ │ │
│ │证金 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内豪安能源│ 30297.09│ 44901.60│ -32.53│
│ │的应收票据减少 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内豪安能源│ 15492.69│ 10755.73│ 44.04│
│ │的应收账款增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内豪安能源│ 6208.46│ 4272.50│ 45.31│
│ │的预付账款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期增加的代扣│ 876.51│ 294.01│ 198.13│
│ │代缴款及垫付款 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内内部未实│ 670.27│ 449.57│ 49.09│
│产 │现利润增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付设备│ 45910.71│ 25828.16│ 77.75│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内广西公司│ 8941.37│ 6152.00│ 45.34│
│ │应付票据增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内豪安能源│ 51938.82│ 31098.10│ 67.02│
│ │的应付账款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收账款│ 815.36│ 2951.14│ -72.37│
│ │减少 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内广西沐邦│ 51480.11│ 27500.36│ 87.20│
│ │政府补助增加2.4 │ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内豪安能源│ 64040.55│ 38598.05│ 65.92│
│ │营业收入为2023年│ │ │ │
│ │1-6月，上年同期 │ │ │ │
│ │为2022年5、6月营│ │ │ │
│ │业收入 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内豪安能源│ 50854.67│ 30420.35│ 67.17│
│ │营业成本为2023年│ │ │ │
│ │1-6月，上年同期 │ │ │ │
│ │为2022年5、6月营│ │ │ │
│ │业成本 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内玩具板块│ 1245.90│ 1411.67│ -11.74│
│ │销售费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内增加广西│ 7135.71│ 3370.15│ 111.73│
│ │沐邦管理费用及上│ │ │ │
│ │市公司总部机构管│ │ │ │
│ │理费用 │ │ │ │
│财务费用 │报告期增加银行借│ 1271.44│ 298.69│ 325.68│
│ │款的利息支出 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内豪安能源│ 2083.06│ 1002.12│ 107.87│
│ │研发费用 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内公司收到│ 869.38│ 38.06│ 2184.54│
│ │政府补贴 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收款项│ -69.35│ -46.45│ -49.30│
│ │、应收票据计提坏│ │ │ │
│ │账损失准备金 │ │ │ │
│营业外收入 │美奇林库存商品盘│ 42.93│ 4.41│ 873.53│
│ │盈 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期对外捐赠│ 56.28│ 239.68│ -76.52│
│所得税费用 │报告期内豪安能源│ 183.36│ 662.15│ -72.31│
│ │所得税费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收到政府│ 22658.25│ 3141.70│ 621.21│
│的现金流量净│补助2.40亿 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内主要为广│ -28602.69│ -24000.12│ -19.18│
│的现金流量净│西沐邦支付设备款│ │ │ │
│额 │、支付豪安能源股│ │ │ │
│ │权收购金 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内支付应付│ 3117.69│ 11918.42│ -73.84│
│的现金流量净│票据保证金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16847.32│ 11210.04│ 18987.07│ 5089.11│
│存货 │ 51353.99│ 48521.90│ 46735.13│ 41724.72│
│应收账款 │ 21482.76│ 15492.69│ 14361.34│ 10755.73│
│其他应收款 │ 4041.30│ 876.51│ 517.81│ 294.01│
│流动资产合计 │ 142075.33│ 115698.57│ 123165.76│ 109759.07│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ 5000.00│ 0.00│
│固定资产净额 │ 55817.72│ 57393.42│ 52876.08│ 53541.58│
│无形资产 │ 4657.20│ 4676.27│ 4695.34│ 4760.81│
│非流动资产合计 │ 252899.48│ 236400.36│ 218940.32│ 207940.53│
│资产总计 │ 394974.81│ 352098.94│ 342106.08│ 317699.61│
│流动负债 │ 245537.41│ 220767.58│ 209139.66│ 211926.30│
│非流动负债 │ 76320.07│ 58600.34│ 58001.80│ 34164.62│
│负债合计 │ 321857.48│ 279367.92│ 267141.46│ 246090.93│
│实收资本 │ 34263.45│ 34263.45│ 34263.45│ 34263.45│
│资本公积金 │ 41298.11│ 41298.11│ 41298.11│ 41298.11│
│盈余公积 │ 4294.64│ 4294.64│ 4294.64│ 4294.64│
│未分配利润 │ -6617.13│ -7067.75│ -4849.21│ -8215.99│
│少数股东权益 │ -121.73│ -57.43│ -42.37│ -31.54│
│股东权益合计 │ 73117.34│ 72731.02│ 74964.62│ 71608.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5978.00│ 6046.48│ 6892.06│ 14983.73│
│存货 │ 42498.72│ 32068.47│ 16319.69│ 18907.59│
│应收账款 │ 9641.90│ 11945.80│ 11693.67│ 8920.02│
│其他应收款 │ 481.02│ 449.55│ 10324.78│ 1282.63│
│流动资产合计 │ 114674.42│ 103470.74│ 47661.65│ 49688.37│
│长期股权投资 │ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 4000.00│
│固定资产净额 │ 52118.51│ 52852.84│ 31670.32│ 33267.40│
│无形资产 │ 4180.89│ 4245.33│ 989.30│ 1006.96│
│非流动资产合计 │ 199178.59│ 172303.75│ 57506.08│ 57021.73│
│资产总计 │ 313853.00│ 275774.48│ 105167.73│ 106710.10│
│流动负债 │ 175375.45│ 170847.02│ 5413.46│ 6033.00│
│非流动负债 │ 42924.24│ 9539.85│ 6148.98│ 6160.68│
│负债合计 │ 218299.69│ 180386.87│ 11562.44│ 12193.67│
│实收资本 │ 34263.45│ 34263.45│ 34263.45│ 34263.45│
│资本公积金 │ 41298.11│ 41298.11│ 41298.11│ 41298.11│
│盈余公积 │ 4294.64│ 4294.64│ 4294.64│ 4294.64│
│未分配利润 │ 15716.49│ 15531.41│ 13749.09│ 14660.22│
│少数股东权益 │ -19.38│ 0.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 95553.31│ 95387.61│ 93605.30│ 94516.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 101647.98│ 64040.55│ 34525.86│ 94432.26│
│营业成本 │ 81064.80│ 50854.67│ 24020.96│ 76138.30│
│营业税金及附加 │ 363.98│ 201.90│ 117.28│ 748.82│
│销售费用 │ 1740.44│ 1245.90│ 691.66│ 5394.39│
│财务费用 │ 2172.67│ 1271.44│ 878.71│ 1240.65│
│管理费用 │ 9863.68│ 7135.71│ 3376.03│ 9585.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.00│ 0.00│ ---│ -37.31│
│营业利润 │ 2457.21│ 1319.06│ 4672.19│ -20776.21│
│营业外收入 │ 43.42│ 42.93│ 49.18│ 14.17│
│营业外支出 │ 94.44│ 56.28│ ---│ 564.57│
│利润总额 │ 2406.19│ 1305.70│ 4721.37│ -21326.62│
│所得税 │ 897.53│ 183.36│ 1366.88│ 1581.13│
│净利润 │ 1508.66│ 1122.34│ 3354.48│ -22907.75│
│归属母公司净利润 │ 1598.85│ 1148.23│ 3365.32│ -22876.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 71758.11│ 38598.05│ 8592.69│ 32247.60│
│营业成本 │ 56825.75│ 30420.35│ 6986.92│ 22196.21│
│营业税金及附加 │ 584.71│ 332.20│ 112.78│ 409.29│
│销售费用 │ 3095.01│ 1411.67│ 689.33│ 4380.93│
│财务费用 │ 700.14│ 298.69│ 40.28│ 254.49│
│管理费用 │ 5660.47│ 3370.15│ 1393.12│ 3788.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 71.23│
│营业利润 │ 2255.13│ 1768.60│ -924.72│ -15967.73│
│营业外收入 │ 4.41│ 4.41│ 37.38│ 2076.91│
│营业外支出 │ 303.19│ 239.68│ 19.11│ 118.18│
│利润总额 │ 1956.35│ 1533.34│ -906.45│ -14009.00│
│所得税 │ 919.46│ 662.15│ 4.68│ -201.27│
│净利润 │ 1036.89│ 871.19│ -911.13│ -13807.72│
│归属母公司净利润 │ 1056.27│ 871.19│ -911.13│ -13807.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 74614.64│ 54945.30│ 134465.14│ 73461.54│
│经营活动现金流出 │ 51371.94│ 32287.05│ 106302.69│ 56852.12│
│经营活动现金流量净额│ 23242.70│ 22658.25│ 28162.44│ 16609.41│
│投资活动现金流入 │ 12072.44│ 10554.23│ 14.40│ 1273.84│
│资本性支出 │ 16866.35│ 15517.42│ 12308.80│ 38246.91│
│投资活动现金流出 │ 64024.03│ 39156.92│ 18517.83│ 65311.33│
│投资活动现金流量净额│ -51951.58│ -28602.69│ -18503.43│ -64037.49│
│筹资活动现金流入 │ 159122.70│ 67718.70│ 25368.00│ 97912.93│
│筹资活动现金流出 │ 132954.33│ 64601.01│ 25737.74│ 60362.71│
│筹资活动现金流量净额│ 26168.37│ 3117.69│ -369.74│ 37550.21│
│汇率变动对现金的影响│ 0.84│ -0.21│ -0.34│ 3.24│
│现金及等价物净增加额│ -2539.68│ -2826.96│ 9288.93│ -9874.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 108859.46│ 30890.24│ 10076.59│ 38010.33│
│经营活动现金流出 │ 74168.41│ 27748.54│ 6732.07│ 39607.98│
│经营活动现金流量净额│ 34691.05│ 3141.70│ 3344.52│ -1597.65│
│投资活动现金流入 │ 12.70│ 12.00│ 12.00│ 5869.46│
│资本性支出 │ 33903.97│ 2847.69│ 1359.64│ 5332.34│
│投资活动现金流出 │ 59968.40│ 24012.12│ 11359.64│ 14132.34│
│投资活动现金流量净额│ -59955.70│ -24000.12│ -11347.64│ -8262.88│
│筹资活动现金流入 │ 36673.82│ 17833.00│ ---│ 40520.25│
│筹资活动现金流出 │ 20399.81│ 5914.58│ 89.74│ 20461.19│
│筹资活动现金流量净额│ 16274.01│ 11918.42│ -89.74│ 20059.06│
│汇率变动对现金的影响│ 4.91│ 2.74│ 1.19│ -3.08│
│现金及等价物净增加额│ -8985.73│ -8937.26│ -8091.67│ 10195.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元
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