财务分析☆ ◇603402 陕西旅游 更新日期：2026-01-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 36922.31│ 51173.31│ 42745.09│ -7207.28│ 2477.84│ 14777.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -26.93│ 19.72│ 693.08│ ---│ -83.23│ 18.23│
│扣非净利润(万) │ 36862.68│ 50295.38│ 42016.93│ -7606.03│ 1919.66│ 14728.96│
│营业总收(未调整:万) │ 88941.88│ 126270.45│ 108825.86│ 23188.95│ 30310.04│ 63654.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -18.80│ 16.03│ 369.30│ ---│ -52.38│ 12.40│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 62.68│ 89.43│ -18.97│ 6.00│ 31.28│
│资产负债比率(%) │ 29.38│ 34.23│ 47.58│ 50.74│ 34.36│ 37.90│
│净利润现金含量(%) │ 144.02│ 129.67│ 149.00│ -20.45│ 396.83│ 205.03│
│基本每股收益(元) │ 6.3700│ 8.8200│ 7.3700│ -1.2400│ 0.4300│ 2.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 6.3556│ 8.6700│ 7.2400│ -1.3100│ 0.3300│ 2.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 6.3659│ 8.8230│ 7.3698│ -1.2426│ 0.4272│ 2.5478│
│每股资本公积金(元) │ 0.6343│ 0.6343│ 0.6343│ 0.6343│ 0.6343│ 0.6343│
│每股未分配利润(元) │ 21.2520│ 16.2071│ 7.4923│ 4.0761│ 4.4008│ 5.2735│
│每股净资产(元) │ 23.4292│ 18.3800│ 9.6700│ 6.2400│ 6.7100│ 7.5400│
│每股经营现金流量(元)│ 9.1682│ 11.4400│ 10.9800│ 0.2500│ 1.7000│ 5.2200│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 36922.31│ 20439.32│ 51173.31│ 42745.09│ -7207.28│ 2477.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -26.93│ ---│ 19.72│ 693.08│ ---│ -83.23│
│扣非净利润(万) │ 36862.68│ 20411.72│ 50295.38│ 42016.93│ -7606.03│ 1919.66│
│营业总收(未调整:万) │ 88941.88│ 51645.58│ 126270.45│ 108825.86│ 23188.95│ 30310.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -18.80│ ---│ 16.03│ 369.30│ ---│ -52.38│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 17.49│ 62.68│ 89.43│ -18.97│ 6.00│
│资产负债比率(%) │ 29.38│ 31.41│ 34.23│ 47.58│ 50.74│ 34.36│
│净利润现金含量(%) │ 144.02│ 147.65│ 129.67│ 149.00│ -20.45│ 396.83│
│基本每股收益(元) │ 6.3700│ 3.5200│ 8.8200│ 7.3700│ -1.2400│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 6.3556│ 3.5200│ 8.6700│ 7.2400│ -1.3100│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 6.3659│ 3.5240│ 8.8230│ 7.3698│ -1.2426│ 0.4272│
│每股资本公积金(元) │ 0.6343│ 0.6343│ 0.6343│ 0.6343│ 0.6343│ 0.6343│
│每股未分配利润(元) │ 21.2520│ 18.4101│ 16.2071│ 7.4923│ 4.0761│ 4.4008│
│每股净资产(元) │ 23.4292│ 20.5900│ 18.3800│ 9.6700│ 6.2400│ 6.7100│
│每股经营现金流量(元)│ 9.1682│ 5.2000│ 11.4400│ 10.9800│ 0.2500│ 1.7000│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.59│ 2.26│ 1.21│ 0.75│ 0.88│ 0.94│
│速动比率 │ 2.56│ 2.23│ 1.17│ 0.68│ 0.77│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 29.38│ 34.23│ 47.58│ 50.74│ 34.36│ 37.90│
│产权比率 │ 0.51│ 0.60│ 1.13│ 1.36│ 0.80│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ 0.99│ 1.47│ 1.36│ 0.04│ 0.38│ 0.85│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.59│ 2.47│ 2.26│ 1.21│ 0.75│ 0.88│
│速动比率 │ 2.56│ 2.43│ 2.23│ 1.17│ 0.68│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 29.38│ 31.41│ 34.23│ 47.58│ 50.74│ 34.36│
│产权比率 │ 0.51│ 0.56│ 0.60│ 1.13│ 1.36│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ 0.99│ 0.64│ 1.47│ 1.36│ 0.04│ 0.38│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.01│ 35.70│ 34.82│ 7.93│ 8.10│ 21.02│
│存货周转率 │ 13.83│ 19.63│ 14.72│ 9.40│ 9.35│ 18.79│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 1.58│ 2.63│ 0.90│ 1.08│ 2.18│
│固定资产周转率 │ 2.33│ 3.20│ 2.52│ 0.52│ 0.58│ 1.12│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.79│ 0.95│ 0.24│ 0.31│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.01│ 15.94│ 35.70│ 34.82│ 7.93│ 8.10│
│存货周转率 │ 13.83│ 8.96│ 19.63│ 14.72│ 9.40│ 9.35│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.47│ 1.58│ 2.63│ 0.90│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 2.33│ 1.34│ 3.20│ 2.52│ 0.52│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.26│ 0.79│ 0.95│ 0.24│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 27.17│ 48.01│ 76.24│ -19.92│ 6.36│ 33.77│
│销售毛利率 │ 72.90│ 71.27│ 69.69│ -3.64│ 33.45│ 59.41│
│营业利润率 │ 61.25│ 59.00│ 57.97│ -44.25│ 13.33│ 41.85│
│销售净利率 │ 51.52│ 49.23│ 48.66│ -44.25│ 9.56│ 34.69│
│总资产净利率 │ 21.64│ 39.03│ 46.02│ -10.56│ 3.00│ 22.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 27.17│ 17.11│ 48.01│ 76.24│ -19.92│ 6.36│
│销售毛利率 │ 72.90│ 69.76│ 71.27│ 69.69│ -3.64│ 33.45│
│营业利润率 │ 61.25│ 57.18│ 59.00│ 57.97│ -44.25│ 13.33│
│销售净利率 │ 51.52│ 47.84│ 49.23│ 48.66│ -44.25│ 9.56│
│总资产净利率 │ 21.64│ 12.35│ 39.03│ 46.02│ -10.56│ 3.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.80│ 16.03│ 369.30│ ---│ -52.38│ 12.40│
│营业利润增长率 │ -24.91│ 18.10│ 714.73│ ---│ -84.83│ 20.87│
│净利润增长率 │ -26.93│ 19.72│ 693.08│ ---│ -83.23│ 18.23│
│净资产增长率 │ 27.50│ 90.10│ 54.99│ ---│ -11.02│ 10.07│
│总资产增长率 │ 28.30│ 39.53│ 36.88│ ---│ -11.58│ 6.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.80│ ---│ 16.03│ 369.30│ ---│ -52.38│
│营业利润增长率 │ -24.91│ ---│ 18.10│ 714.73│ ---│ -84.83│
│净利润增长率 │ -26.93│ ---│ 19.72│ 693.08│ ---│ -83.23│
│净资产增长率 │ 27.50│ 12.06│ 90.10│ 54.99│ ---│ -11.02│
│总资产增长率 │ 28.30│ 15.56│ 39.53│ 36.88│ ---│ -11.58│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│资产总额 │发行人盈利情况良│ 238057.06│ 185550.14│ 28.30│
│ │好，货币资金增长│ │ │ │
│ │34,148.76万元及 │ │ │ │
│ │泰安演艺少数股东│ │ │ │
│ │山东泰山财金实业│ │ │ │
│ │有限公司以土地增│ │ │ │
│ │资10,786.55万元 │ │ │ │
│股东权益合计│公司本期盈利良好│ 168121.77│ 122029.15│ 37.77│
│ │，所有者权益增加│ │ │ │
│归属于母公司│公司本期盈利良好│ 135889.54│ 106581.15│ 27.50│
│所有者的股东│，所有者权益增加│ │ │ │
│权益合计 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │随着文旅市场逐步│ 51645.58│ 126270.45│ -59.10│
│ │进入平稳发展的新│ │ │ │
│ │常态阶段 │ │ │ │
│资产总额 │流动资产增长较大│ 214426.38│ 185550.14│ 15.56│
│流动资产 │公司经营业绩较好│ 116531.26│ 102482.53│ 13.71│
│ │、日常经营积累下│ │ │ │
│ │使得期末货币资金│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│存货 │由于经年度检修维│ 1712.81│ 1772.58│ -3.37│
│ │护后，部分备品备│ │ │ │
│ │件被领用 │ │ │ │
│非流动资产 │由于公司经营业绩│ 97895.12│ 83067.61│ 17.85│
│ │较好、日常经营积│ │ │ │
│ │累下使得期末货币│ │ │ │
│ │资金增长 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内对少华山│ 27304.12│ 26664.91│ 2.40│
│ │南线索道项目、泰│ │ │ │
│ │山秀城沉浸式文化│ │ │ │
│ │体验乐园项目及太│ │ │ │
│ │华索道服务中心项│ │ │ │
│ │目持续投入 │ │ │ │
│其他非流动资│由于随着建设项目│ 1053.15│ 1054.15│ -0.09│
│产 │的推进，公司预付│ │ │ │
│ │的设备款及工程款│ │ │ │
│ │余额逐渐降低 │ │ │ │
│非流动负债 │长期借款余额的变│ 20142.75│ 18273.34│ 10.23│
│ │动影响 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内公司为匹│ 17620.47│ 16820.47│ 4.76│
│ │配资本性支出，长│ │ │ │
│ │期借款有所增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 128606.11│ 94457.35│ 49769.48│ 19042.38│ 14782.00│ 24999.44│
│存货 │ 1713.62│ 1772.58│ 1924.07│ 2557.82│ 2921.51│ 1391.59│
│应收票据及应收账款 │ 4716.75│ 3747.91│ 3326.68│ 2923.41│ 4180.83│ 3306.64│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1134.39│ 1124.16│ 280.23│ 98.30│ 50.63│ 627.63│
│其他应收款 │ 537.16│ 428.58│ 166.56│ 145.12│ 141.13│ 2244.58│
│流动资产合计 │ 139314.48│ 102482.53│ 56892.10│ 25863.73│ 22858.20│ 33422.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38977.72│ 37238.32│ 41673.11│ 44788.35│ 50824.71│ 54106.60│
│在建工程 │ 29139.75│ 26664.91│ 14994.64│ 4500.11│ 1291.52│ 2249.92│
│无形资产 │ 18639.52│ 8917.65│ 9171.59│ 9528.77│ 8694.85│ 9080.99│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 98742.58│ 83067.61│ 76092.20│ 71288.68│ 67847.00│ 69167.21│
│资产总计 │ 238057.06│ 185550.14│ 132984.29│ 97152.41│ 90705.19│ 102589.39│
│应付票据及应付账款 │ 6375.62│ 6773.98│ 5835.74│ 4174.05│ 2071.68│ 4418.46│
│预收款项 │ 154.71│ 21.48│ 154.52│ ---│ ---│ 560.51│
│合同负债 │ 2936.45│ 3038.34│ 2722.47│ 849.11│ 977.39│ ---│
│流动负债 │ 53786.22│ 45247.65│ 46854.79│ 34487.76│ 25880.04│ 35602.47│
│长期借款 │ 13620.47│ 16820.47│ 14920.00│ 13156.00│ 4810.00│ 2769.80│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 16149.07│ 18273.34│ 16422.37│ 14803.82│ 5287.82│ 3279.90│
│负债合计 │ 69935.29│ 63520.99│ 63277.16│ 49291.58│ 31167.87│ 38882.38│
│实收资本 │ 5800.00│ 5800.00│ 5800.00│ 5800.00│ 5800.00│ 5800.00│
│资本公积金 │ 3678.73│ 3678.73│ 3678.73│ 3678.73│ 3678.73│ 3678.73│
│盈余公积 │ 2900.00│ 2900.00│ 2900.00│ 2900.00│ 2900.00│ 2900.00│
│未分配利润 │ 123261.52│ 94001.27│ 43455.39│ 23641.50│ 25524.36│ 30586.51│
│少数股东权益 │ 32232.23│ 15448.00│ 13640.08│ 11686.51│ 20604.31│ 19953.24│
│归属母公司权益 │ 135889.54│ 106581.15│ 56067.05│ 36174.32│ 38933.02│ 43753.78│
│股东权益合计 │ 168121.77│ 122029.15│ 69707.13│ 47860.83│ 59537.33│ 63707.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 128606.11│ 108618.56│ 94457.35│ 49769.48│ 19042.38│ 14782.00│
│存货 │ 1713.62│ 1712.81│ 1772.58│ 1924.07│ 2557.82│ 2921.51│
│应收票据及应收账款 │ 4716.75│ 2732.02│ 3747.91│ 3326.68│ 2923.41│ 4180.83│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1134.39│ 740.07│ 1124.16│ 280.23│ 98.30│ 50.63│
│其他应收款 │ 537.16│ 529.96│ 428.58│ 166.56│ 145.12│ 141.13│
│流动资产合计 │ 139314.48│ 116531.26│ 102482.53│ 56892.10│ 25863.73│ 22858.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38977.72│ 39810.70│ 37238.32│ 41673.11│ 44788.35│ 50824.71│
│在建工程 │ 29139.75│ 27304.12│ 26664.91│ 14994.64│ 4500.11│ 1291.52│
│无形资产 │ 18639.52│ 18797.12│ 8917.65│ 9171.59│ 9528.77│ 8694.85│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 98742.58│ 97895.12│ 83067.61│ 76092.20│ 71288.68│ 67847.00│
│资产总计 │ 238057.06│ 214426.38│ 185550.14│ 132984.29│ 97152.41│ 90705.19│
│应付票据及应付账款 │ 6375.62│ 6259.97│ 6773.98│ 5835.74│ 4174.05│ 2071.68│
│预收款项 │ 154.71│ 193.84│ 21.48│ 154.52│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2936.45│ 2322.00│ 3038.34│ 2722.47│ 849.11│ 977.39│
│流动负债 │ 53786.22│ 47219.18│ 45247.65│ 46854.79│ 34487.76│ 25880.04│
│长期借款 │ 13620.47│ 17620.47│ 16820.47│ 14920.00│ 13156.00│ 4810.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 16149.07│ 20142.75│ 18273.34│ 16422.37│ 14803.82│ 5287.82│
│负债合计 │ 69935.29│ 67361.92│ 63520.99│ 63277.16│ 49291.58│ 31167.87│
│实收资本 │ 5800.00│ 5800.00│ 5800.00│ 5800.00│ 5800.00│ 5800.00│
│资本公积金 │ 3678.73│ 3678.73│ 3678.73│ 3678.73│ 3678.73│ 3678.73│
│盈余公积 │ 2900.00│ 2900.00│ 2900.00│ 2900.00│ 2900.00│ 2900.00│
│未分配利润 │ 123261.52│ 106778.52│ 94001.27│ 43455.39│ 23641.50│ 25524.36│
│少数股东权益 │ 32232.23│ 27628.81│ 15448.00│ 13640.08│ 11686.51│ 20604.31│
│归属母公司权益 │ 135889.54│ 119435.64│ 106581.15│ 56067.05│ 36174.32│ 38933.02│
│股东权益合计 │ 168121.77│ 147064.45│ 122029.15│ 69707.13│ 47860.83│ 59537.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88941.88│ 126270.45│ 108825.86│ 23188.95│ 30310.04│ 63654.77│
│营业总成本 │ 34700.21│ 52184.83│ 46241.26│ 33626.16│ 26667.20│ 37054.15│
│营业税金及附加 │ 556.04│ 795.00│ 704.36│ 258.88│ 138.98│ 428.16│
│销售费用 │ 5494.16│ 7936.89│ 6361.61│ 4114.50│ 1382.31│ 4737.04│
│财务费用 │ 416.57│ 605.22│ 667.74│ 379.92│ 511.27│ 849.95│
│管理费用 │ 4131.20│ 6571.67│ 5521.62│ 4840.26│ 4463.60│ 5200.41│
│资产减值损失 │ ---│ -55.64│ ---│ ---│ -112.38│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 6.12│
│营业利润 │ 54472.73│ 74500.11│ 63081.94│ -10261.65│ 4041.80│ 26638.47│
│营业外收入 │ 7.00│ 7.49│ 118.51│ 53.27│ 14.43│ 21.45│
│营业外支出 │ 343.64│ 366.50│ 790.51│ 37.36│ 31.39│ 339.70│
│利润总额 │ 54136.10│ 74141.09│ 62409.93│ -10245.75│ 4024.85│ 26320.22│
│所得税 │ 8309.21│ 11983.33│ 9457.02│ 14.45│ 1127.86│ 4241.56│
│净利润 │ 45826.89│ 62157.77│ 52952.91│ -10260.20│ 2896.98│ 22078.66│
│归属母公司净利润 │ 36922.31│ 51173.31│ 42745.09│ -7207.28│ 2477.84│ 14777.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88941.88│ 51645.58│ 126270.45│ 108825.86│ 23188.95│ 30310.04│
│营业总成本 │ 34700.21│ 22376.84│ 52184.83│ 46241.26│ 33626.16│ 26667.20│
│营业税金及附加 │ 556.04│ 326.62│ 795.00│ 704.36│ 258.88│ 138.98│
│销售费用 │ 5494.16│ 3415.26│ 7936.89│ 6361.61│ 4114.50│ 1382.31│
│财务费用 │ 416.57│ 269.74│ 605.22│ 667.74│ 379.92│ 511.27│
│管理费用 │ 4131.20│ 2746.28│ 6571.67│ 5521.62│ 4840.26│ 4463.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -55.64│ ---│ ---│ -112.38│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 54472.73│ 29532.41│ 74500.11│ 63081.94│ -10261.65│ 4041.80│
│营业外收入 │ 7.00│ 6.73│ 7.49│ 118.51│ 53.27│ 14.43│
│营业外支出 │ 343.64│ 351.00│ 366.50│ 790.51│ 37.36│ 31.39│
│利润总额 │ 54136.10│ 29188.15│ 74141.09│ 62409.93│ -10245.75│ 4024.85│
│所得税 │ 8309.21│ 4481.50│ 11983.33│ 9457.02│ 14.45│ 1127.86│
│净利润 │ 45826.89│ 24706.65│ 62157.77│ 52952.91│ -10260.20│ 2896.98│
│归属母公司净利润 │ 36922.31│ 20439.32│ 51173.31│ 42745.09│ -7207.28│ 2477.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 91243.22│ 128873.45│ 111728.42│ 25578.59│ 32943.98│ 66674.67│
│经营活动现金流出 │ 38067.87│ 62518.68│ 48039.26│ 24104.71│ 23111.13│ 36376.91│
│经营活动现金流量净额│ 53175.35│ 66354.77│ 63689.15│ 1473.88│ 9832.85│ 30297.76│
│投资活动现金流入 │ 4.95│ 76.63│ 5.96│ 0.00│ 22.88│ 2009.73│
│投资活动现金流出 │ 16595.98│ 11552.92│ 12105.45│ 4900.08│ 7128.70│ 17166.49│
│投资活动现金流量净额│ -16591.03│ -11476.29│ -12099.49│ -4900.08│ -7105.82│ -15156.76│
│筹资活动现金流入 │ 1945.00│ 3100.47│ 15800.00│ 12568.00│ 5670.00│ 1700.00│
│筹资活动现金流出 │ 4380.57│ 13291.08│ 36662.56│ 7581.97│ 18612.14│ 12204.73│
│筹资活动现金流量净额│ -2435.57│ -10190.61│ -20862.56│ 4986.03│ -12942.14│ -10504.73│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ -2.34│ 0.54│
│现金
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