财务分析☆ ◇603402 陕西旅游 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 22207.95│ 38423.76│ 51173.31│ 42745.09│ -7207.28│ 2477.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 51173.31│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -39.85│ -24.91│ 19.72│ 693.08│ ---│ -83.23│
│扣非净利润(万) │ 21448.32│ 38329.59│ 50295.38│ 42016.93│ -7606.03│ 1919.66│
│营业总收(未调整:万) │ 70473.80│ 102971.06│ 126270.45│ 108825.86│ 23188.95│ 30310.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 126270.45│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -20.76│ -18.45│ 16.03│ 369.30│ ---│ -52.38│
│加权净资产收益率(%) │ 7.51│ 27.74│ 62.68│ 89.43│ -18.97│ 6.00│
│资产负债比率(%) │ 13.93│ 17.37│ 34.23│ 47.58│ 50.74│ 34.36│
│净利润现金含量(%) │ 164.40│ 134.05│ 129.67│ 149.00│ -20.45│ 396.83│
│基本每股收益(元) │ 2.2100│ 6.4500│ 8.8200│ 7.3700│ -1.2400│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 2.1335│ 6.4300│ 8.6700│ 7.2400│ -1.3100│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.2090│ 4.9686│ 8.8230│ 7.3698│ -1.2426│ 0.4272│
│每股资本公积金(元) │ 15.0814│ 19.9058│ 0.6343│ 0.6343│ 0.6343│ 0.6343│
│每股未分配利润(元) │ 12.9845│ 16.0081│ 16.2071│ 7.4923│ 4.0761│ 4.4008│
│每股净资产(元) │ 29.4882│ 37.4449│ 18.3800│ 9.6700│ 6.2400│ 6.7100│
│每股经营现金流量(元)│ 3.6317│ 6.6604│ 11.4400│ 10.9800│ 0.2500│ 1.7000│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22207.95│ 12466.32│ 4117.96│ 38423.76│ 36922.31│ 20439.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36922.31│ 20439.32│
│净利润增长率(%) │ -39.85│ -39.01│ -44.57│ -24.91│ -26.93│ ---│
│扣非净利润(万) │ 21448.32│ 11894.73│ 3893.06│ 38329.59│ 36862.68│ 20411.72│
│营业总收(未调整:万) │ 70473.80│ 41910.32│ 16451.31│ 102971.06│ 88941.88│ 51645.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 88941.88│ 51645.58│
│总营收同比增长率(%) │ -20.76│ -18.85│ -21.47│ -18.45│ -18.80│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 7.51│ 4.25│ 1.41│ 27.74│ ---│ 17.49│
│资产负债比率(%) │ 13.93│ 15.23│ 16.83│ 17.37│ 29.38│ 31.41│
│净利润现金含量(%) │ 164.40│ 181.77│ 166.47│ 134.05│ 144.02│ 147.65│
│基本每股收益(元) │ 2.2100│ 1.2400│ 0.5300│ 6.4500│ 4.9000│ 2.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 2.1335│ 1.1800│ 0.5034│ 6.4300│ 6.3556│ 3.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.2090│ 1.2400│ 0.5325│ 4.9686│ 6.3659│ 3.5240│
│每股资本公积金(元) │ 15.0814│ 15.0814│ 19.9058│ 19.9058│ 0.6343│ 0.6343│
│每股未分配利润(元) │ 12.9845│ 12.0155│ 16.5406│ 16.0081│ 21.2520│ 18.4101│
│每股净资产(元) │ 29.4882│ 28.5126│ 37.9860│ 37.4449│ 23.4292│ 20.5900│
│每股经营现金流量(元)│ 3.6317│ 2.2540│ 0.8865│ 6.6604│ 9.1682│ 5.2000│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2020-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.52│ 5.64│ 2.26│ 1.21│ 0.75│ 0.88│
│速动比率 │ 5.48│ 5.61│ 2.23│ 1.17│ 0.68│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 13.93│ 17.37│ 34.23│ 47.58│ 50.74│ 34.36│
│产权比率 │ 0.18│ 0.23│ 0.60│ 1.13│ 1.36│ 0.80│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.72│ 1.02│ 1.47│ 1.36│ 0.04│ 0.38│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.52│ 4.96│ 5.84│ 5.64│ 2.59│ 2.47│
│速动比率 │ 5.48│ 4.92│ 5.80│ 5.61│ 2.56│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 13.93│ 15.23│ 16.83│ 17.37│ 29.38│ 31.41│
│产权比率 │ 0.18│ 0.20│ 0.22│ 0.23│ 0.51│ 0.56│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.72│ 0.42│ 0.14│ 1.02│ 0.99│ 0.64│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 23.15│ 35.97│ 35.70│ 34.82│ 7.93│ 8.10│
│存货周转率 │ 13.67│ 19.29│ 19.63│ 14.72│ 9.40│ 9.35│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.53│ 1.58│ 2.63│ 0.90│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 1.88│ 2.72│ 3.20│ 2.52│ 0.52│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.36│ 0.79│ 0.95│ 0.24│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 23.15│ 16.41│ 6.03│ 35.97│ 21.01│ 15.94│
│存货周转率 │ 13.67│ 8.69│ 4.16│ 19.29│ 13.83│ 8.96│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.15│ 0.06│ 0.53│ 0.74│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 1.88│ 1.10│ 0.43│ 2.72│ 2.33│ 1.34│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.11│ 0.04│ 0.36│ 0.42│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.49│ 13.27│ 48.01│ 76.24│ -19.92│ 6.36│
│销售毛利率 │ 66.24│ 67.63│ 71.27│ 69.69│ -3.64│ 33.45│
│营业利润率 │ 51.31│ 53.99│ 59.00│ 57.97│ -44.25│ 13.33│
│销售净利率 │ 42.32│ 45.11│ 49.23│ 48.66│ -44.25│ 9.56│
│总资产净利率 │ 7.80│ 16.32│ 39.03│ 46.02│ -10.56│ 3.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.49│ 4.35│ 1.40│ 13.27│ 27.17│ 17.11│
│销售毛利率 │ 66.24│ 63.40│ 56.66│ 67.63│ 72.90│ 69.76│
│营业利润率 │ 51.31│ 48.49│ 40.30│ 53.99│ 61.25│ 57.18│
│销售净利率 │ 42.32│ 39.41│ 33.04│ 45.11│ 51.52│ 47.84│
│总资产净利率 │ 7.80│ 4.38│ 1.41│ 16.32│ 21.64│ 12.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.76│ -18.45│ 16.03│ 369.30│ ---│ -52.38│
│营业利润增长率 │ -33.61│ -25.38│ 18.10│ 714.73│ ---│ -84.83│
│净利润增长率 │ -39.85│ -24.91│ 19.72│ 693.08│ ---│ -83.23│
│净资产增长率 │ 2.38│ 171.69│ 90.10│ 54.99│ ---│ -11.02│
│总资产增长率 │ -0.73│ 106.76│ 39.53│ 36.88│ ---│ -11.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.76│ -18.85│ -21.47│ -18.45│ -18.80│ ---│
│营业利润增长率 │ -33.61│ -31.19│ -36.13│ -25.38│ -24.91│ ---│
│净利润增长率 │ -39.85│ -39.01│ -44.57│ -24.91│ -26.93│ ---│
│净资产增长率 │ 2.38│ -1.01│ 1.44│ 171.69│ 27.50│ 12.06│
│总资产增长率 │ -0.73│ -3.22│ 1.10│ 106.76│ 28.30│ 15.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │《长恨歌》因游客│ 36092.70│ 54136.10│ -33.33│
│ │接待量减少等因素│ │ │ │
│ │导致收入下滑，对│ │ │ │
│ │公司利润总额影响│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│归属于上市公│陕西长恨歌演艺文│ 22207.95│ 36922.31│ -39.85│
│司股东的净利│化有限公司为公司│ │ │ │
│润 │的全资子公司，《│ │ │ │
│ │长恨歌》利润的下│ │ │ │
│ │降对公司归属于上│ │ │ │
│ │市公司股东的净利│ │ │ │
│ │润及扣非净利润影│ │ │ │
│ │响较大 │ │ │ │
│归属于上市公│陕西长恨歌演艺文│ 21448.32│ ---│ -41.82│
│司股东的扣除│化有限公司为公司│ │ │ │
│非经常性损益│的全资子公司，《│ │ │ │
│的净利润 │长恨歌》利润的下│ │ │ │
│ │降对公司归属于上│ │ │ │
│ │市公司股东的净利│ │ │ │
│ │润及扣非净利润影│ │ │ │
│ │响较大 │ │ │ │
│经营活动产生│公司收入及利润下│ 36510.58│ 53175.35│ -31.34│
│的现金流量净│降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 260429.96│ 276392.53│ -5.78│
│应收款项 │电商渠道票款结算│ 3131.18│ 1977.83│ 58.31│
│ │时间差异 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 1091.64│ 831.39│ 31.30│
│其他应收款 │--- │ 346.35│ 435.35│ -20.44│
│存货 │--- │ 1848.62│ 1682.64│ 9.86│
│其他流动资产│--- │ 2831.10│ 2648.26│ 6.90│
│投资性房地产│--- │ 136.99│ 141.36│ -3.09│
│固定资产 │--- │ 37696.76│ 38526.98│ -2.15│
│在建工程 │--- │ 33744.74│ 31000.05│ 8.85│
│使用权资产 │--- │ 1921.91│ 2080.77│ -7.63│
│无形资产 │--- │ 18155.47│ 18469.11│ -1.70│
│长期待摊费用│本期长恨歌演艺建│ 3830.90│ 3456.59│ 10.83│
│ │设配套停车场 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 5107.14│ 4942.55│ 3.33│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 1003.76│ 1052.15│ -4.60│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 5545.08│ 6088.79│ -8.93│
│预收款项 │--- │ 166.42│ 18.58│ 795.47│
│合同负债 │本期预收演艺及索│ 4865.12│ 1598.18│ 204.42│
│ │道票款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 1633.19│ 2483.57│ -34.24│
│应交税费 │本期计提企业所得│ 2642.66│ 454.89│ 480.94│
│ │税 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 34917.44│ 33644.79│ 3.78│
│一年内到期的│偿还银行借款 │ 4447.82│ 5971.85│ -25.52│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 174.00│ 73.32│ 137.31│
│长期借款 │偿还银行借款 │ 0.00│ 13870.47│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 1044.11│ 1362.67│ -23.38│
│递延收益 │--- │ 823.34│ 791.43│ 4.03│
│递延所得税负│--- │ 268.53│ 288.87│ -7.04│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │公司游客接待量减│ 41910.32│ 51645.58│ -18.85│
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 15339.90│ 15618.94│ -1.79│
│销售费用 │--- │ 3508.33│ 3415.26│ 2.73│
│管理费用 │--- │ 3172.16│ 2746.28│ 15.51│
│财务费用 │本期银行手续费减│ 155.87│ 269.74│ -42.22│
│ │少、利息收入增加│ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 726.27│ 250.53│ 189.90│
│ │助较去年同期增加│ │ │ │
│投资收益 │本期使用闲置自有│ 158.47│ 0.00│ ---│
│ │资金进行现金管理│ │ │ │
│经营活动产生│收入减少 │ 22660.06│ 30179.45│ -24.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期收购少华山奥│ -4922.67│ -14486.96│ 66.02│
│的现金流量净│吉沟索道 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司完成2025│ -33699.96│ -1531.28│ -2100.77│
│的现金流量净│年度权益分派支付│ │ │ │
│额 │现金股利及偿还银│ │ │ │
│ │行借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 227708.01│ 276392.53│ 94457.35│ 49769.48│ 19042.38│ 14782.00│
│存货 │ 1798.23│ 1682.64│ 1772.58│ 1924.07│ 2557.82│ 2921.51│
│应收票据及应收账款 │ 4111.59│ 1977.83│ 3747.91│ 3326.68│ 2923.41│ 4180.83│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3346.76│ 831.39│ 1124.16│ 280.23│ 98.30│ 50.63│
│其他应收款 │ 494.43│ 435.35│ 428.58│ 166.56│ 145.12│ 141.13│
│流动资产合计 │ 280557.56│ 283968.00│ 102482.53│ 56892.10│ 25863.73│ 22858.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36409.65│ 38526.98│ 37238.32│ 41673.11│ 44788.35│ 50824.71│
│在建工程 │ 33734.96│ 31000.05│ 26664.91│ 14994.64│ 4500.11│ 1291.52│
│无形资产 │ 17983.27│ 18469.11│ 8917.65│ 9171.59│ 9528.77│ 8694.85│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 100278.79│ 99669.56│ 83067.61│ 76092.20│ 71288.68│ 67847.00│
│资产总计 │ 380836.35│ 383637.55│ 185550.14│ 132984.29│ 97152.41│ 90705.19│
│应付票据及应付账款 │ 5912.15│ 6088.79│ 6773.98│ 5835.74│ 4174.05│ 2071.68│
│预收款项 │ 130.43│ 18.58│ 21.48│ 154.52│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4596.74│ 1598.18│ 3038.34│ 2722.47│ 849.11│ 977.39│
│流动负债 │ 50857.89│ 50333.98│ 45247.65│ 46854.79│ 34487.76│ 25880.04│
│长期借款 │ ---│ 13870.47│ 16820.47│ 14920.00│ 13156.00│ 4810.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2190.98│ 16313.44│ 18273.34│ 16422.37│ 14803.82│ 5287.82│
│负债合计 │ 53048.87│ 66647.42│ 63520.99│ 63277.16│ 49291.58│ 31167.87│
│实收资本 │ 10053.33│ 7733.33│ 5800.00│ 5800.00│ 5800.00│ 5800.00│
│资本公积金 │ 151618.09│ 153938.09│ 3678.73│ 3678.73│ 3678.73│ 3678.73│
│盈余公积 │ 3866.67│ 3866.67│ 2900.00│ 2900.00│ 2900.00│ 2900.00│
│未分配利润 │ 130537.58│ 123796.30│ 94001.27│ 43455.39│ 23641.50│ 25524.36│
│少数股东权益 │ 31332.89│ 27415.95│ 15448.00│ 13640.08│ 11686.51│ 20604.31│
│归属母公司权益 │ 296454.59│ 289574.18│ 106581.15│ 56067.05│ 36174.32│ 38933.02│
│股东权益合计 │ 327787.48│ 316990.13│ 122029.15│ 69707.13│ 47860.83│ 59537.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 227708.01│ 260429.96│ 237533.25│ 276392.53│ 128606.11│ 108618.56│
│存货 │ 1798.23│ 1848.62│ 1744.31│ 1682.64│ 1713.62│ 1712.81│
│应收票据及应收账款 │ 4111.59│ 3131.18│ 3482.96│ 1977.83│ 4716.75│ 2732.02│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3346.76│ 1091.64│ 1221.87│ 831.39│ 1134.39│ 740.07│
│其他应收款 │ 494.43│ 346.35│ 526.89│ 435.35│ 537.16│ 529.96│
│流动资产合计 │ 280557.56│ 269678.84│ 287400.21│ 283968.00│ 139314.48│ 116531.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36409.65│ 37696.76│ 37461.58│ 38526.98│ 38977.72│ 39810.70│
│在建工程 │ 33734.96│ 33744.74│ 33209.44│ 31000.05│ 29139.75│ 27304.12│
│无形资产 │ 17983.27│ 18155.47│ 18312.06│ 18469.11│ 18639.52│ 18797.12│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 100278.79│ 101597.68│ 100439.53│ 99669.56│ 98742.58│ 97895.12│
│资产总计 │ 380836.35│ 371276.52│ 387839.74│ 383637.55│ 238057.06│ 214426.38│
│应付票据及应付账款 │ 5912.15│ 5545.08│ 4762.65│ 6088.79│ 6375.62│ 6259.97│
│预收款项 │ 130.43│ 166.42│ 251.89│ 18.58│ 154.71│ 193.84│
│合同负债 │ 4596.74│ 4865.12│ 2275.58│ 1598.18│ 2936.45│ 2322.00│
│流动负债 │ 50857.89│ 54391.73│ 49232.46│ 50333.98│ 53786.22│ 47219.18│
│长期借款 │ ---│ ---│ 13870.47│ 13870.47│ 13620.47│ 17620.47│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2190.98│ 2135.98│ 16053.41│ 16313.44│ 16149.07│ 20142.75│
│负债合计 │ 53048.87│ 56527.71│ 65285.87│ 66647.42│ 69935.29│ 67361.92│
│实收资本 │ 10053.33│ 10053.33│ 7733.33│ 7733.33│ 5800.00│ 5800.00│
│资本公积金 │ 151618.09│ 151618.09│ 153938.09│ 153938.09│ 3678.73│ 3678.73│
│盈余公积 │ 3866.67│ 3866.67│ 3866.67│ 3866.67│ 2900.00│ 2900.00│
│未分配利润 │ 130537.58│ 120795.95│ 127914.26│ 123796.30│ 123261.52│ 106778.52│
│少数股东权益 │ 31332.89│ 28101.79│ 28795.55│ 27415.95│ 32232.23│ 27628.81│
│归属母公司权益 │ 296454.59│ 286647.03│ 293758.32│ 289574.18│ 135889.54│ 119435.64│
│股东权益合计 │ 327787.48│ 314748.82│ 322553.87│ 316990.13│ 168121.77│ 147064.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70473.80│ 102971.06│ 126270.45│ 108825.86│ 23188.95│ 30310.04│
│营业总成本 │ 35420.82│ 47740.25│ 52184.83│ 46241.26│ 33626.16│ 26667.20│
│营业税金及附加 │ 484.56│ 692.63│ 795.00│ 704.36│ 258.88│ 138.98│
│销售费用 │ 6312.96│ 7002.55│ 7936.89│ 6361.61│ 4114.50│ 1382.31│
│财务费用 │ 246.24│ 497.69│ 605.22│ 667.74│ 379.92│ 511.27│
│管理费用 │ 4584.12│ 6214.22│ 6571.67│ 5521.62│ 4840.26│ 4463.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -55.64│ ---│ ---│ -112.38│
│公允价值变动净收益 │ 101.14│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 195.94│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 36163.16│ 55589.70│ 74500.11│ 63081.94│ -10261.65│ 4041.80│
│营业外收入 │ 11.99│ 46.90│ 7.49│ 118.51│ 53.27│ 14.43│
│营业外支出 │ 82.45│ 425.16│ 366.50│ 790.51│ 37.36│ 31.39│
│利润总额 │ 36092.70│ 55211.44│ 74141.09│ 62409.93│ -10245.75│ 4024.85│
│所得税 │ 6268.73│ 8764.37│ 11983.33│ 9457.02│ 14.45│ 1127.86│
│净利润 │ 29823.97│ 46447.06│ 62157.77│ 52952.91│ -10260.20│ 2896.98│
│归属母公司净利润 │ 22207.95│ 38423.76│ 51173.31│ 42745.09│ -7207.28│ 2477.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70473.80│ 41910.32│ 16451.31│ 102971.06│ 88941.88│ 51645.58│
│营业总成本 │ 35420.82│ 22471.00│ 10192.39│ 47740.25│ 34700.21│ 22376.84│
│营业税金及附加 │ 484.56│ 294.73│ 99.76│ 692.63│ 556.04│ 326.62│
│销售费用 │ 6312.96│ 3508.33│ 1295.37│ 7002.55│ 5494.16│ 3415.26│
│财务费用 │ 246.24│ 155.87│ 44.92│ 497.69│ 416.57│ 269.74│
│管理费用 │ 4584.12│ 3172.16│ 1622.55│ 6214.22│ 4131.20│ 2746.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 101.14│ ---│ 3.68│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 195.94│ 158.47│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 36163.16│ 20320.35│ 6629.60│ 55589.70│ 54472.73│ 29532.41│
│营业外收入 │ 11.99│ 5.70│ 5.15│ 46.90│ 7.00│ 6.73│
│营业外支出 │ 82.45│ 75.22│ 0.01│ 425.16│ 343.64│ 351.00│
│利润总额 │ 36092.70│ 20250.83│ 6634.75│ 55211.44│ 54136.10│ 29188.15│
│所得税 │ 6268.73│ 3732.85│ 1199.23│ 8764.37│ 8309.21│ 4481.50│
│净利润 │ 29823.97│ 16517.98│ 5435.52│ 46447.06│ 45826.89│ 24706.65│
│归属母公司净利润 │ 22207.95│ 12466.32│ 4117.96│ 38423.76│ 36922.31│ 20439.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 74181.63│ 104936.27│ 128873.45│ 111728.42│ 25578.59│ 32943.98│
│经营活动现金流出 │ 37671.04│ 53429.09│ 62518.68│ 48039.26│ 24104.71│ 23111.13│
│经营活动现金流量净额│ 36510.58│ 51507.17│ 66354.77│ 63689.15│ 1473.88│ 9832.85│
│投资活动现金流入 │ 100217.91│ 5.77│ 76.63│ 5.96│ 0.00│ 22.88│
│投资活动现金流出 │ 155938.17│ 19347.67│ 11552.92│ 12105.45│ 4900.08│ 7128.70│
│投资活动现金流量净额│ -55720.26│ -19341.90│ -11476.29│ -12099.49│ -4900.08│ -7105.82│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 156262.34│ 3100.47│ 15800.00│ 12568.00│ 5670.00│
│筹资活动现金流出 │ 39474.85│ 6492.43│ 13291.08│ 36662.56│ 7581.97│ 18612.14│
│筹资活动现金流量净额│ -39474.85│ 149769.91│ -10190.61│ -20862.56│ 4986.03│ -12942.14│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -2.34│
│现金及等价物净增加额│ -58684.52│ 181935.18│ 44687.87│ 30727.11│ 1559.82│ -10217.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 74181.63│ 45334.17│ 17357.05│ 104936.27│ 91243.22│ 53500.43│
│经营活动现金流出 │ 37671.04│ 22674.11│ 10501.69│ 53429.09│ 38067.87│ 23320.97│
│经营活动现金流量净额│ 36510.58│ 22660.06│ 6855.37│ 51507.17│ 53175.35│ 30179.45│
│投资活动现金流入 │ 100217.91│ 40177.48│ 0.50│ 5.77│ 4.95│ 4.95│
│投资活动现金流出 │ 155938.17│ 45100.15│ 42783.76│ 19347.67│ 16595.98│ 14491.91│
│投资活动现金流量净额│ -55720.26│ -4922.67│ -42783.26│ -19341.90│ -16591.03│ -14486.96│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 156262.34│ 1945.00│ 1945.00│
│筹资活动现金流出 │ 39474.85│ 33699.96│ 2931.38│ 6492.43│ 4380.57│ 3476.28│
│筹资活动现金流量净额│ -39474.85│ -33699.96│ -2931.38│ 149769.91│ -2435.57│ -1531.28│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -58684.52│ -15962.58│ -38859.28│ 181935.18│ 34148.76│ 14161.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20950.21│ 20.35│ 7428.49│ 19.33│
│二季报 │ 30695.37│ 29.81│ 13010.83│ 33.86│
│三季报 │ 37296.30│ 36.22│ 16482.99│ 42.90│
│四季报 │ 14029.19│ 13.62│ 1501.45│ 3.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│四季报 │ 16742.27│ 13.26│ 645.42│ 1.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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