财务分析☆ ◇603406 天富龙 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 36394.70│ 44188.54│ 45361.32│ 43123.45│ 35795.18│ 45029.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 45361.32│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 12.24│ -2.59│ 5.19│ 20.47│ -20.51│ 12.10│
│扣非净利润(万) │ 33647.51│ 43824.54│ 45093.92│ 42006.40│ 33849.95│ 35440.29│
│营业总收(未调整:万) │ 255336.84│ 350265.72│ 384140.14│ 333632.78│ 257578.51│ 285680.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 384140.14│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -0.56│ -8.82│ 15.14│ 29.53│ -9.84│ 14.93│
│加权净资产收益率(%) │ 7.72│ 11.11│ 13.98│ 15.39│ 14.87│ 26.58│
│资产负债比率(%) │ 8.66│ 7.60│ 10.33│ 13.53│ 19.78│ 20.42│
│净利润现金含量(%) │ 61.30│ 150.15│ 66.84│ 62.52│ 93.03│ 68.26│
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 1.1800│ 1.2600│ 1.2000│ 0.9900│ 1.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8412│ 1.1700│ 1.2500│ 1.1700│ 0.9400│ 1.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9098│ 1.1047│ 1.2600│ 1.1979│ 0.9943│ 1.2508│
│每股资本公积金(元) │ 4.8432│ 4.8432│ 3.1151│ 3.1151│ 3.1151│ 3.1151│
│每股未分配利润(元) │ 5.4799│ 5.3200│ 5.2847│ 4.0763│ 2.9057│ 1.9795│
│每股净资产(元) │ 11.5693│ 11.4265│ 9.6400│ 8.3800│ 7.1800│ 6.1900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5577│ 1.6587│ 0.8400│ 0.7500│ 0.9300│ 0.8500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 36394.70│ 25333.65│ 11026.91│ 44188.54│ 32425.80│ 22601.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32425.80│ 22601.66│
│净利润增长率(%) │ 12.24│ 12.09│ -9.02│ -2.59│ -0.20│ 0.41│
│扣非净利润(万) │ 33647.51│ 23590.55│ 9944.37│ 43824.54│ 32460.28│ ---│
│营业总收(未调整:万) │ 255336.84│ 159326.00│ 73617.69│ 350265.72│ 256772.16│ 170077.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 256772.16│ 170077.74│
│总营收同比增长率(%) │ -0.56│ -6.32│ -9.96│ -8.82│ -7.93│ -4.68│
│加权净资产收益率(%) │ 7.72│ 5.40│ 2.38│ 11.11│ 8.70│ 6.30│
│资产负债比率(%) │ 8.66│ 9.12│ 7.47│ 7.60│ 7.96│ 8.47│
│净利润现金含量(%) │ 61.30│ 39.69│ 151.77│ 150.15│ 110.59│ 82.03│
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 0.6300│ 0.2800│ 1.1800│ 0.8900│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8412│ 0.5900│ 0.2486│ 1.1700│ 0.8115│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9098│ 0.6333│ 0.2757│ 1.1047│ 0.8106│ 0.6278│
│每股资本公积金(元) │ 4.8432│ 4.8432│ 4.8432│ 4.8432│ 4.8438│ 3.1151│
│每股未分配利润(元) │ 5.4799│ 5.7034│ 5.5957│ 5.3200│ 5.5668│ 5.9125│
│每股净资产(元) │ 11.5693│ 11.7960│ 11.6959│ 11.4265│ 11.6488│ 10.2900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5577│ 0.2513│ 0.4184│ 1.6587│ 0.8965│ 0.5200│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.90│ 10.45│ 6.85│ 4.57│ 2.92│ 3.21│
│速动比率 │ 7.05│ 8.53│ 4.81│ 3.53│ 2.21│ 2.51│
│资产负债比率(%) │ 8.66│ 7.60│ 10.33│ 13.53│ 19.78│ 20.42│
│产权比率 │ 0.09│ 0.08│ 0.12│ 0.16│ 0.25│ 0.26│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.62│ 2.14│ 0.94│ 0.68│ 0.60│ 0.63│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.90│ 8.53│ 10.71│ 10.45│ 10.13│ 8.72│
│速动比率 │ 7.05│ 6.67│ 8.98│ 8.53│ 8.23│ 6.28│
│资产负债比率(%) │ 8.66│ 9.12│ 7.47│ 7.60│ 7.96│ 8.47│
│产权比率 │ 0.09│ 0.10│ 0.08│ 0.08│ 0.09│ 0.09│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.62│ 0.26│ 0.55│ 2.14│ 1.07│ 0.68│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.88│ 15.13│ 17.53│ 17.37│ 14.78│ 16.80│
│存货周转率 │ 3.25│ 4.59│ 6.00│ 6.76│ 5.64│ 7.03│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 1.28│ 1.91│ 1.94│ 1.61│ 1.68│
│固定资产周转率 │ 1.83│ 2.65│ 2.93│ 3.25│ 3.36│ 3.47│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.79│ 1.04│ 0.99│ 0.86│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.88│ 6.38│ 3.01│ 15.13│ 10.17│ 6.78│
│存货周转率 │ 3.25│ 1.88│ 1.05│ 4.59│ 3.27│ 2.08│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.48│ 0.23│ 1.28│ 0.92│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 1.83│ 1.19│ 0.55│ 2.65│ 2.03│ 1.33│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.31│ 0.15│ 0.79│ 0.57│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.86│ 9.67│ 13.07│ 14.29│ 13.84│ 20.20│
│销售毛利率 │ 19.83│ 17.85│ 16.50│ 18.31│ 18.86│ 22.26│
│营业利润率 │ 15.99│ 13.61│ 12.70│ 13.92│ 15.17│ 20.17│
│销售净利率 │ 14.25│ 12.62│ 11.81│ 12.93│ 13.90│ 18.18│
│总资产净利率 │ 7.27│ 10.02│ 12.33│ 12.85│ 11.88│ 18.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.86│ 5.37│ 2.36│ 9.67│ 6.96│ 6.10│
│销售毛利率 │ 19.83│ 21.67│ 19.55│ 17.85│ 17.73│ 18.95│
│营业利润率 │ 15.99│ 17.79│ 15.97│ 13.61│ 13.41│ 14.34│
│销售净利率 │ 14.25│ 15.90│ 14.98│ 12.62│ 12.63│ 13.29│
│总资产净利率 │ 7.27│ 5.00│ 2.20│ 10.02│ 7.26│ 5.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.56│ -8.82│ 15.14│ 29.53│ -9.84│ 14.93│
│营业利润增长率 │ 18.60│ -2.29│ 5.00│ 18.90│ -32.19│ 0.31│
│净利润增长率 │ 12.24│ -2.59│ 5.19│ 20.47│ -20.51│ 12.10│
│净资产增长率 │ 1.25│ 31.65│ 15.08│ 16.64│ 16.04│ 78.70│
│总资产增长率 │ 2.42│ 27.77│ 10.97│ 8.21│ 15.12│ -2.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.56│ -6.32│ -9.96│ -8.82│ -7.93│ -4.68│
│营业利润增长率 │ 18.60│ 16.26│ -11.74│ -2.29│ -1.36│ 0.43│
│净利润增长率 │ 12.24│ 12.09│ -9.02│ -2.59│ -0.20│ 0.41│
│净资产增长率 │ 1.25│ 3.23│ 2.36│ 31.65│ 34.21│ 6.69│
│总资产增长率 │ 2.42│ 4.96│ 2.21│ 27.77│ 30.77│ 4.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司报告期末存货│ 22308.76│ 35859.87│ -37.79│
│的现金流量净│规模增加、应收账│ │ │ │
│额 │款及预付款项阶段│ │ │ │
│ │性增加，导致经营│ │ │ │
│ │性资金占用同比有│ │ │ │
│ │所上升 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买结构性存款等│ 41265.98│ 140652.80│ -70.66│
│ │理财产品 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 27165.34│ 22780.60│ 19.25│
│应收款项融资│在手承兑金额下降│ 20269.43│ 29671.27│ -31.69│
│存货 │--- │ 73125.25│ 59361.22│ 23.19│
│投资性房地产│--- │ 787.76│ 819.13│ -3.83│
│固定资产 │珠海项目转固 │ 134219.37│ 133364.29│ 0.64│
│在建工程 │越南项目设备到货│ 21800.32│ 9584.33│ 127.46│
│ │安装 │ │ │ │
│使用权资产 │累计折旧增加 │ 18.18│ 45.45│ -60.00│
│短期借款 │承兑汇票贴现增加│ 347.56│ 1.30│ 26575.36│
│合同负债 │--- │ 2705.72│ 2144.87│ 26.15│
│营业收入 │公司自1月20日起 │ 159326.00│ 170077.74│ -6.32│
│ │陆续停产开展设备│ │ │ │
│ │定期检修以及技术│ │ │ │
│ │改造，春节后逐步│ │ │ │
│ │恢复投产，上半年│ │ │ │
│ │有效生产时间同比│ │ │ │
│ │减少，产量及发货│ │ │ │
│ │节奏阶段性放缓 │ │ │ │
│营业成本 │受产量及发货节奏│ 124802.63│ 137843.68│ -9.46│
│ │阶段性放缓影响，│ │ │ │
│ │营业成本随营业收│ │ │ │
│ │入同比下降而相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │移库运输费用减少│ 1063.17│ 1243.57│ -14.51│
│管理费用 │为适应公司经营发│ 4060.72│ 3368.11│ 20.56│
│ │展及管理需要，公│ │ │ │
│ │司进一步完善管理│ │ │ │
│ │人员配置，相应薪│ │ │ │
│ │酬费用同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑净损失增加以│ 208.33│ -541.64│ 138.46│
│ │及银行存款利息收│ │ │ │
│ │入减少；部分资金│ │ │ │
│ │用于购买安全性高│ │ │ │
│ │、流动性好的保本│ │ │ │
│ │型理财产品，相应│ │ │ │
│ │收益计入投资收益│ │ │ │
│研发费用 │研发活动持续优化│ 6107.69│ 6332.75│ -3.55│
│ │、研发效率提升 │ │ │ │
│经营活动产生│公司报告期末存货│ 10054.11│ 18540.54│ -45.77│
│的现金流量净│规模增加及经营性│ │ │ │
│额 │应收项目阶段性增│ │ │ │
│ │加，经营性资金占│ │ │ │
│ │用同比有所上升 │ │ │ │
│投资活动产生│公司报告期内购买│ -95590.94│ -31490.62│ -203.55│
│的现金流量净│现金管理产品的资│ │ │ │
│额 │金净投入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司未发生筹资活│ ---│ -70.79│ 100.00│
│的现金流量净│动相关现金收支 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28555.18│ 140652.80│ 75996.44│ 61504.79│ 65690.47│ 47713.26│
│存货 │ 66803.52│ 59361.22│ 66023.33│ 40873.50│ 39790.86│ 34330.11│
│应收票据及应收账款 │ 42094.66│ 37929.65│ 42063.36│ 43761.00│ 37613.50│ 39180.52│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 10152.39│ 4202.99│ 2896.67│ 3955.85│ 2216.49│ 2578.70│
│其他应收款 │ 27.21│ 110.30│ 129.22│ 290.68│ 157.99│ 191.10│
│流动资产合计 │ 322430.69│ 323555.05│ 222093.68│ 180258.80│ 163577.38│ 157376.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2.15│
│固定资产净额 │ 146225.36│ 133364.29│ 130599.93│ 131171.42│ 73968.20│ 79138.25│
│在建工程 │ 11082.99│ 9584.33│ 13826.13│ 16957.09│ 49940.51│ 11055.26│
│无形资产 │ 13714.97│ 12370.07│ 10705.57│ 10767.57│ 11002.73│ 11202.44│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 184222.77│ 171124.57│ 165078.03│ 168642.48│ 158863.97│ 122708.35│
│资产总计 │ 506653.47│ 494679.62│ 387171.71│ 348901.28│ 322441.35│ 280084.89│
│应付票据及应付账款 │ 11114.45│ 11762.78│ 13921.24│ 23428.40│ 33977.78│ 16275.74│
│预收款项 │ ---│ 7.82│ 4.01│ ---│ ---│ 5.13│
│合同负债 │ 5264.89│ 2144.87│ 2504.68│ 2796.41│ 2746.44│ 5180.13│
│流动负债 │ 36243.57│ 30969.28│ 32426.87│ 39480.30│ 55964.73│ 48964.16│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7625.54│ 6638.71│ 7548.48│ 7720.06│ 7825.85│ 8216.71│
│负债合计 │ 43869.11│ 37607.99│ 39975.35│ 47200.36│ 63790.59│ 57180.88│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 193734.62│ 193734.62│ 112144.17│ 112144.17│ 112144.17│ 112144.17│
│盈余公积 │ 9861.85│ 9861.85│ 8230.39│ 6372.38│ 5388.69│ 2938.45│
│未分配利润 │ 219200.52│ 212806.57│ 190249.99│ 146746.68│ 104606.92│ 71261.99│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 462784.35│ 457071.63│ 347196.36│ 301700.92│ 258650.77│ 222904.01│
│股东权益合计 │ 462784.35│ 457071.63│ 347196.36│ 301700.92│ 258650.77│ 222904.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28555.18│ 41265.98│ 38812.69│ 140652.80│ 54135.52│ 63334.96│
│存货 │ 66803.52│ 73125.25│ 53045.40│ 59361.22│ 63225.27│ 66547.07│
│应收票据及应收账款 │ 42094.66│ 43081.33│ 41946.81│ 37929.65│ 42873.23│ 41013.53│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 10152.39│ 4875.46│ 5195.05│ 4202.99│ 4425.84│ 3062.42│
│其他应收款 │ 27.21│ 23.22│ 27.91│ 110.30│ 130.90│ 126.31│
│流动资产合计 │ 322430.69│ 336299.97│ 327219.96│ 323555.05│ 337849.47│ 237561.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 146225.36│ 134219.37│ 133130.44│ 133364.29│ 122553.07│ 124459.74│
│在建工程 │ 11082.99│ 21800.32│ 20575.29│ 9584.33│ 17529.19│ 16179.92│
│无形资产 │ 13714.97│ 13800.98│ 13888.23│ 12370.07│ 12560.71│ 12667.62│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 184222.77│ 182894.59│ 178372.56│ 171124.57│ 168436.13│ 167163.44│
│资产总计 │ 506653.47│ 519194.56│ 505592.53│ 494679.62│ 506285.61│ 404724.92│
│应付票据及应付账款 │ 11114.45│ 10682.93│ 9261.30│ 11762.78│ 12727.62│ 10155.00│
│预收款项 │ ---│ 8.26│ ---│ 7.82│ 32.08│ 7.98│
│合同负债 │ 5264.89│ 2705.72│ 5450.71│ 2144.87│ 2477.30│ 2644.46│
│流动负债 │ 36243.57│ 39428.36│ 30545.61│ 30969.28│ 33367.36│ 27235.82│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7625.54│ 7915.32│ 7199.82│ 6638.71│ 6954.81│ 7048.84│
│负债合计 │ 43869.11│ 47343.68│ 37745.43│ 37607.99│ 40322.17│ 34284.67│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 193734.62│ 193734.62│ 193734.62│ 193734.62│ 193756.02│ 112144.17│
│盈余公积 │ 9861.85│ 9861.85│ 9861.85│ 9861.85│ 8230.39│ 8230.39│
│未分配利润 │ 219200.52│ 228139.97│ 223833.48│ 212806.57│ 222675.79│ 212851.65│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 462784.35│ 471850.88│ 467847.10│ 457071.63│ 465963.44│ 370440.25│
│股东权益合计 │ 462784.35│ 471850.88│ 467847.10│ 457071.63│ 465963.44│ 370440.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 255336.84│ 350265.72│ 384140.14│ 333632.78│ 257578.51│ 285680.64│
│营业总成本 │ 224170.94│ 313201.00│ 345437.80│ 294554.82│ 227289.58│ 243346.35│
│营业税金及附加 │ 2213.69│ 2768.80│ 2401.14│ 2373.26│ 1894.32│ 2032.78│
│销售费用 │ 1638.20│ 2580.73│ 2426.89│ 1756.36│ 1813.87│ 1745.60│
│财务费用 │ 372.69│ -1022.95│ -1222.43│ -1270.16│ -917.35│ 864.01│
│管理费用 │ 5922.76│ 8072.95│ 7438.73│ 7408.00│ 6177.71│ 6860.63│
│资产减值损失 │ -21.97│ -117.28│ -188.30│ -485.46│ -45.97│ -27.38│
│公允价值变动净收益 │ 778.74│ 107.29│ -14.37│ 8.89│ 3.00│ 90.31│
│投资收益 │ 1677.42│ 83.05│ -245.38│ 286.90│ 42.27│ 1598.93│
│营业利润 │ 40834.06│ 47657.06│ 48771.75│ 46450.56│ 39065.64│ 57608.47│
│营业外收入 │ 300.24│ 23.11│ 36.20│ 16.82│ 13.69│ 101.14│
│营业外支出 │ 56.45│ 130.52│ 21.49│ 44.67│ 111.69│ 663.99│
│利润总额 │ 41077.85│ 47549.64│ 48786.47│ 46422.71│ 38967.64│ 57045.62│
│所得税 │ 4683.14│ 3361.10│ 3425.15│ 3299.26│ 3172.46│ 5114.09│
│净利润 │ 36394.70│ 44188.54│ 45361.32│ 43123.45│ 35795.18│ 51931.53│
│归属母公司净利润 │ 36394.70│ 44188.54│ 45361.32│ 43123.45│ 35795.18│ 45029.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 255336.84│ 159326.00│ 73617.69│ 350265.72│ 256772.16│ 170077.74│
│营业总成本 │ 224170.94│ 137625.86│ 65088.37│ 313201.00│ 229055.88│ 149599.45│
│营业税金及附加 │ 2213.69│ 1383.32│ 642.29│ 2768.80│ 1948.72│ 1352.99│
│销售费用 │ 1638.20│ 1063.17│ 527.73│ 2580.73│ 2010.04│ 1243.57│
│财务费用 │ 372.69│ 208.33│ 109.45│ -1022.95│ -708.64│ -541.64│
│管理费用 │ 5922.76│ 4060.72│ 2023.37│ 8072.95│ 5246.19│ 3368.11│
│资产减值损失 │ -21.97│ 38.91│ 54.06│ -117.28│ -127.27│ -284.27│
│公允价值变动净收益 │ 778.74│ 495.60│ 470.78│ 107.29│ 49.70│ ---│
│投资收益 │ 1677.42│ 1059.79│ 363.37│ 83.05│ -248.57│ -288.64│
│营业利润 │ 40834.06│ 28348.39│ 11753.85│ 47657.06│ 34431.47│ 24383.93│
│营业外收入 │ 300.24│ 16.00│ 13.85│ 23.11│ 14.23│ 5.96│
│营业外支出 │ 56.45│ 13.67│ 2.37│ 130.52│ 14.63│ 2.41│
│利润总额 │ 41077.85│ 28350.72│ 11765.33│ 47549.64│ 34431.07│ 24387.48│
│所得税 │ 4683.14│ 3017.07│ 738.42│ 3361.10│ 2005.27│ 1785.82│
│净利润 │ 36394.70│ 25333.65│ 11026.91│ 44188.54│ 32425.80│ 22601.66│
│归属母公司净利润 │ 36394.70│ 25333.65│ 11026.91│ 44188.54│ 32425.80│ 22601.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 271918.24│ 374438.66│ 403365.93│ 324930.40│ 273798.10│ 309199.73│
│经营活动现金流出 │ 249609.48│ 308087.89│ 373047.98│ 297969.17│ 240497.95│ 278462.90│
│经营活动现金流量净额│ 22308.76│ 66350.77│ 30317.95│ 26961.24│ 33300.15│ 30736.83│
│投资活动现金流入 │ 311331.27│ 308708.16│ 165.52│ 679.88│ 12396.92│ 733795.22│
│投资活动现金流出 │ 401114.52│ 391230.15│ 11446.27│ 17853.66│ 39297.12│ 682328.48│
│投资活动现金流量净额│ -89783.25│ -82521.99│ -11280.75│ -17173.78│ -26900.20│ 51466.73│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 86042.45│ 5030.41│ 3796.65│ 15821.98│ 20306.19│
│筹资活动现金流出 │ 28295.50│ 20290.88│ 5210.97│ 5245.06│ 16969.85│ 70393.03│
│筹资活动现金流量净额│ -28295.50│ 65751.58│ -180.56│ -1448.41│ -1147.86│ -50086.84│
│汇率变动对现金的影响│ -693.82│ -324.64│ 2.54│ 42.30│ 309.84│ -187.84│
│现金及等价物净增加额│ -96463.80│ 49255.72│ 18859.18│ 8381.34│ 5561.92│ 31928.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 271918.24│ 175390.73│ 82320.83│ 374438.66│ 276828.42│ 183216.11│
│经营活动现金流出 │ 249609.48│ 165336.63│ 65585.38│ 308087.89│ 240968.55│ 164675.57│
│经营活动现金流量净额│ 22308.76│ 10054.11│ 16735.46│ 66350.77│ 35859.87│ 18540.54│
│投资活动现金流入 │ 311331.27│ 207583.11│ 80781.13│ 308708.16│ 5028.31│ 237.50│
│投资活动现金流出 │ 401114.52│ 303174.05│ 180496.69│ 391230.15│ 150479.62│ 31728.12│
│投资活动现金流量净额│ -89783.25│ -95590.94│ -99715.56│ -82521.99│ -145451.31│ -31490.62│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 146.72│ 86042.45│ 89108.06│ 34.27│
│筹资活动现金流出 │ 28295.50│ ---│ 96.96│ 20290.88│ 2016.89│ 105.05│
│筹资活动现金流量净额│ -28295.50│ ---│ 49.76│ 65751.58│ 87091.18│ -70.79│
│汇率变动对现金的影响│ -693.82│ -290.47│ -552.76│ -324.64│ 30.76│ 96.47│
│现金及等价物净增加额│ -96463.80│ -85827.31│ -83483.11│ 49255.72│ -22469.51│ -12924.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 81761.09│ 23.34│ 12120.24│ 27.43│
│二季报 │ 88316.66│ 25.21│ 10481.42│ 23.72│
│三季报 │ 86694.41│ 24.75│ 9824.14│ 22.23│
│四季报 │ 93493.56│ 26.69│ 11762.74│ 26.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 82914.36│ 21.58│ 11823.65│ 26.07│
│二季报 │ 95521.44│ 24.87│ 10685.38│ 23.56│
│三季报 │ 100446.20│ 26.15│ 9982.79│ 22.01│
│四季报 │ 105258.15│ 27.40│ 12869.50│ 28.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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