财务分析☆ ◇603406 天富龙 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 32425.80│ 45361.32│ 43123.45│ 35795.18│ 45029.14│ 40168.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -0.20│ 5.19│ 20.47│ -20.51│ 12.10│ ---│
│扣非净利润(万) │ 32460.28│ 45093.92│ 42006.40│ 33849.95│ 35440.29│ 13699.62│
│营业总收(未调整:万) │ 256772.16│ 384140.14│ 333632.78│ 257578.51│ 285680.64│ 248572.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -7.93│ 15.14│ 29.53│ -9.84│ 14.93│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 8.70│ 13.98│ 15.39│ 14.87│ 26.58│ 25.65│
│资产负债比率(%) │ 7.96│ 10.33│ 13.53│ 19.78│ 20.42│ 39.60│
│净利润现金含量(%) │ 110.59│ 66.84│ 62.52│ 93.03│ 68.26│ 99.18│
│基本每股收益(元) │ 0.8900│ 1.2600│ 1.2000│ 0.9900│ 1.2900│ 1.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8115│ 1.2500│ 1.1700│ 0.9400│ 1.0200│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8106│ 1.2600│ 1.1979│ 0.9943│ 1.2508│ 5.7383│
│每股资本公积金(元) │ 4.8438│ 3.1151│ 3.1151│ 3.1151│ 3.1151│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 5.5668│ 5.2847│ 4.0763│ 2.9057│ 1.9795│ 15.8142│
│每股净资产(元) │ 11.6488│ 9.6400│ 8.3800│ 7.1800│ 6.1900│ 17.8200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8965│ 0.8400│ 0.7500│ 0.9300│ 0.8500│ 5.6900│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ ---│ 未经审计│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 32425.80│ 22601.66│ 12120.24│ 45361.32│ 22509.03│ 43123.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22509.03│ ---│
│净利润增长率(%) │ -0.20│ 0.41│ 2.51│ 5.19│ ---│ 20.47│
│扣非净利润(万) │ 32460.28│ ---│ 11976.51│ 45093.92│ 22304.61│ 42006.40│
│营业总收(未调整:万) │ 256772.16│ 170077.74│ 81761.09│ 384140.14│ 178435.79│ 333632.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 178435.79│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -7.93│ -4.68│ -1.39│ 15.14│ ---│ 29.53│
│加权净资产收益率(%) │ 8.70│ 6.30│ 3.43│ 13.98│ 7.19│ 15.39│
│资产负债比率(%) │ 7.96│ 8.47│ 8.55│ 10.33│ 13.37│ 13.53│
│净利润现金含量(%) │ 110.59│ 82.03│ 8.78│ 66.84│ 14.17│ 62.52│
│基本每股收益(元) │ 0.8900│ 0.6300│ 0.3400│ 1.2600│ 0.6300│ 1.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8115│ 0.6300│ 0.3300│ 1.2500│ 0.6200│ 1.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8106│ 0.6278│ 0.3367│ 1.2600│ 0.6253│ 1.1979│
│每股资本公积金(元) │ 4.8438│ 3.1151│ 3.1151│ 3.1151│ 3.1151│ 3.1151│
│每股未分配利润(元) │ 5.5668│ 5.9125│ 5.6214│ 5.2847│ 4.7015│ 4.0763│
│每股净资产(元) │ 11.6488│ 10.2900│ 9.9819│ 9.6400│ 9.0100│ 8.3800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8965│ 0.5200│ 0.0296│ 0.8400│ 0.0900│ 0.7500│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.13│ 6.85│ 4.57│ 2.92│ 3.21│ 1.90│
│速动比率 │ 8.23│ 4.81│ 3.53│ 2.21│ 2.51│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 7.96│ 10.33│ 13.53│ 19.78│ 20.42│ 39.60│
│产权比率 │ 0.09│ 0.12│ 0.16│ 0.25│ 0.26│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ 1.07│ 0.94│ 0.68│ 0.60│ 0.63│ 0.41│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.13│ 8.72│ 8.74│ 6.85│ 4.88│ 4.57│
│速动比率 │ 8.23│ 6.28│ 6.08│ 4.81│ 3.23│ 3.53│
│资产负债比率(%) │ 7.96│ 8.47│ 8.55│ 10.33│ 13.37│ 13.53│
│产权比率 │ 0.09│ 0.09│ 0.09│ 0.12│ 0.15│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 1.07│ 0.68│ 0.04│ 0.94│ 0.08│ 0.68│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 10.17│ 17.53│ 17.37│ 14.78│ 16.80│ 14.39│
│存货周转率 │ 3.27│ 6.00│ 6.76│ 5.64│ 7.03│ 6.27│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 1.91│ 1.94│ 1.61│ 1.68│ 1.36│
│固定资产周转率 │ 2.03│ 2.93│ 3.25│ 3.36│ 3.47│ 2.90│
│总资产周转率 │ 0.57│ 1.04│ 0.99│ 0.86│ 1.01│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.17│ 6.78│ 3.38│ 17.53│ 8.64│ 17.37│
│存货周转率 │ 3.27│ 2.08│ 0.96│ 6.00│ 2.66│ 6.76│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.74│ 0.36│ 1.91│ 0.92│ 1.94│
│固定资产周转率 │ 2.03│ 1.33│ 0.63│ 2.93│ 1.39│ 3.25│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.43│ 0.21│ 1.04│ 0.49│ 0.99│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.96│ 13.07│ 14.29│ 13.84│ 20.20│ 32.20│
│销售毛利率 │ 17.73│ 16.50│ 18.31│ 18.86│ 22.26│ 27.22│
│营业利润率 │ 13.41│ 12.70│ 13.92│ 15.17│ 20.17│ 23.10│
│销售净利率 │ 12.63│ 11.81│ 12.93│ 13.90│ 18.18│ 20.32│
│总资产净利率 │ 7.26│ 12.33│ 12.85│ 11.88│ 18.33│ 17.63│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.96│ 6.10│ 3.37│ 13.07│ 6.94│ 14.29│
│销售毛利率 │ 17.73│ 18.95│ 20.56│ 16.50│ 17.42│ 18.31│
│营业利润率 │ 13.41│ 14.34│ 16.29│ 12.70│ 13.61│ 13.92│
│销售净利率 │ 12.63│ 13.29│ 14.82│ 11.81│ 12.61│ 12.93│
│总资产净利率 │ 7.26│ 5.71│ 3.11│ 12.33│ 6.23│ 12.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.93│ 15.14│ 29.53│ -9.84│ 14.93│ ---│
│营业利润增长率 │ -1.36│ 5.00│ 18.90│ -32.19│ 0.31│ ---│
│净利润增长率 │ -0.20│ 5.19│ 20.47│ -20.51│ 12.10│ ---│
│净资产增长率 │ 34.21│ 15.08│ 16.64│ 16.04│ 78.70│ ---│
│总资产增长率 │ 30.77│ 10.97│ 8.21│ 15.12│ -2.24│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.93│ -4.68│ -1.39│ 15.14│ ---│ 29.53│
│营业利润增长率 │ -1.36│ 0.43│ 3.70│ 5.00│ ---│ 18.90│
│净利润增长率 │ -0.20│ 0.41│ 2.51│ 5.19│ ---│ 20.47│
│净资产增长率 │ 34.21│ 6.69│ 3.50│ 15.08│ 7.47│ 16.64│
│总资产增长率 │ 30.77│ 4.53│ 1.49│ 10.97│ 7.27│ 8.21│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司提升聚酯再生│ 35859.87│ 18289.33│ 96.07│
│的现金流量净│技术水平，推动原│ │ │ │
│额 │生与再生技术融合│ │ │ │
│ │，改善原料结构，│ │ │ │
│ │提高再生原料占比│ │ │ │
│ │，相应采购原料现│ │ │ │
│ │金流出减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│流动资产 │存货期末账面价值│ 222093.68│ 180258.80│ 23.21│
│ │的增加 │ │ │ │
│存货 │富威尔（珠海）产│ 66023.33│ 40873.50│ 61.53│
│ │能持续释放，原材│ │ │ │
│ │料备货增加，期末│ │ │ │
│ │原材料规模增加13│ │ │ │
│ │,492.99万元 │ │ │ │
│其他应付款 │应付租赁费的增加│ 355.26│ 189.82│ 87.16│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 54135.52│ 75996.44│ 61504.79│ 65690.47│ 47713.26│ 11153.91│
│存货 │ 63225.27│ 66023.33│ 40873.50│ 39790.86│ 34330.11│ 28864.98│
│应收票据及应收账款 │ 42873.23│ 42063.36│ 43761.00│ 37613.50│ 39180.52│ 37742.70│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4425.84│ 2896.67│ 3955.85│ 2216.49│ 2578.70│ 2449.46│
│其他应收款 │ 130.90│ 129.22│ 290.68│ 157.99│ 191.10│ 10204.22│
│流动资产合计 │ 337849.47│ 222093.68│ 180258.80│ 163577.38│ 157376.53│ 183304.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2.15│ 557.89│
│固定资产净额 │ 122553.07│ 130599.93│ 131171.42│ 73968.20│ 79138.25│ 85719.14│
│在建工程 │ 17529.19│ 13826.13│ 16957.09│ 49940.51│ 11055.26│ 42.78│
│无形资产 │ 12560.71│ 10705.57│ 10767.57│ 11002.73│ 11202.44│ 8922.34│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 168436.13│ 165078.03│ 168642.48│ 158863.97│ 122708.35│ 103187.92│
│资产总计 │ 506285.61│ 387171.71│ 348901.28│ 322441.35│ 280084.89│ 286491.97│
│应付票据及应付账款 │ 12727.62│ 13921.24│ 23428.40│ 33977.78│ 16275.74│ 11627.75│
│预收款项 │ 32.08│ 4.01│ ---│ ---│ 5.13│ 7.00│
│合同负债 │ 2477.30│ 2504.68│ 2796.41│ 2746.44│ 5180.13│ 4482.89│
│流动负债 │ 33367.36│ 32426.87│ 39480.30│ 55964.73│ 48964.16│ 96653.46│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 11700.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6954.81│ 7548.48│ 7720.06│ 7825.85│ 8216.71│ 16795.08│
│负债合计 │ 40322.17│ 39975.35│ 47200.36│ 63790.59│ 57180.88│ 113448.54│
│实收资本 │ 40001.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 7000.00│
│资本公积金 │ 193756.02│ 112144.17│ 112144.17│ 112144.17│ 112144.17│ ---│
│盈余公积 │ 8230.39│ 8230.39│ 6372.38│ 5388.69│ 2938.45│ 6086.74│
│未分配利润 │ 222675.79│ 190249.99│ 146746.68│ 104606.92│ 71261.99│ 110699.32│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 48307.33│
│归属母公司权益 │ 465963.44│ 347196.36│ 301700.92│ 258650.77│ 222904.01│ 124736.10│
│股东权益合计 │ 465963.44│ 347196.36│ 301700.92│ 258650.77│ 222904.01│ 173043.43│
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│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
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│货币资金 │ 54135.52│ 63334.96│ 75822.28│ 75996.44│ 63462.18│ 61504.79│
│存货 │ 63225.27│ 66547.07│ 69817.73│ 66023.33│ 69802.95│ 40873.50│
│应收票据及应收账款 │ 42873.23│ 41013.53│ 41044.65│ 42063.36│ 39965.79│ 43761.00│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4425.84│ 3062.42│ 3477.65│ 2896.67│ 3785.58│ 3955.85│
│其他应收款 │ 130.90│ 126.31│ 143.06│ 129.22│ 167.57│ 290.68│
│流动资产合计 │ 337849.47│ 237561.48│ 229642.22│ 222093.68│ 206209.05│ 180258.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 122553.07│ 124459.74│ 127119.19│ 130599.93│ 125557.68│ 131171.42│
│在建工程 │ 17529.19│ 16179.92│ 15231.68│ 13826.13│ 20701.77│ 16957.09│
│无形资产 │ 12560.71│ 12667.62│ 10636.61│ 10705.57│ 10702.66│ 10767.57│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 168436.13│ 167163.44│ 163297.92│ 165078.03│ 168052.42│ 168642.48│
│资产总计 │ 506285.61│ 404724.92│ 392940.14│ 387171.71│ 374261.48│ 348901.28│
│应付票据及应付账款 │ 12727.62│ 10155.00│ 11712.85│ 13921.24│ 18651.89│ 23428.40│
│预收款项 │ 32.08│ 7.98│ 31.41│ 4.01│ 0.82│ ---│
│合同负债 │ 2477.30│ 2644.46│ 1698.87│ 2504.68│ 5576.85│ 2796.41│
│流动负债 │ 33367.36│ 27235.82│ 26279.14│ 32426.87│ 42287.18│ 39480.30│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6954.81│ 7048.84│ 7312.11│ 7548.48│ 7748.64│ 7720.06│
│负债合计 │ 40322.17│ 34284.67│ 33591.25│ 39975.35│ 50035.82│ 47200.36│
│实收资本 │ 40001.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 193756.02│ 112144.17│ 112144.17│ 112144.17│ 112144.17│ 112144.17│
│盈余公积 │ 8230.39│ 8230.39│ 8230.39│ 8230.39│ 6372.38│ 6372.38│
│未分配利润 │ 222675.79│ 212851.65│ 202370.23│ 190249.99│ 169255.71│ 146746.68│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 465963.44│ 370440.25│ 359348.89│ 347196.36│ 324225.66│ 301700.92│
│股东权益合计 │ 465963.44│ 370440.25│ 359348.89│ 347196.36│ 324225.66│ 301700.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 256772.16│ 384140.14│ 333632.78│ 257578.51│ 285680.64│ 248572.54│
│营业总成本 │ 229055.88│ 345437.80│ 294554.82│ 227289.58│ 243346.35│ 199230.37│
│营业税金及附加 │ 1948.72│ 2401.14│ 2373.26│ 1894.32│ 2032.78│ 1843.35│
│销售费用 │ 2010.04│ 2426.89│ 1756.36│ 1813.87│ 1745.60│ 1084.66│
│财务费用 │ -708.64│ -1222.43│ -1270.16│ -917.35│ 864.01│ 669.06│
│管理费用 │ 5246.19│ 7438.73│ 7408.00│ 6177.71│ 6860.63│ 6258.29│
│资产减值损失 │ -127.27│ -188.30│ -485.46│ -45.97│ -27.38│ -37.16│
│公允价值变动净收益 │ 49.70│ -14.37│ 8.89│ 3.00│ 90.31│ 219.15│
│投资收益 │ -248.57│ -245.38│ 286.90│ 42.27│ 1598.93│ 2159.49│
│营业利润 │ 34431.47│ 48771.75│ 46450.56│ 39065.64│ 57608.47│ 57431.40│
│营业外收入 │ 14.23│ 36.20│ 16.82│ 13.69│ 101.14│ 58.78│
│营业外支出 │ 14.63│ 21.49│ 44.67│ 111.69│ 663.99│ 61.23│
│利润总额 │ 34431.07│ 48786.47│ 46422.71│ 38967.64│ 57045.62│ 57428.95│
│所得税 │ 2005.27│ 3425.15│ 3299.26│ 3172.46│ 5114.09│ 6921.69│
│净利润 │ 32425.80│ 45361.32│ 43123.45│ 35795.18│ 51931.53│ 50507.27│
│归属母公司净利润 │ 32425.80│ 45361.32│ 43123.45│ 35795.18│ 45029.14│ 40168.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 256772.16│ 170077.74│ 81761.09│ 384140.14│ 178435.79│ 333632.78│
│营业总成本 │ 229055.88│ 149599.45│ 70488.25│ 345437.80│ 158142.09│ 294554.82│
│营业税金及附加 │ 1948.72│ 1352.99│ 631.33│ 2401.14│ 1089.56│ 2373.26│
│销售费用 │ 2010.04│ 1243.57│ 541.33│ 2426.89│ 1022.39│ 1756.36│
│财务费用 │ -708.64│ -541.64│ -344.25│ -1222.43│ -532.32│ -1270.16│
│管理费用 │ 5246.19│ 3368.11│ 1713.39│ 7438.73│ 3222.97│ 7408.00│
│资产减值损失 │ -127.27│ -284.27│ -34.68│ -188.30│ -299.32│ -485.46│
│公允价值变动净收益 │ 49.70│ ---│ ---│ -14.37│ -3.82│ 8.89│
│投资收益 │ -248.57│ -288.64│ 23.01│ -245.38│ 13.77│ 286.90│
│营业利润 │ 34431.47│ 24383.93│ 13317.45│ 48771.75│ 24279.94│ 46450.56│
│营业外收入 │ 14.23│ 5.96│ 1.64│ 36.20│ 32.08│ 16.82│
│营业外支出 │ 14.63│ 2.41│ 0.96│ 21.49│ 17.38│ 44.67│
│利润总额 │ 34431.07│ 24387.48│ 13318.13│ 48786.47│ 24294.64│ 46422.71│
│所得税 │ 2005.27│ 1785.82│ 1197.89│ 3425.15│ 1785.61│ 3299.26│
│净利润 │ 32425.80│ 22601.66│ 12120.24│ 45361.32│ 22509.03│ 43123.45│
│归属母公司净利润 │ 32425.80│ 22601.66│ 12120.24│ 45361.32│ 22509.03│ 43123.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 276828.42│ 403365.93│ 324930.40│ 273798.10│ 309199.73│ 253744.76│
│经营活动现金流出 │ 240968.55│ 373047.98│ 297969.17│ 240497.95│ 278462.90│ 213905.17│
│经营活动现金流量净额│ 35859.87│ 30317.95│ 26961.24│ 33300.15│ 30736.83│ 39839.59│
│投资活动现金流入 │ 5028.31│ 165.52│ 679.88│ 12396.92│ 733795.22│ 611238.33│
│投资活动现金流出 │ 150479.62│ 11446.27│ 17853.66│ 39297.12│ 682328.48│ 614512.08│
│投资活动现金流量净额│ -145451.31│ -11280.75│ -17173.78│ -26900.20│ 51466.73│ -3273.75│
│筹资活动现金流入 │ 89108.06│ 5030.41│ 3796.65│ 15821.98│ 20306.19│ 13310.96│
│筹资活动现金流出 │ 2016.89│ 5210.97│ 5245.06│ 16969.85│ 70393.03│ 41519.85│
│筹资活动现金流量净额│ 87091.18│ -180.56│ -1448.41│ -1147.86│ -50086.84│ -28208.88│
│汇率变动对现金的影响│ 30.76│ 2.54│ 42.30│ 309.84│ -187.84│ -271.56│
│现金及等价物净增加额│ -22469.51│ 18859.18│ 8381.34│ 5561.92│ 31928.88│ 8085.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 276828.42│ 183216.11│ 84055.86│ 403365.93│ 194034.43│ 324930.40│
│经营活动现金流出 │ 240968.55│ 164675.57│ 82991.93│ 373047.98│ 190844.97│ 297969.17│
│经营活动现金流量净额│ 35859.87│ 18540.54│ 1063.94│ 30317.95│ 3189.46│ 26961.24│
│投资活动现金流入 │ 5028.31│ 237.50│ 93.81│ 165.52│ 63.93│ 679.88│
│投资活动现金流出 │ 150479.62│ 31728.12│ 1234.44│ 11446.27│ 5401.98│ 17853.66│
│投资活动现金流量净额│ -145451.31│ -31490.62│ -1140.63│ -11280.75│ -5338.05│ -17173.78│
│筹资活动现金流入 │ 89108.06│ 34.27│ 0.00│ 5030.41│ 5030.00│ 3796.65│
│筹资活动现金流出 │ 2016.89│ 105.05│ 100.03│ 5210.97│ 109.03│ 5245.06│
│筹资活动现金流量净额│ 87091.18│ -70.79│ -100.03│ -180.56│ 4920.97│ -1448.41│
│汇率变动对现金的影响│ 30.76│ 96.47│ 45.87│ 2.54│ 52.49│ 42.30│
│现金及等价物净增加额│ -22469.51│ -12924.41│ -130.86│ 18859.18│ 2824.87│ 8381.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 82914.36│ 21.58│ 11823.65│ 26.07│
│
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