财务分析☆ ◇603429 集友股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -322.62│ 11667.36│ 12254.82│ 7581.40│
│净利润增长率(%) │ -109.36│ -30.10│ 5.79│ -2.62│
│扣非净利润(万) │ 5332.41│ 10969.30│ 11536.57│ 7156.68│
│营业总收入(万元) │ 18796.16│ 66251.83│ 50584.67│ 30087.10│
│总营收同比增长率(%) │ 33.03│ -19.98│ -2.99│ -12.55│
│加权净资产收益率(%) │ -0.21│ 7.87│ 8.25│ 5.18│
│资产负债比率(%) │ 14.02│ 17.31│ 18.01│ 19.09│
│净利润现金含量(%) │ -189.04│ 197.94│ 144.53│ 156.89│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.2200│ 0.2300│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1017│ 0.2100│ 0.2200│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0062│ 0.2225│ 0.2337│ 0.1445│
│每股资本公积金(元) │ 0.4996│ 0.4996│ 0.4996│ 0.4996│
│每股未分配利润(元) │ 1.3135│ 1.3196│ 1.3516│ 1.2625│
│每股净资产(元) │ 2.8503│ 2.9381│ 2.9493│ 2.8602│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0116│ 0.4403│ 0.3377│ 0.2268│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3447.57│ 16691.71│ 11583.68│ 7785.04│
│归母净利(调整后:万) │ 3447.57│ 16691.71│ 11583.68│ 7785.04│
│净利润增长率(%) │ -4.46│ 21.94│ 26.19│ 48.75│
│扣非净利润(万) │ 3154.38│ 16009.21│ 11200.99│ 7349.10│
│营业总收(未调整:万) │ 14129.24│ 82789.51│ 52141.57│ 34405.37│
│营业总收(调整后:万) │ 14129.24│ 82789.51│ 52141.57│ 34405.37│
│总营收同比增长率(%) │ -14.72│ 17.65│ 12.79│ 23.12│
│加权净资产收益率(%) │ 2.39│ 12.41│ 8.60│ 5.78│
│资产负债比率(%) │ 19.69│ 23.23│ 25.04│ 26.39│
│净利润现金含量(%) │ 123.20│ 135.76│ 135.64│ 192.27│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.3200│ 0.2200│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0601│ 0.3100│ 0.2104│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0657│ 0.3182│ 0.2176│ 0.1462│
│每股资本公积金(元) │ 0.4996│ 0.4996│ 0.6131│ 0.5941│
│每股未分配利润(元) │ 1.1837│ 1.1180│ 1.0279│ 0.9565│
│每股净资产(元) │ 2.7814│ 2.7157│ 2.5841│ 2.4938│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0810│ 0.4321│ 0.2951│ 0.2812│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.36│ 4.19│ 4.14│ 3.89│
│速动比率 │ 5.14│ 3.79│ 3.78│ 3.50│
│资产负债比率(%) │ 14.02│ 17.31│ 18.01│ 19.09│
│产权比率 │ 0.16│ 0.21│ 0.22│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 2.80│ 77.98│ 56.66│ 36.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.71│ 3.11│ 2.74│ 2.58│
│速动比率 │ 3.35│ 2.81│ 2.36│ 2.20│
│资产负债比率(%) │ 19.69│ 23.23│ 25.04│ 26.39│
│产权比率 │ 0.25│ 0.31│ 0.34│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 12.90│ 56.27│ 36.30│ 33.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.30│ 4.60│ 3.03│ 1.73│
│存货周转率 │ 1.22│ 3.30│ 2.56│ 1.45│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.53│ 0.40│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 0.42│ 1.37│ 1.00│ 0.59│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.35│ 0.27│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.75│ 4.72│ 3.67│ 2.71│
│存货周转率 │ 0.72│ 3.91│ 2.09│ 1.35│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.69│ 0.45│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 0.27│ 1.55│ 0.98│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.45│ 0.28│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.22│ 7.57│ 7.92│ 5.05│
│销售毛利率 │ 46.24│ 40.97│ 41.75│ 40.55│
│营业利润率 │ 34.30│ 21.72│ 28.45│ 29.29│
│销售净利率 │ -1.46│ 17.46│ 24.19│ 25.15│
│总资产净利率 │ -0.18│ 6.20│ 6.47│ 4.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.36│ 11.72│ 8.42│ 5.86│
│销售毛利率 │ 39.50│ 36.31│ 36.91│ 36.96│
│营业利润率 │ 28.35│ 23.75│ 25.37│ 25.38│
│销售净利率 │ 24.18│ 19.56│ 21.30│ 21.91│
│总资产净利率 │ 1.86│ 8.98│ 6.27│ 4.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.03│ -19.98│ -2.99│ -12.55│
│营业利润增长率 │ 60.91│ -26.82│ 8.79│ 0.93│
│净利润增长率 │ -109.36│ -30.10│ 5.79│ -2.62│
│净资产增长率 │ -2.99│ 8.19│ 8.60│ 5.32│
│总资产增长率 │ -6.64│ 0.21│ 1.50│ -0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.72│ 17.65│ 12.79│ 23.12│
│营业利润增长率 │ -3.41│ 21.06│ 26.54│ 46.53│
│净利润增长率 │ -4.46│ 21.94│ 26.19│ 48.75│
│净资产增长率 │ 2.42│ 9.74│ 5.99│ 2.28│
│总资产增长率 │ -2.14│ 2.13│ 1.02│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │销售回款增加 │ 11943.85│ 21495.42│ -44.44│
│应收款项融资│本期票据结算增加│ 1822.44│ 203.58│ 795.21│
│预付款项 │本期预付材料款减│ 155.68│ 253.30│ -38.54│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │押金及保证金减少│ 951.35│ 1406.75│ -32.37│
│其他流动资产│短期大额存单到期│ 2070.93│ 3057.52│ -32.27│
│ │收回 │ │ │ │
│长期股权投资│本期对外投资增加│ 1200.00│ ---│ ---│
│在建工程 │本期在建工程投资│ 1070.03│ 7.98│ 13305.37│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产计提折│ ---│ 37.58│ -100.00│
│ │旧 │ │ │ │
│其他非流动资│上期末预付设备款│ 32.01│ 483.54│ -93.38│
│产 │转固 │ │ │ │
│合同负债 │合同负债减少 │ ---│ 0.19│ -100.00│
│应交税费 │本期缴纳增值税、│ 1577.99│ 4768.38│ -66.91│
│ │企业所得税、个人│ │ │ │
│ │所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │预提费用增加 │ 764.04│ 546.03│ 39.93│
│一年内到期的│一年内到期的非流│ ---│ 21.11│ -100.00│
│非流动负债 │动负债减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财收益减少│ 40.50│ 111.96│ -63.83│
│信用减值损失│本期信用减值损失│ 593.02│ -97.60│ 707.61│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货计提减值│ -899.81│ ---│ ---│
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 46.84│ 4.25│ 1001.18│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期存货报废减少│ 2.11│ 280.72│ -99.25│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 17711.70│ 15711.76│ 12.73│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -2358.65│ -6344.29│ 62.82│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期未进行股利分│ -867.49│ -7596.42│ 88.58│
│的现金流量净│配 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │销售回款增加 │ 13225.54│ 21495.42│ -38.47│
│应收款项融资│本期票据结算减少│ 3.00│ 203.58│ -98.53│
│预付款项 │本期预付材料款减│ 79.16│ 253.30│ -68.75│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │押金及保证金减少│ 825.49│ 1406.75│ -41.32│
│在建工程 │本期在建工程投资│ 611.31│ 7.98│ 7558.56│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│上期末预付设备款│ 129.71│ 483.54│ -73.18│
│产 │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产计│ 11.77│ 37.58│ -68.69│
│ │提折旧 │ │ │ │
│合同负债 │合同负债减少 │ 0.00│ 0.19│ -100.00│
│应交税费 │本期缴纳增值税、│ 1098.64│ 4768.38│ -76.96│
│ │企业所得税、个人│ │ │ │
│ │所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │预提费用增加 │ 764.99│ 546.03│ 40.10│
│营业收入 │客户要求烟标产品│ 30087.10│ 34405.37│ -12.55│
│ │需添加二维码，公│ │ │ │
│ │司结合客户需求更│ │ │ │
│ │改版式、更新设备│ │ │ │
│ │，在此期间生产订│ │ │ │
│ │单下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入下降│ 17886.22│ 21687.67│ -17.53│
│销售费用 │广告宣传费及送样│ 608.41│ 774.52│ -21.45│
│ │费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │折旧及摊销增加 │ 2635.05│ 2432.66│ 8.32│
│财务费用 │利息收入减少 │ -902.79│ -1015.23│ 11.08│
│研发费用 │用于研发的物料消│ 1672.86│ 1991.95│ -16.02│
│ │耗减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的各项税│ 11894.32│ 14967.94│ -20.53│
│的现金流量净│费增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资所支付的│ -204.00│ -5817.78│ 96.49│
│的现金流量净│现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期未进行股利分│ -867.49│ -7573.71│ 88.55│
│的现金流量净│配 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 101131.99│ 95916.30│ 96333.42│ 92670.70│
│存货 │ 4926.66│ 11672.60│ 11031.39│ 12557.18│
│应收账款 │ 9072.94│ 7310.72│ 11943.85│ 13225.54│
│其他应收款 │ 631.66│ 854.07│ 951.35│ 825.49│
│流动资产合计 │ 116741.45│ 124030.84│ 129309.05│ 126809.33│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 1200.00│ ---│
│固定资产净额 │ 43891.74│ 44996.14│ 49364.48│ 50161.70│
│无形资产 │ 3501.14│ 3527.62│ 3554.10│ 3580.58│
│非流动资产合计 │ 59027.39│ 64242.08│ 61382.30│ 60661.38│
│资产总计 │ 175768.84│ 188272.91│ 190691.36│ 187470.72│
│流动负债 │ 21765.66│ 29613.76│ 31258.80│ 32606.29│
│非流动负债 │ 2876.00│ 2975.26│ 3078.51│ 3182.52│
│负债合计 │ 24641.66│ 32589.02│ 34337.31│ 35788.81│
│实收资本 │ 52448.55│ 52448.55│ 52448.55│ 52448.55│
│资本公积金 │ 26204.89│ 26204.89│ 26204.89│ 26204.89│
│盈余公积 │ 6235.79│ 6235.79│ 5143.69│ 5143.69│
│未分配利润 │ 68889.24│ 69211.86│ 70891.41│ 66217.99│
│少数股东权益 │ 1631.66│ 1582.81│ 1665.51│ 1666.78│
│股东权益合计 │ 151127.18│ 155683.89│ 156354.05│ 151681.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 85812.32│ 81847.86│ 81014.08│ 80819.49│
│存货 │ 11782.96│ 12037.40│ 16453.18│ 17167.81│
│应收账款 │ 16390.86│ 21495.42│ 14825.18│ 11734.94│
│其他应收款 │ 780.51│ 1406.75│ 919.70│ 654.27│
│流动资产合计 │ 122121.91│ 125301.81│ 118712.22│ 116621.75│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51239.04│ 51968.77│ 51744.65│ 52878.56│
│无形资产 │ 3607.07│ 3633.55│ 3160.12│ 3184.10│
│非流动资产合计 │ 61736.15│ 62571.61│ 67127.41│ 67777.74│
│资产总计 │ 183858.06│ 187873.42│ 185839.63│ 184399.49│
│流动负债 │ 32922.26│ 40269.52│ 43284.73│ 45290.95│
│非流动负债 │ 3286.54│ 3370.80│ 3254.67│ 3377.64│
│负债合计 │ 36208.80│ 43640.32│ 46539.40│ 48668.59│
│实收资本 │ 52448.55│ 52448.55│ 53233.45│ 53233.45│
│资本公积金 │ 26204.89│ 26204.89│ 32638.65│ 31625.36│
│盈余公积 │ 5143.69│ 5143.69│ 3996.49│ 3996.49│
│未分配利润 │ 62084.16│ 58636.59│ 54718.51│ 50919.87│
│少数股东权益 │ 1767.96│ 1799.38│ 1737.04│ 2979.64│
│股东权益合计 │ 147649.26│ 144233.10│ 139300.23│ 135730.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18796.16│ 66251.83│ 50584.67│ 30087.10│
│营业成本 │ 10105.21│ 39107.86│ 29467.80│ 17886.22│
│营业税金及附加 │ 334.37│ 865.09│ 669.83│ 408.17│
│销售费用 │ 184.46│ 1248.01│ 939.30│ 608.41│
│财务费用 │ -224.25│ -678.84│ -1353.07│ -902.79│
│管理费用 │ 1641.24│ 5251.56│ 4334.56│ 2635.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4.42│ 1329.73│ 40.50│ 40.50│
│营业利润 │ 6446.33│ 14392.25│ 14390.28│ 8813.44│
│营业外收入 │ ---│ 2.37│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 5805.22│ 30.42│ 2.11│ 1.75│
│利润总额 │ 641.11│ 14364.20│ 14388.17│ 8811.69│
│所得税 │ 914.88│ 2796.25│ 2150.06│ 1245.72│
│净利润 │ -273.77│ 11567.95│ 12238.11│ 7565.97│
│归属母公司净利润 │ -322.62│ 11667.36│ 12254.82│ 7581.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14129.24│ 82789.51│ 52141.57│ 34405.37│
│营业成本 │ 8548.64│ 52731.12│ 32894.47│ 21687.67│
│营业税金及附加 │ 183.91│ 1072.87│ 651.65│ 400.49│
│销售费用 │ 238.39│ 1581.55│ 1036.31│ 774.52│
│财务费用 │ -194.03│ -975.64│ -1456.03│ -1015.23│
│管理费用 │ 1252.86│ 4539.08│ 3604.22│ 2432.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 40.50│ 1110.10│ 111.96│ 63.96│
│营业利润 │ 4006.30│ 19666.18│ 13227.35│ 8732.48│
│营业外收入 │ ---│ 0.19│ 0.00│ ---│
│营业外支出 │ 0.49│ 576.94│ 280.72│ ---│
│利润总额 │ 4005.81│ 19089.42│ 12946.63│ 8732.48│
│所得税 │ 589.65│ 2897.07│ 1838.75│ 1193.93│
│净利润 │ 3416.16│ 16192.35│ 11107.87│ 7538.55│
│归属母公司净利润 │ 3447.57│ 16691.71│ 11583.68│ 7785.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21187.80│ 86713.03│ 67463.41│ 44755.06│
│经营活动现金流出 │ 20577.93│ 63618.93│ 49751.71│ 32860.74│
│经营活动现金流量净额│ 609.87│ 23094.10│ 17711.70│ 11894.32│
│投资活动现金流入 │ 9035.27│ 245538.23│ 6135.84│ 6041.29│
│资本性支出 │ 146.51│ 2276.47│ 2294.49│ 1245.29│
│投资活动现金流出 │ 146.51│ 253576.47│ 8494.49│ 6245.29│
│投资活动现金流量净额│ 8888.76│ -8038.24│ -2358.65│ -204.00│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4282.94│ 987.41│ 867.49│ 867.49│
│筹资活动现金流量净额│ -4282.94│ -987.41│ -867.49│ -867.49│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 5215.69│ 14068.44│ 14485.56│ 10822.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22329.71│ 89698.53│ 62741.37│ 45284.33│
│经营活动现金流出 │ 18082.19│ 67037.50│ 47029.62│ 30316.39│
│经营活动现金流量净额│ 4247.52│ 22661.03│ 15711.76│ 14967.94│
│投资活动现金流入 │ 6040.50│ 216022.44│ 13118.16│ 8070.16│
│资本性支出 │ 456.07│ 1774.59│ 2462.46│ 1887.94│
│投资活动现金流出 │ 5456.07│ 221674.59│ 19462.46│ 13887.94│
│投资活动现金流量净额│ 584.43│ -5652.16│ -6344.29│ -5817.78│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 867.49│ 14404.05│ 7596.42│ 7573.71│
│筹资活动现金流量净额│ -867.49│ -14404.05│ -7596.42│ -7573.71│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3964.46│ 2604.82│ 1771.04│ 1576.45│
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【10.环比分析】
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│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 14129.24│ 21.33│ 3447.57│ 29.55│
│二季报 │ 15957.86│ 24.09│ 4133.83│ 35.43│
│三季报 │ 20497.57│ 30.94│ 4673.42│ 40.06│
│四季报 │ 15667.16│ 23.65│ -587.47│ -5.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 16567.57│ 20.01│ 3608.37│ 21.62│
│二季报 │ 17837.80│ 21.55│ 4176.67│ 25.02│
│三季报 │ 17736.20│ 21.42│ 3798.64│ 22.76│
│四季报 │ 30647.93│ 37.02│ 5108.03│ 30.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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