财务分析☆ ◇603429 集友股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -5393.45│ 11667.36│ 16691.71│ 13688.66│ 7177.73│ 20168.96│
│净利润增长率(%) │ -144.01│ -30.10│ 21.94│ 90.71│ -64.41│ 74.76│
│扣非净利润(万) │ 8202.87│ 10969.30│ 16009.21│ 12879.98│ 5918.09│ 16004.30│
│营业总收入(万元) │ 40661.60│ 66251.83│ 82789.51│ 70366.54│ 46416.79│ 67149.92│
│总营收同比增长率(%) │ -19.62│ -19.98│ 17.65│ 51.60│ -30.88│ 46.49│
│加权净资产收益率(%) │ -3.73│ 7.87│ 12.41│ 11.00│ 6.03│ 23.50│
│资产负债比率(%) │ 13.48│ 17.31│ 23.23│ 27.64│ 23.45│ 25.27│
│净利润现金含量(%) │ 130.20│ 197.94│ 135.76│ 192.69│ 241.91│ 107.76│
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ 0.2200│ 0.3200│ 0.3700│ 0.1900│ 0.7900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1564│ 0.2100│ 0.3100│ 0.3500│ 0.1600│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1028│ 0.2225│ 0.3182│ 0.3600│ 0.1888│ 0.7579│
│每股资本公积金(元) │ 0.5282│ 0.4996│ 0.4996│ 1.2317│ 1.2528│ 1.7418│
│每股未分配利润(元) │ 1.0730│ 1.3196│ 1.1180│ 1.3315│ 1.0898│ 1.5974│
│每股净资产(元) │ 2.4326│ 2.9381│ 2.7157│ 3.4135│ 3.1714│ 4.4109│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1339│ 0.4403│ 0.4321│ 0.6937│ 0.4567│ 0.8167│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5393.45│ -6915.71│ -322.62│ 11667.36│ 12254.82│ 7581.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12254.82│ 7581.40│
│净利润增长率(%) │ -144.01│ -191.22│ -109.36│ -30.10│ 5.79│ -2.62│
│扣非净利润(万) │ 8202.87│ 6856.36│ 5332.41│ 10969.30│ 11536.57│ 7156.68│
│营业总收(未调整:万) │ 40661.60│ 28387.36│ 18796.16│ 66251.83│ 50584.67│ 30087.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 50584.67│ 30087.10│
│总营收同比增长率(%) │ -19.62│ -5.65│ 33.03│ -19.98│ -2.99│ -12.55│
│加权净资产收益率(%) │ -3.73│ -4.67│ -0.21│ 7.87│ 8.25│ 5.18│
│资产负债比率(%) │ 13.48│ 17.50│ 14.02│ 17.31│ 18.01│ 19.09│
│净利润现金含量(%) │ 130.20│ 140.15│ -189.04│ 197.94│ 144.53│ 156.89│
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ -0.1300│ -0.0100│ 0.2200│ 0.2300│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1564│ 0.1300│ 0.1017│ 0.2100│ 0.2200│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1028│ -0.1319│ -0.0062│ 0.2225│ 0.2337│ 0.1445│
│每股资本公积金(元) │ 0.5282│ 0.5282│ 0.4996│ 0.4996│ 0.4996│ 0.4996│
│每股未分配利润(元) │ 1.0730│ 1.0440│ 1.3135│ 1.3196│ 1.3516│ 1.2625│
│每股净资产(元) │ 2.4326│ 2.4718│ 2.8503│ 2.9381│ 2.9493│ 2.8602│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1339│ -0.1848│ 0.0116│ 0.4403│ 0.3377│ 0.2268│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.58│ 4.19│ 3.11│ 2.39│ 2.60│ 2.32│
│速动比率 │ 5.36│ 3.79│ 2.81│ 2.08│ 2.28│ 2.06│
│资产负债比率(%) │ 13.48│ 17.31│ 23.23│ 27.64│ 23.45│ 25.27│
│产权比率 │ 0.16│ 0.21│ 0.31│ 0.39│ 0.31│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ -0.42│ 0.78│ 0.56│ 0.56│ 0.50│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.58│ 4.04│ 5.36│ 4.19│ 4.14│ 3.89│
│速动比率 │ 5.36│ 3.78│ 5.14│ 3.79│ 3.78│ 3.50│
│资产负债比率(%) │ 13.48│ 17.50│ 14.02│ 17.31│ 18.01│ 19.09│
│产权比率 │ 0.16│ 0.22│ 0.16│ 0.21│ 0.22│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.42│ -0.39│ 0.03│ 0.78│ 0.57│ 0.36│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.10│ 4.60│ 4.72│ 5.95│ 2.81│ 3.55│
│存货周转率 │ 3.36│ 3.30│ 3.91│ 3.42│ 2.78│ 3.50│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.53│ 0.69│ 0.69│ 0.52│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 1.37│ 1.55│ 1.29│ 0.85│ 1.42│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.35│ 0.45│ 0.41│ 0.29│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.10│ 3.85│ 2.29│ 4.60│ 3.03│ 1.73│
│存货周转率 │ 3.36│ 1.81│ 1.22│ 3.30│ 2.55│ 1.45│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.16│ 0.53│ 0.40│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 0.65│ 0.42│ 1.37│ 1.00│ 0.59│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.10│ 0.35│ 0.27│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.23│ 7.57│ 11.72│ 10.55│ 5.95│ 17.18│
│销售毛利率 │ 36.60│ 40.97│ 36.31│ 36.68│ 37.49│ 43.76│
│营业利润率 │ 24.85│ 21.72│ 23.75│ 23.09│ 16.82│ 35.06│
│销售净利率 │ -13.11│ 17.46│ 19.56│ 19.65│ 14.74│ 30.30│
│总资产净利率 │ -3.16│ 6.15│ 8.71│ 8.00│ 4.26│ 15.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.23│ -5.33│ -0.22│ 7.57│ 7.92│ 5.05│
│销售毛利率 │ 36.60│ 42.30│ 46.24│ 40.97│ 41.75│ 40.55│
│营业利润率 │ 24.85│ 30.02│ 34.30│ 21.72│ 28.45│ 29.29│
│销售净利率 │ -13.11│ -24.17│ -1.46│ 17.46│ 24.19│ 25.15│
│总资产净利率 │ -3.16│ -3.93│ -0.15│ 6.15│ 6.47│ 4.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.62│ -19.98│ 17.65│ 51.60│ -30.88│ 46.49│
│营业利润增长率 │ -29.77│ -26.82│ 21.06│ 108.12│ -66.85│ 72.67│
│净利润增长率 │ -144.01│ -30.10│ 21.94│ 90.71│ -64.41│ 74.76│
│净资产增长率 │ -17.21│ 8.19│ 9.74│ 7.63│ 2.73│ 89.30│
│总资产增长率 │ -21.05│ 0.21│ 2.13│ 13.85│ 1.03│ 55.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.62│ -5.65│ 33.03│ -19.98│ -2.99│ -12.55│
│营业利润增长率 │ -29.77│ -3.30│ 60.91│ -26.82│ 8.79│ 0.93│
│净利润增长率 │ -144.01│ -191.22│ -109.36│ -30.10│ 5.79│ -2.62│
│净资产增长率 │ -17.21│ -15.87│ -2.99│ 8.19│ 8.60│ 5.32│
│总资产增长率 │ -21.05│ -14.60│ -6.64│ 0.21│ 1.50│ -0.21│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期营业收入较上│ -5393.45│ 12254.82│ -144.01│
│司股东的净利│年同期减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│支付的其他与经营│ -7022.43│ 17711.70│ -139.65│
│的现金流量净│活动有关的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│交易性金融资产减│ 0.00│ 5000.00│ -100.00│
│产 │少 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据到期收款│ 670.41│ 3147.32│ -78.70│
│ │及背书 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 554.34│ 45.44│ 1119.87│
│存货 │产成品减少 │ 6468.26│ 11672.60│ -44.59│
│无形资产 │非同一控制下合并│ 5870.15│ 3527.62│ 66.41│
│ │增加无形资产 │ │ │ │
│其他非流动资│长期大额定期存单│ 5022.57│ 9025.91│ -44.35│
│产 │减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期使用承兑支付│ 8837.28│ 15541.89│ -43.14│
│ │减少 │ │ │ │
│应付账款 │应付材料款减少 │ 6079.09│ 10814.64│ -43.79│
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 1132.53│ 1824.01│ -37.91│
│ │提年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │应交所得税减少 │ 575.79│ 879.50│ -34.53│
│其他应付款 │计提应付股利 │ 8116.20│ 512.63│ 1483.25│
│递延所得税负│本期递延所得税负│ 807.22│ 212.98│ 279.01│
│债 │债增加 │ │ │ │
│少数股东权益│非同一控制下少数│ 2998.00│ 1582.81│ 89.41│
│ │股东权益增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期烟用包装物营│ 28387.36│ 30087.10│ -5.65│
│ │业收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期烟用包装物营│ 16380.85│ 17886.22│ -8.42│
│ │业成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期业务招待费及│ 372.10│ 608.41│ -38.84│
│ │职工薪酬减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬中辞│ 2640.51│ 2635.05│ 0.21│
│ │退福利增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期收到的利息减│ -693.21│ -902.79│ 23.21│
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │本期物料消耗及职│ 1130.60│ 1672.86│ -32.42│
│ │工薪酬减少 │ │ │ │
│经营活动产生│支付的其他与经营│ -9692.44│ 11894.32│ -181.49│
│的现金流量净│活动有关的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资所收│ 9429.06│ -204.00│ 4722.18│
│的现金流量净│到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期股份回购 │ -11501.48│ -867.49│ -1225.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资收益 │本期投资收益减少│ 5.43│ 40.50│ -86.58│
│信用减值损失│本期坏账准备冲回│ 2.98│ 531.38│ -99.44│
│ │金额少于上年同期│ │ │ │
│资产处置收益│本期设备处置收益│ 93.56│ 0.97│ 9511.11│
│营业外支出 │本期其他营业外支│ 14105.87│ 1.75│ 804258.03│
│ │出增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 76775.09│ 95916.30│ 81847.86│ 79243.04│ 63768.27│ 51203.92│
│存货 │ 3658.06│ 11672.60│ 12037.40│ 14968.70│ 11052.67│ 9834.26│
│应收账款 │ 6012.46│ 7310.72│ 21495.42│ 13618.84│ 10026.32│ 23054.18│
│其他应收款 │ 2700.37│ 854.07│ 1406.75│ 830.75│ 784.32│ 358.04│
│流动资产合计 │ 94376.75│ 124030.84│ 125301.81│ 113223.04│ 89756.75│ 88246.39│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 39816.56│ 44996.14│ 51968.77│ 54990.61│ 54383.94│ 54934.09│
│无形资产 │ 5342.83│ 3527.62│ 3633.55│ 3232.07│ 3345.67│ 3403.76│
│非流动资产合计 │ 54255.63│ 64242.08│ 62571.61│ 70738.72│ 71825.13│ 71684.81│
│资产总计 │ 148632.39│ 188272.91│ 187873.42│ 183961.76│ 161581.88│ 159931.20│
│流动负债 │ 16915.50│ 29613.76│ 40269.52│ 47282.54│ 34516.81│ 38059.56│
│非流动负债 │ 3123.46│ 2975.26│ 3370.80│ 3570.08│ 3368.04│ 2353.08│
│负债合计 │ 20038.97│ 32589.02│ 43640.32│ 50852.62│ 37884.85│ 40412.63│
│实收资本 │ 52448.55│ 52448.55│ 52448.55│ 38023.90│ 38023.90│ 26611.93│
│资本公积金 │ 27702.47│ 26204.89│ 26204.89│ 46834.92│ 47635.88│ 46352.97│
│盈余公积 │ 6235.79│ 6235.79│ 5143.69│ 3996.49│ 3138.69│ 1909.02│
│未分配利润 │ 56279.63│ 69211.86│ 58636.59│ 50627.48│ 41438.82│ 42509.60│
│少数股东权益 │ 1009.08│ 1582.81│ 1799.38│ 3316.25│ 3108.92│ 2135.06│
│股东权益合计 │ 128593.42│ 155683.89│ 144233.10│ 133109.13│ 123697.02│ 119518.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 76775.09│ 84151.44│ 101131.99│ 95916.30│ 96333.42│ 92670.70│
│存货 │ 3658.06│ 6468.26│ 4926.66│ 11672.60│ 11031.39│ 12557.18│
│应收账款 │ 6012.46│ 7450.21│ 9072.94│ 7310.72│ 11943.85│ 13225.54│
│其他应收款 │ 2700.37│ 674.72│ 631.66│ 854.07│ 951.35│ 825.49│
│流动资产合计 │ 94376.75│ 100033.80│ 116741.45│ 124030.84│ 129309.05│ 126809.33│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1200.00│ ---│
│固定资产净额 │ 39816.56│ 42621.35│ 43891.74│ 44996.14│ 49364.48│ 50161.70│
│无形资产 │ 5342.83│ 5870.15│ 3501.14│ 3527.62│ 3554.10│ 3580.58│
│非流动资产合计 │ 54255.63│ 60743.05│ 59027.39│ 64242.08│ 61382.30│ 60661.38│
│资产总计 │ 148632.39│ 160776.85│ 175768.84│ 188272.91│ 190691.36│ 187470.72│
│流动负债 │ 16915.50│ 24769.68│ 21765.66│ 29613.76│ 31258.80│ 32606.29│
│非流动负债 │ 3123.46│ 3366.49│ 2876.00│ 2975.26│ 3078.51│ 3182.52│
│负债合计 │ 20038.97│ 28136.16│ 24641.66│ 32589.02│ 34337.31│ 35788.81│
│实收资本 │ 52448.55│ 52448.55│ 52448.55│ 52448.55│ 52448.55│ 52448.55│
│资本公积金 │ 27702.47│ 27702.47│ 26204.89│ 26204.89│ 26204.89│ 26204.89│
│盈余公积 │ 6235.79│ 6235.79│ 6235.79│ 6235.79│ 5143.69│ 5143.69│
│未分配利润 │ 56279.63│ 54757.36│ 68889.24│ 69211.86│ 70891.41│ 66217.99│
│少数股东权益 │ 1009.08│ 2998.00│ 1631.66│ 1582.81│ 1665.51│ 1666.78│
│股东权益合计 │ 128593.42│ 132640.68│ 151127.18│ 155683.89│ 156354.05│ 151681.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40661.60│ 66251.83│ 82789.51│ 70366.54│ 46416.79│ 67149.92│
│营业成本 │ 25781.13│ 39107.86│ 52731.12│ 44558.93│ 29013.10│ 37762.00│
│营业税金及附加 │ 714.12│ 865.09│ 1072.87│ 701.60│ 563.67│ 611.93│
│销售费用 │ 497.72│ 1248.01│ 1581.55│ 1158.07│ 781.50│ 1840.39│
│财务费用 │ -1108.46│ -678.84│ -975.64│ -1589.97│ -1417.15│ -1347.89│
│管理费用 │ 3663.52│ 5251.56│ 4539.08│ 3397.79│ 7954.90│ 4794.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -21.21│ 1329.73│ 1110.10│ 210.99│ 329.56│ 64.40│
│营业利润 │ 10105.91│ 14392.25│ 19666.18│ 16245.09│ 7805.75│ 23545.69│
│营业外收入 │ ---│ 2.37│ 0.19│ 1.45│ 0.90│ 3.44│
│营业外支出 │ 14106.01│ 30.42│ 576.94│ 21.93│ 67.15│ 43.80│
│利润总额 │ -4000.09│ 14364.20│ 19089.42│ 16224.61│ 7739.50│ 23505.33│
│所得税 │ 1329.20│ 2796.25│ 2897.07│ 2398.52│ 898.57│ 3160.63│
│净利润 │ -5329.29│ 11567.95│ 16192.35│ 13826.09│ 6840.92│ 20344.70│
│归属母公司净利润 │ -5393.45│ 11667.36│ 16691.71│ 13688.66│ 7177.73│ 20168.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40661.60│ 28387.36│ 18796.16│ 66251.83│ 50584.67│ 30087.10│
│营业成本 │ 25781.13│ 16380.85│ 10105.21│ 39107.86│ 29467.80│ 17886.22│
│营业税金及附加 │ 714.12│ 501.21│ 334.37│ 865.09│ 669.83│ 408.17│
│销售费用 │ 497.72│ 372.10│ 184.46│ 1248.01│ 939.30│ 608.41│
│财务费用 │ -1108.46│ -693.21│ -224.25│ -678.84│ -1353.07│ -902.79│
│管理费用 │ 3663.52│ 2640.51│ 1641.24│ 5251.56│ 4334.56│ 2635.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -21.21│ 5.43│ 4.42│ 1329.73│ 40.50│ 40.50│
│营业利润 │ 10105.91│ 8522.36│ 6446.33│ 14392.25│ 14390.28│ 8813.44│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 2.37│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 14106.01│ 14105.87│ 5805.22│ 30.42│ 2.11│ 1.75│
│利润总额 │ -4000.09│ -5583.51│ 641.11│ 14364.20│ 14388.17│ 8811.69│
│所得税 │ 1329.20│ 1278.53│ 914.88│ 2796.25│ 2150.06│ 1245.72│
│净利润 │ -5329.29│ -6862.04│ -273.77│ 11567.95│ 12238.11│ 7565.97│
│归属母公司净利润 │ -5393.45│ -6915.71│ -322.62│ 11667.36│ 12254.82│ 7581.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43738.32│ 86713.03│ 89698.53│ 74061.05│ 67676.49│ 70316.38│
│经营活动现金流出 │ 50760.75│ 63618.93│ 67037.50│ 47684.60│ 50312.61│ 48581.75│
│经营活动现金流量净额│ -7022.43│ 23094.10│ 22661.03│ 26376.45│ 17363.88│ 21734.63│
│投资活动现金流入 │ 10843.24│ 245538.23│ 216022.44│ 40235.16│ 51575.76│ 25339.53│
│资本性支出 │ 341.15│ 2276.47│ 1774.59│ 5341.66│ 8310.23│ 16623.38│
│投资活动现金流出 │ 341.15│ 253576.47│ 221674.59│ 48041.66│ 59310.23│ 39753.38│
│投资活动现金流量净额│ 10502.09│ -8038.24│ -5652.16│ -7806.50│ -7734.47│ -14413.85│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 0.00│ 652.54│ 18798.92│ 41168.87│
│筹资活动现金流出 │ 22620.87│ 987.41│ 14404.05│ 3747.72│ 15629.16│ 7899.01│
│筹资活动现金流量净额│ -22620.87│ -987.41│ -14404.05│ -3095.18│ 3169.76│ 33269.86│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -19141.21│ 14068.44│ 2604.82│ 15474.77│ 12799.16│ 40590.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43738.32│ 32157.83│ 21187.80│ 86713.03│ 67463.41│ 44755.06│
│经营活动现金流出 │ 50760.75│ 41850.27│ 20577.93│ 63618.93│ 49751.71│ 32860.74│
│经营活动现金流量净额│ -7022.43│ -9692.44│ 609.87│ 23094.10│ 17711.70│ 11894.32│
│投资活动现金流入 │ 10843.24│ 9627.62│ 9035.27│ 245538.23│ 6135.84│ 6041.29│
│资本性支出 │ 341.15│ 198.56│ 146.51│ 2276.47│ 2294.49│ 1245.29│
│投资活动现金流出 │ 341.15│ 198.56│ 146.51│ 253576.47│ 8494.49│ 6245.29│
│投资活动现金流量净额│ 10502.09│ 9429.06│ 8888.76│ -8038.24│ -2358.65│ -204.00│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 22620.87│ 11501.48│ 4282.94│ 987.41│ 867.49│ 867.49│
│筹资活动
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