财务分析☆ ◇603435 嘉德利 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 19901.12│ 24352.04│ 23791.94│ 14078.81│ 19234.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 7.32│ 2.35│ 68.99│ -26.81│ ---│
│扣非净利润(万) │ 19268.13│ 24421.95│ 23370.89│ 13794.95│ 18786.07│
│营业总收(未调整:万) │ 70901.35│ 75713.58│ 73382.00│ 52812.77│ 55001.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 29.19│ 3.18│ 38.95│ -3.98│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 11.01│ 19.89│ 26.19│ 19.57│ 34.82│
│资产负债比率(%) │ 14.15│ 19.36│ 15.72│ 15.05│ 17.55│
│净利润现金含量(%) │ 35.04│ 96.94│ 92.84│ 93.64│ 129.57│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.6000│ 0.6000│ ---│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4196│ 0.6000│ 0.5900│ ---│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4334│ 0.5894│ 0.6005│ 0.3554│ 0.4856│
│每股资本公积金(元) │ 2.3856│ 1.1991│ 0.9148│ 0.0163│ 0.0163│
│每股未分配利润(元) │ 1.4366│ 1.1149│ 0.6107│ 0.7852│ 0.4653│
│每股净资产(元) │ 4.9351│ 3.4400│ 2.5900│ 1.9900│ 1.6400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1519│ 0.5700│ 0.5600│ 0.3300│ 0.6300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ ---│ 未经审计│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 19901.12│ 13580.08│ 24352.04│ 12492.47│ 23791.94│ 14078.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ 12492.47│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 7.32│ 8.71│ 2.35│ ---│ 68.99│ -26.81│
│扣非净利润(万) │ 19268.13│ 13251.16│ 24421.95│ 12655.68│ 23370.89│ 13794.95│
│营业总收(未调整:万) │ 70901.35│ 44594.21│ 75713.58│ 36749.92│ 73382.00│ 52812.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ 36749.92│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 29.19│ 21.35│ 3.18│ ---│ 38.95│ -3.98│
│加权净资产收益率(%) │ 11.01│ 8.51│ 19.89│ 11.46│ 26.19│ 19.57│
│资产负债比率(%) │ 14.15│ 14.09│ 19.36│ 12.64│ 15.72│ 15.05│
│净利润现金含量(%) │ 35.04│ 66.73│ 96.94│ 69.34│ 92.84│ 93.64│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3200│ 0.6000│ 0.3200│ 0.6000│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4196│ 0.3100│ 0.6000│ 0.3200│ 0.5900│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4334│ 0.2958│ 0.5894│ 0.3024│ 0.6005│ 0.3554│
│每股资本公积金(元) │ 2.3856│ 2.3856│ 1.1991│ 1.1991│ 0.9148│ 0.0163│
│每股未分配利润(元) │ 1.4366│ 1.2990│ 1.1149│ 0.8879│ 0.6107│ 0.7852│
│每股净资产(元) │ 4.9351│ 4.7975│ 3.4400│ 3.1500│ 2.5900│ 1.9900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1519│ 0.1973│ 0.5700│ 0.2100│ 0.5600│ 0.3300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.54│ 4.13│ 3.22│ 2.84│ 3.56│
│速动比率 │ 6.35│ 3.15│ 2.46│ 1.97│ 2.74│
│资产负债比率(%) │ 14.15│ 19.36│ 15.72│ 15.05│ 17.55│
│产权比率 │ 0.16│ 0.24│ 0.19│ 0.18│ 0.21│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.37│ 1.42│ 1.16│ 0.95│ 1.82│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.54│ 7.52│ 4.13│ 4.00│ 3.22│ 2.84│
│速动比率 │ 6.35│ 6.47│ 3.15│ 3.14│ 2.46│ 1.97│
│资产负债比率(%) │ 14.15│ 14.09│ 19.36│ 12.64│ 15.72│ 15.05│
│产权比率 │ 0.16│ 0.16│ 0.24│ 0.14│ 0.19│ 0.18│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.37│ 0.50│ 1.42│ 0.55│ 1.16│ 0.95│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.57│ 4.89│ 5.48│ 5.38│ 7.16│
│存货周转率 │ 2.18│ 2.64│ 2.97│ 2.62│ 2.47│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 1.17│ 1.46│ 1.19│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 1.58│ 2.04│ 1.94│ 3.32│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.51│ 0.68│ 0.62│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.57│ 2.48│ 4.89│ 2.43│ 5.48│ 5.38│
│存货周转率 │ 2.18│ 1.45│ 2.64│ 1.34│ 2.97│ 2.62│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.44│ 1.17│ 0.59│ 1.46│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 0.70│ 1.58│ 1.04│ 2.04│ 1.94│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.51│ 0.27│ 0.68│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.78│ 17.14│ 23.15│ 17.83│ 29.64│
│销售毛利率 │ 40.03│ 46.56│ 46.10│ 41.82│ 49.29│
│营业利润率 │ 32.50│ 37.68│ 37.77│ 30.86│ 40.55│
│销售净利率 │ 28.07│ 32.16│ 32.42│ 26.66│ 34.97│
│总资产净利率 │ 9.04│ 16.34│ 22.15│ 16.40│ 24.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.78│ 6.16│ 17.14│ 9.59│ 23.15│ 17.83│
│销售毛利率 │ 40.03│ 42.79│ 46.56│ 48.79│ 46.10│ 41.82│
│营业利润率 │ 32.50│ 35.34│ 37.68│ 40.19│ 37.77│ 30.86│
│销售净利率 │ 28.07│ 30.45│ 32.16│ 33.99│ 32.42│ 26.66│
│总资产净利率 │ 9.04│ 6.28│ 16.34│ 9.22│ 22.15│ 16.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.19│ 3.18│ 38.95│ -3.98│ ---│
│营业利润增长率 │ 5.97│ 2.92│ 70.08│ -26.93│ ---│
│净利润增长率 │ 7.32│ 2.35│ 68.99│ -26.81│ ---│
│净资产增长率 │ 59.46│ 38.30│ 30.13│ 21.69│ ---│
│总资产增长率 │ 49.78│ 44.54│ 31.17│ 18.10│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.19│ 21.35│ 3.18│ ---│ 38.95│ -3.98│
│营业利润增长率 │ 5.97│ 6.72│ 2.92│ ---│ 70.08│ -26.93│
│净利润增长率 │ 7.32│ 8.71│ 2.35│ ---│ 68.99│ -26.81│
│净资产增长率 │ 59.46│ 55.01│ 38.30│ 26.76│ 30.13│ 21.69│
│总资产增长率 │ 49.78│ 45.50│ 44.54│ 22.29│ 31.17│ 18.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│BOPP电工膜产量增│ 6974.14│ 14095.25│ -50.52│
│的现金流量净│加，原材料采购支│ │ │ │
│额 │出增加 │ │ │ │
│总资产 │公司本期首发上市│ 263951.06│ 176230.49│ 49.78│
│ │收到募集资金及当│ │ │ │
│ │期净利润增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司本期首发上市│ 226605.10│ 142107.36│ 59.46│
│司股东的所有│收到募集资金及当│ │ │ │
│者权益 │期净利润增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司首发上市收到│ 45357.18│ 16416.42│ 176.29│
│ │募集资金 │ │ │ │
│交易性金融资│本期使用闲置资金│ 26014.73│ ---│ ---│
│产 │购买理财产品 │ │ │ │
│应收票据 │收到客户票据增加│ 7901.76│ 4473.93│ 76.62│
│预付款项 │本期预付电费款项│ 500.63│ 234.77│ 113.24│
│其他应收款 │冲销上年期末的代│ 71.28│ 127.39│ -44.04│
│ │垫款项 │ │ │ │
│其他流动资产│购置生产线形成的│ 5640.06│ 2903.94│ 94.22│
│ │待抵扣增值税进项│ │ │ │
│ │税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期设备投入增加│ 45273.17│ 34368.60│ 31.73│
│递延所得税资│本期收到的政府补│ 598.79│ 399.55│ 49.87│
│产 │贴为资产相关补贴│ │ │ │
│其他非流动资│一部分预付设备工│ 2680.36│ 4797.25│ -44.13│
│产 │程款投资在本期已│ │ │ │
│ │完成 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还全部短期│ ---│ 1980.73│ -100.00│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │预收商品款于本期│ 18.83│ 35.32│ -46.70│
│ │结算 │ │ │ │
│其他应付款 │本期计提尚未支付│ 728.13│ 218.02│ 233.98│
│ │的IPO募集发行相 │ │ │ │
│ │关费用增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期政府补贴增加│ 1504.30│ 990.60│ 51.86│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 1534.07│ 10.07│ 15135.02│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│营业收入 │BOPP电工膜产销量│ 44594.21│ 36749.92│ 21.35│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入规模变化│ 25510.70│ 18817.97│ 35.57│
│ │综合影响 │ │ │ │
│销售费用 │新生产线投产，寄│ 329.45│ 147.00│ 124.12│
│ │送给客户样品进行│ │ │ │
│ │试验等相关费用 │ │ │ │
│管理费用 │随着公司生产经营│ 2208.87│ 1577.99│ 39.98│
│ │规模不断扩大，公│ │ │ │
│ │司持续招聘人员以│ │ │ │
│ │满足经营管理需求│ │ │ │
│ │以及上市相关中介│ │ │ │
│ │服务费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动 │ -753.04│ 322.93│ -333.19│
│研发费用 │--- │ 1311.97│ 1200.19│ 9.31│
│经营活动产生│--- │ 9061.36│ 8662.68│ 4.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -44178.60│ -20798.56│ -112.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期首发上市│ 64766.66│ 19178.13│ 237.71│
│的现金流量净│收到募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7525.84│ 16416.42│ 11235.79│ 6933.31│ 10835.55│
│存货 │ 22711.72│ 16247.05│ 14443.61│ 12162.73│ 11288.90│
│应收票据及应收账款 │ 31248.51│ 20644.79│ 20583.04│ 15571.61│ 11483.00│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 305.43│ 234.77│ 393.63│ 224.45│ 31.09│
│其他应收款 │ 115.67│ 127.39│ 124.61│ 160.29│ 30.51│
│流动资产合计 │ 143477.17│ 68536.56│ 61052.72│ 39607.45│ 48821.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 97736.24│ 61973.55│ 34063.48│ 37758.04│ 16584.57│
│在建工程 │ 14382.88│ 34368.60│ 7758.59│ 2432.34│ 4529.88│
│无形资产 │ 6031.94│ 6154.97│ 6147.45│ 6263.98│ 2931.09│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 120473.89│ 107693.93│ 60870.88│ 53340.18│ 29878.64│
│资产总计 │ 263951.06│ 176230.49│ 121923.60│ 92947.63│ 78700.09│
│应付票据及应付账款 │ 13892.98│ 10769.22│ 9798.99│ 7517.06│ 8034.31│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 192.52│ 35.32│ 18.93│ 24.29│ 164.33│
│流动负债 │ 19016.81│ 16609.94│ 18969.19│ 13949.15│ 13712.53│
│长期借款 │ 16598.58│ 16522.58│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 18329.15│ 17513.19│ 199.10│ 35.11│ 100.71│
│负债合计 │ 37345.96│ 34123.13│ 19168.29│ 13984.26│ 13813.24│
│实收资本 │ 45916.75│ 41316.75│ 39618.00│ 39610.42│ 39610.42│
│资本公积金 │ 109538.64│ 49542.01│ 36240.77│ 644.64│ 646.93│
│盈余公积 │ 5184.26│ 5184.26│ 2701.87│ 7607.69│ 6199.32│
│未分配利润 │ 65965.45│ 46064.33│ 24194.67│ 31100.63│ 18430.18│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 226605.10│ 142107.36│ 102755.32│ 78963.37│ 64886.86│
│股东权益合计 │ 226605.10│ 142107.36│ 102755.32│ 78963.37│ 64886.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7525.84│ 45357.18│ 16416.42│ 18171.20│ 11235.79│ 6933.31│
│存货 │ 22711.72│ 18994.52│ 16247.05│ 13580.98│ 14443.61│ 12162.73│
│应收票据及应收账款 │ 31248.51│ 27636.47│ 20644.79│ 18454.61│ 20583.04│ 15571.61│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 305.43│ 500.63│ 234.77│ 59.76│ 393.63│ 224.45│
│其他应收款 │ 115.67│ 71.28│ 127.39│ 75.49│ 124.61│ 160.29│
│流动资产合计 │ 143477.17│ 135642.20│ 68536.56│ 63190.03│ 61052.72│ 39607.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 97736.24│ 66152.79│ 61973.55│ 36706.27│ 34063.48│ 37758.04│
│在建工程 │ 14382.88│ 45273.17│ 34368.60│ 33942.98│ 7758.59│ 2432.34│
│无形资产 │ 6031.94│ 6074.77│ 6154.97│ 6079.86│ 6147.45│ 6263.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 120473.89│ 120779.88│ 107693.93│ 85910.12│ 60870.88│ 53340.18│
│资产总计 │ 263951.06│ 256422.08│ 176230.49│ 149100.15│ 121923.60│ 92947.63│
│应付票据及应付账款 │ 13892.98│ 12627.55│ 10769.22│ 9534.42│ 9798.99│ 7517.06│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 192.52│ 18.83│ 35.32│ 13.57│ 18.93│ 24.29│
│流动负债 │ 19016.81│ 18035.14│ 16609.94│ 15794.42│ 18969.19│ 13949.15│
│长期借款 │ 16598.58│ 16598.58│ 16522.58│ 2868.15│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 18329.15│ 18102.89│ 17513.19│ 3057.94│ 199.10│ 35.11│
│负债合计 │ 37345.96│ 36138.03│ 34123.13│ 18852.36│ 19168.29│ 13984.26│
│实收资本 │ 45916.75│ 45916.75│ 41316.75│ 41316.75│ 39618.00│ 39610.42│
│资本公积金 │ 109538.64│ 109538.64│ 49542.01│ 49542.01│ 36240.77│ 644.64│
│盈余公积 │ 5184.26│ 5184.26│ 5184.26│ 2701.87│ 2701.87│ 7607.69│
│未分配利润 │ 65965.45│ 59644.40│ 46064.33│ 36687.15│ 24194.67│ 31100.63│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 226605.10│ 220284.05│ 142107.36│ 130247.79│ 102755.32│ 78963.37│
│股东权益合计 │ 226605.10│ 220284.05│ 142107.36│ 130247.79│ 102755.32│ 78963.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70901.35│ 75713.58│ 73382.00│ 52812.77│ 55001.82│
│营业总成本 │ 48175.55│ 47615.23│ 46250.90│ 36298.10│ 33011.08│
│营业税金及附加 │ 635.42│ 330.83│ 582.36│ 194.96│ 372.43│
│销售费用 │ 588.20│ 464.95│ 487.48│ 301.74│ 266.47│
│财务费用 │ -944.78│ 176.61│ 443.40│ 79.64│ 606.09│
│管理费用 │ 3071.28│ 3744.50│ 2796.04│ 2821.56│ 1740.68│
│资产减值损失 │ -48.54│ -86.17│ -73.02│ -237.98│ -32.29│
│公允价值变动净收益 │ 276.87│ ---│ 46.48│ ---│ 41.28│
│投资收益 │ 51.83│ -60.93│ -109.37│ -34.15│ -17.46│
│营业利润 │ 23039.50│ 28528.33│ 27719.71│ 16297.92│ 22304.96│
│营业外收入 │ 1.96│ 13.09│ 15.62│ 4.31│ 0.98│
│营业外支出 │ 1.16│ 277.31│ 28.61│ 23.65│ 200.30│
│利润总额 │ 23040.30│ 28264.10│ 27706.72│ 16278.58│ 22105.64│
│所得税 │ 3139.17│ 3912.06│ 3914.78│ 2199.77│ 2870.84│
│净利润 │ 19901.12│ 24352.04│ 23791.94│ 14078.81│ 19234.80│
│归属母公司净利润 │ 19901.12│ 24352.04│ 23791.94│ 14078.81│ 19234.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70901.35│ 44594.21│ 75713.58│ 36749.92│ 73382.00│ 52812.77│
│营业总成本 │ 48175.55│ 28986.10│ 47615.23│ 22189.35│ 46250.90│ 36298.10│
│营业税金及附加 │ 635.42│ 378.15│ 330.83│ 123.27│ 582.36│ 194.96│
│销售费用 │ 588.20│ 329.45│ 464.95│ 147.00│ 487.48│ 301.74│
│财务费用 │ -944.78│ -753.04│ 176.61│ 322.93│ 443.40│ 79.64│
│管理费用 │ 3071.28│ 2208.87│ 3744.50│ 1577.99│ 2796.04│ 2821.56│
│资产减值损失 │ -48.54│ 0.89│ -86.17│ -55.58│ -73.02│ -237.98│
│公允价值变动净收益 │ 276.87│ 10.79│ ---│ ---│ 46.48│ ---│
│投资收益 │ 51.83│ -5.89│ -60.93│ -25.23│ -109.37│ -34.15│
│营业利润 │ 23039.50│ 15761.38│ 28528.33│ 14768.64│ 27719.71│ 16297.92│
│营业外收入 │ 1.96│ 1.96│ 13.09│ 5.04│ 15.62│ 4.31│
│营业外支出 │ 1.16│ 1.16│ 277.31│ 259.60│ 28.61│ 23.65│
│利润总额 │ 23040.30│ 15762.17│ 28264.10│ 14514.08│ 27706.72│ 16278.58│
│所得税 │ 3139.17│ 2182.10│ 3912.06│ 2021.61│ 3914.78│ 2199.77│
│净利润 │ 19901.12│ 13580.08│ 24352.04│ 12492.47│ 23791.94│ 14078.81│
│归属母公司净利润 │ 19901.12│ 13580.08│ 24352.04│ 12492.47│ 23791.94│ 14078.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 66361.54│ 79667.25│ 71521.60│ 53293.92│ 59483.82│
│经营活动现金流出 │ 59387.40│ 56060.06│ 49433.00│ 40110.81│ 34561.47│
│经营活动现金流量净额│ 6974.14│ 23607.19│ 22088.60│ 13183.11│ 24922.35│
│投资活动现金流入 │ 77210.27│ 16689.16│ 11931.76│ 27907.09│ 43120.71│
│投资活动现金流出 │ 156312.85│ 65635.98│ 32265.81│ 45106.42│ 57778.91│
│投资活动现金流量净额│ -79102.58│ -48946.82│ -20334.05│ -17199.34│ -14658.20│
│筹资活动现金流入 │ 68504.80│ 35847.23│ 6178.11│ 6204.00│ 1907.07│
│筹资活动现金流出 │ 4574.06│ 5220.33│ 4311.08│ 4670.56│ 4248.31│
│筹资活动现金流量净额│ 63930.74│ 30626.90│ 1867.03│ 1533.43│ -2341.24│
│汇率变动对现金的影响│ 261.98│ -144.11│ -246.06│ -83.77│ 9.14│
│现金及等价物净增加额│ -7935.72│ 5143.17│ 3375.52│ -2566.56│ 7932.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 66361.54│ 44714.13│ 79667.25│ 35013.48│ 71521.60│ 53293.92│
│经营活动现金流出 │ 59387.40│ 35652.77│ 56060.06│ 26350.80│ 49433.00│ 40110.81│
│经营活动现金流量净额│ 6974.14│ 9061.36│ 23607.19│ 8662.68│ 22088.60│ 13183.11│
│投资活动现金流入 │ 77210.27│ 30032.35│ 16689.16│ 13688.53│ 11931.76│ 27907.09│
│投资活动现金流出 │ 156312.85│ 74210.95│ 65635.98│ 34487.09│ 32265.81│ 45106.42│
│投资活动现金流量净额│ -79102.58│ -44178.60│ -48946.82│ -20798.56│ -20334.05│ -17199.34│
│筹资活动现金流入 │ 68504.80│ 68504.80│ 35847.23│ 22192.80│ 6178.11│ 6204.00│
│筹资活动现金流出 │ 4574.06│ 3738.13│ 5220.33│ 3014.67│ 4311.08│ 4670.56│
│筹资活动现金流量净额│ 63930.74│ 64766.66│ 30626.90│ 19178.13│ 1867.03│ 1533.43│
│汇率变动对现金的影响│ 261.98│ 191.43│ -144.11│ -106.84│ -246.06│ -83.77│
│现金及等价物净增加额│ -7935.72│ 29840.86│ 5143.17│ 6935.41│ 3375.52│ -2566.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 18129.47│ 23.94│ 6050.46│ 24.85│
│四季报 │ 20834.19│ 27.52│ 5809.10│ 23.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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