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吉比特(603444)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603444 吉比特 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 85930.92│ 67597.10│ 30655.28│ 146087.45│ │净利润增长率(%) │ -15.07│ -1.80│ -12.33│ -0.52│ │扣非净利润(万) │ 82381.30│ 64569.62│ 28061.51│ 146831.72│ │营业总收入(万元) │ 330677.21│ 234892.47│ 114437.00│ 516761.55│ │总营收同比增长率(%) │ -13.66│ -6.44│ -6.90│ 11.88│ │加权净资产收益率(%) │ 19.83│ 15.82│ 7.42│ 32.49│ │资产负债比率(%) │ 24.11│ 23.06│ 25.13│ 27.44│ │净利润现金含量(%) │ 95.96│ 89.01│ 80.11│ 119.96│ │基本每股收益(元) │ 11.9400│ 9.4000│ 4.2700│ 20.3300│ │每股收益-扣除(元) │ 11.4353│ 8.9800│ 3.9013│ 20.4300│ │每股收益-摊薄(元) │ 11.9280│ 9.3831│ 4.2619│ 20.3276│ │每股资本公积金(元) │ 19.4396│ 19.4314│ 18.8794│ 18.5673│ │每股未分配利润(元) │ 36.3081│ 40.7632│ 38.6963│ 34.4646│ │每股净资产(元) │ 58.4134│ 62.9580│ 59.5954│ 55.3629│ │每股经营现金流量(元)│ 11.4457│ 8.3515│ 3.4143│ 24.3840│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 101172.77│ 68832.92│ 34965.28│ 146849.81│ │归母净利(调整后:万) │ 101172.77│ 68832.92│ 34965.28│ 146849.81│ │净利润增长率(%) │ -16.07│ -23.59│ -4.27│ 40.34│ │扣非净利润(万) │ 100238.99│ 66768.05│ 33310.96│ 122577.09│ │营业总收(未调整:万) │ 383003.74│ 251055.40│ 122923.16│ 461904.61│ │营业总收(调整后:万) │ 383003.74│ 251055.40│ 122923.16│ 461904.61│ │总营收同比增长率(%) │ 9.89│ 5.17│ 9.98│ 68.44│ │加权净资产收益率(%) │ 22.56│ 15.09│ 7.35│ 35.97│ │资产负债比率(%) │ 30.15│ 30.47│ 26.08│ 28.77│ │净利润现金含量(%) │ 127.75│ 108.95│ 93.78│ 164.68│ │基本每股收益(元) │ 14.0800│ 9.5800│ 4.8700│ 20.4300│ │每股收益-扣除(元) │ 13.9479│ 9.2900│ 4.6351│ 17.0600│ │每股收益-摊薄(元) │ 14.0779│ 9.5779│ 4.8653│ 20.4342│ │每股资本公积金(元) │ 18.5163│ 18.4552│ 18.4374│ 18.2902│ │每股未分配利润(元) │ 42.2149│ 37.7150│ 49.0025│ 44.1380│ │每股净资产(元) │ 62.9306│ 58.0190│ 68.7113│ 63.7327│ │每股经营现金流量(元)│ 17.9851│ 10.4348│ 4.5628│ 33.6506│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.43│ 2.64│ 2.40│ 2.12│ │速动比率 │ 2.43│ 2.64│ 2.40│ 2.12│ │资产负债比率(%) │ 24.11│ 23.06│ 25.13│ 27.44│ │产权比率 │ 0.37│ 0.35│ 0.40│ 0.45│ │现金流比率%-短期债务│ 56.42│ 40.69│ 15.30│ 103.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.03│ 2.09│ 2.66│ 2.39│ │速动比率 │ 2.03│ 2.09│ 2.66│ 2.39│ │资产负债比率(%) │ 30.15│ 30.47│ 26.08│ 28.77│ │产权比率 │ 0.48│ 0.49│ 0.39│ 0.45│ │现金流比率%-短期债务│ 62.16│ 40.51│ 18.81│ 132.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 11.94│ 8.98│ 4.10│ 18.49│ │存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │流动资产周转率 │ 0.93│ 0.63│ 0.31│ 1.30│ │固定资产周转率 │ 5.29│ 3.73│ 1.80│ 7.61│ │总资产周转率 │ 0.51│ 0.35│ 0.17│ 0.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 12.31│ 7.22│ 3.98│ 18.87│ │存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │流动资产周转率 │ 0.89│ 0.61│ 0.27│ 1.21│ │固定资产周转率 │ 5.44│ 3.54│ 1.72│ 5.83│ │总资产周转率 │ 0.53│ 0.36│ 0.17│ 0.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 20.42│ 14.90│ 7.15│ 36.72│ │销售毛利率 │ 88.23│ 88.52│ 88.28│ 88.73│ │营业利润率 │ 42.45│ 46.08│ 39.96│ 44.91│ │销售净利率 │ 33.98│ 38.05│ 33.29│ 37.92│ │总资产净利率 │ 13.25│ 10.12│ 4.61│ 21.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 22.37│ 16.51│ 7.08│ 32.06│ │销售毛利率 │ 88.17│ 89.93│ 90.63│ 84.88│ │营业利润率 │ 43.78│ 45.33│ 45.08│ 46.15│ │销售净利率 │ 34.36│ 35.61│ 36.88│ 37.94│ │总资产净利率 │ 14.11│ 9.98│ 4.80│ 23.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -13.66│ -6.44│ -6.90│ 11.88│ │营业利润增长率 │ -16.29│ -4.87│ -17.48│ 8.86│ │净利润增长率 │ -15.07│ -1.80│ -12.33│ -0.52│ │净资产增长率 │ 5.77│ 14.00│ 7.74│ -13.13│ │总资产增长率 │ -0.10│ 5.77│ 4.77│ -8.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 9.89│ 5.17│ 9.98│ 68.44│ │营业利润增长率 │ -3.22│ -9.71│ 2.11│ 36.43│ │净利润增长率 │ -16.07│ -23.59│ -4.27│ 40.34│ │净资产增长率 │ -1.26│ -8.96│ 7.81│ 20.44│ │总资产增长率 │ 1.95│ -5.79│ 5.16│ 31.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │投资收益 │按照权益法确认的│ 7238.35│ 1849.20│ 291.43│ │ │联营企业投资收益│ │ │ │ │ │较上年同期增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│股利支付金额较上│ -95077.97│ -140444.90│ 32.30│ │的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│汇率变动收益较上│ 6340.62│ 22496.31│ -71.81│ │金及现金等价│年同期减少 │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ │经营活动产生│核心产品流水同比│ 82455.91│ 129252.75│ -36.21│ │的现金流量净│下降 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │交易性金融资│本年1-9月购买理 │ 83374.52│ 62960.59│ 32.42│ │产 │财产品的金额大于│ │ │ │ │ │赎回金额 │ │ │ │ │预付款项 │本年1-9月预付研 │ 2162.35│ 1333.03│ 62.21│ │ │发商游戏分成款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │一年内到期的│本年1-9月支取部 │ 683.77│ 2050.27│ -66.65│ │非流动资产 │分到期的大额存单│ │ │ │ │使用权资产 │本年1-9月从外部 │ 3739.34│ 763.90│ 389.51│ │ │租赁的办公场所增│ │ │ │ │ │加,相应确认使用│ │ │ │ │ │权资产 │ │ │ │ │其他应付款 │游戏交易平台玩家│ 3538.63│ 7552.76│ -53.15│ │ │预存款项减少 │ │ │ │ │其他流动负债│本期期末待结转的│ 1005.00│ 2588.24│ -61.17│ │ │销项税额余额减少│ │ │ │ │租赁负债 │本年1-9月从外部 │ 3415.98│ 360.67│ 847.13│ │ │租赁的办公场所增│ │ │ │ │ │加,相应确认租赁│ │ │ │ │ │负债 │ │ │ │ │其他综合收益│外币财务报表折算│ 8397.77│ 5971.00│ 40.64│ │ │差额 │ │ │ │ │财务费用 │汇率变动收益较上│ -13312.67│ -24465.32│ 45.59│ │ │年同期减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│本期购买理财产品│ 121217.46│ 62960.59│ 92.53│ │产 │的金额大于赎回金│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │预付款项 │本期预付研发商游│ 2365.87│ 1333.03│ 77.48│ │ │戏分成款增加 │ │ │ │ │一年内到期的│本期支取到期的大│ 795.93│ 2050.27│ -61.18│ │非流动资产 │额存单 │ │ │ │ │使用权资产 │本期从外部租赁的│ 4160.59│ 763.90│ 444.65│ │ │办公场所增加,相│ │ │ │ │ │应确认使用权资产│ │ │ │ │其他应付款 │游戏交易平台玩家│ 3610.82│ 7552.76│ -52.19│ │ │提现金额增加,买│ │ │ │ │ │家预存款项减少 │ │ │ │ │一年内到期的│本期从外部租赁的│ 1128.49│ 414.87│ 172.01│ │非流动负债 │办公场所增加,相│ │ │ │ │ │应确认租赁负债,│ │ │ │ │ │并根据流动性,将│ │ │ │ │ │一年内金额重分类│ │ │ │ │ │至一年内到期的非│ │ │ │ │ │流动负债 │ │ │ │ │租赁负债 │本期从外部租赁的│ 3207.59│ 360.67│ 789.35│ │ │办公场所增加,相│ │ │ │ │ │应确认租赁负债 │ │ │ │ │其他综合收益│外币财务报表折算│ 9101.18│ 5971.00│ 52.42│ │ │差额 │ │ │ │ │营业收入 │(1)《问道》端 │ 234892.47│ 251055.40│ -6.44│ │ │游本年1-6月营业 │ │ │ │ │ │收入同比微幅减少│ │ │ │ │ │;(2)《问道手 │ │ │ │ │ │游》本年1-6月营 │ │ │ │ │ │业收入同比有所减│ │ │ │ │ │少;(3)《一念 │ │ │ │ │ │逍遥(大陆版)》│ │ │ │ │ │本年1-6月营业收 │ │ │ │ │ │入同比有所减少;│ │ │ │ │ │(4)《奥比岛: │ │ │ │ │ │梦想国度》于2022│ │ │ │ │ │年7月上线,本年1│ │ │ │ │ │-6月较上年同期贡│ │ │ │ │ │献增量营业收入 │ │ │ │ │营业成本 │--- │ 26965.32│ 25270.44│ 6.71│ │销售费用 │(1)《一念逍遥 │ 64349.63│ 66958.64│ -3.90│ │ │(大陆版)》等产│ │ │ │ │ │品宣传费及运营服│ │ │ │ │ │务费较上年同期有│ │ │ │ │ │所减少;(2)根 │ │ │ │ │ │据经营业绩预提的│ │ │ │ │ │奖金较上年同期有│ │ │ │ │ │所减少 │ │ │ │ │管理费用 │根据经营业绩预提│ 19504.00│ 20472.83│ -4.73│ │ │的奖金较上年同期│ │ │ │ │ │有所减少 │ │ │ │ │财务费用 │--- │ -11953.37│ -11424.37│ -4.63│ │研发费用 │--- │ 36982.81│ 37857.13│ -2.31│ │经营活动产生│(1)核心产品流 │ 60164.98│ 74991.32│ -19.77│ │的现金流量净│水同比下降,销售│ │ │ │ │额 │回款的经营活动现│ │ │ │ │ │金流入同比减少;│ │ │ │ │ │①本期支付的税费│ │ │ │ │ │较上年同期有所减│ │ │ │ │ │少;②因人员增加│ │ │ │ │ │,基础性薪酬支出│ │ │ │ │ │较上年同期有所增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │投资活动产生│本期购买理财产品│ -55424.76│ 70174.42│ -178.98│ │的现金流量净│的金额大于赎回金│ │ │ │ │额 │额 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期股利支付金额│ -36878.04│ -135565.44│ 72.80│ │的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 238072.61│ 237988.45│ 251217.45│ 262861.96│ │存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │应收账款 │ 28925.98│ 25867.73│ 29411.79│ 26469.58│ │其他应收款 │ 751.89│ 894.99│ 2943.00│ 802.20│ │流动资产合计 │ 355367.17│ 390559.84│ 384733.81│ 357885.51│ │长期股权投资 │ 120746.79│ 122842.24│ 120724.22│ 118726.12│ │固定资产净额 │ 61177.30│ 62188.40│ 62930.60│ 63910.01│ │无形资产 │ 7029.60│ 7096.77│ 7141.10│ 7213.55│ │非流动资产合计 │ 292999.90│ 295903.58│ 295257.11│ 291156.52│ │资产总计 │ 648367.07│ 686463.42│ 679990.92│ 649042.03│ │流动负债 │ 146139.48│ 147851.07│ 160514.05│ 169062.62│ │非流动负债 │ 10156.66│ 10421.18│ 10334.92│ 9029.31│ │负债合计 │ 156296.14│ 158272.25│ 170848.97│ 178091.93│ │实收资本 │ 7204.11│ 7204.11│ 7192.88│ 7186.65│ │资本公积金 │ 140044.94│ 139986.12│ 135797.14│ 133436.77│ │盈余公积 │ 3602.06│ 3602.06│ 3596.44│ 3594.11│ │未分配利润 │ 261567.61│ 293662.56│ 278337.88│ 247684.93│ │少数股东权益 │ 71254.45│ 74635.16│ 80479.16│ 73076.64│ │股东权益合计 │ 492070.93│ 528191.17│ 509141.94│ 470950.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 284800.12│ 311179.82│ 321538.70│ 290334.20│ │存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │应收账款 │ 32820.59│ 40100.35│ 32421.89│ 29420.46│ │其他应收款 │ 2770.71│ 4617.25│ 3092.63│ 3172.78│ │流动资产合计 │ 422553.73│ 386272.29│ 463844.71│ 435444.35│ │长期股权投资 │ 121642.22│ 119550.92│ 119533.16│ 118843.41│ │固定资产净额 │ 68786.23│ 69943.78│ 70872.88│ 71913.68│ │无形资产 │ 7049.37│ 201.53│ 201.05│ 228.07│ │非流动资产合计 │ 301632.31│ 282913.54│ 283127.55│ 274883.20│ │资产总计 │ 724186.05│ 669185.83│ 746972.26│ 710327.55│ │流动负债 │ 207938.47│ 185103.87│ 174308.11│ 182610.16│ │非流动负债 │ 10426.87│ 18783.20│ 20522.91│ 21755.47│ │负债合计 │ 218365.34│ 203887.07│ 194831.03│ 204365.63│ │实收资本 │ 7186.65│ 7186.63│ 7186.61│ 7186.48│ │资本公积金 │ 133070.36│ 132630.72│ 132502.55│ 131441.87│ │盈余公积 │ 3594.11│ 3594.11│ 3594.11│ 3594.11│ │未分配利润 │ 303383.32│ 271043.47│ 352161.56│ 317196.29│ │少数股东权益 │ 53560.93│ 48337.98│ 58339.83│ 47948.17│ │股东权益合计 │ 505820.71│ 465298.76│ 552141.23│ 505961.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 330677.21│ 234892.47│ 114437.00│ 516761.55│ │营业成本 │ 38912.05│ 26965.32│ 13413.86│ 58213.94│ │营业税金及附加 │ 2190.70│ 1381.78│ 540.84│ 2054.22│ │销售费用 │ 90012.83│ 64349.63│ 35439.11│ 140171.33│ │财务费用 │ -13312.67│ -11953.37│ 733.23│ -21703.97│ │管理费用 │ 27358.16│ 19504.00│ 8979.60│ 34005.95│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 128.69│ 101.26│ 255.67│ -2735.63│ │投资收益 │ 7238.35│ 6763.24│ 4341.69│ 10635.54│ │营业利润 │ 140356.74│ 108245.40│ 45726.94│ 232053.36│ │营业外收入 │ 43.45│ 19.40│ 3.61│ 411.12│ │营业外支出 │ 500.00│ 126.12│ 63.06│ 970.69│ │利润总额 │ 139900.19│ 108138.68│ 45667.48│ 231493.79│ │所得税 │ 27534.40│ 18764.37│ 7575.10│ 35544.02│ │净利润 │ 112365.79│ 89374.30│ 38092.38│ 195949.77│ │归属母公司净利润 │ 85930.92│ 67597.10│ 30655.28│ 146087.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 383003.74│ 251055.40│ 122923.16│ 461904.61│ │营业成本 │ 45315.08│ 25270.44│ 11517.90│ 69841.75│ │营业税金及附加 │ 1476.02│ 818.81│ 471.53│ 3021.86│ │销售费用 │ 111555.44│ 66958.64│ 31577.03│ 127367.45│ │财务费用 │ -24465.32│ -11424.37│ 667.19│ 2280.28│ │管理费用 │ 29574.95│ 20472.83│ 9104.26│ 28370.23│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -2162.91│ -557.04│ 139.24│ -551.14│ │投资收益 │ 1849.20│ 759.08│ 836.61│ 40511.91│ │营业利润 │ 167674.32│ 113792.15│ 55415.65│ 213167.04│ │营业外收入 │ 120.11│ 82.99│ 82.00│ 299.09│ │营业外支出 │ 460.22│ 220.39│ 188.86│ 974.83│ │利润总额 │ 167334.21│ 113654.75│ 55308.80│ 212491.29│ │所得税 │ 35724.12│ 24248.93│ 9977.63│ 37237.65│ │净利润 │ 131610.09│ 89405.82│ 45331.17│ 175253.64│ │归属母公司净利润 │ 101172.77│ 68832.92│ 34965.28│ 146849.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 346497.17│ 245941.14│ 122972.81│ 538651.11│ │经营活动现金流出 │ 264041.27│ 185776.15│ 98414.19│ 363411.71│ │经营活动现金流量净额│ 82455.91│ 60164.98│ 24558.62│ 175239.40│ │投资活动现金流入 │ 418198.33│ 224375.90│ 86183.50│ 548405.68│ │资本性支出 │ 5301.33│ 4104.65│ 319.35│ 4360.31│ │投资活动现金流出 │ 436417.33│ 279800.65│ 118264.35│ 529792.36│ │投资活动现金流量净额│ -18219.00│ -55424.76│ -32080.85│ 18613.33│ │筹资活动现金流入 │ 6374.36│ 6374.36│ 13.87│ 67.71│ │筹资活动现金流出 │ 101452.33│ 43252.40│ 1076.37│ 240448.16│ │筹资活动现金流量净额│ -95077.97│ -36878.04│ -1062.50│ -240380.45│ │汇率变动对现金的影响│ 6340.62│ 7483.71│ -2744.90│ 18783.22│ │现金及等价物净增加额│ -24500.44│ -24654.10│ -11329.62│ -27744.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 406065.24│ 262358.55│ 131774.90│ 527853.83│ │经营活动现金流出 │ 276812.49│ 187367.23│ 98983.77│ 286024.99│ │经营活动现金流量净额│ 129252.75│ 74991.32│ 32791.13│ 241828.84│ │投资活动现金流入 │ 350000.27│ 269810.65│ 110411.31│ 478115.32│ │资本性支出 │ 4219.78│ 4155.73│ 207.55│ 1932.31│ │投资活动现金流出 │ 366891.61│ 199636.23│ 111152.55│ 524932.60│ │投资活动现金流量净额│ -16891.33│ 70174.42│ -741.24│ -46817.28│ │筹资活动现金流入 │ 67.71│ 60.13│ 52.55│ 7.90│ │筹资活动现金流出 │ 140512.61│ 135625.56│ 78.84│ 115266.71│ │筹资活动现金流量净额│ -140444.90│ -135565.44│ -26.30│ -115258.81│ │汇率变动对现金的影响│ 22496.31│ 11137.97│ -860.77│ -3633.31│ │现金及等价物净增加额│ -5587.17│ 20738.27│ 31162.84│ 76119.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 122923.16│ 23.79│ 34965.28│ 23.93│ │二季报 │ 128132.23│ 24.80│ 33867.64│ 23.18│ │三季报 │ 131948.34│ 25.53│ 32339.85│ 22.14│ │四季报 │ 133757.81│ 25.88│ 44914.68│ 30.75│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 111772.31│ 24.20│ 36523.81│ 24.87│ │二季报 │ 126952.91│ 27.48│ 53559.07│ 36.47│ │三季报 │ 109800.38│ 23.77│ 30467.54│ 20.75│ │四季报 │ 113379.01│ 24.55│ 26299.39│ 17.91│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收

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