财务分析☆ ◇603458 勘设股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -9363.39│ 5658.88│ 16210.52│ 33794.30│ 51358.73│ 43036.35│
│净利润增长率(%) │ -222.18│ -65.06│ -52.03│ -34.20│ 19.34│ 21.96│
│扣非净利润(万) │ -9511.37│ 430.12│ 9788.67│ 31123.71│ 47133.53│ 40179.28│
│营业总收入(万元) │ 92468.13│ 202092.95│ 215562.90│ 303943.15│ 279783.93│ 256330.84│
│总营收同比增长率(%) │ -28.23│ -6.25│ -29.08│ 8.64│ 9.15│ 19.14│
│加权净资产收益率(%) │ -2.84│ 1.69│ 4.90│ 10.71│ 18.24│ 17.65│
│资产负债比率(%) │ 48.18│ 49.89│ 54.36│ 55.99│ 55.81│ 55.70│
│净利润现金含量(%) │ 253.09│ 777.26│ 133.44│ 41.39│ 48.75│ -71.69│
│基本每股收益(元) │ -0.3000│ 0.1800│ 0.5200│ 1.0800│ 2.1600│ 2.3800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3055│ 0.0100│ 0.3100│ 1.0000│ 1.9800│ 2.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3008│ 0.1818│ 0.5166│ 1.0769│ 2.1272│ 2.3151│
│每股资本公积金(元) │ 2.3558│ 2.3558│ 2.3680│ 2.3976│ 3.3179│ 4.5173│
│每股未分配利润(元) │ 6.2089│ 6.5646│ 6.5094│ 6.3358│ 7.4741│ 7.9239│
│每股净资产(元) │ 10.3281│ 10.7734│ 10.6878│ 10.5117│ 12.5754│ 14.1344│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7612│ 1.4128│ 0.6893│ 0.4458│ 1.0371│ -1.6598│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9363.39│ -7792.86│ -2913.22│ 5658.88│ 7663.45│ 7018.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7663.45│ 7018.64│
│净利润增长率(%) │ -222.18│ -211.03│ -191.36│ -65.06│ -42.10│ -14.82│
│扣非净利润(万) │ -9511.37│ -7859.24│ -3075.28│ 430.12│ 3699.68│ 3285.70│
│营业总收(未调整:万) │ 92468.13│ 55224.67│ 26247.69│ 202092.95│ 128840.50│ 95517.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 128840.50│ 95517.35│
│总营收同比增长率(%) │ -28.23│ -42.18│ -22.48│ -6.25│ -10.24│ -12.34│
│加权净资产收益率(%) │ -2.84│ -2.35│ -0.80│ 1.69│ 2.27│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 48.18│ 47.30│ 48.47│ 49.89│ 51.68│ 52.11│
│净利润现金含量(%) │ 253.09│ 369.12│ 662.82│ 777.26│ 135.63│ 61.35│
│基本每股收益(元) │ -0.3000│ -0.2500│ -0.0900│ 0.1800│ 0.2500│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3055│ -0.2500│ -0.0988│ 0.0100│ 0.1179│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3008│ -0.2503│ -0.0936│ 0.1818│ 0.2442│ 0.2237│
│每股资本公积金(元) │ 2.3558│ 2.3558│ 2.3558│ 2.3558│ 2.3680│ 2.3680│
│每股未分配利润(元) │ 6.2089│ 6.2593│ 6.4710│ 6.5646│ 6.5919│ 6.5714│
│每股净资产(元) │ 10.3281│ 10.5064│ 10.6848│ 10.7734│ 10.7691│ 10.7503│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7612│ -0.9240│ -0.6202│ 1.4128│ 0.3312│ 0.1372│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.64│ 1.62│ 1.48│ 1.56│ 1.42│ 1.83│
│速动比率 │ 1.53│ 1.54│ 1.40│ 1.49│ 1.33│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 48.18│ 49.89│ 54.36│ 55.99│ 55.81│ 55.70│
│产权比率 │ 0.95│ 1.02│ 1.22│ 1.30│ 1.27│ 1.26│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.14│ 0.06│ 0.04│ 0.08│ -0.13│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.67│ 1.63│ 1.62│ 1.68│ 1.61│
│速动比率 │ 1.53│ 1.57│ 1.53│ 1.54│ 1.56│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 48.18│ 47.30│ 48.47│ 49.89│ 51.68│ 52.11│
│产权比率 │ 0.95│ 0.92│ 0.96│ 1.02│ 1.09│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.10│ -0.06│ 0.14│ 0.03│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.36│ 0.76│ 0.87│ 1.62│ 1.32│ 1.08│
│存货周转率 │ 2.31│ 4.95│ 5.41│ 7.00│ 4.08│ 4.96│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.37│ 0.38│ 0.59│ 0.62│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 2.36│ 5.04│ 5.34│ 7.46│ 6.65│ 5.88│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.28│ 0.28│ 0.42│ 0.43│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.36│ 0.22│ 0.10│ 0.76│ 0.49│ 0.35│
│存货周转率 │ 2.31│ 1.39│ 0.73│ 4.95│ 2.74│ 2.48│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.11│ 0.05│ 0.37│ 0.23│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 2.36│ 1.40│ 0.66│ 5.04│ 3.19│ 2.38│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.08│ 0.04│ 0.28│ 0.18│ 0.13│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.91│ 1.69│ 4.83│ 10.25│ 16.92│ 16.38│
│销售毛利率 │ 26.56│ 32.02│ 33.36│ 36.63│ 41.91│ 39.55│
│营业利润率 │ -11.29│ 2.88│ 8.97│ 13.70│ 21.72│ 19.84│
│销售净利率 │ -10.47│ 2.70│ 7.97│ 11.39│ 18.47│ 16.87│
│总资产净利率 │ -1.47│ 0.76│ 2.27│ 4.76│ 8.03│ 8.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.91│ -2.38│ -0.88│ 1.69│ 2.27│ 2.08│
│销售毛利率 │ 26.56│ 27.60│ 23.61│ 32.02│ 28.96│ 26.44│
│营业利润率 │ -11.29│ -15.09│ -11.47│ 2.88│ 6.64│ 8.39│
│销售净利率 │ -10.47│ -14.76│ -11.43│ 2.70│ 5.71│ 7.21│
│总资产净利率 │ -1.47│ -1.24│ -0.45│ 0.76│ 1.01│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.23│ -6.25│ -29.08│ 8.64│ 9.15│ 19.14│
│营业利润增长率 │ -221.99│ -69.90│ -53.54│ -31.50│ 19.51│ 22.01│
│净利润增长率 │ -222.18│ -65.06│ -52.03│ -34.20│ 19.34│ 21.96│
│净资产增长率 │ -4.13│ 0.01│ 1.68│ 8.64│ 15.56│ 17.89│
│总资产增长率 │ -7.31│ -8.99│ -1.71│ 10.26│ 16.27│ 49.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.23│ -42.18│ -22.48│ -6.25│ -10.24│ -12.34│
│营业利润增长率 │ -221.99│ -204.00│ -175.05│ -69.90│ -46.83│ -21.04│
│净利润增长率 │ -222.18│ -211.03│ -191.36│ -65.06│ -42.10│ -14.82│
│净资产增长率 │ -4.13│ -2.48│ -0.82│ 0.01│ 0.76│ 0.58│
│总资产增长率 │ -7.31│ -7.32│ -3.56│ -8.99│ -4.92│ -4.18│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│营业收入下降及计│ -9363.39│ 7663.45│ -222.18│
│司股东的净利│提的减值准备增加│ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入下降及计│ -9511.37│ 3699.68│ -357.09│
│司股东的扣除│提的减值准备增加│ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收款额减少 │ -23697.56│ 10393.73│ -328.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 66966.38│ 89603.29│ -25.26│
│应收款项 │--- │ 254658.66│ 256714.99│ -0.80│
│存货 │--- │ 31052.05│ 26541.54│ 16.99│
│合同资产 │--- │ 88359.95│ 108213.95│ -18.35│
│投资性房地产│--- │ 821.03│ 786.98│ 4.33│
│长期股权投资│--- │ 37649.44│ 37100.92│ 1.48│
│固定资产 │--- │ 38868.45│ 39994.12│ -2.81│
│在建工程 │--- │ 573.63│ 743.10│ -22.81│
│使用权资产 │--- │ 1276.52│ 1303.70│ -2.09│
│短期借款 │--- │ 125102.90│ 118437.62│ 5.63│
│合同负债 │--- │ 22247.41│ 20870.09│ 6.60│
│长期借款 │一年内到期的长期│ 5980.00│ 10950.00│ -45.39│
│ │借款重分类 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 812.35│ 769.76│ 5.53│
│营业收入 │工程咨询及工程承│ 55224.67│ 95517.35│ -42.18│
│ │包收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │营业成本随营业收│ 39983.54│ 70263.43│ -43.09│
│ │入下降而下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2611.17│ 2502.62│ 4.34│
│管理费用 │--- │ 8205.79│ 9127.15│ -10.09│
│财务费用 │--- │ 3029.83│ 2522.50│ 20.11│
│研发费用 │--- │ 2782.85│ 2401.03│ 15.90│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -28764.77│ 4305.66│ -768.07│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期结构性存款收│ 3823.85│ -16536.98│ 123.12│
│的现金流量净│付净额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 1604.85│ -6796.18│ 123.61│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 67359.14│ 89603.29│ 92466.96│ 116295.23│ 81761.70│ 69935.05│
│存货 │ 32315.74│ 26541.54│ 28945.86│ 24130.58│ 30923.34│ 48758.59│
│应收账款 │ 256617.87│ 256714.99│ 278415.24│ 218582.97│ 156905.11│ 267567.18│
│其他应收款 │ 20662.73│ 19860.97│ 33293.00│ 34731.33│ 48698.69│ 48357.82│
│流动资产合计 │ 483051.52│ 525209.88│ 556574.52│ 565812.96│ 466445.60│ 437401.85│
│长期股权投资 │ 37865.82│ 37100.92│ 46137.45│ 45006.28│ 44467.28│ 29720.47│
│固定资产净额 │ 38494.56│ 39994.12│ 40217.43│ 40493.40│ 41028.26│ 43071.15│
│无形资产 │ 1980.34│ 2092.47│ 1942.69│ 2290.58│ 2942.25│ 3484.16│
│非流动资产合计 │ 149842.08│ 157600.86│ 193529.20│ 197324.63│ 225676.29│ 157860.65│
│资产总计 │ 632893.60│ 682810.74│ 750103.72│ 763137.59│ 692121.89│ 595262.51│
│流动负债 │ 293860.15│ 324599.04│ 375848.28│ 362745.49│ 328598.57│ 238738.86│
│非流动负债 │ 11039.32│ 16032.54│ 31889.50│ 64519.84│ 57683.51│ 92837.47│
│负债合计 │ 304899.46│ 340631.58│ 407737.77│ 427265.33│ 386282.08│ 331576.33│
│实收资本 │ 31131.98│ 31131.98│ 31380.41│ 31380.41│ 24143.79│ 18589.06│
│资本公积金 │ 73340.17│ 73340.17│ 74307.78│ 75238.09│ 80106.23│ 83972.24│
│盈余公积 │ 22505.92│ 22505.92│ 22061.60│ 21573.80│ 21470.71│ 16888.46│
│未分配利润 │ 193294.02│ 204369.67│ 204268.62│ 198819.45│ 180452.67│ 147297.86│
│少数股东权益 │ 6459.45│ 6782.03│ 6977.55│ 6009.40│ 2221.86│ 940.56│
│股东权益合计 │ 327994.14│ 342179.16│ 342365.95│ 335872.26│ 305839.81│ 263686.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67359.14│ 66966.38│ 77353.74│ 89603.29│ 93476.24│ 73369.64│
│存货 │ 32315.74│ 31052.05│ 28736.24│ 26541.54│ 37819.97│ 27763.59│
│应收账款 │ 256617.87│ 254658.66│ 255837.64│ 256714.99│ 252321.54│ 267645.26│
│其他应收款 │ 20662.73│ 20175.83│ 19758.16│ 19860.97│ 26080.23│ 26510.42│
│流动资产合计 │ 483051.52│ 482567.83│ 500904.76│ 525209.88│ 552141.98│ 550731.44│
│长期股权投资 │ 37865.82│ 37649.44│ 37372.46│ 37100.92│ 36212.42│ 36129.22│
│固定资产净额 │ 38494.56│ 38868.45│ 39927.98│ 39994.12│ 40435.96│ 40164.56│
│无形资产 │ 1980.34│ 1984.23│ 2026.64│ 2092.47│ 1822.32│ 1823.74│
│非流动资产合计 │ 149842.08│ 150255.43│ 157569.48│ 157600.86│ 161050.57│ 167994.84│
│资产总计 │ 632893.60│ 632823.27│ 658474.24│ 682810.74│ 713192.55│ 718726.28│
│流动负债 │ 293860.15│ 288389.80│ 307919.33│ 324599.04│ 329489.64│ 341872.79│
│非流动负债 │ 11039.32│ 10926.28│ 11220.58│ 16032.54│ 39090.98│ 32662.68│
│负债合计 │ 304899.46│ 299316.07│ 319139.91│ 340631.58│ 368580.62│ 374535.47│
│实收资本 │ 31131.98│ 31131.98│ 31131.98│ 31131.98│ 31380.41│ 31380.41│
│资本公积金 │ 73340.17│ 73340.17│ 73340.17│ 73340.17│ 74307.78│ 74307.78│
│盈余公积 │ 22505.92│ 22505.92│ 22505.92│ 22505.92│ 22061.60│ 22061.60│
│未分配利润 │ 193294.02│ 194864.55│ 201456.44│ 204369.67│ 206857.56│ 206212.75│
│少数股东权益 │ 6459.45│ 6422.29│ 6694.14│ 6782.03│ 6671.64│ 6843.13│
│股东权益合计 │ 327994.14│ 333507.20│ 339334.33│ 342179.16│ 344611.93│ 344190.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 92468.13│ 202092.95│ 215562.90│ 303943.15│ 279783.93│ 256330.84│
│营业成本 │ 67910.08│ 137389.06│ 143644.58│ 192595.07│ 162532.33│ 154951.49│
│营业税金及附加 │ 1341.20│ 1019.80│ 1264.52│ 2598.71│ 1699.92│ 2281.77│
│销售费用 │ 3608.96│ 5432.00│ 4996.50│ 5570.05│ 4972.70│ 4758.14│
│财务费用 │ 4056.83│ 4711.19│ 7170.22│ 7652.55│ 6937.45│ 2473.55│
│管理费用 │ 12082.54│ 19457.94│ 18955.67│ 22574.01│ 21839.59│ 19868.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 69.25│ 102.84│ 1210.51│ 156.25│ 109.53│ 252.65│
│投资收益 │ 904.70│ 5228.30│ 1458.00│ 2829.92│ 2225.37│ -245.69│
│营业利润 │ -10438.37│ 5822.33│ 19343.63│ 41632.65│ 60781.39│ 50859.04│
│营业外收入 │ 1.36│ 12.49│ 44.86│ 44.58│ 1.28│ 0.43│
│营业外支出 │ 240.15│ 49.16│ 107.14│ 146.43│ 94.05│ 402.77│
│利润总额 │ -10677.15│ 5785.67│ 19281.34│ 41530.81│ 60688.63│ 50456.70│
│所得税 │ -991.18│ 323.34│ 2102.68│ 6922.20│ 9023.68│ 7205.34│
│净利润 │ -9685.97│ 5462.33│ 17178.67│ 34608.60│ 51664.94│ 43251.35│
│归属母公司净利润 │ -9363.39│ 5658.88│ 16210.52│ 33794.30│ 51358.73│ 43036.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 92468.13│ 55224.67│ 26247.69│ 202092.95│ 128840.50│ 95517.35│
│营业成本 │ 67910.08│ 39983.54│ 20051.07│ 137389.06│ 91525.27│ 70263.43│
│营业税金及附加 │ 1341.20│ 753.04│ 283.26│ 1019.80│ 869.03│ 565.74│
│销售费用 │ 3608.96│ 2611.17│ 1505.21│ 5432.00│ 3862.02│ 2502.62│
│财务费用 │ 4056.83│ 3029.83│ 2025.88│ 4711.19│ 3909.51│ 2522.50│
│管理费用 │ 12082.54│ 8205.79│ 4478.21│ 19457.94│ 13771.17│ 9127.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 69.25│ 52.41│ 26.32│ 102.84│ 72.84│ 58.64│
│投资收益 │ 904.70│ 653.08│ 305.77│ 5228.30│ 2705.37│ 2505.83│
│营业利润 │ -10438.37│ -8330.77│ -3011.40│ 5822.33│ 8556.91│ 8010.42│
│营业外收入 │ 1.36│ 0.96│ 0.00│ 12.49│ 8.85│ 28.01│
│营业外支出 │ 240.15│ 232.25│ 33.56│ 49.16│ 14.77│ 12.55│
│利润总额 │ -10677.15│ -8562.06│ -3044.96│ 5785.67│ 8550.99│ 8025.88│
│所得税 │ -991.18│ -409.46│ -43.84│ 323.34│ 1193.44│ 1141.65│
│净利润 │ -9685.97│ -8152.60│ -3001.12│ 5462.33│ 7357.54│ 6884.23│
│归属母公司净利润 │ -9363.39│ -7792.86│ -2913.22│ 5658.88│ 7663.45│ 7018.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 138477.74│ 290393.38│ 249297.64│ 260824.59│ 248055.75│ 171491.93│
│经营活动现金流出 │ 162175.30│ 246409.07│ 227666.52│ 246836.20│ 223016.67│ 202345.22│
│经营活动现金流量净额│ -23697.56│ 43984.31│ 21631.13│ 13988.39│ 25039.09│ -30853.29│
│投资活动现金流入 │ 86258.27│ 163098.58│ 54485.30│ 47320.20│ 23331.51│ 16025.18│
│资本性支出 │ 1344.17│ 3382.07│ 3759.28│ 2897.20│ 3174.62│ 6366.27│
│投资活动现金流出 │ 83797.35│ 158969.60│ 59297.62│ 31278.46│ 55269.81│ 70001.77│
│投资活动现金流量净额│ 2460.93│ 4128.98│ -4812.32│ 16041.74│ -31938.30│ -53976.59│
│筹资活动现金流入 │ 110676.22│ 149345.04│ 150533.01│ 193839.30│ 111530.00│ 123967.00│
│筹资活动现金流出 │ 111645.08│ 200411.44│ 180607.13│ 193353.69│ 98085.30│ 41050.32│
│筹资活动现金流量净额│ -968.85│ -51066.41│ -30074.13│ 485.61│ 13444.70│ 82916.68│
│汇率变动对现金的影响│ -5.63│ -4.76│ 3.19│ -65.65│ -21.53│ -48.94│
│现金及等价物净增加额│ -22211.12│ -2957.87│ -13252.12│ 30450.09│ 6523.96│ -1962.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 138477.74│ 97438.57│ 51577.57│ 290393.38│ 220673.89│ 161396.50│
│经营活动现金流出 │ 162175.30│ 126203.34│ 70887.03│ 246409.07│ 210280.16│ 157090.84│
│经营活动现金流量净额│ -23697.56│ -28764.77│ -19309.45│ 43984.31│ 10393.73│ 4305.66│
│投资活动现金流入 │ 86258.27│ 67945.23│ 40773.33│ 163098.58│ 114572.22│ 63539.00│
│资本性支出 │ 1344.17│ 850.00│ 442.95│ 3382.07│ 2785.34│ 1849.49│
│投资活动现金流出 │ 83797.35│ 64121.38│ 45057.25│ 158969.60│ 110824.97│ 80075.97│
│投资活动现金流量净额│ 2460.93│ 3823.85│ -4283.92│ 4128.98│ 3747.25│ -16536.98│
│筹资活动现金流入 │ 110676.22│ 81343.22│ 48103.22│ 149345.04│ 124783.38│ 79749.88│
│筹资活动现金流出 │ 111645.08│ 79738.37│ 36380.19│ 200411.44│ 137837.05│ 86546.06│
│筹资活动现金流量净额│ -968.85│ 1604.85│ 11723.03│ -51066.41│ -13053.66│ -6796.18│
│汇率变动对现金的影响│ -5.63│ -6.28│ -6.05│ -4.76│ -1.80│ -2.98│
│现金及等价物净增加额│ -22211.12│ -23342.35│ -11876.39│ -2957.87│ 1085.51│ -19030.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33861.24│ 16.76│ 3188.82│ 56.35│
│二季报 │ 61656.11│ 30.51│ 3829.82│ 67.68│
│三季报 │ 33323.15│ 16.49│ 644.81│ 11.39│
│四季报 │ 73252.45│ 36.25│ -2004.57│ -35.42│
└──────┴───────┴─────
|
