财务分析☆ ◇603466 风语筑 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -11712.25│ 28235.72│ 6604.40│ 43883.75│ 34252.54│ 26220.57│
│净利润增长率(%) │ -156.06│ 327.53│ -84.95│ 28.12│ 30.63│ 24.29│
│扣非净利润(万) │ -10149.53│ 21466.15│ 3048.63│ 41151.57│ 32442.71│ 24673.83│
│营业总收入(万元) │ 95832.05│ 235049.69│ 168190.45│ 293990.63│ 225630.19│ 202991.52│
│总营收同比增长率(%) │ -47.94│ 39.75│ -42.79│ 30.30│ 11.15│ 18.82│
│加权净资产收益率(%) │ -4.95│ 12.07│ 2.80│ 20.70│ 18.53│ 17.10│
│资产负债比率(%) │ 51.70│ 49.88│ 57.04│ 47.90│ 54.43│ 55.35│
│净利润现金含量(%) │ 172.09│ 0.87│ 365.95│ 74.68│ 64.00│ 96.40│
│基本每股收益(元) │ -0.2000│ 0.4700│ 0.1100│ 1.2000│ 1.1900│ 0.9100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1706│ 0.3600│ 0.0500│ 1.1300│ 1.1300│ 0.8500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1969│ 0.4747│ 0.1104│ 1.0400│ 1.1748│ 0.8987│
│每股资本公积金(元) │ 0.7548│ 0.7548│ 0.8100│ 1.5626│ 2.7184│ 2.7114│
│每股未分配利润(元) │ 1.6148│ 2.0117│ 1.6026│ 2.6103│ 2.9233│ 1.8663│
│每股净资产(元) │ 3.6837│ 4.0806│ 3.6182│ 5.4376│ 6.7658│ 5.7228│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3389│ 0.0041│ 0.4038│ 0.7767│ 0.7519│ 0.8664│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -11712.25│ -13430.33│ -1501.39│ 28235.72│ 20891.83│ 11424.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20891.83│ 11424.44│
│净利润增长率(%) │ -156.06│ -217.56│ -134.03│ 327.53│ 1597.56│ 256.51│
│扣非净利润(万) │ -10149.53│ -10813.09│ -1511.20│ 21466.15│ 14547.37│ 6478.39│
│营业总收(未调整:万) │ 95832.05│ 57818.18│ 29451.99│ 235049.69│ 184092.93│ 93117.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 184092.93│ 93117.53│
│总营收同比增长率(%) │ -47.94│ -37.91│ -30.29│ 39.75│ 44.11│ 67.88│
│加权净资产收益率(%) │ -4.95│ -5.61│ -0.61│ 12.07│ 9.07│ 5.07│
│资产负债比率(%) │ 51.70│ 51.15│ 48.00│ 49.88│ 50.82│ 55.00│
│净利润现金含量(%) │ 172.09│ 174.91│ 1466.67│ 0.87│ -104.74│ -199.16│
│基本每股收益(元) │ -0.2000│ -0.2300│ -0.0100│ 0.4700│ 0.3500│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1706│ -0.1800│ -0.0254│ 0.3600│ 0.2446│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1969│ -0.2258│ -0.0252│ 0.4747│ 0.3513│ 0.1921│
│每股资本公积金(元) │ 0.7548│ 0.7548│ 0.7548│ 0.7548│ 0.7548│ 0.7548│
│每股未分配利润(元) │ 1.6148│ 1.5859│ 1.9865│ 2.0117│ 1.9288│ 1.7696│
│每股净资产(元) │ 3.6837│ 3.6548│ 4.0554│ 4.0806│ 3.9571│ 3.7979│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3389│ -0.3949│ -0.3702│ 0.0041│ -0.3679│ -0.3825│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.11│ 2.20│ 1.87│ 1.88│ 1.68│ 1.62│
│速动比率 │ 1.86│ 2.01│ 1.57│ 1.61│ 1.29│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 51.70│ 49.88│ 57.04│ 47.90│ 54.43│ 55.35│
│产权比率 │ 1.07│ 1.00│ 1.33│ 0.92│ 1.19│ 1.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ 0.00│ 0.10│ 0.16│ 0.10│ 0.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 2.11│ 2.15│ 2.32│ 2.20│ 2.13│ 1.93│
│速动比率 │ 1.86│ 1.91│ 2.10│ 2.01│ 1.94│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 51.70│ 51.15│ 48.00│ 49.88│ 50.82│ 55.00│
│产权比率 │ 1.07│ 1.05│ 0.92│ 1.00│ 1.03│ 1.22│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.13│ -0.13│ 0.00│ -0.11│ -0.10│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.65│ 1.59│ 1.19│ 2.25│ 2.04│ 2.20│
│存货周转率 │ 1.83│ 3.10│ 1.96│ 2.73│ 1.66│ 1.59│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.55│ 0.41│ 0.77│ 0.63│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 6.64│ 15.11│ 9.94│ 15.99│ 11.89│ 10.32│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.47│ 0.35│ 0.67│ 0.56│ 0.57│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 0.39│ 0.19│ 1.59│ 1.23│ 0.65│
│存货周转率 │ 1.83│ 1.22│ 0.60│ 3.10│ 2.42│ 0.86│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.14│ 0.07│ 0.55│ 0.43│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 6.64│ 3.96│ 2.00│ 15.11│ 11.71│ 5.86│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.12│ 0.06│ 0.47│ 0.37│ 0.18│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.26│ 11.47│ 3.00│ 19.13│ 17.36│ 15.70│
│销售毛利率 │ 21.93│ 29.89│ 27.13│ 32.96│ 34.88│ 28.73│
│营业利润率 │ -14.63│ 13.50│ 4.52│ 17.38│ 17.37│ 14.62│
│销售净利率 │ -12.22│ 12.01│ 3.93│ 14.93│ 15.18│ 12.92│
│总资产净利率 │ -2.46│ 5.63│ 1.39│ 10.05│ 8.49│ 7.31│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.26│ -6.08│ -0.61│ 11.47│ 8.75│ 4.98│
│销售毛利率 │ 21.93│ 16.51│ 24.46│ 29.89│ 29.64│ 33.45│
│营业利润率 │ -14.63│ -27.48│ -5.98│ 13.50│ 12.98│ 13.91│
│销售净利率 │ -12.22│ -23.23│ -5.10│ 12.01│ 11.35│ 12.27│
│总资产净利率 │ -2.46│ -2.85│ -0.31│ 5.63│ 4.19│ 2.24│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -47.94│ 39.75│ -42.79│ 30.30│ 11.15│ 18.82│
│营业利润增长率 │ -158.66│ 317.47│ -85.12│ 30.34│ 32.05│ 20.45│
│净利润增长率 │ -156.06│ 327.53│ -84.95│ 28.12│ 30.63│ 24.29│
│净资产增长率 │ -9.54│ 12.04│ -4.21│ 16.32│ 18.15│ 19.02│
│总资产增长率 │ -6.11│ -3.97│ 16.18│ 1.73│ 15.73│ 8.83│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -47.94│ -37.91│ -30.29│ 39.75│ 44.11│ 67.88│
│营业利润增长率 │ -158.66│ -222.65│ -132.74│ 317.47│ 1824.72│ 236.28│
│净利润增长率 │ -156.06│ -217.56│ -134.03│ 327.53│ 1597.56│ 256.51│
│净资产增长率 │ -9.54│ -10.25│ -0.58│ 12.04│ 8.65│ 4.32│
│总资产增长率 │ -6.11│ -7.90│ -4.18│ -3.97│ -5.10│ -0.41│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │完工项目减少 │ 95832.05│ 184092.93│ -47.94│
│归属于上市公│完工项目减少 │ -11712.25│ 20891.83│ -156.06│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│完工项目减少 │ -10149.53│ 14547.37│ -169.77│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买理财产品增加│ 38345.82│ 14083.43│ 172.28│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │收到票据增加 │ 2873.78│ 1645.00│ 74.70│
│其他流动资产│大额存单到期 │ 5391.27│ 21447.08│ -74.86│
│应付职工薪酬│上期末计提年终奖│ 6695.70│ 10136.80│ -33.95│
│应交税费 │企业所得税减少 │ 985.57│ 4015.43│ -75.46│
│递延所得税负│非流动金融资产公│ 1039.62│ 1556.63│ -33.21│
│债 │允价值变动减少 │ │ │ │
│营业收入 │实施进度减缓，交│ 57818.18│ 93117.53│ -37.91│
│ │付周期延长导致完│ │ │ │
│ │工项目减少 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 48273.90│ 63319.28│ -23.76│
│销售费用 │--- │ 4708.42│ 4174.06│ 12.80│
│管理费用 │--- │ 5309.64│ 4700.30│ 12.96│
│财务费用 │本期银行存款利息│ 104.01│ -359.41│ 128.94│
│ │下降 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3398.14│ 3455.99│ -1.67│
│经营活动产生│--- │ -23490.33│ -22752.85│ -3.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行理财│ -7482.58│ 10055.93│ -174.41│
│的现金流量净│金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期利润分配金额│ -12235.51│ -2276.05│ -437.58│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 139435.57│ 173696.05│ 166188.51│ 118707.68│ 131653.91│ 127764.33│
│存货 │ 45193.18│ 36572.24│ 69921.45│ 55325.96│ 89281.49│ 87287.03│
│应收账款 │ 142774.46│ 153416.96│ 142415.42│ 140147.23│ 121142.59│ 100516.75│
│其他应收款 │ 1479.66│ 2180.67│ 3040.63│ 4103.31│ 5232.40│ 6766.02│
│流动资产合计 │ 387558.24│ 417922.52│ 444543.64│ 381486.96│ 383110.96│ 334482.26│
│长期股权投资 │ 9970.20│ 9770.29│ 9868.47│ 5195.83│ 4070.19│ 3507.30│
│固定资产净额 │ 13953.15│ 14896.00│ 16220.53│ 17606.55│ 19162.22│ 18777.50│
│无形资产 │ 1890.67│ 1982.94│ 2125.61│ 2312.37│ 2289.70│ 2515.18│
│非流动资产合计 │ 73713.92│ 73389.97│ 67100.35│ 58886.68│ 49772.52│ 39577.60│
│资产总计 │ 461272.16│ 491312.49│ 511643.99│ 440373.65│ 432883.47│ 374059.86│
│流动负债 │ 183938.39│ 189938.07│ 238221.80│ 202686.85│ 228272.03│ 207004.99│
│非流动负债 │ 54556.35│ 55115.96│ 53631.31│ 8236.36│ 7356.62│ 50.32│
│负债合计 │ 238494.74│ 245054.03│ 291853.11│ 210923.21│ 235628.65│ 207055.31│
│实收资本 │ 59477.80│ 59477.79│ 59847.81│ 42196.60│ 29155.04│ 29175.10│
│资本公积金 │ 44896.56│ 44896.08│ 48477.47│ 65935.00│ 79256.06│ 79103.99│
│盈余公积 │ 18680.36│ 18680.36│ 16267.71│ 15602.51│ 11135.95│ 7662.55│
│未分配利润 │ 96043.39│ 119651.20│ 95909.84│ 110147.54│ 85227.77│ 54448.62│
│少数股东权益 │ 0.99│ 1.30│ 1.34│ 1.32│ -2.99│ 42.46│
│股东权益合计 │ 222777.42│ 246258.46│ 219790.88│ 229450.44│ 197254.82│ 167004.55│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 139435.57│ 131169.61│ 163732.88│ 173696.05│ 161296.01│ 150047.20│
│存货 │ 45193.18│ 42654.35│ 38098.59│ 36572.24│ 37160.95│ 73724.92│
│应收账款 │ 142774.46│ 143884.75│ 150720.68│ 153416.96│ 156267.44│ 145412.40│
│其他应收款 │ 1479.66│ 2067.55│ 2235.93│ 2180.67│ 2395.17│ 2529.65│
│流动资产合计 │ 387558.24│ 380299.70│ 396343.05│ 417922.52│ 407970.28│ 434748.55│
│长期股权投资 │ 9970.20│ 9783.03│ 9699.09│ 9770.29│ 9946.07│ 9886.60│
│固定资产净额 │ 13953.15│ 14287.39│ 14557.05│ 14896.00│ 15228.55│ 15550.37│
│无形资产 │ 1890.67│ 1911.61│ 1947.28│ 1982.94│ 2018.61│ 2054.28│
│非流动资产合计 │ 73713.92│ 72176.17│ 74450.91│ 73389.97│ 77602.34│ 74820.35│
│资产总计 │ 461272.16│ 452475.87│ 470793.96│ 491312.49│ 485572.62│ 509568.90│
│流动负债 │ 183938.39│ 177157.16│ 170808.16│ 189938.07│ 191162.09│ 225663.22│
│非流动负债 │ 54556.35│ 54289.55│ 55150.62│ 55115.96│ 55611.57│ 54617.60│
│负债合计 │ 238494.74│ 231446.71│ 225958.79│ 245054.03│ 246773.66│ 280280.81│
│实收资本 │ 59477.80│ 59477.80│ 59477.79│ 59477.79│ 59477.45│ 59477.43│
│资本公积金 │ 44896.56│ 44896.28│ 44896.08│ 44896.08│ 44890.91│ 44890.73│
│盈余公积 │ 18680.36│ 18680.36│ 18680.36│ 18680.36│ 16267.71│ 16267.71│
│未分配利润 │ 96043.39│ 94325.31│ 118149.80│ 119651.20│ 114719.96│ 105252.57│
│少数股东权益 │ 0.99│ 1.27│ 1.29│ 1.30│ 1.33│ 1.33│
│股东权益合计 │ 222777.42│ 221029.16│ 244835.18│ 246258.46│ 238798.97│ 229288.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 95832.05│ 235049.69│ 168190.45│ 293990.63│ 225630.19│ 202991.52│
│营业成本 │ 74819.55│ 164802.87│ 122553.05│ 197103.68│ 146933.36│ 144668.53│
│营业税金及附加 │ 675.51│ 859.10│ 875.34│ 1679.41│ 1137.12│ 1021.44│
│销售费用 │ 6464.12│ 12555.16│ 10205.39│ 14287.92│ 11354.80│ 9352.73│
│财务费用 │ 415.66│ -506.01│ -470.73│ -2342.32│ -2159.06│ -1453.45│
│管理费用 │ 7517.14│ 10341.57│ 9145.47│ 12064.72│ 10498.76│ 10218.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2669.01│ 6047.11│ 1857.52│ 2265.70│ 36.99│ 28.61│
│投资收益 │ 798.45│ 3038.21│ 1467.92│ 613.42│ 1736.62│ 2285.81│
│营业利润 │ -14018.36│ 31732.88│ 7601.24│ 51089.34│ 39197.02│ 29683.40│
│营业外收入 │ 13.45│ 7.01│ 0.93│ 1.62│ 0.49│ 285.52│
│营业外支出 │ 81.13│ 39.85│ 7.79│ 404.91│ 107.01│ 44.86│
│利润总额 │ -14086.04│ 31700.05│ 7594.38│ 50686.05│ 39090.50│ 29924.06│
│所得税 │ -2373.77│ 3464.37│ 989.96│ 6802.46│ 4839.41│ 3706.03│
│净利润 │ -11712.27│ 28235.68│ 6604.42│ 43883.59│ 34251.09│ 26218.03│
│归属母公司净利润 │ -11712.25│ 28235.72│ 6604.40│ 43883.75│ 34252.54│ 26220.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 95832.05│ 57818.18│ 29451.99│ 235049.69│ 184092.93│ 93117.53│
│营业成本 │ 74819.55│ 48273.90│ 22248.25│ 164802.87│ 129533.73│ 61965.14│
│营业税金及附加 │ 675.51│ 414.96│ 245.44│ 859.10│ 628.79│ 370.44│
│销售费用 │ 6464.12│ 4708.42│ 2455.67│ 12555.16│ 9134.51│ 5528.20│
│财务费用 │ 415.66│ 104.01│ 25.87│ -506.01│ -620.40│ -359.41│
│管理费用 │ 7517.14│ 5309.64│ 2796.75│ 10341.57│ 7390.62│ 4700.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2669.01│ -2776.54│ -2.27│ 6047.11│ 6381.27│ 5585.71│
│投资收益 │ 798.45│ 383.98│ 62.57│ 3038.21│ 750.09│ 587.17│
│营业利润 │ -14018.36│ -15886.16│ -1762.02│ 31732.88│ 23898.02│ 12952.16│
│营业外收入 │ 13.45│ 0.06│ 0.00│ 7.01│ 7.61│ 2.41│
│营业外支出 │ 81.13│ 71.07│ 0.60│ 39.85│ 13.09│ 13.06│
│利润总额 │ -14086.04│ -15957.17│ -1762.62│ 31700.05│ 23892.54│ 12941.51│
│所得税 │ -2373.77│ -2526.82│ -261.22│ 3464.37│ 3000.73│ 1517.08│
│净利润 │ -11712.27│ -13430.35│ -1501.40│ 28235.68│ 20891.82│ 11424.43│
│归属母公司净利润 │ -11712.25│ -13430.33│ -1501.39│ 28235.72│ 20891.83│ 11424.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 130882.85│ 186267.97│ 199016.77│ 254538.25│ 198892.68│ 199289.23│
│经营活动现金流出 │ 151038.97│ 186022.33│ 174847.75│ 221765.43│ 176971.95│ 174012.70│
│经营活动现金流量净额│ -20156.12│ 245.64│ 24169.02│ 32772.82│ 21920.73│ 25276.52│
│投资活动现金流入 │ 63260.47│ 70450.32│ 97558.00│ 66651.40│ 157798.18│ 192953.99│
│资本性支出 │ 14.81│ 459.87│ 81.90│ 422.80│ 812.14│ 2960.29│
│投资活动现金流出 │ 69198.24│ 58869.72│ 105750.86│ 99315.96│ 169652.68│ 204560.29│
│投资活动现金流量净额│ -5937.77│ 11580.60│ -8192.86│ -32664.56│ -11854.50│ -11606.30│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 50006.54│ 1588.67│ ---│ 45.00│
│筹资活动现金流出 │ 12325.51│ 2411.70│ 21451.62│ 14772.45│ 6015.67│ 2441.57│
│筹资活动现金流量净额│ -12325.51│ -2411.70│ 28554.92│ -13183.78│ -6015.67│ -2396.57│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ -0.17│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -38419.40│ 9414.54│ 44531.08│ -13075.51│ 4050.39│ 11273.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 130882.85│ 74851.61│ 39773.44│ 186267.97│ 120257.59│ 71297.70│
│经营活动现金流出 │ 151038.97│ 98341.95│ 61793.98│ 186022.33│ 142138.95│ 94050.55│
│经营活动现金流量净额│ -20156.12│ -23490.33│ -22020.54│ 245.64│ -21881.36│ -22752.85│
│投资活动现金流入 │ 63260.47│ 32532.24│ 22444.27│ 70450.32│ 35452.87│ 25255.88│
│资本性支出 │ 14.81│ 14.81│ ---│ 459.87│ 159.64│ 54.47│
│投资活动现金流出 │ 69198.24│ 40014.81│ 10000.00│ 58869.72│ 15305.12│ 15199.95│
│投资活动现金流量净额│ -5937.77│ -7482.58│ 12444.27│ 11580.60│ 20147.74│ 10055.93│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 12325.51│ 12235.51│ 294.95│ 2411.70│ 2276.05│ 2276.05│
│筹资活动现金流量净额│ -12325.51│ -12235.51│ -294.95│ -2411.70│ -2276.05│ -2276.05│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -38419.40│ -43208.42│ -9871.21│ 9414.54│ -4009.67│ -14972.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42248.55│ 17.97│ 4411.69│ 15.62│
│二季报 │ 50868.99│ 21.64│ 7012.75│ 24.84│
│三季报 │ 90975.39│ 38.70│ 9467.39│ 33.53│
│四季报 │ 50956.77│ 21.68│ 7343.89│ 26.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24173.07│ 14.37│ -1578.48│ -23.90│
│二季报 │ 31293.91│ 18.61│ -5721.07│ -86.63│
│三季报 │ 72275.25│ 42.97│ 8530.25│ 129.16│
│四季报 │ 40448.21│ 24
|
