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巨星农牧(603477)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603477 巨星农牧 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归属母公司净利润(万)│ -64529.41│ -34276.81│ -34832.13│ -20558.03│ │净利润增长率(%) │ -508.18│ -254.08│ -31.96│ 33.92│ │扣非净利润(万) │ -55162.06│ -29370.10│ -31054.44│ -17758.02│ │营业总收入(万元) │ 404071.34│ 300586.26│ 197368.98│ 89359.19│ │总营收同比增长率(%) │ 1.83│ 19.47│ 29.39│ 21.65│ │加权净资产收益率(%) │ -19.33│ -9.81│ -9.97│ -5.76│ │资产负债比率(%) │ 59.85│ 56.59│ 55.17│ 54.13│ │净利润现金含量(%) │ 16.28│ 24.56│ 29.79│ -37.56│ │基本每股收益(元) │ -1.2750│ -0.6800│ -0.6900│ -0.4100│ │每股收益-扣除(元) │ -1.0899│ -0.5803│ -0.6100│ -0.3509│ │每股收益-摊薄(元) │ -1.2667│ -0.6773│ -0.6882│ -0.4062│ │每股资本公积金(元) │ 4.4853│ 4.3437│ 4.3437│ 4.3677│ │每股未分配利润(元) │ 0.0203│ 0.6209│ 0.6099│ 0.9240│ │每股净资产(元) │ 5.5729│ 6.0245│ 6.0161│ 6.3530│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2062│ -0.1663│ -0.2050│ 0.1526│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 15808.96│ -9680.45│ -26395.65│ -31112.74│ │归母净利(调整后:万) │ 15808.96│ -9680.45│ -26395.65│ -31112.74│ │净利润增长率(%) │ -38.96│ -147.78│ -191.60│ -234.63│ │扣非净利润(万) │ 28032.54│ -6938.13│ -23376.95│ -29049.88│ │营业总收(未调整:万) │ 396793.83│ 251592.07│ 152543.75│ 73454.23│ │营业总收(调整后:万) │ 396793.83│ 251592.07│ 152543.75│ 73454.23│ │总营收同比增长率(%) │ 33.02│ 20.72│ 4.88│ 1.99│ │加权净资产收益率(%) │ 4.49│ -2.88│ -8.17│ -9.93│ │资产负债比率(%) │ 48.85│ 52.00│ 53.15│ 49.15│ │净利润现金含量(%) │ 305.15│ -15.85│ 48.69│ 29.01│ │基本每股收益(元) │ 0.3124│ -0.1900│ -0.5200│ -0.6100│ │每股收益-扣除(元) │ 0.5539│ -0.1371│ -0.4600│ -0.5740│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3124│ -0.1913│ -0.5216│ -0.6148│ │每股资本公积金(元) │ 4.3676│ 4.3675│ 4.3675│ 4.3675│ │每股未分配利润(元) │ 1.3302│ 0.8304│ 0.5001│ 0.4589│ │每股净资产(元) │ 6.7609│ 6.2555│ 5.9249│ 5.8868│ │每股经营现金流量(元)│ 0.9532│ 0.0303│ -0.2539│ -0.1784│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.76│ 0.94│ 0.96│ 1.12│ │速动比率 │ 0.21│ 0.32│ 0.36│ 0.52│ │资产负债比率(%) │ 59.85│ 56.59│ 55.17│ 54.13│ │产权比率 │ 1.51│ 1.32│ 1.24│ 1.19│ │现金流比率%-短期债务│ -3.79│ -3.33│ -4.42│ 3.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.15│ 1.33│ 1.53│ 1.04│ │速动比率 │ 0.50│ 0.64│ 0.82│ 0.37│ │资产负债比率(%) │ 48.85│ 52.00│ 53.15│ 49.15│ │产权比率 │ 0.97│ 1.09│ 1.15│ 0.98│ │现金流比率%-短期债务│ 21.94│ 0.75│ -7.34│ -5.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 51.81│ 35.27│ 19.22│ 8.35│ │存货周转率 │ 2.73│ 2.02│ 1.41│ 0.63│ │流动资产周转率 │ 1.74│ 1.23│ 0.82│ 0.34│ │固定资产周转率 │ 1.42│ 1.51│ 0.99│ 0.47│ │总资产周转率 │ 0.54│ 0.40│ 0.27│ 0.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 36.19│ 20.31│ 13.14│ 6.90│ │存货周转率 │ 2.45│ 1.72│ 1.25│ 0.65│ │流动资产周转率 │ 1.71│ 1.04│ 0.64│ 0.37│ │固定资产周转率 │ 2.16│ 1.42│ 0.86│ 0.41│ │总资产周转率 │ 0.60│ 0.38│ 0.23│ 0.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -21.04│ -10.39│ -10.57│ -5.93│ │销售毛利率 │ -0.37│ -0.49│ -1.46│ -3.37│ │营业利润率 │ -15.59│ -11.93│ -17.87│ -22.81│ │销售净利率 │ -15.98│ -11.42│ -17.69│ -23.18│ │总资产净利率 │ -8.62│ -4.59│ -4.75│ -2.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.31│ -2.83│ -8.13│ -10.44│ │销售毛利率 │ 14.60│ 6.48│ -5.14│ -11.81│ │营业利润率 │ 4.04│ -4.14│ -17.54│ -42.02│ │销售净利率 │ 4.07│ -3.83│ -17.29│ -42.29│ │总资产净利率 │ 2.38│ -1.47│ -4.05│ -5.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 1.83│ 19.47│ 29.39│ 21.65│ │营业利润增长率 │ -492.67│ -244.01│ -31.80│ 33.96│ │净利润增长率 │ -508.18│ -254.08│ -31.96│ 33.92│ │净资产增长率 │ -16.44│ -10.15│ -10.27│ -5.62│ │总资产增长率 │ 6.44│ 5.80│ 2.32│ 5.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 33.02│ 20.72│ 4.88│ 1.99│ │营业利润增长率 │ -45.87│ -144.93│ -186.23│ -228.57│ │净利润增长率 │ -38.96│ -147.78│ -191.60│ -234.63│ │净资产增长率 │ 11.62│ 3.85│ -1.24│ -9.42│ │总资产增长率 │ 20.58│ 19.53│ 16.52│ -1.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│生猪销售均价较同│ -34276.81│ -9680.45│ -254.08│ │司股东的净利│期下降,出栏量同│ │ │ │ │润 │比大幅增加,计提│ │ │ │ │ │和转销各项减值准│ │ │ │ │ │备减少公司2023年│ │ │ │ │ │度1-9月利润总额2│ │ │ │ │ │5,554,581.26元 │ │ │ │ │归属于上市公│生猪销售均价较同│ -29370.10│ -6938.13│ -323.31│ │司股东的扣除│期下降,出栏量同│ │ │ │ │非经常性损益│比大幅增加 │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ │经营活动产生│生猪销售均价较同│ -8418.15│ 1534.22│ -648.69│ │的现金流量净│期下降,生猪出栏│ │ │ │ │额 │量同比大幅增加,│ │ │ │ │ │经营活动现金流减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 65853.56│ 88071.89│ -25.23│ │应收款项 │--- │ 9257.15│ 11283.49│ -17.96│ │应收款项融资│--- │ 22.88│ 23.00│ -0.52│ │预付款项 │--- │ 7440.69│ 7419.67│ 0.28│ │其他应收款 │--- │ 1673.87│ 2344.38│ -28.60│ │存货 │--- │ 140970.12│ 143960.49│ -2.08│ │其他流动资产│本期预缴税金增加│ 571.82│ 166.75│ 242.92│ │长期应收款 │--- │ 1452.34│ 1376.07│ 5.54│ │其他权益工具│--- │ 1350.59│ 1350.59│ 0.00│ │投资 │ │ │ │ │ │其他非流动金│--- │ 60.00│ 60.00│ 0.00│ │融资产 │ │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 207615.75│ 192633.92│ 7.78│ │在建工程 │--- │ 137597.49│ 110985.07│ 23.98│ │生产性生物资│--- │ 44470.96│ 43874.49│ 1.36│ │产 │ │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 32590.48│ 33173.48│ -1.76│ │无形资产 │--- │ 10400.75│ 10751.19│ -3.26│ │商誉 │--- │ 61003.60│ 61036.18│ -0.05│ │长期待摊费用│本期摊销 │ 467.39│ 812.05│ -42.44│ │递延所得税资│--- │ 5365.34│ 4342.14│ 23.56│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│--- │ 14078.89│ 11728.67│ 20.04│ │产 │ │ │ │ │ │短期借款 │本期新增借款 │ 95477.85│ 51279.71│ 86.19│ │应付票据 │本期开具信用证 │ 11400.00│ 8500.00│ 34.12│ │应付账款 │--- │ 30720.38│ 31398.21│ -2.16│ │合同负债 │本期预收销售款增│ 3275.48│ 1946.58│ 68.27│ │ │加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期发放上年计提│ 3605.39│ 11856.46│ -69.59│ │ │超额奖励 │ │ │ │ │应交税费 │--- │ 597.70│ 634.15│ -5.75│ │其他应付款 │--- │ 41813.22│ 36633.10│ 14.14│ │一年内到期的│本期偿还借款 │ 47945.58│ 77585.81│ -38.20│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│合同负债增加引起│ 27.86│ 20.51│ 35.80│ │ │待转增值税销项税│ │ │ │ │ │额增加 │ │ │ │ │长期借款 │本期新增借款 │ 66598.42│ 22466.72│ 196.43│ │应付债券 │--- │ 79307.37│ 77005.33│ 2.99│ │租赁负债 │--- │ 21910.48│ 22312.76│ -1.80│ │长期应付款 │本期偿还售后回租│ 4344.01│ 10214.67│ -57.47│ │ │融资款 │ │ │ │ │预计负债 │--- │ 437.08│ 552.64│ -20.91│ │递延收益 │--- │ 1544.29│ 1412.66│ 9.32│ │递延所得税负│--- │ 508.15│ 540.73│ -6.02│ │债 │ │ │ │ │ │股本 │--- │ 50610.21│ 50609.43│ 0.00│ │其他权益工具│--- │ 24951.54│ 24956.45│ -0.02│ │资本公积 │--- │ 219836.00│ 221040.84│ -0.55│ │其他综合收益│--- │ -410.96│ -378.12│ -8.69│ │盈余公积 │--- │ 3572.09│ 3572.09│ 0.00│ │未分配利润 │本期亏损 │ 30869.18│ 67320.81│ -54.15│ │少数股东权益│--- │ 3302.36│ 3911.97│ -15.58│ │营业收入 │本报告期生猪出栏│ 197368.98│ 152543.75│ 29.39│ │ │量较上年同期大幅│ │ │ │ │ │增加,导致营业收│ │ │ │ │ │入同比增加 │ │ │ │ │营业成本 │本报告期生猪出栏│ 200259.04│ 160387.04│ 24.86│ │ │量较同期大幅增加│ │ │ │ │ │,营业成本相应增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │销售费用 │本报告期业务招待│ 1849.95│ 1968.97│ -6.04│ │ │费支出减少 │ │ │ │ │管理费用 │本报告期职工薪酬│ 9068.14│ 7183.49│ 26.24│ │ │、折旧摊销、财产│ │ │ │ │ │保险费用增加 │ │ │ │ │财务费用 │本报告期利息支出│ 4760.71│ 4173.33│ 14.07│ │ │增加 │ │ │ │ │研发费用 │本报告期材料耗用│ 798.02│ 1163.59│ -31.42│ │ │减少 │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ -10377.24│ -12851.84│ 19.25│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -55524.66│ -52626.39│ -5.51│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上年同期收到可转│ 42809.92│ 128699.72│ -66.74│ │的现金流量净│债募集资金10.00 │ │ │ │ │额 │亿元 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 44581.78│ 63657.01│ 65853.56│ 108565.59│ │存货 │ 153160.05│ 155317.53│ 140970.12│ 148519.39│ │应收账款 │ 4314.22│ 5759.65│ 9257.15│ 10123.48│ │其他应收款 │ 1067.30│ 1797.44│ 1673.87│ 2326.48│ │流动资产合计 │ 211145.06│ 236463.21│ 225790.10│ 276756.31│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 375339.41│ 205508.71│ 207615.75│ 190723.71│ │无形资产 │ 9906.67│ 10139.29│ 10400.75│ 10532.03│ │非流动资产合计 │ 560951.48│ 531020.79│ 516453.58│ 486688.61│ │资产总计 │ 772096.53│ 767484.00│ 742243.68│ 763444.92│ │流动负债 │ 277538.28│ 252805.35│ 234863.46│ 247864.49│ │非流动负债 │ 184584.81│ 181488.69│ 174649.81│ 165365.11│ │负债合计 │ 462123.10│ 434294.04│ 409513.27│ 413229.60│ │实收资本 │ 50944.75│ 50610.27│ 50610.21│ 50609.79│ │资本公积金 │ 228505.03│ 219837.47│ 219836.00│ 221049.75│ │盈余公积 │ 3711.53│ 3572.09│ 3572.09│ 3572.09│ │未分配利润 │ 1032.43│ 31424.47│ 30869.18│ 46762.78│ │少数股东权益 │ 3216.44│ 3336.90│ 3302.36│ 3736.89│ │股东权益合计 │ 309973.44│ 333189.96│ 332730.41│ 350215.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 88071.89│ 103895.47│ 117618.28│ 42804.52│ │存货 │ 143960.49│ 141473.40│ 123965.24│ 120698.53│ │应收账款 │ 11283.49│ 14127.41│ 12575.48│ 10651.75│ │其他应收款 │ 2344.38│ 1518.13│ 1811.28│ 2441.52│ │流动资产合计 │ 253269.66│ 272261.91│ 266935.21│ 187556.05│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 192633.92│ 178098.20│ 180135.25│ 182969.30│ │无形资产 │ 10751.19│ 10949.44│ 11137.61│ 11352.22│ │非流动资产合计 │ 472123.85│ 446775.39│ 434049.91│ 406118.41│ │资产总计 │ 725393.51│ 719037.31│ 700985.12│ 593674.46│ │流动负债 │ 219854.53│ 204695.37│ 175053.71│ 179888.75│ │非流动负债 │ 134505.51│ 169186.98│ 197536.60│ 111901.98│ │负债合计 │ 354360.04│ 373882.36│ 372590.32│ 291790.73│ │实收资本 │ 50609.43│ 50609.34│ 50609.34│ 50609.34│ │资本公积金 │ 221040.84│ 221038.68│ 221038.68│ 221038.68│ │盈余公积 │ 3572.09│ 3377.69│ 3377.69│ 3377.69│ │未分配利润 │ 67320.81│ 42025.80│ 25310.60│ 23225.19│ │少数股东权益 │ 3911.97│ 3609.84│ 3580.14│ 3958.45│ │股东权益合计 │ 371033.47│ 345154.95│ 328394.80│ 301883.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 404071.34│ 300586.26│ 197368.98│ 89359.19│ │营业成本 │ 405552.18│ 302073.19│ 200259.04│ 92367.61│ │营业税金及附加 │ 996.09│ 698.96│ 468.57│ 174.24│ │销售费用 │ 3866.95│ 2875.80│ 1849.95│ 889.71│ │财务费用 │ 10729.79│ 7586.51│ 4760.71│ 2208.43│ │管理费用 │ 21663.77│ 13524.29│ 9068.14│ 4231.81│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -282.62│ -246.42│ -84.27│ -39.15│ │营业利润 │ -63002.23│ -35854.09│ -35264.81│ -20384.84│ │营业外收入 │ 4453.74│ 2978.54│ 1426.04│ 78.26│ │营业外支出 │ 5363.43│ 2521.76│ 1683.47│ 692.14│ │利润总额 │ -63911.92│ -35397.30│ -35522.24│ -20998.73│ │所得税 │ 675.59│ -1067.51│ -602.59│ -285.75│ │净利润 │ -64587.51│ -34329.79│ -34919.65│ -20712.98│ │归属母公司净利润 │ -64529.41│ -34276.81│ -34832.13│ -20558.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 396793.83│ 251592.07│ 152543.75│ 73454.23│ │营业成本 │ 338861.51│ 235293.96│ 160387.04│ 82127.13│ │营业税金及附加 │ 1028.10│ 734.92│ 476.86│ 236.66│ │销售费用 │ 4370.28│ 3064.04│ 1968.97│ 961.63│ │财务费用 │ 8223.40│ 6372.39│ 4173.33│ 1710.63│ │管理费用 │ 22808.16│ 10843.97│ 7183.49│ 3323.83│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -346.92│ ---│ ---│ ---│ │营业利润 │ 16044.61│ -10422.45│ -26755.30│ -30866.59│ │营业外收入 │ 1705.24│ 2085.22│ 1056.93│ 262.20│ │营业外支出 │ 2329.55│ 1744.04│ 883.20│ 376.76│ │利润总额 │ 15420.31│ -10081.26│ -26581.57│ -30981.15│ │所得税 │ -717.44│ -447.57│ -206.28│ 84.32│ │净利润 │ 16137.75│ -9633.70│ -26375.29│ -31065.46│ │归属母公司净利润 │ 15808.96│ -9680.45│ -26395.65│ -31112.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 423464.71│ 311772.30│ 204528.99│ 94434.66│ │经营活动现金流出 │ 433970.10│ 320190.45│ 214906.24│ 86713.28│ │经营活动现金流量净额│ -10505.39│ -8418.15│ -10377.24│ 7721.38│ │投资活动现金流入 │ 12412.49│ 11009.71│ 7318.16│ 3330.91│ │资本性支出 │ 100392.10│ 87541.36│ 62282.96│ 30212.20│ │投资活动现金流出 │ 101923.79│ 88101.23│ 62842.83│ 32996.95│ │投资活动现金流量净额│ -89511.29│ -77091.52│ -55524.66│ -29666.04│ │筹资活动现金流入 │ 244060.08│ 187384.99│ 117181.14│ 82027.26│ │筹资活动现金流出 │ 189391.34│ 127153.81│ 74371.22│ 40499.12│ │筹资活动现金流量净额│ 54668.74│ 60231.19│ 42809.92│ 41528.14│ │汇率变动对现金的影响│ -19.12│ -37.50│ -27.40│ 11.51│ │现金及等价物净增加额│ -45367.06│ -25315.99│ -23119.38│ 19594.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 398273.46│ 253907.02│ 155450.88│ 75572.35│ │经营活动现金流出 │ 350033.16│ 252372.80│ 168302.71│ 84599.39│ │经营活动现金流量净额│ 48240.30│ 1534.22│ -12851.84│ -9027.04│ │投资活动现金流入 │ 12510.34│ 5538.92│ 3150.56│ 2304.96│ │资本性支出 │ 111666.60│ 78032.18│ 55776.95│ 26723.32│ │投资活动现金流出 │ 111666.60│ 78032.18│ 55776.95│ 26723.32│ │投资活动现金流量净额│ -99156.26│ -72493.25│ -52626.39│ -24418.36│ │筹资活动现金流入 │ 234772.67│ 208212.51│ 181986.31│ 44328.39│ │筹资活动现金流出 │ 149243.43│ 87759.22│ 53286.58│ 22208.24│ │筹资活动现金流量净额│ 85529.24│ 120453.29│ 128699.72│ 22120.15│ │汇率变动对现金的影响│ 46.68│ 2.99│ -1.43│ 3.17│ │现金及等价物净增加额│ 34659.96│ 49497.26│ 63220.07│ -11322.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 89359.19│ 22.11│ -20558.03│ 31.86│ │二季报 │ 108009.79│ 26.73│ -14274.10│ 22.12│ │三季报 │ 103217.27│ 25.54│ 555.32│ -0.86│ │四季报 │ 103485.08│ 25.61│ -30252.60│ 46.88│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 73454.23│ 18.51│ -31112.74│ -196.80│ │二季报 │ 79089.52│ 19.93│ 4717.09│ 29.84│ │三季报 │ 99048.32│ 24.96│ 16715.20│ 105.73│ │四季报 │ 145201.76│ 36.59│ 25489.41│ 161.23│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 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