财务分析☆ ◇603488 展鹏科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1365.57│ 8165.78│ 4149.16│ 7204.28│ 10384.07│ 8639.50│
│净利润增长率(%) │ -124.22│ 96.79│ -42.41│ -30.62│ 20.19│ 16.74│
│扣非净利润(万) │ -1961.13│ 5601.75│ 3922.06│ 6216.39│ 7692.67│ 6889.27│
│营业总收入(万元) │ 23673.52│ 50336.52│ 49914.79│ 48524.70│ 40703.49│ 37173.83│
│总营收同比增长率(%) │ -34.09│ 0.84│ 2.86│ 19.22│ 9.50│ 18.21│
│加权净资产收益率(%) │ -1.36│ 8.20│ 4.27│ 7.59│ 11.41│ 10.07│
│资产负债比率(%) │ 30.93│ 15.64│ 17.46│ 15.80│ 14.24│ 11.15│
│净利润现金含量(%) │ 82.18│ 102.14│ 140.07│ 77.09│ 50.63│ 80.20│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ 0.2800│ 0.1400│ 0.2500│ 0.3600│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0672│ 0.1900│ 0.1300│ 0.2100│ 0.2600│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0468│ 0.2797│ 0.1421│ 0.2467│ 0.3550│ 0.4135│
│每股资本公积金(元) │ 0.8654│ 0.8698│ 0.8698│ 0.8698│ 0.8781│ 1.6348│
│每股未分配利润(元) │ 0.8240│ 1.0708│ 1.0181│ 1.0895│ 1.0650│ 1.3310│
│每股净资产(元) │ 3.2772│ 3.5258│ 3.3696│ 3.3564│ 3.1912│ 4.2457│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0384│ 0.2857│ 0.1990│ 0.1902│ 0.1797│ 0.3316│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1365.57│ 458.58│ 805.75│ 8165.78│ 5638.33│ 3938.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5638.33│ 3938.80│
│净利润增长率(%) │ -124.22│ -88.36│ -49.04│ 96.79│ 29.35│ 70.82│
│扣非净利润(万) │ -1961.13│ -93.97│ 368.58│ 5601.75│ 4103.59│ 2848.12│
│营业总收(未调整:万) │ 23673.52│ 14662.34│ 7315.62│ 50336.52│ 35916.56│ 23586.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35916.56│ 23586.48│
│总营收同比增长率(%) │ -34.09│ -37.84│ -18.19│ 0.84│ 2.82│ 12.18│
│加权净资产收益率(%) │ -1.36│ 0.44│ 0.78│ 8.20│ 5.68│ 3.92│
│资产负债比率(%) │ 30.93│ 18.23│ 13.59│ 15.64│ 16.02│ 16.50│
│净利润现金含量(%) │ 82.18│ -414.70│ -557.87│ 102.14│ 7.25│ 24.64│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ 0.0200│ 0.0300│ 0.2800│ 0.1900│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0672│ -0.0032│ 0.0126│ 0.1900│ 0.1405│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0468│ 0.0157│ 0.0276│ 0.2797│ 0.1931│ 0.1349│
│每股资本公积金(元) │ 0.8654│ 0.8698│ 0.8698│ 0.8698│ 0.8698│ 0.8698│
│每股未分配利润(元) │ 0.8240│ 1.0865│ 1.0984│ 1.0708│ 1.0112│ 0.9530│
│每股净资产(元) │ 3.2772│ 3.5430│ 3.5537│ 3.5258│ 3.3658│ 3.3070│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0384│ -0.0651│ -0.1539│ 0.2857│ 0.0140│ 0.0332│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.86│ 4.66│ 4.56│ 5.13│ 5.97│ 7.62│
│速动比率 │ 2.29│ 4.29│ 4.19│ 4.78│ 5.66│ 7.26│
│资产负债比率(%) │ 30.93│ 15.64│ 17.46│ 15.80│ 14.24│ 11.15│
│产权比率 │ 0.49│ 0.19│ 0.21│ 0.19│ 0.17│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.48│ 0.29│ 0.32│ 0.35│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.86│ 4.02│ 5.43│ 4.66│ 5.03│ 4.85│
│速动比率 │ 2.29│ 3.64│ 4.93│ 4.29│ 4.52│ 4.38│
│资产负债比率(%) │ 30.93│ 18.23│ 13.59│ 15.64│ 16.02│ 16.50│
│产权比率 │ 0.49│ 0.22│ 0.16│ 0.19│ 0.19│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.09│ -0.31│ 0.48│ 0.02│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.30│ 2.85│ 2.90│ 3.14│ 3.18│ 3.29│
│存货周转率 │ 1.68│ 5.62│ 5.67│ 6.74│ 6.36│ 6.15│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.59│ 0.55│ 0.54│ 0.46│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 3.06│ 3.68│ 4.32│ 3.52│ 3.11│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.42│ 0.42│ 0.43│ 0.39│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.30│ 0.92│ 0.43│ 2.85│ 2.29│ 1.38│
│存货周转率 │ 1.68│ 1.64│ 0.82│ 5.62│ 3.34│ 2.24│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.17│ 0.09│ 0.59│ 0.40│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 0.88│ 0.44│ 3.06│ 2.17│ 1.43│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.06│ 0.42│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.43│ 7.93│ 4.22│ 7.35│ 11.12│ 9.74│
│销售毛利率 │ 15.77│ 23.67│ 24.72│ 25.23│ 31.82│ 35.29│
│营业利润率 │ -9.52│ 18.76│ 9.20│ 16.90│ 29.62│ 27.29│
│销售净利率 │ -8.08│ 16.22│ 8.31│ 14.85│ 25.51│ 23.24│
│总资产净利率 │ -1.39│ 6.77│ 3.52│ 6.40│ 9.95│ 8.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.43│ 0.44│ 0.78│ 7.93│ 5.74│ 4.08│
│销售毛利率 │ 15.77│ 18.87│ 22.62│ 23.67│ 24.56│ 25.54│
│营业利润率 │ -9.52│ 3.34│ 12.80│ 18.76│ 18.47│ 20.72│
│销售净利率 │ -8.08│ 3.13│ 11.01│ 16.22│ 15.70│ 16.70│
│总资产净利率 │ -1.39│ 0.37│ 0.67│ 6.77│ 4.77│ 3.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.09│ 0.84│ 2.86│ 19.22│ 9.50│ 18.21│
│营业利润增长率 │ -133.95│ 105.75│ -44.04│ -31.96│ 18.80│ 20.72│
│净利润增长率 │ -124.22│ 96.79│ -42.41│ -30.62│ 20.19│ 16.74│
│净资产增长率 │ -7.05│ 4.64│ 0.39│ 4.99│ 5.23│ 6.17│
│总资产增长率 │ 24.83│ 2.37│ 2.41│ 6.93│ 9.02│ 6.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.09│ -37.84│ -18.19│ 0.84│ 2.82│ 12.18│
│营业利润增长率 │ -133.95│ -89.97│ -51.99│ 105.75│ 55.70│ 98.15│
│净利润增长率 │ -124.22│ -88.36│ -49.04│ 96.79│ 29.35│ 70.82│
│净资产增长率 │ -7.05│ 0.49│ 0.79│ 4.64│ -0.11│ -1.86│
│总资产增长率 │ 24.83│ 3.67│ -1.60│ 2.37│ -1.83│ -2.98│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │年初至报告期销售│ 23673.52│ 35916.56│ -34.09│
│ │收入下降 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内主营业务│ -1365.57│ 5638.33│ -124.22│
│司股东的净利│收入下降，闲置资│ │ │ │
│润 │金理财收益降低及│ │ │ │
│ │资产减值额增加 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内主营业务│ -1961.13│ 4103.59│ -147.79│
│司股东的扣除│收入下降，闲置资│ │ │ │
│非经常性损益│金理财收益降低及│ │ │ │
│的净利润 │资产减值额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本年回款减少 │ -1122.24│ 408.85│ -374.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期末，理财产品│ 14706.37│ 7559.40│ 94.54│
│ │到期，未继续购买│ │ │ │
│ │理财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│本期末，理财产品│ 19226.53│ 30413.32│ -36.78│
│产 │到期，未继续购买│ │ │ │
│ │理财产品 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末，公司收购│ 13086.34│ 227.67│ 5647.85│
│ │领为军融30.79%股│ │ │ │
│ │权，并支付首笔股│ │ │ │
│ │权转让款1.25亿元│ │ │ │
│短期借款 │本年公司向银行借│ 8215.55│ 0.00│ ---│
│ │入短期借款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 14662.34│ 23586.48│ -37.84│
│营业成本 │--- │ 11896.08│ 17561.92│ -32.26│
│销售费用 │--- │ 446.19│ 352.13│ 26.71│
│管理费用 │--- │ 1535.08│ 1370.51│ 12.01│
│财务费用 │--- │ 20.63│ -5.40│ 481.83│
│研发费用 │--- │ 739.34│ 745.96│ -0.89│
│经营活动产生│--- │ -1901.74│ 970.44│ -295.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 825.22│ -7961.12│ 110.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 8185.85│ -5839.81│ 240.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12584.57│ 7559.40│ 32207.03│ 31680.65│ 33345.85│ 43534.55│
│存货 │ 17318.69│ 6476.26│ 7200.01│ 6043.90│ 4722.31│ 4003.69│
│应收账款 │ 18184.90│ 18207.12│ 17143.90│ 17334.02│ 13578.57│ 12035.05│
│其他应收款 │ 714.42│ 107.04│ 196.39│ 206.47│ 1293.32│ 165.53│
│流动资产合计 │ 88026.22│ 81404.50│ 90145.49│ 89897.27│ 90803.02│ 84438.78│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16679.27│ 16878.74│ 16046.31│ 11066.90│ 11394.58│ 11755.71│
│无形资产 │ 6724.81│ 3985.03│ 4100.91│ 4227.50│ 4325.11│ 2734.97│
│非流动资产合计 │ 64316.13│ 40632.49│ 29051.62│ 26492.43│ 18043.13│ 15404.67│
│资产总计 │ 152342.34│ 122036.99│ 119197.11│ 116389.69│ 108846.15│ 99843.45│
│流动负债 │ 30824.42│ 17470.02│ 19782.15│ 17531.23│ 15206.41│ 11082.23│
│非流动负债 │ 16295.45│ 1615.97│ 1024.60│ 854.75│ 290.17│ 50.19│
│负债合计 │ 47119.87│ 19085.99│ 20806.75│ 18385.98│ 15496.57│ 11132.41│
│实收资本 │ 29199.04│ 29199.04│ 29199.04│ 29199.04│ 29251.74│ 20894.10│
│资本公积金 │ 25268.71│ 25397.89│ 25397.89│ 25397.89│ 25685.84│ 34158.57│
│盈余公积 │ 8470.10│ 8470.10│ 7682.81│ 7288.97│ 6585.66│ 5374.68│
│未分配利润 │ 24060.63│ 31266.01│ 29728.54│ 31813.03│ 31151.87│ 27811.07│
│少数股东权益 │ 9530.86│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 105222.47│ 102950.99│ 98390.36│ 98003.71│ 93349.58│ 88711.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12584.57│ 14706.37│ 7659.09│ 7559.40│ 11157.10│ 21282.42│
│存货 │ 17318.69│ 8036.72│ 7406.21│ 6476.26│ 9020.81│ 8480.85│
│应收账款 │ 18184.90│ 13823.05│ 15999.36│ 18207.12│ 14265.97│ 17071.67│
│其他应收款 │ 714.42│ 79.56│ 146.46│ 107.04│ 193.37│ 229.25│
│流动资产合计 │ 88026.22│ 86360.31│ 79709.62│ 81404.50│ 88592.31│ 87097.57│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16679.27│ 16458.84│ 16669.02│ 16878.74│ 17053.51│ 17052.01│
│无形资产 │ 6724.81│ 3938.18│ 3963.66│ 3985.03│ 4014.04│ 4041.65│
│非流动资产合计 │ 64316.13│ 40157.02│ 40378.92│ 40632.49│ 28427.91│ 28544.25│
│资产总计 │ 152342.34│ 126517.33│ 120088.54│ 122036.99│ 117020.23│ 115641.82│
│流动负债 │ 30824.42│ 21505.03│ 14676.39│ 17470.02│ 17602.57│ 17966.64│
│非流动负债 │ 16295.45│ 1558.83│ 1646.80│ 1615.97│ 1138.83│ 1114.61│
│负债合计 │ 47119.87│ 23063.86│ 16323.19│ 19085.99│ 18741.39│ 19081.25│
│实收资本 │ 29199.04│ 29199.04│ 29199.04│ 29199.04│ 29199.04│ 29199.04│
│资本公积金 │ 25268.71│ 25397.89│ 25397.89│ 25397.89│ 25397.89│ 25397.89│
│盈余公积 │ 8470.10│ 8470.10│ 8470.10│ 8470.10│ 7682.81│ 7682.81│
│未分配利润 │ 24060.63│ 31724.59│ 32071.76│ 31266.01│ 29527.07│ 27827.54│
│少数股东权益 │ 9530.86│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 105222.47│ 103453.47│ 103765.35│ 102950.99│ 98278.84│ 96560.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23673.52│ 50336.52│ 49914.79│ 48524.70│ 40703.49│ 37173.83│
│营业成本 │ 19939.15│ 38423.07│ 37573.74│ 36281.24│ 27751.28│ 24056.12│
│营业税金及附加 │ 271.06│ 453.77│ 430.16│ 302.25│ 375.50│ 377.89│
│销售费用 │ 917.65│ 882.25│ 770.47│ 775.18│ 711.92│ 1910.22│
│财务费用 │ 133.72│ -54.99│ -117.06│ -145.12│ -85.85│ -46.64│
│管理费用 │ 3321.20│ 2674.42│ 2790.73│ 2961.16│ 2299.26│ 2156.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1017.57│ 2023.05│ -649.46│ 495.45│ 2309.69│ 334.59│
│投资收益 │ -332.07│ 644.63│ 518.56│ 512.35│ 764.08│ 1720.45│
│营业利润 │ -2252.66│ 9444.24│ 4590.09│ 8202.33│ 12054.38│ 10146.53│
│营业外收入 │ 25.08│ 6.70│ 8.24│ 15.41│ 23.65│ 6.34│
│营业外支出 │ 15.58│ 27.95│ 16.20│ 11.88│ 20.00│ 11.34│
│利润总额 │ -2243.17│ 9422.99│ 4582.13│ 8205.85│ 12058.03│ 10141.53│
│所得税 │ -330.45│ 1257.22│ 432.98│ 1001.57│ 1673.96│ 1502.03│
│净利润 │ -1912.72│ 8165.78│ 4149.16│ 7204.28│ 10384.07│ 8639.50│
│归属母公司净利润 │ -1365.57│ 8165.78│ 4149.16│ 7204.28│ 10384.07│ 8639.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23673.52│ 14662.34│ 7315.62│ 50336.52│ 35916.56│ 23586.48│
│营业成本 │ 19939.15│ 11896.08│ 5660.84│ 38423.07│ 27094.70│ 17561.92│
│营业税金及附加 │ 271.06│ 185.89│ 110.82│ 453.77│ 324.65│ 218.24│
│销售费用 │ 917.65│ 446.19│ 186.67│ 882.25│ 622.49│ 352.13│
│财务费用 │ 133.72│ 20.63│ -5.45│ -54.99│ -17.73│ -5.40│
│管理费用 │ 3321.20│ 1535.08│ 706.30│ 2674.42│ 2045.68│ 1370.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1017.57│ 819.25│ 504.06│ 2023.05│ 1164.28│ 764.68│
│投资收益 │ -332.07│ -191.48│ 0.10│ 644.63│ 546.28│ 424.11│
│营业利润 │ -2252.66│ 490.24│ 936.10│ 9444.24│ 6634.32│ 4886.10│
│营业外收入 │ 25.08│ 16.78│ 8.39│ 6.70│ 49.08│ 47.31│
│营业外支出 │ 15.58│ 0.06│ ---│ 27.95│ 1.00│ ---│
│利润总额 │ -2243.17│ 506.96│ 944.50│ 9422.99│ 6682.40│ 4933.41│
│所得税 │ -330.45│ 48.38│ 138.75│ 1257.22│ 1044.07│ 994.60│
│净利润 │ -1912.72│ 458.58│ 805.75│ 8165.78│ 5638.33│ 3938.80│
│归属母公司净利润 │ -1365.57│ 458.58│ 805.75│ 8165.78│ 5638.33│ 3938.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27001.33│ 50879.57│ 49920.35│ 47335.38│ 37848.14│ 35588.70│
│经营活动现金流出 │ 28123.56│ 42538.67│ 44108.54│ 41781.52│ 32591.06│ 28660.23│
│经营活动现金流量净额│ -1122.24│ 8340.90│ 5811.81│ 5553.86│ 5257.08│ 6928.47│
│投资活动现金流入 │ 44721.30│ 56595.21│ 79628.08│ 84798.64│ 95359.57│ 133520.64│
│资本性支出 │ 142.70│ 1163.41│ 1563.52│ 4287.28│ 3122.81│ 297.62│
│投资活动现金流出 │ 50550.67│ 83563.41│ 78763.52│ 85896.71│ 105041.68│ 150097.62│
│投资活动现金流量净额│ -5829.37│ -26968.20│ 864.56│ -1098.07│ -9682.11│ -16576.97│
│筹资活动现金流入 │ 21377.92│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 9502.88│ 6005.11│ 5864.08│ 6204.73│ 5844.14│ 4166.96│
│筹资活动现金流量净额│ 11875.05│ -6005.11│ -5864.08│ -6204.73│ -5844.14│ -4166.96│
│汇率变动对现金的影响│ -0.08│ 0.13│ 0.66│ -0.17│ -0.50│ 0.13│
│现金及等价物净增加额│ 4923.36│ -24632.28│ 812.95│ -1749.11│ -10269.67│ -13815.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27001.33│ 15180.26│ 5231.72│ 50879.57│ 32279.98│ 22198.77│
│经营活动现金流出 │ 28123.56│ 17082.00│ 9726.71│ 42538.67│ 31871.14│ 21228.34│
│经营活动现金流量净额│ -1122.24│ -1901.74│ -4494.99│ 8340.90│ 408.85│ 970.44│
│投资活动现金流入 │ 44721.30│ 24016.28│ 11965.19│ 56595.21│ 53416.64│ 40973.56│
│资本性支出 │ 142.70│ 59.02│ 55.13│ 1163.41│ 2188.38│ 2034.68│
│投资活动现金流出 │ 50550.67│ 23191.06│ 9055.13│ 83563.41│ 69588.38│ 48934.68│
│投资活动现金流量净额│ -5829.37│ 825.22│ 2910.07│ -26968.20│ -16171.74│ -7961.12│
│筹资活动现金流入 │ 21377.92│ 8215.55│ 1604.66│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 9502.88│ 29.70│ 1.16│ 6005.11│ 5839.81│ 5839.81│
│筹资活动现金流量净额│ 11875.05│ 8185.85│ 1603.50│ -6005.11│ -5839.81│ -5839.81│
│汇率变动对现金的影响│ -0.08│ 0.05│ 0.01│ 0.13│ 0.24│ 0.29│
│现金及等价物净增加额│ 4923.36│ 7109.37│ 18.60│ -24632.28│ -21602.46│ -12830.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8942.16│ 17.76│ 1581.08│ 19.36│
│二季报 │ 14644.32│ 29.09│ 2357.73│ 28.87│
│三季报 │ 12330.09│ 24.50│ 1699.53│ 20.81│
│四季报 │ 14419.96│ 28.65│ 2527.45│ 30.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬────
|
