财务分析☆ ◇603489 八方股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5125.72│ 12785.73│ 51213.02│ 60661.73│ 40229.48│ 32384.82│
│净利润增长率(%) │ -57.47│ -75.03│ -15.58│ 50.79│ 24.22│ 39.38│
│扣非净利润(万) │ 4333.63│ 10696.16│ 51105.32│ 55209.51│ 37251.76│ 31528.53│
│营业总收入(万元) │ 101272.66│ 164772.29│ 284996.36│ 264722.87│ 139719.43│ 119664.55│
│总营收同比增长率(%) │ -24.91│ -42.18│ 7.66│ 89.47│ 16.76│ 27.02│
│加权净资产收益率(%) │ 1.90│ 4.59│ 18.51│ 24.80│ 19.04│ 46.95│
│资产负债比率(%) │ 16.68│ 17.64│ 20.38│ 24.49│ 19.21│ 13.29│
│净利润现金含量(%) │ 104.80│ 358.53│ 68.50│ 55.21│ 57.53│ 82.91│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.7600│ 4.2700│ 5.0400│ 3.3500│ 3.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1844│ 0.6400│ 4.2600│ 4.5900│ 3.1000│ 3.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2181│ 0.7605│ 4.2572│ 5.0424│ 3.3437│ 2.6987│
│每股资本公积金(元) │ 5.4283│ 8.0305│ 11.6856│ 11.7520│ 11.6498│ 11.4543│
│每股未分配利润(元) │ 4.7434│ 7.3228│ 11.2817│ 9.0229│ 5.9802│ 3.5985│
│每股净资产(元) │ 11.2130│ 16.3683│ 23.7627│ 22.2362│ 19.1405│ 16.5227│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2286│ 2.7267│ 2.9161│ 2.7841│ 1.9237│ 2.2376│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5125.72│ 5065.27│ 1653.56│ 12785.73│ 12051.46│ 10439.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12051.46│ 10439.37│
│净利润增长率(%) │ -57.47│ -51.48│ -64.50│ -75.03│ -74.59│ -70.21│
│扣非净利润(万) │ 4333.63│ 4651.30│ 1557.63│ 10696.16│ 10684.20│ 9216.68│
│营业总收(未调整:万) │ 101272.66│ 68212.37│ 29577.53│ 164772.29│ 134865.16│ 91226.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 134865.16│ 91226.50│
│总营收同比增长率(%) │ -24.91│ -25.23│ -34.50│ -42.18│ -43.32│ -40.84│
│加权净资产收益率(%) │ 1.90│ 1.84│ 0.60│ 4.59│ 4.29│ 3.63│
│资产负债比率(%) │ 16.68│ 21.10│ 15.67│ 17.64│ 19.08│ 18.28│
│净利润现金含量(%) │ 104.80│ 99.09│ 5.74│ 358.53│ 399.44│ 377.37│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2200│ 0.1000│ 0.7600│ 0.7200│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1844│ 0.2000│ 0.0927│ 0.6400│ 0.6355│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2181│ 0.2155│ 0.0984│ 0.7605│ 0.7168│ 0.6210│
│每股资本公积金(元) │ 5.4283│ 5.4283│ 8.0305│ 8.0305│ 8.0305│ 8.0333│
│每股未分配利润(元) │ 4.7434│ 4.7409│ 7.4211│ 7.3228│ 7.3654│ 7.2695│
│每股净资产(元) │ 11.2130│ 11.1992│ 16.4585│ 16.3683│ 16.2981│ 16.2299│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2286│ 0.2136│ 0.0056│ 2.7267│ 2.8633│ 2.3433│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.03│ 3.91│ 3.90│ 3.56│ 5.01│ 7.26│
│速动比率 │ 3.60│ 3.53│ 3.37│ 3.09│ 4.48│ 6.72│
│资产负债比率(%) │ 16.68│ 17.64│ 20.38│ 24.49│ 19.21│ 13.29│
│产权比率 │ 0.20│ 0.21│ 0.26│ 0.32│ 0.24│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.79│ 0.49│ 0.39│ 0.45│ 0.88│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.03│ 3.24│ 4.38│ 3.91│ 3.72│ 4.01│
│速动比率 │ 3.60│ 2.91│ 3.89│ 3.53│ 3.30│ 3.50│
│资产负债比率(%) │ 16.68│ 21.10│ 15.67│ 17.64│ 19.08│ 18.28│
│产权比率 │ 0.20│ 0.27│ 0.19│ 0.21│ 0.24│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.07│ 0.00│ 0.79│ 0.76│ 0.66│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.60│ 4.37│ 5.28│ 5.90│ 5.76│ 7.14│
│存货周转率 │ 3.37│ 3.90│ 5.05│ 5.20│ 3.66│ 4.83│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.65│ 0.98│ 0.94│ 0.58│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 3.31│ 8.65│ 22.61│ 47.56│ 52.95│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.48│ 0.80│ 0.83│ 0.54│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.60│ 2.24│ 1.02│ 4.37│ 3.06│ 2.03│
│存货周转率 │ 3.37│ 2.15│ 0.90│ 3.90│ 3.06│ 1.92│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.30│ 0.13│ 0.65│ 0.52│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 1.13│ 0.49│ 3.31│ 2.72│ 1.95│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.09│ 0.48│ 0.39│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.95│ 4.65│ 17.92│ 22.68│ 17.47│ 16.33│
│销售毛利率 │ 25.63│ 28.86│ 31.22│ 34.26│ 43.27│ 42.76│
│营业利润率 │ 4.64│ 8.30│ 20.55│ 24.77│ 33.52│ 31.35│
│销售净利率 │ 5.06│ 7.76│ 17.97│ 22.92│ 28.79│ 27.06│
│总资产净利率 │ 1.58│ 3.69│ 14.36│ 18.98│ 15.66│ 21.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.95│ 1.92│ 0.60│ 4.65│ 4.40│ 3.83│
│销售毛利率 │ 25.63│ 27.71│ 28.55│ 28.86│ 27.33│ 28.95│
│营业利润率 │ 4.64│ 7.51│ 6.33│ 8.30│ 9.99│ 12.79│
│销售净利率 │ 5.06│ 7.43│ 5.59│ 7.76│ 8.94│ 11.44│
│总资产净利率 │ 1.58│ 1.52│ 0.50│ 3.69│ 3.45│ 3.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.91│ -42.18│ 7.66│ 89.47│ 16.76│ 27.02│
│营业利润增长率 │ -65.12│ -76.64│ -10.71│ 40.04│ 24.82│ 40.81│
│净利润增长率 │ -57.47│ -75.03│ -15.58│ 50.79│ 24.22│ 39.38│
│净资产增长率 │ -4.24│ -3.72│ 6.86│ 16.16│ 16.15│ 329.80│
│总资产增长率 │ -5.35│ -6.93│ 1.34│ 24.28│ 24.67│ 230.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.91│ -25.23│ -34.50│ -42.18│ -43.32│ -40.84│
│营业利润增长率 │ -65.12│ -56.09│ -64.97│ -76.64│ -75.31│ -70.92│
│净利润增长率 │ -57.47│ -51.48│ -64.50│ -75.03│ -74.59│ -70.21│
│净资产增长率 │ -4.24│ -4.36│ 0.55│ -3.72│ -4.15│ -4.55│
│总资产增长率 │ -5.35│ -0.16│ -1.81│ -6.93│ -5.69│ -7.01│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│终端市场消费疲软│ 5125.72│ 12051.46│ -57.47│
│司股东的净利│，公司出货量下降│ │ │ │
│润 │，相应营业收入下│ │ │ │
│ │降，归属于上市公│ │ │ │
│ │司股东的净利润及│ │ │ │
│ │归属于上市公司股│ │ │ │
│ │东的扣除非经常性│ │ │ │
│ │损益的净利润随之│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│归属于上市公│终端市场消费疲软│ 4333.63│ 10684.20│ -59.44│
│司股东的扣除│，公司出货量下降│ │ │ │
│非经常性损益│，相应营业收入下│ │ │ │
│的净利润 │降，归属于上市公│ │ │ │
│ │司股东的净利润及│ │ │ │
│ │归属于上市公司股│ │ │ │
│ │东的扣除非经常性│ │ │ │
│ │损益的净利润随之│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│经营活动产生│销售订单下降，营│ 5371.57│ 48137.77│ -88.84│
│的现金流量净│业收入减少，销售│ │ │ │
│额 │商品提供劳务收到│ │ │ │
│ │的现金较少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 149039.12│ 154330.39│ -3.43│
│应收票据 │--- │ 6417.60│ 7516.24│ -14.62│
│应收款项 │--- │ 33375.39│ 27518.69│ 21.28│
│存货 │--- │ 23222.57│ 22557.70│ 2.95│
│其他流动资产│质押定期存款减少│ 5347.94│ 7682.52│ -30.39│
│固定资产 │--- │ 66941.58│ 53610.84│ 24.87│
│在建工程 │新能源工厂建设项│ 27476.28│ 40837.38│ -32.72│
│ │目部分达到预定可│ │ │ │
│ │使用状态转固 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 8580.23│ 8742.62│ -1.86│
│应付票据 │--- │ 8322.83│ 10779.40│ -22.79│
│应付账款 │--- │ 35403.34│ 36413.23│ -2.77│
│其他应付款 │期末未支付的普通│ 16998.52│ 1080.52│ 1473.18│
│ │股股利较多 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 68212.37│ 91226.50│ -25.23│
│营业成本 │--- │ 49310.14│ 64816.65│ -23.92│
│销售费用 │--- │ 4446.68│ 5958.69│ -25.37│
│管理费用 │--- │ 5918.91│ 5366.82│ 10.29│
│财务费用 │--- │ -1777.12│ -1729.28│ -2.77│
│研发费用 │--- │ 4286.32│ 4416.70│ -2.95│
│经营活动产生│销售订单下降，营│ 5018.93│ 39395.24│ -87.26│
│的现金流量净│业收入减少，销售│ │ │ │
│额 │商品提供劳务收到│ │ │ │
│ │的现金较少，经营│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额相应下降 │ │ │ │
│投资活动产生│本期到期的理财产│ -10122.19│ -2493.00│ -306.02│
│的现金流量净│品较少，收回的投│ │ │ │
│额 │资收到的现金较少│ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期支付的股│ -542.66│ -22587.99│ 97.60│
│的现金流量净│利较多，本期尚未│ │ │ │
│额 │支付 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 89468.17│ 154330.39│ 138014.91│ 177563.35│ 185703.95│ 78980.55│
│存货 │ 22137.65│ 22557.70│ 37541.84│ 40053.60│ 26840.03│ 16507.26│
│应收账款 │ 28764.39│ 27518.69│ 47837.72│ 60188.84│ 29504.97│ 18990.52│
│其他应收款 │ 524.87│ 630.01│ 923.90│ 413.82│ 405.49│ 275.75│
│流动资产合计 │ 208894.45│ 226746.41│ 280126.16│ 304268.19│ 257941.90│ 220527.85│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 92935.59│ 53610.84│ 45829.06│ 20086.61│ 3331.28│ 2544.11│
│无形资产 │ 8491.89│ 8742.62│ 8748.35│ 2907.39│ 3213.51│ 3369.41│
│非流动资产合计 │ 107369.43│ 107390.92│ 78911.33│ 50022.29│ 27121.42│ 8126.71│
│资产总计 │ 316263.88│ 334137.32│ 359037.49│ 354290.49│ 285063.33│ 228654.56│
│流动负债 │ 51897.05│ 57925.16│ 71897.40│ 85444.31│ 51531.19│ 30382.66│
│非流动负债 │ 846.34│ 1029.82│ 1281.80│ 1335.22│ 3243.32│ ---│
│负债合计 │ 52743.38│ 58954.98│ 73179.21│ 86779.53│ 54774.51│ 30382.66│
│实收资本 │ 23501.30│ 16811.86│ 12029.71│ 12030.41│ 12031.50│ 12000.00│
│资本公积金 │ 127572.65│ 135008.26│ 140574.06│ 141380.98│ 140165.10│ 137451.59│
│盈余公积 │ 7431.15│ 7431.15│ 6015.75│ 6015.75│ 6015.75│ 5642.07│
│未分配利润 │ 111476.84│ 123109.54│ 135715.11│ 108548.91│ 71950.17│ 43182.04│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 263520.50│ 275182.34│ 285858.29│ 267510.96│ 230288.81│ 198271.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89468.17│ 149039.12│ 143995.96│ 154330.39│ 151733.98│ 152643.60│
│存货 │ 22137.65│ 23222.57│ 24521.00│ 22557.70│ 26464.69│ 30131.81│
│应收账款 │ 28764.39│ 33375.39│ 30462.00│ 27518.69│ 40193.80│ 41898.65│
│其他应收款 │ 524.87│ 799.23│ 456.44│ 630.01│ 995.50│ 846.18│
│流动资产合计 │ 208894.45│ 225727.95│ 221135.69│ 226746.41│ 236401.30│ 239752.77│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 92935.59│ 66941.58│ 67710.30│ 53610.84│ 53180.04│ 47641.68│
│无形资产 │ 8491.89│ 8580.23│ 8683.74│ 8742.62│ 8686.15│ 8664.58│
│非流动资产合计 │ 107369.43│ 107863.97│ 106961.75│ 107390.92│ 102196.26│ 94117.95│
│资产总计 │ 316263.88│ 333591.92│ 328097.44│ 334137.32│ 338597.56│ 333870.72│
│流动负债 │ 51897.05│ 69577.75│ 50491.03│ 57925.16│ 63573.14│ 59827.49│
│非流动负债 │ 846.34│ 818.42│ 907.99│ 1029.82│ 1022.36│ 1189.02│
│负债合计 │ 52743.38│ 70396.18│ 51399.02│ 58954.98│ 64595.50│ 61016.51│
│实收资本 │ 23501.30│ 23501.30│ 16811.86│ 16811.86│ 16811.86│ 16811.86│
│资本公积金 │ 127572.65│ 127572.65│ 135008.26│ 135008.26│ 135008.26│ 135055.07│
│盈余公积 │ 7431.15│ 7431.15│ 7431.15│ 7431.15│ 6015.75│ 6015.75│
│未分配利润 │ 111476.84│ 111416.38│ 124763.11│ 123109.54│ 123825.96│ 122213.87│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 263520.50│ 263195.74│ 276698.42│ 275182.34│ 274002.06│ 272854.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 101272.66│ 164772.29│ 284996.36│ 264722.87│ 139719.43│ 119664.55│
│营业成本 │ 75318.01│ 117216.21│ 196018.32│ 174031.19│ 79259.26│ 68499.47│
│营业税金及附加 │ 1018.08│ 1269.53│ 2087.83│ 982.34│ 868.11│ 642.78│
│销售费用 │ 6585.65│ 11769.55│ 10294.01│ 8442.81│ 5801.56│ 5652.49│
│财务费用 │ -1847.69│ -3285.60│ -3909.29│ -1094.82│ 76.85│ 82.67│
│管理费用 │ 9185.36│ 11321.67│ 9947.85│ 8288.85│ 4768.66│ 3310.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 166.10│ ---│ -2047.84│ 6.44│ ---│ ---│
│投资收益 │ 194.59│ 925.15│ 53.49│ 1042.29│ 2860.99│ 609.51│
│营业利润 │ 4700.77│ 13680.15│ 58555.80│ 65582.14│ 46829.69│ 37518.43│
│营业外收入 │ 124.16│ 475.74│ 554.07│ 4945.95│ 324.45│ 224.64│
│营业外支出 │ 33.87│ 32.10│ 18.37│ 4.94│ 30.00│ ---│
│利润总额 │ 4791.06│ 14123.80│ 59091.50│ 70523.15│ 47124.14│ 37743.07│
│所得税 │ -334.66│ 1338.06│ 7878.48│ 9861.42│ 6894.65│ 5358.26│
│净利润 │ 5125.72│ 12785.73│ 51213.02│ 60661.73│ 40229.48│ 32384.82│
│归属母公司净利润 │ 5125.72│ 12785.73│ 51213.02│ 60661.73│ 40229.48│ 32384.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 101272.66│ 68212.37│ 29577.53│ 164772.29│ 134865.16│ 91226.50│
│营业成本 │ 75318.01│ 49310.14│ 21134.33│ 117216.21│ 98001.81│ 64816.65│
│营业税金及附加 │ 1018.08│ 599.89│ 290.06│ 1269.53│ 973.69│ 610.74│
│销售费用 │ 6585.65│ 4446.68│ 1858.51│ 11769.55│ 8973.50│ 5958.69│
│财务费用 │ -1847.69│ -1777.12│ -343.48│ -3285.60│ -2127.69│ -1729.28│
│管理费用 │ 9185.36│ 5918.91│ 2825.02│ 11321.67│ 8352.05│ 5366.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 166.10│ 64.63│ 6.14│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 194.59│ 34.20│ -1.65│ 925.15│ 933.88│ 933.88│
│营业利润 │ 4700.77│ 5121.73│ 1872.72│ 13680.15│ 13475.75│ 11665.32│
│营业外收入 │ 124.16│ 14.33│ 3.49│ 475.74│ 130.30│ 128.61│
│营业外支出 │ 33.87│ 0.23│ 0.23│ 32.10│ 40.39│ 33.92│
│利润总额 │ 4791.06│ 5135.83│ 1875.98│ 14123.80│ 13565.66│ 11760.01│
│所得税 │ -334.66│ 70.56│ 222.42│ 1338.06│ 1514.19│ 1320.64│
│净利润 │ 5125.72│ 5065.27│ 1653.56│ 12785.73│ 12051.46│ 10439.37│
│归属母公司净利润 │ 5125.72│ 5065.27│ 1653.56│ 12785.73│ 12051.46│ 10439.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107976.13│ 192252.70│ 243537.23│ 205457.46│ 143057.64│ 127543.80│
│经营活动现金流出 │ 102604.57│ 146412.19│ 208456.85│ 171963.48│ 119912.82│ 100692.03│
│经营活动现金流量净额│ 5371.57│ 45840.51│ 35080.39│ 33493.98│ 23144.82│ 26851.77│
│投资活动现金流入 │ 108976.96│ 47546.43│ 32191.03│ 114176.44│ 252180.36│ 114500.54│
│资本性支出 │ 9823.10│ 28718.31│ 26802.18│ 22642.54│ 11292.91│ 2681.60│
│投资活动现金流出 │ 166376.05│ 54858.41│ 76447.85│ 130642.54│ 158292.91│ 214481.60│
│投资活动现金流量净额│ -57399.09│ -7311.97│ -44256.81│ -16466.09│ 93887.45│ -99981.06│
│筹资活动现金流入 │ 457.06│ 248.35│ ---│ ---│ 2520.58│ 125496.60│
│筹资活动现金流出 │ 17907.68│ 25344.09│ 32001.08│ 25042.26│ 12105.00│ 5426.04│
│筹资活动现金流量净额│ -17450.62│ -25095.74│ -32001.08│ -25042.26│ -9584.42│ 120070.57│
│汇率变动对现金的影响│ 73.13│ 257.51│ 1734.44│ -272.31│ -724.45│ 213.21│
│现金及等价物净增加额│ -69405.01│ 13690.30│ -39443.07│ -8286.69│ 106723.40│ 47154.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107976.13│ 71085.96│ 32275.08│ 192252.70│ 153286.80│ 111774.21│
│经营活动现金流出 │ 102604.57│ 66067.04│ 32180.12│ 146412.19│ 105149.02│ 72378.97│
│经营活动现金流量净额│ 5371.57│ 5018.93│ 94.96│ 45840.51│ 48137.77│ 39395.24│
│投资活动现金流入 │ 108976.96│ 31621.45│ 148.33│ 47546.43│ 45988.89│ 45871.56│
│资本性支出 │ 9823.10│ 8190.70│ 6298.26│ 28718.31│ 29391.89│ 22254.25│
│投资活动现金流出 │ 166376.05│ 41743.65│ 9851.21│ 54858.41│ 55502.20│ 48364.56│
│投资活动现金流量净额│ -57399.09│ -10122.19│ -9702.89│ -7311.97│ -9513.31│ -2493.00│
│筹资活动现金流入 │ 457.06│ 457.06│ ---│ 248.35│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 17907.68│ 999.72│ 157.21│ 25344.09│ 25261.01│ 22587.99│
│筹资活动
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