财务分析☆ ◇603496 恒为科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 7878.35│ 3183.69│ 1684.78│ 1752.40│
│净利润增长率(%) │ 3.36│ -29.23│ 4.66│ -20.06│
│扣非净利润(万) │ 6572.92│ 2203.91│ 1032.68│ 1463.03│
│营业总收入(万元) │ 77141.62│ 49836.71│ 31886.64│ 16528.58│
│总营收同比增长率(%) │ 0.12│ 7.68│ 28.00│ 9.41│
│加权净资产收益率(%) │ 6.01│ 2.47│ 1.31│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 44.49│ 29.44│ 24.58│ 24.27│
│净利润现金含量(%) │ 88.78│ -112.31│ -56.49│ 99.51│
│基本每股收益(元) │ 0.2525│ 0.1230│ 0.0738│ 0.0769│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2107│ 0.0688│ 0.0452│ 0.0640│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2460│ 0.0994│ 0.0526│ 0.0766│
│每股资本公积金(元) │ 1.6334│ 1.6219│ 1.6168│ 2.6564│
│每股未分配利润(元) │ 1.4160│ 1.2843│ 1.2375│ 1.8054│
│每股净资产(元) │ 4.2280│ 4.0691│ 4.0169│ 5.6896│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2184│ -0.1117│ -0.0297│ 0.0762│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7622.20│ 4498.69│ 1609.78│ 2192.25│
│归母净利(调整后:万) │ 7622.20│ 4498.69│ 1609.78│ 2192.25│
│净利润增长率(%) │ 42.63│ -0.13│ 3.37│ 211.32│
│扣非净利润(万) │ 5528.84│ 3806.12│ 1102.54│ 1904.60│
│营业总收(未调整:万) │ 77052.83│ 46282.70│ 24911.84│ 15106.91│
│营业总收(调整后:万) │ 77052.83│ 46282.70│ 24911.84│ 15106.91│
│总营收同比增长率(%) │ 13.61│ -7.65│ -25.86│ 27.38│
│加权净资产收益率(%) │ 6.29│ 3.76│ 1.36│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 25.92│ 29.31│ 29.32│ 25.79│
│净利润现金含量(%) │ 32.44│ 6.87│ 120.13│ -304.87│
│基本每股收益(元) │ 0.3835│ 0.1975│ 0.0706│ 0.1575│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2781│ 0.1671│ 0.0484│ 0.0836│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3346│ 0.1975│ 0.0706│ 0.0962│
│每股资本公积金(元) │ 2.5928│ 2.5526│ 2.5422│ 2.5524│
│每股未分配利润(元) │ 1.7358│ 1.6342│ 1.5059│ 1.4943│
│每股净资产(元) │ 5.5571│ 5.3789│ 5.2298│ 5.2282│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1085│ 0.0136│ 0.0848│ -0.2932│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 2.54│ 2.95│ 2.97│
│速动比率 │ 1.48│ 1.79│ 1.97│ 1.97│
│资产负债比率(%) │ 44.49│ 29.44│ 24.58│ 24.27│
│产权比率 │ 0.80│ 0.42│ 0.33│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ 6.61│ -7.02│ -2.41│ 4.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.78│ 2.56│ 2.56│ 2.89│
│速动比率 │ 1.75│ 1.44│ 1.38│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 25.92│ 29.31│ 29.32│ 25.79│
│产权比率 │ 0.35│ 0.41│ 0.41│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 5.69│ 0.62│ 3.98│ -16.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.04│ 1.51│ 1.00│ 0.49│
│存货周转率 │ 1.02│ 0.75│ 0.47│ 0.24│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.40│ 0.27│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 3.65│ 2.34│ 2.09│ 1.08│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.28│ 0.19│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.78│ 1.73│ 1.08│ 0.58│
│存货周转率 │ 0.89│ 0.47│ 0.24│ 0.14│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.37│ 0.20│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 4.87│ 2.90│ 1.55│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.28│ 0.15│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.82│ 2.44│ 1.31│ 1.35│
│销售毛利率 │ 45.78│ 37.94│ 38.87│ 38.94│
│营业利润率 │ 9.73│ 5.61│ 5.54│ 11.39│
│销售净利率 │ 10.05│ 6.12│ 5.07│ 10.42│
│总资产净利率 │ 3.80│ 1.79│ 0.99│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.02│ 3.67│ 1.35│ 1.84│
│销售毛利率 │ 43.03│ 43.92│ 46.97│ 49.77│
│营业利润率 │ 9.05│ 9.10│ 6.03│ 14.06│
│销售净利率 │ 9.76│ 9.20│ 5.85│ 13.79│
│总资产净利率 │ 4.59│ 2.69│ 0.98│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.12│ 7.68│ 28.00│ 9.41│
│营业利润增长率 │ 7.63│ -33.64│ 17.44│ -11.38│
│净利润增长率 │ 3.36│ -29.23│ 4.66│ -20.06│
│净资产增长率 │ 6.95│ 2.93│ 1.61│ 2.80│
│总资产增长率 │ 42.90│ 8.07│ -0.14│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.61│ -7.65│ -25.86│ 27.38│
│营业利润增长率 │ 29.21│ -9.39│ -16.82│ 201.67│
│净利润增长率 │ 42.63│ -0.13│ 3.37│ 211.32│
│净资产增长率 │ 7.81│ 4.35│ 1.53│ 1.50│
│总资产增长率 │ 5.76│ 7.15│ 4.30│ -0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │市场销售活动及销│ 4338.08│ 3639.14│ 19.21│
│ │售人员薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │股票期权激励计划│ 6526.71│ 7219.63│ -9.60│
│ │已完成，股份支付│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -336.21│ 65.74│ -611.42│
│研发费用 │优化了研发费用支│ 14059.67│ 14648.09│ -4.02│
│ │出 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 6994.35│ 2472.37│ 182.90│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买银行理│ -106.92│ -9059.80│ 98.82│
│的现金流量净│财产品较同期减少│ │ │ │
│额 │，同时收到的投资│ │ │ │
│ │基金分红增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│股票期权行权，以│ 7290.81│ 4795.80│ 52.02│
│的现金流量净│及银行借款尚未到│ │ │ │
│额 │期未归还 │ │ │ │
│货币资金 │收到销售回款、理│ 44263.70│ 30140.11│ 46.86│
│ │财赎回及客户预付│ │ │ │
│ │合同款 │ │ │ │
│交易性金融资│期初购买的理财产│ ---│ 2408.82│ -100.00│
│产 │品到期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │收到客户以汇票方│ 4717.44│ 948.11│ 397.56│
│ │式结算的销售款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │新增应收账款尚未│ 43039.09│ 32553.80│ 32.21│
│ │到期 │ │ │ │
│预付款项 │预付合同款增加 │ 51969.22│ 1148.18│ 4426.23│
│其他应收款 │股权投资转让款到│ 110.25│ 306.27│ -64.00│
│ │期收款 │ │ │ │
│一年内到期的│长期应收款增加，│ 11353.31│ 7793.84│ 45.67│
│非流动资产 │其中一年内到期的│ │ │ │
│ │部分也增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣的增值税增│ 1008.96│ 567.75│ 77.71│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动金│投资基金份额转让│ 7562.40│ 11367.43│ -33.47│
│融资产 │、现金分红及公允│ │ │ │
│ │价值变动 │ │ │ │
│固定资产 │智能制造工厂完成│ 26878.16│ 15380.78│ 74.75│
│ │验收转入固定资产│ │ │ │
│在建工程 │智能制造工厂完成│ 56.89│ 7783.77│ -99.27│
│ │验收转入固定资产│ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期承兑│ 2547.45│ 4694.48│ -45.74│
│应付账款 │应付账款尚未到期│ 12404.21│ 7874.39│ 57.53│
│ │支付 │ │ │ │
│合同负债 │收到客户预付合同│ 53559.65│ 1268.75│ 4121.44│
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│新增银行长期借款│ 753.16│ 78.07│ 864.71│
│非流动负债 │其中一年内到期的│ │ │ │
│ │部分 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债增加导致│ 6962.75│ 164.44│ 4134.10│
│ │销项税金增加 │ │ │ │
│长期借款 │新增银行长期借款│ 2377.38│ ---│ ---│
│递延所得税负│确认期末投资基金│ 326.68│ 718.56│ -54.54│
│债 │公允价值冲回递延│ │ │ │
│ │所得税负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 77141.62│ 77052.83│ 0.12│
│营业成本 │网络可视化业务中│ 41822.48│ 43900.77│ -4.73│
│ │高毛利率产品占比│ │ │ │
│ │有所提升 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本报告期智能系统│ 3183.69│ 4498.69│ -29.23│
│司股东的净利│平台收入较同期增│ │ │ │
│润 │加，网络可视化收│ │ │ │
│ │入较去年同期减少│ │ │ │
│ │；因产品结构性比│ │ │ │
│ │例不同导致整体毛│ │ │ │
│ │利率下降，在同期│ │ │ │
│ │收入略增下，营业│ │ │ │
│ │利润同期减少，而│ │ │ │
│ │三费情况总体控制│ │ │ │
│ │良好，导致净利润│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期智能系统│ 2203.91│ 3806.12│ -42.10│
│司股东的扣除│平台收入较同期增│ │ │ │
│非经常性损益│加，网络可视化收│ │ │ │
│的净利润 │入较去年同期减少│ │ │ │
│ │；因产品结构性比│ │ │ │
│ │例不同导致整体毛│ │ │ │
│ │利率下降，在同期│ │ │ │
│ │收入略增下，营业│ │ │ │
│ │利润同期减少，而│ │ │ │
│ │三费情况总体控制│ │ │ │
│ │良好，导致净利润│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期支付购买商│ -3575.68│ 308.84│ -1257.80│
│的现金流量净│品、职工薪酬和税│ │ │ │
│额 │金较同期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44263.70│ 26993.08│ 29119.50│ 32209.64│
│存货 │ 36697.24│ 37803.19│ 38425.41│ 40752.24│
│应收账款 │ 43039.09│ 33589.81│ 31400.15│ 34826.88│
│其他应收款 │ 110.25│ 329.62│ 319.24│ 280.06│
│流动资产合计 │ 193159.20│ 129134.48│ 116289.25│ 121415.96│
│长期股权投资 │ 7631.27│ 6232.16│ 6313.10│ 6322.59│
│固定资产净额 │ 26878.16│ 27175.82│ 15201.24│ 15138.80│
│无形资产 │ 1533.35│ 1565.41│ 1550.38│ 1580.62│
│非流动资产合计 │ 50881.80│ 55422.51│ 54250.17│ 50455.93│
│资产总计 │ 244041.01│ 184557.00│ 170539.42│ 171871.89│
│流动负债 │ 105796.33│ 50935.67│ 39492.41│ 40908.91│
│非流动负债 │ 2767.25│ 3400.21│ 2431.41│ 801.63│
│负债合计 │ 108563.58│ 54335.89│ 41923.82│ 41710.54│
│实收资本 │ 32020.92│ 32020.92│ 32020.92│ 22872.09│
│资本公积金 │ 52303.33│ 51936.10│ 51772.57│ 60757.88│
│盈余公积 │ 5683.24│ 5205.27│ 5205.27│ 5205.27│
│未分配利润 │ 45341.31│ 41124.61│ 39625.70│ 41294.37│
│少数股东权益 │ 93.30│ -74.15│ -9.91│ 29.41│
│股东权益合计 │ 135477.43│ 130221.11│ 128615.61│ 130161.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30140.11│ 34190.14│ 37264.01│ 25214.57│
│存货 │ 45037.30│ 56126.16│ 57553.48│ 52212.35│
│应收账款 │ 32553.80│ 30703.73│ 23494.60│ 29526.00│
│其他应收款 │ 306.27│ 154.08│ 92.92│ 71.75│
│流动资产合计 │ 120904.19│ 127889.03│ 124382.61│ 117594.30│
│长期股权投资 │ 6145.80│ 4135.94│ 3851.10│ 3129.04│
│固定资产净额 │ 15380.78│ 15651.58│ 15791.13│ 16042.21│
│无形资产 │ 1545.33│ 1539.86│ 1569.40│ 1592.65│
│非流动资产合计 │ 49870.46│ 45119.11│ 44022.10│ 42812.11│
│资产总计 │ 170774.64│ 173008.15│ 168404.71│ 160406.41│
│流动负债 │ 43440.56│ 49999.52│ 48579.97│ 40635.68│
│非流动负债 │ 819.33│ 705.23│ 798.40│ 738.40│
│负债合计 │ 44259.90│ 50704.75│ 49378.37│ 41374.08│
│实收资本 │ 22779.99│ 22779.99│ 22795.45│ 22795.45│
│资本公积金 │ 59063.03│ 58148.95│ 57951.53│ 58182.14│
│盈余公积 │ 5205.27│ 4324.56│ 4324.56│ 4324.56│
│未分配利润 │ 39541.97│ 37226.51│ 34328.32│ 34064.35│
│少数股东权益 │ -75.51│ -228.11│ -189.68│ -147.54│
│股东权益合计 │ 126514.75│ 122303.40│ 119026.34│ 119032.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 77141.62│ 49836.71│ 31886.64│ 16528.58│
│营业成本 │ 41822.48│ 30929.20│ 19492.25│ 10092.47│
│营业税金及附加 │ 790.55│ 503.34│ 308.16│ 145.43│
│销售费用 │ 4338.08│ 2722.15│ 1769.57│ 910.41│
│财务费用 │ -336.21│ -98.41│ -26.87│ -76.53│
│管理费用 │ 6526.71│ 4304.13│ 2922.54│ 1387.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1452.09│ ---│ ---│ 0.99│
│投资收益 │ 1503.45│ 18.39│ 168.05│ 201.79│
│营业利润 │ 7502.23│ 2796.56│ 1765.66│ 1882.26│
│营业外收入 │ 329.23│ 319.26│ 2.40│ 1.17│
│营业外支出 │ 104.21│ 78.18│ 7.66│ 0.03│
│利润总额 │ 7727.24│ 3037.63│ 1760.40│ 1883.41│
│所得税 │ -24.92│ -12.43│ 145.02│ 161.08│
│净利润 │ 7752.16│ 3050.06│ 1615.38│ 1722.32│
│归属母公司净利润 │ 7878.35│ 3183.69│ 1684.78│ 1752.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 77052.83│ 46282.70│ 24911.84│ 15106.91│
│营业成本 │ 43900.77│ 25954.07│ 13209.80│ 7588.53│
│营业税金及附加 │ 522.55│ 208.73│ 110.99│ 89.77│
│销售费用 │ 3639.14│ 2330.92│ 1458.83│ 777.35│
│财务费用 │ 65.74│ 95.88│ 28.13│ -37.29│
│管理费用 │ 7219.63│ 4583.63│ 2832.90│ 1737.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1284.33│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 718.53│ 349.42│ 316.63│ 436.17│
│营业利润 │ 6970.56│ 4214.01│ 1503.42│ 2123.92│
│营业外收入 │ 555.64│ 41.44│ 3.90│ 3.65│
│营业外支出 │ 35.92│ 32.50│ 22.00│ ---│
│利润总额 │ 7490.27│ 4222.95│ 1485.32│ 2127.57│
│所得税 │ -29.23│ -35.44│ 27.41│ 45.05│
│净利润 │ 7519.50│ 4258.39│ 1457.91│ 2082.53│
│归属母公司净利润 │ 7622.20│ 4498.69│ 1609.78│ 2192.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 128659.19│ 62871.87│ 30832.29│ 15621.28│
│经营活动现金流出 │ 121664.85│ 66447.56│ 31784.03│ 13877.51│
│经营活动现金流量净额│ 6994.35│ -3575.68│ -951.74│ 1743.77│
│投资活动现金流入 │ 15821.20│ 8126.72│ 4831.93│ 1398.95│
│资本性支出 │ 4525.92│ 4282.74│ 2139.98│ 685.79│
│投资活动现金流出 │ 15928.12│ 10497.74│ 6344.98│ 1815.79│
│投资活动现金流量净额│ -106.92│ -2371.02│ -1513.06│ -416.84│
│筹资活动现金流入 │ 27608.64│ 18758.64│ 10101.92│ 6101.92│
│筹资活动现金流出 │ 20317.83│ 15798.69│ 8497.52│ 5199.05│
│筹资活动现金流量净额│ 7290.81│ 2959.95│ 1604.40│ 902.87│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 14178.24│ -2986.75│ -860.40│ 2229.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78452.04│ 55275.32│ 39186.51│ 15371.19│
│经营活动现金流出 │ 75979.67│ 54966.48│ 37252.67│ 22054.67│
│经营活动现金流量净额│ 2472.37│ 308.84│ 1933.85│ -6683.49│
│投资活动现金流入 │ 15802.07│ 15608.98│ 8327.70│ 5325.00│
│资本性支出 │ 5486.45│ 3899.03│ 2631.88│ 1420.63│
│投资活动现金流出 │ 24861.88│ 20999.03│ 17231.88│ 14020.63│
│投资活动现金流量净额│ -9059.80│ -5390.05│ -8904.18│ -8695.63│
│筹资活动现金流入 │ 26650.00│ 19778.79│ 14738.79│ 8000.00│
│筹资活动现金流出 │ 21854.20│ 13410.63│ 8275.90│ 5177.77│
│筹资活动现金流量净额│ 4795.80│ 6368.15│ 6462.88│ 2822.23│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1791.63│ 1286.93│ -507.45│ -12556.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16528.58│ 21.43│ 1752.40│ 22.24│
│二季报 │ 15358.06│ 19.91│ -67.62│ -0.86│
│三季报 │ 17950.07│ 23.27│ 1498.91│ 19.03│
│四季报 │ 27304.91│ 35.40│ 4694.66│ 59.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15106.91│ 19.61│ 2192.25│ 28.76│
│二季报 │ 9804.93│ 12.72│ -582.47│ -7.64│
│三季报 │ 21370.85│ 27.74│ 2888.91│ 37.90│
│四季报 │ 30770.14│ 39.93│ 3123.52│ 40.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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