财务分析☆ ◇603505 金石资源 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8972.55│ 32576.27│ 25702.74│ 34889.89│ 22243.36│ 24493.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 25702.74│ 34889.89│ 22238.61│ 24493.47│
│净利润增长率(%) │ -28.87│ 26.74│ -26.33│ 56.89│ -9.19│ 2.93│
│扣非净利润(万) │ 9768.63│ 32078.49│ 25948.04│ 35119.35│ 21287.21│ 24453.03│
│营业总收(未调整:万) │ 189464.23│ 388750.72│ 275228.00│ 189587.72│ 105013.80│ 104322.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 275228.00│ 189587.72│ 105013.80│ 104322.99│
│总营收同比增长率(%) │ 9.80│ 41.25│ 45.17│ 80.54│ 0.66│ 18.64│
│加权净资产收益率(%) │ 4.77│ 18.78│ 15.66│ 23.45│ 17.24│ 20.57│
│资产负债比率(%) │ 69.44│ 67.97│ 67.68│ 57.82│ 48.13│ 38.53│
│净利润现金含量(%) │ 351.56│ 41.26│ 213.03│ 2.26│ 141.77│ 139.92│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.3900│ 0.3100│ 0.5800│ 0.3700│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1200│ 0.3800│ 0.4300│ 0.5800│ 0.5000│ 0.7900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1066│ 0.3870│ 0.4250│ 0.5769│ 0.5115│ 0.7860│
│每股资本公积金(元) │ 0.0049│ 0.0038│ 0.1097│ 0.1082│ 0.1951│ 0.3202│
│每股未分配利润(元) │ 1.1066│ 1.0499│ 1.5625│ 1.5957│ 2.0340│ 2.8044│
│每股净资产(元) │ 2.2383│ 2.1790│ 2.6384│ 2.7004│ 3.1122│ 4.1300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3748│ 0.1597│ 0.9054│ 0.0130│ 0.7252│ 1.0998│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8972.55│ 6125.98│ 32576.27│ 23562.80│ 12614.49│ 6686.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12614.49│ 6686.62│
│净利润增长率(%) │ -28.87│ -8.38│ 26.74│ -5.88│ -24.74│ 10.46│
│扣非净利润(万) │ 9768.63│ 6234.82│ 32078.49│ 23097.92│ 12837.89│ 6888.64│
│营业总收(未调整:万) │ 189464.23│ 91999.40│ 388750.72│ 275830.85│ 172555.90│ 85893.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 172555.90│ 85893.31│
│总营收同比增长率(%) │ 9.80│ 7.11│ 41.25│ 50.73│ 54.24│ 91.68│
│加权净资产收益率(%) │ 4.77│ 3.28│ 18.78│ 13.82│ 7.60│ 4.10│
│资产负债比率(%) │ 69.44│ 68.12│ 67.97│ 66.61│ 67.30│ 65.51│
│净利润现金含量(%) │ 351.56│ 249.20│ 41.26│ 196.17│ 220.85│ 176.58│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0700│ 0.3900│ 0.2800│ 0.1500│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1200│ 0.0741│ 0.3800│ 0.2744│ 0.1500│ 0.1139│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1066│ 0.0728│ 0.3870│ 0.2800│ 0.2096│ 0.1106│
│每股资本公积金(元) │ 0.0049│ 0.0042│ 0.0038│ 0.0026│ 0.0027│ 0.1107│
│每股未分配利润(元) │ 1.1066│ 1.1227│ 1.0499│ 1.0516│ 1.6875│ 1.6731│
│每股净资产(元) │ 2.2383│ 2.2533│ 2.1790│ 2.1424│ 2.8128│ 2.7496│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3748│ 0.1814│ 0.1597│ 0.5492│ 0.4629│ 0.1952│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.71│ 0.83│ 0.76│ 0.90│ 0.95│ 1.24│
│速动比率 │ 0.47│ 0.59│ 0.48│ 0.65│ 0.81│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 69.44│ 67.97│ 67.68│ 57.82│ 48.13│ 38.53│
│产权比率 │ 3.02│ 2.81│ 2.82│ 1.78│ 1.09│ 0.66│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.04│ 0.18│ 0.00│ 0.37│ 0.53│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.71│ 0.72│ 0.83│ 0.81│ 0.84│ 0.86│
│速动比率 │ 0.47│ 0.49│ 0.59│ 0.55│ 0.54│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 69.44│ 68.12│ 67.97│ 66.61│ 67.30│ 65.51│
│产权比率 │ 3.02│ 2.82│ 2.81│ 2.68│ 2.78│ 2.56│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.04│ 0.04│ 0.14│ 0.09│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.44│ 8.91│ 8.26│ 8.42│ 6.40│ 8.32│
│存货周转率 │ 1.65│ 3.73│ 3.34│ 4.38│ 5.11│ 5.36│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 1.46│ 1.38│ 1.56│ 1.30│ 1.43│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 1.43│ 1.32│ 1.51│ 1.32│ 1.33│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.55│ 0.47│ 0.47│ 0.40│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.44│ 2.15│ 8.91│ 6.58│ 4.20│ 2.18│
│存货周转率 │ 1.65│ 0.87│ 3.73│ 2.57│ 1.59│ 0.93│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.31│ 1.46│ 1.10│ 0.71│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 0.31│ 1.43│ 1.10│ 0.69│ 0.35│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.12│ 0.55│ 0.40│ 0.25│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.76│ 17.76│ 16.11│ 21.36│ 16.44│ 19.03│
│销售毛利率 │ 14.49│ 17.84│ 21.06│ 34.58│ 44.43│ 47.69│
│营业利润率 │ 6.84│ 10.90│ 10.89│ 24.03│ 26.87│ 29.41│
│销售净利率 │ 6.09│ 9.32│ 9.25│ 19.83│ 21.13│ 24.03│
│总资产净利率 │ 1.46│ 5.09│ 4.36│ 9.32│ 8.45│ 12.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.76│ 3.23│ 17.76│ 13.07│ 7.45│ 4.02│
│销售毛利率 │ 14.49│ 14.45│ 17.84│ 20.41│ 19.52│ 18.49│
│营业利润率 │ 6.84│ 9.58│ 10.90│ 12.82│ 11.00│ 13.34│
│销售净利率 │ 6.09│ 8.00│ 9.32│ 10.92│ 9.70│ 10.80│
│总资产净利率 │ 1.46│ 0.95│ 5.09│ 4.33│ 2.45│ 1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.80│ 41.25│ 45.17│ 80.54│ 0.66│ 18.64│
│营业利润增长率 │ -31.68│ 41.34│ -34.17│ 61.45│ -8.04│ 4.41│
│净利润增长率 │ -28.87│ 26.74│ -26.33│ 56.89│ -9.19│ 2.93│
│净资产增长率 │ 2.72│ 14.94│ -2.29│ 20.69│ 5.15│ 18.99│
│总资产增长率 │ 8.12│ 13.77│ 32.71│ 63.92│ 39.35│ 11.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.80│ 7.11│ 41.25│ 50.73│ 54.24│ 91.68│
│营业利润增长率 │ -31.68│ -23.06│ 41.34│ 13.66│ -8.19│ 62.19│
│净利润增长率 │ -28.87│ -8.38│ 26.74│ -5.88│ -24.74│ 10.46│
│净资产增长率 │ 2.72│ 3.41│ 14.94│ 13.01│ 6.09│ 4.22│
│总资产增长率 │ 8.12│ 3.58│ 13.77│ 9.12│ 5.24│ -2.21│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │金鄂博氟化工采购│ 3495.43│ 2606.01│ 34.13│
│ │原材料预付货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │金鄂博氟化工销售│ 526.64│ 341.67│ 54.14│
│ │副产品，支付的履│ │ │ │
│ │约保证金 │ │ │ │
│存货 │金鄂博氟化工原材│ 111094.85│ 85199.63│ 30.39│
│ │料-萤石粉增加及 │ │ │ │
│ │金石新材料六氟磷│ │ │ │
│ │酸锂库存增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣的增值│ 5473.91│ 14643.25│ -62.62│
│ │税进项税减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增投资诺亚│ 85927.70│ 51909.58│ 65.53│
│ │液冷科技及本期包│ │ │ │
│ │钢金石权益法新增│ │ │ │
│ │确认的投资收益 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期办公场所及新│ 467.20│ 8.75│ 5238.82│
│ │研发中心装修，新│ │ │ │
│ │增长期待摊费用 │ │ │ │
│其他非流动资│本期购置资源类长│ 11751.13│ 1700.81│ 590.91│
│产 │期资产 │ │ │ │
│应付票据 │本期金鄂博氟化工│ 83086.36│ 40916.00│ 103.07│
│ │开立银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期盈利减少，应│ 3605.93│ 7100.89│ -49.22│
│ │交所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │根据2025年年度股│ 6113.37│ 2189.18│ 179.25│
│ │东大会确认应付股│ │ │ │
│ │利4,197.66万元（│ │ │ │
│ │应付股利已于2026│ │ │ │
│ │年7月16日完成支 │ │ │ │
│ │付） │ │ │ │
│一年内到期的│部分长期借款还款│ 92711.13│ 55932.05│ 65.76│
│非流动负债 │期限小于一年，故│ │ │ │
│ │转列为一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 187.83│ 118.27│ 58.81│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │支付办公场所租金│ 597.70│ 957.03│ -37.55│
│营业收入 │金鄂博氟化工AHF │ 189464.23│ 172555.90│ 9.80│
│ │产品销售量增加约│ │ │ │
│ │1.7万吨，同时销 │ │ │ │
│ │售单价（不含税）│ │ │ │
│ │也有所上涨约1,36│ │ │ │
│ │0元/吨 │ │ │ │
│营业成本 │AHF、六氟磷酸锂 │ 162011.97│ 138879.16│ 16.66│
│ │、锂云母精矿成本│ │ │ │
│ │结转增加 │ │ │ │
│销售费用 │湖南金石智造市场│ 739.19│ 664.52│ 11.24│
│ │推广活动增加，相│ │ │ │
│ │应的销售业务开支│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 8124.53│ 7817.76│ 3.92│
│财务费用 │①银行借款增加，│ 6966.66│ 6173.98│ 12.84│
│ │导致本期利息支出│ │ │ │
│ │同比增加约580万 │ │ │ │
│ │元；②蒙古国子公│ │ │ │
│ │司记账本位币图格│ │ │ │
│ │里克及公司持有的│ │ │ │
│ │美元较年初贬值，│ │ │ │
│ │导致本期外币货币│ │ │ │
│ │性项目因汇率折算│ │ │ │
│ │产生汇兑损失同比│ │ │ │
│ │增加约220万元 │ │ │ │
│研发费用 │金鄂博氟化工和湖│ 3137.12│ 1933.77│ 62.23│
│ │南金石智造研发投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│应收账款回笼增加│ 31543.93│ 27859.28│ 13.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资诺亚液冷科技│ -54558.98│ -34962.40│ -56.05│
│的现金流量净│2.57亿 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款净增加 │ 26170.83│ 19383.12│ 35.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │金鄂博氟化工收入│ 91999.40│ 85893.31│ 7.11│
│ │结构发生变化：收│ │ │ │
│ │入增长主要来自于│ │ │ │
│ │低毛利率的无水氟│ │ │ │
│ │化氢产销量增加，│ │ │ │
│ │而高毛利率的萤石│ │ │ │
│ │粉外售（贸易业务│ │ │ │
│ │）本期未开展（上│ │ │ │
│ │年同期金鄂博氟化│ │ │ │
│ │工对外销售萤石粉│ │ │ │
│ │约4.6万吨，该业 │ │ │ │
│ │务实现归母净利润│ │ │ │
│ │约2,000万元） │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 65600.71│ 54568.12│ 38665.08│ 23135.01│ 29201.97│ 29047.03│
│存货 │ 111094.85│ 85199.63│ 85900.57│ 44355.56│ 12280.28│ 10543.03│
│应收票据及应收账款 │ 36355.53│ 49047.12│ 38231.14│ 28387.53│ 16657.53│ 16158.75│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3495.43│ 2606.01│ 2736.01│ 2004.63│ 1232.63│ 434.14│
│其他应收款 │ 526.64│ 341.67│ 376.10│ 341.03│ 509.41│ 162.13│
│流动资产合计 │ 321917.87│ 295758.81│ 236189.23│ 161634.87│ 81784.76│ 79943.38│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 85927.70│ 51909.58│ 35319.20│ 18930.39│ 8869.22│ 3983.03│
│固定资产净额 │ 287495.29│ 298465.05│ 246788.18│ 170878.21│ 79923.46│ 79662.46│
│在建工程 │ 33835.95│ 29470.88│ 60320.12│ 86912.14│ 80363.19│ 8414.72│
│无形资产 │ 66468.99│ 70131.16│ 74711.41│ 57293.18│ 52287.33│ 44116.64│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 496536.85│ 461226.18│ 429154.86│ 339715.75│ 224068.47│ 139541.53│
│资产总计 │ 818454.72│ 756984.98│ 665344.09│ 501350.62│ 305853.23│ 219484.90│
│应付票据及应付账款 │ 164148.49│ 141502.72│ 156059.29│ 82413.45│ 30151.32│ 13342.05│
│预收款项 │ ---│ ---│ 2124.69│ 1814.05│ 1808.00│ 3590.08│
│合同负债 │ 1444.86│ 1315.11│ 1091.89│ 586.13│ 502.00│ 269.50│
│流动负债 │ 450627.86│ 354960.73│ 312225.81│ 179691.27│ 85768.85│ 64324.01│
│长期借款 │ 111467.96│ 152876.43│ 132196.93│ 104359.06│ 54941.73│ 12400.56│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 117727.64│ 159553.55│ 138054.31│ 110183.91│ 61449.27│ 20253.43│
│负债合计 │ 568355.51│ 514514.28│ 450280.12│ 289875.19│ 147218.12│ 84577.44│
│实收资本 │ 84166.88│ 84166.88│ 60477.22│ 60477.22│ 43482.62│ 31160.34│
│资本公积金 │ 416.06│ 318.79│ 6636.62│ 6541.91│ 8483.62│ 9976.92│
│盈余公积 │ 17996.14│ 17996.14│ 14709.85│ 11049.69│ 8294.66│ 6825.37│
│未分配利润 │ 93139.21│ 88364.32│ 94496.77│ 96506.18│ 88444.74│ 87386.31│
│少数股东权益 │ 61707.18│ 59073.53│ 55500.37│ 48165.49│ 23310.01│ 6215.55│
│归属母公司权益 │ 188392.03│ 183397.17│ 159563.59│ 163309.94│ 135325.10│ 128691.91│
│股东权益合计 │ 250099.21│ 242470.71│ 215063.96│ 211475.43│ 158635.12│ 134907.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65600.71│ 54022.03│ 54568.12│ 46629.90│ 52602.57│ 45596.37│
│存货 │ 111094.85│ 94935.45│ 85199.63│ 85139.83│ 88703.29│ 64651.16│
│应收票据及应收账款 │ 36355.53│ 36648.28│ 49047.12│ 45659.41│ 43973.62│ 40511.66│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3495.43│ 2890.76│ 2606.01│ 2926.83│ 2773.97│ 3967.43│
│其他应收款 │ 526.64│ 433.11│ 341.67│ 539.08│ 474.61│ 515.50│
│流动资产合计 │ 321917.87│ 293348.01│ 295758.81│ 267330.69│ 247719.92│ 216846.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 85927.70│ 81633.46│ 51909.58│ 43561.05│ 40761.67│ 35025.65│
│固定资产净额 │ 287495.29│ 294032.54│ 298465.05│ 254446.60│ 250911.52│ 248701.74│
│在建工程 │ 33835.95│ 33864.77│ 29470.88│ 72183.28│ 72027.74│ 62154.31│
│无形资产 │ 66468.99│ 69818.89│ 70131.16│ 70973.71│ 73122.29│ 74091.37│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 496536.85│ 490738.38│ 461226.18│ 458719.09│ 452465.75│ 433779.05│
│资产总计 │ 818454.72│ 784086.39│ 756984.98│ 726049.78│ 700185.67│ 650625.43│
│应付票据及应付账款 │ 164148.49│ 144472.53│ 141502.72│ 158088.33│ 149181.08│ 115967.05│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 2070.00│ 2129.94│ 2128.25│
│合同负债 │ 1444.86│ 2065.87│ 1315.11│ 3011.21│ 770.91│ 827.31│
│流动负债 │ 450627.86│ 404922.22│ 354960.73│ 331518.06│ 294867.86│ 253295.23│
│长期借款 │ 111467.96│ 122287.22│ 152876.43│ 144490.56│ 168273.55│ 165033.26│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 117727.64│ 129161.17│ 159553.55│ 152082.90│ 176345.20│ 172914.99│
│负债合计 │ 568355.51│ 534083.39│ 514514.28│ 483600.96│ 471213.06│ 426210.23│
│实收资本 │ 84166.88│ 84166.88│ 84166.88│ 84166.88│ 60180.25│ 60477.22│
│资本公积金 │ 416.06│ 356.56│ 318.79│ 217.54│ 163.25│ 6693.43│
│盈余公积 │ 17996.14│ 17996.14│ 17996.14│ 14709.85│ 14709.85│ 14709.85│
│未分配利润 │ 93139.21│ 94490.30│ 88364.32│ 88513.86│ 101552.18│ 101183.40│
│少数股东权益 │ 61707.18│ 60352.83│ 59073.53│ 62132.18│ 59699.17│ 58126.02│
│归属母公司权益 │ 188392.03│ 189650.17│ 183397.17│ 180316.63│ 169273.44│ 166289.18│
│股东权益合计 │ 250099.21│ 250003.01│ 242470.71│ 242448.81│ 228972.61│ 224415.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 189464.23│ 388750.72│ 275228.00│ 189587.72│ 105013.80│ 104322.99│
│营业总成本 │ 183762.59│ 362537.57│ 251727.37│ 149554.76│ 79311.60│ 73597.71│
│营业税金及附加 │ 2783.12│ 5961.43│ 5416.36│ 4727.30│ 3910.58│ 4590.83│
│销售费用 │ 739.19│ 1473.65│ 1036.98│ 804.36│ 585.88│ 428.94│
│财务费用 │ 6966.66│ 11340.73│ 7222.91│ 3495.88│ 3121.19│ 2022.86│
│管理费用 │ 8124.53│ 17753.35│ 14508.41│ 11647.96│ 9943.48│ 8960.56│
│资产减值损失 │ -1290.48│ -600.16│ -2366.78│ -904.42│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 90.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 7576.40│ 15572.84│ 8622.61│ 6375.51│ 538.67│ -317.11│
│营业利润 │ 12964.60│ 42379.64│ 29984.77│ 45550.05│ 28213.08│ 30679.98│
│营业外收入 │ 105.01│ 116.66│ 289.65│ 365.81│ 263.00│ 209.50│
│营业外支出 │ 1000.95│ 1105.01│ 1021.30│ 884.43│ 958.80│ 758.12│
│利润总额 │ 12068.65│ 41391.29│ 29253.12│ 45031.43│ 27517.28│ 30131.35│
│所得税 │ 529.39│ 5165.35│ 3794.69│ 7435.00│ 5329.29│ 5058.86│
│净利润 │ 11539.27│ 36225.94│ 25458.42│ 37596.43│ 22188.00│ 25072.49│
│归属母公司净利润 │ 8972.55│ 32576.27│ 25702.74│ 34889.89│ 22243.36│ 24493.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 189464.23│ 91999.40│ 388750.72│ 275830.85│ 172555.90│ 85893.31│
│营业总成本 │ 183762.59│ 87778.96│ 362537.57│ 248915.31│ 157826.59│ 77566.95│
│营业税金及附加 │ 2783.12│ 1123.96│ 5961.43│ 3751.34│ 2357.39│ 700.35│
│销售费用 │ 739.19│ 376.53│ 1473.65│ 977.06│ 664.52│ 329.56│
│财务费用 │ 6966.66│ 3050.68│ 11340.73│ 8831.73│ 6173.98│ 2564.86│
│管理费用 │ 8124.53│ 3519.03│ 17753.35│ 11553.54│ 7817.76│ 3423.17│
│资产减值损失 │ -1290.48│ -272.14│ -600.16│ -1174.68│ -1014.07│ 561.51│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 7576.40│ 4066.37│ 15572.84│ 8267.33│ 5384.27│ 2569.48│
│营业利润 │ 12964.60│ 8816.36│ 42379.64│ 35362.68│ 18977.16│ 11459.40│
│营业外收入 │ 105.01│ 29.07│ 116.66│ 88.73│ 68.69│ 14.36│
│营业外支出 │ 1000.95│ 146.96│ 1105.01│ 905.37│ 363.59│ 266.78│
│利润总额 │ 12068.65│ 8698.47│ 41391.29│ 34546.03│ 18682.26│ 11206.98│
│所得税 │ 529.39│ 1342.71│ 5165.35│ 4427.70│ 1948.41│ 1932.19│
│净利润 │ 11539.27│ 7355.76│ 36225.94│ 30118.34│ 16733.85│ 9274.79│
│归属母公司净利润 │ 8972.55│ 6125.98│ 32576.27│ 23562.80│ 12614.49│ 6686.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 136704.47│ 268096.14│ 231283.48│ 151043.40│ 112008.88│ 104538.07│
│经营活动现金流出 │ 105160.54│ 254653.90│ 176529.95│ 150254.62│ 80474.06│ 70267.03│
│经营活动现金流量净额│ 31543.93│ 13442.24│ 54753.53│ 788.78│ 31534.82│ 34271.03│
│投资活动现金流入 │ ---│ 6661.43│ 473.77│ 945.34│ 2169.01│ 584.50│
│投资活动现金流出 │ 54558.98│ 55965.60│ 101288.38│ 104274.13│ 84422.98│ 20656.49│
│投资活动现金流量净额│ -54558.98│ -49304.17│ -100814.61│ -103328.79│ -82253.97│ -20071.99│
│筹资活动现金流入 │ 99195.76│ 228720.83│ 188319.52│ 160745.26│ 111120.57│ 37510.35│
│筹资活动现金流出 │ 73024.92│ 171271.46│ 133668.66│ 65750.97│ 60668.14│ 50130.54│
│筹资活动现金流量净额│ 26170.83│ 57449.37│ 54650.86│ 94994.29│ 50452.43│ -12620.19│
│汇率变动对现金的影响│ -814.70│ -1934.05│ 188.69│ 216.33│ 163.79│ 245.92│
│现金及等价物净增加额│ 2341.08│ 19653.39│ 8778.47│ -7329.38│ -102.93│ 1824.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 136704.47│ 84908.12│ 268096.14│ 204550.12│ 116132.74│ 105477.96│
│经营活动现金流出 │ 105160.54│ 69642.31│ 254653.90│ 158326.75│ 88273.46│ 93671.01│
│经营活动现金流量净额│ 31543.93│ 15265.81│ 13442.24│ 46223.37│ 27859.28│ 11806.95│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ 6661.43│ 65.03│ 5.25│ ---│
│投资活动现金流出 │ 54558.98│ 33755.83│ 55965.60│ 50612.40│ 34967.65│ 21466.49│
│投资活动现金流量净额│ -54558.98│ -33755.83│ -49304.17│ -50547.38│ -34962.40│ -21466.49│
│筹资活动现金流入 │ 99195.76│ 43425.76│ 228720.83│ 136396.90│ 108093.87│ 63344.16│
│筹资活动现金流出 │ 73024.92│ 26613.19│ 171271.46│ 121470.03│ 88710.75│ 47007.65│
│筹资活动现金流量净额│ 26170.83│ 16812.56│ 57449.37│ 14926.86│ 19383.12│ 16336.51│
│汇率变动对现金的影响│ -814.70│ -99.04│ -1934.05│ 5.71│ 54.90│ -0.57│
│现金及等价物净增加额│ 2341.08│ -1776.50│ 19653.39│ 10608.57│ 12334.91│ 6676.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 85893.31│ 22.09│ 6686.62│ 20.53│
│二季报 │ 86662.58│ 22.29│ 5927.87│ 18.20│
│三季报 │ 103274.96│ 26.57│ 10948.31│ 33.61│
│四季报 │ 112919.86│ 29.05│ 9013.48│ 27.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 44811.44│ 16.28│ 6053.56│ 23.55│
│二季报 │ 67066.04│ 24.37│ 10706.79│ 41.66│
│三季报 │ 71122.22│ 25.84│ 8275.68│ 32.20│
│四季报 │ 92228.30│ 33.51│ 666.71│ 2.59│
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