财务分析☆ ◇603508 思维列控 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 32769.42│ 41207.73│ 34637.91│ 38549.55│ -57433.31│ 78934.40│
│净利润增长率(%) │ 33.98│ 18.97│ -10.15│ 167.12│ -172.76│ 320.24│
│扣非净利润(万) │ 32889.67│ 40628.31│ 33737.74│ 36753.05│ -59460.69│ 19419.77│
│营业总收入(万元) │ 90577.82│ 118024.05│ 106717.28│ 106449.53│ 84355.28│ 90232.72│
│总营收同比增长率(%) │ 23.83│ 10.60│ 0.25│ 26.19│ -6.51│ 66.66│
│加权净资产收益率(%) │ 7.14│ 9.30│ 8.09│ 9.58│ -13.98│ 19.78│
│资产负债比率(%) │ 5.16│ 7.67│ 7.51│ 7.49│ 9.86│ 11.18│
│净利润现金含量(%) │ 75.02│ 69.84│ 65.52│ 16.95│ -66.81│ 68.47│
│基本每股收益(元) │ 0.8600│ 1.0800│ 0.9100│ 1.4300│ -2.1600│ 4.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8626│ 1.0700│ 0.8900│ 1.3600│ -2.2400│ 1.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8595│ 1.0808│ 0.9085│ 1.4155│ -2.1075│ 4.0533│
│每股资本公积金(元) │ 6.1028│ 6.1028│ 6.1028│ 8.9301│ 8.8644│ 12.4155│
│每股未分配利润(元) │ 4.4991│ 4.3962│ 3.9355│ 5.1942│ 4.1411│ 9.2842│
│每股净资产(元) │ 12.0479│ 11.9412│ 11.4034│ 15.4571│ 14.1253│ 22.4422│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6448│ 0.7548│ 0.5952│ 0.2399│ 1.4081│ 2.7751│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 32769.42│ 18999.89│ 10032.32│ 41207.73│ 24459.22│ 17369.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24459.22│ 17369.10│
│净利润增长率(%) │ 33.98│ 9.39│ 10.23│ 18.97│ 25.91│ 31.63│
│扣非净利润(万) │ 32889.67│ 19291.00│ 9967.27│ 40628.31│ 24053.68│ 17040.55│
│营业总收(未调整:万) │ 90577.82│ 55871.39│ 29896.52│ 118024.05│ 73146.96│ 52629.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 73146.96│ 52629.87│
│总营收同比增长率(%) │ 23.83│ 6.16│ 8.42│ 10.60│ 18.48│ 27.99│
│加权净资产收益率(%) │ 7.14│ 4.13│ 2.18│ 9.30│ 5.59│ 3.95│
│资产负债比率(%) │ 5.16│ 4.73│ 4.98│ 7.67│ 5.16│ 4.90│
│净利润现金含量(%) │ 75.02│ 64.05│ -22.46│ 69.84│ 80.97│ 63.76│
│基本每股收益(元) │ 0.8600│ 0.5000│ 0.2600│ 1.0800│ 0.6400│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8626│ 0.5100│ 0.2614│ 1.0700│ 0.6309│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8595│ 0.4983│ 0.2631│ 1.0808│ 0.6415│ 0.4556│
│每股资本公积金(元) │ 6.1028│ 6.1028│ 6.1028│ 6.1028│ 6.1028│ 6.1028│
│每股未分配利润(元) │ 4.4991│ 4.1379│ 4.6593│ 4.3962│ 4.0319│ 3.8460│
│每股净资产(元) │ 12.0479│ 11.6855│ 12.2060│ 11.9412│ 11.5017│ 11.3166│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6448│ 0.3192│ -0.0591│ 0.7548│ 0.5194│ 0.2905│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 11.72│ 7.90│ 7.85│ 7.72│ 5.58│ 3.84│
│速动比率 │ 10.19│ 6.91│ 6.88│ 6.81│ 4.81│ 3.11│
│资产负债比率(%) │ 5.16│ 7.67│ 7.51│ 7.49│ 9.86│ 11.18│
│产权比率 │ 0.06│ 0.08│ 0.08│ 0.08│ 0.11│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.98│ 0.75│ 0.64│ 0.19│ 0.92│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.72│ 12.47│ 12.20│ 7.90│ 11.33│ 11.81│
│速动比率 │ 10.19│ 10.79│ 10.74│ 6.91│ 9.88│ 10.37│
│资产负债比率(%) │ 5.16│ 4.73│ 4.98│ 7.67│ 5.16│ 4.90│
│产权比率 │ 0.06│ 0.05│ 0.05│ 0.08│ 0.06│ 0.05│
│现金流比率%-短期债务│ 0.98│ 0.55│ -0.09│ 0.75│ 0.83│ 0.50│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.05│ 1.50│ 1.61│ 2.20│ 2.45│ 3.14│
│存货周转率 │ 0.86│ 1.20│ 1.29│ 1.33│ 0.95│ 1.15│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.41│ 0.40│ 0.43│ 0.38│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 2.95│ 4.96│ 5.33│ 4.82│ 3.54│ 4.25│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.24│ 0.23│ 0.24│ 0.18│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.05│ 0.68│ 0.36│ 1.50│ 1.04│ 0.74│
│存货周转率 │ 0.86│ 0.55│ 0.33│ 1.20│ 0.86│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.19│ 0.10│ 0.41│ 0.27│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 2.95│ 1.80│ 1.05│ 4.96│ 4.03│ 2.86│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.11│ 0.06│ 0.24│ 0.15│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.13│ 9.05│ 7.97│ 9.16│ -14.92│ 18.06│
│销售毛利率 │ 63.56│ 63.09│ 60.57│ 60.98│ 59.70│ 59.25│
│营业利润率 │ 44.19│ 42.15│ 37.32│ 43.48│ -60.60│ 91.48│
│销售净利率 │ 37.38│ 36.28│ 33.95│ 37.04│ -66.49│ 89.12│
│总资产净利率 │ 6.77│ 8.71│ 7.69│ 8.79│ -12.04│ 20.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.13│ 4.26│ 2.16│ 9.05│ 5.58│ 4.03│
│销售毛利率 │ 63.56│ 62.83│ 59.15│ 63.09│ 59.41│ 58.20│
│营业利润率 │ 44.19│ 42.84│ 42.16│ 42.15│ 41.11│ 41.86│
│销售净利率 │ 37.38│ 35.94│ 34.67│ 36.28│ 34.69│ 34.27│
│总资产净利率 │ 6.77│ 4.08│ 2.06│ 8.71│ 5.33│ 3.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.83│ 10.60│ 0.25│ 26.19│ -6.51│ 66.66│
│营业利润增长率 │ 33.12│ 24.91│ -13.94│ 190.54│ -161.93│ 293.68│
│净利润增长率 │ 33.98│ 18.97│ -10.15│ 167.12│ -172.76│ 320.24│
│净资产增长率 │ 0.89│ 4.72│ 3.28│ 9.35│ -11.92│ 63.82│
│总资产增长率 │ -1.59│ 5.14│ 3.58│ 6.62│ -12.69│ 73.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.83│ 6.16│ 8.42│ 10.60│ 18.48│ 27.99│
│营业利润增长率 │ 33.12│ 8.64│ 9.26│ 24.91│ 35.53│ 40.28│
│净利润增长率 │ 33.98│ 9.39│ 10.23│ 18.97│ 25.91│ 31.63│
│净资产增长率 │ 0.89│ -2.14│ 2.22│ 4.72│ 0.86│ -0.76│
│总资产增长率 │ -1.59│ -4.91│ -0.65│ 5.14│ -1.48│ -3.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本报告期公司订单│ 90577.82│ 73146.96│ 23.83│
│ │持续增长，项目验│ │ │ │
│ │收增加，收入增长│ │ │ │
│ │较快 │ │ │ │
│归属于上市公│一是本报告期内，│ 32769.42│ 24459.22│ 33.98│
│司股东的净利│公司营业收入增加│ │ │ │
│润 │，高毛利的产品销│ │ │ │
│ │售占比提升，产品│ │ │ │
│ │结构进一步优化，│ │ │ │
│ │综合毛利率保持增│ │ │ │
│ │长，归属于上市公│ │ │ │
│ │司股东的净利润（│ │ │ │
│ │简称“归母净利润│ │ │ │
│ │”）增加；二是报│ │ │ │
│ │告期内，公司通过│ │ │ │
│ │管理提效，综合费│ │ │ │
│ │用率低于营业收入│ │ │ │
│ │增速 │ │ │ │
│归属于上市公│一是本报告期内，│ 32889.67│ 24053.68│ 36.73│
│司股东的扣除│公司营业收入增加│ │ │ │
│非经常性损益│，高毛利的产品销│ │ │ │
│的净利润 │售占比提升，产品│ │ │ │
│ │结构进一步优化，│ │ │ │
│ │综合毛利率保持增│ │ │ │
│ │长，归属于上市公│ │ │ │
│ │司股东的净利润（│ │ │ │
│ │简称“归母净利润│ │ │ │
│ │”）增加；二是报│ │ │ │
│ │告期内，公司通过│ │ │ │
│ │管理提效，综合费│ │ │ │
│ │用率低于营业收入│ │ │ │
│ │增速 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期末，公司│ 4716.54│ 3476.61│ 35.67│
│ │持有及背书未到期│ │ │ │
│ │的商业承兑汇票及│ │ │ │
│ │部分信用风险等级│ │ │ │
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期末，公司│ 6194.41│ 10050.09│ -38.36│
│ │持有的信用风险等│ │ │ │
│ │级较低的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票及云信较上年│ │ │ │
│ │末减少 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期末预付供│ 1478.91│ 871.09│ 69.78│
│ │应商的配件材料款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司支付的投标及│ 2464.94│ 1624.63│ 51.72│
│ │履约保证金增加，│ │ │ │
│ │其他应收款较上年│ │ │ │
│ │末增长 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期末，公司│ 693.80│ 279.91│ 147.86│
│ │增值税进项税留抵│ │ │ │
│ │税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司轨道交通产业│ 246.69│ 2701.55│ -90.87│
│ │园区投入使用并转│ │ │ │
│ │固，在建工程较上│ │ │ │
│ │年末减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期末，公司│ 425.52│ 196.50│ 116.55│
│产 │采购的生产设备依│ │ │ │
│ │据合同节点付款，│ │ │ │
│ │尚未达到验收条件│ │ │ │
│ │，其他非流动资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期末，公司│ 350.00│ ---│ ---│
│ │办理一笔商业承兑│ │ │ │
│ │汇票贴现，该票据│ │ │ │
│ │尚未到期，上年末│ │ │ │
│ │公司无短期借款 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期末，公司│ 559.10│ 3310.00│ -83.11│
│ │尚未到期解付的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期末公司预│ 2066.32│ 4612.59│ -55.20│
│ │收的销售款项较上│ │ │ │
│ │年末减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年初至本报告期末│ 1520.22│ 4755.67│ -68.03│
│ │，公司发放上年末│ │ │ │
│ │计提奖金导致报告│ │ │ │
│ │期末应付职工薪酬│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期末，公司│ 5667.28│ 8254.52│ -31.34│
│ │应交增值税与企业│ │ │ │
│ │所得税较上年末减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │公司结清与远望谷│ 861.21│ 3114.04│ -72.34│
│ │的应付股利及利息│ │ │ │
│ │，导致本报告期末│ │ │ │
│ │公司其他应付款大│ │ │ │
│ │幅减少 │ │ │ │
│专项储备 │年初至本报告期末│ 223.35│ 77.80│ 187.08│
│ │，公司计提安全生│ │ │ │
│ │产费用 │ │ │ │
│税金及附加 │公司轨道交通产业│ 1171.06│ 893.74│ 31.03│
│ │园区投入使用并转│ │ │ │
│ │固，房产税增加；│ │ │ │
│ │另外公司营业收入│ │ │ │
│ │增长，增值税附加│ │ │ │
│ │税同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司管理人员薪酬│ 7887.58│ 5552.24│ 42.06│
│ │增加；轨道交通产│ │ │ │
│ │业园转固，折旧及│ │ │ │
│ │水电费增加；营业│ │ │ │
│ │收入增长导致公司│ │ │ │
│ │计提的安全生产费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│营业外支出 │公司支付远望谷前│ 622.71│ 39.85│ 1462.75│
│ │期应付股利及利息│ │ │ │
│ │，营业外支出大幅│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│收到其他与经│公司收到的保函及│ 953.30│ 614.53│ 55.13│
│营活动有关的│履约保证金较去年│ │ │ │
│现金 │同期增加 │ │ │ │
│收到其他与投│公司赎回的大额存│ 13958.11│ 23591.76│ -40.83│
│资活动有关的│单较去年同期减少│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│公司申购的结构性│ 27000.00│ 17000.00│ 58.82│
│金 │存款增加 │ │ │ │
│支付其他与投│公司申购的大额存│ 15258.84│ 41193.59│ -62.96│
│资活动有关的│单较去年同期减少│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│公司办理商业承兑│ 346.61│ ---│ ---│
│的现金 │汇票贴现取得现金│ │ │ │
│ │，去年同期无此项│ │ │ │
│收到其他与筹│上年末公司收到承│ ---│ 1777.83│ -100.00│
│资活动有关的│兑汇票保证金增加│ │ │ │
│现金 │，本年初至报告期│ │ │ │
│ │末无此项 │ │ │ │
│分配股利、利│公司现金分红金额│ 31716.75│ 20897.14│ 51.78│
│润或偿付利息│较去年同期增多 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上年末公司支付承│ ---│ 1777.83│ -100.00│
│资活动有关的│兑汇票保证金，本│ │ │ │
│现金 │年初至报告期末无│ │ │ │
│ │此项 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内公司支付│ 141418.41│ 161518.46│ -12.44│
│ │现金股利、应付股│ │ │ │
│ │利及利息共3.17亿│ │ │ │
│ │元，同时经营活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额增加1.22亿元 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内公司收到│ 11077.76│ 3476.61│ 218.64│
│ │的商业承兑增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内公司加大│ 76324.03│ 86894.69│ -12.16│
│ │催收力度，销售回│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末公司持有用于│ 6190.06│ 10050.09│ -38.41│
│ │背书转让的票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内公司投标│ 2635.94│ 1624.63│ 62.25│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内部分发出│ 37510.83│ 38169.02│ -1.72│
│ │商品达到验收条件│ │ │ │
│ │并确认收入 │ │ │ │
│在建工程 │思维轨道交通产业│ 244.25│ 2701.55│ -90.96│
│ │园投入使用并转固│ │ │ │
│应付票据 │报告期内公司背书│ 1018.87│ 3310.00│ -69.22│
│ │转让的应付票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收客户货款│ 2760.84│ 4612.59│ -40.15│
│ │同期减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期内公司发│ 1158.11│ 4755.67│ -75.65│
│ │放上年计提奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期末公司应│ 3208.86│ 8254.52│ -61.13│
│ │交增值税、所得税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内，公司结│ 880.01│ 3114.04│ -71.74│
│ │清与股东的应付股│ │ │ │
│ │利及利息 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内公司订单│ 55871.39│ 52629.87│ 6.16│
│ │增长，项目验收增│ │ │ │
│ │加，收入同比增长│ │ │ │
│营业成本 │报告期内公司落实│ 20768.76│ 22000.91│ -5.60│
│ │国产化替代等降本│ │ │ │
│ │增效措施，产品毛│ │ │ │
│ │利同比小幅提升；│ │ │ │
│ │同时公司LKJ无线 │ │ │ │
│ │数据换装系统等毛│ │ │ │
│ │利较高的新产品销│ │ │ │
│ │售占比提升，导致│ │ │ │
│ │收入略增，成本下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │投标费用和招待费│ 3130.09│ 2946.24│ 6.24│
│ │用分别增加67.20 │ │ │ │
│ │万元、74.49万元 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内管理人员│ 4518.39│ 3515.90│ 28.51│
│ │薪酬增加578.39万│ │ │ │
│ │元；公司轨道交通│ │ │ │
│ │产业园投入使用，│ │ │ │
│ │折旧增加277.41万│ │ │ │
│ │元；另外，报告期│ │ │ │
│ │内计提安全生产费│ │ │ │
│ │用同比增加160.02│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -2113.22│ -2108.36│ -0.23│
│研发费用 │--- │ 6420.27│ 6339.08│ 1.28│
│经营活动产生│报告期内公司销售│ 12169.50│ 11074.94│ 9.88│
│的现金流量净│回款增加，经营活│ │ │ │
│额 │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额增加 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期购买大额│ 2767.68│ -9469.46│ 129.23│
│的现金流量净│存单支付资金超过│ │ │ │
│额 │赎回金额，本期大│ │ │ │
│ │额存单赎回金额超│ │ │ │
│ │过购买金额 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内，公司支│ -31716.75│ -20897.14│ -51.78│
│的现金流量净│付2023年度分红、│ │ │ │
│额 │应付股利及利息共│ │ │ │
│ │3.17亿元，去年同│ │ │ │
│ │期支付分红金额共│ │ │ │
│ │2.09亿元，同比增│ │ │
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